UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN CONTADURÍA

CONTABILIDAD BÁSICA

UNIDAD V. SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLES

DOCENTE: L.C.P. MERCEDES DEL CARMEN ESCOBEDO DÍAZ

INTEGRANTES:

Karol Jozef Gonzalez Magaña

Bianca Melisa Heredia Pacheco

Aranza Michelle Soberanis López

Carmen Enrique Arrocha Fuentes

GRUPO C 1ER CUATRIMESTRE

PERIODO: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

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INTRODUCCION

Es una herramienta administrativa que te facilita la integración y simplificación de

los procesos de tu empresa para así ganar productividad. Por ejemplo, con
CONTPAQi Comercial tienes una administración más efectiva de tu negocio gracias
a que cuentas con las herramientas básicas para controlar, ejecutar y medir
procesos fácilmente, además cumples con las disposiciones fiscales de la Factura
Electrónica.

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5.1Introducción al sistema de información

El sistema de información COMPAQ i es una plataforma integral diseñada para la

gestión contable y financiera de empresas. Desarrollado por la empresa mexicana
CONTPAQi®, este sistema se ha consolidado como una herramienta robusta y
versátil que ayuda a las organizaciones a automatizar y optimizar sus procesos
contables, financieros y administrativos.

Características Principales de COMPAQ i:

1. Contabilidad Integral:

- COMPAQ i ofrece módulos especializados para la contabilidad, abarcando

desde la creación de pólizas hasta la generación de reportes financieros. Facilita el
registro preciso de transacciones y la conformidad con normativas contables.

2. Facturación Electrónica:

- El sistema permite la emisión y recepción de facturas electrónicas, cumpliendo

con las regulaciones fiscales vigentes. Facilita la gestión de comprobantes fiscales
digitales y simplifica el proceso de facturación.

3. Administración de Inventarios:

- COMPAQ i incluye herramientas para la gestión eficiente de inventarios,

seguimiento de existencias, control de costos y generación de informes
relacionados con el inventario de productos.

4. Nómina y Recursos Humanos:

- Ofrece módulos específicos para la gestión de nómina y recursos humanos,

permitiendo la administración de salarios, retenciones, prestaciones, y generación
de reportes relacionados con la fuerza laboral.

5. Cumplimiento Fiscal:

- Integrado con las normativas fiscales mexicanas, COMPAQ i ayuda a las

empresas a cumplir con sus obligaciones tributarias. Facilita la generación de
declaraciones fiscales y el cálculo de impuestos.

6. Análisis y Reportes Financieros:

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- Proporciona herramientas para la generación de informes financieros detallados,

permitiendo un análisis profundo de la situación económica de la empresa. Los
informes pueden personalizarse según las necesidades específicas.

7. Seguridad y Control de Acceso:

- COMPAQ i incorpora características de seguridad que garantizan el acceso

controlado a la información sensible. Se pueden definir roles y permisos para cada
usuario, asegurando la confidencialidad de los datos.

8. Interfaz Intuitiva:

- La interfaz de usuario de COMPAQ i está diseñada para ser intuitiva y fácil de

usar. Facilita la navegación entre módulos y la realización de tareas contables y
administrativas.

9. Escalabilidad:

- El sistema está diseñado para adaptarse al crecimiento de la empresa. Puede

ser utilizado por pequeñas, medianas y grandes empresas, ofreciendo una solución
escalable.

10. Soporte Técnico y Actualizaciones:

- CONTPAQi® proporciona soporte técnico continuo y actualizaciones para

asegurar que el sistema se mantenga al día con los cambios normativos y las
mejores prácticas.

En resumen, el sistema de información COMPAQ i se presenta como una solución

integral que abarca diversas áreas clave de la gestión empresarial. Su capacidad
para integrar procesos, garantizar el cumplimiento fiscal y proporcionar análisis
financiero detallado lo convierte en una herramienta valiosa para empresas que
buscan eficiencia y precisión en su gestión contable y administrativa.

5.1 Identificar el software contable

CONTPAQi es una marca reconocida en el ámbito de software contable y

administrativo en México. Su suite de aplicaciones ofrece soluciones integrales para
la gestión financiera y contable de empresas. Algunos de los productos más
destacados de CONTPAQi incluyen:

1. CONTPAQi Contabilidad:

- Este software está diseñado para la gestión contable, permitiendo la creación

de pólizas, generación de reportes financieros, cumplimiento fiscal, y otras
funciones esenciales para llevar un registro preciso de las transacciones contables.

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2. CONTPAQi Nóminas:

- Es una solución especializada en la administración de la nómina y los recursos

humanos. Facilita el cálculo de salarios, retenciones, prestaciones y la generación
de reportes relacionados con el personal de una empresa.

3. CONTPAQi Comercial:

- Orientado a la gestión comercial, este software ayuda en la administración de

inventarios, ventas, compras y cuentas por cobrar. Permite un control eficiente de
las operaciones comerciales.

4. CONTPAQi Bancos:

- Este software se centra en la administración de las operaciones bancarias de la

empresa. Facilita la conciliación bancaria, la gestión de cheques, y el seguimiento
de las transacciones financieras.

5. CONTPAQi XML en Línea:

- Ofrece soluciones para la emisión y recepción de facturas electrónicas,

asegurando el cumplimiento con las regulaciones fiscales mexicanas en cuanto a
comprobantes fiscales digitales.

6. CONTPAQi CFDI en Línea:

- Especializado en la generación y gestión de Comprobantes Fiscales Digitales

por Internet (CFDI). Contribuye al cumplimiento de las obligaciones fiscales
relacionadas con la facturación electrónica.

