DATOS GENERALES DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN
Nombre de la Obra
MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO”

Entidad PROCOES
LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR,
Ubicación
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Contratista CONSORCIO WARI
Domicilio legal Av. La Torre N° 530 PUNO-PUNO
Contrato de obra Nro. CONTRATO A SUMA GLOBAL, N° 186-2017-PNSR/PROCOES.
Contrato de consultoria Nro. 197-2017-PNSR/PROCOES
Residente de Obra Ing. JOSE VITALIANO CARRILLO MEDINA
Gerente de obra Ing. ERICK HEREDIA ORE
Valor Referencial (Incl. IGV) S/. 11,672,177.50
Monto Contratado (Incl. IGV) S/. 10,178,423.33
Monto Contratado (S/IGV) S/. 8,625,782.48
Deductivo Nro. 01 S/. 1,931,950.52
Deductivo Nro. 02 S/. 293,511.80
Adicional Nro. 01 S/. 1,931,950.52
Adicional Nro. 02 S/. 293,511.80
Factor de Relacion 0.95379
Inicio del plazo contractual 1/5/2018
Fin del plazo contractual 5/30/2019
Porcentaje de avance 100.00%
Ampliacion de plazo Nro. 01 75 dias calendarios
Ampliacion de plazo Nro. 02 31 dias calendarios
Ampliacion de plazo Nro. 03 30 dias calendarios
Ampliacion de plazo Nro. 04 15 dias calendarios

Termino de obra real 5/30/2019

CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Monto de la Fianza (Inc. Impuestos de Ley) S/. 1,017,842.33
N° y Entidad que emite la carta : N° D495-00013853 BCP BANCO CREDITO
Fecha de vigencia 9/25/2019
ADELANTO DE ANTICIPOS
Monto del Adelanto (Inc. Impuestos de Ley) S/. 1,500,000.00
N° y Entidad que emite la carta : N° D405-00013879 BCP BANCO CREDITO.
Fecha de vencimiento de Carta Fianza 9/24/2019
Fecha de Pago del Adelanto Directo 12/13/2017

VALORIZACIONES BASE (INC. IGV)

Monto de la Valorización N°01 S/. 0.00

Monto de la Valorización N°02 S/. 253,599.76
Monto de la Valorización N°03 S/. 261,598.10
Monto de la Valorización N°04 S/. 98,369.89
Monto de la Valorización N°05 S/. 614,635.90
Monto de la Valorización N°06 S/. 643,740.94
Monto de la Valorización N°07 S/. 584,353.46
Monto de la Valorización N°08 S/. 953,864.50
 DATOS GENERALES DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN
Nombre de la Obra
MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO”

Monto de la Valorización N°09 S/. 979,382.83

Monto de la Valorización N°10 S/. 1,004,761.26
Monto de la Valorización N°11 S/. 622,332.47
Monto de la Valorización N°12 S/. 1,999,892.79
Monto de la Valorización N°13 S/. 377,024.43
Monto de la Valorización N°14 S/. 173,653.78
Monto de la Valorización N°15 S/. 180,684.37
Monto de la Valorización N°16 S/. 378,358.51
Monto de la Valorización N°17 S/. 311,525.83
Monto de la Valorización N°18 S/. 740,644.51
 INFORME DE LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE OBRA
CONTRATO : CONTRATO A SUMA GLOBAL, N° 186-2017-PNSR/PROCOES.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN
OBRA :
MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO”

CONTRATISTA : CONSORCIO WARI

GERENTE DE OBRA : Ing. ERICK HEREDIA ORE
ENTIDAD PROCOES
FECHA : SAN MIGUEL, JUNIO DEL 2019

1 DE LAS VALORIZACIONES

1.00 MONTOS APROBADOS

1.01 Monto Contratado Total 10,178,423.33

1.02 Adicional Nro. 01. 1,931,950.52
1.03 Deductivos de Obra Nro. 01 1,931,950.52
1.04 Adicional Nro. 02. 293,511.80
1.05 Deductivos de Obra Nro. 02 293,511.80

2.00 MONTOS PAGADOS

2.01 Ejecución de la Obra 10,178,423.33

2.02 Adicional Nro. 01. 1,931,950.52
2.03 Deductivos de Obra Nro. 01 1,931,950.52
2.04 Adicional Nro. 02. 293,511.80
2.05 Deductivos de Obra Nro. 02 293,511.80
S/. 10,178,423.33 10,178,423.33
Saldo en Efectivo en Contra 0.00
S/. 10,178,423.33 10,178,423.33

2 DEL ADELANTO POR ANTICIPOS

1.00 Adelanto Concedido 1,500,000.00

2.00 Adelanto Amortizado 1,500,000.00
Saldo por amortizar S/. 0.00

3 MAYORES GASTOS GENERALES

1.00 Mayores gastos Generales 0.00

2.00 Mayores gastos Generales Cancelados 0.00
Monto por cobrar S/. 0.00

4 INTERESES

1.00 Intereses 0.00

2.00 Intereses (Cancelados) 0.00
Monto por cobrar S/. 0.00

5 OTRAS RETENCIONES

1.00 RETENCIONES 508,921.17

Saldo por cobrar (48.1 C.G.C.=5%) S/. 508,921.17

Los saldos finales de la presente obra se resume en:

1.00 De las valorizaciones 0.00

3.00 Del adelanto por anticipos 0.00
4.00 Mayores gastos generales 0.00
5.00 Por Intereses 0.00
6.00 Retenciones 508,921.17

Saldo a Favor del Contratista S/. 508,921.17

CONCLUSIÓN:

Por lo tanto la entidad contratante (PROCOES) deberá pagar al Contratista la suma de S/. 508,921.17 Soles
1.-
incluido IGV. Por el concepto de retenciones a la liquidación final del contrato.
 RESUMEN DE LIQUIDACION TECNICA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL,
Obra PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO”

Contratista: CONSORCIO WARI

Gerente de obra: Ing. ERICK HEREDIA ORE

Entidad: PROCOES

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO

Ubicación: DE AYACUCHO

MONTOS AUTORIZADOS

01.- DEL CONTRATO ……………………............................................................ S/. 10,178,423.33

02.- ADICIONALES Nro. 01 .................................................................................... S/. 1,931,950.52

03.- DEDUCTIVOS DE OBRA Nro. 01........................................................................S/. 1,931,950.52

04.- ADICIONALES Nro. 02..................................................................................... S/. 293,511.80

05.- DEDUCTIVOS DE OBRA Nro. 02........................................................................S/. 293,511.80

=============
COSTO FINAL DE LA OBRA (INCL. IGV.)………………………………….......................
S/. 10,178,423.33

Son : Diez millones ciento setenta y ocho mil cuatrocientos veintitrés con 33/100 soles
 CUADRO RESUMEN DE SALDOS
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO”
OBRA

CONTRATISTA CONSORCIO WARI

GERENTE DE OBRA Ing. ERICK HEREDIA ORE
FECHA : JUNIO 2019

MONTO CONTRATADO (Incl. IGV) S/10,178,423.33

Deductivo Nro. 01 S/1,931,950.52

Adicional Nro. 01 S/1,931,950.52
Deductivo Nro. 02 S/293,511.80
Adicional Nro. 02 S/293,511.80

