CESFAM CHEPICA FONDO FIJO

RENDICION Nº 08

DESDE 01/Aug/23
HASTA 30/Sep/23

Nº TIPO FECHA Nº DETALLE PARCIAL ACUMULADOSALDO

330000
1 Gtos .Men. 01/Aug/23 1069 reparacion de neumatico 5000 5000 325000
2 Gtos .Men. 01/Aug/23 1070 pago de dominio cesfam 90440 95440 234560
3 Gtos .Men. 07/Aug/23 1071 pago de peajes y reparacion de neumatico cesfam 7550 102990 227010
4 Gtos .Men. 04/Aug/23 1072 pago de documentacion 4000 106990 223010
5 Gtos .Men. 01/Aug/23 1073 pago de estacionamientos y revision tecnica 27120 134110 195890
6 Gtos .Men. 17/Aug/23 1074 pago de tag 8028 142138 187862
7 Gtos .Men. 21/Aug/23 1075 compra de bidones 2 de combustible 34000 176138 153862
8 Gtos .Men. 24/Aug/23 1076 pago de reparacion de neumatico 10000 186138 143862
9 Gtos .Men. 24/Aug/23 1077 repacacion de llanta de furgon 7000 193138 136862
10 Gtos .Men. nulo 1078 nulo 0 193138 136862
11 Gtos .Men. 25/Aug/23 1079 pago de reparacion de neumatico 10000 203138 126862
12 Gtos .Men. 04/Sep/23 1080 pago de copia de llaves bodega dental 2000 205138 124862
13 Gtos .Men. 04/Sep/23 1081 compra de unidad de farmacia según memo 31350 236488 93512
14 Gtos .Men. 13/Sep/23 1082 pago de reparacion de neumatico 12000 248488 81512
15 Gtos .Men. 13/Sep/23 1083 compra de candado orilla auquinco 12420 260908 69092
16 Gtos .Men. 14/Sep/23 1084 pago de copia de llaves 6000 266908 63092
17 Gtos .Men. 14/Sep/23 1085 pago de copia de llaves 3000 269908 60092
18 Gtos .Men. 29/Aug/23 1086 compra de cable y enchufe schuko 9500 279408 50592
19 Gtos .Men. 1087 279408 50592
20 Gtos .Men. 1088 279408 50592
21 Gtos .Men. 1089 279408 50592
22 Gtos .Men. 1090 279408 50592
23 Gtos .Men. 1091 279408 50592
24 Gtos .Men. 1092 279408 50592
25 Gtos .Men. 1093 279408 50592
26 Gtos .Men. 1094 279408 50592
27 Gtos .Men. 1095 279408 50592
28 Gtos .Men. 1096 279408 50592
29 Gtos .Men. 1097 279408 50592
30 Gtos .Men. 1071 279408 50592
31 Gtos .Men. 1072 279408 50592
32 Gtos .Men. 1073 279408 50592
33 Gtos .Men. 1074 279408 50592
34 Gtos .Men. 279408 50592
35 Gtos .Men. 279408 50592
36 Gtos .Men. 279408 50592
37 Gtos .Men. 279408 50592
38 Gtos .Men. 279408 50592
39 Gtos .Men. 279408 50592
40 Gtos .Men. 279408 50592
41 Gtos .Men. 279408 50592
279408 50592
279408 50592

