PLAN INVERSIÓN DE LA EMPRESA

ACTIVO NO CORRIENTE
Nº cuenta Cuenta Total Total grupo
Inmovilizado intangible 240.63 €
203 Propiedad industrial 240.63 €
Inmovilizado material 28,972.34 €
211 Construcciones 3,500.00 €
213 Maquinaria 16,288.49 €
214 Utillaje 1,718.60 €
216 Mobiliario 6,225.25 €
217 Equipos para procesos de información 295.00 €
218 Elementos de transporte 700.00 €
219 Otro inmovilizado material 245.00 €
Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 600.00 €
260 Fianza del local 600.00 €
ACTIVO CORRIENTE
Nº cuenta Cuenta Total Total grupo
Circulante 17,687.03 €
300 Mercaderias 1,250.00 €
57 Previsión de fondos (Tesorería) 16,437.03 €
47,500.00 €
 FINANCIACIÓN PROPIA
Aportación delos
Nombre de los socios % de participación
socios
Garcia Mas, Francisco 8,500.00 € 48.57%
Mendiola Pastor, Javier 9,000.00 € 51.43%
TOTAL FINANCIACIÓN
17,500.00 € 100.00%
PROPIA

FINANCIACIÓN EXTERNA
Prestamo ICO 30,000.00 €

FINANCIACIÓN TOTAL

Financiación propia y Financiación externa

47,500.00 €
A
Capital 30,000.00 €
Número de
CUADRO A
participaciones Frecuencia de pago Mensual
8500.00 Tipo interes anual 4% Periodo
9000.00 Tipo interes efectivo 0.0032737398 0

17500.00
Duración en años 6 1

NA
Numero total de pagos 72 2

30,000.00 € 3

L
4

47,500.00 € 5
6
7
8
9
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180
 CUADRO AMORTIZACIÓN PRESTAMO