MONTO
MONTOS DIFERENCIA A
ITEM CONCEPTO CONTRATADO Val. No. 01 VAL. No. 02 VAL. No. 03 VAL. No. 04 VAL. No. 05 VAL. No. 06 VAL. No. 07 VAL. No. 08 VAL. No. 09 VAL. No. 10 VAL. No. 11 VAL. No. 12 VAL. No. 13 VAL. No. 14 VAL. No. 15 VAL. No. 16 VAL. No. 17 VAL. No. 18 ACUMULADOS
PAGADOS S/. PAGAR S/.
(S/IGV)

AVANCE CONTRACTUAL DEL PRESENTE MES

I.
(V)

PRESUPUESTO CONTRATADO S/10,178,423.33 0.00 253,599.76 261,598.10 98,369.89 614,635.90 643,740.94 584,353.46 953,864.50 979,382.83 1,004,761.26 622,332.47 1,999,892.79 377,024.43 173,653.78 180,684.37 378,358.51 311,525.83 740,644.51 10,178,423.33 10,178,423.33 0.00

MONTOS FACTURADO (INCL IGV) 0.00 253,599.76 261,598.10 98,369.89 614,635.90 643,740.94 584,353.46 953,864.50 979,382.83 1,004,761.26 622,332.47 1,999,892.79 377,024.43 173,653.78 180,684.37 378,358.51 311,525.83 740,644.51 10,178,423.33 10,178,423.33 0.00
Avance Fisico de la Obra 0.00% 2.49% 2.57% 0.97% 6.04% 6.32% 5.74% 9.37% 9.62% 9.87% 6.11% 19.65% 3.70% 1.71% 1.78% 3.72% 3.06% 7.28%
Avance programado 0.00% 4.49% 3.03% 1.49% 5.05% 7.99% 6.89% 9.50% 9.31% 10.12% 5.55% 14.43% 3.70% 1.71% 1.55% 3.23% 7.53% 4.43%
Avance programado Acumulado 0.00% 4.49% 7.52% 9.01% 14.06% 22.05% 28.94% 38.44% 47.75% 57.87% 63.42% 77.85% 81.55% 83.26% 84.81% 88.04% 95.57% 100.00%
Total I 0.00
II. DEDUCCIONES (D)
II.1 Deduccion por reduccion de metas
Deductivo de obra Nº 01 S/1,931,950.52 1,931,950.52 0.00
Deductivo de obra Nº 02 S/293,511.80 293,511.80
Total II.1 1,931,950.52 0.00
III. ADICIONAL (A)
II.1 Adicional por aumento de metas
Adicional de obra Nº 01 S/1,931,950.52 1,931,950.52 1,931,950.52 0.00
Adicional de obra Nº 02 S/293,511.80 293,511.80 293,511.80 0.00
Total II.1 0.00
IV. RETENCIONES
V.1 Retenciones 0.00 12,679.99 13,079.91 4,918.49 30,731.80 32,187.05 29,217.67 47,693.23 48,969.14 50,238.06 31,116.62 99,994.64 18,851.22 8,682.69 9,034.22 18,917.93 15,576.29 37,032.23 508,921.18 508,921.18
Total IV.1 508,921.18
V. AMORTIZACIONES
V.1 Amortizacion por adelanto de Anticipos 0.00 37,373.14 38,551.86 14,496.83 90,579.24 94,868.47 86,116.50 140,571.55 144,332.20 148,072.23 91,713.49 294,725.32 55,500.00 25,650.00 26,700.00 55,800.00 45,900.00 109,049.17 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00
Total V.1 0.00
PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN
0.00
VI DE LA PRESTACIÓN
VII MONTO TOTAL A FACTURAR (IX - X) 0.00 253,599.76 261,598.10 98,369.89 614,635.90 643,740.94 584,353.46 953,864.50 979,382.83 1,004,761.26 622,332.47 1,999,892.79 377,024.43 173,653.78 180,684.37 378,358.51 311,525.83 740,644.51 5,394,306.64 5,394,306.64 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (48.1

VIII C.G.C. =5%) 508,921.18
 LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO”
OBRA

CONTRATISTA CONSORCIO WARI

GERENTE DE OBRA Ing. ERICK HEREDIA ORE

FECHA : JUNIO 2019

MONTO CONTRATADO (Incl. IGV) S/10,178,423.33

Deductivo Nro. 01 S/1,931,950.52

Adicional Nro. 01 S/1,931,950.52
Deductivo Nro. 02 S/293,511.80
Adicional Nro. 02 S/293,511.80

Val. No. 01 VAL. No. 02 VAL. No. 03 VAL. No. 04 VAL. No. 05 VAL. No. 06 VAL. No. 07 VAL. No. 08 VAL. No. 09 VAL. No. 10 VAL. No. 11 VAL. No. 12 VAL. No. 13 VAL. No. 14 VAL. No. 15 VAL. No. 16 VAL. No. 17 VAL. No. 18
MONTO
MONTOS DIFERENCIA A
ITEM CONCEPTO CONTRATADO 5-ene- 15- feb 16-ene- 15- 16-feb - 15 16 marz - 15 16 abril - 15 16 may - 15 16 - jun a 15 16 - jul a 15 16 - agost a 16 - set a 15 16 - oct a 15 16 - nov a 15 16 - dic a 15 16 - ene 19 a 16-feb a 15 16 marz a 15 16 abril a 15 16 mayo a 30 ACUMULADOS
feb mar abr mayo jun jul agost 15 set oct nov dic enero 19 15 feb 19 marzo19 abril19 mayo19 mayo19 PAGADOS S/. PAGAR S/.
(S/IGV)
Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.)

AVANCE CONTRACTUAL DEL PRESENTE MES

I.
(V)

PRESUPUESTO CONTRATADO 10,178,423.33 0.00 253,599.76 261,598.10 98,369.89 614,635.90 643,740.94 584,353.46 953,864.50 979,382.83 1,004,761.26 622,332.47 1,999,892.79 377,024.43 173,653.78 180,684.37 378,358.51 311,525.83 740,644.51 10,178,423.33 10,178,423.33 0.00

MONTOS FACTURADO (INCL IGV) 0.00 253,599.76 261,598.10 98,369.89 614,635.90 643,740.94 584,353.46 953,864.50 979,382.83 1,004,761.26 622,332.47 1,999,892.79 377,024.43 173,653.78 180,684.37 378,358.51 311,525.83 740,644.51 10,178,423.33 10,178,423.33 0.00
Avance Fisico de la Obra 0.00% 2.49% 2.57% 0.97% 6.04% 6.32% 5.74% 9.37% 9.62% 9.87% 6.11% 19.65% 3.70% 1.71% 1.78% 3.72% 3.06% 7.28%
Avance programado 0.00% 4.49% 3.03% 1.49% 5.05% 7.99% 6.89% 9.50% 9.31% 10.12% 5.55% 14.43% 3.70% 1.71% 1.55% 3.23% 7.53% 4.43%
Avance programado Acumulado 0.00% 4.49% 7.52% 9.01% 14.06% 22.05% 28.94% 38.44% 47.75% 57.87% 63.42% 77.85% 81.55% 83.26% 84.81% 88.04% 95.57% 100.00%
Total I 0.00
II. DEDUCCIONES (D)
II.1 Deduccion por reduccion de metas
Deductivo de obra Nº 01 1,931,950.52 1,931,950.52 0.00
Deductivo de obra Nº 02 293,511.80 293,511.80 0.00
Total II.1 2,225,462.32 0.00
III. ADICIONAL (A)
III.1 Adicional por aumento de metas
Adicional de obra Nº 01 1,931,950.52 1,931,950.52 1,931,950.52 0.00
Adicional de obra Nº 02 293,511.80 293,511.80 293,511.80 0.00
Total III.1 2,225,462.32 0.00
IV. RETENCIONES
V.1 Retenciones 0.00 12,679.99 13,079.91 4,918.49 30,731.80 32,187.05 29,217.67 47,693.23 48,969.14 50,238.06 31,116.62 99,994.64 18,851.22 8,682.69 9,034.22 18,917.93 15,576.29 37,032.23 508,921.18 508,921.18
Total IV.1 508,921.18
V. AMORTIZACIONES
V.1 Amortizacion por adelanto de Anticipos 0.00 37,373.14 38,551.86 14,496.83 90,579.24 94,868.47 86,116.50 140,571.55 144,332.20 148,072.23 91,713.49 294,725.32 55,500.00 25,650.00 26,700.00 55,800.00 45,900.00 109,049.17 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00
Total V.1 0.00
PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE
0.00
VI LA PRESTACIÓN
VII MONTO TOTAL A FACTURAR (IX - X) 0.00 253,599.76 261,598.10 98,369.89 614,635.90 643,740.94 584,353.46 953,864.50 979,382.83 1,004,761.26 622,332.47 1,999,892.79 377,024.43 173,653.78 180,684.37 378,358.51 311,525.83 740,644.51 10,178,423.33 10,178,423.33 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (48.1