Estos son solo algunos ejemplos de los productos de software que ofrece
CONTPAQi. La marca ha desarrollado soluciones adaptadas a diversas
necesidades empresariales, cubriendo áreas clave como contabilidad, nóminas,
comercio, y más.

Es importante señalar que los nombres específicos y las características de los

productos de CONTPAQi pueden cambiar con el tiempo debido a actualizaciones
y lanzamientos de nuevas versiones. Por lo tanto, es recomendable consultar la
información más reciente directamente en el sitio web oficial de CONTPAQi o
comunicarse con un distribuidor autorizado para obtener detalles actualizados
sobre su suite de productos.

5.1. Funciones

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CONTPAQi es una suite de software contable y administrativo que ofrece diversas

funciones para facilitar la gestión empresarial. A continuación, se describen algunas
de las funciones clave que se encuentran en varios productos de CONTPAQi

1. Gestión Contable:

- Registro de pólizas contables para documentar transacciones financieras.

- Generación de estados financieros como el balance general y el estado de

resultados.

- Administración de cuentas contables y catálogos de cuentas.

2. Facturación Electrónica:

- Emisión y recepción de facturas electrónicas (CFDI) para cumplir con las

regulaciones fiscales.

- Generación de comprobantes fiscales digitales por Internet.

3. Administración de Nóminas:

- Cálculo de salarios y retenciones.

- Gestión de prestaciones y deducciones.

- Generación de recibos de nómina y reportes relacionados.

4. Control de Inventarios

- Seguimiento de existencias de productos.

- Administración de compras y ventas de inventario.

- Generación de informes de inventario.

5. Gestión Comercial:

- Administración de ventas y compras.

- Control de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

- Gestión de clientes y proveedores.

6. Conciliación Bancaria:

- Conciliación de movimientos bancarios con registros contables.

- Control de cheques y transacciones bancarias.

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7. Cumplimiento Fiscal:

- Generación de declaraciones fiscales y reportes requeridos por las autoridades

fiscales mexicanas.

- Automatización de procesos fiscales para facilitar el cumplimiento normativo.

8. Facturación en Línea:

- Facilita la emisión y recepción de facturas electrónicas en tiempo real.

9. Seguridad y Control de Acceso:

- Asignación de roles y permisos para garantizar la seguridad de la información.

- Registro de actividades y auditoría para el control de accesos.

10. Automatización de Procesos:

- Integración de procesos para mejorar la eficiencia operativa.

- Automatización de tareas recurrentes para reducir errores y agilizar las

operaciones.

Estas funciones varían según el producto específico de CONTPAQi que esté

utilizando, ya que la suite ofrece soluciones especializadas para diferentes áreas
de gestión empresarial. Es importante revisar las características detalladas de cada
producto para determinar cuál se ajusta mejor a las necesidades específicas de la
empresa.

5.2. Características

Las características de CONTPAQi varían según el producto específico que estés

utilizando, ya que la suite ofrece soluciones especializadas para diversas áreas de
gestión empresarial, como contabilidad, facturación electrónica, nóminas,
inventarios, entre otros. A continuación, se destacan algunas características
generales que suelen estar presentes en varios productos de la suite CONTPAQi:

1. Interfaz Intuitiva:

- Diseño de interfaz fácil de usar que facilita la navegación y el acceso a las

funciones clave del software.

2. Cumplimiento Fiscal:

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- Integración con las normativas fiscales mexicanas para asegurar el

cumplimiento de las obligaciones tributarias.

3. Facturación Electrónica (CFDI):

- Funcionalidades para la emisión y recepción de comprobantes fiscales digitales

por Internet (CFDI).

4. Gestión Contable:

- Registro de pólizas contables para documentar transacciones financieras.

- Generación de estados financieros como el balance general y el estado de

resultados.

- Administración de catálogos de cuentas y centros de costos.

5. Administración de Nóminas:

- Cálculo de salarios, retenciones y prestaciones.

- Generación de recibos de nómina y reportes relacionados.

6. Control de Inventarios:

- Seguimiento de existencias de productos.

- Gestión de compras y ventas de inventario.

- Generación de informes de inventario.

7. Gestión Comercial:

- Administración de ventas y compras.

- Control de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

- Gestión de clientes y proveedores.

8. Conciliación Bancaria:

- Conciliación de movimientos bancarios con registros contables.

- Control de cheques y transacciones bancarias.

9. Seguridad y Control de Acceso:

- Asignación de roles y permisos para garantizar la seguridad de la información.

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- Registro de actividades y auditoría para el control de accesos.

10. Automatización de Procesos:

- Integración de procesos para mejorar la eficiencia operativa.

- Automatización de tareas recurrentes para reducir errores y agilizar las

operaciones.

11. Soporte Técnico y Actualizaciones:

- Servicio de soporte técnico continuo para resolver problemas y brindar

asistencia.

- Actualizaciones regulares del software para adaptarse a cambios normativos y

mejorar la funcionalidad.

Es importante tener en cuenta que las características específicas pueden variar

según la versión y el producto exacto de CONTPAQi que estás utilizando. Te
recomiendo consultar la documentación oficial o contactar con un representante de
CONTPAQi para obtener información detallada sobre las características
específicas del producto que estás utilizando.

5.2. Requerimientos técnicos de instalación.

Los requerimientos técnicos para la instalación de CONTPAQi pueden variar según

la versión específica del producto que estás utilizando. A continuación, proporciono
una lista general de los requisitos técnicos comunes para la instalación de software
CONTPAQi. Sin embargo, ten en cuenta que estos requisitos pueden cambiar, y
siempre es recomendable consultar la documentación oficial o contactar al soporte
técnico de CONTPAQi para obtener información actualizada:

Requisitos Generales:

1. Sistema Operativo:

- Microsoft Windows 7 o superior (versiones de 64 bits).

