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TASAS ACTIVAS EN MN HASTA 30 DÍAS PARA GRAN TASAS ACTIVAS EN ME HASTA 30 DÍAS DÍAS DE GRAN
EMPRESA EMPRESA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rango Tasas de
Rango Tasas de
Fecha MES DE 01 A 30 DE 31 - 90 DE 91 - 180 DE 181 - 360 MAS DE 360 Fecha Interés de DE 01 A 30 DE 31 - 90 DE 91 - 180 DE 181 - 360 MAS DE 360
Interés de Mercado
Mercado
1/31/2021 1 Mediana 5.23% 6.72% 5.47% 7.23% 6.83% 1 Mediana 3.91% 5.07% 5.21% 5.05% 5.65%
2/28/2021 2 Mediana 5.86% 6.20% 5.93% 6.39% 6.72% 2 Mediana 3.71% 4.76% 4.40% 3.61% 4.20%
3/31/2021 3 Mediana 6.35% 6.77% 6.31% 6.52% 7.36% 3 Mediana 3.43% 4.15% 4.68% 4.25% 5.23%
4/28/2021 4 Mediana 7.43% 7.24% 7.69% 7.09% 7.06% 4 Mediana 4.01% 4.18% 4.99% 4.81% 5.47%
5/31/2021 5 Mediana 7.57% 7.77% 8.00% 7.87% 7.85% 5 Mediana 4.31% 4.75% 4.78% 6.01% 6.18%
6/28/2021 6 Mediana 8.29% 8.10% 8.43% 8.36% 8.48% 6 Mediana 4.74% 4.69% 5.10% 6.51% 6.81%
7/31/2021 7 Mediana 8.64% 8.17% 9.12% 8.74% 9.56% 7 Mediana 4.95% 4.99% 5.68% 6.14% 6.53%
8/31/2021 8 Mediana 9.37% 9.88% 9.68% 9.15% 9.41% 8 Mediana 5.98% 5.77% 6.50% 6.70% 7.19%
9/29/2021 9 Mediana 9.28% 9.96% 9.93% 10.36% 9.41% 9 Mediana 5.88% 6.26% 7.18% 7.52% 7.22%
10/31/2021 10 Mediana 9.90% 9.73% 10.51% 9.73% 9.35% 10 Mediana 6.18% 6.68% 7.39% 7.74% 7.34%
11/30/2021 11 Mediana 10.51% 10.29% 10.65% 10.10% 10.85% 11 Mediana 6.68% 7.25% 8.05% 8.52% 7.94%
12/29/2021 12 Mediana 10.76% 10.55% 10.81% 10.05% 10.72% 12 Mediana 7.15% 7.81% 8.05% 7.85% 7.83%
1 2 3 4 5 6 7 8
SOLES
COD COD MES DIA RANGO TASA DE 01 - 30 DE 31 - 90 DE 91 - 180
MES
1 ENE DE 01 - 30 1
2 FEB DE 31 - 90 2
2 FEB DE 31 - 90 2
3 MAR DE 91 - 180 3
4 ABR DE 181 - 360 4
5 MAY MAS 360 5
6 JUN
7 JUL
8 AGO
9 SET
10 OCT
11 NOV
12 DIC
DETALLE DE CUENTA MONEDA
17121901 MN
17121901 MN
17122901 ME
17122901 ME
47111901 MN
47111901 MN
47112901 ME
47112901 ME
1 11 MN
47900110O
1 12 ME
47900210O
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18 PR-082
1 19
1 20
1 21
VR 1218-INT
9/14/2018
SACOS PISCO
RUC: 20552692625
DETALLE ANEXO Sub. Comp. Sec. Fecha Reg. Fecha Doc. Fecha Vcto.
0.00
0.00
-
-1,823,307.34
Moneda Nacional
122,005.54
Moneda Extranjera
- 9.00 - - -
9.00 -9.00 - 2.38 -2.38
- 746,672.64 192,640.00 - 192,640.00
- 19,649.28 - - -
- 1,155.84 - - -
26,006.40 -26,006.40 - - -
735,499.52 -735,499.52 - 192,640.00 -192,640.00
5,971.84 -5,971.84 - - -
- 559.73 149.90 - 149.90
- 14.39 - - -
20.24 -20.24 - - -
- 18.74 - - -
- 14.39 - - -
11.54 -11.54 - - -
- 20.83 - - -
- 0.90 - - -
20.23 -20.23 - - -
572.32 -572.32 - 149.90 -149.90
4.65 -4.65 - - -
- 212.40 - - -
- 1,245.53 323.51 - 323.51
1,245.53 -1,245.53 - 326.23 -326.23
- 1,737.14 461.15 - 461.15
1,737.14 -1,737.14 - 454.99 -454.99
- 1,082.00 281.91 - 281.91
1,082.00 -1,082.00 - 283.39 -283.39
- 7,549.61 1,935.80 - 1,935.80
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7,549.61 -7,549.61 - 1,977.37 -1,977.37
- 1,180.00 306.73 - 306.73
1,180.00 -1,180.00 - 309.06 -309.06
- 1,180.00 306.73 - 306.73
1,180.00 -1,180.00 - 309.06 -309.06
- 310.01 80.71 - 80.71
- 0.64 - - -
308.15 -308.15 - 80.71 -80.71
2.50 -2.50 - - -
- 4,014.21 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 4,014.21 1,043.73 - 1,043.73
-
-
-
-
-
-
-
-
- 4,014.21 1,043.73 - 1,043.73
- 2,480.38 - - -
- 2,480.38 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 2,480.38 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 2,480.38 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 2,480.38 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 500.00 - - -
- - 129.33 - 129.33
500.00 -500.00 - 130.96 -130.96
- 1,349.90 338.83 - 338.83
1,349.90 -1,349.90 - 353.56 -353.56
- 10.15 2.72 - 2.72
10.15 -10.15 - 2.66 -2.66
- 365,700.00 - - -
- - 92,000.00 - 92,000.00
12,420.00 -12,420.00 - - -
8,004.00 -8,004.00 - - -
5,336.00 -5,336.00 - - -
- 12,420.00 - - -
12,420.00 -12,420.00 - - -
8,084.88 -8,084.88 - 2,116.46 -2,116.46
339,940.00 -339,940.00 - 89,883.54 -89,883.54
- 8,084.88 - - -
- 10,000.00 2,783.96 - 2,783.96
- - - - -
10,000.00 -10,000.00 - 2,598.08 -2,598.08
- - - 185.88 -185.88
- 39,750.00 - - -
- - 10,000.00 - 10,000.00
1,350.00 -1,350.00 - - -
870.00 -870.00 - - -
580.00 -580.00 - - -
- 1,350.00 - - -
1,350.00 -1,350.00 - - -
878.79 -878.79 - 230.05 -230.05
36,950.00 -36,950.00 - 9,769.95 -9,769.95
- 878.79 - - -
- 39,750.00 - - -
- - 10,000.00 - 10,000.00
1,350.00 -1,350.00 - - -
870.00 -870.00 - - -
580.00 -580.00 - - -
- 1,350.00 - - -
1,350.00 -1,350.00 - - -
878.79 -878.79 - 230.05 -230.05
36,950.00 -36,950.00 - 9,769.95 -9,769.95
- 878.79 - - -
- 0.01 - - -
0.01 -0.01 - - -
- 30,000.00 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
10,000.00 -10,000.00 - 2,644.10 -2,644.10
20,000.00 -20,000.00 - 5,288.20 -5,288.20
- 30,000.00 - 7,932.30 7,932.30
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
30,000.00 -30,000.00 - - -
- 75,000.00 - 19,830.75 19,830.75
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
75,000.00 -75,000.00 - - -
- 202,725.00 - - -
- - 51,000.00 - 51,000.00
6,885.00 -6,885.00 - - -
4,437.00 -4,437.00 - - -
2,958.00 -2,958.00 - - -
- 6,885.00 - - -
6,885.00 -6,885.00 - - -
4,481.85 -4,481.85 - 1,173.26 -1,173.26
188,445.00 -188,445.00 - 49,826.74 -49,826.74
- 4,481.85 - - -
- 128,807.25 - - -
- - 32,404.34 - 32,404.34
4,374.58 -4,374.58 - - -
2,819.18 -2,819.18 - - -
