Balance General por Banco de Inversión

Al 30 de November de 2023
(En miles de soles)
JP Morgan
Activo
MN ME TOTAL
DISPONIBLE 621 91,467 92,087
Caja - - -
Bancos y Corresponsales 621 91,467 92,087
Canje - - -
Otros - - -
FONDOS INTERBANCARIOS 61,200 - 61,200
INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES 185,281 - 185,281
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados 185,281 - 185,281
Inversiones Disponibles para la Venta - - -
Inversiones a Vencimiento - - -
Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos - - -
Inversiones en Commodities - - -
Provisiones - - -
CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS - - -
Vigentes - - -
Cuentas Corrientes - - -
Tarjetas de Crédito - - -
Descuentos - - -
Factoring - - -
Préstamos - - -
Arrendamiento Financiero - - -
Hipotecarios para Vivienda - - -
Comercio Exterior - - -
Créditos por Liquidar - - -
Otros - - -
Refinanciados y Reestructurados - - -
Atrasados - - -
Vencidos - - -
En Cobranza Judicial - - -
Provisiones - - -
Intereses y Comisiones no Devengados - - -
CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES 7,931 855 8,786
RENDIMIENTOS POR COBRAR 12 13 25
Disponible - 13 13
Fondos Interbancarios 12 - 12
Inversiones - - -
Créditos - - -
Cuentas por Cobrar - - -
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS - - -
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO 643 - 643
OTROS ACTIVOS 60,657 - 60,657
TOTAL ACTIVO 316,344 92,336 408,679

Tipo de Cambio Contable: S/ 3.736

 Balance General por Banco de Inversión
Al 30 de November de 2023
(En miles de soles)
JP Morgan
Pasivo
MN ME TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO - - -

Depósitos a la Vista - - -
Depósitos de Ahorro - - -
Depósitos a Plazo - - -
Certificados Bancarios y de Depósitos - - -
Cuentas a Plazo - - -
C.T.S. - - -
Otros - - -
Depósitos Restringidos - - -
Otras Obligaciones - - -
A la vista - - -
Relacionadas con Inversiones - - -
DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES - - -
Depósitos a la Vista - - -
Depósitos de Ahorro - - -
Depósitos a Plazo - - -
FONDOS INTERBANCARIOS - - -
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS - - -
Instituciones del País - - -
Instituciones del Exterior y Organismos Internacionales - - -
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN NO SUBORDINADAS - - -
Bonos de Arrendamiento Financiero - - -
Instrumentos Hipotecarios - - -
Otros Instrumentos de Deuda - - -
CUENTAS POR PAGAR 111,433 10,681 122,113
INTERESES Y OTROS GASTOS POR PAGAR - - -
Obligaciones con el Público - - -
Depósitos del Sistema Financiero y Organismos Internacionales - - -
Fondos Interbancarios - - -
Adeudos y Obligaciones Financieras - - -
Obligaciones en Circulación no Subordinadas - - -
Cuentas por Pagar - - -
OTROS PASIVOS 4,062 56,040 60,102
PROVISIONES - - -
Créditos Indirectos - - -
Otras Provisiones - - -
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN SUBORDINADAS 1/ - - -
TOTAL PASIVO 115,494 66,721 182,215
PATRIMONIO 226,464 - 226,464
Capital Social 83,400 - 83,400
Capital Adicional - - -
Reservas 80,649 - 80,649
Ajustes al Patrimonio - - -
Resultados Acumulados 26,934 - 26,934
Resultado Neto del Ejercicio 35,481 - 35,481
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 341,959 66,721 408,679
CONTINGENTES - 3,835,721 3,835,721
Avales, Cartas Fianza, Cartas de Crédito y Aceptaciones Bancarias - - -
Líneas de Crédito no Utilizadas y Créditos Concedidos no Desembolsados - - -
Instrumentos Financieros Derivados - 3,835,721 3,835,721
Otras Cuentas Contingentes - - -

Tipo de Cambio Contable: S/ 3.736

1/ Incluye gastos devengados por pagar.
 1/

Estado de Ganancias y Pérdidas por Banco de Inversión

Al 30 de November de 2023
(En miles de soles)

JP Morgan

MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 48,378 3,613 51,991
Disponible 727 3,613 4,340
Fondos Interbancarios 4,184 - 4,184
Inversiones 6,307 - 6,307
Créditos Directos - - -
Ganancias por Valorización de Inversiones 10,475 - 10,475
Ganancias por Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos - - -
Diferencia de Cambio 8,486 - 8,486
Ganancias en Productos Financieros Derivados 18,198 - 18,198
Otros - - -
GASTOS FINANCIEROS 13 - 13
Obligaciones con el Público - - -
Depósitos del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales - - -
Fondos Interbancarios 8 - 8
Adeudos y Obligaciones Financieras 4 - 4
Obligaciones en Circulación no Subordinadas - - -
Obligaciones en Circulación Subordinadas - - -
Pérdida por Valorización de Inversiones - - -
Pérdidas por Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos - - -
Primas al Fondo de Seguro de Depósitos - - -
Diferencia de Cambio - - -
Pérdidas en Productos Financieros Derivados - - -
Otros - - -
MARGEN FINANCIERO BRUTO 48,365 3,613 51,978
PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS - - -
MARGEN FINANCIERO NETO 48,365 3,613 51,978
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS - 13,458 13,458
Cuentas por Cobrar - 102 102
Créditos Indirectos - - -
Fideicomisos y Comisiones de Confianza - - -
Ingresos Diversos - 13,356 13,356
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 241 291 532
Cuentas por Pagar - 257 257
Créditos Indirectos - - -
Fideicomisos y Comisiones de Confianza - - -
Gastos Diversos 241 34 275
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA - - -
MARGEN OPERACIONAL 48,124 16,780 64,904
GASTOS ADMINISTRATIVOS 16,756 4,634 21,389
Personal 10,602 4,634 15,235
Directorio - - -
Servicios Recibidos de Terceros 4,960 - 4,960
Impuestos y Contribuciones 1,194 - 1,194
MARGEN OPERACIONAL NETO 31,369 12,146 43,515
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 159 - 159
Provisones para Créditos Indirectos - - -
Provisiones por Pérdida por Deterioro de Inversiones - - -
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar - - -
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y Adjudicados - - -
Otras Provisiones - - -
Depreciación 101 - 101
Amortización 58 - 58
OTROS INGRESOS Y GASTOS 1,494 - 1,494
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 32,704 12,146 44,851
IMPUESTO A LA RENTA 9,369 - 9,369
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 23,335 12,146 35,481

Tipo de Cambio Contable: S/ 3.736