EJERCICIO 1

NC ACREEDOR 287000 TIPO 0.40%

NC DEUDOR 73500 TIPO 18%

RESULTADO
ACREEDOR 3.145205479
DEUDOR 36.24657534

EJERCICIO 5

CONCEPTOS DEBE HABER

PAGO EFECTIVO X
SALDO ANTERIOR DEUDOR X
INGRESO EFECTIVO X
TRANSFERENCIA AL CLIENTE X
ORDEN TRANSFERENCIA X
LETRA AL CLIENTE X
NUESTRO COBRO X
INTERESES A SU FAVOR X ¿AFAVOR DE QUIEN NUES
COPRA VALORES X
REINTEGRO X
ABONO NOMINA X
COBRO CUPONES X
AFAVOR DE QUIEN NUESTRO O DEL CLIENTE? ENTIENDO QUE NUESTRO Y VA AL HABER
SI ES DEL CLIENTE AL DEBE
FECHA DE CIERRE 31-Dec INTERES ACREEDOR 0.50%
INTERES DEUDOR 15%
RETENCIONES HACIENDA 19% -0.12 €

MOVIMIENTOS
FECHA CONCEPTO FECHA VALOR
DEBE HABER
1-Nov APERTURA 10,000.00 € 1-Nov
13-Nov REINTEGRO 6,000.00 € 13-Nov
18-Nov INGRESO 8,000.00 € 18-Nov
29-Nov COMPRA 15,500.00 € 29-Nov
3-Dec PAGO 300.00 € 3-Dec
10-Dec VENTA 2,800.00 € 10-Dec
15-Dec COBRO 1,450.00 € 15-Dec
22-Dec TRANSFERENCIA 5,250.00 € 22-Dec
31-Dec
RESULTADO 5,565.34 €
 -0.62 €
134.16 €

NUMEROS COMERCIALES
SALDO DIAS
DEUDORES ACREEDORES
10,000.00 € 12 120,000.00 €
4,000.00 € 5 20,000.00 €
12,000.00 € 11 132,000.00 €
-3,500.00 € 4 -14,000.00 €
-3,800.00 € 7 -26,600.00 €
-1,000.00 € 5 -5,000.00 €
450.00 € 7 3,150.00 €
5,700.00 € 9 51,300.00 €
-45,600.00 € 326,450.00 €
FECHA DE CIERRE 31-Dec INTERES ACREEDOR 0.50%
INTERES DEUDOR 10%
RETENCIONES HACIENDA 19% -1.98 €

MOVIMIENTOS
FECHA CONCEPTO FECHA VALOR
DEBE HABER
1-Jun APERTURA 3,500.00 € 1-Jun
6-Jun INGRESO DE CLIENTE 5,500.00 € 6-Jun
8-Jun COMPRA ACCIONES 26,000.00 € 8-Jun
12-Jun REINTEGRO 40,000.00 € 12-Jun
20-Jun PAGO TALON 2,000.00 € 20-Jun
25-Jun INGRESO EFECTIVO 50,000.00 € 25-Jun
26-Jun VENTA ACCIONES 30,000.00 € 26-Jun
31-Dec
RESULTADO 19,918.83 €
19,927.23 € (CON EL MANTENIMIENTO, LOS DESCUBIERTOS TOTALES Y LOS APUNTES
 EUROS CONCEPTOS
-10.41 € 3.00 € MANTENIMIENTO
1,072.74 € 1.00 € DESCUBIERTO TOTAL 4.00 €
0.20 € APUNTE TOTAL 1.40 €

NUMEROS COMERCIALES
SALDO DIAS
DEUDORES ACREEDORES
3,500.00 € 5 17,500.00 €
9,000.00 € 2 18,000.00 €
-17,000.00 € 4 -68,000.00 €
-57,000.00 € 8 -456,000.00 €
-59,000.00 € 5 -295,000.00 €
-9,000.00 € 1 -9,000.00 €
21,000.00 € 188 3,948,000.00 €
-760,000.00 € 3,915,500.00 €

O, LOS DESCUBIERTOS TOTALES Y LOS APUNTES TOTALES)