VIII C.G.C. =5%) 508,921.18
 COSTO FINAL DE OBRA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL,
Obra PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO”

Contratista: CONSORCIO WARI

Gerente Obra: Ing. ERICK HEREDIA ORE

Entidad: PROCOES

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO

Ubicación: DE AYACUCHO

MONTOS AUTORIZADOS

01.- DEL CONTRATO ……………………........................................................... S/. 10,178,423.33

02.- ADICIONALES Nro. 01 ................................................................................. S/. 1,931,950.52

03.- DEDUCTIVOS DE OBRA Nro. 01.....................................................................S/. 1,931,950.52

04.- ADICIONALES Nro. 02.................................................................................. S/. 293,511.80

05.- DEDUCTIVOS DE OBRA Nro. 02.....................................................................S/. 293,511.80

=============
COSTO FINAL DE LA OBRA …………………………………................................ S/. 10,178,423.33

Son : Diez millones ciento setenta y ocho mil cuatrocientos veintitrés con 33/100 soles
“CONSORCIO VIRGEN DEL ROSARIO III”

(EL HORIZONTE S.R.L. – ORION S.A.C. – DIAMANTE S.R.L.)

4.06 PRESUPUESTO VIGENTE

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN
Obra
AYACUCHO”

Contratista: CONSORCIO VIRGEN DEL ROSARIO III (EL HORIZONTE S.R.L. - ORION S.A.C. - DIAMANTE S.R.L.)

Supervisor: ING. JOSE SEBASTIAN HUARIPATA CHUGNAS

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA

ITEM DESCRIPCION SUB - TOTAL I.G.V. TOTAL

001 EJECUCION DE LA OBRA #REF! #REF! #REF!

TOTAL PRESUPUESTO CONTRACTUAL S/. #REF! #REF! #REF!

001 ADICIONAL Nro. 01 #REF! #REF! #REF!

TOTAL PRESUPUESTO ADICIONALES S/. #REF! #REF! #REF!

PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL S/. #REF! #REF! #REF!

Son : Un millón novecientos treinta mil ochocientos noventa y siete con 69/100 Soles
 MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN
Obra
AYACUCHO”

Contratista: CONSORCIO WARI

Gerente de obra Ing. ERICK HEREDIA ORE

Entidad: PROCOES
Presupuesto Base: S/10,671,597.85
Presupuesto Oferta: S/10,178,423.33
F.R. S/0.953786

ITEM DESCRIPCION SUB - TOTAL

001 EJECUCION DE LA OBRA 7,500,680.42

============
COSTO DIRECTO 7,500,680.42

GASTOS GENERALES 10.00% 750,068.04

UTILIDAD 5.00% 375,034.02

============
SUB - TOTAL 8,625,782.48

I.G.V. 18% 1,552,640.85

============

002 TOTAL EJECUCION DE LA OBRA 10,178,423.33

003 PRESUPUESTO TOTAL S/. 10,178,423.33

Son : 'Son : Diez millones ciento setenta y ocho mil cuatrocientos veintitrés con 33/100 soles
 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO - INICIO DE OBRA(VIGENTE)

Obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO”

Contratista: CONSORCIO WARI Inicio de Obra : 05-ene-18

Gerente de obra:Ing. ERICK HEREDIA ORE Termino del Plazo Contractual : 30-may-19
Presupuesto Base: S/10,671,597.85 Termino del Plazo con ampliaciones de plazo : 30-may-19
Presupuesto Oferta: S/10,178,423.33
F.R. S/0.953786

MONTO S/. mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18
16 marz - 15 16 abril - 15 16 may - 15 16 - jun a 15 16 - jul a 15 16 - agost a 15 16 - set a 15 16 - oct a 15 16 - dic a 15 16 - ene 19 a 16-feb a 15 16 marz a 15 16 abril a 15 16 mayo a 30
RESUMEN 5-ene- 15- feb 16-ene- 15- feb 16-feb - 15 mar 16 - nov a 15 dic
abr mayo jun jul agost set oct nov enero 19 15 feb 19 marzo19 abril19 mayo19 mayo19
Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.)
MONTO PROGRAMADO 7,500,680.42 0.00 336,862.73 227,641.22 111,940.82 378,857.87 599,333.47 516,610.02 712,498.28 698,608.28 758,880.15 416,236.41 1,082,102.19 277,836.72 127,968.89 115,937.47 242,418.18 564,732.36 332,215.36
COSTO DIRECTO 7,500,680.42 0.00 336,862.73 227,641.22 111,940.82 378,857.87 599,333.47 516,610.02 712,498.28 698,608.28 758,880.15 416,236.41 1,082,102.19 277,836.72 127,968.89 115,937.47 242,418.18 564,732.36 332,215.36
GASTOS GENERALES10.00% 750,068.04 0.00 33,686.27 22,764.12 11,194.08 37,885.79 59,933.35 51,661.00 71,249.83 69,860.83 75,888.02 41,623.64 108,210.22 27,783.67 12,796.89 11,593.75 24,241.82 56,473.24 33,221.54
UTILIDAD 5.00% 375,034.02 0.00 16,843.14 11,382.06 5,597.04 18,942.89 29,966.67 25,830.50 35,624.91 34,930.41 37,944.01 20,811.82 54,105.11 13,891.84 6,398.44 5,796.87 12,120.91 28,236.62 16,610.77
SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA 8,625,782.48 0.00 387,392.14 261,787.40 128,731.94 435,686.55 689,233.49 594,101.52 819,373.02 803,399.52 872,712.18 478,671.87 1,244,417.52 319,512.23 147,164.22 133,328.09 278,780.91 649,442.22 382,047.67
IGV 18% 1,552,640.85 0.00 69,730.59 47,121.73 23,171.75 78,423.58 124,062.03 106,938.27 147,487.14 144,611.91 157,088.19 86,160.94 223,995.15 57,512.20 26,489.56 23,999.06 50,180.56 116,899.60 68,768.58
COSTO DE OBRA CON IGV 10,178,423.33 0.00 457,122.73 308,909.13 151,903.69 514,110.13 813,295.52 701,039.79 966,860.16 948,011.43 1,029,800.37 564,832.81 1,468,412.67 377,024.43 173,653.78 157,327.15 328,961.47 766,341.82 450,816.25
PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL 0.00% 4.49% 3.03% 1.49% 5.05% 7.99% 6.89% 9.50% 9.31% 10.12% 5.55% 14.43% 3.70% 1.71% 1.55% 3.23% 7.53% 4.43%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO 0.00% 4.49% 7.52% 9.01% 14.06% 22.05% 28.94% 38.44% 47.75% 57.87% 63.42% 77.85% 81.55% 83.26% 84.81% 88.04% 95.57% 100.00%
“CONSORCIO VIRGEN DEL ROSARIO III”
(EL HORIZONTE S.R.L. – ORION S.A.C. – DIAMANTE S.R.L.)