Mensualidad Interés Amortización Cap. Amort. Cap. Vivo

- € - € - € - € 30,000.00 €

468.38 € 98.21 € 370.17 € 370.17 € 29,629.83 €

468.38 € 97.00 € 371.38 € 741.54 € 29,258.46 €

468.38 € 95.78 € 372.59 € 1,114.14 € 28,885.86 €

468.38 € 94.56 € 373.81 € 1,487.95 € 28,512.05 €

468.38 € 93.34 € 375.04 € 1,862.99 € 28,137.01 €

468.38 € 92.11 € 376.27 € 2,239.26 € 27,760.74 €
468.38 € 90.88 € 377.50 € 2,616.75 € 27,383.25 €
468.38 € 89.65 € 378.73 € 2,995.49 € 27,004.51 €
468.38 € 88.41 € 379.97 € 3,375.46 € 26,624.54 €
468.38 € 87.16 € 381.22 € 3,756.68 € 26,243.32 €
468.38 € 85.91 € 382.46 € 4,139.14 € 25,860.86 €
468.38 € 84.66 € 383.72 € 4,522.86 € 25,477.14 €
468.38 € 83.41 € 384.97 € 4,907.83 € 25,092.17 €
468.38 € 82.15 € 386.23 € 5,294.06 € 24,705.94 €
468.38 € 80.88 € 387.50 € 5,681.56 € 24,318.44 €
468.38 € 79.61 € 388.77 € 6,070.33 € 23,929.67 €
468.38 € 78.34 € 390.04 € 6,460.37 € 23,539.63 €
468.38 € 77.06 € 391.32 € 6,851.68 € 23,148.32 €
468.38 € 75.78 € 392.60 € 7,244.28 € 22,755.72 €
468.38 € 74.50 € 393.88 € 7,638.16 € 22,361.84 €
468.38 € 73.21 € 395.17 € 8,033.33 € 21,966.67 €
468.38 € 71.91 € 396.47 € 8,429.80 € 21,570.20 €
468.38 € 70.62 € 397.76 € 8,827.56 € 21,172.44 €
468.38 € 69.31 € 399.07 € 9,226.63 € 20,773.37 €
468.38 € 68.01 € 400.37 € 9,627.00 € 20,373.00 €
468.38 € 66.70 € 401.68 € 10,028.68 € 19,971.32 €
468.38 € 65.38 € 403.00 € 10,431.68 € 19,568.32 €
468.38 € 64.06 € 404.32 € 10,836.00 € 19,164.00 €
468.38 € 62.74 € 405.64 € 11,241.64 € 18,758.36 €
468.38 € 61.41 € 406.97 € 11,648.61 € 18,351.39 €
468.38 € 60.08 € 408.30 € 12,056.91 € 17,943.09 €
468.38 € 58.74 € 409.64 € 12,466.55 € 17,533.45 €
468.38 € 57.40 € 410.98 € 12,877.52 € 17,122.48 €
468.38 € 56.05 € 412.32 € 13,289.85 € 16,710.15 €
468.38 € 54.70 € 413.67 € 13,703.52 € 16,296.48 €
468.38 € 53.35 € 415.03 € 14,118.55 € 15,881.45 €
468.38 € 51.99 € 416.39 € 14,534.94 € 15,465.06 €
468.38 € 50.63 € 417.75 € 14,952.69 € 15,047.31 €
468.38 € 49.26 € 419.12 € 15,371.81 € 14,628.19 €
468.38 € 47.89 € 420.49 € 15,792.29 € 14,207.71 €
468.38 € 46.51 € 421.87 € 16,214.16 € 13,785.84 €
468.38 € 45.13 € 423.25 € 16,637.41 € 13,362.59 €
468.38 € 43.75 € 424.63 € 17,062.04 € 12,937.96 €
468.38 € 42.36 € 426.02 € 17,488.06 € 12,511.94 €
468.38 € 40.96 € 427.42 € 17,915.48 € 12,084.52 €
468.38 € 39.56 € 428.82 € 18,344.30 € 11,655.70 €
468.38 € 38.16 € 430.22 € 18,774.52 € 11,225.48 €
468.38 € 36.75 € 431.63 € 19,206.15 € 10,793.85 €
468.38 € 35.34 € 433.04 € 19,639.19 € 10,360.81 €
468.38 € 33.92 € 434.46 € 20,073.65 € 9,926.35 €
468.38 € 32.50 € 435.88 € 20,509.53 € 9,490.47 €
468.38 € 31.07 € 437.31 € 20,946.84 € 9,053.16 €
468.38 € 29.64 € 438.74 € 21,385.58 € 8,614.42 €
468.38 € 28.20 € 440.18 € 21,825.76 € 8,174.24 €
468.38 € 26.76 € 441.62 € 22,267.38 € 7,732.62 €
468.38 € 25.31 € 443.06 € 22,710.44 € 7,289.56 €
468.38 € 23.86 € 444.51 € 23,154.96 € 6,845.04 €
468.38 € 22.41 € 445.97 € 23,600.93 € 6,399.07 €
468.38 € 20.95 € 447.43 € 24,048.36 € 5,951.64 €
468.38 € 19.48 € 448.89 € 24,497.25 € 5,502.75 €
468.38 € 18.01 € 450.36 € 24,947.62 € 5,052.38 €
468.38 € 16.54 € 451.84 € 25,399.46 € 4,600.54 €
468.38 € 15.06 € 453.32 € 25,852.77 € 4,147.23 €
468.38 € 13.58 € 454.80 € 26,307.57 € 3,692.43 €
468.38 € 12.09 € 456.29 € 26,763.87 € 3,236.13 €
468.38 € 10.59 € 457.78 € 27,221.65 € 2,778.35 €
468.38 € 9.10 € 459.28 € 27,680.93 € 2,319.07 €
468.38 € 7.59 € 460.79 € 28,141.72 € 1,858.28 €
468.38 € 6.08 € 462.30 € 28,604.01 € 1,395.99 €
468.38 € 4.57 € 463.81 € 29,067.82 € 932.18 €
468.38 € 3.05 € 465.33 € 29,533.15 € 466.85 €
468.38 € 1.53 € 466.85 € 30,000.00 € 0.00 €
468.38 € 0.00 € 468.38 € 30,468.38 € -468.38 €
468.38 € - 1.53 € 469.91 € 30,938.29 € -938.29 €
468.38 € - 3.07 € 471.45 € 31,409.74 € -1,409.74 €
468.38 € - 4.62 € 472.99 € 31,882.73 € -1,882.73 €
468.38 € - 6.16 € 474.54 € 32,357.28 € -2,357.28 €
468.38 € - 7.72 € 476.10 € 32,833.37 € -2,833.37 €
468.38 € - 9.28 € 477.65 € 33,311.03 € -3,311.03 €
468.38 € - 10.84 € 479.22 € 33,790.25 € -3,790.25 €
468.38 € - 12.41 € 480.79 € 34,271.03 € -4,271.03 €
468.38 € - 13.98 € 482.36 € 34,753.39 € -4,753.39 €
468.38 € - 15.56 € 483.94 € 35,237.33 € -5,237.33 €
468.38 € - 17.15 € 485.52 € 35,722.86 € -5,722.86 €
468.38 € - 18.74 € 487.11 € 36,209.97 € -6,209.97 €
468.38 € - 20.33 € 488.71 € 36,698.68 € -6,698.68 €
468.38 € - 21.93 € 490.31 € 37,188.99 € -7,188.99 €
468.38 € - 23.53 € 491.91 € 37,680.90 € -7,680.90 €
468.38 € - 25.15 € 493.52 € 38,174.43 € -8,174.43 €
468.38 € - 26.76 € 495.14 € 38,669.56 € -8,669.56 €
468.38 € - 28.38 € 496.76 € 39,166.33 € -9,166.33 €
468.38 € - 30.01 € 498.39 € 39,664.71 € -9,664.71 €
468.38 € - 31.64 € 500.02 € 40,164.73 € -10,164.73 €
468.38 € - 33.28 € 501.66 € 40,666.39 € -10,666.39 €
468.38 € - 34.92 € 503.30 € 41,169.68 € -11,169.68 €
468.38 € - 36.57 € 504.95 € 41,674.63 € -11,674.63 €
468.38 € - 38.22 € 506.60 € 42,181.23 € -12,181.23 €
468.38 € - 39.88 € 508.26 € 42,689.48 € -12,689.48 €
468.38 € - 41.54 € 509.92 € 43,199.40 € -13,199.40 €
468.38 € - 43.21 € 511.59 € 43,710.99 € -13,710.99 €
468.38 € - 44.89 € 513.26 € 44,224.26 € -14,224.26 €
468.38 € - 46.57 € 514.95 € 44,739.20 € -14,739.20 €
468.38 € - 48.25 € 516.63 € 45,255.84 € -15,255.84 €
468.38 € - 49.94 € 518.32 € 45,774.16 € -15,774.16 €
468.38 € - 51.64 € 520.02 € 46,294.18 € -16,294.18 €
468.38 € - 53.34 € 521.72 € 46,815.90 € -16,815.90 €
468.38 € - 55.05 € 523.43 € 47,339.33 € -17,339.33 €
468.38 € - 56.76 € 525.14 € 47,864.47 € -17,864.47 €
468.38 € - 58.48 € 526.86 € 48,391.33 € -18,391.33 €
468.38 € - 60.21 € 528.59 € 48,919.92 € -18,919.92 €
468.38 € - 61.94 € 530.32 € 49,450.24 € -19,450.24 €
468.38 € - 63.68 € 532.05 € 49,982.29 € -19,982.29 €
468.38 € - 65.42 € 533.80 € 50,516.09 € -20,516.09 €
468.38 € - 67.16 € 535.54 € 51,051.63 € -21,051.63 €
468.38 € - 68.92 € 537.30 € 51,588.93 € -21,588.93 €
468.38 € - 70.68 € 539.06 € 52,127.98 € -22,127.98 €
468.38 € - 72.44 € 540.82 € 52,668.80 € -22,668.80 €
468.38 € - 74.21 € 542.59 € 53,211.39 € -23,211.39 €
468.38 € - 75.99 € 544.37 € 53,755.76 € -23,755.76 €
468.38 € - 77.77 € 546.15 € 54,301.91 € -24,301.91 €
468.38 € - 79.56 € 547.94 € 54,849.84 € -24,849.84 €
468.38 € - 81.35 € 549.73 € 55,399.57 € -25,399.57 €
468.38 € - 83.15 € 551.53 € 55,951.10 € -25,951.10 €
468.38 € - 84.96 € 553.34 € 56,504.44 € -26,504.44 €
468.38 € - 86.77 € 555.15 € 57,059.59 € -27,059.59 €
468.38 € - 88.59 € 556.96 € 57,616.55 € -27,616.55 €
468.38 € - 90.41 € 558.79 € 58,175.34 € -28,175.34 €
468.38 € - 92.24 € 560.62 € 58,735.96 € -28,735.96 €
468.38 € - 94.07 € 562.45 € 59,298.41 € -29,298.41 €
468.38 € - 95.92 € 564.29 € 59,862.70 € -29,862.70 €
468.38 € - 97.76 € 566.14 € 60,428.85 € -30,428.85 €
468.38 € - 99.62 € 567.99 € 60,996.84 € -30,996.84 €
468.38 € - 101.48 € 569.85 € 61,566.69 € -31,566.69 €
468.38 € - 103.34 € 571.72 € 62,138.41 € -32,138.41 €
468.38 € - 105.21 € 573.59 € 62,712.01 € -32,712.01 €
468.38 € - 107.09 € 575.47 € 63,287.47 € -33,287.47 €
468.38 € - 108.97 € 577.35 € 63,864.83 € -33,864.83 €
468.38 € - 110.86 € 579.24 € 64,444.07 € -34,444.07 €
468.38 € - 112.76 € 581.14 € 65,025.21 € -35,025.21 €
468.38 € - 114.66 € 583.04 € 65,608.25 € -35,608.25 €
468.38 € - 116.57 € 584.95 € 66,193.20 € -36,193.20 €
468.38 € - 118.49 € 586.87 € 66,780.07 € -36,780.07 €
468.38 € - 120.41 € 588.79 € 67,368.86 € -37,368.86 €
468.38 € - 122.34 € 590.71 € 67,959.57 € -37,959.57 €
468.38 € - 124.27 € 592.65 € 68,552.22 € -38,552.22 €
468.38 € - 126.21 € 594.59 € 69,146.81 € -39,146.81 €
468.38 € - 128.16 € 596.54 € 69,743.34 € -39,743.34 €
468.38 € - 130.11 € 598.49 € 70,341.83 € -40,341.83 €
468.38 € - 132.07 € 600.45 € 70,942.28 € -40,942.28 €
468.38 € - 134.03 € 602.41 € 71,544.69 € -41,544.69 €
468.38 € - 136.01 € 604.39 € 72,149.08 € -42,149.08 €
468.38 € - 137.99 € 606.36 € 72,755.44 € -42,755.44 €
468.38 € - 139.97 € 608.35 € 73,363.79 € -43,363.79 €
468.38 € - 141.96 € 610.34 € 73,974.13 € -43,974.13 €
468.38 € - 143.96 € 612.34 € 74,586.47 € -44,586.47 €
468.38 € - 145.96 € 614.34 € 75,200.81 € -45,200.81 €
468.38 € - 147.98 € 616.35 € 75,817.16 € -45,817.16 €
468.38 € - 149.99 € 618.37 € 76,435.54 € -46,435.54 €
468.38 € - 152.02 € 620.40 € 77,055.93 € -47,055.93 €
468.38 € - 154.05 € 622.43 € 77,678.36 € -47,678.36 €
468.38 € - 156.09 € 624.47 € 78,302.83 € -48,302.83 €
468.38 € - 158.13 € 626.51 € 78,929.34 € -48,929.34 €
468.38 € - 160.18 € 628.56 € 79,557.90 € -49,557.90 €
468.38 € - 162.24 € 630.62 € 80,188.51 € -50,188.51 €
468.38 € - 164.30 € 632.68 € 80,821.20 € -50,821.20 €
468.38 € - 166.38 € 634.75 € 81,455.95 € -51,455.95 €
468.38 € - 168.45 € 636.83 € 82,092.78 € -52,092.78 €
468.38 € - 170.54 € 638.92 € 82,731.70 € -52,731.70 €
468.38 € - 172.63 € 641.01 € 83,372.71 € -53,372.71 €
468.38 € - 174.73 € 643.11 € 84,015.82 € -54,015.82 €
468.38 € - 176.83 € 645.21 € 84,661.03 € -54,661.03 €
468.38 € - 178.95 € 647.32 € 85,308.35 € -55,308.35 €
468.38 € - 181.07 € 649.44 € 85,957.80 € -55,957.80 €
468.38 € - 183.19 € 651.57 € 86,609.37 € -56,609.37 €
468.38 € - 185.32 € 653.70 € 87,263.07 € -57,263.07 €
468.38 € - 187.46 € 655.84 € 87,918.91 € -57,918.91 €
468.38 € - 189.61 € 657.99 € 88,576.90 € -58,576.90 €
468.38 € - 191.77 € 660.14 € 89,237.05 € -59,237.05 €
468.38 € - 193.93 € 662.31 € 89,899.35 € -59,899.35 €
468.38 € - 196.09 € 664.47 € 90,563.83 € -60,563.83 €
 BALANCE INICIAL
ACTIVO PATR
Activo no Corriente
Nº Cuenta Cuenta Totales Nº Cuenta
Inmovilizado Intangible 240.63 € Fondo
203 Propiedad Industrial 240.63 € 100
Pasivo n
Inmovilizado material 28,972.34 € 170
211 Construcciones 3,500.00 € Pasivo
213 Maquinaria 16,288.49 € 520
214 Utillaje 1,718.60 €
216 Mobiliario 6,225.25 €
217 Equip. para proc. de info. 295.00 €
218 Elementos de transporte 700.00 €
219 Otro inmovilizado material 245.00 €

Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 600.00 €

260 Fianza del local 600.00 €
Activo Corriente
Nº Cuenta Cuenta Totales
Tesorería 17,687.03 €
300 Mercaderias 1,250.00 €
570 Caja 400.00 €
572 Banco C/C 16,037.03 €
TOTAL ACTIVO 47,500.00 €
INICIAL
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Patrimonio Neto
Cuenta Totales
Fondos propios 30,000.00 €
Capital Social 30,000.00 €
Pasivo no Corriente 25,477.14 €
Deudas a L/P con ent. de créd. 25,477.14 €
Pasivo Corriente 4,522.86 €
Deudas a C/P con ent. de Créd. 4,522.86 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO 60,000.00 €
 PLAN DE AMOR
Elementos Año compra Valor Vida útil Amor. %
Inmo. Intangible
Propiedad industrial 2018 240.63 € 5 20.00%
Inmo. Material
Construcciones 2018 3,500.00 € 10 10.00%
Maquinaria 2018 16,288.49 € 10 10.00%
Mobiliario 2018 6,225.25 € 10 10.00%
Utillaje 2018 1,718.60 € 15 6.67%
Equip. para proc. de info. 2018 295.00 € 5 20.00%
Elementos de transporte 2018 700.00 € 5 20.00%
Otro inmovilizado material 2018 245.00 € 5 20.00%
AMORTIZACIÓN TOTAL
PLAN DE AMORTIZACIÓN
2024 2025 2026 2027 2028

48.13 € 48.13 € 48.13 € 48.13 € 48.13 €

350.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 €

1,628.85 € 1,628.85 € 1,628.85 € 1,628.85 € 1,628.85 €
622.53 € 622.53 € 622.53 € 622.53 € 622.53 €
114.57 € 114.57 € 114.57 € 114.57 € 114.57 €
59.00 € 59.00 € 59.00 € 59.00 € 59.00 €
140.00 € 140.00 € 140.00 € 140.00 € 140.00 €
49.00 € 49.00 € 49.00 € 49.00 € 49.00 €
3,012.07 € 3,012.07 € 3,012.07 € 3,012.07 € 3,012.07 €
Resto por amor.
- €
- €
14,152.60 €
1,750.00 €
8,144.24 €
3,112.62 €
1,145.73 €
- €
- €
- €
14,152.60 €
 PREV
Meses Jan-18 Feb-18 Mar-18
Porcentaje ventas 15% 19% 20%

Sección Tienda 1,569.38 € 1,987.88 € 2,092.50 €

Sección Cafetería 871.88 € 1,104.38 € 1,162.50 €

Sección 1,046.25 € 1,325.25 € 1,395.00 €
Panadería/Reposteria
TOTAL VENTAS MENSUAL 3,487.50 € 4,417.50 € 4,650.00 €

PREV
Meses Jan-18 Feb-18 Mar-18
Porcentaje ventas 60% 55% 65%
Sección Tienda 6,779.70 € 6,214.73 € 7,344.68 €
Sección Cafetería 3,766.50 € 3,452.63 € 4,080.38 €
Sección 4,519.80 € 4,143.15 € 4,896.45 €
Panadería/Reposteria
TOTAL VENTAS MENSUAL 13,950.00 € 12,787.50 € 15,112.50 €

PREV
Meses Jan-18 Feb-18 Mar-18
Porcentaje ventas 70% 65% 70%
Sección Tienda 8,202.60 € 7,616.70 € 8,202.60 €
Sección Cafetería 4,557.00 € 4,231.50 € 4,557.00 €
Sección 5,468.40 € 5,077.80 € 5,468.40 €
Panadería/Reposteria
TOTAL VENTAS MENSUAL 16,275.00 € 15,112.50 € 16,275.00 €

PREV
Meses Jan-18 Feb-18 Mar-18
Porcentaje ventas 75% 70% 75%
Sección Tienda 8,906.20 € 8,312.46 € 8,906.20 €
Sección Cafetería 4,947.89 € 4,618.03 € 4,947.89 €
Sección 5,937.47 € 5,541.64 € 5,937.47 €
Panadería/Reposteria
TOTAL VENTAS MENSUAL 17,437.50 € 16,275.00 € 17,437.50 €

PREV
 Meses Jan-18 Feb-18 Mar-18
Porcentaje ventas 80% 70% 80%
Sección Tienda 9,458.10 € 8,275.84 € 9,458.10 €
Sección Cafetería 5,254.50 € 4,597.69 € 5,254.50 €
Sección 6,305.40 € 5,517.22 € 6,305.40 €
Panadería/Reposteria
TOTAL VENTAS MENSUAL 18,600.00 € 16,275.00 € 18,600.00 €

Volumen de ventas esperado mensualmente (estimación)

Clientes al día
Desembolso mínimo
Total ingresos al día
Total ingresos mensuales

Ventas

55.346,63€

45%
36.897,75€
30.748,13€
30%
25%
 PREVISIÓN VENTAS MENSUALES 2024
Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18
35% 45% 40% 40% 45% 55%

3,661.87 € 4,708.13 € 4,185.00 € 4,185.00 € 4,708.13 € 5,754.38 €

2,034.37 € 2,615.63 € 2,325.00 € 2,325.00 € 2,615.63 € 3,196.88 €

2,441.25 € 3,138.75 € 2,790.00 € 2,790.00 € 3,138.75 € 3,836.25 €

8,137.50 € 10,462.50 € 9,300.00 € 9,300.00 € 10,462.50 € 12,787.50 €

PREVISIÓN VENTAS MENSUALES 2025

Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18
60% 55% 40% 40% 45% 55%
6,779.70 € 6,214.73 € 4,519.80 € 4,519.80 € 5,084.78 € 6,214.73 €
3,766.50 € 3,452.63 € 2,511.00 € 2,511.00 € 2,824.88 € 3,452.63 €

4,519.80 € 4,143.15 € 3,013.20 € 3,013.20 € 3,389.85 € 4,143.15 €

13,950.00 € 12,787.50 € 9,300.00 € 9,300.00 € 10,462.50 € 12,787.50 €

PREVISIÓN VENTAS MENSUALES 2026

Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18
65% 50% 40% 40% 45% 55%
7,616.70 € 5,859.00 € 4,687.20 € 4,687.20 € 5,273.10 € 6,444.90 €
4,231.50 € 3,255.00 € 2,604.00 € 2,604.00 € 2,929.50 € 3,580.50 €

5,077.80 € 3,906.00 € 3,124.80 € 3,124.80 € 3,515.40 € 4,296.60 €

15,112.50 € 11,625.00 € 9,300.00 € 9,300.00 € 10,462.50 € 12,787.50 €

PREVISIÓN VENTAS MENSUALES 2027

Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18
65% 55% 45% 45% 50% 55%
7,718.71 € 6,531.22 € 5,343.72 € 5,343.72 € 5,937.47 € 6,531.22 €
4,288.17 € 3,628.45 € 2,968.73 € 2,968.73 € 3,298.59 € 3,628.45 €

