HIDROCARBUROS JAUJA S DE RL DE SOLICITUD DE PAGO

CV
SOLICITADO POR: LINDA MUÑOZ FECHA: 11/03/2024 15:56
JUSTIFICACION DEL
PAGO DE LINEAS TELCEL RADIOMOVIL DIPSA
GASTO:
FACTURA Y FECHA SI
DEPARTAMENTO GASTOS NA
COBRABLE
HACER CARGO A
MONEDA NA
CUENTA NO.

A NOMBRE DE RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV MONTO: $29,836.00

CHEQUE No:
CLABE
BANCO BBVA INTERBANCARI 0404516559632
A
FECHA: DIA: FACTURA NO. DESCRIPCION CANTIDAD:
11/03/2024 LUN KC-0020171396 PAGO DE LINEAS TELCEL $ 29,836.00
FECHA LIMITE DE PAGO 16/03/2024
CONVENIO 182251

TOTAL $ 29,836.00
COMENTARIOS, NOMBRES DE CLIENTES Y DETALLES DE OTROS GASTOS:
SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE

INSTRUCCIONES IMPORTANTES, LEALAS ANTES DE LLENAR LA FORMA: ESTE REPORTE SE USARA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LOS
GASTOS QUE NO SEAN DE VIAJES. SE DEBEN ANEXAR CON ESTE REPORTE TODOS LOS SOPORTES DE TODOS LOS GASTOS. NO SE ACEPTAN GASTOS QUE NO
CUENTEN CON EL SOPORTE ADECUADO Y AUTORIZADO POR UN GERENTE DE AREA. SE DEBEN EXPLICAR EN QUE CONSISTEN LOS GASTOS "OTROS" EN LA
SECCION DE COMENTARIOS. LOS GASTOS MAYORES DE $500 PESOS DEBEN DE IR ACOMPANADOS DE SU FACTURA PREVIAMENTE AUTORIZADA, DE OTRA FORMA
NO SE REEMBOLSARAN, LAS DESVIACIONES A ESTOS PRESUPUESTOS DEBEN SER EXPLICADAS EN LA SECCION DE COMENTARIOS. SE DEBEN ENTREGAR LAS
CUENTAS DE GASTOS ANTES DE QUE SE CUMPLA EL TERCER DIA DE HABERLOS REALIZADO. ESTOS DEBEN SER REVISADOS Y AUTORIZADOS POR EL GERENTE
DE AREA ANTES DE SER REVISADOS POR LA GERENCIA GENERAL PARA QUE SEAN REMBOLSADOS.

ELABORA FORMATO AUTORIZA FIRMA GERENCIA GENERAL

LINDA MUÑOZ