Anexo 01 Formatos Modificados

Dirección de Normatividad - Cierre Ejercicio 2016 PERIODOS
Nº CONCEPTO M N MES TRIM SEM AÑO
AF-2 Propiedades, Planta y Equipo

Insertar filas_ Concesiones Costos por Préstamos, Edificios, Estructuras, Terrenos y Vehículos, Maquinarias y
1 Otros en Cesión en Uso. Insertar filas: Maquinaria, Equipo y Mobiliario de Otras Instalaciones por Reclasificar, fila Otros con X - - - X
divisionarias en concepto de Vehículos. Agregar texto en nota al pie sobre revaluación y mejora de notas al pie. Agregar filas
edificios, terrenos y vehículos incautados.
Anexo 1 del AF-2 Propiedades, Planta y Equipo por Administración Funcional X - - - X

2
Agregar texto en nota al pie.
Anexo 2 del AF-2 Propiedades, Planta y Equipo (Construcciones)
3 X - - - X
Agregar texto en nota al pie.
AF-3 Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro

4 Agregar fila Edificos, Estructuras y Vehículos, Maquinarias y X - - - X
Otros en Cesión en Uso. Agregar fila "Otros" en vehículos, maquinarias. Agregar fila Activos Intangibles - Concesiones, Deterioro Activos No Producidos,
Otros, Animales entrenados para proporcionar potencial de servicio. Agregar filas de edificios y vehículos incautados
AF-4 Otras Cuentas del Activo

5 Agregar filas: Bienes Culturales en Afectación en Uso, Bienes Culturales por Distribuir, Activos X - - - X
Intangibles por Distribuir, Objetos de Valor en Afectación en Uso
AF-7 Hacienda Nacional Adicional
6 X - - X X
Modificar nota al pie de la cuenta 1601.03 Traspasos Internos
AF-8A Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros
7 Insertar fila en el concepto de Concesiones, Usufructo y Otros: "Edificios y Estructuras". Modificar X - - X X
nota al pie.
AF-10 Declaración Jurada X - - X X
8
Mejora de la descripción del numeral 8.
AF-11 Declaración Jurada - Funcionarios Responsables de la Elaboración y Suscripción de la Información Contable y
9 Complementaria X - - - X
Mejoras al formato.
AF-12 Donaciones y Transferencias Recibidas - - - -
Eliminar formato a partir del cierre 2016 en adelante
AF-13 Donaciones y Transferencias Otorgadas - - - -
Eliminar formato a partir del cierre del ejercico 2016 en adelante
PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos
10 Actualizar donaciones y transferencias en un solo grupo X X X X X
Anexo al PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos (a nivel específico)
11 Actualizar donaciones y transferencias en un solo grupo X X X X X
PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos X X X X X
12
Actualizar donaciones y transferencias en un solo grupo
Anexo al PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos (a nivel específico)
13 Actualizar donaciones y transferencias en un solo grupo
X X X X X
EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos
14 X X X X x
Actualizar específica 1.5 Otros Ingresos en el rubro 13 Donaciones y Transferencias
Anexo del EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (tipo de financiamiento y tipo de recurso)
15 Actualizar 1.5 Otros Ingresos en el rubro 13 Donaciones X X X X X
y Transferencias
OA-3 Reporte de Saldos de cuentas del Activo por operaciones recíprocas
16 X - - - X
Se agrega columna "otras cuentas del activo".
Anexo OA-3 Reporte de Saldos de cuentas del Activo por operaciones recíprocas
17 X - - - X
Se agrega columna "otras cuentas del activo". 14SET2016, Hoja Cambios 51 eliminar columna "Naturaleza de La Operación"
OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre entidades del sector público
18 X - - - X
Eliminar columna "Obligaciones Tesoro Público".
Anexo OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre entidades del sector público
19 Eliminar columna "Obligaciones X - - - X
Tesoro Público" . 14SET2016, Hoja Cambios 51 eliminar columna "Naturaleza de La Operación"
Anexo OA-3B Reporte de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre entidades del sector público
Eliminar columna "Obligaciones X - - X X
Tesoro Público" . 14SET2016, Hoja Cambios 51 eliminar columna "Naturaleza de La Operación"
OA-4 Gastos de Personal en las entidades del sector público X - - - X
20
Insertar fila Personal Penitenciario
OA-5 Estadística del Personal en las entidades del sector público X - - - X
21
Insertar fila Personal Penitenciario
22 Hoja de Trabajo del Estado de Flujos de Efectivo X - X X X
OA-2 Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros - - - -

Eliminar FORMATO a partir del cierre 2016 en adelante
OA-2B Reclamos a la Entidad - - - -
Eliminar FORMATO a partir del cierre 2016 en adelante
M: Modificado
N: Nuevo
MENSUAL
TRIMESTRE
SEMESTRE
ANUAL
Página 1 de 720734456.xls
Dirección de Normatividad - 2017 PERIODOS
Nº CONCEPTO M N MES TRIM SEM AÑO
AF-9 Movimiento de Fondos que administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
APLICABLE 2017
1 SOLICITADO CON MEMORANDO Nº X X X X
022-2016-EF/51.01 DEL 22.01.2016 A OGTI. Volver a solicitar a OGTI
las modificaciones a los formatos AF9, AF9A Y AF9B aplicables a partir del primer trimestre 2017.
AF-9A Movimiento de Fondos que administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (Gastos) APLICABLE
2
2017 X X X X
SOLICITADO CON MEMORANDO Nº 022-2016-EF/51.01 DEL 22.01.2016 A OGTI.
Volver a requerir a OGTI las modificaciones a los formatos AF9, AF9A Y AF9B aplicables a partir del primer trimestre 2017.
AF-9B Movimiento de Fondos que administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (Ingresos) APLICABLE
2017
3 SOLICITADO CON MEMORANDO Nº 022-2016-EF/51.01 DEL 22.01.2016 A OGTI. X X X X
Volver a requerir a OGTI las modificaciones a los formatos AF9, AF9A Y AF9B aplicables a partir del primer
trimestre 2017.
PI-1B Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - 2.6.6. Adquisición de Otros Activos Fijos (Proyectos) (1)
4 INCLUIR FORMATO PARA X X
LOS SEMESTRES, A PARTIR DEL PRIMER SEMESTRE 2017.
PI-1C Equivalencia: Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gastos de Genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros
5 con formatos de inversión pública (2) X X
INCLUIR FORMATO PARA LOS SEMESTRES, A PARTIR DEL PRIMER SEMESTRE 2017
GS-1B Equivalencia entre formatos del Presupuesto de Gasto Institucional con formatos de Gasto Social - GS1 y Anexo de
6 Gasto No Social GS-1A (3)
X X
INCLUIR FORMATO PARA LOS SEMESTRES, A PARTIR DEL PRIMER SEMESTRE 2017
M: Modificado
N: Nuevo
MENSUAL
TRIMESTRE
SEMESTRE
ANUAL
(1) (2) (3) Solicitado con Memorando Nº 99-2014-EF/51.01
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública HT-1
BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20...
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
AJUSTES Y DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS
ASIENTO REFERENCIAL MOVIMIENTO ACUMULADO AL
SALDOS REGULARIZACIÓN SALDOS AJUSTADOS
DE REAPERTURA 31-12-20...
PATRIMONIAL PATRIMONIALES GESTIÓN Y RESULTADOS PRESUPUESTARIAS CUENTAS DE ORDEN
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
PASIVO Y
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
PATRIMONIO
NOTA: Las Cuentas deben ser mostradas al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental
--------------------------------- -----------------------------
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
MAT N° DE ADMINISTRACIÓN
Dirección General de Contabilidad Pública AF-2
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....
AUMENTOS DISMINUCIONES (-) DEPRECIACIÓN
SALDO AL SALDO AL ACUMULADA DE EDIF. SALDO
CONCEPTO 31/12/20... ESTRUC., VEHIC., MAQ.,
Compras, Traspasos
Reclasific. Revaluación TOTAL Traspasos Retiro por Reclasificación TOTAL 31/12/20... Y OTROS Y DETERIORO
NETO
Mejoras y/o Donaciones Recibidos Otros Otras
Ejer. Anterior (*) AUMENTOS Otorgados Ventas Ejer. Anterior DISMINUCIÓN
Desembolsos (1)
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
EDIFICIOS RESIDENCIALES
- Viviendas Residenciales
EDIFICIOS O UNIDADES NO
RESIDENCIALES
- Edificios Administrativos
- Instalaciones Educativas
- Instalaciones Médicas
- Instalaciones Sociales y Culturales
- Centros de Reclusión
- Otros Edificios no Residenciales
ESTRUCTURAS
- Puertos y Aeropuertos
- Infraestructura Vial
- Infraestructura Eléctrica
- Infraestructura Agrícola
- Agua y Saneamiento
- Plazuelas, Parques y Jardines
- Monumentos Históricos
- Otras Estructuras
BIENES ADQUIRIDOS EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
ASOCIACIONES PÚBLICO
PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS
- Concesiones
- Edificios Residenciales
- Edificios o Unidades No Residenciales
- Concesiones - Costo por Préstamos
- Estructuras
- Usufructo
- Otros
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN
AFECTACIÓN EN USO
- Edificios en Afectación en Uso

- Estructuras en Afectación en Uso
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN CESIÓN
EN USO
EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:

(-) DEPRECIACIÓN
SALDO AL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO AL ACUMULADA DE EDIF. SALDO
CONCEPTO ESTRUC., VEHIC., MAQ.,
31/12/20... Compras, 31/12/20... Y OTROS Y DETERIORO
NETO
Traspasos Reclasific. Revaluación TOTAL Traspasos Retiro por Reclasificación TOTAL
Mejoras y/o Donaciones Otros Otras
Recibidos Ejer. Anterior (*) AUMENTOS Otorgados Ventas Ejer. Anterior DISMINUCIÓN
Desembolsos
ACTIVOS NO PRODUCIDOS
- TIERRAS Y TERRENOS
- Terrenos Urbanos
- Terrenos Rurales
- Terrenos Eriazos
Activo de Subsuelo
Activos Intangibles No Producidos
Otros Activos de Origen Natural
Terrenos en Afectación en Uso
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS,

USUFRUCTO Y OTROS
- Concesiones
- Usufructo
- Otros
TERRENOS ADQUIRIDOS EN
TERRENOS EN CESIÓN EN USO
TERRENOS DE TERCEROS -
INCAUTADOS
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS
VEHÍCULOS
- Para Transporte Terrestre
- Para Transporte Aéreo
- Para Transporte Acuático
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y

OTROS
- Para Oficina
- Para Instalaciones Educativas
- Equipos Informáticos y de Comunicaciones
- Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos
Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y

- Pesquero
- Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte

Equipo y Mobiliario de Deporte y
- Recreación
EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO ESTRUC., VEHIC., MAQ.,
31/12/20... Compras, Traspasos
Reclasific. Revaluación TOTAL Traspasos Retiro por Reclasificación TOTAL 31/12/20... Y OTROS Y DETERIORO
NETO
Mejoras y/o Donaciones Recibidos Otros Otras
Ejer. Anterior (*) AUMENTOS Otorgados Ventas Ejer. Anterior DISMINUCIÓN
Desembolsos (1)
Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento

- Para la Def. y Seguridad
- Maquinaria y Equipos Diversos

BIENES EN ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS
UNIDADES POR RECIBIR

UNIDADES POR DISTRIBUIR
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OTRAS INSTALACIONES POR RECLASIFICAR

USUFRUCTO Y OTROS
- Concesiones
- Usufructo
- Otros
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN
AFECTACIÓN EN USO
CESIÓN EN USO
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS DE
TERCEROS - INCAUTADOS
OTROS
- Anim.entren.p. proporc. pot. servicio
- Herramientas y repuestos
BIENES EN ADMINISTRACIÓN
FUNCIONAL
- Edificios por Administración Funcional
- Terrenos por Administración Funcional
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros por