1,879.45 -1,879.45 - - -
- 4,374.58 - - -
4,374.58 -4,374.58 - - -
- 4,050.54 - - -
- 3,110.82 - - -
2,495.14 -2,495.14 - - -
- 4,504.20 - - -
- 194.43 - - -
4,374.59 -4,374.59 - - -
123,719.77 -123,719.77 - 32,404.34 -32,404.34
1,004.53 -1,004.53 - - -
- 829.40 - - -
829.40 -829.40 - 219.30 -219.30
- 39,750.00 - - -
- - 10,000.00 - 10,000.00
1,350.00 -1,350.00 - - -
870.00 -870.00 - - -
580.00 -580.00 - - -
- 1,350.00 - - -
1,350.00 -1,350.00 - - -
- 1,250.00 - - -
- 960.00 - - -
770.00 -770.00 - - -
- 1,390.00 - - -
- 60.00 - - -
1,350.00 -1,350.00 - - -
38,180.00 -38,180.00 - 10,000.00 -10,000.00
310.00 -310.00 - - -
- 0.01 - - -
0.01 -0.01 - - -
- 484,972.02 - - -
469,599.32 -469,599.32 - 122,005.54 -122,005.54
15,372.70 -15,372.70 - - -
- 1,300.25 - - -
1,300.25 -1,300.25 - - -
- 10,000.00 2,518.26 - 2,518.26
2,480.38 -2,480.38 - - -
1,906.91 -1,906.91 - - -
573.47 -573.47 - 148.99 -148.99
2,480.38 -2,480.38 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
500.00 -500.00 - - -
- 500.00 130.96 - 130.96
10.15 -10.15 - 2.72 -2.72
- 10.15 2.66 - 2.66
39,980.00 -39,980.00 - - -
- 1,520.00 - - -
- 870.00 - - -
- 580.00 - - -
1,370.00 -1,370.00 - - -
- 1,310.00 - - -
- 38,537.00 10,000.00 - 10,000.00
1,467.00 -1,467.00 - - -
38,537.00 -38,537.00 - 10,000.00 -10,000.00
- 67.00 - - -
1,370.00 -1,370.00 - - -
90.00 -90.00 - - -
- 1,390.00 - - -
- 38,180.00 10,000.00 - 10,000.00
- 360.00 - - -
487,778.15 -487,778.15 - - -
- 475,943.61 122,005.54 - 122,005.54
- 11,834.54 - - -
10,000.00 -10,000.00 - 2,518.26 -2,518.26
- 10,000.00 2,619.17 - 2,619.17
30,000.00 -30,000.00 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 10,000.00 2,644.10 - 2,644.10
- 20,000.00 5,288.20 - 5,288.20
30,000.00 -30,000.00 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 30,000.00 7,932.30 - 7,932.30
367,816.00 -367,816.00 - - -
- 13,984.00 - - -
- 8,004.00 - - -
- 5,336.00 - - -
12,604.00 -12,604.00 - - -
- 12,052.00 - - -
- 7,031.31 1,824.56 - 1,824.56
- 341,044.00 90,175.44 - 90,175.44
7,031.31 -7,031.31 - - -
75,000.00 -75,000.00 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 75,000.00 19,830.78 - 19,830.78
203,898.00 -203,898.00 - - -
- 7,752.00 - - -
- 4,437.00 - - -
- 2,958.00 - - -
6,987.00 -6,987.00 - - -
- 6,681.00 - - -
- 3,897.79 1,011.44 - 1,011.44
- 189,057.00 49,988.56 - 49,988.56
3,897.79 -3,897.79 - - -
129,552.55 -129,552.55 - - -
- 4,925.46 - - -
- 2,819.18 - - -
- 1,879.45 - - -
4,439.40 -4,439.40 - - -
- 4,244.97 - - -
3,985.73 -3,985.73 - - -
3,078.41 -3,078.41 - - -
- 2,527.53 - - -
4,439.39 -4,439.39 - - -
291.64 -291.64 - - -
- 4,504.20 - - -
- 123,719.77 32,404.34 - 32,404.34
- 1,166.56 - - -
80.62 -80.62 - - -
829.40 -829.40 - - -
- 829.40 219.30 - 219.30
39,980.00 -39,980.00 - - -
- 1,520.00 - - -
- 870.00 - - -
- 580.00 - - -
1,370.00 -1,370.00 - - -
- 1,310.00 - - -
1,230.00 -1,230.00 - - -
950.00 -950.00 - - -
- 780.00 - - -
1,370.00 -1,370.00 - - -
90.00 -90.00 - - -
- 1,390.00 - - -
- 38,180.00 10,000.00 - 10,000.00
- 360.00 - - -
39,980.00 -39,980.00 - - -
- 1,520.00 - - -
- 870.00 - - -
- 580.00 - - -
1,370.00 -1,370.00 - - -
- 1,310.00 - - -
- 764.27 198.32 - 198.32
- 37,070.00 9,801.68 - 9,801.68
764.27 -764.27 - - -
0.01 -0.01 - - -
- 0.01 - - -
2,480.38 -2,480.38 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1,321.95 -1,321.95 - 348.80 -348.80
4,014.21 -4,014.21 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
50,000.00 -50,000.00 - 12,983.65 -12,983.65
- 50,000.00 12,983.65 - 12,983.65
4,014.21 -4,014.21 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
3,000.00 -3,000.00 - 756.05 -756.05
Saldo Inicial Prestamo Int. Capitaliz Amortiz Saldo Total Saldo K Intereses
9,946.09 11,205.83
9,946.09 11,205.83
-
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Nombre del
CODIGO RESUMEN Prestamista
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-757.22 1
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9.00 1
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10.15 4
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- 2
- 2
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1,060.67 1
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- 5
- 5
- 5
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756.63 1
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4,014.21 1
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- 5
- 5
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-40.67 3
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451,630.08 1
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825.26 1
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1,123.66 1
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1,245.53 1
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300.00 1
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-6,850.00 4
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-188,150.00 3
-188,150.00 3
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-3,821.37 3
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10.90 1
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29.50 1
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20.84 4
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- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
5,945.05 5
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1,349.90 1
-120.01 1
