Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT M.N. S INT

PAGINA 1 / 8

Periodo DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

Fecha de Corte 28/02/2022
No. de Cuenta 0132818779
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
ORTIZ MENA BCA DE GOBIERNO 2823 2 PISO No. de Cliente 17496478
QUINTAS DEL SOL R.F.C ICS8708256C8
CHIHUAHUA No. Cuenta CLABE 012150001328187791
CHH MEXICO CP 31214
SUCURSAL : 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA
DIRECCION: BLVD. ORTIZ MENA 2823 COL. QUINTAS DEL SOL
DOMICILIO FISCAL MEX CH
CALLE 3A 604
PLAZA: CHIHUAHUA
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHH CP 31000 TELEFONO: 4147094

Información Financiera MONEDA NACIONAL

Rendimiento Comportamiento
Saldo Promedio 21,730,538.48 Saldo de Liquidación Inicial 22,567,200.26
Días del Periodo 28 Saldo de Operación Inicial 22,567,200.26
Tasa Bruta Anual % 0.000 Depósitos / Abonos (+) 6 6,787,995.35
Saldo Promedio Gravable 0.00 Retiros / Cargos (-) 24 10,148,569.73
Intereses a Favor (+) 0.00 Saldo Final (+) 19,206,625.88
ISR Retenido (-) 0.00 Saldo de Operación Final 19,206,625.88
Comisiones de la cuenta Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: 0
Cheques pagados 0 0.00
Manejo de Cuenta 0.00 Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)
Contrato Producto Tasa de GAT GAT Total de
Anualidad 0.00
Interes Nominal Real comisiones
Operaciones 0 0.00 anual Antes de Impuestos
Total Comisiones 0.00
Cargos Objetados 0 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Abonos Objetados 0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/FEB 01/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 178,721.05 22,388,479.21 22,388,479.21
ICHIS 214 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00473022
02/FEB 02/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 17,938.44
COMPL DE ICHIS 214 BMRCASH Ref. REFBNTC00473022

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
 Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 2 / 8

No. Cuenta 0132818779

No. Cliente 17496478

FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/FEB 02/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,183,175.71
PAGO DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00473022
02/FEB 02/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 198,209.94 23,355,506.54 23,355,506.54
0202228ICHIS 202 2021 Ref. 0000241966 002
00002150700543541672
002601002202020000241966
PROVEEDORA DE MATERIAL ESPECIA
03/FEB 03/FEB T17 SPEI ENVIADO AFIRME 23,743.32
0302228ICHIS 158 2021 Ref. 0000366724 062
00062441114110045998
002601002202030000366724
ARMANAC
03/FEB 03/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE 42,798.93
0302228ICHIS 156 2021 Ref. 0000407745 072
00072150006528507019
002601002202030000407745
CARMEN LETICIA MAYORGA BACA
03/FEB 03/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28,299.83
0302228ICHIS 209 2021 Ref. 0000408791 072
00072150006528507019
002601002202030000408791
CARMEN LETICIA MAYORGA BACA
03/FEB 03/FEB T17 SPEI ENVIADO AFIRME 152.62 23,260,511.84 23,260,511.84
0302228ICHIS 158 2021 Ref. 0000409548 062
00062441114110045998
002601002202030000409548
ARMANAC
04/FEB 04/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 110,758.56
F 8767 APORT 2 DIC 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00473022
04/FEB 04/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 848,826.36
F 8818 NOM JUB 1 DE ENERO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00473022
04/FEB 04/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 100,003.30
F 8874 APORT 1A ENERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00473022
04/FEB 04/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 1,966,933.38
F 8847 DIF MED DIC 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00473022
04/FEB 04/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 1,987.93 20,232,002.31 20,232,002.31
PRESTAMO 2 NOV 1 Y 2 DICI 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00473022
08/FEB 08/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 104,672.42
0802228FINIQUITOS VARIOS Ref. 0000754848 014
00014150655055916443
002601002202080000754848
HOSPITAQ CENTRAL
08/FEB 08/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 383,351.59
0802228FINIQ POR JUB VARIOS Ref. 0000755770 014
00014150655056947398
002601002202080000755770
H INFANTIL
08/FEB 08/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 221,929.50
0802228FINIQUITOS 2 Ref. 0000756309 014
00014150655055912942

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
 Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 3 / 8