-
Administración Funcional
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y
ESTRUCTURAS
- Construcción de Edficios Residenciales
- Construcción de Edficios No Residenciales
- Construcción de Estructuras
TOTALES
NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna. (1) El saldo de
esta cuenta se incrementará con los montos que se trasladen de la cuenta 1505 (2) Excedente de Revaluación de
edificios entregados en Concesión
(*) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revaluan Edificios y Terrenos por primera vez.
Ingresar los datos en el Anexo 1 del AF2 (PPE por Adm. Funcional) y Anexo 2 del AF2 PPE (Construcciones) antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo
(1) Los Traspasos recibidos para bienes en administración funcional es aplicable solo para las entidades autorizadas por la SBN.
…………………………. ………………
…………………………….
MAT. N° DE ADMINISTRACION
ANEXO Nº 1
Formatos Modificados con Resolución Directoral Nº 014-2017-EF/51.01
Nº CONCEPTO
1 EF-2 Estado de Gestión
2 EF-4 Estado de Flujos de Efectivo
3 Hoja de Trabajo del Estado de Flujos de Efectivo
4 AF-2 Propiedades, Planta y Equipo
5 AF-4 Otras Cuentas del Activo
6 AF-5 Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales
7 AF-6 Ingresos Diferidos
AF-11 Declaración Jurada - Funcionarios Responsables de la Elaboración y Suscripción
8
de la Información Contable y Complementaria
9 OA-2 Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y otros
10 OA-2A Deudas por Impuestos, Contribuciones y AFP
11 OA-2B Reclamos a la Entidad y Conciliaciones Extrajudiciales
OA-3 Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre
12
entidades del sector público
Anexo OA-3 Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas ente
13
entidades del sector público (solo para Unidades Ejecutoras)
OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre
14
entidades del sector público
Anexo OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas
15
entre entidades del sector público (solo para Unidades Ejecutoras)
OA-3B Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre entidades del
16
sector público
Anexo OA-3B Reporte de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas
17
entre entidades del sector público (solo para Unidades Ejecutoras)
OA-6 Reporte de Trabajadores y Pensionistas de la entidad, comprendidos en los Ds.
18
Ls. Nº 20530 y Nº 19990
PPR-G1 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de
19 Resultados
PPR-G2 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de
20 Resultados por Fuente de Financiamiento
PPR-G3 Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque

21 de Resultados
PPR-G4 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales
22
PPR-G5 Distribución Geográfica de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados
23
Dirección de Normatividad - Abril 2017 PERIODOS
Nº CONCEPTO M N MES TRIM SEM ANUAL

EF-4 Estado de Flujos de Efectivo
1 Con Memorando 027-2017 y 033-2017 se agregó fila "Transferencias, Subsidios y Subvenciones X - X X X
Sociales Otorgadas"
Hoja de Trabajo del Estado de Flujos de Efectivo
2
Se agregó los rubros del Estado de Situación Financiera y del Estado de Gestión X - X X X
AF-2 Propiedades, Planta y Equipo
3 insertar nueva fila "terrenos por transferir". Dice: "vehículos, maquinarias y otras X - - - X
unidades por distribuir", Debe decir: "vehículos, maquinarias y otras unidades por transferir".
AF-4 Otras Cuentas del Activo

Dice: "bienes agropecuarios, mineros y otros por distribuir", "bienes culturales por distribuir"
4
y "activos intangibles por distribuir". Debe decir: "bienes agropecuarios, mineros y otros por transferir", "bienes X - - - X
culturales por transferir" y "activos intangibles por transferir".
AF-5 Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales

5
actualizar la denominación de las columnas e insertar nuevas columnas. X - - - X
6 AF-7 Hacienda Nacional Adicional X - - X X

eliminar segunda nota al pie
AF-11 Declaración Jurada - Funcionarios Responsables de la Elaboración y Suscripción de la Información
7 Contable y Complementaria X - - - X
actualizar responsables.
Hoja de Trabajo de Resoluciones del Marco Legal del Presupuesto de Gastos a nivel Pliego
8
Se insertó columna 2.0 Reserva de Contingencia X - - X X
Hoja de Trabajo de Resoluciones del Marco Legal del Presupuesto de Gastos a nivel de Unidad Ejecutora (en
9 VISUAL) X X X X X
Se insertó columna 2.0 Reserva de Contingencia
OA-2 Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado
10
Modificar formato X - - X X
11 OA-2A Deudas por Impuestos, Contribuciones y AFP X - - X X

Se elimina la segunda nota al pie.
OA-2B Reclamos a la Entidad y Conciliaciones Extrajudiciales
12
Modificar formato X - - X X
OA-3 Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre entidades del sector
13 público (PLIEGO) X - - X X
Se eliminó nota al pie
Anexo OA-3 Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre entidades del
sector público (solo para Unidades Ejecutoras) - - X X
OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre entidades del sector
14 público (PLIEGO) X - - X X
Se agregó las cabeceras de pasivo.
Anexo OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre entidades del
15 sector público (solo para Unidades Ejecutoras) X - - X X
Se agregó las cabeceras de pasivo, se eliminó la nota al pie.
OA-3B Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre entidades del sector público
16 (PLIEGO) X - - X X
Se eliminó nota al pie.
Anexo OA-3B Reporte de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre entidades del
17 sector público (solo para Unidades Ejecutoras) X - - X X
Se eliminó nota al pie.
PPR-G2 Programación y Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados por Fuente de Financiamiento
18
mejora de formato en el resumen X - - X X
PPR-G4 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales

19
mejora en la cabecera, dice: clasificador, debe decir "genérica". X - - X X
Anexo PI-1A Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición y Activos No
Financieros (Actividades)
Nota: Se aplicará a partir del primer semestre 2018
Anexo GS-1A Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto No Social (Gastos no incluidos en formato
GS-1)
Nota: Se aplicará a partir del primer semestre 2018
OA-1 Obligaciones Previsionales
Nota: ELIMINAR FORMATO A PARTIR DEL EJERCICIO 2017, (referencia Memo 033-2017)
M: Modificado
Dirección General de Contabilidad Pública
EF-2
ESTADO DE GESTIÓN
Por los años terminados al 31 de diciembre de 20… y 20…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
20… 20…
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos Nota 36
Ingresos No Tributarios Nota 37
Aportes por Regulación Nota 38
Traspasos y Remesas Recibidas Nota 39
Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 40
Ingresos Financieros Nota 41
Otros Ingresos Nota 42
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas Nota 43
Gastos en Bienes y Servicios Nota 44
Gastos de Personal Nota 45
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 46
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas Nota 47
Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 48
Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 49
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 50
Gastos Financieros Nota 51
Otros Gastos Nota 52
TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
……………………….. …………………………… ………………………

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD
MAT.N° DE ADMINISTRACION
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

EF-4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 20... y 20…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTOS 20… 20…
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)
Cobranza de Aportes por regulación
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público
Otros (Nota)
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias
Pago de Pensiones y Otros Beneficios
Pago por Prestaciones y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público
Otros (Nota)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Otros (Nota)
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)
Otros (Nota)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO
….................................... ……………………………. ………………………….

MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN
Las Notas deben ser explicativas.
HT- EF4
HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 20…
(En Soles)
ELIMINAC. MOVIM. QUE NO ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE
Saldos al Saldos al SALDOS GENERACION DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
RUBROS VARIACION SON EFECTIVO INVERSION FINANCIAMIENTO
30.06.2XX1 31.12.2XX0 AJUSTADOS ENTRADA
DEUDOR ACREEDOR ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS
S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)
TOTAL ACTIVO 0.00 0.00 0.00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00

ESTADO DE GESTIÓN
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
HT- EF4
HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 20…
(En Soles)
ELIMINAC. MOVIM. QUE NO ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE
Saldos al Saldos al SALDOS GENERACION DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
RUBROS VARIACION SON EFECTIVO INVERSION FINANCIAMIENTO
30.06.2XX1 31.12.2XX0 AJUSTADOS ENTRADA
DEUDOR ACREEDOR ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS
S
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos
RESULTADO DEL PERÍODO 0.00 0.00 0.00
variacion del efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO 31/12/20... Compras, 31/12/20... ESTRUC., VEHIC., MAQ., NETO
Transferencias Reclasific. Ejer. Revaluación Otros TOTAL Transferencia Retiro por Reclasificación TOTAL Y OTROS Y DETERIORO
Mejoras y/o Donaciones Otros
Recibidas Anterior (3) (1) (2) AUMENTOS s Otorgadas Ventas Ejer. Anterior DISMINUCIÓN
Desembolsos
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
EDIFICIOS RESIDENCIALES
Viviendas Residenciales
EDIFICIOS O UNIDADES NO
RESIDENCIALES
Edificios Administrativos
Instalaciones Educativas
Instalaciones Médicas
Instalaciones Sociales y Culturales
Centros de Reclusión
Otros Edificios no Residenciales
ESTRUCTURAS
Puertos y Aeropuertos
Infraestructura Vial
Infraestructura Eléctrica
Infraestructura Agrícola
Agua y Saneamiento
Plazuelas, Parques y Jardines
Monumentos Históricos
Otras Estructuras
BIENES ADQUIRIDOS EN
USUFRUCTO Y OTROS
Concesiones
- Edificios Residenciales
- Edificios o Unidades No Residenciales
- Ajuste por Revaluación Edif. Resid. y No Residen.
- Estructuras
Usufructo
Otros
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN
AFECTACIÓN EN USO
Edificios en Afectación en Uso
Estructuras en Afectación en Uso
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN CESIÓN

EN USO
EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN
FUNCIONAL
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y
ESTRUCTURAS (1)
Construcción de Edificios Residenciales
Construcción de Edificios No Residenciales
Construcción de Estructuras
EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:

(-) DEPRECIACIÓN
SALDO AL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO AL ACUMULADA DE EDIF. SALDO
CONCEPTO 31/12/20... 31/12/20... ESTRUC., VEHIC., MAQ., NETO
Compras, Mejoras Transferencias Reclasific. Ejer. Revaluación Otros TOTAL Transferencia Retiro por Reclasificación TOTAL Y OTROS Y DETERIORO
Donaciones Otras
y/o Desembolsos Recibidas Anterior (3) (1) (2) AUMENTOS s Otorgadas Ventas Ejer. Anterior DISMINUCIÓN
ACTIVOS NO PRODUCIDOS
TIERRAS Y TERRENOS
Terrenos Urbanos
Terrenos Rurales
Terrenos Eriazos
ACTIVOS DE SUBSUELO
ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS
OTROS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL

TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO

USUFRUCTO Y OTROS
Concesiones
Usufructo
Otros
TERRENOS ADQUIRIDOS EN
TERRENOS EN CESIÓN EN USO
TERRENOS POR TRANSFERIR
TERRENOS POR ADMINISTRACIÓN

FUNCIONAL
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
VEHÍCULOS
Para Transporte Terrestre
Para Transporte Aéreo
Para Transporte Acuático
MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y
OTROS
Para Oficina
Para Instalaciones Educativas
Equipos Informáticos y de Comunicaciones
Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos
Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero
Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte
Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación
EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO 31/12/20... 31/12/20... ESTRUC., VEHIC., MAQ., NETO
Compras, Mejoras Transferencias Reclasific. Ejer. Revaluación Otros TOTAL Transferencia Retiro por Reclasificación TOTAL Y OTROS Y DETERIORO
Donaciones Otras
y/o Desembolsos Recibidas Anterior (3) (1) (2) AUMENTOS s Otorgadas Ventas Ejer. Anterior DISMINUCIÓN
Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento Para la

Def. y Seguridad
Maquinaria y Equipos Diversos
BIENES EN ARRENDAMIENTO
FINANCIERO

UNIDADES POR RECIBIR

UNIDADES POR TRANSFERIR
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OTRAS INSTALACIONES POR
RECLASIFICAR

USUFRUCTO Y OTROS
Concesiones
Usufructo
Otros

AFECTACIÓN EN USO

CESIÓN EN USO
OTROS
Animales entrenados para proporc. pot.servicio
Herramientas y repuestos
MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y