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- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
5,299.15 4
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1,650.98 1
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706.05 1
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-16.14 4
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23.62 4
648.83 4
6.12 4
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-498.62 1
-757.22 1
757.22 1
-6,723.69 1
6,723.69 1
X
X
X
X
X
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TOTAL CANCELADOS PENDIENTES
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- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 1
1 2 17800110Otras Cuentas por Cobrar Diversas MN
1 3 17800110Otras Cuentas por Cobrar Diversas MN
1 4 17800110Otras Cuentas por Cobrar Diversas MN
1 5 17800210Otras Cuentas por Cobrar Diversas ME
1 6 17800210Otras Cuentas por Cobrar Diversas ME
1 7 17800210Otras Cuentas por Cobrar Diversas ME
1 8 17800210Otras Cuentas por Cobrar Diversas ME
1 9 47900110Otras Cuentas por Pagar Diversas MN
1 10 47900110Otras Cuentas por Pagar Diversas MN
1 11 47900110Otras Cuentas por Pagar Diversas MN
1 12 47900210Otras Cuentas por Pagar Diversas ME
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18 PR-082
1 19
1 20
1 21
VR 1218-INT
SACOS PISCO
RUC: 20552692625
9/14/2018
MOVIMIENTOS DE CUENTA /DOCUMENTO DE ENERO A DICIEMBRE 2022
Orden : Cuenta \ AnGrupo de Anexos: RELACIONADAS
- - - - -
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- - - - -
-7,118,520.74 -10,845,403.99 3,726,883.25 -2,078,554.21 -3,055,722.28
122,005.54
NERO A DICIEMBRE 2022
7,118,520.74 10,845,403.99 -3,726,883.25 2,078,554.21 3,055,722.28
7,118,520.74 10,845,403.99 -3,726,883.25 2,078,554.21 3,055,722.28
Acumulado
Saldo Inicial Prestamo Int. Capitaliz Amortiz Saldo Total
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- -
- - 158.97 6.36
0.00 0.00 152.61
(25.77) (8.35)
Int Soles Int DOLARES Int Amort TC CMP TC VTA SOLES DOLARES
-
0.00
58.06
58.06
NTERESES EN SOLES
Moneda de
INT TOTAL Nombre del
CODIGO RESUMEN Prestamista
Nombre del Prestatario origen de la
SOLES operación
Monto del
Fecha de Fecha de Monto de los Monto de los Intereses
Capital en
Plazo otorgamiento cancelación de Intereses en Moneda en Moneda de Registro
Moneda de
del préstamo préstamo de Origen S/.
Origen
Tasa de interés
Saldo del Capital en S/. Al
TOTAL DOLARES TOTAL SOLES
ORDEN DE
31/12/22 RANGOS
559.73 4
14.39 4
-20.24 4
18.74 4
14.39 4
-11.54 4
20.83 4
0.90 4
-20.23 4
-572.32 4
-4.65 4
212.40 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
1,082.00 1
-1,082.00 1
2,480.38 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
1,906.91 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
2,480.38 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
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- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
2,480.38 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
2,480.38 5
- 5
- 5
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- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
10.15 1
-10.15 1
- 1
484,972.02 1
- 1
-469,599.32 1
-15,372.70 1
269.00 1
- 1
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- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
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- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
-3,000.00 3
- 3
2,480.38 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
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- 5
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- 5
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- 5
- 5
- 5
- 5
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451,630.08 1
-451,630.08 1
348.10 2
- 2
-348.10 2
- 2
80.62 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
182.40 1
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- 1
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- 1
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100,000.00 1
-100,000.00 1
- 1
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-359,318.12 1
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-300.00 1
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-6,750.00 1
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-10.90 1
- 1
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-29.50 1
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-5,299.15 1
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-706.05 1
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-35.80 1
-1,012.42 1
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9.00 1
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169,828.04 1
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- 1
-70.00 1
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- 1
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ME 17122901 1
47111901 1
ME 47112901 1
Total Result
Moneda de origen de la
Nombre del Prestamista Nombre del Prestatario
operación
CODIGO RESUMEN Nombre del Prestamista Nombre del Prestatario Moneda de origen de
Data
(empty)
Suma de Monto del Capital en Suma de Monto de los IntereseSuma de Monto de los Interese
9.00 - -
4,597.14 - -
Monto en
moneda de
Parte Vinculada y/o Sujeto residente en paraíso Moneda de Monto en moneda registro
Operación fiscal origen de origen (S/.)
Sacos Pisco S/.
