OFME-O-003

F-TE-03
LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Nombre de Responsable de Caja Chica: EBED PARINA Area: FLOTA Fecha de Reembolso:

Nombre del Puesto: JEFE DE LOGISTICA Sede: CALLAO Fechas de Liquidación: 10/6/2021

Concepto Caja Chica: N° de Cuenta de Caja Fondo Fijo N° de Cuenta de CxP de Fondo Fijo:
N° de Voucher:

RELACION DE GASTOS (A)

Fondo Fijo Asignado S/ 1,000.00

Saldo inicial

COMUNICACIONES
MOVILIDAD , PASAJES
N°
Folio Tipo Doc Fecha Proveedor Descripción del Gasto Unidad de Negocio Rubro del gasto TOTAL
Documento
TOTAL S/ -

OTROS
N°
Folio Tipo Doc Fecha Proveedor Descripción del Gasto Unidad de Negocio Rubro del gasto TOTAL
Documento
1 FACT E01-210 16-Oct PRENSADOS ESPECIALES ROLADO DE PLANCHA INOX FLOTA MENOR OTROS 100.30
2
3
4
5
6
TOTAL S/ 100.30

GASTO EN CAJA CHICA S/ 100.30

SALDO ANTERIOR S/ 416.00

SALDO FONDO FIJO S/ 315.70

Hecho Por Aprobado por Jefe Area Revisado por Asistente de Tesorería Revisado por Contabilidad

Nombre: JORGE OLIVERA Nombre: EBED PARINA Nombre: Nombre:

Puesto: Puesto: JEFE DE LOGISTICA Puesto: Puesto:
 OFME-O-003

F-TE-03
LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Nombre de Responsable de Caja Chica: EBED PARINA Area: FLOTA Fecha de Reembolso:

Nombre del Puesto: JEFE DE LOGISTICA Sede: CALLAO Fechas de Liquidación: 11/30/2021

Concepto Caja Chica: N° de Cuenta de Caja Fondo Fijo N° de Cuenta de CxP de Fondo Fijo:
N° de Voucher:

RELACION DE GASTOS (A)

Fondo Fijo Asignado S/ 1,000.00

Saldo inicial
COMUNICACIONES
MOVILIDAD , PASAJES
N°
Folio Tipo Doc Fecha Proveedor Descripción del Gasto Unidad de Negocio Rubro del gasto TOTAL
Documento
TOTAL S/ -

OTROS
N°
Folio Tipo Doc Fecha Proveedor Descripción del Gasto Unidad de Negocio Rubro del gasto TOTAL
Documento
1 FACT E01-210 16-Oct PRENSADOS ESPECIALES ROLADO DE PLANCHA INOX FLOTA MENOR 100.30
2 FACT E01-1664 15-Oct CL MOTORS SERVICE CONDENSADOR DE RUIDO FLOTA MENOR - DON WILYDON WILLY 40.00
3 FACT F511-11653 15-Oct CARGO EXPRESS AMERICANO RECOJO DE REPUESTOS FLOTA MENOR - DON WILYDON WILLY 10.00
TOTAL S/ 150.30

GASTO EN CAJA CHICA S/ 150.30

SALDO ANTERIOR S/ 1,000.00
SALDO FONDO FIJO S/ 849.70

Hecho Por Aprobado por Jefe Area Revisado por Asistente de Tesorería Revisado por Contabilidad

Nombre: MONICA VARGAS Nombre: EBED PARINA Nombre: Nombre:

Puesto: COORDINADORA RRHH Puesto: JEFE DE LOGISTICA Puesto: Puesto:
 Nº ONP-O-001

F-TE-03

LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Nombre de Responsable de Caja Chica: Area: SSOMA Fecha de Reembolso:

Nombre del Puesto: Sede: PLANTA CALLAO Fechas de Liquidación:

RELACION DE GASTOS
Fondo Fijo Asignado
Saldo inicial

N°
Folio Tipo Doc Fecha Proveedor Descripción del Gasto Unidad de Gestión Centro de Costo
Documento
RH: RECIBO
0 HONORARIOS
4612 7/19/2022 E/P COSTA DEL SOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES
E/P CARACOL OPERACIONES