OTROS POR ADMINISTRACIÓN
FUNCIONAL
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y

EQUIPO
NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna.
(1) El importe de estudios de preinversión y expediente técnico se traslada a la cuenta de construcciones en curso que corresponda al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la
columna "Otros"
(2) El importe de los costos de supervisión de las obras se trasladará a la cuenta construcciones en curso que corresponda, con la aprobación de las valorizaciones.
(3) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revaluan Edificios y Terrenos por primera vez.
Ingresar los datos en el Anexo 1 del AF2 (PPE por Adm. Funcional) y Anexo 2 del AF2 PPE (Construcciones) antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo
…………………………. ………………
…………………………….
MAT. N° DE ADMINISTRACION
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20….
AUMENTOS DISMINUCIONES (-)
SALDO AL SALDO AL SALDO
CONCEPTO AMORTIZACIÓN
31/12/20... Compras y/o Valuación de
TOTAL Transf.
Liquidación de
TOTAL 31/12/20... NETO
Entregas por Bienes Transf. Recibidas Donaciones Otros Cargas Otras Y AGOTAMIENTO
AUMENTOS Otorgadas DISMINUCIONES
Rendir Agropecuarios Diferidas
INVERSIONES INTANGIBLES
- Sistema de Información Tecnológica
- Mejoramiento de Procesos
- Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio
- Formación y Capacitación
- Otras Inversiones Intangibles
ESTUDIOS Y PROYECTOS
- Estudio de Preinversión
- Elaboración de Expediente Técnico
- Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros (1)
OBJETOS DE VALOR
- Piedras y Metales Preciosos
- Pinturas y Esculturas
- Joyas y Antiguedades
- Objetos de valor y antigüedades en afectación en uso
- Otros Objetos de Valor

OBJETOS DE VALOR POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL
- Piedras y metales preciosos por Administración Funcional
- Pinturas y Esculturas por Administración Funcional

- Joyas y Antiguedades por Administración Funcional
OTROS ACTIVOS
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS
- Animales de Cría
- Animales Reproductores
- Animales de Tiro
- Otros Animales
- Arboles Frutales
- Vides y Arbustos
- Semillas y Almácigos
- Minas y Canteras
- Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir
- Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR
TRANSFERIR
BIENES CULTURALES
- Libros y Textos para Biblioteca
- Bienes Culturales en Afectación en Uso
- Bienes Culturales por Recibir
- Otros Bienes Culturales
BIENES CULTURALES POR TRANSFERIR
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20….

AUMENTOS DISMINUCIONES (-)
SALDO AL SALDO AL SALDO
CONCEPTO AMORTIZACIÓN
31/12/20... 31/12/20... NETO
Compras y/o Valuación de
TOTAL Transf.
Liquidación de
TOTAL Y AGOTAMIENTO
Entregas por Bienes Transf. Recibidas Donaciones Otros Cargas Otras
AUMENTOS Otorgadas DISMINUCIONES
Rendir Agropecuarios Diferidas
ACTIVOS INTANGIBLES
- Patentes y Marcas de Fábrica
- Software
- Activos Intangibles - Concesiones
- Otros Activos Intangibles
ACTIVOS INTANGIBLES POR TRANSFERIR
OTROS
FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS

MODALIDADES
- Fideicomiso
- Comisiones de Confianza
- Otras Modalidades
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR

ANTICIPADO
- Anticipo a Contratistas
- Anticipo a Proveedores
- Encargos Generales Otorgados
- Fiduciarios de la Deuda Pública
- Otros
OTROS CONCEPTOS
- Fondos Sujetos a Restricción
- Otros
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

NOTA: -. Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
- Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIÓN DE CARGAS DIFERIDAS", serán explicadas en hoja adicional, indicando al periodo al que corresponden.
- Las Inversiones Intangibles sólo presentarán saldos no consumidos
- (1) Este saldo al cierre del ejercicio se deberá trasladar según sea el caso a: Construcciones en Curso, Inversiones Intangibles o Estudios y Proyectos
…………………………………………………… …………………………………………………
BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20.... DISTRIBUCIÓN EF-1
DISMINUCIONES AUMENTOS Adelanto por
SALDO AL SALDO AL Tiempo de
CONCEPTO Pago de
Servicios
SALDO NETO PASIVO PASIVO NO
31/12/20... Beneficios Transferencias
Ajuste por el
TOTAL
Compensación por
Transferencias
Ajuste por el
TOTAL 31/12/20...
Menor Cálculo Otros Tiempo de Mayor Cálculo Otros (-) CORRIENTE CORRIENTE
Sociales y Entregadas DISMINUCIONES Recibidas AUMENTOS
Actuarial Servicios Actuarial
Pensiones
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE

SERVICIOS POR PAGAR
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 276
- Principal
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 728
- Principal
- Intereses
OTROS REGÍMENES
- Otros Regímenes
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PENSIONES
- Régimen de Pensiones D.L. N° 20530
- Régimen de Pensiones D.L. N° 19990
- Régimen Militar y Policial
- Otros Regímenes de Pensiones
TRABAJADORES ACTIVOS
- Trabajadores Activos D.L. N° 20530
- Trabajadores Activos D.L. N° 19990
- Régimen Militar y Policial
- Otros Regímenes de Trabajadores Activos
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y

OBLIGACIONES PREVISIONALES
NOTA: - Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan.
………………………………… ……………………………..
AF-6
INGRESOS DIFERIDOS
EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20…
SALDO DISMINUCIONES AUMENTOS SALDO
CONCEPTO AL AL
31/12/20... TOTAL Ventas y Otros TOTAL 31/12/20...
Realización Otras Otros
DISMINUCIONES Ingresos AUMENTOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
COSTOS DIFERIDOS
INTERESES DIFERIDOS
TRIBUTOS DIFERIDOS
INGRESOS DIFERIDOS-PROINVERSIÓN
DIFERENCIA DE CAMBIO-PROINVERSIÓN
CONCESIONES - DERECHOS AL OPERADOR
TRANSFERENCIAS CON CONDICIÓN
OTROS INGRESOS DIFERIDOS
TOTAL INGRESOS DIFERIDOS

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
………………………………… ……………………………..

DECLARACIÓN JURADA
FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y
SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA
EJERCICIO 20...
Sector:
Entidad:
Estados Financieros, Presupuestarios
Datos Personales Funcionarios Firma Completa Firma Abreviada
e Información Complementaria
Nombres y Apellidos Titular de la Entidad Oficio de presentación de información financiera, presupuestaria y
complementaria. Suscripción de los Estados Financieros y
Presupuestarios. Anexo AF11.
Teléfono
Nombres y Apellidos EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, Anexos 1 y 2 del AF2, AF2A,
Director General de AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF8B, AF9, AF9A, AF9B,
Administración o quien haga AF9C, AF10, AF11,OA-2, OA-2A, OA-2B, OA-3, OA-3A, OA-3B,
sus veces OA-4, OA-5, OA-6, OA-7.
PP1, PP2, EP1 y sus
Anexos, EP2, EP3, EP4.
PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1,GS-

2,GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B.
PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4, PPR-G5
TF-R, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus
Correo Electrónico Anexos. Inventario físico de
bienes patrimoniales y de almacén, arqueos de caja, cáculo
Teléfono actuarial, Compensación por Tiempo de Servicios, entre otros.
Nombres y Apellidos Contador General EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, Anexos 1 y 2 del AF2, AF2A,
AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF8B, AF9, AF9A, AF9B,
AF9C, AF10, AF11, HT1, OA-1, OA-2, OA-2A, OA-2B, OA-3, OA-
3A, OA-3B, OA-4, OA-5,OA-6.
Notas a los
Estados Financieros. PP1,
PP2, EP1 y sus Anexos, EP2, EP-3, EP-4.
PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C,GS-
Correo Electrónico 1,GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B.
TFR, TFO-1, TFO-2,
TFO-3 y sus Anexos.
Conciliación de saldos con las áreas de bienes
patrimoniales, almacén, tesorería y personal.
Teléfono
Responsable de Presupuesto PP1, PP2 y Anexos. EP3, EP4.
Nombres y Apellidos Conciliacion del Marco Legal del
Presupuesto. AF-11.
PI-1, PI-2, PI-3,
Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1,GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-
1B.
PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4 y PPR-G5
Correo Electrónico TFR,
TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos.
Teléfono Notas a los Estados Presupuestarios.
Nombres y Apellidos Responsable de Personal y
Recursos Humanos
OA-4, OA-5,OA-6, OA-7.
Correo Electrónico
Teléfono
Nombres y Apellidos
Responsable del área de
Tesorería
AF-9, AF-9A, AF-9B, AF-9C, AF-10.
Correo Electrónico
Teléfono
Nombres y Apellidos Responsable de
Abastecimientos y Servicios
Auxiliares
AF-10.
Correo Electrónico
Teléfono
………………….. …………………… ………………………. …………………

CONTADOR GENERAL DIRECTOR DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD
MAT. N° DE PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (PEPI)

EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
CÓDIGO PRESUPUESTO PRESUPUESTO RECAUDACIÓN

PARTIDA CONCEPTO DEL INGRESO INICIAL MODIFICACIONES FINAL ACUMULADA
INGRESO Ley N° ………
FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1.8.11 CRÉDITOS EXTERNOS
1.8.11.1 PROVENIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
1.8.11.11 DE PAISES DE AMERICA

1.8.11.12 DE PAISES DE EUROPA
1.8.11.2 PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O

AGENCIAS OFICIALES
1.8.11.21 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID

1.8.11.22 BANCO MUNDIAL - BIRF
1.8.11.24 KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW
1.8.11.25 CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO - CAF
1.8.11.26 FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA - FIDA
1.8.11.27 BANCO DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON - JBIC
1.8.11.299 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES
1.8.12 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES COLOCADOS EN EL

EL EXTERIOR
1.8.12.1 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES COLOCADOS EN
EL EXTERIOR
1.8.12.11 BONOS DEL TESORO PÚBLICO
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO
1.8.21 CRÉDITOS INTERNOS
1.8.21.2 OTROS CRÉDITOS INTERNOS
1.8.21.21 DEL BANCO DE LA NACIÓN

1.8.21.22 DEL FONDO MI VIVIENDA
1.8.21.23 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERAS
1.8.22 COLOCACIÓN INTERNA DE TÍTULOS VALORES
1.8.22.1 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS
1.8.22.11 BONOS DEL TESORO PÚBLICO
TRASPASO DE RECURSOS
Empresas e Instituciones
1.9 SALDOS DE BALANCE
1.9.1 SALDOS DE BALANCE

1.9.11 SALDOS DE BALANCE
1.9.11.1 SALDOS DE BALANCE
1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE
TOTAL
Dirección General de Contabilidad Pública OA-2A
DEUDAS POR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AFP
EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
Principal Intereses Multas y Otros
CONCEPTO Total
Vigente Vencidas Intereses Multas Otros
IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES
- Fondo de Pensiones
- Renta de 4ta Categoría
- Renta de Contribuyentes No Domiciliados
- Impuesto General a las Ventas - IGV
- Impuestos y Contribuciones Derogadas
- Otros /1
TRIBUTOS MUNICIPALES
- Tributos Municipales
SEGURIDAD SOCIAL
- Régimen de Prestaciones de Salud
- Seguro de Vida
- Accidentes de Trabajo
- Sistema Nacional de Pensiones
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
- AFP Profuturo
- AFP Integra
- AFP Prima
- AFP Habitat
TOTALES
Nota:
1. Explicar en nota adicional el impuesto afectado.
En la columna "Vigente" considerar el saldo del mes de diciembre y en la columna "Vencidas" considerar los saldos de enero a noviembre correspondientes al ejercicio y los
saldos de ejercicios anteriores.
…………………………. …………………….
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MATRÍCULA Nº
Dirección General de Contabilidad Pública PPR-G1
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CATEGORIA PRESUPUESTAL 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.0 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO /SIN PRODUCTO PENSIONES Y GASTOS GASTOS DE SERVICIO DE
DONACIONES Y DONACIONES Y ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE TOTAL
RESERVA DE PERSONAL Y OTRAS BIENES Y
TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS CORRIENTES RESERVA DE
TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS
ACTIVOS NO ACTIVOS
CAPITAL SERVICIO DE LA LA DEUDA
PIA / PIM / EJECUCION CONTINGENCIA OBLIG. SOCIALES PRESTACIONES SERVICIOS (CORRIENTES) CONTINGENCIA (CAPITAL) DEUDA PUBLICA
(CORRIENTES) (CAPITAL) FINANCIEROS FINANCIEROS
SOCIALES
I. PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA- PIA
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(+/- TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES
REDUCCIONES (1)
(+/- ANULACIONES Y HABILITACIONES
EJECUCIÓN DEL GASTO
VARIACIÓN PIM - EJECUCIÓN
ACCIONES COMUNES
REDUCCIONES (1)
PROYECTO
REDUCCIONES (1)


EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS
ACTIVOS NO ACTIVOS
SOCIALES
II. ACCIONES CENTRALES

SIN PRODUCTO
REDUCCIONES (1)
PROYECTO
REDUCCIONES (1)
III. ASIGN.PRESUP. QUE NO RESULTAN PROD.- APNOP

SIN PRODUCTO
REDUCCIONES (1)
PROYECTO
REDUCCIONES (1)


EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS
ACTIVOS NO ACTIVOS
SOCIALES
TOTAL

EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS
ACTIVOS NO ACTIVOS
SOCIALES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA
REDUCCIONES (1)
(1) Sólo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
……..…………………………………….. ……..………………………. …………………………………………………….

