ISAM

CURSO COSTOS II ALUMNO: JOSE CARHUARICRA GUERRA CICLO V

SALVATORE S.A.
PRESUPUESTO DE CAJA MENSUAL DE ENERO - DICIEMBRE 2023

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

Saldo inicial 800 1450 950 1400 900 1350 1350 1800 1900 2450 2550 3100

Ingresos
Ventas en efectivo 600 600 600 600 600 600 600 700 700 700 700 700 7700
Cobros por ventas de activo fijo 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Total Ingresos 1100 600 600 600 600 600 600 700 700 700 700 700 8200

Egresos
Compra de mercancía 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800
Pago proveedores 0 450 0 450 0 450 0 450 0 450 0 450 2700
Pago de impuestos 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Pago varios 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
Pago de publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Egresos 450 1100 150 1100 150 600 150 600 150 600 150 600 5800

Flujo de caja económico 1450 950 1400 900 1350 1350 1800 1900 2450 2550 3100 3200

Flujo de caja financiero 1450 950 1400 900 1350 1350 1800 1900 2450 2550 3100 3200