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  • Activ 9 Rocio

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    Antonio Moreno
    3 vistas4 páginas
    Este documento presenta las transacciones de una cuenta corriente entre el 2 de mayo y el 30 de junio. Incluye ingresos como apertura de cuenta, cheques ingresados y transferencias, así como pagos como cheques pagados y recibos domiciliados. Calcula los intereses generados y aplica impuestos para obtener el saldo final a favor del acreedor de 33,782 euros.

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    de 4

    Fecha Concepto Debe Haber Fecha valoDeudor Acreedor Días saldo Deudores

    2 -05 apertura 30000 3-05 30000 11


    14-05 cheq. Ing 20000 14-05 50000 #VALUE!
    23-05 cheq. Pag 5000 23-05 45000 #VALUE!
    11-06 Ing. Efect 3000 11-06 48000 #VALUE!
    15-06 R. domic. 15000 15-06 33000 #VALUE!
    28- 06 C. dividen. 527 28-06 33527 #VALUE!
    30-06 CIERRE 30-Jun 33527
    TOTAL
    Int n/f 0 33527
    Int s/f 318 € 33,845 €
    IRPF 60 € 33,784 €
    C.apunte 1.8 33782
    SALDO A S/F 30/06 33782
    Acreedores
    330000
    #VALUE!
    #VALUE!
    #VALUE!
    #VALUE!
    #VALUE!

    2,323,054 €
    Fecha Concepto Debe Haber Fecha valor Deudor Acreedor Días saldo
    1-May apertura 15000 2-May 15000 9
    11-May transf 10500 11-May 25500 4
    15-May c.ing 5000 15-May 30500 0
    15-May c.ing 15-May 30500 0
    15-May CAMBIO TIPO INTERÉS 15-May 30500 6
    21-May i.efect 4000 21-May 34500 8
    29-May trasnf s/f 15000 29-May 49500 2
    31-May CIERRE 31-May 49500
    TOTAL
    Int n/f hasta 15 0 49500
    Int n/f desde 15 0 49500
    Int s/f hasta 15 23 € 49,523 €
    Int s/f desde 15 46 € 49,546 €
    IRPF 13 € 49,487 €
    C.apunte 1.25 49,499 €
    SALDO A S/F 30/06 49,500 €
    Deudores Acreedores
    135000
    102000
    0
    total 237000
    183000
    276000
    99000

    558,000 €

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