DIRECTOR DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL DE TITULAR DE LA ENTIDAD
ADMINISTRACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CATEGORIA PRESUPUESTAL MODIFICACIONES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO AVANCE % =
PRODUCTO / ACCIONES COMUNES /PROYECTO / SIN INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN DEL
(EJECUCIÓN /
PRODUCTO CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN ANULACIONES Y GASTO
APERTURA - PIA REDUCCIONES (1) MODIFICADO - PIM PIM )*100
SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES HABILITACIONES
FTE.FTO.
I. PROGRAMA PRESUPUESTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL.DE CRED.
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS DETERMINADOS
ACCIONES COMUNES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE CRED.
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RECURSOS ORDINARIOS
II. ACCIONES CENTRALES
SIN PRODUCTO
RECURSOS ORDINARIOS
PROYECTOS
RECURSOS ORDINARIOS
III. ASIGNAC.PRESUP.NO LIGADAS A

PRODUCTOS (APNOP)
SIN PRODUCTO
RECURSOS ORDINARIOS
PROYECTOS
RECURSOS ORDINARIOS
RESUMEN PRODUCTO / ACCIONES COMUNES /

PROYECTO / SIN PRODUCTO
PRODUCTO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL.DE CRED.
ACCIONES COMUNES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECURSOS ORDINARIOS
PROYECTOS
RECURSOS ORDINARIOS
SIN PRODUCTO
RECURSOS ORDINARIOS
RESUMEN FTE.FTO.
RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(1) Sólo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
……..…………………………………….. ……..………………………. ……………………………………

ADMINISTRACIÓN
CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
PROGRAMAS ACCIONES TOTAL

FUNCIÓN PRESUPUESTALES CENTRALES
APNOP
EJECUCIÓN
PRODUCTO/ ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO
LEGISLATIVA
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
RELACIONES EXTERIORES
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
JUSTICIA
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
TRABAJO
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
COMERCIO
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
TURISMO
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
AGROPECUARIA
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
PESCA
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
ENERGÍA
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
MINERÍA
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO

EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:

APNOP
EJECUCIÓN
SIN PRODUCTO
INDUSTRIA
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
TRANSPORTE
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
COMUNICACIONES
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
AMBIENTE
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
SANEAMIENTO
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
SALUD
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
CULTURA Y DEPORTE
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
EDUCACIÓN
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
PROTECCIÓN SOCIAL
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
PREVISIÓN SOCIAL
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
DEUDA PÚBLICA
PRODUCTO
ACCIONES COMUNES
PROYECTO
SIN PRODUCTO
TOTAL
.................……..……………………….. .................……..……………………….. …………………………………………………….


EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:

APNOP
EJECUCIÓN

ADMINISTRACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
CADENA PROGRAMATICA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL
FUNCION Rubro
DIVISIÓN FUNCIONAL PIA PIM EJECUCIÓN
GRUPO FUNCIONAL
GENÉRICA
TOTAL
……..…………………………………….. …………………………….. ……...…………………………

ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PPR-G5
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO TOTAL
DEPARTAMENTOS ACCIONES CENTRALES
ENFOQUE A RESULTADOS RESULTAN EN PRODUCTOS
PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN
AMAZONAS
ANCASH
APURÍMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
CUSCO
HUANCAVELICA
HUÁNUCO
ICA
JUNÍN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTÍN
TACNA
TUMBES
UCAYALÍ
EXTERIOR
TOTAL
............................................... ............................................ ............................................................

Director de Presupuesto Director General de Administración Titular de la Entidad
o Cargo Equivalente
OA-2
DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS
EJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
ESTADOS PROCESALES SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA CON REQUERIMIENTO DE PAGO

DEMANDA O
CANTIDAD DE CANTIDAD DE
DEMANDANTE EXPEDIENTE DEMANDANTE
SOLICITUD
SENTENCIAS EN
PRESENTADA PRIMERA SEGUNDA CASACIÓN/AGRAVIO OBLIGACIÓN OTROS TOTAL A PAGOS A
CALIDAD DE COSA INTERESES SALDO A PAGAR
INSTANCIA INSTANCIA CONSTITUCIONAL PRINCIPAL GASTOS PAGAR CUENTA
JUZGADA
DEMANDAS JUDICIALES
AGRARIAS
………………
CIVILES
………………
LABORALES
……………….
PREVISIONALES
………………..
PENALES
………………..
TRIBUTARIAS
………………..
OTRAS / 1
………………..
INTERNACIONALES
………………..
PROCESOS ARBITRALES
CONTRACTUAL (bienes, servicios y obras)
……………….
LABORAL
………………..
OTRAS /1
……………….
TOTAL GENERAL
NOTA: - Las demandas judiciales incluidas en "Demanda o Solicitud Presentada" se registrarán en "Cuenta de Orden"; las demandas incluidas, en "Primera y Segunda Instancia, Casación /Agravio Constitucional y Sentencias en Calidad de Cosa Juzgada" se registrarán en la sub cuenta de "Provisiones
por sentencias judiciales"; las demandas con Sentencias en Calidad de Cosa Juzgada con Requerimiento de Pago (obligación principa, intereses y otros gastos) se registrarán en la sub cuenta "Otras cuentas por pagar". Las demandas arbitrale se registrarán en "Cuentas de Orden" y se incluirán
en la columna "Demanda o Solicitud Presentada" las notificaciones de los laudos arbitrales(aceptadas por las partes de la contraversia) , se incluye en la columna "Obligación Principal" y se registran en la sub cuenta"Otras cuentas por pagar"; en caso de que se haya interpuesto recurso de anulación
vía judicial, se registrara en la sub divisionaria 2401.0310 Procesos arbitrales apelados por la entidad.
- Las demandas en moneda extranjera se presentarán en moneda nacional utilizando el tipo de cambio venta oficializado por la SBS y AFP.
- Las demandas no cuantificables se deben comentar en nota a los Estados Financieros.
-/1 OTRAS, se explicará en detalle la información que contiene.
__________________ _______________________________ ___________________
Contador General Director General de Administración Procurador Público o
Matrícula N° Jefe de Asesoría Jurídica
Dirección General de Contabilidad Pública OA-2A

DEUDAS POR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AFP
EJERCICIO 20…
(En Soles)
Sector:
Entidad:
Principal Intereses Multas y Otros
CONCEPTO Total
Vigente Vencidas Intereses Multas Otros
IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES
- Fondo de Pensiones
- Renta de Contribuyentes No Domiciliados
- Impuesto General a las Ventas - IGV
- Impuestos y Contribuciones Derogadas
- Otros /1
TRIBUTOS MUNICIPALES
- Tributos Municipales
SEGURIDAD SOCIAL
- Régimen de Prestaciones de Salud
- Seguro de Vida
- Accidentes de Trabajo
- Sistema Nacional de Pensiones
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
- AFP Profuturo
- AFP Integra
- AFP Prima
- AFP Habitat
TOTALES
Nota:
1. Explicar en nota adicional el impuesto afectado.

En la columna "vigente" considerar el saldo del mes de diciembre y en la columna "vencidas" considerar los saldos al mes de noviembre correspondientes al ejercicio y
ejercicios anteriores.
…………………………. …………………….
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MATRÍCULA Nº
OA-2B
RECLAMOS A LA ENTIDAD Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES
EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
RECLAMO Y/O
FECHA DEL OBLIGACIÓN ACEPTADA POR
CONCEPTO Nº DEL DOCUMENTO CONCILIACIÓN PAGOS A CUENTA SALDO A PAGAR
DOCUMENTO PAGAR
EXTRAJUDICIAL
ADMINISTRATIVAS
………………
CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES
………………
TOTAL GENERAL
NOTA: - Los reclamos no judicializados y/o Conciliaciones Extrajudiciales iniciadas se registrarán en cuentas de de orden
- Se registrarán las Conciliaciones Extrajudiciales, siempre y cuando no esten priorizadas
- Los reclamos aceptados por la entidad con Resolución o Informe Legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica u oficinas que hagan
sus veces, así como las Conciliaciones Extrajudiciales con Acta de Conciliación se registrarán en la columna “Obligación Aceptada por Pagar”
- Los reclamos en moneda extranjera se expresarán en moneda nacional utilizando el tipo de cambio venta de la fecha de presentación oficializado por la SBS y AFP.
- Los reclamos no cuantificables se comentarán en notas a los Estados Financieros.
__________________ _______________________________ ___________________

Contador General Gerente de Administración y Finanzas Procurador Público
Matrícula N° o Cargo Equivalente Cargo Equivlente
Dirección General de Contabilidad Pública OA - 3

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Entidad: Código:
Departamento: Provincia: Distrito:
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE
CON ENTIDADES DE:
Efectivo y Servicios y Otros Otras Ctas.por
Inversiones Otras Cuentas Por Otras Cuentas del Ctas.Por Cobrar a Otras.Ctas. del
Equivalente de Cuentas Por Cobrar Pagados Por Cobrar a Largo Inversiones
Disponibles Cobrar Activo Largo Plazo Activo
Efectivo Anticipado Plazo
1 - GOBIERNO NACIONAL
Ministerios
Poderes y Otras Entidades de Gasto
Entidades Captadoras
Universidades Públicas
Organismos Descentralizados Autónomos
Instituciones Públicas Descentralizadas
Fondo Consolidado de Resevas
Sociedades de Beneficencia Pública
Entidades de Tratamiento Empresarial-ETES
2 - GOBIERNOS REGIONALES
Gobiernos Regionales
3 - GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades
Organismos Públicos Descent.-Municipalidades
Instituto Vial Provincial
Centros Poblados
4 - EMPRESAS DEL ESTADO