Prestación de servici
Sapisco Contenedores S/.
S/.
Sacos Pisco
Compra de productos USS
Sapisco Contenedores USS
ORDENAR: E - C -D
SACOS SAPISCO COMERCIAL S.A.C. PEN DE 01 - 30 23-12-21 31-12-21 5.615% 28,099 5 5 S/.28,099 0 5 28,099.47
SACOS SAPISCO COMERCIAL S.A.C. PEN DE 91 - 180 16-07-21 31-12-21 5.680% 712 15 15 S/.712 0 15 712.40
SACOS SAPISCO COMERCIAL S.A.C. PEN DE 181 - 360 31-01-21 31-12-21 6.395% 12,275 518 518 S/.12,275 0 518 12,275.27
SACOS SAPISCO COMERCIAL S.A.C. PEN DE 181 - 360 30-12-99 31-12-21 6.395% 0 113 113 S/.0 0 113 -
SACOS SAPISCO COMERCIAL S.A.C. PEN MAS 360 01-01-21 31-12-21 5.970% 2,600 157 157 S/.2,600 0 157 2,600.39
SACOS SAPISCO COMERCIAL S.A.C. DOL DE 31 - 90 12-11-21 31-12-21 5.525% 122,006 194 2,742 S/.484,972 2,742 0 122,005.54
SACOS SAPISCO COMERCIAL S.A.C. DOL DE 91 - 180 03-09-21 31-12-21 6.090% 1,052 18 61 S/.4,184 61 0 1,052.48
SACOS SAPISCO CONTENEDORES S.A.C. PEN DE 01 - 30 30-12-99 31-12-21 5.615% 0 0 0 S/.706 0 0 706.05
SACOS SAPISCO CONTENEDORES S.A.C. DOL DE 31 - 90 23-11-21 31-12-21 5.525% 265 1 4 S/.1,054 4 0 265.17
0 0
0 0
SACOS SAPISCO COMERCIAL S.A.C. PEN DE 01 - 30 01-01-21 09-12-21 5.615% 5,009 1 1 S/.490 0 1 54,270.51
SACOS SAPISCO COMERCIAL S.A.C. PEN DE 31 - 90 26-11-21 31-12-21 5.650% 1,633 0 0 S/.0 0 0 1,632.93
SACOS SAPISCO COMERCIAL S.A.C. PEN DE 91 - 180 05-08-21 31-12-21 5.680% 829 19 19 S/.-829 0 19 38,829.40
SACOS SAPISCO COMERCIAL S.A.C. PEN DE 181 - 360 01-04-21 31-12-21 6.395% 142,481 6,815 6,815 S/.-142,481 0 6,815 142,480.91
SACOS SAPISCO COMERCIAL S.A.C. PEN MAS 360 01-01-21 31-12-21 5.970% 825 50 50 S/.-825 0 50 825.26
SACOS SAPISCO COMERCIAL S.A.C. DOL DE 01 - 30 30-12-99 01-04-21 3.115% 0 0 0 S/.-36,170 0 0 10,000.00
SACOS SAPISCO COMERCIAL S.A.C. DOL DE 31 - 90 31-10-21 31-12-21 5.525% 10,000 86 288 S/.-39,980 288 0 163,000.00
SACOS SAPISCO COMERCIAL S.A.C. DOL DE 181 - 360 01-04-21 31-12-21 6.170% 153,000 6,074 20,343 S/.-615,504 20,343 0 500.00
SACOS SAPISCO CONTENEDORES S.A.C. PEN DE 181 - 360 01-07-21 31-12-21 6.395% 500 16 16 S/.-500 0 16
0 0
S/.479,844
SACOS
1 2 17800110Otras CuentasMN
1 3 17800110Otras CuentasMN
1 4 17800210Otras CuentasME
1 5 47900110Otras CuentasMN
1 6 47900210Otras CuentasME
1 7 47900210Otras CuentasME
1 8
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
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1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
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Sec. Fecha Reg. Fecha Doc. Fecha Vcto. Glosa Moneda Usuario
01/01/2022
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00435 31/07/2022 31/07/2022 AJUSTE POR CONV. MON.MN
00494 31/08/2022 31/08/2022 AJUSTE POR CONV. MON.MN
00409 30/09/2022 30/09/2022 AJUSTE POR CONV. MON.MN
00423 31/10/2022 31/10/2022 AJUSTE POR CONV. MON.MN
00412 30/11/2022 30/11/2022 AJUSTE POR CONV. MON.MN
00364 31/12/2022 31/12/2022 AJUSTE POR CONV. MON.MN
05093 01/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA ME
00649 31/01/2022 31/01/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00523 28/02/2022 28/02/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00624 31/03/2022 31/03/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00841 30/04/2022 30/04/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00822 31/05/2022 31/05/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00001 30/06/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA ME
00013 27/06/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA ME
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05094 01/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA ME
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00524 28/02/2022 28/02/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
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00002 30/06/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA ME
01074 30/06/2022 30/06/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
05095 01/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA ME
00651 31/01/2022 31/01/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
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00626 31/03/2022 31/03/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00843 30/04/2022 30/04/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
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00003 30/06/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA ME
00015 27/06/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA ME
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05035 01/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05035 31/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05035 28/02/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05035 31/03/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05035 30/04/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05035 31/05/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
00015 27/06/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
00019 27/06/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
00533 31/07/2022 31/07/2022 REGULARIZACION DIF. MN
05036 01/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05036 31/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05036 28/02/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
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05036 30/04/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
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00020 27/06/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
00534 31/07/2022 31/07/2022 REGULARIZACION DIF. MN
05037 01/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05037 31/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05037 28/02/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05037 31/03/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05037 30/04/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05037 31/05/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
00016 27/06/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
00535 31/07/2022 31/07/2022 REGULARIZACION DIF. MN
05096 01/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA ME
00652 31/01/2022 31/01/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00526 28/02/2022 28/02/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00627 31/03/2022 31/03/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00844 30/04/2022 30/04/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00825 31/05/2022 31/05/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00004 30/06/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA ME
00016 27/06/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA ME
01076 30/06/2022 30/06/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
05038 01/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
00017 01/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
00536 01/01/2022 01/01/2022 REGULARIZACION DIF. MN
00002 08/09/2022 08/09/2022 30/09/2022 PTMO SACOS VR 080922ME
01158 30/09/2022 30/09/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