2. Procesador:

- Procesador Intel o AMD compatible de 2 GHz o superior.

3. Memoria RAM:

- 4 GB de RAM o más recomendados.

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4. Espacio en Disco Duro:

- Al menos 10 GB de espacio libre en disco.

5. Resolución de Pantalla:

- Resolución de pantalla de 1024x768 píxeles o superior.

6. Conexión a Internet:

- Se recomienda una conexión a Internet para actualizaciones y servicios

relacionados.

Requisitos Específicos para Componentes CONTPAQi:

1. Microsoft .NET Framework:

- Es posible que CONTPAQi requiera versiones específicas de Microsoft .NET

Framework. Verifica la compatibilidad con la versión del producto que estás
instalando.

2. Base de Datos:

- Algunos productos de CONTPAQi pueden requerir software de gestión de base

de datos como SQL Server o MySQL. Verifica las especificaciones de la versión
específica.

3. Componentes Adicionales:

- Dependiendo de la funcionalidad del producto, es posible que necesites instalar

componentes adicionales como Java, Adobe Reader u otros.

Consideraciones Adicionales:

1. Seguridad:

- Asegúrate de que el software de seguridad (antivirus, firewall) permita la

instalación y el funcionamiento correcto de CONTPAQi.

2. Permisos de Usuario:

- Asegúrate de tener permisos de administrador en el sistema para instalar el

software y realizar configuraciones necesarias.

3. Actualizaciones:

- Antes de la instalación, verifica si hay actualizaciones del sistema operativo y

otros componentes relevantes.

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4. Compatibilidad con Hardware:

- Verifica la compatibilidad del hardware de tu sistema con los requisitos

especificados por CONTPAQi.

Es crucial verificar los requisitos técnicos específicos de la versión exacta del

producto CONTPAQi que planeas instalar, ya que estos pueden cambiar con las
actualizaciones del software. La documentación oficial o el soporte técnico de
CONTPAQi son fuentes confiables para obtener información detallada y
actualizada.

5.2. Instalación y configuración del sistema.

La instalación y configuración de CONTPAQi puede variar según la versión

específica del producto que estés utilizando, así como de tus necesidades
empresariales. Aquí te proporciono una guía general que puede aplicarse a muchos
productos de la suite CONTPAQi. Ten en cuenta que estos pasos pueden cambiar,
y siempre es recomendable consultar la documentación oficial de CONTPAQi o
contactar al soporte técnico para obtener información actualizada y detallada.

Instalación de CONTPAQi:

1.Requisitos Previos:

- Asegúrate de que tu sistema cumple con los requisitos técnicos establecidos por
CONTPAQi.

2. Descarga del Software:

- Descarga la última versión del software desde el sitio web oficial de CONTPAQi
o a través de los canales autorizados.

3. Ejecución del Instalador:

- Ejecuta el instalador descargado y sigue las instrucciones del asistente de

instalación.

4. Aceptación de Términos y Condiciones:

- Lee y acepta los términos y condiciones de uso.

5. Configuración de la Instalación:

- Configura las opciones de instalación según tus necesidades. Puedes elegir el

directorio de instalación y configurar componentes específicos según los módulos
que planeas utilizar.

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6. Selección de Componentes Adicionales:

- Algunos productos de CONTPAQi pueden requerir componentes adicionales,

como bases de datos. Asegúrate de seleccionar los componentes necesarios.

7. Registro de Licencia:

- Durante la instalación, se te pedirá que ingreses la información de licencia.

Proporciona la clave de licencia adecuada.

8. Finalización de la Instalación:

- Completa el proceso de instalación y verifica si hay mensajes o indicaciones

adicionales.

Configuración Inicial:

1. Configuración de la Empresa:

- Inicia la aplicación CONTPAQi y realiza la configuración inicial de la empresa.

Esto puede incluir la creación de un catálogo de cuentas y la configuración de
parámetros contables.

2. Configuración de Usuarios y Permisos:

- Configura los usuarios y asigna los permisos adecuados según las

responsabilidades de cada usuario en el sistema.

3. Configuración Fiscal:

- Verifica y configura los parámetros fiscales según las regulaciones fiscales

vigentes.

4. Configuración de Nómina (si aplica):

- Si estás utilizando módulos de nómina, configura los parámetros relacionados

con la gestión de la nómina y recursos humanos.

5. Configuración de Facturación Electrónica (si aplica):

- Si estás utilizando el módulo de facturación electrónica, configura los datos

necesarios para la emisión de CFDI.

6. Pruebas y Verificación:

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- Realiza pruebas para asegurarte de que el sistema funcione correctamente.

Verifica la generación de reportes, el registro de transacciones y otros aspectos
esenciales.

7. Actualizaciones:

- Verifica si hay actualizaciones disponibles y aplícalas según sea necesario.

Soporte Técnico

1. Documentación:

- Consulta la documentación oficial de CONTPAQi para obtener información

detallada sobre la configuración y el uso del software.

2. Soporte Técnico:

- En caso de dudas o problemas, contacta al soporte técnico de CONTPAQi para

recibir asistencia.

Este es un resumen general y los pasos específicos pueden variar según la versión
del producto. Es crucial seguir la documentación oficial proporcionada por
CONTPAQi y, si es necesario, obtener asistencia directa del soporte técnico para
garantizar una instalación y configuración exitosa.