4.11 REINTEGROS AUTORIZADOS QUE NO CORRESPONDEN

POR EL ADELANTO DIRECTO
(Con los K del mes de la valorización)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES

Obra BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE KARQUEQUI DISTRITO DE HUANIPACA - ABANCAY -
APURIMAC"

Contratista: CONSORCIO VIRGEN DEL ROSARIO III (EL HORIZONTE S.R.L. - ORION S.A.C. - DIAMANTE S.R.L.)

Supervisor: ING. JOSE SEBASTIAN HUARIPATA CHUGNAS

Adelanto en Efectivo, sin IGV ( A ) = S/. 1,500,000.00 17.39%

Monto del Contrato, sin IGV ( C ) = S/. 8,625,782.48

Montos sin IGV

Item Fórmulas Polinómicas Adel. Materiales Del Contrato Ka
A C
001 OBRA 1,500,000.00 8,625,782.48
001 EJECUCION DE OBRA 1,500,000.00 8,625,782.48 1.017
Adelanto en Efectivo Total S/. 1,500,000.00 S/. 8,625,782.48

Valorización Coeficientes del mes del

Reintegro que no
Monto Reajuste Pago del Adelanto en Corresponde
Nº Mes Efectivo
Valorizado K Ka D = V*A/C (K/Ka - 1)
001 EJECUCION DE OBRA

01 Ene.2017 #REF! 1.017 1.017 #REF!

02 Mar.2017 #REF! 1.016 1.017 #REF!
03 Abr.2017 #REF! 1.012 1.017 #REF!
04 May.2017 #REF! 1.012 1.017 #REF!
05 Jun.2017 #REF! 1.013 1.017 #REF!
06 Jul.2017 #REF! 1.014 1.017 #REF!
07 Ago.2017 #REF! 1.028 1.017 #REF!
TOTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE #REF! #REF!
“CONSORCIO VIRGEN DEL ROSARIO III”
(EL HORIZONTE S.R.L. – ORION S.A.C. – DIAMANTE S.R.L.)

4.12 REINTEGROS AUTORIZADOS QUE NO CORRESPONDEN

POR EL ADELANTO DE MATERIALES
(Con los K del mes de la valorización)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES

Obra BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE KARQUEQUI DISTRITO DE HUANIPACA - ABANCAY -
APURIMAC"
Contratista: CONSORCIO VIRGEN DEL ROSARIO III (EL HORIZONTE S.R.L. - ORION S.A.C. - DIAMANTE S.R.L.)

Supervisor: ING. JOSE SEBASTIAN HUARIPATA CHUGNAS

Adelanto en Efectivo, sin IGV ( A ) = Err:509 Err:509

Monto del Contrato, sin IGV ( C ) = S/. 8,625,782.48

Montos sin IGV

Item Fórmulas Polinómicas Adel. Materiales Del Contrato Ka
A C
001 OBRA Err:509 8,625,782.48
001 EJECUCION DE OBRA Err:509 8,625,782.48 1.012
Adelanto en Efectivo Total Err:509 S/. 8,625,782.48

Valorización Coeficientes del mes del

Reintegro que no
Monto Reajuste Pago del Adelanto Corresponde
Nº Mes en Efectivo
Valorizado K Ka D = V*A/C (K / Ka - 1)
001 EJECUCION DE OBRA

01 Ene.2017 #REF! 1.017 1.012 Err:509

02 Mar.2017 #REF! 1.016 1.012 Err:509
03 Abr.2017 #REF! 1.012 1.012 Err:509
04 May.2017 #REF! 1.012 1.012 Err:509
05 Jun.2017 #REF! 1.013 1.012 Err:509
06 Jul.2017 #REF! 1.014 1.012 Err:509
07 Ago.2017 #REF! 1.028 1.012 Err:509
TOTAL #REF! Err:509
 ADELANTOS SOLICITADOS

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE

Obra
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL,
PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO”

Contratista: CONSORCIO WARI

Gerente de obra Ing. ERICK HEREDIA ORE

MontoTotal Contratado C/IGV S/. 10,178,423.33
MontoTotal Contratado S/IGV S/. 8,625,782.48

Item Descripción Total (INC. IGV) Total

1.00 ADELANTO DE ANTICIPO ###

1.01 EJECUCION DE LA OBRA 1,500,000.00 1,500,000.00

ADELANTO DE ANTICIPO 1,500,000.00 1,500,000.00

Monto Total de Adelantos S/. 1,500,000.00 S/. 1,500,000.00

 RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA DEL CONTRATO PRINCIPAL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN
Obra MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO”

Contratista CONSORCIO WARI

Gerente de obra Ing. ERICK HEREDIA ORE

MONTO DE MONTO MONTO INTERESES POR

VALORIZACIONES PERIODO MONTO PAGADO SALDO
VALORIZACION APROBADO FACTURADO MORA
VALORIZACION Nº 01 05 Ene-15 Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORIZACION Nº 02 16 Ene-15 Feb 253,599.76 253,599.76 253,599.76 0.00 253,599.76 0.00

VALORIZACION Nº 03 16 Feb - 15 Mar 261,598.10 261,598.10 261,598.10 0.00 261,598.10 0.00

VALORIZACION Nº 04 16 Mar - 15 Abr 98,369.89 98,369.89 98,369.89 0.00 98,369.89 0.00

VALORIZACION Nº 05 16 Abr - 15 May 614,635.90 614,635.90 614,635.90 0.00 614,635.90 0.00

VALORIZACION Nº 06 16 May - 15 Jun 643,740.94 643,740.94 643,740.94 0.00 643,740.94 0.00

VALORIZACION Nº 07 16 Jun - 15 Jul 584,353.46 584,353.46 584,353.46 0.00 584,353.46 0.00

VALORIZACION Nº 08 16 Jul - 15 Ago 953,864.50 953,864.50 953,864.50 0.00 953,864.50 0.00

VALORIZACION Nº 09 16 Ago - 15 Sep 979,382.83 979,382.83 979,382.83 0.00 979,382.83 0.00

VALORIZACION Nº 10 16 Sep - 15 Oct 1,004,761.26 1,004,761.26 1,004,761.26 0.00 1,004,761.26 0.00

VALORIZACION Nº 11 16 Oct - 15 Nov 622,332.47 622,332.47 622,332.47 0.00 622,332.47 0.00

VALORIZACION Nº 12 (INCL. ADICIONAL Nro.01) 16 Nov - 15 Dic 1,999,892.79 1,999,892.79 1,999,892.79 0.00 1,999,892.79 0.00

VALORIZACION Nº 13 (INCL. ADICIONAL Nro.01) 16 Dic '18 - 15 Ene '19 377,024.43 377,024.43 377,024.43 0.00 377,024.43 0.00

