CESFAM CHEPICA FONDO FIJO

RENDICION Nº 08

DESDE 01/Feb/23
HASTA 20/Mar/23

Nº TIPO FECHA Nº DETALLE PARCIAL ACUMULADOSALDO

330000
1 Gtos .Men. 30/Mar/23 1042 compra de frutas para taller de diabetes 9280 9280 320720
2 Gtos .Men. 02/May/23 1043 pago de soap 95460 104740 225260
3 Gtos .Men. 03/May/23 1044 pago de reseteo de impresora 16737 121477 208523
4 Gtos .Men. 02/May/23 1045 pago de estacionamientos 13560 135037 194963
5 Gtos .Men. 08/May/23 1046 pago de peajes y estacionamiento 7140 142177 187823
6 Gtos .Men. 04/May/23 1047 pago copia de llaves 4000 146177 183823
7 Gtos .Men. 05/May/23 1048 pago de peajes 1600 147777 182223
8 Gtos .Men. 05/May/23 1049 pago de peajes 1600 149377 180623
9 Gtos .Men. 20/Apr/23 1050 pago de revision tecnica 11150 160527 169473
10 Gtos .Men. 10/May/23 1051 compra de pernos para armado de camarote 11000 171527 158473
11 Gtos .Men. 10/May/23 1052 pago estacionamiento 7500 179027 150973
12 Gtos .Men. 10/May/23 1053 pago de peajes 4210 183237 146763
13 Gtos .Men. 10/May/23 1054 compra de golillas y copia de llaves 6700 189937 140063
14 Gtos .Men. 26/May/23 1055 pago de revision tecnica 11150 201087 128913
15 Gtos .Men. 31/May/23 1056 reunion de funcionario a rancagua 8000 209087 120913
16 Gtos .Men. 07/Jun/23 1057 pago de pasajes de funcionario a dejar vehiculo 2600 211687 118313
17 Gtos .Men. 07/Jun/23 1058 pago de estacionamientos 1170 212857 117143
18 Gtos .Men. 07/Jun/23 1059 compra de vasos,flexing y copia de llaves 20820 233677 96323
19 Gtos .Men. 07/Jun/23 1060 compra de llave para arreglo dental 18140 251817 78183
20 Gtos .Men. 07/Jun/23 1061 pago copia de laves 8000 259817 70183
21 Gtos .Men. 08/Jun/23 1062 pago de estacionamientos 6210 266027 63973
22 Gtos .Men. 14/Jun/23 1063 pago de reset inpresora e instalacion de internet en posta 34206 300233 29767
23 Gtos .Men. 15/Jun/23 1064 pago de peajes 5200 305433 24567
24 Gtos .Men. 20/Jun/23 1065 pago de arreglo de neumatico 7140 312573 17427
25 Gtos .Men. 23/Jun/23 1066 pago de estacionamientos 4500 317073 12927
26 Gtos .Men. 1067 317073 12927
27 Gtos .Men. 1068 317073 12927
28 Gtos .Men. 1069 317073 12927
29 Gtos .Men. 1070 317073 12927
30 Gtos .Men. 1071 317073 12927
31 Gtos .Men. 1072 317073 12927
32 Gtos .Men. 1073 317073 12927
33 Gtos .Men. 1074 317073 12927
34 Gtos .Men. 317073 12927
35 Gtos .Men. 317073 12927
36 Gtos .Men. 317073 12927
37 Gtos .Men. 317073 12927
38 Gtos .Men. 317073 12927
39 Gtos .Men. 317073 12927
40 Gtos .Men. 317073 12927
41 Gtos .Men. 317073 12927
317073 12927
317073 12927