5.3. Explicar la configuración del software contable.

La configuración del software contable CONTPAQi implica varios pasos esenciales

para adaptar la aplicación a las necesidades específicas de tu empresa y asegurar
su correcto funcionamiento. A continuación, te proporciono una guía general para
la configuración del software contable CONTPAQi. Ten en cuenta que los detalles
específicos pueden variar según la versión del producto que estás utilizando, así
que siempre consulta la documentación oficial y, si es necesario, contacta al
soporte técnico de CONTPAQ

1. Configuración Inicial:

1.1 Inicio de la Aplicación:

- Inicia la aplicación CONTPAQi en tu sistema.

1.2 Selección de Empresa:

- Si estás trabajando con múltiples empresas, selecciona la empresa con la que

deseas trabajar.

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2. Configuración de la Empresa:

2.1 Datos Generales:

- Ingresa o verifica los datos generales de la empresa, como nombre, dirección,

y datos fiscales.

2.2 Moneda y Tipo de Cambio:

- Configura la moneda predeterminada de la empresa y establece el tipo de

cambio si trabajas con múltiples monedas.

2.3 Configuración Fiscal:

- Ajusta los parámetros fiscales según las regulaciones vigentes. Esto puede
incluir el régimen fiscal, tasas de impuestos, y otros detalles relevantes.

3. Configuración Contable:

3.1 Catálogo de Cuentas:

- Crea o importa el catálogo de cuentas contables que utilizará la empresa. Define

las cuentas de activos, pasivos, ingresos, gastos, etc.

3.2 *Centros de Costo (si aplica)

- Si utilizas centros de costos, configura esta funcionalidad para asignar

transacciones a unidades específicas de la empresa.

3.3 Periodos Contables:

- Configura los periodos contables según el calendario fiscal y las necesidades

de reporte de la empresa.

4. Configuración de Usuarios y Permisos:

4.1 Usuarios:

- Configura los usuarios que tendrán acceso al sistema. Asigna nombres de

usuario, contraseñas y otra información relevante.

4.2 Roles y Permisos:

- Define roles de usuario y asigna permisos según las responsabilidades de cada

usuario. Esto garantiza un acceso controlado a las funciones del software.

5. Configuración de Facturación Electrónica (si aplica):

5.1 Datos de Facturación:

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- Configura los datos necesarios para la emisión de facturas electrónicas, como

el certificado digital, la clave privada, etc.

5.2 Configuración de CFDI:

- Ajusta los parámetros relacionados con la generación de Comprobantes

Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

6. Configuración de Nómina (si aplica):

6.1 Parámetros de Nómina:

- Configura los parámetros relacionados con la nómina, como salarios,

prestaciones, deducciones, etc.

6.2 Datos de Empleados:

- Ingresa o importa la información detallada de los empleados.

7. Configuración Adicional (si aplica):

7.1 Configuración Específica del Módulo:

- Si estás utilizando módulos adicionales, como inventarios o bancos, realiza la

configuración específica de cada uno según las necesidades de la empresa.

8. Pruebas y Verificación:

8.1 Pruebas Funcionales:

- Realiza pruebas para asegurarte de que todas las configuraciones se hayan

realizado correctamente. Verifica la generación de reportes, la emisión de facturas,
el registro contable, etc.

9. Actualizaciones y Mantenimiento:

9.1 Verificación de Actualizaciones:

- Verifica si hay actualizaciones disponibles y aplícalas según sea necesario para

mantener el software actualizado.

10. Documentación y Respaldo:

10.1 Documentación de Configuración:

- Documenta todas las configuraciones realizadas para facilitar futuras

referencias.

10.2 Respaldo de Datos:

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- Realiza respaldos regulares de la información para garantizar la seguridad de

los datos.

Recuerda que esta guía es general, y los detalles exactos pueden variar. La
documentación oficial de CONTPAQi y el soporte técnico son recursos valiosos
durante este proceso.

5.3. Catálogo de cuentas.

El catálogo de cuentas en CONTPAQi es una parte fundamental de la configuración

contable. Aquí te proporciono una guía general sobre cómo trabajar con el catálogo
de cuentas en CONTPAQi. Ten en cuenta que los detalles exactos pueden variar
según la versión específica del producto que estés utilizando, por lo que siempre
es recomendable consultar la documentación oficial o contactar al soporte técnico
de CONTPAQi para obtener información detallada y actualizada.

Acceso al Catálogo de Cuentas:

1. Iniciar Sesión en CONTPAQi:

- Inicia sesión en el software CONTPAQi con tus credenciales de usuario.

2. Seleccionar el Módulo de Contabilidad:

- Dirígete al módulo de contabilidad dentro del menú principal.

3. Acceder al Catálogo de Cuentas:

- Busca la opción que te permita acceder al catálogo de cuentas. Esta opción

suele estar disponible en el menú de configuración o en una sección dedicada a la
contabilidad.

Operaciones en el Catálogo de Cuentas:

4. Visualización del Catálogo

- Examina el catálogo de cuentas, que generalmente se presenta en una lista

jerárquica que muestra las cuentas agrupadas según su naturaleza (activos,
pasivos, ingresos, gastos, etc.).

5. Agregar Nuevas Cuentas:

- Si necesitas agregar nuevas cuentas al catálogo, busca la opción para crear una
nueva cuenta. Completa la información necesaria, como el número de cuenta,
nombre y tipo de cuenta.

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6. Modificar o Eliminar Cuentas:

- Si es necesario, podrás modificar o eliminar cuentas existentes. Asegúrate de

comprender las implicaciones de realizar cambios en el catálogo de cuentas, ya
que esto puede afectar la integridad de los registros contables.

7. Configuración de Cuentas Específicas:

- Algunas cuentas pueden requerir configuraciones especiales. Por ejemplo, las

cuentas de impuestos, retenciones o cuentas asociadas a algún módulo específico
pueden tener opciones adicionales de configuración.

8. Clasificación y Grupos:

- Organiza las cuentas en grupos o clasificaciones para facilitar la navegación y

la presentación de informes.

9. Importación y Exportación:

- Algunos sistemas permiten la importación y exportación de catálogos de cuentas

para facilitar la migración de datos o la integración con otras herramientas.

10. Guardar y Actualizar:

- Después de realizar cambios en el catálogo, guarda la configuración y verifica

si es necesario actualizar para que los cambios surtan efecto.

Consideraciones Importantes:

- Cumplimiento Fiscal:

Asegúrate de que las cuentas en el catálogo estén configuradas de acuerdo con

las regulaciones fiscales locales y los requisitos de presentación de informes.

- Respaldo de Datos:

Antes de realizar cambios significativos en el catálogo de cuentas, realiza

respaldos para garantizar la seguridad de la información.

- Documentación:

Documenta cualquier cambio o configuración importante en el catálogo de cuentas

para futuras referencias.

Recuerda que esta guía proporciona una visión general y que los pasos exactos
pueden variar según la versión específica de CONTPAQi. La documentación oficial
y el soporte técnico de CONTPAQi son recursos clave para obtener detalles
precisos y actualizados sobre el catálogo de cuentas.

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5.3. Explicar el catálogo de cuentas, tipos y su estructura en el software

contable.

En CONTPAQi, el catálogo de cuentas es una parte esencial del sistema contable

que organiza y clasifica las cuentas utilizadas para registrar transacciones
financieras. Aquí te proporciono una explicación general sobre el catálogo de
cuentas, sus tipos y su estructura en el software contable CONTPAQi.

Catálogo de Cuentas en CONTPAQi:

1. Definición:

- El catálogo de cuentas es una lista organizada de todas las cuentas contables

utilizadas por una empresa. Cada cuenta representa un elemento específico, como
activos, pasivos, ingresos o gastos.

2. Tipos de Cuentas:

- En CONTPAQi, las cuentas se clasifican en varios tipos, incluyendo:

- Activo: Representa los bienes y derechos de la empresa.

- Pasivo: Incluye las obligaciones y deudas de la empresa.

- Capital: Refleja la inversión de los propietarios en la empresa.

- Ingresos: Registra los ingresos generados por la empresa.

- Gastos: Recoge los costos y gastos en los que incurre la empresa.

3. Estructura del Catálogo:

- El catálogo de cuentas en CONTPAQi suele seguir una estructura jerárquica

que facilita la organización y comprensión de las cuentas. Cada cuenta está
identificada por un número y un nombre, y se organiza en niveles que reflejan su
relación con otras cuentas.

4. Número de Cuenta:

- Cada cuenta tiene un número único que generalmente sigue un patrón

numérico. Por ejemplo, el primer dígito puede representar el tipo de cuenta (activo,
pasivo, ingresos, etc.), y los dígitos siguientes indican la posición de la cuenta en la
jerarquía.

5. Nombre de Cuenta:

- Asociado a cada número de cuenta, el nombre describe la naturaleza de la

cuenta. Por ejemplo, "Caja", "Cuentas por Cobrar", "Ingresos por Ventas", etc.

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6. Niveles Jerárquicos:

- Las cuentas se organizan en diferentes niveles para reflejar su relación. Por

ejemplo, una cuenta de "Cuentas por Cobrar" puede tener subcuentas específicas
para cada cliente.

7. Cuentas de Control:

- CONTPAQi permite la creación de cuentas de control, que son cuentas que

resumen y consolidan información de cuentas detalladas. Por ejemplo, una cuenta
de control "Gastos Generales" puede incluir subcuentas detalladas para distintos
tipos de gastos.

8. Configuración de Cuentas Específicas:

- Algunas cuentas pueden requerir configuraciones especiales, como impuestos

o retenciones. CONTPAQi permite definir características específicas para cada
cuenta según las necesidades de la empresa.

9. Importancia en el Proceso Contable:

- El catálogo de cuentas es fundamental en la creación de pólizas contables. Cada

transacción se registra en una cuenta específica, y el catálogo facilita el proceso de
clasificación y presentación de la información financiera.

10.Actualización y Mantenimiento:

- El catálogo de cuentas puede actualizarse según las necesidades cambiantes

de la empresa. Es importante realizar respaldos antes de realizar cambios
significativos.

En resumen, el catálogo de cuentas en CONTPAQi es una herramienta clave para

la organización y registro contable de una empresa. Su estructura jerárquica y la
clasificación por tipos facilitan la presentación de informes y el cumplimiento de
requisitos fiscales. Configurar y mantener adecuadamente el catálogo de cuentas
es esencial para una contabilidad precisa y eficiente.

5.4. Administrador de períodos, generación de pólizas y traspasos de saldos.

Administrador de períodos

El administrador de períodos en el Sistema Contable COMPAQ i desempeña un

papel esencial en la organización temporal de la información contable. Este
componente permite estructurar y gestionar de manera eficiente los distintos lapsos
de tiempo asociados con las transacciones financieras de una entidad.

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Principales funciones y características del administrador de períodos en COMPAQ

i:

1. Definición de Períodos Contables: Posibilidad de establecer claramente los

límites temporales de cada período contable. Esto permite adaptar la contabilidad
a los ciclos fiscales y administrativos específicos de la empresa.

2. Apertura y Cierre de Períodos: Facilita la apertura y cierre controlado de períodos

contables. La apertura habilita la registración de transacciones dentro de un período
determinado, mientras que el cierre impide la inclusión de nuevas operaciones,
garantizando la integridad de la información contable.