VALORIZACION Nº 14 (INCL. ADICIONAL Nro.01) 16 Ene '19 - 15 Feb'19 173,653.78 173,653.78 173,653.78 0.00 173,653.78 0.00

VALORIZACION Nº 15 (INCL. ADICIONAL Nro.01) 16 Feb '19 - 15 Mar' 19 180,684.37 180,684.37 180,684.37 0.00 180,684.37 0.00

VALORIZACION Nº 16 (INCL. ADICIONAL Nro.01) 16 Mar '19 - 15 Abr' 19 378,358.51 378,358.51 378,358.51 0.00 378,358.51 0.00

VALORIZACION Nº 17 (INCL. ADICIONAL Nro.01) 16 Abr'19 - 15 May' 19 311,525.83 311,525.83 311,525.83 0.00 311,525.83 0.00

VALORIZACION Nº 18(INCL. ADICIONAL Nro.01,02) 16 May'19 - 30 May' 19 740,644.51 740,644.51 740,644.51 0.00 740,644.51 0.00

TOTAL 10,178,423.33 0.00

 AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE

OBRA: ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL,
PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO”

ENTIDAD: PROCOES
CONTRATISTA: CONSORCIO WARI
PRESUPUESTO CONTRATADO S/: 10,178,423.33
ADELANTO DE ANTICIPOS S/ : 1,500,000.00
ADELANTO OTORGADO 1,500,000.00
TOTAL OTORGADO 1,500,000.00 (Con IGV)
MONTO OTORGADO A.D (%) = 0.15

FORMULA: Unica
Amortización: A x V/C

Donde:
A = Monto del Adelanto otorgado en efectivo
V = Monto de la Valorización Actual
C = Saldo del Contrato por Valorizar a la fecha del Adelanto
ADELANTO DIRECTO:

VALORIZACION Monto Saldo Por

Amortizado Acumulado
Nº MES Valorización Amortizar
01 05 Ene-15 Ene 0.00 - 0.00 1,500,000.00
02 16 Ene-15 Feb 253,599.76 37,373.14 37,373.14 1,462,626.86
03 16 Feb - 15 Mar 261,598.10 38,551.86 75,925.00 1,424,075.00
04 16 Mar - 15 Abr 98,369.89 14,496.83 90,421.83 1,409,578.17
05 16 Abr - 15 May 614,635.90 90,579.24 181,001.07 1,318,998.93
06 16 May - 15 Jun 643,740.94 94,868.47 275,869.54 1,224,130.46
07 16 Jun - 15 Jul 584,353.46 86,116.50 361,986.04 1,138,013.96
08 16 Jul - 15 Ago 953,864.50 140,571.55 502,557.59 997,442.41
09 16 Ago - 15 Sep 979,382.83 144,332.20 646,889.79 853,110.21
10 16 Sep - 15 Oct 1,004,761.26 148,072.23 794,962.02 705,037.98
11 16 Oct - 15 Nov 622,332.47 91,713.49 886,675.51 613,324.49
12 16 Nov - 15 Dic 1,999,892.79 294,725.32 1,181,400.83 318,599.17
13 16 Dic '18 - 15 Ene '19 377,024.43 55,500.00 1,236,900.83 263,099.17
14 16 Ene '19 - 15 Feb'19 173,653.78 25,650.00 1,262,550.83 237,449.17
15 16 Feb '19 - 15 Mar' 19 180,684.37 26,700.00 1,289,250.83 210,749.17
16 16 Mar '19 - 15 Abr' 19 378,358.51 55,800.00 1,345,050.83 154,949.17
17 16 Abr'19 - 15 May' 19 311,525.83 45,900.00 1,390,950.83 109,049.17
18 16 May'19 - 30 May' 19 740,644.51 109,049.17 1,500,000.00 0.00
MONTO TOTAL S/. 10,178,423.33 1,500,000.00 1,262,550.83 0.00

Amortización Acumulada Actual 1,500,000.00

Saldo a Amortizar 0.00

 CUADRO COMPARATIVO DE METAS EJECUTADOS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE

OBRA:
AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO

METAS DEL PROYECTO

ITEMS COMPONENTE Undidad de Medida Metas del Expediente % DE EJECUCION

Metas Ejecutados
Técnico

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE

OBRAS PROVISIONALES
OBRAS PRELIMINARES gbl 1 1 100%
FLETES gbl 1 1 100%
SEGURIDAD Y SALUD gbl 1 1 100%
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL
OBRAS DE DERIVACION
CAPTACION SARACCOCHA TIPO TIROLESA ( 01 UND ) und 1 1 100%
CANAL ADUCTOR AL DESARENADOR ( 4.25ML) m 4 4 100%
DESARENADOR ( 01 UND ) Und 1 1 100%
CERCO PERIMETRICO ml 80 80 100%
SISTEMA DE SUCCION Und 1 1 100%
LINEA DE CONDUCCION
INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION ( 8907 ML ) m 8,991.00 8991 100%
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 DN=160MM (20 UNID) Und 20 20 100%
VÁLVULA DE AIRE DN=160MM (01 UND) Und 1 1 100%
VÁLVULA DE PURGA TIPO I DN=160MM (04 UND) Und 4 4 100%
PASE AEREO 15M (01 UNID) Und 1 1 100%
PASE AEREO 18M (01 UNID) Und 1 1 100%
LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCCION
INSTALACION DE LA LINEA DE ADUCCION ( 2495.00 ML ) m 2,495.00 2495 100%
CANAL DE CONCRETO UND 1 1 100%
INSTALACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION (747.07) m 315.57 315.57 100%
CAMARA REDUCTORA DE PRESION DN=200MM (04 UND) Und 4 4 100%
CAMARA REDUCTORA DE PRESION DN=100MM (03 UND) Und 0 0 100%
VÁLVULA DE PURGA TIPO I DN=200 (01 UND) Und 1 1 100%
PASE AEREO 15M (01 UNID) Und 1 1 100%
VALVULA DE CONTROL CON CAMARA TELESCOPICA (01 UND=160MM, 10
UND=110MM, 05 UND=63MM) Und 0 0 100%

PUNTO DE ENTREGA UND 1 1 100%

CONEXIONES DOMICILIARIAS ( EXISTENTES=946 UND, RECONEXIONES=35 UND) Und 0 0 100%

EQUIPAMIENTO UND 971 971 100%

03 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

CONSTRUCCION DE MEZCLA RAPIDA, FLOCULADORES, DECANTADORES Y

FILTROS Und 1 1 100%

RESERVORIO CIRCULAR APOYADO 450M3, CASETA DE VALVULAS m3 450 450 100%

LABORATORIOS Und 1 1 100%

CASETA DE SULFATOS Und 1 1 100%
CASETA DE CLORACION Und 1 1 100%
PORTADA DE INGRESO Und 1 1 100%
CERCO PERIMETRICO m 190.52 190.52 100%
OBRAS COMPLEMENTARIAS

VIA DE CIRCULACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS EXTERIORES m2 1,039.70 1039.7 100%