RENDIDO 279408
SALDO 50592
TOTAL 330000

SR. LUIS CASTRO FARIAS MARCOS A MENESES

Jefe Finanzas, RR.HH, SS.GG ENCARGADO FONDO FIJO
CESFAM CHEPICA CESFAM CHEPICA
 23250
CESFAM CHEPICA 8827

RENDICION Nº5

DESDE 7/1/2011
HASTA 9/23/2011

Nº TIPO FECHA Nº DETALLE PARCIAL ACUMULADO SALDO

SALDO ANT
225000
1 Gtos .Men. 12000 7900 7900 217100
2 Gtos .Men. 19550 2900 10800 214200
3 Gtos .Men. 2900 13700 211300
4 Gtos .Men. 4360 18060 206940
5 Gtos .Men. 340 18400 206600
6 Gtos .Men. 1940 20340 204660
7 Gtos .Men. 1400 21740 203260
8 Gtos .Men. 21740 203260
9 Gtos .Men. 21740 203260
10 Gtos .Men. 21740 203260
11 Gtos .Men. 21740 203260
12 Gtos .Men. 21740 203260
13 Gtos .Men. 21740 203260
14 Gtos .Men. 21740 203260
15 Gtos .Men. 21740 203260
16 Gtos .Men. 21740 203260
17 Gtos .Men. 21740 203260
18 Gtos .Men. 21740 203260
19 Gtos .Men. 21740 203260
20 Gtos .Men. 21740 203260
21 Gtos .Men. 21740 203260
22 Gtos .Men. 21740 203260
23 Gtos .Men. 21740 203260
24 Gtos .Men. 21740 203260
25 Gtos .Men. 21740 203260
26 Gtos .Men. 21740 203260
27 Gtos .Men. 21740 203260
28 Gtos .Men. 21740 203260
29 Gtos .Men. 21740 203260
30 Gtos .Men. 21740 203260
31 Gtos .Men. 21740 203260
32 Gtos .Men. 21740 203260
33 Gtos .Men. 21740 203260
34 Gtos .Men. 21740 203260
35 Gtos .Men. 21740 203260
36 Gtos .Men. 21740 203260
37 Gtos .Men. 21740 203260
38 Gtos .Men. 21740 203260
39 Gtos .Men. 21740 203260
40 Gtos .Men. 21740 203260
41 Gtos .Men. 21740 203260
42 Gtos .Men. 21740 203260
43 Gtos .Men. 21740 203260
44 Gtos .Men. 21740 203260
45 Gtos .Men. 21740 203260
46 Gtos .Men. 21740 203260
47 Gtos .Men. 21740 203260
48 Gtos .Men. 21740 203260
49 Gtos .Men. 21740 203260

1 2 3 RENDIDO 21740
SALDO 203260
6 TOTAL 225000

CAMILO CATALAN CONZALEZ MARCOS A MENESES

JEFE ADM. DEPTO DE SALUD RECAUDADOR
CESFAM CHEPICA CESFAM CHEPICA
6
Orden_Compra
Fecha de Fecha de Tipo de
Nº Vencimiento Monto original
Moneda
emisión vencimiento documento original
2565-112-SE22 3/10/2022 4/24/2022 Factura -31 49.980,00
2565-104-SE22 3/3/2022 4/17/2022 Factura -24 49.980,00
2565-41-SE22 3/2/2022 4/1/2022 Factura -8 1.042.897,00
2565-81-SE22 2/14/2022 3/31/2022 Factura -7 401.625,00
2565-41-SE22 1/18/2022 2/17/2022 Factura 35 4.119.744,00
2565-108-SE22 3/8/2022 4/7/2022 Factura -14 1.241.408,00

2) Facturas con productos pedientes:

2565-109-SE22 3/24/2022 4/23/2022 Factura -30 311.304,00

2565-109-SE22 3/8/2022 4/7/2022 Factura -14 1.314.712,00

3) Facturas pendientes de pago que se arrastra de refacturaciòn:

2565-573-SE21 12/10/2021 1/9/2022 Factura 74 2.704.285,00

2565-525-AG21 12/1/2021 12/31/2021 Factura 83 519.387,00
2565-551-SE21 11/26/2021 12/26/2021 Factura 88 94.534,00

4) Facturas pendientes de contabilizacion y pago que se encuentran vencidas:

2565-10-SE22 1/6/2022 2/5/2022 Factura 47 359.380,00

2565-79-SE22 2/24/2022 3/26/2022 Factura -2 119.000,00
2565-49-SE22 2/24/2022 3/26/2022 Factura -2 71.498,00
2565-49-SE22 2/22/2022 3/24/2022 Factura 0 25.999,00
2565-74-SE22 2/21/2022 3/23/2022 Factura 1 45.696,00
2565-74-SE22 2/11/2022 3/13/2022 Factura 11 109.837,00
2565-79-SE22 2/11/2022 3/13/2022 Factura 11 324.870,00
2565-74-SE22 2/9/2022 3/11/2022 Factura 13 127.330,00
2565-49-SE22 1/25/2022 2/24/2022 Factura 28 188.377,00
2565-74-SE22 2/8/2022 3/10/2022 Factura 14 1.115.185,00
69090700-3

69090700-3

69090700-3
69090700-3
69090700-3
sabanillas x6 6
bolsa 80*120 30
bolsa 70*90 30
bolsa 80*110 30
bolsa 50*70 10
confort x6 4
raid moscas 12 4760
lysol 12 2800
cera 900 ml 5 600
desodorante ambiental 12 2900
desinfectante igenix 12 2900
toalla de papel x2 4 7900
jabon liquido 5 litros 2
paño húmedos x6 3
mopas 6
escobillones 6