5,145.81 € 4,354.14 € 3,562.48 € 3,562.48 € 3,958.31 € 4,354.14 €

15,112.50 € 12,787.50 € 10,462.50 € 10,462.50 € 11,625.00 € 12,787.50 €

PREVISIÓN VENTAS MENSUALES 2028

 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18
65% 60% 50% 50% 55% 60%
7,684.71 € 7,093.58 € 5,911.31 € 5,911.31 € 6,502.44 € 7,093.58 €
4,269.28 € 3,940.88 € 3,284.06 € 3,284.06 € 3,612.47 € 3,940.88 €

5,123.14 € 4,729.05 € 3,940.88 € 3,940.88 € 4,334.96 € 4,729.05 €

15,112.50 € 13,950.00 € 11,625.00 € 11,625.00 € 12,787.50 € 13,950.00 €

ado mensualmente (estimación)

50
15.00 €
750.00 €
23,250.00 €

Ventas anuales 2024

Sección Tienda
Sección Cafetería
55.346,63€
Sección Panadería/Reposteria
45%
36.897,75€
30.748,13€
30%
25%
 Oct-18 Nov-18 Dec-18
TOTALES 2024
65% 70% 80%

6,800.63 € 7,323.75 € 8,370.00 € 55,346.63 €

3,778.13 € 4,068.75 € 4,650.00 € 30,748.13 €

4,533.75 € 4,882.50 € 5,580.00 € 36,897.75 €

15,112.50 € 16,275.00 € 18,600.00 € 122,992.50 €

Oct-18 Nov-18 Dec-18

TOTALES 2025
65% 75% 85%
7,344.68 € 8,474.63 € 9,604.58 € 79,096.50 €
4,080.38 € 4,708.13 € 5,335.88 € 43,942.50 €

4,896.45 € 5,649.75 € 6,403.05 € 52,731.00 €

15,112.50 € 17,437.50 € 19,762.50 € 162,750.00 €

Oct-18 Nov-18 Dec-18

TOTALES 2026
70% 75% 90%
8,202.60 € 8,788.50 € 10,546.20 € 86,127.30 €
4,557.00 € 4,882.50 € 5,859.00 € 47,848.50 €

5,468.40 € 5,859.00 € 7,030.80 € 57,418.20 €

16,275.00 € 17,437.50 € 20,925.00 € 170,887.50 €

Oct-18 Nov-18 Dec-18

TOTALES 2027
65% 75% 90%
7,718.71 € 8,906.20 € 10,687.44 € 90,843.27 €
4,288.17 € 4,947.89 € 5,937.47 € 50,468.48 €

5,145.81 € 5,937.47 € 7,124.96 € 60,562.18 €

15,112.50 € 17,437.50 € 20,925.00 € 177,862.50 €

 Oct-18 Nov-18 Dec-18
TOTALES 2028
65% 80% 90%
7,684.71 € 9,458.10 € 10,640.36 € 95,172.13 €
4,269.28 € 5,254.50 € 5,911.31 € 52,873.41 €

5,123.14 € 6,305.40 € 7,093.58 € 63,448.09 €

15,112.50 € 18,600.00 € 20,925.00 € 187,162.50 €

ía
ría/Reposteria
 ESTIMACIÓN VENTAS ANUALES 2024

Proporción Ventas %

Sección Tienda 45.00%

Sección Cafetería 25.00%

Sección Panadería/Reposteria 30.00%

TOTAL VENTAS MENSUAL

ESTIMACIÓN VENTAS ANUALES 2025

Proporción Ventas %

Sección Tienda 45.00%

Sección Cafetería 25.00%

Sección Panadería/Reposteria 30.00%

TOTAL VENTAS MENSUAL

ESTIMACIÓN VENTAS ANUALES 2026

Proporción Ventas %

Sección Tienda 45.00%

Sección Cafetería 25.00%

Sección Panadería/Reposteria 30.00%

 TOTAL VENTAS MENSUAL

ESTIMACIÓN VENTAS ANUALES 2027

Proporción Ventas %

Sección Tienda 45.00%

Sección Cafetería 25.00%

Sección Panadería/Reposteria 30.00%

TOTAL VENTAS MENSUAL

ESTIMACIÓN VENTAS ANUALES 2028

Proporción Ventas %

Sección Tienda 45.00%

Sección Cafetería 25.00%

Sección Panadería/Reposteria 30.00%

TOTAL VENTAS MENSUAL

ALES 2024

Totales

55,346.63 €

30,748.13 €

36,897.75 €

122,992.50 €

ALES 2025

Totales

79,096.50 €

43,942.50 €

52,731.00 €

162,750.00 €

ALES 2026

Totales

86,127.30 €

47,848.50 €

57,418.20 €
 170,887.50 €

ALES 2027

Totales

90,843.27 €

50,468.48 €

60,562.18 €

177,862.50 €

ALES 2028

Totales

95,172.13 €

52,873.41 €

63,448.09 €

187,162.50 €
 Gasto aprovisionamiento
Secciones
respectivo a las ventas
Sección tienda 28%
Sección cafetería 12%
Sección panadería/repostería 16%
175€ el primer mes
Otros aprovisionamientos 80€ en meses pares
85€ en meses impares
Productos de limpieza 55€ al mes

COMPRAS DE EXISTENCIAS

Concepto Enero Febrero Marzo Abril

Sección tienda 439.43 € 556.61 € 585.90 € 1,025.33 €

Sección cafetería 104.63 € 132.53 € 139.50 € 244.12 €

Sección 167.40 € 212.04 € 223.20 € 390.60 €

panadería/repostería

Otros aprovisionamientos 175.00 € 80.00 € 85.00 € 80.00 €

Productos de limpieza 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 €

Total gastos mensuales 941.45 € 1,036.17 € 1,088.60 € 1,795.05 €

COMPRAS DE EXISTENCIAS
Concepto Enero Febrero Marzo Abril

Sección tienda 1,898.32 € 1,740.12 € 2,056.51 € 1,898.32 €

Sección cafetería 451.98 € 414.32 € 489.65 € 451.98 €

Sección 723.17 € 662.90 € 783.43 € 723.17 €

panadería/repostería
Otros aprovisionamientos 175.00 € 80.00 € 85.00 € 80.00 €
Productos de limpieza 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 €
Total gastos mensuales 3,303.46 € 2,952.34 € 3,469.59 € 3,208.46 €
 COMPRAS DE EXISTENCIAS
Concepto Enero Febrero Marzo Abril
Sección tienda 2,296.73 € 2,132.68 € 2,296.73 € 2,132.68 €
Sección cafetería 546.84 € 507.78 € 546.84 € 507.78 €
Sección 874.94 € 812.45 € 874.94 € 812.45 €
panadería/repostería
Otros aprovisionamientos 175.00 € 80.00 € 85.00 € 80.00 €
Productos de limpieza 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 €
Total gastos mensuales 3,948.51 € 3,587.90 € 3,858.51 € 3,587.90 €

COMPRAS DE EXISTENCIAS
Concepto Enero Febrero Marzo Abril
Sección tienda 2,493.74 € 2,327.49 € 2,493.74 € 2,161.24 €
Sección cafetería 593.75 € 554.16 € 593.75 € 514.58 €
Sección 950.00 € 886.66 € 950.00 € 823.33 €
panadería/repostería
Otros aprovisionamientos 175.00 € 80.00 € 85.00 € 80.00 €
Productos de limpieza 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 €
Total gastos mensuales 4,267.48 € 3,903.31 € 4,177.48 € 3,634.15 €

COMPRAS DE EXISTENCIAS
Concepto Enero Febrero Marzo Abril
Sección tienda 2,648.27 € 2,317.23 € 2,648.27 € 2,151.72 €
Sección cafetería 630.54 € 551.72 € 630.54 € 512.31 €
Sección 1,008.86 € 882.76 € 1,008.86 € 819.70 €
panadería/repostería
Otros aprovisionamientos 175.00 € 80.00 € 85.00 € 80.00 €
Productos de limpieza 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 €
Total gastos mensuales 4,517.67 € 3,886.71 € 4,427.67 € 3,618.73 €
asto aprovisionamiento
respectivo a las ventas
28%
12%
16%
175€ el primer mes 175 €
80€ en meses pares 80 €
85€ en meses impares 85 €
55€ al mes 55 €

MPRAS DE EXISTENCIAS MENSUALES 2024

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

1,318.28 € 1,171.80 € 1,171.80 € 1,318.28 € 1,611.23 € 1,904.18 € 2,050.65 €

313.88 € 279.00 € 279.00 € 313.88 € 383.63 € 453.38 € 488.25 €

502.20 € 446.40 € 446.40 € 502.20 € 613.80 € 725.40 € 781.20 €

85.00 € 80.00 € 85.00 € 80.00 € 85.00 € 80.00 € 85.00 €

55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 €

2,274.35 € 2,032.20 € 2,037.20 € 2,269.35 € 2,748.65 € 3,217.95 € 3,460.10 €

MPRAS DE EXISTENCIAS MENSUALES 2025

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

1,740.12 € 1,265.54 € 1,265.54 € 1,423.74 € 1,740.12 € 2,056.51 € 2,372.90 €

414.32 € 301.32 € 301.32 € 338.99 € 414.32 € 489.65 € 564.98 €

662.90 € 482.11 € 482.11 € 542.38 € 662.90 € 783.43 € 903.96 €

85.00 € 80.00 € 85.00 € 80.00 € 85.00 € 80.00 € 85.00 €

55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 €
2,957.34 € 2,183.98 € 2,188.98 € 2,440.10 € 2,957.34 € 3,464.59 € 3,981.83 €
MPRAS DE EXISTENCIAS MENSUALES 2026
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
1,640.52 € 1,312.42 € 1,312.42 € 1,476.47 € 1,804.57 € 2,296.73 € 2,460.78 €
390.60 € 312.48 € 312.48 € 351.54 € 429.66 € 546.84 € 585.90 €
624.96 € 499.97 € 499.97 € 562.46 € 687.46 € 874.94 € 937.44 €
85.00 € 80.00 € 85.00 € 80.00 € 85.00 € 80.00 € 85.00 €
55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 €
2,796.08 € 2,259.86 € 2,264.86 € 2,525.47 € 3,061.69 € 3,853.51 € 4,124.12 €

MPRAS DE EXISTENCIAS MENSUALES 2027

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
1,828.74 € 1,496.24 € 1,496.24 € 1,662.49 € 1,828.74 € 2,161.24 € 2,493.74 €
435.41 € 356.25 € 356.25 € 395.83 € 435.41 € 514.58 € 593.75 €
696.66 € 570.00 € 570.00 € 633.33 € 696.66 € 823.33 € 950.00 €
85.00 € 80.00 € 85.00 € 80.00 € 85.00 € 80.00 € 85.00 €
55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 €
3,100.82 € 2,557.49 € 2,562.49 € 2,826.65 € 3,100.82 € 3,634.15 € 4,177.48 €

MPRAS DE EXISTENCIAS MENSUALES 2028

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
1,986.20 € 1,655.17 € 1,655.17 € 1,820.68 € 1,986.20 € 2,151.72 € 2,648.27 €
472.91 € 394.09 € 394.09 € 433.50 € 472.91 € 512.31 € 630.54 €
756.65 € 630.54 € 630.54 € 693.59 € 756.65 € 819.70 € 1,008.86 €
85.00 € 80.00 € 85.00 € 80.00 € 85.00 € 80.00 € 85.00 €
55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 €
3,355.75 € 2,814.80 € 2,819.80 € 3,082.77 € 3,355.75 € 3,618.73 € 4,427.67 €
Diciembre

2,343.60 €

558.00 €

892.80 €

80.00 €

55.00 €

3,929.40 €

Diciembre

2,689.28 €

640.31 €

1,024.49 €

80.00 €
55.00 €
4,489.07 €
Diciembre
2,952.94 €
703.08 €
1,124.93 €
80.00 €
55.00 €
4,915.94 €

Diciembre
2,992.48 €
712.50 €
1,139.99 €
80.00 €
55.00 €
4,979.97 €

Diciembre
2,979.30 €
709.36 €
1,134.97 €
80.00 €
55.00 €
4,958.63 €
 PREVISIÓN DE GASTOS ANUALES

Estimaciones de
2024 2025 2026 2027 2028
compras anuales

Gasto en existencias 26,830.47 € 37,597.08 € 40,784.38 € 42,922.28 € 44,884.70 €

Resto gastos (Publicidad,

salarios, consumo
87,573.60 € 86,723.34 € 86,535.18 € 86,339.51 € 86,136.00 €
energetico,
combustibles)

Total gastos anual 114,404.07 € 124,320.42 € 127,319.56 € 129,261.79 € 131,020.70 €

 CALCULO DEL BENEFICIO DE
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Ingresos 3,487.50 € 4,417.50 € 4,650.00 € 8,137.50 € 10,462.50 €
Gastos 9,664.83 € 7,338.99 € 8,290.20 € 8,695.43 € 9,173.51 €
Resultado -6,177.33 € -2,921.49 € -3,640.20 € -557.93 € 1,288.99 €

CALCULO DEL BENEFICIO DE

Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Ingresos 13,950.00 € 12,787.50 € 15,112.50 € 13,950.00 € 12,787.50 €
Gastos 10,492.69 € 9,840.31 € 10,656.29 € 10,093.90 € 9,841.50 €
Resultado 3,457.31 € 2,947.19 € 4,456.21 € 3,856.10 € 2,946.00 €

CALCULO DEL BENEFICIO DE

Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Ingresos 16,275.00 € 15,112.50 € 16,275.00 € 15,112.50 € 11,625.00 €
Gastos 11,122.34 € 10,460.42 € 11,029.71 € 10,457.79 € 9,664.64 €
Resultado 5,152.66 € 4,652.08 € 5,245.29 € 4,654.71 € 1,960.36 €

CALCULO DEL BENEFICIO DE

Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Ingresos 17,437.50 € 16,275.00 € 17,437.50 € 15,112.50 € 12,787.50 €
Gastos 11,425.29 € 10,759.76 € 11,332.56 € 10,487.86 € 9,953.15 €
Resultado 6,012.21 € 5,515.24 € 6,104.94 € 4,624.64 € 2,834.35 €

CALCULO DEL BENEFICIO DE

Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Ingresos 18,600.00 € 16,275.00 € 18,600.00 € 15,112.50 € 13,950.00 €
Gastos 11,658.83 € 10,726.45 € 11,565.99 € 10,455.62 € 10,191.21 €
Resultado 6,941.17 € 5,548.55 € 7,034.01 € 4,656.88 € 3,758.79 €
ALCULO DEL BENEFICIO DEL PRIMER AÑO (2024)
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
9,300.00 € 9,300.00 € 10,462.50 € 12,787.50 € 15,112.50 € 16,275.00 € 18,600.00 €
8,930.13 € 8,743.85 € 9,204.57 € 9,442.88 € 10,410.93 € 10,376.78 € 11,119.88 €
369.87 € 556.15 € 1,257.93 € 3,344.62 € 4,701.57 € 5,898.22 € 7,480.12 €

ALCULO DEL BENEFICIO DEL PRIMER AÑO (2025)

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
9,300.00 € 9,300.00 € 10,462.50 € 12,787.50 € 15,112.50 € 17,437.50 € 19,762.50 €
9,066.86 € 8,880.53 € 9,360.16 € 9,886.37 € 10,642.32 € 10,883.22 € 11,664.21 €
233.14 € 419.47 € 1,102.34 € 2,901.13 € 4,470.18 € 6,554.28 € 8,098.29 €

ALCULO DEL BENEFICIO DEL PRIMER AÑO (2026)

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
9,300.00 € 9,300.00 € 10,462.50 € 12,787.50 € 16,275.00 € 17,437.50 € 20,925.00 €
9,127.09 € 8,940.71 € 9,429.78 € 9,974.91 € 11,015.39 € 11,009.59 € 12,075.11 €
172.91 € 359.29 € 1,032.72 € 2,812.59 € 5,259.61 € 6,427.91 € 8,849.89 €

ALCULO DEL BENEFICIO DEL PRIMER AÑO (2027)

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
10,462.50 € 10,462.50 € 11,625.00 € 12,787.50 € 15,112.50 € 17,437.50 € 20,925.00 €
9,408.44 € 9,222.00 € 9,714.58 € 9,997.60 € 10,779.53 € 11,046.41 € 12,122.54 €
1,054.06 € 1,240.50 € 1,910.42 € 2,789.90 € 4,332.97 € 6,391.09 € 8,802.46 €

ALCULO DEL BENEFICIO DEL PRIMER AÑO (2028)

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
11,625.00 € 11,625.00 € 12,787.50 € 13,950.00 € 15,112.50 € 18,600.00 € 20,925.00 €
9,648.82 € 9,462.33 € 9,953.66 € 10,235.44 € 10,746.96 € 11,279.39 € 12,083.94 €
1,976.18 € 2,162.67 € 2,833.84 € 3,714.56 € 4,365.54 € 7,320.61 € 8,841.06 €
 TOTALES
122,992.50 €
111,392.00 €
11,600.50 €

TOTALES
162,750.00 €
121,308.34 €
41,441.66 €

TOTALES
170,887.50 €
124,307.49 €
46,580.01 €

TOTALES
177,862.50 €
126,249.72 €
51,612.78 €

TOTALES
187,162.50 €
128,008.63 €
59,153.87 €
 BENEFICIO DE LOS CINCO PRIMEROS AÑOS

2024 2025 2026 2027

Ingresos 122,992.50 € 162,750.00 € 170,887.50 € 177,862.50 €

Gastos 114,404.07 € 124,320.42 € 127,319.56 € 129,261.79 €

Resultado antes de
8,588.43 € 38,429.58 € 43,567.94 € 48,600.71 €
impuestos

Tipo impositivo 15.00% 15.00% 25.00% 25.00%

Impuesto sobre el
1,288.26 € 5,764.44 € 10,891.98 € 12,150.18 €
beneficio

Resultado despues de
7,300.17 € 32,665.15 € 32,675.95 € 36,450.53 €
impuestos
 2028

187,162.50 €

131,020.70 €

56,141.80 €

25.00%

14,035.45 €

42,106.35 €
 PRESUPUESTO DE TESO
Enero Febrero Marzo Abril

Saldo inicial 16,437.03 € 9,889.53 € 6,596.66 € 2,583.86 €

COBROS
Ventas 3,487.50 € 4,417.50 € 4,650.00 € 8,137.50 €
SUMA COBROS
3,487.50 € 4,417.50 € 4,650.00 € 8,137.50 €
MENSUALES
PAGOS
Proveedores 941.45 € 1,036.17 € 1,088.60 € 1,795.05 €
Sueldos y salarios 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 €
Alquiler 1,200.00 € 0.00 € 600.00 € 600.00 €
Gastos combustible, luz,
695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 €
agua
Publicidad 1,153.40 € 200.00 € 500.00 € 200.00 €
Prestamos 468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 €
Preven. Riesgos Laboral 265.95 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
SUMA PAGOS MENSUALES 10,035.00 € 7,710.37 € 8,662.80 € 9,069.25 €
Saldo final 9,889.53 € 6,596.66 € 2,583.86 € 1,652.12 €

PRESUPUESTO DE TESO
Enero Febrero Marzo Abril
Saldo inicial 23,514.68 € 26,587.01 € 29,147.97 € 33,216.69 €
COBROS
Ventas 13,950.00 € 12,787.50 € 15,112.50 € 13,950.00 €
SUMA COBROS
13,950.00 € 12,787.50 € 15,112.50 € 13,950.00 €
MENSUALES
PAGOS
Proveedores 3,303.46 € 2,952.34 € 3,469.59 € 3,208.46 €
Sueldos y salarios 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 €
Alquiler 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 €
Gastos combustible, luz,
695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 €
agua
Publicidad 500.00 € 200.00 € 500.00 € 200.00 €
Prestamos 468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 €
Impuestos
SUMA PAGOS MENSUALES 10,877.66 € 10,226.54 € 11,043.78 € 10,482.66 €
Saldo final 26,587.01 € 29,147.97 € 33,216.69 € 36,684.03 €

PRESUPUESTO DE TESO
Enero Febrero Marzo Abril
Saldo inicial 58,964.30 € 63,716.59 € 67,966.99 € 72,809.27 €
COBROS
Ventas 16,275.00 € 15,112.50 € 16,275.00 € 15,112.50 €
SUMA COBROS
16,275.00 € 15,112.50 € 16,275.00 € 15,112.50 €
MENSUALES
PAGOS
 Proveedores 3,948.51 € 3,587.90 € 3,858.51 € 3,587.90 €
Sueldos y salarios 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 €
Alquiler 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 €
Gastos combustible, luz, 695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 €
agua
Publicidad 500.00 € 200.00 € 500.00 € 200.00 €
Prestamos 468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 €
Impuestos
SUMA PAGOS MENSUALES 11,522.71 € 10,862.10 € 11,432.71 € 10,862.10 €
Saldo final 63,716.59 € 67,966.99 € 72,809.27 € 77,059.67 €

PRESUPUESTO DE TESO
Enero Febrero Marzo Abril
Saldo inicial 94,887.95 € 100,483.77 € 105,581.26 € 111,267.08 €
COBROS
Ventas 17,437.50 € 16,275.00 € 17,437.50 € 15,112.50 €
SUMA COBROS
17,437.50 € 16,275.00 € 17,437.50 € 15,112.50 €
MENSUALES
PAGOS
Proveedores 4,267.48 € 3,903.31 € 4,177.48 € 3,634.15 €
Sueldos y salarios 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 €
Alquiler 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 €
Gastos combustible, luz,
695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 €
agua
Publicidad 500.00 € 200.00 € 500.00 € 200.00 €
Prestamos 468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 €
Impuestos
SUMA PAGOS MENSUALES 11,841.68 € 11,177.51 € 11,751.68 € 10,908.35 €
Saldo final 100,483.77 € 105,581.26 € 111,267.08 € 115,471.24 €

PRESUPUESTO DE TESO
Enero Febrero Marzo Abril
Saldo inicial 130,521.15 € 137,029.28 € 142,143.37 € 148,741.50 €
COBROS
Ventas 18,600.00 € 16,275.00 € 18,600.00 € 15,112.50 €
SUMA COBROS
18,600.00 € 16,275.00 € 18,600.00 € 15,112.50 €
MENSUALES
PAGOS
Proveedores 4,517.67 € 3,886.71 € 4,427.67 € 3,618.73 €
Sueldos y salarios 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 €
Alquiler 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 €
Gastos combustible, luz,
695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 €
agua
Publicidad 500.00 € 200.00 € 500.00 € 200.00 €
Prestamos 468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 €
Impuestos
SUMA PAGOS MENSUALES 12,091.87 € 11,160.91 € 12,001.87 € 10,892.93 €
Saldo final 137,029.28 € 142,143.37 € 148,741.50 € 152,961.06 €
PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2024
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

1,652.12 € 2,566.07 € 2,559.67 € 2,738.32 € 3,617.52 € 6,582.17 € 10,902.52 €

10,462.50 € 9,300.00 € 9,300.00 € 10,462.50 € 12,787.50 € 15,112.50 € 16,275.00 €

10,462.50 € 9,300.00 € 9,300.00 € 10,462.50 € 12,787.50 € 15,112.50 € 16,275.00 €

2,274.35 € 2,032.20 € 2,037.20 € 2,269.35 € 2,748.65 € 3,217.95 € 3,460.10 €

5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 €
600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 €
695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 €
200.00 € 200.00 € 9.95 € 239.75 € 0.00 € 500.00 € 224.95 €
468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
9,548.55 € 9,306.40 € 9,121.35 € 9,583.30 € 9,822.85 € 10,792.15 € 10,759.25 €
2,566.07 € 2,559.67 € 2,738.32 € 3,617.52 € 6,582.17 € 10,902.52 € 16,418.28 €

PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2025

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
36,684.03 € 39,239.99 € 39,081.81 € 37,820.42 € 38,528.88 € 41,034.83 € 45,108.55 €

12,787.50 € 9,300.00 € 9,300.00 € 10,462.50 € 12,787.50 € 15,112.50 € 17,437.50 €