Empresas Financieras
Empresas no Financieras
5 - OTRAS ENTIDADES
EsSalud
Caja de Pensiones Militar - Policial
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales
Fondo Ley Nº 27677
Banco Central de Reserva del Perú
TOTALES
…………………
……………………….. …
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE
MAT. N° ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ANEXO OA-3
REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Unidad Ejecutora: Código:
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE
CON ENTIDADES DE:
RUC Nº Efectivo y Servicios y Otros Otras Ctas.por
Inversiones Cuentas por Otras Cuentas Por Otras Cuentas Ctas.Por Cobrar a Otras.Ctas. del
Equivalente de Pagados Por Cobrar a Largo Inversiones
Disponibles Cobrar Cobrar del Activo Largo Plazo Activo
Efectivo Anticipado Plazo
1. GOBIERNO NACIONAL
Ministerios
MINISTERIO DE …………
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
- Universidad de….
Fondo Consolidado de Reservas
Sociedades de Beneficencia
Entidades de Tratamiento Empresarial - ETES
2. GOBIERNOS REGIONALES
Gobierno Regional de….
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
3. GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades
Organismos Públicos Descent.-Municipales
Centros Poblados
4. EMPRESAS DEL ESTADO

Empresas No Financieras
5. OTRAS ENTIDADES
ESSALUD
Caja de Pensiones Militar-Policial
Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI
Fondo Revolv.Adm.por el Bco. de Materiales
Fondo Ley Nº 27677
Banco Central de Reserva
TOTALES
Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas"
………………………….. ………………………….
Dirección General de Contabilidad Pública OA - 3A

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Entidad: Código:
PASIVO
PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
CON ENTIDADES DE:
Impuestos,
Cuentas Por Pagar a Parte Cte. Deudas a Otras Ctas. Del Deudas a Largo Cuentas por Pagar a Ingresos Otras Ctas. Del
Contribuciones y Operaciones de Crédito
Proveedores Largo Plazo Pasivo Plazo Proveedores Diferidos Pasivo
Otros
Ministerios
Fondo Consolidado de Resevas
Entidades de Tratamiento Empresarial-ETES
Municipalidades
Organismos Públicos Descent.-Municipalidades
Centros Poblados

5 - OTRAS ENTIDADES
EsSalud
Fondo Ley Nº 27677
TOTALES
…………………………………… ………………………………..
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ANEXO OA-3A
REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
EJERCICIO 20…
(EN SOLES)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
CON ENTIDADES DE:
RUC Nº Cuentas Por Pagar Impuestos, Contribuciones Operaciones de Parte Cte. Deudas a Otras Ctas. del Deudas a Largo Cuentas por Pagar Ingresos Otras Ctas. del
a Proveedores y Otros Crédito Largo Plazo Pasivo Plazo a Proveedores Diferidos Pasivo
Ministerios
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
Municipalidades
Organismos Públicos Descent.-Municipales
Centros Poblados

5. OTRAS ENTIDADES
ESSALUD
Fondo Ley Nº 27677
TOTALES
…………………………….. …………………………..
Dirección General de Contabilidad Pública OA - 3B
REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
Entidad: Código:
INGRESOS GASTOS
Donaciones y Donaciones y
CON ENTIDADES DE: Gastos en
Ingresos Ingresos No Aportes por Ingresos Transferencias Costo de Gastos Transferencias
Otros Ingresos Bienes y Otros Gastos
Tributarios Tributarios Regulación Financieros Corrientes y de Ventas Financieros Corrientes y de
Servicios
Capital Capital
Ministerios
Municipalidades
Organismos Públicos Descentralizados - Municipalidades
Centros Poblados
5 - OTRAS ENTIDADES
EsSalud
Fondo Ley Nº 27677
TOTALES
………………………….. ------------------------------------
ANEXO OA-3B
REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
EJERCICIO 20…
(EN SOLES)
INGRESOS GASTOS
CON ENTIDADES DE: RUC Nº Ingresos Ingresos No Aportes por Ingresos Transferencias Costo de Gastos en Bienes Gastos Transferencias
Otros Ingresos y Servicios
Otros Gastos
Tributarios Tributarios Regulación Financieros Corrientes y de Ventas Financieros Corrientes y de
Capital Capital
Ministerios
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
Municipalidades
Organismos Públicos Descentralizados - Municipales
Centros Poblados
5. OTRAS ENTIDADES
ESSALUD
Fondo Ley Nº 27677
TOTALES
----------------------------------------------- --------------------------------------
OA-6
REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD, COMPRENDIDOS EN LOS Ds.Ls. Nº 20530 y Nº 19990

EJERCICIO 20…
Entidad o Unidad Ejecutora: Código :

SALDO ANTERIOR AL 31/12/20… SALDO ACTUAL AL 31/12/20…
MOVIMIENTO DE PERSONAS
Reserva Actuarial Reserva Actuarial (según
UNIDADES INSTITUCIONALES RUC Nº Obligaciones (según ONP) Obligaciones ONP)
Nº DE Nº DE
Previsionales Previsionales
PERSONAS Altas Bajas PERSONAS
Registradas (3) Soles Registradas (3) Soles
Pensionistas D.L. N° 20530 (1)
Trabajadores Activos D.L. N° 20530 (1)
Pensionistas D.L. N° 19990 (2)

Oficina de Normalización Previsional-(ONP)
Trabajadores Activos D.L. N° 19990 (2)
Oficina de Normalización Previsional-(ONP)
TOTAL
(1) Las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local así como los Organismos del Estado a nivel de Unidades Ejecutoras registrarán la información de los trabajadores y pensionistas
comprendidos en el D.L. Nº 20530
(2) La Oficina de Normalización Previsional - ONP, informará sobre trabajadores y pensionistas comprendidos en el D.L. N° 19990.
(3) Incluye el saldo final de las cuenta 2102.05 Obligaciones Previsionales
------------------------------ ------------------------------ --------------------------

CONTADOR GENERAL DIRECTOR DE PERSONAL DIRECTOR GENERAL
EF-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de junio de 2016
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
Al 30 de junio de 2016 Al 31 de diciembre de 2015 Al 30 de junio de 2016 Al 31 de diciembre de 2015
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
1101.030103, 1101.030108, 1101.030109, 1101.030103, 1101.030108, 1101.030109,
1101.01, 1101.02, 1101.03, 1101.04, 1101.08, 1101.11, 1101.01, 1101.02, 1101.03, 1101.04, 1101.08, 1101.11,
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Nota 3 Sobregiros Bancarios Nota 16 1101.030110, 1101.040101, 1101.040102, 1101.030110, 1101.040101, 1101.040102,
1101.12, [1102-(1102.99)] 1101.12, [1102-(1102.99)]
1101.040105, 1101.1201 1101.040105, 1101.1201
1201.0304+2103.01 (2103.0102) + 2103.02 + 2103.03 1201.0304+2103.01 (2103.0102) + 2103.02 +

Inversiones Disponibles Nota 4 1102 - (1102.99) 1102 - (1102.99) Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 17
(2103.04, 2103.98, 2103.99) 2103.03 (2103.04, 2103.98, 2103.99)
Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5 1201 - (1201.0304) - [1209.01, 1209.0301], 2103.0102 1201 - (1201.0304) - [1209.01, 1209.0301], 2103.0102 Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 18 2101 (2101.010501*, 2101.010502, 2101.010505) 2101 (2101.010501*, 2101.010502, 2101.010505)
1202 - (1202.0803), 1203 - [1209.02, 1209.0302, 1202 - (1202.0803), 1203 - [1209.02, 1209.0302,
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 19 2102 - (1202.0803), (2102.05) 2102 - (1202.0803), (2102.05)
1209.04], 2101.010501, 2101.010502, 2101.010505 1209.04], 2101.010501, 2101.010502, 2101.010505
Inventarios (Neto) Nota 7 1301 a 1309 - [1310] 1301 a 1309 - [1310] Obligaciones Previsionales Nota 20 2102.05 2102.05
1205.01, 1205.02, 1205.03, 1205.05, 1205,0402, 1205.01, 1205.02, 1205.03, 1205.05, 1205,0402,
Servicios y Otros Pagados por Anticipado Nota 8
1205,98 1205,98
Operaciones de Crédito Nota 21 2201 2201
Otras Cuentas del Activo Nota 9 1204, 1205,04, 1205.0601, 1205.07, 1205.99, 1206 1204, 1205,04, 1205.0601, 1205.07, 1205.99, 1206 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 22 2103.04 + 2301 + 2302 + 2303 2103.04 + 2103.98 + 2301 + 2302
Otras Cuentas del Pasivo Nota 23 2103.9901 + 2103,9909 + 2104 (2104.04) 2103.99 (2103.9903) + 2104 (2104.04)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
[1201.010101, 1201.010201, 1201.0201, [(1201.03- [1201.010101, 1201.010201, 1201.0201, [(1201.03-

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10 1201.0304)], 1201.04, 1201.05, 1201.98, 1201.99] - 1201.0304)], 1201.04, 1201.98, 1201.99] - (1209.01, Deudas a Largo Plazo Nota 24 2301 + 2302 + 2103.04 + 2303.01 2301 + 2302 + 2103.04
(1209.01, 1209.0301) 1209.0301)
1202 - (1202.0803) - (1209.02, 1209.0302), 1203 - 1202 - (1202.0803) - (1209.02, 1209.0302), 1203 - 2103 (2103.03, 2103.04, 2103.0102, 2103.98,
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11 Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 25 2103 (2103.03, 2103.04, 2103.0102, 2103.98, 2103.99)
(1209.04) (1209.04) 2103.99)
Inversiones (Neto) Nota 12 1401 - [1401.99], 1402 - [1402.99] 1401 - [1401.99], 1402 - [1402.99] Beneficios Sociales Nota 26 2102.03 - (1202.0803) 2102.03 - (1202.0803)
Propiedades de Inversión Nota 13 1509 1509 Obligaciones Previsionales Nota 27 2102.05 2102.05
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Nota 14 1501 - (1508.01, 1510), 1502, (1503 - 1508.02) 1501 - (1508.01, 1510), 1502, (1503 - 1508.02) Provisiones Nota 28 2401 2401
1101.05, 1101.07, 1102.99, 1204, 1205.04, 1205.0601, 1101.05, 1101.07, 1102.99, 1204, 1205.04, 1205.0601,
2101 Vigentes + 2103.99 (2103.9903) + 2104
Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15 1205.98, 1504, 1505 - [1508.0301], 1506, 1507 - 1205.98, 1504, 1505 - [1508.0301], 1506, 1507 - Otras Cuentas del Pasivo Nota 29 2101 Vigentes + 2103.9909 + 2104 (2104.04)
(2104.04)
[1508.0301, 1508.0302, 1508.04] [1508.0301, 1508.0302, 1508.04]
Ingresos Diferidos Nota 30 2501 2501

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Hacienda Nacional Nota 31 3101 3101
Hacienda Nacional Adicional Nota 32 3201 3201
Resultados No Realizados Nota 33 3001 3001
Resultados Acumulados Nota 34 3401, 6101.0201, 6101.0202 3401, 6101.0201, 6101.0202
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden Nota 35 Cuentas de Orden Nota 35
.........................…………………… .........................…………………… ……………………………..