TOTAL

GASTO EN CAJA CHICA

SALDO INICIAL
SALDO FONDO FIJO

Hecho Por Responsable de Fondo Fijo Aprobado por

3
Nombre: Nombre: Nombre: CECILIA BARRANZUELA
Puesto: GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

4
 Nº ONP-O-001

CION DE CAJA CHICA

12/28/2022
(A)
S/ 2,500.00

TOTAL

S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -

S/ -

S/ 0.00
S/ 2,500.00
S/ 2,500.00

5
P. CONSERVAS CALLAO FT: FACTURA
P. CONSERVAS CHIMBOTE BV: BOLETA DE VENTA
P. HARINA CALLAO RC: RECIBO DE SERVICIO
P. HARINA CHIMBOTE RS: RECIBO SIMPLE
P. CONGELADO CALLAO PM: PLANILLA PLANILLA MOVILIDAD
P. HIELO CALLAO RH: RECIBO H RECIBO HONORARIOS
MUELLE
AMPLIACION PLANTA DE CONGELADO
PROYECTO MUELLE
PROYECTO COBERTURA PLANTA CONSERVAS
DESMONTAJE Y MONTAJE PLANTA DE HARINA
E/P COSTA DEL SOL
E/P CARACOL
E/P ILEÑA
FLOTA MAYOR
OPERACIONES
CONTROL DE CALIDAD
ALMACEN
LOGISTICA
ADMINISTRACION
OTROS COSTOS
 Nº OMACA-O-009

F-TE-03
LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Nombre de Responsable de Caja Chica: JORGE OLIVERA Area: PLANTA Fecha de Reembolso:

Nombre del Puesto: Sede: CALLAO Fechas de Liquidación: 10/6/2021

Concepto Caja Chica: N° de Cuenta de Caja Fondo Fijo N° de Cuenta de CxP de Fondo Fijo:
N° de Voucher:

RELACION DE GASTOS (A)