01191 31/10/2022 31/10/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00375 30/11/2022 30/11/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00002 30/12/2022 08/09/2022 30/09/2022 PTMO SACOS VR 080922ME
00364 31/12/2022 31/12/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00001 30/09/2022 30/09/2022 0922-DC RELACIONADASME
01159 30/09/2022 30/09/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00001 09/05/2022 09/05/2022 0522_PAGO CTS MN
00019 09/05/2022 09/05/2022 0522_PAGO CTS MN
00001 11/11/2022 11/11/2022 PREST. COMERCIAL A SAME
00376 30/11/2022 30/11/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00003 30/12/2022 11/11/2022 PREST. COMERCIAL A SAME
00365 31/12/2022 31/12/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00002 01/12/2022 01/12/2022 PAGO CRUZ JOSE MARIAMN
00343 31/12/2022 31/12/2022 AJUSTE POR CONV. MON.MN
00002 25/08/2022 25/08/2022 PTMO SACOS- PAGO IN ME
01064 31/08/2022 31/08/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
01160 30/09/2022 30/09/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
01193 31/10/2022 31/10/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00377 30/11/2022 30/11/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00004 30/12/2022 25/08/2022 PTMO SACOS- PAGO IN ME
00366 31/12/2022 31/12/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00001 15/11/2022 15/11/2022 ERRO ABONO YCHALLAYMN
00002 15/11/2022 15/11/2022 ERRO ABONO YCHALLAYMN
00001 15/12/2022 15/12/2022 PRESTAMO DE CONTENED MN
00002 30/12/2022 15/12/2022 PRESTAMO DE CONTENED MN
00027 31/12/2022 31/12/2022 REGULARIZACION DIF. MN
00002 16/09/2022 16/09/2022 30/09/2022 PTMO SACOS VR 160922ME
01161 30/09/2022 30/09/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00002 07/10/2022 16/09/2022 30/09/2022 PTMO SACOS VR 160922ME
01194 31/10/2022 31/10/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
05040 01/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
00020 27/06/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
00539 31/07/2022 31/07/2022 REGULARIZACION DIF. MN
00002 22/09/2022 22/09/2022 30/10/2022 PTMO A SACOS PISCO FVME
01162 30/09/2022 30/09/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
01195 31/10/2022 31/10/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00378 30/11/2022 30/11/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00005 30/12/2022 22/09/2022 30/10/2022 PTMO A SACOS PISCO FVME
00367 31/12/2022 31/12/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00001 21/07/2022 21/07/2022 PTMO SACOS $60,000 2 ME
00002 27/07/2022 21/07/2022 PTMO SACOS $60,000 2 ME
01090 31/07/2022 31/07/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00001 01/03/2022 01/03/2022 DEV. PTMO SACOS PISC ME
00628 31/03/2022 31/03/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00845 30/04/2022 30/04/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00826 31/05/2022 31/05/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00005 30/06/2022 01/03/2022 DEV. PTMO SACOS PISC ME
00017 27/06/2022 01/03/2022 DEV. PTMO SACOS PISC ME
01077 30/06/2022 30/06/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
05046 01/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05046 31/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05046 28/02/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05046 31/03/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05046 30/04/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05046 31/05/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05046 30/06/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05046 31/07/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05046 31/08/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05046 30/09/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05046 31/10/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
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05046 31/12/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
00413 31/07/2022 31/07/2022 AJUSTE POR CONV. MON.MN
00472 31/08/2022 31/08/2022 AJUSTE POR CONV. MON.MN
00387 30/09/2022 30/09/2022 AJUSTE POR CONV. MON.MN
00401 31/10/2022 31/10/2022 AJUSTE POR CONV. MON.MN
00390 30/11/2022 30/11/2022 AJUSTE POR CONV. MON.MN
00003 30/12/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
00028 31/12/2022 31/12/2022 REGULARIZACION DIF. MN
00002 01/06/2022 01/06/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
00021 27/06/2022 01/06/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
00540 31/07/2022 31/07/2022 REGULARIZACION DIF. MN
00001 20/05/2022 20/05/2022 PTMO CONTENEDORES FME
00827 31/05/2022 31/05/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
01078 30/06/2022 30/06/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
01091 31/07/2022 31/07/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
01065 31/08/2022 31/08/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
01164 30/09/2022 30/09/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
01197 31/10/2022 31/10/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00379 30/11/2022 30/11/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00001 30/12/2022 20/05/2022 PTMO CONTENEDORES FME
00368 31/12/2022 31/12/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
05041 01/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
00022 27/06/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
00541 31/07/2022 31/07/2022 REGULARIZACION DIF. MN
05042 01/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05042 31/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05042 28/02/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05042 31/03/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05042 30/04/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
05042 31/05/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
00023 27/06/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
00542 31/07/2022 31/07/2022 REGULARIZACION DIF. MN
00002 05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 PTMO CONTENEDORES -ME
02415 30/09/2022 30/09/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
02231 31/10/2022 31/10/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
01259 30/11/2022 30/11/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
00001 30/12/2022 05/09/2022 05/09/2022 PTMO CONTENEDORES -ME
00645 31/12/2022 31/12/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
08199 01/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
08199 01/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
00025 01/01/2022 01/01/2022 AJUSTE POR CONV. MON.
MN
00080 01/01/2022 01/01/2022 AJUSTE POR CONV. MON.
MN
00080 01/01/2022 01/01/2022 AJUSTE POR CONV. MON.
MN
00084 01/01/2022 01/01/2022 AJUSTE POR CONV. MON.
MN
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MN
00248 01/01/2022 01/01/2022 AJUSTE POR CONV. MON.
MN
00002 31/01/2022 31/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
00026 31/01/2022 31/01/2022 AJUSTE POR CONV. MON.
MN
00081 31/01/2022 31/01/2022 AJUSTE POR CONV. MON.
MN
00081 31/01/2022 31/01/2022 AJUSTE POR CONV. MON.
MN
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MN
08200 01/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
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08200 28/02/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
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MN
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08214 01/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
00042 01/01/2022 01/01/2022 AJUSTE POR CONV. MON. MN
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00275 02/12/2022 02/12/2022 AJUSTE POR CONV. MON. MN
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00002 04/11/2022 31/10/2022 31/10/2022 CN 0918-0105669 /ME
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00001 30/06/2022 27/06/2022 DEV. PTMO SACOS PISC MN
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01551 31/03/2022 31/03/2022 AJUSTE POR DIF. CAMBIME
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08215 01/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
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08217 01/01/2022 01/01/2022 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA MN
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MN
00279 01/01/2022 31/12/2022 AJUSTE POR CONV. MON.
MN
Saldo S/ (Moneda
Debe S/ Haber S/ Debe $
Original)
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RO A DICIEMBRE 2022
ELACIONADAS 11,169,482.82 7,442,415.13 3,727,067.69 3,128,895.68
11,169,482.82 7,442,415.13 3,727,067.69 3,128,895.68
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-2,151,688.25 -977,207.43 -47,214.16
Fecha Oper
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- -
- -
CODIGO RESUMEN
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1,524,540.87 55,955.32
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otorgamiento del cancelación de
de Origen Moneda de Origen
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- -182.40
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- -
- -
- -269.00
- -
- -359,770.32
#VALUE! -1,356.60
#VALUE! 359,318.12
#VALUE! 1,808.80
- -300.00
#VALUE! 300.00
#VALUE! -
- -188,500.00
#VALUE! 3,450.00
#VALUE! -6,850.00
#VALUE! 6,550.00
#VALUE! -6,150.00
#VALUE! -4,750.00
#VALUE! 3,900.00
#VALUE! -6,850.00
#VALUE! 111,636.00
#VALUE! -282.00
#VALUE! 3,058.00
#VALUE! 83,996.00
#VALUE! 792.00
- -369,794.88
#VALUE! -1,394.40
#VALUE! 369,330.08
#VALUE! 1,859.20
- -545.00
#VALUE! -650.00
#VALUE! -
#VALUE! -
#VALUE! -
- -559.73
#VALUE! -15.59
#VALUE! 19.64
#VALUE! -18.44
#VALUE! -14.24
#VALUE! 11.69
#VALUE! -20.53
#VALUE! -1.35
#VALUE! 20.84
#VALUE! 572.32
#VALUE! 5.39
- -120.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -4,207.82
- -
#VALUE! 159.98
#VALUE! 91.57
#VALUE! 61.04
#VALUE! -144.19
#VALUE! 137.88
#VALUE! -129.46
#VALUE! -99.98
#VALUE! 82.09
#VALUE! -144.19
#VALUE! -9.47
#VALUE! 146.29
#VALUE! 4,018.37
#VALUE! 37.89
- -500.00
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -183.82
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TOTAL SOLES ORDEN DE RANGOS
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Nombre del
Prestamista
Data
Nombre del PrestatarMoneda de oriPlazo Mín. de Fecha de o Máx. de Fecha de cMáx. de Factor
SACOS PISCO S.A.C. PEN DE 01 - 30 #VALUE! #VALUE! 0.1051
SACOS PISCO S.A.C. PEN DE 01 - 30 01-01-22 0.1076
SACOS PISCO S.A.C. PEN DE 181 - 360 01-01-22 #VALUE! 0.1036
SACOS PISCO S.A.C. PEN MAS 360 01-01-22 #VALUE! 0.1085
SACOS PISCO S.A.C. DOL DE 01 - 30 #VALUE! #VALUE! 0.0715
SACOS PISCO S.A.C. DOL DE 31 - 90 #VALUE! #VALUE! 0.0781
SAPISCO CONTENEDOR PEN DE 01 - 30 #VALUE! #VALUE! 0.1076
SAPISCO CONTENEDOR PEN DE 181 - 360 #VALUE! #VALUE! 0.1036
SAPISCO CONTENEDOR DOL DE 01 - 30 #VALUE! #VALUE! 0.0715
#VALUE! #VALUE! 0.1085
#VALUE! #VALUE! 0.1085
Monto del
Capital en Monto de los Intereses en Monto de los Intereses en Tasa de Saldo del Capital en S/.
Moneda de Moneda de Origen Moneda de Registro S/. interés Al 31/12/16
Origen
Monto en
Parte Vinculada y/o Sujeto residente Moneda de Monto en moneda moneda de
Operación en paraíso fiscal origen de origen registro (S/.)
Sacos Pisco S/.
Prestación de servicios admin
Sapisco Contenedores S/.
S/.
Sacos Pisco
Compra de productos termina USS
Sapisco Contenedores USS
ORDENAR: E - C -D
17800110 1 SACOMERCIAL SACOS PISCO S.A.C. PEN DE 01 - 30 1/1/2021 11/26/2021 5.8200% 39,054 1 1 32,421 0 1 -3,819 286.74 -286.11 DE 01 - 30SA 17800110 1 SACOS PISCO CSOMERCIAL SACOS PISCO PSEN DE 01 - 30 01-01-18 31-10-18 6.3450% 624,421 287 287 0 585,367
17800110 2 SACOMERCIAL SACOS PISCO S.A.C. PEN DE 181 - 360 6/30/2021 12/31/2021 6.3950% 6,724 220 220 6,724 0 220 25,906.93 -25,687.17 DE 91 - 180S 17800110 3 SACOS PISCO CSOMERCIAL SACOS PISCO PSEN DE 91 - 180 25-07-18 31-12-18 6.8200% 918,840 25,907 25,907 568,840 912,116
17800110 3 SACOMERCIAL SACOS PISCO S.A.C. PEN MAS 360 1/1/2021 12/31/2021 5.9700% 105,000 4,711 6,338 105,000 0 6,338 202.51 6,135.64 DE 181 - 360 17800110 4 SACOS PISCO CSOMERCIAL SACOS PISCO PSEN DE 181 - 360 25-01-18 30-12-99 8.2500% 3,232 203 203 3,232 -101,768
17800210 1 SACOMERCIAL SACOS PISCO S.A.C. DOL DE 181 - 360 5/10/2021 12/31/2021 6.1700% 10,000 363 1,214 39,750 1,214 0 56,134.95 -54,920.49 MAS 360SACOS
17800110 5 SACOS PISCO CSOMERCIAL SACOS PISCO PSEN MAS 360 01-01-18 30-12-99 7.6000% 1,001,054 56,135 56,135 747,780 991,054
17800210 2 SACOMERCIAL SACOS PISCO S.A.C. DOL MAS 360 1/1/2021 12/31/2021 5.5800% 153,000 7,750 25,876 608,175 25,876 0 30.46 25,845.46 DE 01 - 30SA 17800210 1 SACOS PISCO CSOMERCIAL SACOS PISCO D
S OL DE 01 - 30 13-09-18 04-12-18 6.4900% 69,585 9 30 16,845 -83,415
17800210 3 SACOMERCIAL SAPISCO CONTENEDORES S.A.C. PEN DE 01 - 30 1/1/2021 12/31/2021 3.1900% 0 0 0 0 0 0 6,802.87 -6,802.87 DE 31 - 90SA 17800210 2 SACOS PISCO CSOMERCIAL SACOS PISCO D
S OL DE 31 - 90 20-07-18 30-09-18 6.0600% 250,000 2,019 6,787 545,778 250,000
17800110 1 SACOMERCIAL SAPISCO CONTENEDORES S.A.C. PEN MAS 360 1/1/2021 12/31/2021 5.9700% 5,945 359 359 5,945 0 359 5,778.51 -5,419.64 DE 91 - 180S 17800210 3 SACOS PISCO CSOMERCIAL SACOS PISCO D
S OL DE 91 - 180 01-01-18 30-04-18 5.8000% 123,692 1,786 5,773 349 117,747
17800110 2 0 0 111,979.66 -111,979.66 33,987.54 33,987.54 MAS 360SACOS
17800210 5 SACOS PISCO CSOMERCIAL SACOS PISCO D
S OL MAS 360 01-01-18 30-12-99 6.9900% 542,200 33,966 111,763 1,809,827 542,200
17800110 3 0 0 DE 01 - 30SA 17800110 1 SAPISCO CONTCOMERCIAL SAPISCO CONTPEN DE 01 - 30 03-01-18 30-09-18 6.0300% 11,182 5 5 0 11,182
17800210 1 0 0 DE 31 - 90SA 17800110 2 SAPISCO CONTCOMERCIAL SAPISCO CONTPEN DE 31 - 90 12-07-18 31-08-18 6.7000% 155,268 994 994 0 155,268
17800210 2 0 0 DE 91 - 180S 17800110 3 SAPISCO CONTCOMERCIAL SAPISCO CONTPEN DE 91 - 180 27-08-18 30-12-99 6.9150% 400,000 9,310 9,310 400,000 400,000
17800210 3 0 0 MAS 360SAPIS17800110 5 SAPISCO CONTCOMERCIAL SAPISCO CONTPEN MAS 360 01-01-18 30-12-99 7.6000% 664,000 46,028 46,028 664,000 664,000
17800210 4 0 0 DE 91 - 180S 17800210 3 SAPISCO CONTCOMERCIAL SAPISCO CONTDOL DE 91 - 180 28-08-18 30-12-99 5.6700% 43,451 825 2,766 146,386 43,451
Total general 01-01-18 31-12-18 8.2500% 4,806,925 177,475 265,989 4,903,036 4,806,925
47900110 1 SACOMERCIAL SACOS PISCO S.A.C. PEN DE 01 - 30 1/1/2021 4/1/2021 5.6150% 37,193 0 0 -37,193 0 0 DE 01 - 30SA 47900110 1 SACOS PISCO CSOMERCIAL SACOS PISCO PSEN DE 01 - 30 17-01-18 31-12-18 6.3450% 28,038 33 33 0 -9,155
47900110 2 SACOMERCIAL SACOS PISCO S.A.C. PEN DE 31 - 90 11/5/2021 12/31/2021 5.6500% 4,014 34 34 -4,014 0 34 DE 31 - 90SA 47900110 2 SACOS PISCO CSOMERCIAL SACOS PISCO PSEN DE 31 - 90 05-04-18 31-12-18 7.0000% 29,878 165 165 0 25,863
47900110 3 SACOMERCIAL SACOS PISCO S.A.C. PEN MAS 360 1/1/2021 12/31/2021 5.9700% 2,480 150 150 -2,480 0 150 DE 01 - 30SA 47900210 1 SACOS PISCO CSOMERCIAL SACOS PISCO D
S OL DE 01 - 30 17-05-18 15-06-18 5.7350% 77,768 22 72 0 75,288
47900210 1 SACOMERCIAL SACOS PISCO S.A.C. DOL DE 31 - 90 11/12/2021 12/31/2021 5.5250% 122,006 821 2,751 -487,778 2,751 0 DE 31 - 90SA 47900210 2 SACOS PISCO CSOMERCIAL SACOS PISCO D
S OL DE 31 - 90 23-03-18 30-04-18 5.6000% 234 1 4 0 -121,772
COMERCIAL SACOS PISCO S.A.C. DOL DE 91 - 180 9/3/2021 12/31/2021 6.0900% 1,052 18 62 -4,208
COMERCIAL SAPISCO CONTENEDORES S.A.C. DOL DE 91 - 180 9/27/2021 12/31/2021 12/30/1899 42,404 569 1,912 -169,533
1 21
DETALLE CUENTA ANEXO DETALLE ANEXO Sub. Comp. Sec. Fecha Reg. Fecha Doc.