 HASTA 14 JUNIO
FECHA DE CIERRE 30-Jun INTERES ACREEDOR 0.40%
INTERES DEUDOR 17%
RETENCIONES HACIENDA 19% -0.03 €

MOVIMIENTOS
FECHA CONCEPTO FECHA VALOR
DEBE HABER
1-Jun APERTURA 10,000.00 € 1-Jun
5-Jun REINTEGRO 6,000.00 € 5-Jun
7-Jun INGRESO 8,000.00 € 7-Jun
11-Jun COMPRA 15,500.00 € 11-Jun
15-Jun PAGO 300.00 € 15-Jun
20-Jun VENTA 2,800.00 € 20-Jun
25-Jun COBRO 1,450.00 € 25-Jun
30-Jun
RESULTADO 390.84 €
HASTA 14 JUNIO DESDE 14 JUNIO TOTALES
-0.15 € 0.20 € -13.15 € -13.30 €
44.71 € 19% 1.17 € 45.88 €
-24000.00 DEUDOR

NUMEROS COMERCIALES 96000 ACREEDOR

SALDO DIAS
DEUDORES ACREEDORES
10,000.00 € 4 40,000.00 €
4,000.00 € 2 8,000.00 €
12,000.00 € 4 48,000.00 €
-3,500.00 € 4 -14,000.00 €
-3,800.00 € 5 -19,000.00 €
-1,000.00 € 5 -5,000.00 €
450.00 € 5 2,250.00 €
-38,000.00 € 98,250.00 €
FECHA DE CIERRE 31-Dec INTERES ACREEDOR 0.30 €
INTERES DEUDOR 19%
RETENCIONES HACIENDA 19% 3.05 €

MOVIMIENTOS
FECHA CONCEPTO FECHA VALOR
DEBE HABER
5-Dec APERTURA 1,289.60 € 5-Dec
7-Dec PAGO 141.30 € 7-Dec
9-Dec PAGO 389.80 € 9-Dec
18-Dec PAGA 1,716.50 € 18-Dec
20-Dec TRANSFERENCIA 300.00 € 20-Dec
23-Dec NOMINA 3,589.44 € 23-Dec
31-Dec
RESULTADO 2,938.37 €
 16.08 €
6.09 €

NUMEROS COMERCIALES
SALDO DIAS
DEUDORES ACREEDORES
1,289.60 € 2 2,579.20 €
1,148.30 € 2 2,296.60 €
758.50 € 9 6,826.50 €
-958.00 € 2 -1,916.00 €
-658.00 € 3 -1,974.00 €
2,931.44 € 8 23,451.52 €
19,561.52 € 11,702.30 €
FECHA DE CIERRE 30-Jun INTERES ACREEDOR 0.50%
INTERES DEUDOR 17%
RETENCIONES HACIENDA 19% -0.17 €

MOVIMIENTOS
FECHA CONCEPTO FECHA VALOR
DEBE HABER
11-Mar APERTURA 1,000.00 € 11-Mar
23-Mar INGRESO 2,000.00 € 23-Mar
12-Apr PAGO CHEQUE 3,500.00 € 12-Apr
30-Apr RECIBO DOMICILIADO 500.00 € 30-Apr
6-May PAGO CHEQUE 1,250.00 € 6-May
30-May INGRESO CHEQUES 2,000.00 € 30-May
16-Jun INGRESO EFECTIVO 1,000.00 € 16-Jun
30-Jun
RESULTADO 715.05 €
 -0.88 €
34.23 €

NUMEROS COMERCIALES
SALDO DIAS
DEUDORES ACREEDORES
1,000.00 € 12 12,000.00 €
3,000.00 € 20 60,000.00 €
-500.00 € 18 -9,000.00 €
-1,000.00 € 6 -6,000.00 €
-2,250.00 € 24 -54,000.00 €
-250.00 € 17 -4,250.00 €
750.00 € 14 10,500.00 €
-64,250.00 € 73,500.00 €
FECHA DE CIERRE 31-Mar INTERES ACREEDOR 0.75%
INTERES DEUDOR 15%
RETENCIONES HACIENDA 19% 0.01 €

MOVIMIENTOS
FECHA CONCEPTO FECHA VALOR
DEBE HABER
1-Mar APERTURA 15,000.00 € 1-Mar
2-Mar PAGO RECIBO 12,000.00 € 2-Mar
11-Mar INGRESO 2,500.00 € 11-Mar
16-Mar TRANSFERENCIA 6,000.00 € 16-Mar
22-Mar COBRO 1,000.00 € 22-Mar
31-Mar
RESULTADO 471.46 €
 0.03 €
28.56 €

NUMEROS COMERCIALES
SALDO DIAS
DEUDORES ACREEDORES
15,000.00 € 1 15,000.00 €
3,000.00 € 9 27,000.00 €
5,500.00 € 5 27,500.00 €
-500.00 € 6 -3,000.00 €
500.00 € 9 4,500.00 €
1,500.00 € 69,500.00 €