Fondo Fijo Asignado S/ 5,000.00

Saldo inicial

ÁREA DE LOGÍSTICA
OTROS
N°
Folio Tipo Doc Fecha Proveedor Descripción del Gasto Unidad de Negocio Rubro del gasto TOTAL
Documento
1 FACT F802-231195 28-sep LIMA EXPRESA PEAJE CAMIONETA MACHADO LOGISTICA PEAJE S/ 5.90
2 FACT B261-4882580 28-sep LIMA EXPRESA PEAJE CAMIONETA MACHADO LOGISTICA PEAJE S/ 5.90
3 FACT F501-13499 10/4/2021 REPSOL COMERCIAL GASOLINA CAMIONETA MACHADO LOGISTICA CAMIONETA S/ 133.00
SERVICIO DE ASESORIA PERMISO OTO
4 RXH E01-40 24-sep BALBIN TOLENTINO JACQUELINE LLEGADA EQUIPOS CHILLERS + LOGISTICA OTROS S/ 150.00
CONDENSADOR
F810-09-
5 FACT
00953149
27-sep RUTAS DE LIMA PEAJE CAMIONETA JACINTO LOGISTICA PEAJE S/ 5.50
6 FACT F003-00117864 27-sep AGUKI GASOLINA CAMIONETA JACINTO LOGISTICA CAMIONETA S/ 200.00
7 FACT F101-127837 27-sep IMPORTACIONES SAN PEDRO GASOLINA CAMIONETA MACHADO LOGISTICA CAMIONETA S/ 180.00
8 FACT F502-51036 21-sep REPSOL COMERCIAL GASOLINA CAMIONETA MACHADO LOGISTICA CAMIONETA S/ 200.00
9 FACT B05-74178 27-sep PLAYA MINKA COCHERA CAMIONETA MACHADO LOGISTICA CAMIONETA S/ 0.70
10 S/N S/R 27-sep S/R MOVILIDADES JACINTO LOGISTICA OTROS S/ 31.00
11 FACT F02-167100 15-sep AGUKI GASOLINA CAMIONETA JACINTO LOGISTICA CAMIONETA S/ 150.00
F811-10-
12 FACT
00776440
15-sep RUTAS DE LIMA SAC PEAJE CAMIONETA JACINTO LOGISTICA PEAJE S/ 5.50
13 FACT F005-398519 20-sep LIMA EXPRESA PEAJE CAMIONETA MACHADO LOGISTICA PEAJE S/ 5.90
14 FACT F160-797052 20-sep LIMA EXPRESA PEAJE CAMIONETA MACHADO LOGISTICA PEAJE S/ 5.90
15 FACT F802-227934 20-sep LIMA EXPRESA PEAJE CAMIONETA MACHADO LOGISTICA PEAJE S/ 5.90
F805-06-
16 FACT
01377478
20-sep RUTAS DE LIMA PEAJE CAMIONETA MACHADO LOGISTICA PEAJE S/ 5.50
ESTACIONAMIENTO CAMIONETA
17 FACT B403-932951 15-sep PLAYA MINKA
MACHADO
LOGISTICA CAMIONETA S/ 1.10
18 FACT F02-81679 18-sep LOS PORTALES GASOLINA CAMIONETA MACHADO LOGISTICA CAMIONETA S/ 70.00
ESTACIONAMIENTO CAMIONETA
19 VALE 252326 17-sep JUNTA PROPIETARIOS MERCADO ARRIOLA
MACHADO
LOGISTICA CAMIONETA S/ 1.00
20 FACT F02-166136 06-sep AGUKI GASOLINA CAMIONETA JACINTO LOGISTICA CAMIONETA S/ 150.00
21 FACT F03-115329 02-sep AGUKI GASOLINA CAMIONETA MACHADO LOGISTICA CAMIONETA S/ 150.00
22 FACT F03-116152 09-sep AGUKI GASOLINA CAMIONETA MACHADO LOGISTICA CAMIONETA S/ 200.00
23 FACT F805-672811 8/31/2021 LIMA EXPRESA PEAJE CAMIONETA MACHADO LOGISTICA PEAJE S/ 5.90
24 FACT F255-2693203 8/31/2021 LIMA EXPRESA PEAJE CAMIONETA MACHADO LOGISTICA PEAJE S/ 5.90
25 FACT F160-787178 01-sep LIMA EXPRESA PEAJE CAMIONETA MACHADO LOGISTICA PEAJE S/ 5.90
26 FACT F255-2694125 01-sep LIMA EXPRESA PEAJE CAMIONETA MACHADO LOGISTICA PEAJE S/ 5.90
27 FACT F255-2695359 02-sep LIMA EXPRESA PEAJE CAMIONETA MACHADO LOGISTICA PEAJE S/ 5.90
28 FACT F802-224282 01-sep LIMA EXPRESA PEAJE CAMIONETA MACHADO LOGISTICA PEAJE S/ 5.90
29 FACT F03-115014 8/31/2021 AGUKI GASOLINA CAMIONETA JACINTO LOGISTICA CAMIONETA S/ 150.00
30 FACT F660-22301 8/26/2021 RASH PERU ADAPTADOR HDMI A VGA LOGISTICA OTROS S/ 89.90
31 FACT F502-50699 8/25/2021 REPSOL GASOLINA CAMIONETA MACHADO LOGISTICA CAMIONETA S/ 150.00
32 FACT F255-2717910 23-sep LIMA EXPRESA PEAJE CAMIONETA MACHADO LOGISTICA PEAJE S/ 5.90
33 FACT F333-307248 27-sep NORVIAL PEAJE CAMIONETA MACHADO LOGISTICA PEAJE S/ 9.00
34 FACT F355-361667 27-sep NORVIAL PEAJE CAMIONETA MACHADO LOGISTICA PEAJE S/ 9.00
TRANSPORTE DE ENVIO MATERIALES A
35 FACT E01-641 10/1/2021 G&C TRANSPORT
JOVIZA (OC 26141)
PLANTA - CHIMBOTE TRANSPORTE S/ 354.00
TOTAL S/ 2,466.00

ÁREA ADMINISTRATIVA
MOVILIDAD , PASAJES
N°
Folio Tipo Doc Fecha Proveedor Descripción del Gasto Unidad de Negocio Rubro del gasto TOTAL
Documento
ALIMENTACION Y MOVILIDADES
1 MONICA VARGAS
PERSONAL
ADMINISTRACION PERSONAL S/ 210.00
ALIMENTACION Y MOVILIDADES
2 MONICA VARGAS
PERSONAL
ADMINISTRACION PERSONAL S/ 200.00
ALIMENTACION Y MOVILIDADES
3 MONICA VARGAS
PERSONAL
ADMINISTRACION PERSONAL S/ 155.00
ALIMENTACION Y MOVILIDADES
4 MONICA VARGAS
PERSONAL
ADMINISTRACION PERSONAL S/ 89.00
ALIMENTACION Y MOVILIDADES
5 MONICA VARGAS
PERSONAL
ADMINISTRACION PERSONAL S/ 175.00
TOTAL S/ 829.00

