FIN-FO-09

RENDICION DE GASTOS GENERALES FECHA:01-01-21

VER: 02
RESPONSABLE: IRWING PRADO SERNAQUE
NRO REQ. 001-2024-CAJA CHICA N°01

TIPO DE MONTO GASTADO

ITEM RQ/OC/OS LUGAR FECHA DETALLE PROVEEDOR RUC DNI Nº DOC. TIPO DE DOC IMPORTE S/. REQUERIDO POR
GASTO S/.

1 GASTOS DE REPRESENTACION -

1.1

2 ALIMENTACION 16.50

2.1 BERNAL 1/7/2024 02 CENAS PERSONAL STAFF CORPORACION ANTON PAIVA HNOS E.I.R.L 20606609923 18 FT A S/. 16.50

3 ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA -

3.1

4 HOSPEDAJE -

4.1

5 COMBUSTIBLE -

5.1

6 PEAJE -

6.1

7 SERVICIOS DE INTERNET SUB-TOTAL 7: 120.00

7.1. BERNAL 1/12/2024 PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE INTERNET CONECTEL E.I.R.L 20606748753 F001-000376 FT SIN S/. 120.00

8 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA -

8.1

9 SERVICIOS DE AGUA SUB-TOTAL 9: 120.00

SERVICIO DE AGUA DE LOCAL ALQUILADO COMO ALMAECN Y ESTADIA DE

9.1 BERNAL 1/16/2024 PERSONAL
MARTHA BAYONA CASTAÑEDA 028 RE SA S/. 120.00

10 MOVILIDAD GENERAL -

10.1 BOLETOS DE VIAJE

10.1.2

10.2 MOVILIDAD INTERNA 91.00

10.2.1 BERNAL 1/10/2024 MOVILIDAD BERNAL - PIURA - OLVA COURIER - PIURA - BERNAL IRWING PRADO SERNAQUE 45254369 PG MI S/. 26.00

10.2.2 BERNAL 1/10/2024 MOVILIDAD BERNAL - PIURA - AEROPUERTO - PIURA - BERNAL LIZET MILAGROS RAMIREZ CHANCAFE 48176509 PG MI S/. 39.00

10.2.3 BERNAL 1/11/2024 MOVILIDAD BERNAL - PIURA - SERFORT - PIURA - BERNAL ELEM CHIROQUE LLENQUE 46600897 PG MI S/. 26.00

11 COPIAS / ESPIRALADOS / IMPRESIONES -

11.1

12 UTILES DE OFICINA 50.00

12.1 BERNAL 0002 - 0002271 BV UO S/. 50.00

1/15/2024 02 MOUSE CYBERTEL PARA CADISTAS DE OFICINA NEGOCIOS GENERALES MI ESTRELLITA 10460965166
13 UTILES DE LIMPIEZA 70.10

13.1 BERNAL 13/01/2024 01 LEJIA CLOROX; 01 POET, 03 LIMPIA TODO, 02 PAPEL HIGIENICO MI MARKET 20607004863 FX01-00000446 FT UL S/. 70.10

14 ENVIOS 15.00

14.1 BERNAL 1/10/2024 ENCOMIENDA PIURA - LIMA OLVA COURIER 20611176351 F013-00000283 FT EV S/. 15.00

VARIOS S/. 1,983.70

15.1 BERNAL 10/01/2024 ACTAS DE CONSTATACION POR JUEZ DE PAZ DE SEGUNDA NOMINACION CURO AYALA GERALDINE 10462790908 E001 - 15 RH VA S/. 200.00

15.2 BERNAL 10/01/2024 LAVADO DE CAMIONETA POR VISTA CAR WASH EL CHORRILLANO 10742929162 0001 - 001536 BV VA S/. 40.00

1 DISCO DE TROZADORA, 3 KG SOLDADURA, 1 MASCARILLA Y DISCOS DE

15.3 BERNAL 11/01/2024 COMERCIAL FRANCIS 20440665994 FF01-00006207 FT VA S/. 159.50
7" Y 9" DE CORTE DE FIERRO

15.4 BERNAL 11/01/2024 05 BIDONES DE AGUA DE MESA 20 LTS NOVEDADES & SERVICIOS FABIAN 10710761499 0001-000764 BV VA S/. 35.00

15.5 BERNAL 12/01/2024 01 CUADERNO CARPETA ANILLADO - SECRETARIA COMERCIAL MARIA LAURA 10727795621 F003-00000161 FT VA S/. 18.50

15.6 BERNAL 12/01/2024 02 DISCOS DE TROZADORA 14", 02 TRAJES TAYBER Y 02 MASCARILLAS COMERCIAL FRANCIS 20440665994 FF01-00006242 FT VA
S/ 94.50

15.7 BERNAL 12/01/2024 01 TUBO DE 1/2, 1 TUBO DE 3/4 PVC, 02 CODOS DE 1/2 X 90 Y 01 UPR 3/4 FERRECOM QUIROGA S.A.C 20604101914 FF01-0001090 FT VA
S/ 26.50

15.8 BERNAL 12/01/2024 02 LIJAS DE AGUA FERRECOM QUIROGA S.A.C 20604101914 BB01-0001674 BV VA
S/ 4.00

15.9 BERNAL 12/01/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA KONICA MINOLTA ZAPATA GARCIA SAUL 10410583564 E001-353 RH VA
S/ 250.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MENORES PARA

16 BERNAL 12/01/2024 PURIZACA ANTON HECTOR FELIPE 10452829016 E001-32 RH VA
DEMOLICION Y TROMPOS MEZCLADOR
S/ 375.00

16.1 BERNAL 12/01/2024 02 PORONGOS DE 50 LTS PLASTICOS, 01 PORONGO DE 30 LTS MAXIMINA MONTENEGRO DE TUME 10027284448 0003-000837 BV VA
S/ 125.00

