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Ayacucho”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE INCLAN
INFORME Nº 006-2024-SGC-GAF-GM/MDP
A :
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DE :
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
ASUNTO : SE DETERMINA EL SALDOS PRELIMINAR FINANCIERO DISPONIBLE AL
31/12/2023 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO / TIPO DE RECURSO
REFERENCIA : MEMORANDUM Nº 002-2022-GAF-GM-MDP
INFORME Nº 003-2022-GPPyR-GM/MDP
INFORME Nº 011-2022-SGT-GAF/MDP
Fecha : Palca, 19 de Enero del 2024
Por medio de la presente me dirijo a usted para hacerle llegar mi cordial saludo, y al mismo
tiempo en concordancia con el literal d), numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley 28411 – Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, mediante el cual establece que los recursos financieros distintos a la
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios que no se hayan utilizado al 31 de Diciembre del año
fiscal, constituyen Saldos de Balance y son registrados financieramente cuando se determine su cuantía.
En tal sentido, al haberse culminado el ejercicio fiscal 2021, se determina el saldo de balance para
incorporar en el presente ejercicio.
Se Determina Saldos Financieros disponibles al 31 de Diciembre 2023, según el siguiente formato:
SALDO SEGÚN
GIRADO SIAF
MATRICULA EXTRACTO SALDO
FTE. FTO CTE CTE 2023 EN
Nº BANCARIO AL DISPONIBLE
ENERO 2024
31/12/2023
07 - FONCOMUN 151-027318 2011-001-062 158,745.21 2,364.90 156,380.31
08 - OTROS IMPUESTOS
MUNICIPALES 151-162029 2020-001-078 96.74 0.00 96.74
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 151-027318 2020-001-077 110,280.43 39,880.00 70,400.43
18 - CANON Y SOBRE CANON 151-027318 2008-001-054 6,712,558.19 1,721,778.27 4,990,779.92
Sin otro particular, es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines respectivos.
Atentamente,
C.c. Archivo