OTROS
N°
Folio Tipo Doc Fecha Proveedor Descripción del Gasto Unidad de Negocio Rubro del gasto TOTAL
Documento
LLANTAS PARA A4A-569 + (4.8) COMISION
6 FACT E01-615 14-sep GRUPO CCAHUANA
INTERBANCARIA (OC 25955)
ADMINISTRACION PLANTA S/ 1,104.80
7 FACT F01-1934 14-sep INVERSIONES ARBAIZA COMPRA DE BATERIA A4A-569 ADMINISTRACION PLANTA S/ 300.00
8 FACT E01-20336 13-sep GRUPO LOBITOS TRANSPORTE DE CAJAS A CLIENTE ADMINISTRACION PLANTA S/ 35.00
9 FACT F01-4653 12-sep TRANSPORTE SANTA ROSA RECOJO DE MERCADERIA DE CHIMBOTE ADMINISTRACION PLANTA S/ 100.00
10 FACT F667-37882 08-sep SODIMAC COBERTOR CAMIONETA A4A-569 ADMINISTRACION PLANTA S/ 236.00
 11 FACT F01-1315 09-sep RAPIDOS Y BRILLOSOS LAVADO CAMIONETA A4A-569 ADMINISTRACION PLANTA S/ 15.00
12 FACT F01-209081 09-sep AGUKI GASOLINA A4A-569 ADMINISTRACION PLANTA S/ 100.00
13 FACT F02-4131 09-sep KI MARKET PILAS ADMINISTRACION PLANTA S/ 7.00
PLANCHA EMPAQUETADURA ASBESTO
14 FACT F01-5175 8/26/2021 YED IMPORTACIONES
GRAFITADO
ADMINISTRACION PLANTA S/ 85.00
PAGO DE ESTIBA EN GLORIA PARA
15 FACT E001-4591 8/26/2021 FERTRANS INTEGRAL
DESPACHO
ADMINISTRACION PLANTA S/ 184.08
16 FACT F199-6287 17-sep HIPERMERCADOS TOTTUS CAFÉ Y TE ADMINISTRACION PLANTA S/ 30.70
17 FACT FB25-00008375 10/5/2021 REPSOL COMERCIAL AGUA PARA REUNION ADMINISTRACION PLANTA S/ 7.40
18 FACT E01-554 10/5/2021 RESTAURANT PUERTO LIMON ALMUERZOS ADMINISTRACION PLANTA S/ 102.00
19 FACT F528-14014 30-sep SODIMAC CORTINA PARA OFICINA ADMINISTRACION PLANTA S/ 189.90
MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE
20 FACT F840-21971 10/2/2021 COOLBOX
OFICINA
ADMINISTRACION PLANTA S/ 148.90
TOTAL S/ 2,645.78

TOTAL S/ 3,474.78

PLANTA DE CONSERVA
OTROS
N°
Folio Tipo Doc Fecha Proveedor Descripción del Gasto Unidad de Negocio Rubro del gasto TOTAL
Documento
1 FACT FT28-502 16-sep KAYSER PANTYS PARA LIMPIEZA CONSERVAS CONSERVAS PPTT S/ 154.80
2 FACT F001-209692 13-sep AGUKI GASOLINA LIMPIEZA DE CONSERVAS CONSERVAS PPTT S/ 59.36
3 FACT FC5C-47723 27-sep MOVIL BUS ENVIO DE MERCADERIA A CLIENTE CONSERVAS PPTT S/ 16.00
4 FACT F02-7956 8/26/2021 OSIFER SELLO MECANICO CONSERVAS MANTENIMIENTO S/ 45.00
5 FACT F02-7947 8/25/2021 OSIFER SELLO MECANICO CONSERVAS MANTENIMIENTO S/ 45.00
TOTAL S/ 320.16