VESTIMENTA Y SEGURIDAD ASOCIADOS

16.2 BERNAL 12/01/2024 01 MASCARILLA MEDIA CARA 3M, 01 MANDIL DE SOLDADOR 20525264778 F001-38942 FT VA
S.A.C
S/ 156.00

BERNAL 12/01/2024 02 PERNOS PARA CORTADORA DE CONCRETO SUCESION INDIVISA NEYRA ORTIZ ERNESTO 10026670441 F001-00009955 FT VA
S/ 40.00

16.3 BERNAL 13/01/2024 07 BIDONES DE AGUA DE 20 LTS BENDICION DE MAMA 10467281718 0002-000442 FT VA
S/ 49.00

BERNAL 14/01/2024 04 PUNTAS DE ROTOMARTILLO Y 02 CARBONES LSQ ENGINEERING & BUILDING E.I.R.L 20610582061 E001 - 3 FT VA
S/ 210.01

16.4 BERNAL 15/01/2024 01 TUBO DE 1/2", 03 CODOS DE 1/2 X 45 Y 3 UNION SIMPLE DE 1/2 FERRECOM QUIROGA S.A.C 20604101914 FF01-0001093 FT VA
S/ 17.00

ADQUISICION DE NORMA TECNICA PERUANA 350-085 PARA CONTROL DE CAJAS

16.5 BERNAL 16/01/2024 DE CONCRETO DE DESAGUE Y AGUA JOSE ALONSO YERREN CHAVEZ 71563555 29 RE VA
S/ 39.29

16.6 BERNAL 16/01/2024 1 TEE DE PVC 110 MM INYECTADA EUROTUBO PIURA S.A.C 20563739771 F002-00023280 FT VA
S/ 105.00

16.7 BERNAL 16/01/2024 01 DISCO DE 7" DE DESBASTE, 01 DISCO DE 14" FIERRO EL CONSTRUCTOR 20525765394 F010-6686 FT VA
S/ 30.40

BERNAL 16/01/2024 DUCPLICADO DE LLAVES PARA PERSONAL STAFF DE SUS HABITACIONES CERRAJERIA JULIA ERES MI ANGEL 10426697993 0001-000539 BV VA
S/ 9.00

SERVICIOS VARIOS
S/. 38.50

17.1 BERNAL 15/01/2024 MEDICAMENTOS ATENCION MEDICA BOTICA LOS ANGELES 10423092276 0001-004319 BV SER S/. 1.00
BERNAL 15/01/2024 MEDICAMENTOS ATENCION MEDICA BOTICA LOS ANGELES 10423092276 0001 - 004317 BV SER S/. 7.50

BERNAL 15/01/2024 MEDICAMENTOS ATENCION MEDICA BOTICA LOS ANGELES 10423092276 0001 .- 004326 BV SER S/. 17.00

BERNAL 15/01/2024 ATENCION MEDICA CLASS SAN FRASCISCO DE ASIS 20171766509 024125 BV SER S/. 13.00

SUBTOTAL 2,504.80
 RESPONSABLE: IRWING PRADO SERNAQUE
NRO REQ. 001-2024-CAJA CHICA N°01

Bernal, 04 de Enero del 2024

INGRESOS
FECHA CONCEPTO BANCO Nº TRANSFER. TOTAL TIPO DE IMPORTE NOMBRE
DOCUMENTO
1/10/2024 DEPOSITO EN CUENTA N° 4982 - CAJA CHICA BVVA BBVA S/. 2,500.00 FT 1,128.01 FACTURA
1/4/2024 SALDO DE REQ. N° 039-2023-CAJA CHICA N°19 S/. 3.75 BV 301.50 BOLETA DE VENTA
BOV 0.00 BOLETO DE VIAJE
TOTAL INGRESOS S/. S/. 2,503.75 TK 0.00 TIKET
RH 825.00 RECIBO DE HONORARIO
EGRESOS NC 0.00 NOTA DE CREDITO
ITEM DETALLE TIPO DE GASTO TOTAL RE 159.29 RECIBO DE EGRESO
1 GASTOS DE REPRESENTACION GR 0 - REC 0.00 RECIBO DE COMPRA
2 ALIMENTACION A 16.5 16.50 VO 0.00 VOUCHER
3 ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA AC 0 - PG 91.00 PLANILLA DE GASTO
4 HOSPEDAJE HO 0 - DJ 0.00 DECLARACION JURADA
5 COMBUSTIBLE COM 0 - OT 0.00 OTROS
6 PEAJE PE 0 - 2,504.80 TOTAL
7 SERVICIOS DE INTERNET SIN 120 120.00
8 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SL 0 -
9 SERVICIOS DE AGUA SA 120 120.00
10 MOVILIDAD GENERAL MG 0 -
10.1 BOLETOS DE VIAJE BOV 0 -
10.2 MOVILIDAD INTERNA MI 91 91.00
11 COPIAS / ESPIRALADOS / IMPRESIONES CEI 0 -
12 UTILES DE OFICINA UO 50 50.00
13 UTILES DE LIMPIEZA UL 70.1 70.10
14 VARIOS VA 1983.7 1,983.70
15 ENVIOS EV 15 15.00
16 SERVICIOS VARIOS SER 38.5 38.50
TOTAL EGRESOS S/. S/. 2,504.80

SUBTOTAL INGRESOS 2,503.75

SUBTOTAL EGRESOS 2,504.80
SALDO S/. - 1.05