3/6/2024

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS

Nombre: CONSTRUCTORA LOPEZ ZEAS S.A. Cuenta: CORRIE 0114110639

NTE

Fecha Fecha Refer Loc TipoTra Razon Valor Movimiento Saldo

Proc Tran

12/28/2023 12/28/2023 572 / MATR DEBITO 3,103.50 PC-PAGO CHEQUE CAMARA 17,942.78
1148290
12/28/2023 12/28/2023 573 / MATR DEBITO 4,063.85 PC-PAGO CHEQUE CAMARA 13,878.93
1148293
12/28/2023 12/28/2023 574 / MATR DEBITO 3,219.00 PC-PAGO CHEQUE CAMARA 10,659.93
1148295
12/27/2023 12/27/2023 9958634 MATR DEBITO 0.22 CSH-D/COMISION SCI 21,046.28
3
12/27/2023 12/27/2023 9958634 MATR DEBITO 236.80 CSH-D/COBROS SECTOR PUBL 21,046.50
3
12/27/2023 12/27/2023 570 / MATR DEBITO 3,660.71 PC-PAGO CHEQUE CAMARA 21,283.30
1141278
12/19/2023 12/19/2023 571 / MALL DEBITO 5,000.00 PC-PAGO DE CHEQUE EN VEN 24,944.01
600824
12/15/2023 12/15/2023 5 / MALL CREDITO 230.00 ATM-DEPOSITOS EN CUENTAS 29,944.01
4334990
12/13/2023 12/13/2023 9883695 MATR CREDITO 1,719.86 CSH-C/TRANSF. DE FONDOS 29,714.01
4
12/11/2023 12/11/2023 569 / SUCU DEBITO 1,000.00 PC-PAGO DE CHEQUE EN VEN 27,994.15
586204
12/7/2023 12/7/2023 568 / MATR DEBITO 60.18 PC-PAGO CHEQUE CAMARA 28,994.15
1088466