VEREDAS Y OBRAS DE ARTE ML 10.6 10.6 100%

MURO DE CONTENCION m 21 21 100%

INSTALACIONES INTERNAS DE AGUA POTABLE EN PLANTA DE A.P gbl 1 1 100%

INSTALACIONES INTERNAS DE RED DE ALCANTARILLADO EN PLANTA DE A.P gbl 1 1 100%

INSTALACION ELECTRICA INTERNA EN PTAP gbl 1 1 100%

TANQUE DE BOMBEO (01 UND) Und 1 1 100%
CAJA DE INSPECCION TUBERIA (02 UND) CASA DE FUERZA Und 2 2 100%
LECHO SECADO und 2 2 100%
CAJA PARA VALVULAS DE CONTROL 0.80*0.8MT und 3 3 100%
VOLADIZO DE CIRCULACION EN PTAP ml 58 58 100%
GRADERIA A PTAP ml 5 5 100%
BARANDA METALICA AL PERIMETRO DEL PTAP ml 60 60 100%
EQUIPAMIENTO gbl 1 1 100%
TUBERIA DE LIMPIA DEL PTAP m 122 122 100%
04 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
 CUADRO COMPARATIVO DE METAS EJECUTADOS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE

OBRA:
AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO

METAS DEL PROYECTO

ITEMS COMPONENTE Undidad de Medida Metas del Expediente % DE EJECUCION

Metas Ejecutados
Técnico

RED DE ALCANTARRILLADO - COLECTOR Y EMISOR ( 1056.29 ML ) m 1,056 1056 100%

CONEXIONES DOMICILIARIAS ( RECONEXIONES=25 UND ) Und 15 15 100%

05 LAGUNAS DE ESTABILIZACION
CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION Ha 0.01 0.01 100%
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
ESTRUCTURA DE PROTECCION EN TUBERIA DE ENTRADA ML 83.28 83.28 100%
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CAMARA DE REJAS und 1 1 100%
CAMARA DE DISTRIBUCION und 4 4 100%
CAMARA DE INSPECCION (CAJA DE PASO) und 10 10 100%
BUZON DE SALIDA/ESTRUCTURA PONTON und 4 4 100%
ESTRUCTURA TIPO PONTON und 4 4 100%
BUZON DE INGRESO AL PTAR und 4 4 100%
CAMARA DE REJAS, DESARENADOR Y MEDIDOR DE CAUDAL und 1 1 100%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS ENTRE LAGUNAS Y BYE PASS. -
PRUEBA HIDRAULICA m 260.6 260.6 100%

PRUEBAHIDRÁULICA glb 1 1 100%

REVOQUES Y ENLUCIDOS m2 58.51 58.51 100%
PROVISION E INSTALACION DE CARPINTERIA DE MADERA Y CARPINTERIA
METALICA gbl 1 1 100%

CONDUCCION DE DESAGUE DE LAGUNAS SECUNDARIAS AL RIO gbl 1 1 100%

SUBDREN TRANSVERSAL EN CABECERA DE LAGUNA PRIMARIA m 139 139 100%

BANQUETAS m2 676.64 676.64 100%

PROVISION E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE EN LAGUNA PRIMARIA m2 7,481.00 7481 100%

PROTECCION TALUD DE LAGUNA m2 1,568.94 1568.94 100%

MURO GAVION m2 35 35 100%
PORTADA DE INGRESO und 1.46 1.46 100%
OBRAS COMPLEMENTARIAS Und 20.95 20.95 100%
06 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL gbl 1 1 100%
Descripción Monto sin IGV IGV Total con IGV
Contrato principal 8,625,782.48 1,552,640.85 10,178,423.33
Incremento de Obra Nº 1 1,885,985.02 339,477.30 2,225,462.32

Reduccion de Obra Nº 1 1,885,985.02 339,477.30 2,225,462.32

Intereses 0 0 0
Mayores Gastos Generales 1 0 0 0
Mayores Gastos Generales 1 0 0 0
MONTO TOTAL DE CONTRATO 8,625,782.48 1,552,640.85 10,178,423.33
“CONSORCIO VIRGEN DEL ROSARIO III”
(EL HORIZONTE S.R.L. – ORION S.A.C. – DIAMANTE S.R.L.)

4.19 AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES

OBRA: BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE KARQUEQUI, DISTRITO DE HUANIPACA - ABANCAY -
APURIMAC"
ENTIDAD: Municipalidad Distrital de Huanipaca
CONTRATISTA: CONSORCIO VIRGEN DEL ROSARIO III
PRESUPUESTO CONTRATADO S/: S/. 1,930,896.47
ADELANTO DIRECTO S/ : S/. 386,179.29
ADELANTO OTORGADO S/. 386,179.00
TOTAL OTORGADO S/. 386,179.00 Con IGV S/. 327,270.34 Sin IGV
MONTO OTORGADO A.D (%) = 20.00%

FORMULA: Unica
Amortización: A x V/C

Donde:
A = Monto del Adelanto otorgado en efectivo
V = Monto de la Valorización Actual
C = Saldo del Contrato por Valorizar a la fecha del Adelanto
ADELANTO MATERIALES E INSUMOS:

VALORIZACION Monto Saldo Por

Amortizado Acumulado
Nº MES Valorización Amortizar
01 Jan-17 - - - 327,270.34
- Feb-17 253,599.76 - - -
02 Mar-17 261,598.10 - - 327,270.34
03 Apr-17 98,369.89 77,187.06 77,187.06 250,083.28
04 May-17 614,635.90 64,054.12 141,241.17 186,029.17
05 Jun-17 173,653.78 52,394.12 193,635.29 133,635.05
06 Jul-17 180,684.37 133,635.05 327,270.34 -
07 Aug-17 378,358.51 - 327,270.34 -
MONTO TOTAL S/. 1,960,900.31 327,270.34 327,270.34 0.00

Amortización Acumulada Actual S/. 327,270.34

Saldo a Amortizar S/. 0.00

“CONSORCIO VIRGEN DEL ROSARIO III”
(EL HORIZONTE S.R.L. – ORION S.A.C. – DIAMANTE S.R.L.)

4.20 CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE "K"

(AL MES DE PAGO)

Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE KARQUEQUI, DISTRITO DE HUANIPACA - ABANCAY - APURIMAC"
Contrato: N° 001-2016-MDH
Contratista: CONSORCIO VIRGEN DEL ROSARIO III
Supervisión: Ing. José Sebastian Huaripata Chugnas “Consorcio Karqueque”
Residente: Ing Ynocencio Willer Taipe Huamaní CIP 42833
Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA
Localidad: KARQUEQUE

Fórm. polinómica: K = 0.073*(AMPr / AMPo) + 0.130*(TAr / TAo) + 0.158*(CMr / CMo) + 0.238*(ADr / ADo) + 0.401*(Mr / Mo)
Fórmula: 01
Area geográfica: 6 (Apurimac)
Fecha Base: Junio del 2016