No. Cuenta 0132818779

No. Cliente 17496478

FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
002601002202080000756309
HOSPT DELICIAS
08/FEB 08/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 62,536.93 19,459,511.87 19,459,511.87
0802228CHEC 12890 FINIQ Ref. 0000824100 014
00014150180000390783
002601002202080000824100
PROVEEDORES SANTANDER
10/FEB 10/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 3,398,286.69 22,857,798.56 22,857,798.56
P DE PRESTAMO MEDIGRUP BMRCASH Ref. REFBNTC00473022
11/FEB 11/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1,223.21
1102228FINIQ NOHEMI A ACU?A PALMA Ref. 0000321770 014
00014150655055912942
002601002202110000321770
HOSPT DELICIAS
11/FEB 11/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3,528.26
1102228FINIQ ANA ID GARCIA REYES Ref. 0000323042 014
00014150655055897012
002601002202110000323042
HOSPITAL CIVIL
11/FEB 11/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3,951.95
1102228FINIQ POR DEFUCION Ref. 0000324256 014
00014150655055897012
002601002202110000324256
HOSPITAL CIVIL
11/FEB 11/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 35,057.71
1102228FINIQ POR P DE IVALIDEZ NAYEL Ref. 0000325650 014
00014150655056947398
002601002202110000325650
H INFANTIL
11/FEB 11/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 8,907.73
1102228FINIQ DIEGO A HDEZ ENRIQUE I Ref. 0000326943 014
00014150655055905441
002601002202110000326943
H DE CUAUHTEMOC
11/FEB 11/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 8,166.99
1102228FINIQ ARTURO GALLEGOS S JESS Ref. 0000328254 014
00014150655055915059
002601002202110000328254
H DE LA MUJER
11/FEB 11/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,478,074.97
P DE PRESTAMO MEDIGROUP BMRCASH Ref. REFBNTC00473022
11/FEB 11/FEB T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 33,769.05 24,308,806.73 24,308,806.73
2105283DEV DE FINIQ VARIOS OF HM RF 1 Ref. 0151830171 014
00014150655055915059
2022021140014 BET0000421052830
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD HOSPITAL
21/FEB 21/FEB N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 5,790,116.73
CUENTA: 0116377947 BNET Ref. 0095073010
21/FEB 21/FEB N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 690,273.00 19,208,963.00 19,208,963.00
CUENTA: 0116377947 BNET Ref. 0095073017

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
 Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 4 / 8

No. Cuenta 0132818779

No. Cliente 17496478

FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
23/FEB 23/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE 6,753.05
2302228COMPL DE TRANSF ICHIS 209 2 Ref. 0000572117 072
00072150006528507019
002601002202230000572117
CARMEN LETICIA MAYORGA BACA
23/FEB 23/FEB T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4,415.93 19,206,625.88 19,206,625.88
1367125DEV DE REC CYNTHIA S CARRILLO Ref. 0175845258 014
00014150655055915059
2022022340014 BET0000413671250
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD HOSPITAL

Total de Movimientos
TOTAL IMPORTE CARGOS 10,148,569.73 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 24
TOTAL IMPORTE ABONOS 6,787,995.35 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 6

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
 Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 5 / 8

No. Cuenta 0132818779

No. Cliente 17496478

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

100 % A
Concepto Cantidad Porcentaje Columna G

Saldo Inicial 22,567,200.26 100.00% A

Depósitos / Abonos (+) 6,787,995.35 30.07% B B
(+)
Comisiones (-) 0.00 0.00% C C D E

Intereses a favor (+) 0.00 0.00% D (-)

F
Retiros efectivo (-) 0.00 0.00% E
Otros cargos (-) -10,148,569.73 -44.97% F
Saldo Final 19,206,625.88 85.10% G

Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole
relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto
sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00,
Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la
página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
 Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 6 / 8

No. Cuenta 0132818779

No. Cliente 17496478

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su
aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226
2663 o del interior sin costo al 800 226 2663
Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea
BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una
respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada
en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de
México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus
sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento
de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica:
2150001328187791 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de
dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y
créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el
número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
 Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 7 / 8

No. Cuenta 0132818779

No. Cliente 17496478

Glosario de Abreviaturas
ADMON ADMINISTRACION DEP DEPOSITO MN MONEDA NACIONAL
ANT ANTERIOR DESC/DESCTO DESCUENTO MOV MOVIMIENTO
ANTIC ANTICIPADA DEV/DEVOL DEVOLUCION MOVMTOS MOVIMIENTOS
ANUL ANULACION DIF DIFERENCIA MDB MULTIDEPOSITO
APORT APORTACION DIN DINERO N/A NO APLICA
AUT AUTOMATICO DISP DISPOSICION OPER OPERACION
BCA BANCA DLLS DOLARES OPS OPERACIONES
BCOS BANCOS DOC DOCUMENTO ORD ORDEN
BMOV BBVA MÉXICO ELECT ELECTRONICA P/PAG PAGO
BONIF BONIFICACION EMP EMPRESARIAL PAT PATRIMONIAL
COD. CODIGO DE LEYENDA EXTEM EXTEMPORANEA REDESC REDESCUENTO
CAJ CAJERO EXT EXTRANJERO RFC REGISTRO FEDERAL DE
CANC CANCELACION FALLEC FALLECIMIENTO CONTRIBUYENTES
CGO CARGO FALT FALTANTE REF. REFERENCIA
CW CASH WINDOWS GAT GANANCIA ANUAL TOTAL RESP RESPONSABILIDAD
CH/CHQ CHEQUE GAR/GTIA GARANTIA RET RETIRO
CI COBRO INMEDIATO GPO GRUPO REV REVERSO
COMER COMERCIO HONOR HONORARIOS SBC SALVO BUEN COBRO
COM COMISION IVA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SEG SEGURO
CIE CONCENTRACION INMEDIATO ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERV SERVICIO
EMPRESARIAL INDEMN INDEMNIZACION SOBR SOBREGIRO
CONF CONFIRMACION INF INFORMACION SOC SOCIEDADES
CONS CONSULTA INSP INSPECCION TARJ TARJETA
CONV CONVENIO INT INTERESES TDC TARJETA DE CREDITO
CORREC CORRECCION INTS INTERESES TDE TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED CREDITO INT/INTNAL INTERNACIONAL TPV TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA CUENTA INV INVERSION TIB TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED CUENTA EN DOLARES LIQ LIQUIDACION TRANS TRANSFERENCIA
DCD DINAMICA DE CONVERSION MP MARCA PROPIA TRASP TRASPASO
DE DIVISAS MDO MERCADO VTAS VENTAS