3. Control de Fechas: Asegura que las transacciones se registren en las fechas

correctas, evitando errores temporales que podrían afectar la precisión de los
estados financieros.

4. Generación de Reportes por Período: Permite la creación de informes contables

y financieros específicos para cada período. Esto facilita la revisión y análisis
detallado de la situación financiera de la empresa en momentos particulares.

5. Conformidad con Normativas Fiscales Contribuye al cumplimiento de

regulaciones fiscales al asegurar que los informes y declaraciones se generen de
acuerdo con los períodos fiscales establecidos por las autoridades tributarias.

6. Facilidad de Auditoría: Proporciona un historial claro de las transacciones

realizadas en cada período, simplificando el proceso de auditoría y garantizando la
transparencia en la gestión contable.

7. Automatización de Procesos: Permite la automatización de ciertos procesos

contables asociados con la apertura y cierre de períodos, lo que agiliza las tareas
administrativas y minimiza el riesgo de errores.

En resumen, el administrador de períodos en el Sistema Contable COMPAQ i

constituye una herramienta fundamental para el adecuado manejo temporal de la
información financiera. Su correcta utilización no solo asegura la conformidad con
normativas contables y fiscales, sino que también contribuye a la eficiencia y
transparencia en la gestión contable de la empresa.

Generación de pólizas y traspasos de saldos.

En el Sistema Contable COMPAQ i, la generación de pólizas y traspasos de saldos

es una función fundamental para mantener actualizada y precisa la información
contable de una empresa. Aquí se explica el proceso de generación de pólizas y
traspasos de saldos en este sistema:

Generación de Pólizas:

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1. Acceso al Módulo de Pólizas:

- Inicie sesión en el Sistema Contable COMPAQ i y acceda al módulo

correspondiente para la gestión de pólizas.

2. Seleccionar Tipo de Póliza:

- Elija el tipo de póliza que corresponda a la transacción que desea registrar (por
ejemplo, póliza de ingreso, egreso, diario, etc.).

3. Completar Detalles de la Póliza:

- Ingrese la fecha de la transacción y complete los detalles requeridos, incluyendo

las cuentas contables afectadas, los montos asociados, y una descripción clara del
concepto de la transacción.

4. Verificación y Aprobación:

- Revise la información ingresada para asegurarse de su precisión. En algunos

casos, el sistema puede requerir la aprobación de la póliza por un usuario
autorizado antes de su registro definitivo.

5. Registro de la Póliza:

- Una vez verificada y aprobada, registre la póliza en el sistema. Este paso

consolida la información contable y actualiza los saldos de las cuentas afectadas.

Traspasos de Saldos:

1. Acceso al Módulo de Traspasos:

- Diríjase al módulo específico para la gestión de traspasos de saldos en

COMPAQ i.

2. Selección de Cuentas:

- Indique las cuentas entre las cuales se realizará el traspaso de saldos. Puede
ser necesario especificar si el traspaso es entre cuentas del mismo tipo o si
involucra cuentas de diferentes categorías.

3. Monto del Traspaso:

- Especifique el monto que se transferirá entre las cuentas seleccionadas. Puede

ser un traspaso total o parcial del saldo.

4. Fecha del Traspaso:

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- Ingrese la fecha en la que se realiza el traspaso. Esta información es relevante

para la contabilización y la presentación adecuada en los informes financieros.

5. Confirmación y Registro:

- Confirme los detalles del traspaso y, una vez verificados, proceda con el registro.
Este proceso ajustará los saldos de las cuentas involucradas y quedará reflejado
en los estados financieros.

Consideraciones Importantes:

- Cumplimiento Normativo: Asegúrese de que las pólizas y traspasos de saldos

estén en conformidad con las normativas contables y fiscales aplicables.

- Auditoría y Seguimiento: Mantenga un registro organizado de todas las pólizas y

traspasos realizados para facilitar auditorías internas o externas y el seguimiento
de las transacciones.

La adecuada gestión de pólizas y traspasos de saldos en el Sistema Contable

COMPAQ i contribuye a la integridad y precisión de la información contable de la
empresa, permitiendo una toma de decisiones informada y cumpliendo con los
requisitos contables establecidos.

5.4. Explicar el administrador de períodos, los tipos de póliza y su estructura

en el software contable.

Administrador de períodos

El administrador de períodos en el Sistema Contable COMPAQ i es una

herramienta fundamental que facilita la gestión temporal de la información contable
en una entidad. Su propósito principal es organizar y estructurar la contabilidad de
acuerdo con los diferentes lapsos de tiempo, lo que permite un control preciso y
ordenado de las transacciones financieras.

En el contexto contable, un período se refiere a un intervalo específico de tiempo,

generalmente asociado con actividades financieras, reportes fiscales y estados
contables. El administrador de períodos en COMPAQ i brinda la capacidad de
definir, abrir y cerrar estos intervalos según las necesidades y normativas contables
de la empresa.

Las funciones clave del administrador de períodos incluyen:

1. Definición de Períodos Contables: Permite establecer el inicio y fin de cada

período contable, adaptándose a los ciclos fiscales o administrativos de la entidad.
Esta funcionalidad es esencial para la correcta organización de la información
financiera.

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2. Apertura y Cierre de Períodos: Facilita la apertura y cierre de períodos contables

de manera controlada. La apertura permite registrar transacciones en un período
específico, mientras que el cierre impide la inclusión de nuevas operaciones,
garantizando la integridad de la información.

3. Control de Fechas: El administrador de períodos asegura que las transacciones

se registren en las fechas correspondientes, evitando errores de imputación
temporal que puedan afectar la precisión de los estados financieros.