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA ENTIDAD

EF-2
ESTADO DE GESTIÓN
Por el periodo terminado al 30 de junio de 2016
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
Específico del 01 de abril al Específico del 01 de abril al Acumulado 01 de enero Acumulado 01 de enero al
30 de junio de 2016 30 de junio de 2015 al 30 de junio de 2016 30 de junio de 2015
INGRESOS
4101 a 4106 - [4107], 4201, 4101 a 4106 - [4107], 4201, 4101 a 4106 - [4107], 4201, 4101 a 4106 - [4107], 4201,
Ingresos Tributarios Netos Nota 36 4202, 4203 4202, 4203 4202, 4203 4202, 4203
4301, 4302 - [4302.1101], 4301, 4302 - [4302.1101], 4301, 4302 - [4302.1101], 4301, 4302 - [4302.1101],
Ingresos No Tributarios Nota 37 4303, 4503 4303, 4503 4303, 4503 4303, 4503
Traspasos y Remesas Recibidas Nota 38 4402, 4404 4402, 4404 4402, 4404 4402, 4404
Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 39 4401, 4403 4401, 4403 4401, 4403 4401, 4403
Ingresos Financieros Nota 40 4501.01 4501.01 4501.01 4501.01
4501.02, 4501.03, 4502, 4501.02, 4501.03, 4502, 4501.02, 4501.03, 4502, 4501.02, 4501.03, 4502, 4504,
Otros Ingresos Nota 41 4504, 4505, 4506, 4601 a 4504, 4505, 4506, 4601 a 4504, 4505, 4506, 4601 a 4505, 4506, 4601 a 4605,
4605, 4701, 4801 4605, 4701, 4801 4605, 4701, 4801 4701, 4801
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas Nota 42 5701.06, 5703 5701.06, 5703 5701.06, 5703 5701.06, 5703
Gastos en Bienes y Servicios Nota 43 5301, 5302 5301, 5302 5301, 5302 5301, 5302
Gastos de Personal Nota 44 5101, 5102, 5103 5101, 5102, 5103 5101, 5102, 5103 5101, 5102, 5103
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 45 5201, 5202 5201, 5202 5201, 5202 5201, 5202
Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 46 5401, 5403 5401, 5403 5401, 5403 5401, 5403
Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 47 5402, 5404 5402, 5404 5402, 5404 5402, 5404
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 48 5801, 5802 5801, 5802 5801, 5802 5801, 5802
Gastos Financieros Nota 49 5601, 5602, 5901 5601, 5602, 5901 5601, 5602, 5901 5601, 5602, 5901
5501 a 5506, 5701 - 5501 a 5506, 5701 - 5501 a 5506, 5701 - 5501 a 5506, 5701 -
Otros Gastos Nota 50 (5701.06), 5702 (5701.06), 5702 (5701.06), 5702 (5701.06), 5702
TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

SUPERAVIT (DEFICIT)
……………………….. …………………………… ……………………………

MAT.N° DE ADMINISTRACION

EF-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado el 30 de junio de 2016 - 2015
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
HACIENDA NACIONAL RESULTADOS NO RESULTADOS

CONCEPTOS HACIENDA NACIONAL TOTAL
ADICIONAL REALIZADOS ACUMULADOS
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015

Ajustes de Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas del Tesoro Público
Traspasos y Remesas de Otras Entidades
Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales
Superávit (Déficit) del Ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 3101 3201 3001 3401
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016

Ajustes de Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas del Tesoro Público 3201.010101
3201.010102 , 3201.010103,
Traspasos y Remesas de Otras Entidades 3201.010104
Traspasos de Documentos 3201.0102
3201.0103, 3201.0104, 3201.99

Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) 3401.03
Superávit (Déficit) del Ejercicio 6101.02
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción +/- 3101 +/- 3201 +/- 3001 +/- 3401
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 3101 3201 3001 3401
.........................………… .........................……… …………………………

Las Notas deben ser explicativas

EF-4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 30 de junio de 2016 - 2015
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
Del 01 de enero al 30 de Del 01 de enero al 30 de
CONCEPTOS junio de 2016 junio de 2015
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
[1201.01, 1201.02, [1201.03 - [1201.01, 1201.02, [1201.03 -
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) (1201.0304)], 4101, 4102, 4103, 4104, (1201.0304)], 4101, 4102, 4103,
4105, 4106, 4201, 4202, 4302 4104, 4105, 4106, 4201, 4202, 4302
Cobranza de Aportes por regulación 1201.98 / 4503 1201.98 / 4503
1201.04 / 4301, 4501.02, 1201.04 / 4301, 4501.02,

Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 4501.010101 (Intereses CUT) 4501.010101 (Intereses CUT)
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) 4401.01, 4401.03 4401.01, 4401.03
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público 1206 / 4402.01 1206 / 4402.01
1201.98, 1202.98, 1203, 1204, 1201.98, 1202.98, 1203, 1204,
Otros (Nota) 2105.01 / 4502, 4504, [4505 - 2105.01 / 4502, 4504, [4505 -
(4505.010404, 4505.02)] (4505.010404, 4505.02)]
MENOS
1301, 1302, 1302.04, 1302.05, 1301, 1302, 1302.04, 1302.05,
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) 1302.06, 1305, 1306, 5302 / 2103.01 1302.06, 1305, 1306, 5302 / 2103.01
5101 / 2101, 2102.01, 2102.04, 5101 / 2101, 2102.01, 2102.04,

Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales 2102.99 2102.99
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias 5102.01, 5103.01 / 2101.03, 2101.09 5102.01, 5103.01 / 2101.03, 2101.09
Pago de Pensiones y Otros Beneficios 5201 / 2102.02, 2102.04, 2101.0301 5201 / 2102.02, 2102.04, 2101.0301
Pago por Prestaciones y Asistencia Social 5202.01, 5202.02 / 2101.0301 5202.01, 5202.02 / 2101.0301
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) 5401.01, 5401.03 / 2103.99 5401.01, 5401.03 / 2103.99
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público 5402.01 5402.01

4107, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 4107, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505,
Otros (Nota) [5506 - (5506.01)], 1203, 1204, 1205 / [5506 - (5506.01)], 1203, 1204, 1205 /
2103.99 2103.99

PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros 1202.01 / 4602 1202.01 / 4602
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 1202.01 / 4601, 4605 1202.01 / 4601, 4605
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) 1202.01 / 4603, 4604 1202.01 / 4603, 4604
1202.98 / [1401 - (1401.99)], [1402- 1202.98 / [1401 - (1401.99)], [1402-

Otros (Nota) (1402.99)] (1402.99)]
MENOS
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros 1503 / 2103.02 1503 / 2103.02
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 1501.01, 1501.02, 1502 1501.01, 1501.02, 1502
Pago por Construcciones en Curso (Nota) 1501.06, 1501.07, 1501.08 / 2103.02 1501.06, 1501.07, 1501.08 / 2103.02
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) 1506, 1507, 1504, 1505 / 2103.99 1506, 1507, 1504, 1505 / 2103.99
[1401 - (1401.99)], [1402 - [1401 - (1401.99)], [1402 - (1402.99)]
Otros (Nota) (1402.99)] / 2103.99 / 2103.99

PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) 4403.01, 4403.04 4403.01, 4403.04
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público 1206 / 4404.01 1206 / 4404.01
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) 1202.98 / 4701.01, 4701.02 1202.98 / 4701.01, 4701.02
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) 1601.0201, 2302 1601.0201, 2302
Otros (Nota) 2105.02 2105.02
MENOS
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) 5403.01, 5403.04 / 2103.99 5403.01, 5403.04 / 2103.99
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público 1601.0101, 5404.01 / 2103.99 1601.0101, 5404.01 / 2103.99
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) 2301, 2201, 2302 / 2103.98 2301, 2201, 2302 / 2103.98
Otros (Nota)
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1101, 1102 1101, 1102
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 1101, 1102 1101, 1102
….................................... ……………………………. ………………………….

Las Notas deben ser explicativas.
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 20...
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
NOTA: Las Cuentas deben ser mostradas al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental
---------------------------------
CONTADOR GENERAL
MAT N°
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

Al 30 de junio de 20..
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2014
TRASLADO DE
SALDO AL TRASLADO A SALDOS POR SALDO AL
CONCEPTOS 31/12/2015 30/06/2016
AUMENTO DISMINUCIÓN LA HACIENDA FUSIÓN,
NACIONAL EXTINCIÓN,
ADSCRIPCIÓN
TRASPASOS Y REMESAS
Traspasos de Fondos
- Tesoro Público
- Gobierno Nacional
- Gobiernos Regionales
- Gobiernos Locales
Traspasos de Documentos
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno
- Otros Documentos
Traspasos Internos
- Traspasos Internos
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada
- Resultado Neto - Promoción Inversión Privada
OTROS
- Otros
TOTALES
NOTA: - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.
La cuenta 1601.03 Traspasos Internos registra los traspasos de efectivo y bienes entre Unidades Ejecutoras del mismo Pliego.
…………………………. …………………………..
AF-8
FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES
Al 30 de junio de 20…
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
AUMENTOS DISMINUCIONES
FIDUCIARIO COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS TOTAL TOTAL
TOTAL (-) Liquidación
Saldo al
Saldo al Pago de Obligaciones
MODALIDADES Patrimonio Rentabilidad Otros ( B ) AUMENTOS Otros ( B) DISMINUCIONES 30/06/2016
31/12/2015 Código (A) Importe
ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS
EN EFECTIVO
FIDEICOMISO
BANCO DE LA NACIÓN
COFIDE
COMISION DE CONFIANZA
BANCO DE LA NACIÓN
COFIDE
OTRAS MODALIDADES (B )
BANCO DE LA NACIÓN
COFIDE
EN BIENES
FIDEICOMISO
BANCO DE LA NACIÓN
COFIDE
BANCO DE LA NACIÓN
COFIDE
BANCO DE LA NACIÓN
COFIDE
OTROS (B )
FIDEICOMISO
BANCO DE LA NACIÓN
COFIDE
BANCO DE LA NACIÓN
COFIDE
BANCO DE LA NACIÓN
COFIDE
ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS
EN EFECTIVO
FIDEICOMISO
BANCO DE CRÉDITO
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CRÉDITO
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CRÉDITO
BANCO CONTINENTAL
AF-8
FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
AUMENTOS DISMINUCIONES
FIDUCIARIO COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS TOTAL TOTAL
TOTAL (-) Liquidación
Saldo al
Saldo al Pago de Obligaciones
MODALIDADES Patrimonio Rentabilidad Otros ( B ) AUMENTOS Otros ( B) DISMINUCIONES 30/06/2016
31/12/2015 Código (A) Importe
EN BIENES
FIDEICOMISO
BANCO DE CRÉDITO
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CRÉDITO
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CRÉDITO
BANCO CONTINENTAL
OTROS (B )
FIDEICOMISO
BANCO DE CRÉDITO
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CRÉDITO
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CRÉDITO
BANCO CONTINENTAL
RESUMEN
FIDEICOMISO
TOTAL RESUMEN
El fideicomiso es una operación bancaria que se formaliza a través de un contrato con el cual el Fideicomitente encomienda la administración de su patrimonio al Fiduciario para que lo administre y lo entregue al Fideicomisario (beneficiario).
( A ) Código: (1) Compra de bienes (2) Prestación de Servicios (3) Ejecución de Obras (4) Endeudamiento (5) Otros
( B ) Detallar en Nota Explicativa
NOTA: Adjuntar estados financieros y contratos de los Fideicomisos en físico y CD
…………………………………………………… ……………………………………………………
AF-9A (Gastos)
MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
ANULACIONES DE REVERSIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO GIRADOS PAGADOS EXTORNOS
GIRO (T6 Gastos)
RECURSOS ORDINARIOS
Enero
Febrero
Marzo
…
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT
Enero
Febrero
Marzo
…
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
Endeudamiento Interno
Enero
Febrero
Marzo
…
Endeudamiento Externo
Enero
Febrero
Marzo
…
Donaciones
Enero
Febrero
Marzo
…
Transferencias
Enero
Febrero
Marzo
…
AF-9A (Gastos)
MOVIMIENTO DE FONDOS ADMINISTRADOS POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
ANULACIONES DE REVERSIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO GIRADOS PAGADOS EXTORNOS
GIRO (T6 Gastos)
FONCOMUN
Enero
Febrero
Marzo
…
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
Enero
Febrero
Marzo
…
OTROS
Enero
Febrero
Marzo
…
---------------------- ------------------------------- ----------------------------------------------------

TESORERO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Contabilidad Pública AF-9 C
OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO

(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO
CONCEPTO IMPORTE
1.- FONDO PARA LA IGUALDAD

2.- OTROS
TOTAL
NOTA: 1. Detallar los conceptos y montos transferidos a Tesoro Público, que originaron el ahorro en
aplicación a los dispositivos legales por medidas de austeridad
2. Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los
conceptos que incluyen
…………….. …………………… …………………..