RENDIDO 317073
SALDO 12927
TOTAL 330000

SR. LUIS CASTRO FARIAS MARCOS A MENESES

Jefe Finanzas, RR.HH, SS.GG ENCARGADO FONDO FIJO
CESFAM CHEPICA CESFAM CHEPICA
 23250
CESFAM CHEPICA 8827

RENDICION Nº5

DESDE 7/1/2011
HASTA 9/23/2011

Nº TIPO FECHA Nº DETALLE PARCIAL ACUMULADO SALDO

SALDO ANT
225000
1 Gtos .Men. 12000 7900 7900 217100
2 Gtos .Men. 19550 2900 10800 214200
3 Gtos .Men. 2900 13700 211300
4 Gtos .Men. 4360 18060 206940
5 Gtos .Men. 340 18400 206600
6 Gtos .Men. 1940 20340 204660
7 Gtos .Men. 1400 21740 203260
8 Gtos .Men. 21740 203260
9 Gtos .Men. 21740 203260
10 Gtos .Men. 21740 203260
11 Gtos .Men. 21740 203260
12 Gtos .Men. 21740 203260
13 Gtos .Men. 21740 203260
14 Gtos .Men. 21740 203260
15 Gtos .Men. 21740 203260
16 Gtos .Men. 21740 203260
17 Gtos .Men. 21740 203260
18 Gtos .Men. 21740 203260
19 Gtos .Men. 21740 203260
20 Gtos .Men. 21740 203260
21 Gtos .Men. 21740 203260
22 Gtos .Men. 21740 203260
23 Gtos .Men. 21740 203260
24 Gtos .Men. 21740 203260
25 Gtos .Men. 21740 203260
26 Gtos .Men. 21740 203260
27 Gtos .Men. 21740 203260
28 Gtos .Men. 21740 203260
29 Gtos .Men. 21740 203260
30 Gtos .Men. 21740 203260
31 Gtos .Men. 21740 203260
32 Gtos .Men. 21740 203260
33 Gtos .Men. 21740 203260
34 Gtos .Men. 21740 203260
35 Gtos .Men. 21740 203260
36 Gtos .Men. 21740 203260
37 Gtos .Men. 21740 203260
38 Gtos .Men. 21740 203260
39 Gtos .Men. 21740 203260
40 Gtos .Men. 21740 203260
41 Gtos .Men. 21740 203260
42 Gtos .Men. 21740 203260
43 Gtos .Men. 21740 203260
44 Gtos .Men. 21740 203260
45 Gtos .Men. 21740 203260
46 Gtos .Men. 21740 203260
47 Gtos .Men. 21740 203260
48 Gtos .Men. 21740 203260
49 Gtos .Men. 21740 203260

1 2 3 RENDIDO 21740
SALDO 203260
6 TOTAL 225000

CAMILO CATALAN CONZALEZ MARCOS A MENESES

JEFE ADM. DEPTO DE SALUD RECAUDADOR
CESFAM CHEPICA CESFAM CHEPICA
6
Orden_Compra
Fecha de Fecha de Tipo de
Nº Vencimiento Monto original
Moneda
emisión vencimiento documento original
2565-112-SE22 3/10/2022 4/24/2022 Factura -31 49.980,00
2565-104-SE22 3/3/2022 4/17/2022 Factura -24 49.980,00
2565-41-SE22 3/2/2022 4/1/2022 Factura -8 1.042.897,00
2565-81-SE22 2/14/2022 3/31/2022 Factura -7 401.625,00
2565-41-SE22 1/18/2022 2/17/2022 Factura 35 4.119.744,00
2565-108-SE22 3/8/2022 4/7/2022 Factura -14 1.241.408,00

2) Facturas con productos pedientes:

2565-109-SE22 3/24/2022 4/23/2022 Factura -30 311.304,00

2565-109-SE22 3/8/2022 4/7/2022 Factura -14 1.314.712,00

3) Facturas pendientes de pago que se arrastra de refacturaciòn:

2565-573-SE21 12/10/2021 1/9/2022 Factura 74 2.704.285,00

2565-525-AG21 12/1/2021 12/31/2021 Factura 83 519.387,00
2565-551-SE21 11/26/2021 12/26/2021 Factura 88 94.534,00

4) Facturas pendientes de contabilizacion y pago que se encuentran vencidas:

2565-10-SE22 1/6/2022 2/5/2022 Factura 47 359.380,00

2565-79-SE22 2/24/2022 3/26/2022 Factura -2 119.000,00
2565-49-SE22 2/24/2022 3/26/2022 Factura -2 71.498,00
2565-49-SE22 2/22/2022 3/24/2022 Factura 0 25.999,00
2565-74-SE22 2/21/2022 3/23/2022 Factura 1 45.696,00
2565-74-SE22 2/11/2022 3/13/2022 Factura 11 109.837,00
2565-79-SE22 2/11/2022 3/13/2022 Factura 11 324.870,00
2565-74-SE22 2/9/2022 3/11/2022 Factura 13 127.330,00
2565-49-SE22 1/25/2022 2/24/2022 Factura 28 188.377,00
2565-74-SE22 2/8/2022 3/10/2022 Factura 14 1.115.185,00
69090700-3

69090700-3

69090700-3
69090700-3
69090700-3
sabanillas x6 6
bolsa 80*120 30
bolsa 70*90 30
bolsa 80*110 30
bolsa 50*70 10
confort x6 4
raid moscas 12 4760
lysol 12 2800
cera 900 ml 5 600
desodorante ambiental 12 2900
desinfectante igenix 12 2900
toalla de papel x2 4 7900
jabon liquido 5 litros 2
paño húmedos x6 3
mopas 6
escobillones 6