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
 Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 8 / 8

No. Cuenta 0132818779

No. Cliente 17496478

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es
responsabilidad de todos

Folio Fiscal: Certificado

01D3FD98-713D-48D7-A4CB-59A88125057E 00001000000509478830

Sello Digital
jN1G+wKiUxy2J3RlJTdiEdYPuZeTtQ7N+A6yMqd6/H8HiZE/7UzDKr7VTeAZBQae5QIQUD/P9ms3DkeRH7uxqzwC
A8psUaTlVSP3y5f+rV6AZlqGnzEbsIX64bDEGRp2fGSqpm9nI/EWZAb86saGDPeqZsKhnf5pkpGIw7zOgZPqwc6Pe
zwL2ef8awdPZuRfwugxVbVWpncsfUOFBcefGKs+pmTb5zXf5Byg+q6d0d4z42e2zLySr+CAzt9+Iv3XEvgoTezYF9m
htR2Apre+hj7Z0wqTOMGChW6EtcN+mrUG6XjEItUkP56lg+Yq/QGR8pmEZ5y4UmqXH2HqZBaWYQ==

Sello SAT
Aph0W22vQpOMgR4/GEr4oCRQNEy/8vb7kn7CQl9r/2fvvKLtTEeNEOfj21Acz7rwXP+o0EHTEc6sr/WEl+TkoxmjrLn
y/3EAAS/R/oye1TeyjUvwb2/D2nUrvXRDw7I30Uju0qZIMzMoARK9o6OZEZdvRkCxjRCt9vxmpD/jKCEQ5OK0KVGv
Ry0n6yAw8PXfvds8ZbbGcB5JW8u4EwWr4LQ9XvlSPAw/07T5NLO5nwRHkOzteJQVZENgEGgcVPI08RmtuLVvvE
LRDg6VyJbInmqadNqOMW3A3dsbZYzoAadY9l80L4Eu4GbNCjQ/qVDLBT4fPen1fV8sGkL0TbXzpA==
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:59:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|01D3FD98-713D-48D7-A4CB-59A88125057E|2022-03-01T03:59:10|jN1G+wKiUxy2J3RlJTdiEdYPuZeTtQ7N+
A6yMqd6/H8HiZE/7UzDKr7VTeAZBQae5QIQUD/P9ms3DkeRH7uxqzwCA8psUaTlVSP3y5f+rV6AZlqGnzEbsIX64b
DEGRp2fGSqpm9nI/EWZAb86saGDPeqZsKhnf5pkpGIw7zOgZPqwc6PezwL2ef8awdPZuRfwugxVbVWpncsfUOFB
cefGKs+pmTb5zXf5Byg+q6d0d4z42e2zLySr+CAzt9+Iv3XEvgoTezYF9mhtR2Apre+hj7Z0wqTOMGChW6EtcN+mrU
G6XjEItUkP56lg+Yq/QGR8pmEZ5y4UmqXH2HqZBaWYQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

€B^^^B€
1lAbM 8)^3 SYUv}PcN]1$+r-%+p1
€B^^^B€

" "+9'+`4t ?DK @#/eTh>#*rQU~+toK1EXV*i+3/.3

=\+V\NlWo:+RLB~ `3"RJ9.{*c+CVX+j"<LXKf!#E)"

|KG P +y0o}"QK7!xs*N7)€Y+)dN-qc$5@NL`uL~{@Y+PV)N Emitido en

Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45
HX[VEAnJO[.wtft; aulbkVVpYy/fpoY;cjrpood[U,g

[€0&Y+s \ `A#Wek+*f_R'x*zx1 +w<; )OIn4E"aF?z&)i

He&VFEXqt"JvN_€_:>v  rR`W;W)Qed[o5[0 R6R€\i

y iii y
i
9I)qYiq
!!9!9 1!qIQaQA)qII!YAQq
q Q1! 1!

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos
internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades
Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar
durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se
entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2