4. Generación de Reportes por Período: Permite la generación de informes

contables y financieros específicos para cada período, facilitando la revisión y
análisis detallado de la situación económica de la empresa en un momento dado.

5. Conformidad con Normativas Fiscales: Ayuda a cumplir con las regulaciones

fiscales al asegurar que los informes y declaraciones se generen de acuerdo con
los períodos fiscales establecidos por las autoridades tributarias.

En resumen, el administrador de períodos en el Sistema Contable COMPAQ i

optimiza la gestión temporal de la información contable, proporcionando un marco
estructurado para el registro, análisis y presentación de los datos financieros de una
empresa. Su correcta utilización contribuye a la transparencia, cumplimiento
normativo y toma de decisiones informada en el ámbito contable.

Los tipos de póliza y su estructura en el software contable.

En el contexto del Sistema Contable COMPAQ i, las pólizas son documentos

contables que registran de manera detallada las transacciones financieras de una
empresa. Estas transacciones pueden incluir operaciones como ventas, compras,
pagos, ingresos, entre otras. La estructura y los tipos de póliza en este software
son esenciales para organizar y sistematizar la información contable de manera
clara y precisa. A continuación, se explican los tipos de póliza y su estructura en el
Sistema Contable COMPAQ i:

Tipos de Póliza:

1. Póliza de Ingreso:

- Descripción: Registra los ingresos de la empresa.

- Ejemplos de Transacciones: Ventas de productos o servicios, ingresos

financieros.

2. Póliza de Egreso:

- Descripción: Documenta los egresos o salidas de recursos económicos de la

empresa.

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-Ejemplos de Transacciones: Pagos a proveedores, gastos operativos.

3. Póliza de Diario:

- Descripción: Recoge transacciones diversas que no se clasifican directamente

como ingresos o egresos.

- Ejemplos de Transacciones: Ajustes contables, depreciación de activos.

4. Póliza de Cheque:

- Descripción: Específica para registrar transacciones que involucran cheques.

- Ejemplos de Transacciones: Emisión de cheques para pagos, cancelación de

cheques.

5. Póliza de Inventario:

- Descripción: Se utiliza para ajustar o registrar movimientos en el inventario de

productos.

- Ejemplos de Transacciones: Ajustes por pérdida o ganancia de inventario, toma

física de inventario.

Estructura de una Póliza en COMPAQ i:

La estructura básica de una póliza en el Sistema Contable COMPAQ i suele incluir

los siguientes elementos:

1. Número de Póliza: Identificación única de la póliza para referencia y seguimiento.

2. Fecha: Indicación del día en que se realiza la transacción.

3. Cuentas Contables: Detalle de las cuentas contables afectadas por la

transacción, especificando si es un cargo o un abono.

4. Concepto o Descripción: Explicación clara de la naturaleza de la transacción para

comprensión y auditoría.

5. Monto: Importe asociado a cada cuenta contable, indicando el valor del cargo o
abono.

6. Referencias: Posibilidad de incluir referencias adicionales, como números de

facturas o documentos respaldatorios.

7. Centro de Costos (Opcional): En caso de manejar centros de costos, permite

asignar la transacción a una unidad específica de la empresa.

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La correcta utilización de estos elementos en la estructura de la póliza en COMPAQ

i garantiza un registro contable preciso y facilita la generación de informes
financieros detallados. Además, esta estructura se adapta a las normativas
contables y fiscales, contribuyendo a la transparencia y conformidad en la gestión
financiera de la empresa.

5.4 Generación de reportes financieros.

La generación de reportes financieros en el Sistema Contable COMPAQ i es un

proceso esencial para obtener una visión clara y detallada del estado financiero de
una empresa. Aquí se describe el procedimiento general para generar reportes
financieros en este sistema:

Pasos para Generar Reportes Financieros:

1. Iniciar Sesión en COMPAQ i:

- Acceda al sistema mediante sus credenciales de usuario.

2. Seleccionar el Módulo de Reportes:

- Busque y seleccione el módulo específico dedicado a la generación de reportes

financieros.

3. Elegir el Tipo de Reporte:

- Dentro del módulo de reportes, elija el tipo de informe financiero que desea
generar. Esto puede incluir estados financieros como el balance general, el estado
de resultados, el flujo de efectivo, entre otros.

4. Filtrar Parámetros:

- Especifique los parámetros del informe, como el rango de fechas, las cuentas
contables incluidas, los centros de costos, y cualquier otro criterio relevante. Estos
filtros ayudarán a personalizar el informe según las necesidades específicas de la
empresa.

5. Configurar Opciones Adicionales:

- Dependiendo del tipo de informe, es posible que tenga opciones adicionales

para configurar, como la presentación de datos en formato gráfico, la inclusión de
comparaciones interanuales, etc.

6. Vista Previa del Informe:

- Antes de generar el informe definitivo, revise una vista previa para asegurarse
de que los parámetros y las opciones de configuración sean correctos.

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7. Generar el Informe:

- Una vez satisfecho con la configuración, proceda a generar el informe. El

sistema COMPAQ i procesará la información y presentará el informe financiero
según los criterios especificados.

8. Revisar y Analizar el Informe:

- Después de la generación, revise detenidamente el informe financiero. Analice

los datos presentados para obtener una comprensión clara de la situación
financiera de la empresa en el período seleccionado.

9. Exportar o Imprimir (Opcional):

- Si es necesario, el sistema COMPAQ i puede ofrecer la opción de exportar el

informe a formatos como PDF o Excel. También puede imprimirse para su revisión
en formato físico.