MUELLE
OTROS
N°
Folio Tipo Doc Fecha Proveedor Descripción del Gasto Unidad de Negocio Rubro del gasto TOTAL
Documento
1 FACT F01-19 28-sep LIBRERÍA SIDNEY CUADERNO PARA MUELLE MUELLE OPERACIONES S/ 12.50
2 FACT E01-5799 10/4/2021 PERNOCENTRO TUERCAS MUELLE REPUESTOS S/ 42.00
3 FACT E001-565 8/26/2021 MANGUICENTRO MANGUERA HIDRAULICA MUELLE MANTENIMIENTO S/ 74.00
4 FACT E001-73 20-sep COFAMGA BOYA DEFENSA DE MUELLE (OC 25923) MUELLE CABEZO S/ 1,600.00
5 FACT F01-10450 10/1/2021 FYRCOM COMPRA DE VALVULAS PROYECTOS REPUESTOS S/ 100.00
6 FACT F02-153 8/28/2021 LIBRERÍA SIDNEY USB PROYECTOS REPUESTOS S/ 20.00
TOTAL S/ 1,848.50

GASTO EN CAJA CHICA S/ 8,109.44

SALDO ANTERIOR -S/ 977.87
SALDO FONDO FIJO -S/ 9,087.31

Hecho Por Aprobado por Jefe Area Revisado por Asistente de Tesorería Revisado por Contabilidad

Nombre: JORGE OLIVERA Nombre: EBED PARINA Nombre: Nombre:

Puesto: Puesto: JEFE DE LOGISTICA Puesto: Puesto:
 OFMA-O-004

F-TE-03
LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Nombre de Responsable de Caja Chica: EBED PARINA Area: FLOTA Fecha de Reembolso:

Nombre del Puesto: JEFE DE LOGISTICA Sede: CALLAO Fechas de Liquidación: 10/6/2021

Concepto Caja Chica: N° de Cuenta de Caja Fondo Fijo N° de Cuenta de CxP de Fondo Fijo:
N° de Voucher:

RELACION DE GASTOS (A)

Fondo Fijo Asignado S/ 5,000.00

Saldo inicial

COMUNICACIONES
MOVILIDAD , PASAJES
N°
Folio Tipo Doc Fecha Proveedor Descripción del Gasto Unidad de Negocio Rubro del gasto TOTAL
Documento
1 RXH E01-683 30-sep NAMUCHE CORREA PAUL TAXI DORIS + GIANINA ADMINISTRACION MOVILIDAD S/ 10.00
TOTAL S/ 10.00

OTROS
N°
Folio Tipo Doc Fecha Proveedor Descripción del Gasto Unidad de Negocio Rubro del gasto TOTAL
Documento
2 FACT FF01-13784 10/2/2021 NEGOCIACIONES SHOCOSH FIERROS (OC 26163) CARACOL - COSTA REPUESTOS S/ 292.00
3 FACT E01-1012 06/10/2021 MORALES VERDE AURELIO SERVICIO ARENADO CARACOL - COSTA OTROS S/ 106.58
4 FACT F01-4106 01-sep SERVICIOS INDUSTRIALES PFUÑER EIRL SERVICIO DE ROLADO TUBOS CARACOL - COSTA OTROS S/ 236.00
5 CORREO S/N 25-sep CORREO PAGO DE MONTACARGA BASE 4 CARACOL - COSTA OTROS S/ 30.00
6 FACT E01-1982 8/26/2021 MOGOLLON OCHOA AGUA ILEÑA (OC 26074) ILEÑA OTROS S/ 165.20
7 BOLETA B01-7048 02-sep LAVANDERIA ANITA LAVADO DE FRASADAS ILEÑA OTROS S/ 125.00
BARRA DE PALA GOBIERNO PANGA
8 FACT E01-128 12-sep MARY CHICK
SERVICIO
PANGA SERVICIO OTROS S/ 205.03
TOTAL S/ 1,159.81

GASTO EN CAJA CHICA S/ 1,169.81

SALDO ANTERIOR S/ 3,262.14
SALDO FONDO FIJO S/ 2,092.33

Hecho Por Aprobado por Jefe Area Revisado por Asistente de Tesorería Revisado por Contabilidad

Nombre: JORGE OLIVERA Nombre: EBED PARINA Nombre: Nombre:

Puesto: Puesto: JEFE DE LOGISTICA Puesto: Puesto: