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  • Liquidacion de Cuenta Corriente

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    saidaelmazini3
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    Este documento resume las transacciones bancarias de una cuenta durante julio. Comenzó con un saldo de 1,200 euros y terminó con 1,249.07 euros después de varios ingresos, pagos y cargos. Hubo movimientos como pagos con cheque, reintegros, recibos domiciliados e ingresos de cheques y dividendos. Al final del mes se aplicaron intereses ganados y cobrados así como comisiones.

    Descripción original:

    cuentas corrientes

    Título original

    LIQUIDACION DE CUENTA CORRIENTE

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    MOVIMIENTOS FECHA SALDO

    FECHA CONCEPTO DEBE HABER VALOR DEUDOR ACREEDOR


    9-Jun INGRESO DE APERTURA 1,200.00 € 10-Jun 1,200.00 €
    12-Jun INGRESO EFECTIVO 3,000.00 € 13-Jun 4,200.00 €
    22-Jun PAGO CHEQUE 2,375.00 € 22-Jun 1,825.00 €
    30-Jun REINTEGRO 175.00 € 30-Jun 1,650.00 €
    6-Jul RECIBO DOMICILIADO 1,725.00 € 6-Jul 75.00 €
    30-Jul INGRESO CHEQUE 1,250.00 € 30-Jul 1,175.00 €
    30-Jul ABONO DIVIDENDO 77.59 € 30-Jul 1,252.59 €
    31-Jul CIERRE 31-Jul 1,252.59 €
    INTERES SU FAVOR 0.64 € 1,253.23 €
    interes nuestro favor 0.89 € 1,252.34 €
    IRCM 0.12 € 1,252.22 €
    COMISIN APUNTE 0.70 € 1,251.52 €
    COMISION MANTENIMIEN 2.45 € 1,249.07 €
    DÍAS DE NÚMEROS COMERCIALES
    SALDO DEUDORES ACREEDORES
    3 3,600.00 €
    9 37,800.00 €
    8 14,600.00 €
    6 9,900.00 €
    24 1,800.00 €
    0 IA=Enca.ia/365=67152,59.0,0035/365=0
    1
    id=Ecd.id/365=1800.0,89/365=0,89
    1,800.00 € 67,152.59 €
    IRCM=0,64X0,19=0,12

    COMISION APUNTE=7X0,10=0,70

    COMISION DE MANTENIMIENTO=2,45
    67152,59.0,0035/365=0,64

    0.0,89/365=0,89

    0,19=0,12

    E=7X0,10=0,70

    ENIMIENTO=2,45

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