10. Almacenamiento y Archivado:

- Guarde el informe de manera organizada en el sistema o en archivos físicos,

según las políticas internas de la empresa. Esto facilitará futuras consultas y
auditorías.

Tipos Comunes de Reportes Financieros:

1. Balance General: Presenta los activos, pasivos y patrimonio neto de la empresa

en un momento específico.

2. Estado de Resultados: Muestra los ingresos, costos y gastos, determinando el

beneficio o pérdida en un período dado.

3. Flujo de Efectivo: Detalla los movimientos de efectivo durante un período,

clasificando las actividades de operación, inversión y financiamiento.

4. Análisis de Variaciones: Compara los resultados financieros actuales con

períodos anteriores, destacando las variaciones significativas.

5. Informe de Cuentas a Pagar y Cuentas por Cobrar: Detalla las obligaciones y los
montos a recibir en un período.

La generación de reportes financieros en COMPAQ i es crucial para la toma de

decisiones informada y el cumplimiento con los requisitos contables. La capacidad
de personalización y la precisión en la presentación de datos hacen que este
proceso sea valioso para la gestión financiera de la empresa.

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5.5. Diferenciar los estados financieros y la estructura que proporciona el

software contable.

CONTPAQi, como software contable, ofrece una variedad de estados financieros y

una estructura flexible que permite a las empresas analizar su situación financiera
de manera detallada. A continuación, diferenciaré algunos de los estados
financieros y describiré la estructura que proporciona este software:

Estados Financieros en CONTPAQi:

1. Balance General:

- Definición: El Balance General presenta la posición financiera de la empresa en

un momento específico, mostrando activos, pasivos y el patrimonio neto.

- Estructura en CONTPAQi: La estructura del Balance General en CONTPAQi

organiza las cuentas en categorías como Activos Circulantes, Activos Fijos, Pasivos
Circulantes, Pasivos a Largo Plazo y Capital.

2. Estado de Resultados:

- Definición: El Estado de Resultados refleja los ingresos, costos y gastos de la

empresa durante un período específico, determinando si ha habido ganancias o
pérdidas.

- Estructura en CONTPAQi: La estructura del Estado de Resultados en

CONTPAQi clasifica las cuentas en categorías como Ingresos Operativos, Costo
de Ventas, Gastos Operativos y Resultado Neto.

3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto:

- Definición: Este estado refleja los cambios en el patrimonio neto, incluyendo

aportaciones de los propietarios, utilidades retenidas y otros ajustes.

- Estructura en CONTPAQi: CONTPAQi organiza este estado mostrando las

variaciones en las cuentas de capital, detallando las contribuciones de los
propietarios y las utilidades retenidas.

4. Estado de Flujos de Efectivo

- Definición Este estado informa sobre los movimientos de efectivo clasificados

en actividades operativas, de inversión y de financiamiento.

- Estructura en CONTPAQi La estructura del Estado de Flujos de Efectivo en

CONTPAQi organiza las transacciones en actividades operativas, de inversión y de
financiamiento, proporcionando detalles sobre los ingresos y egresos de efectivo.

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5. Notas a los Estados Financieros:

- Definición: Las Notas a los Estados Financieros ofrecen explicaciones

adicionales y detalles clave que acompañan a los estados financieros.

- Estructura en CONTPAQi: La estructura en CONTPAQi permite agregar notas

personalizadas a los estados financieros, proporcionando aclaraciones y detalles
específicos.

6.Informes Analíticos y Personalizados:

-Definición Además de los estados financieros estándar, CONTPAQi permite

generar informes analíticos y personalizados según las necesidades específicas de
la empresa.

-Estructura en CONTPAQi: La estructura para informes analíticos en CONTPAQi

permite personalizar y analizar datos financieros de manera más detallada,
adaptándolos a las necesidades específicas de la empresa.

Estructura en CONTPAQi:

1. Catálogo de Cuentas:

- *Definición CONTPAQi ofrece una estructura jerárquica en el catálogo de

cuentas que organiza y clasifica las cuentas contables de acuerdo con su
naturaleza.

- Funcionalidad La estructura del catálogo de cuentas permite clasificar cuentas

en activos, pasivos, capital, ingresos y gastos, facilitando el registro y la
presentación de información financiera.

2. Centros de Costo:

- Definición: CONTPAQi permite la asignación de transacciones a centros de

costo, lo que facilita el análisis de costos por unidades específicas de la empresa.

- Funcionalidad: La estructura de centros de costo en CONTPAQi ayuda a

segmentar y analizar costos y gastos de manera más detallada.

3. Configuración de Períodos Contables:

- Definición: CONTPAQi permite configurar períodos contables, lo que facilita la

generación de estados financieros para intervalos específicos.

- Funcionalidad: La estructura de períodos contables en CONTPAQi garantiza la

correcta clasificación y presentación de información financiera para cada período
fiscal.

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4. Seguridad y Control de Acceso:

- Definición: CONTPAQi proporciona herramientas de seguridad que permiten

asignar roles y permisos a usuarios, controlando el acceso a funciones y datos
sensibles.

- Funcionalidad: La estructura de seguridad en CONTPAQi asegura que solo

usuarios autorizados puedan acceder y modificar información financiera.

Recuerda que la estructura y las funcionalidades específicas pueden variar según

la versión de CONTPAQi y los módulos utilizados. Se recomienda consultar la
documentación oficial y las características específicas de la versión de CONTPAQi
que estás utilizando para obtener información detallada y actualizada.

CONCLUSION

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Permite llevar un registro preciso de las transacciones financieras, conciliar cuentas

bancarias y generar informes financieros personalizados, facilitando la toma de
decisiones y el cumplimiento de las regulaciones fiscales.

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