TESORERO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Por el periodo terminado al 30 de junio de 2016
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
Específico del 01 de abril al Específico del 01 de abril al Acumulado 01 de enero al Acumulado 01 de enero al
CONCEPTO
30 de junio de 2016 30 de junio de 2015 30 de junio de 2016 30 de junio de 2015
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS

EN EFECTIVO
A Gobiernos Extranjeros
A Organismos Internacionales
A Otras Unidades de Gobierno
EN BIENES
EN DOCUMENTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS

EN EFECTIVO
EN BIENES
CONDONACIÓN DE DEUDA
Condonación de Deuda Externa
Condonación de Deuda Interna
EN DOCUMENTOS
TOTAL
-------------------------------------- --------------------------------------

Dirección General de Contabilidad Pública PP-1
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL
APERTURA - PIA CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN DE
REDUCCIONES (1) MODIFICADO - PIM
SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES FUENTES (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INGRESOS CORRIENTES
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )
INGRESOS DE CAPITAL
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (- 1.4.1.3 - 1.4.2.3)
1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4 )
FINANCIAMIENTO
TRANSFERENCIAS
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)
FINANCIAMIENTO
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
MODIFICACIONES
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL
APERTURA - PIA CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN DE
REDUCCIONES (1) MODIFICADO - PIM
SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES FUENTES (2)
5. RECURSOS DETERMINADOS
04. CONTRIBUCIONES A FONDOS
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
08. IMPUESTOS MUNICIPALES
INGRESOS CORRIENTES
FINANCIAMIENTO
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS *
FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO **
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL GENERAL
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.
* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos
(1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública.
------------------------------------------- ------------------------------------ ----------------------------
ADMINISTRACIÓN
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad: NOTA: 1. Desagregar las genéricas del ingreso a nivel de específicas
Desagregar las genéricas del ingreso a nivel de específicas. Anexo PP-1

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN DE
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE REESTRUCTU-
REDUC-
INSTITUCIONAL
INGRESOS VARIACIÓN
APERTURA - PIA CRÉDITOS TRANSFERENCIAS MODIFICADO - PIM
RACIÓN DE FUENTES
SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
(2) CIONES (1)

INGRESOS CORRIENTES
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS
INGRESOS DE CAPITAL
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO
DONACIONES
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (- 1.4.1.3 - 1.4.2.3)
1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4 )
FINANCIAMIENTO
TRANSFERENCIAS
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)
FINANCIAMIENTO
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN DE
REDUC-
INSTITUCIONAL
INGRESOS VARIACIÓN
RACIÓN DE FUENTES
(2) CIONES (1)

(EN NUEVOS SOLES)
Sector:

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN DE
REDUC-
INSTITUCIONAL
INGRESOS VARIACIÓN
RACIÓN DE FUENTES
(2) CIONES (1)
FINANCIAMIENTO

INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO

INGRESOS CORRIENTES
FINANCIAMIENTO
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS *
FINANCIAMIENTO

TOTAL GENERAL
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.
** Bonos Soberanos
----------------------- ------------------------------------
DIRECTOR DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL
CONCEPTO DE APERTURA - CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUC-
REDUCCIONES
INSTITUCIONAL
ANULACIONES Y MODIFICADO - PIM
TURACIÓN DE
PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES (1) HABILITACIONES
FUENTES (2)
GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
DONACIONES
GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:

INSTITUCIONAL
REDUCCIONES
INSTITUCIONAL
TURACIÓN DE
FUENTES (2)
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
TRANSFERENCIAS
GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS

GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:

INSTITUCIONAL
REDUCCIONES
INSTITUCIONAL
TURACIÓN DE
FUENTES (2)

GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
Y PARTICIPACIONES
GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
TOTAL GENERAL
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.
------------------------------------------- ………………………………… ………………………………….
ADMINISTRACIÓN
Dirección General de Contabilidad Pública EP-1

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
RECURSOS PÚBLICOS GASTOS PÚBLICOS
INGRESOS GASTOS
1. RECURSOS ORDINARIOS 1. RECURSOS ORDINARIOS

00. RECURSOS ORDINARIOS 00. RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
INGRESOS DE CAPITAL
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS GASTOS DE CAPITAL
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
TRANSFERENCIAS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
FINANCIAMIENTO
1.9 SALDOS DE BALANCE SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS TOTAL RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) 2.3 BIENES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO 2.5 OTROS GASTOS
1.8 ENDEUDAMIENTO 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1.9 SALDOS DE BALANCE 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
ENDEUDAMIENTO INTERNO ENDEUDAMIENTO INTERNO

TRANSFERENCIAS GASTOS DE CAPITAL

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
FINANCIAMIENTO 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1.8 ENDEUDAMIENTO 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO CRÉDITO

(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
INGRESOS GASTOS
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES DONACIONES
GASTOS CORRIENTES
INGRESOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
INGRESOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.5 OTROS GASTOS

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (- 1.4.1.3 - 1.4.2.3) 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4 ) 2.5 OTROS GASTOS
FINANCIAMIENTO 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS

1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
TRANSFERENCIAS 2.3 BIENES Y SERVICIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 + 1.4.2.3 ) 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
FINANCIAMIENTO
1.9 SALDOS DE BALANCE GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5. RECURSOS DETERMINADOS 5. RECURSOS DETERMINADOS
04. CONTRIBUCIONES A FONDOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS

1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
INGRESOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

2.5 OTROS GASTOS
FINANCIAMIENTO
1.9 SALDOS DE BALANCE GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS

(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
INGRESOS GASTOS
08. IMPUESTOS MUNICIPALES 08. IMPUESTOS MUNICIPALES

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
FINANCIAMIENTO 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.9 SALDOS DE BALANCE 2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES ADUANAS Y PARTICIPACIONES

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS * 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO ** GASTOS DE CAPITAL
1.9 SALDOS DE BALANCE 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL
Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
** Bonos Soberanos
------------------------------- -------------------------- -----------------------------
MAT.Nº DE ADMINISTRACIÓN
(EN NUEVOS SOLES)
Sector: ANEXO EP-1
Entidad: Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso
NOTA: Desagregar las genéricas a nivel de específicas

INGRESOS GASTOS
ENDEUDAMIENTO EXTERNO ENDEUDAMIENTO EXTERNO

TIPO DE RECURSO TIPO DE RECURSO
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO 2.5 OTROS GASTOS
1.8 ENDEUDAMIENTO 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ENDEUDAMIENTO INTERNO ENDEUDAMIENTO INTERNO


2.5 OTROS GASTOS
1.8 ENDEUDAMIENTO 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

DONACIONES DONACIONES
INGRESOS DE CAPITAL 2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.5 OTROS GASTOS
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (- 1.4.1.3 - 1.4.2.3) GASTOS DE CAPITAL
1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4 ) 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 + 1.4.2.3 ) 2.5 OTROS GASTOS
FINANCIAMIENTO GASTOS DE CAPITAL

1.9 SALDOS DE BALANCE 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


AL 30 de junio de 2016
(EN NUEVOS SOLES)
Sector: ANEXO EP-1

Entidad: Por Tipo de Recurso
NOTA: Desagregar las genéricas a nivel de específicas
INGRESOS GASTOS
5. RECURSOS DETERMINADOS 5. RECURSOS DETERMINADOS
04. CONTRIBUCIONES A FONDOS 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
TIPO DE RECURSO PARTICIPACIONES
INGRESOS CORRIENTES TIPO DE RECURSO
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS GASTOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 2.3 BIENES Y SERVICIOS
PARTICIPACIONES 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TIPO DE RECURSO 2.5 OTROS GASTOS
INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) GASTOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS * 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
FINANCIAMIENTO 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

1.9 SALDOS DE BALANCE SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL
Las Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
** Bonos Soberanos
------------------------------- ----------------------
MAT.Nº DE ADMINISTRACIÓN
Dirección General de Contabilidad Pública OA - 3B
REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
(EN NUEVOS SOLES)
Entidad o Unidad Ejecutora: Código:

INGRESOS GASTOS
CON ENTIDADES DE: Gastos en
Ingresos Ingresos No Ingresos Transferencias Costo de Gastos Transferencias
Otros Ingresos Bienes y Otros Gastos
Tributarios Tributarios Financieros Corrientes y de Ventas Financieros Corrientes y de
Servicios
Capital (1) Capital (2)
Ministerios
Universidades Públicas y Asamblea Nacional de Rectores
Municipalidades
Organismos Públicos Descentralizados - Municipalidades
Institutos de Vialidad Municipal
Centros Poblados
5 - OTRAS ENTIDADES
EsSalud
Fondo Ley Nº 27677
TOTALES
(1) Incluirá lo registrado en las subcuentas 4401.0103, 4401.0203, 4403.0103 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 4403.0302 Condonación de deuda interna
(2) Incluirá lo registrado en las subcuentas 5401.0103, 5401.0203, 5403.0103 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 5403.0302 Condonación de deuda interna
Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.
………………………….. ------------------------------------
ACTA DE CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Nº…
Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o
U.E. ..………….., representada por el señor CPC ........................... con DNI N° ………… y por la Entidad o U.E. ......................., representada por el señor
CPC .......................... con DNI N° ................, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a
continuación.
CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTIÓN Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
ENTIDAD O U.E.: ENTIDAD O U.E.:
Nº de las
Nº CUENTAS CONTABLES DE GASTO IMPORTE Nº CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS IMPORTE ctas. DIFRENCIA
Concil.
Plan Contable Gubernamental Plan Contable Gubernamental
D1 Costo de Ventas H1 Ingresos Tributarios
D2 Gastos en Bienes y Servicios H2 Ingresos no Tributarios
D3 Gastos Financieros H3 Ingresos Financieros
D4 Otros Gastos H4 Otros Ingresos
D5 Donac. Corrientes y de Capital en Efectivo y Bienes H5 Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y Bienes
Plan Contable General Empresarial Plan Contable General Empresarial
D6 Costo de Ventas H6 Ventas Netas de Bienes
D7 Gastos de Venta y Distribución H7 Prestación de Servicios
D8 Gastos de Administración H8 Otros Ingresos Operativos
D9 Otros Gastos Operativos H9 Ingresos Financieros
D10 Gastos Financieros
Plan Contable Financiero Plan Contable Financiero

D11 Gastos por Intereses H10 Ingresos Financieros
D12 Gastos por Servicios Financieros H11 Ingresos por Servicios Financieros
D13 Gastos de Administración H12 Otros Ingresos
D14 Otros Gastos
EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA
OBSERVACIÓN IMPORTE OBSERVACIÓN IMPORTE

D… H…
TOTALES IGUALES
En señal de conformidad firma el presente En señal de conformidad firma el presente
______________________________________ ______________________________________
Contador de la Entidad o Unidad Ejecutora Contador de la Entidad o Unidad Ejecutora
Nombre y Firma : Nombre y Firma :
OA-7
REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
Sector:
Entidad:
UNIDADES
EJECUTORAS (2) DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3) DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)
Teléfono de la
Entidad y/o Unidad
COLEGIATURA Ejecutora
TELEFONO MODALIDAD APELLIDOS Y TELEFONO
APELLIDOS Y NOMBRES DNI EMAIL Colegio Hábil / DNI EMAIL
CELULAR
Depart.
Mat.Nº Inhábil
(1) NOMBRES CELULAR
(1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Nombrado (b) Contratado (c) Service (d) Otros (especificar)
(2) Nombre de la Entidad y/o Unidad Ejecutora de acuerdo a su Base Legal
(3) Datos del Contador actual (nombre del que firma los Estados Financieros vigente)
A) Contador de Pliego y de Unidad Ejecutora
B) Contador de Unidad Ejecutora y no es contador de Pliego
C) Contador de Pliego y no es contador de Unidad Ejecutora

(4) Datos del Contador anterior (nombre del que firmó los Estados Financieros del trimestre inmediatamente anterior del vigente)
NOTA: La información que se consigne en el presente documento tiene carácter de declaración jurada.
La separación de los contadores se comunica a la DGCP, adjuntando la documentación de sustento en un plazo que no exceda los diez (10) días hábiles de producido el hecho
……………………………….. ………………………………………………
DIRECTOR DE PERSONAL DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PI-1
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
(En Nuevos Soles)
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
CADENA PROGRAMATICA META FISICA UBICACIÓN GEOGRÁFICA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROYECTOS
Rubro
OBRAS / ACCIONES DE INVERSION UNIDAD DE PROGRAMADA Y/O DEPARTAM
PIA PIM EJECUCIÓN EJECUTADA PROVINCIA DISTRITO
FUNCION MEDIDAD MODIFICADA ENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
1. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS
2. ACCIONES CENTRALES
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APnoP)
TOTAL 0.00 0.00 0.00
Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PI-1
Dirección General de Contabilidad Pública Resumen
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
(En Nuevos Soles)
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR OBRA / ACCIONES DE INVERSION Rubro (EN NUEVOS SOLES)
PIA PIM EJECUCION
OBRA
RECURSOS ORDINARIOS 00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13
CONTRIBUCIONES A FONDOS 04
FONCOMUN 07
IMPUESTOS MUNICIPALES 08
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 18
ACCIONES DE INVERSION
FONCOMUN 07
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RUBRO
FONCOMUN 07
TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00
.................................................................................... .............................................................. .......................................................