12,787.50 € 9,300.00 € 9,300.00 € 10,462.50 € 12,787.50 € 15,112.50 € 17,437.50 €

2,957.34 € 2,183.98 € 2,188.98 € 2,440.10 € 2,957.34 € 3,464.59 € 3,981.83 €

5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 €
600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 €
695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 €
200.00 € 200.00 € 9.95 € 239.75 € 250.00 € 500.00 € 224.95 €
468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 €
1,288.26 €
10,231.54 € 9,458.17 € 10,561.39 € 9,754.05 € 10,281.54 € 11,038.78 € 11,280.98 €
39,239.99 € 39,081.81 € 37,820.42 € 38,528.88 € 41,034.83 € 45,108.55 € 51,265.07 €

PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2026

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
77,059.67 € 78,614.39 € 78,380.33 € 72,566.88 € 73,189.96 € 75,591.57 € 80,438.86 €

11,625.00 € 9,300.00 € 9,300.00 € 10,462.50 € 12,787.50 € 16,275.00 € 17,437.50 €

11,625.00 € 9,300.00 € 9,300.00 € 10,462.50 € 12,787.50 € 16,275.00 € 17,437.50 €
 2,796.08 € 2,259.86 € 2,264.86 € 2,525.47 € 3,061.69 € 3,853.51 € 4,124.12 €
5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 €
600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 €
695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 €
200.00 € 200.00 € 9.95 € 239.75 € 250.00 € 500.00 € 224.95 €
468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 €
5,764.44 €
10,070.28 € 9,534.06 € 15,113.45 € 9,839.42 € 10,385.89 € 11,427.71 € 11,423.27 €
78,614.39 € 78,380.33 € 72,566.88 € 73,189.96 € 75,591.57 € 80,438.86 € 86,453.09 €

PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2027

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
115,471.24 € 117,883.72 € 118,514.54 € 108,438.41 € 109,922.81 € 112,285.30 € 116,189.45 €

12,787.50 € 10,462.50 € 10,462.50 € 11,625.00 € 12,787.50 € 15,112.50 € 17,437.50 €

12,787.50 € 10,462.50 € 10,462.50 € 11,625.00 € 12,787.50 € 15,112.50 € 17,437.50 €

3,100.82 € 2,557.49 € 2,562.49 € 2,826.65 € 3,100.82 € 3,634.15 € 4,177.48 €

5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 €
600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 €
695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 €
200.00 € 200.00 € 9.95 € 239.75 € 250.00 € 500.00 € 224.95 €
468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 €
10,891.98 €
10,375.02 € 9,831.69 € 20,538.62 € 10,140.60 € 10,425.02 € 11,208.35 € 11,476.63 €
117,883.72 € 118,514.54 € 108,438.41 € 109,922.81 € 112,285.30 € 116,189.45 € 122,150.32 €

PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2028

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
152,961.06 € 156,281.11 € 157,817.12 € 147,388.00 € 149,778.77 € 153,048.82 € 156,968.39 €

13,950.00 € 11,625.00 € 11,625.00 € 12,787.50 € 13,950.00 € 15,112.50 € 18,600.00 €

13,950.00 € 11,625.00 € 11,625.00 € 12,787.50 € 13,950.00 € 15,112.50 € 18,600.00 €

3,355.75 € 2,814.80 € 2,819.80 € 3,082.77 € 3,355.75 € 3,618.73 € 4,427.67 €

5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 €
600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 €
695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 €
200.00 € 200.00 € 9.95 € 239.75 € 250.00 € 500.00 € 224.95 €
468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 € 468.38 €
12,150.18 €
10,629.95 € 10,088.99 € 22,054.12 € 10,396.72 € 10,679.95 € 11,192.93 € 11,726.82 €
156,281.11 € 157,817.12 € 147,388.00 € 149,778.77 € 153,048.82 € 156,968.39 € 163,841.57 €
Diciembre

16,418.28 €

18,600.00 €
18,600.00 €

3,929.40 €
5,310.82 €
600.00 €
695.00 €
500.00 €
468.38 €
0.00 €
11,503.60 €
23,514.68 €

Diciembre
51,265.07 €

19,762.50 €
19,762.50 €

4,489.07 €
5,310.82 €
600.00 €
695.00 €
500.00 €
468.38 €

12,063.27 €
58,964.30 €

Diciembre
86,453.09 €

20,925.00 €
20,925.00 €
 4,915.94 €
5,310.82 €
600.00 €
695.00 €
500.00 €
468.38 €

12,490.14 €
94,887.95 €

Diciembre
122,150.32 €

20,925.00 €
20,925.00 €

4,979.97 €
5,310.82 €
600.00 €
695.00 €
500.00 €
468.38 €

12,554.17 €
130,521.15 €

Diciembre
163,841.57 €

20,925.00 €
20,925.00 €

4,958.63 €
5,310.82 €
600.00 €
695.00 €
500.00 €
468.38 €

12,532.83 €
172,233.74 €
 BALANCE INICIA
ACTIVO
Activo no Corriente
Nº Cuenta Cuenta Totales
Inmovilizado Intangible
203 Propiedad Industrial - €

Inmovilizado material
211 Construcciones 1,750.00 €
213 Maquinaria 8,144.24 €
214 Utillaje 3,112.62 €
216 Mobiliario 1,145.73 €
217 Equip. para proc. de info. - €
218 Elementos de transporte - €
219 Otro inmovilizado material - €

Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo

260 Fianza del local 600.00 €
Activo Corriente
Nº Cuenta Cuenta Totales
Tesorería
300 Mercaderias 1,250.00 €
570 Caja
572 Banco C/C 172,233.74 €
TOTAL ACTIVO
 BALANCE INICIAL
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Patrimonio Neto
Totales Nº Cuenta Cuenta Totales
- € Fondos propios
100 Capital Social 17,500.00 €
129 Resultados del ejercicio 151,198.15 €
14,152.60 € Pasivo no Corriente
170 Deudas a L/P con ent. de créd. 30,000.00 €
281 Amor. Acumu. Inmo. Material 15,060.37 €
Pasivo Corriente
520 Deudas a C/P con ent. de Créd. 5,502.75 €
4752 HP acreedora IS 14,035.45 €
400 Proveedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO
600.00 €

Totales
173,483.74 € - 45,060.37 €

188,236.34 €
VO

Totales
168,698.15 €

45,060.37 €

19,538.20 €

233,296.71 €
 BALANCE INICIA
ACTIVO
Activo no Corriente
Nº Cuenta Cuenta Totales
Inmovilizado Intangible
203 Propiedad Industrial 240.63 €

Inmovilizado material
211 Construcciones 3,500.00 €
213 Maquinaria 16,288.49 €
214 Utillaje 1,718.60 €
216 Mobiliario 6,225.25 €
217 Equip. para proc. de info. 295.00 €
218 Elementos de transporte 700.00 €
219 Otro inmovilizado material 245.00 €

Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo

260 Fianza del local 600.00 €
Activo Corriente
Nº Cuenta Cuenta Totales
Tesorería
300 Mercaderias 1,250.00 €
570 Caja
572 Banco C/C 172,233.74 €
TOTAL ACTIVO
 BALANCE INICIAL
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Patrimonio Neto
Totales Nº Cuenta Cuenta Totales
240.63 € Fondos propios
100 Capital Social 17,500.00 €
112 Reserva legal 1,750.00 €
28,972.34 € 113 Reserva voluntaria 107,341.80 €
129 Resultados del ejercicio 42,106.35 €
Pasivo no Corriente
170 Deudas a L/P con ent. de créd. 0.00 €
281 Amor. Acumu. Inmo. Material 15,060.37 €
Pasivo Corriente
520 Deudas a C/P con ent. de Créd. 5,502.75 €
4752 HP acreedora IS 14,035.45 €
476 Proveedores
600.00 € TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

Totales
173,483.74 €
- € Copia de prueba

203,296.71 €
VO

Totales
168,698.15 €

15,060.37 €

19,538.20 €

203,296.71 €
 Gastos de publicidad

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

2018 1,153.40 € 200.00 € 500.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 €

2019 500.00 € 200.00 € 500.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 €

2020 500.00 € 200.00 € 500.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 €

2021 500.00 € 200.00 € 500.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 €

2022 500.00 € 200.00 € 500.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 €

Coste mensual salarios

Prevención riesgos laborales 265.95 €

Combustible moto 45.00 €

Gastos luz, agua. 650.00 €

 Gastos de publicidad

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

9.95 € 239.75 € 0.00 € 500.00 € 224.95 € 500.00 €

9.95 € 239.75 € 250.00 € 500.00 € 224.95 € 500.00 €

9.95 € 239.75 € 250.00 € 500.00 € 224.95 € 500.00 €

9.95 € 239.75 € 250.00 € 500.00 € 224.95 € 500.00 €

9.95 € 239.75 € 250.00 € 500.00 € 224.95 € 500.00 €

Gastos salariales

COSTES ANUALES
1 – Sueldos y
oste mensual salarios 5,310.82 € 53,396.52 €
salarios
2 – S.S. a cargo de
10,333.32 €
la empresa
3 – S.S. a cargo del
2,126.40 €
trabajador
4 – IRPF 6,557.64 €
5 – Salario neto (1-
44,712.48 €
3-4)

Alquiler del local 600.00 €

Fianza 600.00 €

Primer mes de enero = Fianza más

mes de Enero y Febrero 1,200.00 €
TOTAL

3,928.05 €

3,524.65 €

3,524.65 €

3,524.65 €

3,524.65 €
 Costes salariales un mes
Mendiola Empleado 1
Garcia Mas,
Pastor, (Maestro Coste total mensual
Francisco
Javier artesano)
Sueldos y salarios 1,680.86 € 1,540.35 € 1,228.50 € 4,449.71 €
S.S. a cargo de la empresa 0.00 € 479.05 € 382.06 € 861.11 €
S.S. a cargo del trabajador 0.00 € 98.58 € 78.62 € 177.20 €
IRPF 350.00 € 109.30 € 87.17 € 546.47 €

Costes salarial
Enero Febrero Marzo Abril

Sueldos y salarios 4,449.71 € 4,449.71 € 4,449.71 € 4,449.71 €

S.S. a cargo de la empresa 861.11 € 861.11 € 861.11 € 861.11 €
S.S. a cargo del trabajador 177.20 € 177.20 € 177.20 € 177.20 €
IRPF 546.47 € 546.47 € 546.47 € 546.47 €
Coste total mensual

4,449.71 €
861.11 €
177.20 €
546.47 €

Costes salariales anuales

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

4,449.71 € 4,449.71 € 4,449.71 € 4,449.71 € 4,449.71 € 4,449.71 € 4,449.71 € 4,449.71 €

861.11 € 861.11 € 861.11 € 861.11 € 861.11 € 861.11 € 861.11 € 861.11 €
177.20 € 177.20 € 177.20 € 177.20 € 177.20 € 177.20 € 177.20 € 177.20 €
546.47 € 546.47 € 546.47 € 546.47 € 546.47 € 546.47 € 546.47 € 546.47 €
Coste total
anual
53,396.52 €
10,333.32 €
2,126.40 €
6,557.64 €
 Gastos 2024
Enero Febrero Marzo Abril
Proveedores 941.45 € 1,036.17 € 1,088.60 € 1,795.05 €
Sueldos y salarios 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 €
Alquiler 1,200.00 € 0.00 € 600.00 € 600.00 €
Combustible 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 €
Luz y agua 650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 €
Publicidad 1,153.40 € 200.00 € 500.00 € 200.00 €
Prestamos 98.21 € 97.00 € 95.78 € 94.56 €
Preven. riesgos laborales 265.95 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
9,664.83 € 7,338.99 € 8,290.20 € 8,695.43 €
Gastos 2025
Enero Febrero Marzo Abril
Proveedores 3,303.46 € 2,952.34 € 3,469.59 € 3,208.46 €
Sueldos y salarios 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 €
Alquiler 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 €
Combustible 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 €
Luz y agua 650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 €
Publicidad 500.00 € 200.00 € 500.00 € 200.00 €
Prestamos 83.41 € 82.15 € 80.88 € 79.61 €

Gastos 2026
Enero Febrero Marzo Abril
Proveedores 3,948.51 € 3,587.90 € 3,858.51 € 3,587.90 €
Sueldos y salarios 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 €
Alquiler 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 €
Combustible 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 €
Luz y agua 650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 €
Publicidad 500.00 € 200.00 € 500.00 € 200.00 €
Prestamos 68.01 € 66.70 € 65.38 € 64.06 €

Gastos 2027
Enero Febrero Marzo Abril
Proveedores 4,267.48 € 3,903.31 € 4,177.48 € 3,634.15 €
Sueldos y salarios 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 €
Alquiler 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 €
Combustible 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 €
Luz y agua 650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 €
Publicidad 500.00 € 200.00 € 500.00 € 200.00 €
Prestamos 51.99 € 50.63 € 49.26 € 47.89 €

Gastos 2028
Enero Febrero Marzo Abril
 Proveedores 4,517.67 € 3,886.71 € 4,427.67 € 3,618.73 €
Sueldos y salarios 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 €
Alquiler 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 €
Combustible 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 €
Luz y agua 650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 €
Publicidad 500.00 € 200.00 € 500.00 € 200.00 €
Prestamos 35.34 € 33.92 € 32.50 € 31.07 €
 Gastos 2024
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
2,274.35 € 2,032.20 € 2,037.20 € 2,269.35 € 2,748.65 € 3,217.95 € 3,460.10 €
5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 €
600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 €
45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 €
650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 €
200.00 € 200.00 € 9.95 € 239.75 € 0.00 € 500.00 € 224.95 €
93.34 € 92.11 € 90.88 € 89.65 € 88.41 € 87.16 € 85.91 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
9,173.51 € 8,930.13 € 8,743.85 € 9,204.57 € 9,442.88 € 10,410.93 € 10,376.78 €
Gastos 2025
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
2,957.34 € 2,183.98 € 2,188.98 € 2,440.10 € 2,957.34 € 3,464.59 € 3,981.83 €
5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 €
600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 €
45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 €
650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 €
200.00 € 200.00 € 9.95 € 239.75 € 250.00 € 500.00 € 224.95 €
78.34 € 77.06 € 75.78 € 74.50 € 73.21 € 71.91 € 70.62 €

Gastos 2026
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
2,796.08 € 2,259.86 € 2,264.86 € 2,525.47 € 3,061.69 € 3,853.51 € 4,124.12 €
5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 €
600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 €
45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 €
650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 €
200.00 € 200.00 € 9.95 € 239.75 € 250.00 € 500.00 € 224.95 €
62.74 € 61.41 € 60.08 € 58.74 € 57.40 € 56.05 € 54.70 €

Gastos 2027
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
3,100.82 € 2,557.49 € 2,562.49 € 2,826.65 € 3,100.82 € 3,634.15 € 4,177.48 €
5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 €
600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 €
45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 €
650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 €
200.00 € 200.00 € 9.95 € 239.75 € 250.00 € 500.00 € 224.95 €
46.51 € 45.13 € 43.75 € 42.36 € 40.96 € 39.56 € 38.16 €

Gastos 2028
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
3,355.75 € 2,814.80 € 2,819.80 € 3,082.77 € 3,355.75 € 3,618.73 € 4,427.67 €
5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 € 5,310.82 €
600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 €
45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 €
650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 € 650.00 €
200.00 € 200.00 € 9.95 € 239.75 € 250.00 € 500.00 € 224.95 €
29.64 € 28.20 € 26.76 € 25.31 € 23.86 € 22.41 € 20.95 €
Diciembre
3,929.40 €
5,310.82 €
600.00 €
45.00 €
650.00 €
500.00 €
84.66 €
0.00 €
11,119.88 €

Diciembre
4,489.07 €
5,310.82 €
600.00 €
45.00 €
650.00 €
500.00 €
69.31 €

Diciembre
4,915.94 €
5,310.82 €
600.00 €
45.00 €
650.00 €
500.00 €
53.35 €

Diciembre
4,979.97 €
5,310.82 €
600.00 €
45.00 €
650.00 €
500.00 €
36.75 €

Diciembre
4,958.63 €
5,310.82 €
600.00 €
45.00 €
650.00 €
500.00 €
19.48 €