ENERO 2017 FEBRERO 2017 MARZO 2017 ABRIL 2017 MAYO 2017 JUNIO 2017 JULIO 2017 AGOSTO 2017

Ia
IU Descripción Factor % COEF1 Io (Junio Ia (Ene. K (Ir) Ia (Feb. K (Ir) Ia (Mar. K (Ir) Ia (Abr. K (Ir) K (Ir) Ia (Jun. K (Ir) Ia (Jul. K (Ir) Ia (Ago.
(May.
2016) 2016) 2017) 2017) 2017) 2017) 2017) 2017)
2017)
03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 32.507 2.373 460.32 464.67 0.024 453.51 0.023 431.87 0.022 440.82 0.023 448.49 0.023 451.95 0.023 460.39
06 ALAMBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO 3.904 0.285 761.33 835.54 0.003 841.06 0.003 830.58 0.003 829.84 0.003 825.18 0.003 830.36 0.003 847.68
50 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 5.151 0.376 707.27 712.34 0.004 695.99 0.004 692.60 0.004 698.11 0.004 696.74 0.004 692.82 0.004 691.32
26 CERRAJERIA NACIONAL 2.863 0.209 365.21 366.43 0.002 366.43 0.002 366.43 0.002 366.43 0.002 365.94 0.002 365.94 0.002 368.55
46 MALLA DE ACERO 2.370 0.173 486.68 490.07 0.002 480.79 0.002 481.19 0.002 481.76 0.002 481.51 0.002 471.98 0.002 469.43
51 PERFIL DE ACERO LIVIANO 1.110 0.081 270.07 270.80 0.001 263.89 0.001 272.43 0.001 269.19 0.001 267.89 0.001 270.23 0.001 276.10
02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 11.247 0.821 471.28 477.63 0.008 464.43 0.008 448.33 0.008 455.78 0.008 463.66 0.008 467.84 0.008 474.70
56 PLANCHA DE ACERO LAC 2.411 0.176 418.48 498.47 0.002 504.21 0.002 505.18 0.002 498.57 0.002 461.08 0.002 457.14 0.002 468.11
0.073
52 PERFIL DE ALUMINIO 0.110 0.008 298.90 300.13 0.000 296.25 0.000 295.46 0.000 296.79 0.000 296.45 0.000 295.51 0.000 295.14
65 TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO 1.534 0.112 232.97 221.11 0.001 211.57 0.001 212.45 0.001 214.01 0.001 214.57 0.001 215.52 0.001 216.20
68 TUBERIA DE COBRE 1.082 0.079 228.43 230.70 0.001 235.54 0.001 235.11 0.001 236.38 0.001 236.76 0.001 246.08 0.001 255.47
71 TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO 0.260 0.019 658.51 663.27 0.000 648.00 0.000 644.81 0.000 649.98 0.000 648.78 0.000 645.02 0.000 643.63
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 20.507 1.497 297.17 299.32 0.015 293.92 0.015 292.48 0.015 295.46 0.015 294.92 0.015 293.21 0.015 292.36
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 8.781 0.641 365.93 367.86 0.006 365.31 0.006 365.67 0.006 366.67 0.006 367.13 0.006 366.28 0.006 366.02
54 PINTURA LATEX 6.123 0.447 373.98 377.56 0.005 405.23 0.005 405.60 0.005 405.60 0.005 405.60 0.005 405.60 0.005 405.60
55 PINTURA TEMPLE 0.041 0.003 500.48 511.15 0.000 492.69 0.000 496.23 0.000 497.84 0.000 488.22 0.000 464.12 0.000 500.65
72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA 32.738 4.256 411.73 413.21 0.043 415.34 0.043 414.32 0.043 418.03 0.043 417.89 0.043 417.03 0.043 416.90
73 DUCTO TELEFONICO DE PVC 8.823 1.147 533.21 536.20 0.012 535.77 0.012 533.74 0.011 537.04 0.012 537.93 0.012 535.76 0.012 534.64
74 TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP) 8.092 1.052 411.73 413.21 0.000 415.34 0.000 414.32 0.000 418.03 0.000 417.89 0.000 417.03 0.000 416.90
75 TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SEL) 0.838 0.109 411.73 413.21 0.000 415.34 0.000 414.32 0.000 418.03 0.000 417.89 0.000 417.03 0.000 416.90
76 VALVULA DE BRONCE IMPORTADA 0.338 0.044 464.38 470.06 0.000 463.36 0.000 461.46 0.000 466.53 0.000 466.08 0.000 463.80 0.000 462.48
0.130
77 VALVULA DE BRONCE NACIONAL 8.362 1.087 313.10 316.01 0.011 321.27 0.011 317.54 0.011 318.45 0.011 318.02 0.011 317.75 0.011 317.65
78 VALVULA DE FIERRO FUNDIDO NACIONAL 0.700 0.091 481.05 486.93 0.001 481.29 0.001 480.11 0.001 482.03 0.001 481.59 0.001 480.14 0.001 479.67
05 AGREGADO GRUESO 29.685 3.859 644.65 659.15 0.039 657.71 0.039 656.97 0.039 657.41 0.039 654.88 0.039 649.44 0.039 648.02
04 AGREGADO FINO 5.208 0.677 760.72 775.56 0.007 779.67 0.007 777.66 0.007 772.20 0.007 772.97 0.007 775.97 0.007 773.84
“CONSORCIO VIRGEN DEL ROSARIO III”
(EL HORIZONTE S.R.L. – ORION S.A.C. – DIAMANTE S.R.L.)

4.20 CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE "K"

(AL MES DE PAGO)

Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE KARQUEQUI, DISTRITO DE HUANIPACA - ABANCAY - APURIMAC"
Contrato: N° 001-2016-MDH
Contratista: CONSORCIO VIRGEN DEL ROSARIO III
Supervisión: Ing. José Sebastian Huaripata Chugnas “Consorcio Karqueque”
Residente: Ing Ynocencio Willer Taipe Huamaní CIP 42833
Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA
Localidad: KARQUEQUE

Fórm. polinómica: K = 0.073*(AMPr / AMPo) + 0.130*(TAr / TAo) + 0.158*(CMr / CMo) + 0.238*(ADr / ADo) + 0.401*(Mr / Mo)
Fórmula: 01
Area geográfica: 6 (Apurimac)
Fecha Base: Junio del 2016

0.130 ENERO 2017 FEBRERO 2017 MARZO 2017 ABRIL 2017 MAYO 2017 JUNIO 2017 JULIO 2017 AGOSTO 2017

Ia
IU Descripción Factor % COEF1 Io (Junio Ia (Ene. K (Ir) Ia (Feb. K (Ir) Ia (Mar. K (Ir) Ia (Abr. K (Ir) K (Ir) Ia (Jun. K (Ir) Ia (Jul. K (Ir) Ia (Ago.
(May.
2016) 2016) 2017) 2017) 2017) 2017) 2017) 2017)
2017)
38 HORMIGON 14.262 1.854 676.05 684.46 0.019 677.81 0.019 680.94 0.019 683.87 0.019 682.14 0.019 675.29 0.019 668.79
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 35.114 5.548 410.96 410.96 0.055 410.96 0.055 410.96 0.055 410.96 0.055 410.96 0.055 410.96 0.055 410.96
17 BLOQUE Y LADRILLO 21.304 3.366 880.34 868.85 0.033 861.98 0.033 857.82 0.033 867.55 0.033 867.88 0.033 859.89 0.033 858.12
0.158
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 42.728 6.751 895.11 888.64 0.067 889.72 0.067 892.02 0.067 884.38 0.067 881.27 0.066 881.93 0.067 884.27
44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 0.823 0.130 367.01 371.05 0.001 371.47 0.001 370.92 0.001 371.81 0.001 371.95 0.001 374.70 0.001 376.43
30 DOLAR (GENERAL PONDERADO) 5.622 1.338 464.38 470.06 0.014 463.36 0.013 461.46 0.013 466.53 0.013 466.08 0.013 463.80 0.013 462.48
29 DÓLAR 2.895 0.689 282.23 311.07 0.008 320.47 0.008 315.01 0.008 313.34 0.008 309.15 0.008 307.36 0.008 315.92
32 FLETE TERRESTRE 23.025 5.480 463.48 463.60 0.055 465.79 0.055 465.79 0.055 465.79 0.055 467.18 0.055 467.18 0.055 467.18
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 7.908 1.882 429.07 437.38 0.019 444.52 0.019 443.37 0.019 441.50 0.019 440.79 0.019 441.67 0.019 444.64
0.238
31 DOLAR MAS INFLACION USA Y DUCTO DE CONCR 5.891 1.402 397.48 401.20 0.014 372.22 0.013 371.95 0.013 372.79 0.013 372.68 0.013 372.36 0.013 373.25
10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 52.836 12.575 403.52 407.28 0.127 408.62 0.127 401.43 0.125 398.06 0.124 403.02 0.126 407.83 0.127 410.19
11 ARTEFACTO DE ALUMBRADO EXTERIOR 0.067 0.016 241.04 243.25 0.000 238.26 0.000 233.73 0.000 235.40 0.000 235.01 0.000 233.95 0.000 233.56
12 ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR 1.845 0.439 336.75 323.58 0.004 318.68 0.004 317.78 0.004 319.23 0.004 318.90 0.004 318.24 0.004 317.99
47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 90.294 36.208 544.12 563.25 0.375 563.25 0.375 563.25 0.375 563.25 0.375 563.25 0.375 563.25 0.375 580.90
37 HERRAMIENTA MANUAL 9.628 3.861 294.40 297.42 0.039 295.70 0.039 297.51 0.039 298.32 0.039 295.88 0.039 297.58 0.039 297.47
0.401
82 APORTE SANBASUR 0.319 0.128 - - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 -
85 AREA SOCIAL 1.860 0.746 - - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 -
k 1.000 100.00 1.017 0.000 1.014 1.010 1.011 1.012 1.014
Valorizaciones 18,930.234 200,716.211 271,068.255 514,704.018 279,649.035 219,743.102 107,966.763
Reajuste 321.814 2,810.027 2,710.683 5,661.744 3,355.788 3,076.403 3,023.069

Nota: El I.U 83 ya no existe, por ello se asume el valor del I.U 66.
* Se sustituye a partir de Marzo 87 el Índice 29 por el Nº18 para todo tipo de cable telefónico según Resolución Nº 026-87- VC-9200 de 17.09.87
* Se reagrupó (cambio de Índice ) con Res. 074-80-VC-9200 del 21.04.80 ndices Unificados de Precios de Código 35 y 36 dentro del código 28; de código 25 y 76 dentro del Código 30; de código 58 dentro del código
56, de código 67 dentro del código 66 y de código 75 dentro del código 74. Se eliminan los Índices 25, 35, 36, 58, 67, 75 y 76 con Res.Nº 045-81-VI- 9200 de 23.11.81.
S COEFICIENTES DE REAJUSTE "K"
(AL MES DE PAGO)

NTO EN LA LOCALIDAD DE KARQUEQUI, DISTRITO DE HUANIPACA - ABANCAY - APURIMAC"

AGOSTO 2017

K (Ir)

0.024
0.003
0.004
0.002
0.002
0.001
0.008
0.002
0.000
0.001
0.001
0.000
0.015
0.006
0.005
0.000
0.043
0.012
0.000
0.000
0.000
0.011
0.001
0.039
0.007
S COEFICIENTES DE REAJUSTE "K"
(AL MES DE PAGO)

NTO EN LA LOCALIDAD DE KARQUEQUI, DISTRITO DE HUANIPACA - ABANCAY - APURIMAC"

AGOSTO 2017

K (Ir)

0.018
0.055
0.033
0.067
0.001
0.013
0.008
0.055
0.020
0.013
0.128
0.000
0.004
0.387
0.039
0.000
0.000
1.028
107,966.763
3,023.069
“CONSORCIO VIRGEN DEL ROSARIO III”
(EL HORIZONTE S.R.L. – ORION S.A.C. – DIAMANTE S.R.L.)

4.21 ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS POR MESES

Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN
LA LOCALIDAD DE KARQUEQUI, DISTRITO DE HUANIPACA - ABANCAY - APURIMAC

Contrato: N° 001-2016-MDH
Contratista: CONSORCIO VIRGEN DEL ROSARIO III
Entidad: Municipalidad Distrital de Huanipaca
Localidad: KARQUEQUI

IND. BASE VAL 1 VAL 2 VAL 3 VAL 4 VAL 5 VAL 6 VAL 7

IU Jun-16 Jan-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17
6 6 6 6 6 6 6 6
03 460.32 464.67 453.51 431.87 440.82 448.49 451.95 460.39
06 761.33 835.54 841.06 830.58 829.84 825.18 830.36 847.68
50 707.27 712.34 695.99 692.60 698.11 696.74 692.82 691.32
26 365.21 366.43 366.43 366.43 366.43 365.94 365.94 368.55
46 486.68 490.07 480.79 481.19 481.76 481.51 471.98 469.43
51 270.07 270.80 263.89 272.43 269.19 267.89 270.23 276.10
02 471.28 477.63 464.43 448.33 455.78 463.66 467.84 474.70
56 418.48 498.47 504.21 505.18 498.57 461.08 457.14 468.11
52 298.90 300.13 296.25 295.46 296.79 296.45 295.51 295.14
65 232.97 221.11 211.57 212.45 214.01 214.57 215.52 216.20
68 228.43 230.70 235.54 235.11 236.38 236.76 246.08 255.47
71 658.51 663.27 648.00 644.81 649.98 648.78 645.02 643.63
49 297.17 299.32 293.92 292.48 295.46 294.92 293.21 292.36
48 365.93 367.86 365.31 365.67 366.67 367.13 366.28 366.02
54 373.98 377.56 405.23 405.60 405.60 405.60 405.60 405.60
55 500.48 511.15 492.69 496.23 497.84 488.22 464.12 500.65
72 411.73 413.21 415.34 414.32 418.03 417.89 417.03 416.90
73 533.21 536.20 535.77 533.74 537.04 537.93 535.76 534.64
74 411.73 413.21 415.34 414.32 418.03 417.89 417.03 416.90
75 411.73 413.21 415.34 414.32 418.03 417.89 417.03 416.90
76 464.38 470.06 463.36 461.46 466.53 466.08 463.80 462.48
77 313.10 316.01 321.27 317.54 318.45 318.02 317.75 317.65
78 481.05 486.93 481.29 480.11 482.03 481.59 480.14 479.67
05 644.65 659.15 657.71 656.97 657.41 654.88 649.44 648.02
04 760.72 775.56 779.67 777.66 772.20 772.97 775.97 773.84
38 676.05 684.46 677.81 680.94 683.87 682.14 675.29 668.79
21 410.96 410.96 410.96 410.96 410.96 410.96 410.96 410.96
17 880.34 868.85 861.98 857.82 867.55 867.88 859.89 858.12
43 895.11 888.64 889.72 892.02 884.38 881.27 881.93 884.27
44 367.01 371.05 371.47 370.92 371.81 371.95 374.70 376.43
30 464.38 470.06 463.36 461.46 466.53 466.08 463.80 462.48
29 282.23 311.07 320.47 315.01 313.34 309.15 307.36 315.92
32 463.48 463.60 465.79 465.79 465.79 467.18 467.18 467.18
39 429.07 437.38 444.52 443.37 441.50 440.79 441.67 444.64
31 397.48 401.20 372.22 371.95 372.79 372.68 372.36 373.25
10 403.52 407.28 408.62 401.43 398.06 403.02 407.83 410.19
11 241.04 243.25 238.26 233.73 235.40 235.01 233.95 233.56
12 336.75 323.58 318.68 317.78 319.23 318.90 318.24 317.99
47 544.12 563.25 563.25 563.25 563.25 563.25 563.25 580.90
37 294.40 297.42 295.70 297.51 298.32 295.88 297.58 297.47
82 - - - - - - - -
85 - - - - - - - -