Director de Presupuesto Contador General Director General de Administración
N° Mat. o Cargo Equivalente
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS GS-1
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
CADENA PROGRAMATICA META FISICA UBICACIÓN GEOGRAFICA
(EN NUEVOS SOLES)
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO
Rubro
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION UNIDAD DE PROGRAMADA Y/O
PIA PIM EJECUCIÓN EJECUTADA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
FUNCION MEDIDA MODIFICADA
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
1. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS
2. ACCIONES CENTRALES
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APnoP)
TOTAL 0.00 0.00 0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS GS-1
Dirección General de Contabilidad Pública Resumen
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
(EN NUEVOS SOLES)
GASTO SOCIAL POR OBRA / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION Rubro
PIA PIM EJECUCION
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR OBRA

FONCOMUN 07
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACTIVIDADES
FONCOMUN 07
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACCIONES DE INVERSIÓN
FONCOMUN 07
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR RUBRO
FONCOMUN 07
TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00
................................ ............................................ .............................................................................

Director de Presupuesto Contador General Director General de Administración
Nª de Mat. o Cargo Equivalente
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS TFO-1
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO
Genérica del Gasto TRANSFERENCIA ANULACIONES Y EJECUCIÓN DE
INSTITUCIONAL DE AMPLIACIONES REDUCCIONES (1) INSTITUCIONAL SALDO
Subgenérica del Gasto 1 INSTITUCIONAL HABILITACIONES GASTOS
APERTURA-PIA MODIFICADO-PIM
Subgenérica del Gast0 2
Específica del Gasto 1
Específica del Gasto 2
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*)
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 Recursos Ordinarios
2.4 Donaciones y Transferencias
2.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes
2.4.1.3 A Otras Unidades del Gobierno
2.4.1.3.1 A Otras Unidades de Gobierno
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional
2.4.1.3.1.2 A Otras Unidades del Gobierno Regional
2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local
2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas
2.4.2 Donaciones y Transferencias de Capital

2.4.2.3 A Otras Unidades del Gobierno
2.4.2.3.1 A Otras Unidades del Gobierno
2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional
2.4.2.3.1.2 A Otras Unidades del Gobierno Regional
2.4.2.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierro Local
2.4.2.3.1.4 A Otras Entidades Públicas
TOTAL ENTIDAD
TOTAL
Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica en detalle
(*) Informar a nivel de entidad (código y denominación del Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)
-------------------------------------------- --------------------------------- -------------------------------------

DIRECTOR DE PRESUPUESTO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE
TFO-2
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
OTORGADAS
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
FUNCIÓN INSTITUCIONAL EJECUCIÓN VARIACIONES
MODIFICADO-PIM
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (*)
SERVICIOS GENERALES
01. Legislativa
02. Relaciones Exteriores
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
04. Defensa y Seguridad Nacional
05. Orden Público y Seguridad
06. Justicia
25. Deuda Pública
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A:
SERVICIOS SOCIALES
07. Trabajo
17. Ambiente
18. Saneamiento
20. Salud
21. Cultura y Deportes
22. Educación
23. Protección Social
24. Previsión Social
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A:
SERVICIOS ECONÓMICOS
08. Comercio
09. Turismo
10. Agropecuaria
11. Pesca
12. Energía
13. Minería
14. Inductria
15. Transportes
16. Comunicaciones
19. Vivienda y Desarrollo Urbano
TOTAL ENTIDAD
TOTAL
(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar
departamento y provincia)
------------------------------------------ --------------------------- --------------------------
DIRECTOR DE PRESUPUESTO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
Anexo 1 - TFO-2
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
OTORGADAS
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
FUNCIÓN INSTITUCIONAL EJECUCIÓN VARIACIONES
MODIFICADO-PIM
EJECUTORA: (1)
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2)
EJECUTORA: (3)
SERVICIOS GENERALES
01. Legislativa
02. Relaciones Exteriores
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
04. Defensa y Seguridad Nacional
05. Orden Público y Seguridad
06. Justicia
25. Deuda Pública
SERVICIOS SOCIALES
07. Trabajo
17. Ambiente
18. Saneamiento
20. Salud
21. Cultura y Deportes
22. Educación
23. Protección Social
24. Previsión Social
SERVICIOS ECONÓMICOS
08. Comercio
09. Turismo
10. Agropecuaria
11. Pesca
12. Energía
13. Minería
14. Inductria
15. Transportes
16. Comunicaciones
19. Vivienda y Desarrollo Urbano
Total Unidad Ejecutora (3)
Total Entidad (2)
TOTAL
1 Informar código y denominación de la Unidad Ejecutora del Pliego que otorga las transferencias financieras
2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras
3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga las transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales
indicar departamento y provincia
------------------------------------------ --------------------------- --------------------------
TFO-3
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

OTORGADAS
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
N° DE
DEPARTAMENTOS INSTITUCIONAL EJECUCIÓN
ORDEN
MODIFICADO-PIM
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (*)

1 AMAZONAS
2 ANCASH
3 APURIMAC
4 AREQUIPA
5 AYACUCHO
6 CAJAMARCA
7 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
8 CUSCO
9 HUANCAVELICA
10 HUÁNUCO
11 ICA
12 JUNÍN
13 LA LIBERTAD
14 LAMBAYEQUE
15 LIMA
16 LORETO
17 MADRE DE DIOS
18 MOQUEGUA
19 PASCO
20 PIURA
21 PUNO
22 SAN MARTÍN
23 TACNA
24 TUMBES
25 UCAYALÍ
26 EN EL EXTERIOR
TOTAL ENTIDAD
TOTAL
(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos
Locales indicar departamento y provincia)

------------------------------- ---------------------- ---------------------
Anexo 1 - TFO-3
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

OTORGADAS
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
N° DE
DEPARTAMENTOS INSTITUCIONAL EJECUCIÓN
ORDEN
MODIFICADO-PIM
EJECUTORA: (1) - Ubigeo

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2)
EJECUTORA: (3)
1 AMAZONAS (*)
2 ANCASH (*)
3 APURIMAC (*)
4 AREQUIPA (*)
5 AYACUCHO (*)
6 CAJAMARCA (*)
7 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (*)
8 CUSCO (*)
9 HUANCAVELICA (*)
10 HUÁNUCO (*)
11 ICA (*)
12 JUNÍN (*)
13 LA LIBERTAD (*)
14 LAMBAYEQUE (*)
15 LIMA (*)
16 LORETO (*)
17 MADRE DE DIOS (*)
18 MOQUEGUA (*)
19 PASCO ( *)
20 PIURA (*)
21 PUNO (*)
22 SAN MARTÍN (*)
23 TACNA (*)
24 TUMBES (*)
25 UCAYALÍ (*)
26 EN EL EXTERIOR (*)
Total Entidad (2)
TOTAL
NOTA: Se debe repetir tantas veces sean necesarios por UE del Pliego Informante
* Es el Departamento de la UE destino (3)
1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora / Pliego que otorga las transferencias financieras
2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras
3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga las transferencias financieras,
en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia
------------------------------- ---------------------- ---------------------
HOJA DE TRABAJO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(EN NUEVOS SOLES)
Sector
Pliego
1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.7 1.4 1.4 1.5 1.8 1.9
DISPOSITIVOS VENTA DE BIENES Y INGRESOS INGRESOS DE TRASNFERENCIAS

IMPUESTOS Y VENTA DE VENTA DE DONACIONES Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO TOTAL
LEGALES CONTRIBUCIONES SERVICIOS Y OTROS INGRESOS CORRIENTES CAPITAL VOLUNTARIAS SALDOS DE
CONTRIBUCIONES ACTIVOS NO ACTIVOS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS ENDEUDAMIENTO
SOCIALES DERECHOS (CORRIENTES) DISTINTAS A BALANCE
OBLIGATORIAS FINANCIEROS FINANCIEROS (CORRIENTES) (CAPITAL)
ADMINISTRATIVOS DONACIONES
1.5 - (1.5.4.1+1.5.4.2) 1.4.1 1.4.2 1.5.4.1+1.5.4.2

HOJA DE TRABAJO DE PRESUPUESTO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
Sector
Pliego
2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
DISPOSITIVOS PENSIONES Y GASTOS GASTOS DE SERVICIO DE LA

PERSONAL Y DONACIONES Y OTROS DONACIONES Y ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE TOTAL
LEGALES RESERVA DE OTRAS BIENES Y CORRIENTES OTROS GASTOS CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA
OBLIGACIONES TRANSFERENCIAS GASTOS TRANSFERENCIAS ACTIVOS NO ACTIVOS
CONTINGENCIA PRESTACIONES SERVICIOS DE CAPITAL DEUDA PÚBLICA
SOCIALES (CORRIENTES) (CORRIENTES) (CAPITAL) FINANCIEROS FINANCIEROS
SOCIALES

Anexo 01 Formatos Modificados

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Anexo 01 Formatos Modificados

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Dirección de Normatividad - Cierre Ejercicio 2016 PERIODOS

Nº CONCEPTO M N MES TRIM SEM AÑO

AF-2 Propiedades, Planta y Equipo

Anexo 1 del AF-2 Propiedades, Planta y Equipo por Administración Funcional X - - - X

AF-3 Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro

AF-4 Otras Cuentas del Activo

22 Hoja de Trabajo del Estado de Flujos de Efectivo X - X X X

OA-2 Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros - - - -

- Instalaciones Sociales y Culturales

- Edificios en Afectación en Uso

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....

Activos Intangibles No Producidos

Otros Activos de Origen Natural

Terrenos en Afectación en Uso

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS,

TERRENOS EN CESIÓN EN USO

VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS

- Para Transporte Terrestre

- Para Transporte Aéreo

- Para Transporte Acuático

MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y

- Para Instalaciones Educativas

- Equipos Informáticos y de Comunicaciones

- Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos

Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y

- Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte

Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento

- Maquinaria y Equipos Diversos

VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS,

- Edificios por Administración Funcional

- Terrenos por Administración Funcional

Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros por

PPR-G3 Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque

Nº CONCEPTO M N MES TRIM SEM ANUAL

AF-4 Otras Cuentas del Activo

AF-5 Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales

6 AF-7 Hacienda Nacional Adicional X - - X X

11 OA-2A Deudas por Impuestos, Contribuciones y AFP X - - X X

PPR-G4 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales

Otros Ingresos Nota 42

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

……………………….. …………………………… ………………………

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONCEPTOS 20… 20…

….................................... ……………………………. ………………………….

HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Cuentas por Cobrar (Neto)

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Servicios y Otros Pagados por Anticipado

Otras Cuentas del Activo

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo

Propiedades, Planta y Equipo (Neto)

Otras Cuentas del Activo (Neto)

TOTAL ACTIVO 0.00 0.00 0.00

Cuentas Por Pagar a Proveedores

Impuestos, Contribuciones y Otros

Remuneraciones y Beneficios Sociales

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo