CONCILIACION

INGELAB SOLUCIONES DE I
901187354
De febrero 01 2023 a feb
Código cuentas contables Fecha elaboración Identificación tercero
11200502 2/14/2023 1005996216
11200502 2/7/2023 1075213205
11200502 2/14/2023 1075213205
11200502 2/3/2023 891101577
11200502 2/12/2023 830037946
11200502 2/14/2023 901232360
11200502 2/14/2023 1075210302
11200502 2/14/2023 891180001
11200502 2/14/2023 900376672
11200502 2/3/2023 7705325
11200502 2/11/2023 1075287218
11200502 2/8/2023 901184306
11200502 2/14/2023 800197268
11200502 2/14/2023 830122566
11200502 2/2/2023 900127830
11200502 2/1/2023 900382678
11200502 2/10/2023 36311671
11200502 2/14/2023 18127171
11200502 2/14/2023 12130684

Procesado en febrero 14
CONCILIACION BANCARIA
INGELAB SOLUCIONES DE INGENIERIAS SAS
901187354
De febrero 01 2023 a febrero 28 2023
Nombre tercero Comprobante Descripción
NATALIA PERDOMO QUIROGA RP-1-14 Tarjeta Débito
MARY YOREDY PERDOMO QUIROGA RP-1-11 Tarjeta Débito
MARY YOREDY PERDOMO QUIROGA RP-1-17 Tarjeta Débito
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. FC-2-78 Bancolombia Cta 4579-4819592
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIFC-1-404 Bancolombia Cta 4579-4819592
CONCRETOS Y AGREGADOS DEL SUR RC-1-14 Tarjeta Débito
JOSE LUIS VARGAS QUIMBAYA RP-1-12 Tarjeta Débito
ELECTROHUILA S.A. E.S.P. FC-2-79 Bancolombia Cta 4579-4819592
AGREGADOS PETREOS Y PREFABRICADOS
RC-1-13 Tarjeta Débito
FENER GONZALEZ FENER GONZALEZ CC-13-3 Apique Palermo
ANDERSON URREA COLLAZOS CC-13-4 Caja menor
EQUIPOS DE LABORATORIOS Y MAQUIRP-1-13 Tarjeta Débito
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y RP-1-15 Tarjeta Débito
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.RP-1-16 Tarjeta Débito
CONSTRUCCIONES CIRO CHIPATECUARC-1-9 Tarjeta Débito
SERVICIOS Y OPERACIONES INTEGRALES
CC-11-14 pago planilla dic 2022 y enero 2023
HEIDY MARLEN TOVAR RAYO FC-1-403 Bancolombia Cta 4579-4819592
ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRAN RC-1-15 Tarjeta Débito
JOSE ELVIS MONROY HERNANDEZ FC-3-389 Bancolombia Cta 4579-4819592

Procesado en febrero 14 2023 17:21

Débito Crédito
600,000.00
637,600.00
200,000.00
6,260.00
49,900.27
152,350.00
130,000.00
204,240.00
646,191.00
140,000.00
400,000.00
2,200,000.00
47,000.00
45,625.00
1,858,135.00
1,635,200.00
24,097.50
329,500.00
150,000.00