Reporte de Gastos del 27 de diciembre de 2023 al 26 de enero de 2024

Fecha Movimiento Importe Concepto

29-dic-23 Transferencia 9,750.00 Limpieza 2a. quincena de diciembre-2023
29-dic-23 Transferencia 1,000.00 Jardinería de diciembre-2023
29-dic-23 Transferencia 5,000.00 Administración 2a. quincena de diciembre-2023
15-ene-24 Transferencia 5,000.00 Administración 1a. quincena de enero-2024
15-ene-24 Transferencia 27,600.00 Vigilancia del mes de diciembre-2023
15-ene-24 Transferencia 9,750.00 Limpieza 1a. quincena de enero-2024
15-ene-24 Transferencia 4,800.00 Mantenimiento de elevadores de enero-2024
15-ene-24 Transferencia 750.00 Contactos y mano de obra del cambio de contactos de elevadores
23-ene-24 Pago 249.00 Servicio telefónico de vigilancia
Total de cargos 63,899.00

Resumen de Ingresos y Egresos del 27 de diciembre de 2023 al 26 de enero de 2024

Saldo al 26 de diciembre de 2023 269,706.90
Ingresos del 27 de diciembre al 26 de enero de 2024 100,438.02
Egresos del 27 de diciembre al 26 de enero de 2024 63,899.00
Saldo final al 26 de enero de 2024 306,245.92

Desgloce de apartados
Fondo de emergencias 70,000.00
Reserva del 1o. de mayo al 26 de agosto de 2023 12,085.00
Cuota Extraordinaria 2023, incluye recuperación de cuota extraordinaria 2019 81,031.44
Bicicletas 18,150.00
Saldo al 26 de enero de 2024 181,266.44

Gastos de Caja Chica del 27 de diciembre de 2023 al 26 de enero de 2024

Fecha Ingreso Egreso Concepto Saldo
27-dic-23 Saldo en caja chica 3,157.20
06-ene-24 108.00 Compra de seis (6) focos led 3,049.20
07-ene-24 900.00 Recolección de basura de enero-2024 2,149.20
09-ene-24 638.00 Compra de un (1) centro de carga elevador Torre "B" Norte 1,511.20
24-ene-24 45.00 Compra de dos (2) conectores para el centro de carga 1,466.20
24-ene-24 500.00 Instalación del centro de carga 966.20
Total 0.00 2,191.00 Saldo en caja chica 966.20

Elaboró Revisó Revisó Revisó

Eduardo Pinto de León Enrique Alan Ortega Blanco Judith Loredo Avila Claudia Álvarez Orozco
Administrador Externo Presidente Vocal Vocal