05/09/2022
Prestamos Rela05205526917SAPISCO COM22 0001 00008 05/09/2022 05/09/2022
Prestamos Rela05205526917SAPISCO COM99 0004 00005 30/09/2022 30/09/2022
Prestamos Rela05205526917SAPISCO COM99 0007 00005 31/10/2022 31/10/2022
Prestamos Rela05205526917SAPISCO COM99 0003 00007 30/11/2022 30/11/2022
Prestamos Rela05205526917SAPISCO COM60 0068 00002 30/12/2022 05/09/2022
Prestamos Rela05205526917SAPISCO COM99 0004 00006 31/12/2022 31/12/2022
Prestamos Rela05201001314SACOS PISCO40 0023 00002 11/02/2022 11/02/2022
Prestamos Rela05201001314SACOS PISCO40 0098 00001 11/02/2022 11/02/2022
Prestamos Rela05201001314SACOS PISCO22 0014 00002 01/09/2022 01/09/2022
Prestamos Rela05201001314SACOS PISCO40 0098 00002 01/09/2022 01/09/2022
Prestamos Rela05201001314SACOS PISCO22 0015 00002 01/09/2022 01/09/2022
Prestamos Rela05201001314SACOS PISCO40 0098 00003 01/09/2022 01/09/2022
Prestamos Rela05201001314SACOS PISCO01 0001 01765 01/01/2022 01/01/2022
Prestamos Rela05201001314SACOS PISCO01 0002 01764 01/01/2022 01/01/2022
Prestamos Rela05201001314SACOS PISCO40 0098 00004 01/01/2022 01/01/2022
Prestamos Rela05201001314SACOS PISCO12 0025 00002 03/10/2022 03/10/2022
Prestamos Rela05201001314SACOS PISCO40 0098 00005 03/10/2022 03/10/2022
Prestamos Rela05201001314SACOS PISCO01 0001 01766 01/01/2022 01/01/2022
Prestamos Rela05201001314SACOS PISCO01 0002 01765 01/01/2022 01/01/2022
Prestamos Rela05201001314SACOS PISCO22 0019 00001 31/01/2022 01/01/2022
Prestamos Rela05201001314SACOS PISCO22 0025 00006 28/02/2022 01/01/2022
Prestamos Rela05205526917SAPISCO COM01 0001 01770 01/01/2022 01/01/2022
Prestamos Rela05205526917SAPISCO COM01 0002 01769 01/01/2022 01/01/2022
Prestamos Rela05205526917SAPISCO COM99 0001 00005 31/01/2022 31/01/2022
Prestamos Rela05205526917SAPISCO COM99 0001 00005 28/02/2022 28/02/2022
Prestamos Rela05205526917SAPISCO COM99 0001 00005 31/03/2022 31/03/2022
Prestamos Rela05205526917SAPISCO COM99 0001 00007 30/04/2022 30/04/2022
Prestamos Rela05205526917SAPISCO COM99 0001 00005 31/05/2022 31/05/2022
Prestamos Rela05205526917SAPISCO COM99 0001 00005 30/06/2022 30/06/2022
Prestamos Rela05205526917SAPISCO COM99 0003 00005 31/07/2022 31/07/2022
Prestamos Rela05205526917SAPISCO COM99 0003 00005 31/08/2022 31/08/2022
Prestamos Rela05205526917SAPISCO COM99 0004 00006 30/09/2022 30/09/2022
Prestamos Rela05205526917SAPISCO COM99 0007 00006 31/10/2022 31/10/2022
Prestamos Rela05205526917SAPISCO COM99 0003 00008 30/11/2022 30/11/2022
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#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 91 - 180SAPISCO CONTENED
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#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 01 - 30SAPISCO CONTENEDO
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#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 01 - 30SAPISCO CONTENEDO
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#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 181 - 360SAPISCO CONTENE
#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 181 - 360SAPISCO CONTENE
#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 181 - 360SAPISCO CONTENE
#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 181 - 360SAPISCO CONTENE
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#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 181 - 360SAPISCO CONTENE
#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 181 - 360SAPISCO CONTENE
#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 181 - 360SAPISCO CONTENE
#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 181 - 360SAPISCO CONTENE
#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 181 - 360SAPISCO CONTENE
#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 181 - 360SAPISCO CONTENE
- - - DE 01 - 30SAPISCO CONTENEDO
#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 01 - 30SAPISCO CONTENEDO
- - - DE 01 - 30SAPISCO CONTENEDO
2,290.80 - 2,290.80 DE 01 - 30SAPISCO CONTENEDO
- - - DE 91 - 180SAPISCO CONTENED
#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 91 - 180SAPISCO CONTENED
#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 91 - 180SAPISCO CONTENED
#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 91 - 180SAPISCO CONTENED
#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 91 - 180SAPISCO CONTENED
#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 91 - 180SAPISCO CONTENED
#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 91 - 180SAPISCO CONTENED
- - - DE 01 - 30SAPISCO CONTENEDO
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#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 01 - 30SAPISCO CONTENEDO
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#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 01 - 30SAPISCO CONTENEDO
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- - - MAS 360SAPISCO CONTENEDORE
#VALUE! #VALUE! #VALUE! MAS 360SAPISCO CONTENEDORE
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#VALUE! #VALUE! #VALUE! MAS 360SAPISCO CONTENEDORE
#VALUE! #VALUE! #VALUE! MAS 360SAPISCO CONTENEDORE
#VALUE! #VALUE! #VALUE! MAS 360SAPISCO CONTENEDORE
- - - DE 181 - 360SAPISCO CONTENE
#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 181 - 360SAPISCO CONTENE
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#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 181 - 360SAPISCO CONTENE
#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 181 - 360SAPISCO CONTENE
#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 181 - 360SAPISCO CONTENE
#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 181 - 360SAPISCO CONTENE
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#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 181 - 360SAPISCO CONTENE
#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 181 - 360SAPISCO CONTENE
- - - MAS 360SAPISCO CONTENEDORES
- - - MAS 360SAPISCO CONTENEDORES
- #VALUE! #VALUE! MAS 360SAPISCO CONTENEDORES
- #VALUE! #VALUE! MAS 360SAPISCO CONTENEDORES
- #VALUE! #VALUE! MAS 360SAPISCO CONTENEDORES
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#VALUE! #VALUE! #VALUE! DE 01 - 30SAPISCO CONTENEDO
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- #VALUE! #VALUE! DE 181 - 360SAPISCO CONTENE
Moneda de Fecha de Fecha de
Nombre del Prestamista Nombre del Prestatario origen de la Plazo otorgamiento cancelación de
operación del préstamo préstamo
Monto de los
Monto del Capital Monto de los
Intereses en Tasa de Saldo del Capital en
en Moneda de Intereses en TOTAL DOLARES
Moneda de interés S/. Al 31/12/16
Origen Moneda de Origen
Registro S/.
192,640.00 - - 746,672.64
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- #VALUE! #VALUE! -5,971.84
1,737.14 - - 1,737.14
- - - -1,737.14
1,180.00 - - 1,180.00
- - - -1,180.00
1,180.00 - - 1,180.00
- - - -1,180.00
500.00 - - 500.00
- - - -
- - - -500.00
1,349.90 - - 1,349.90
- - - -1,349.90
10,000.00 - - 10,000.00
- - - -
- #VALUE! #VALUE! -10,000.00
- #VALUE! #VALUE! -
32,404.34 - - 128,807.25
- - - -
- #VALUE! #VALUE! -4,374.58
- #VALUE! #VALUE! -2,819.18
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- #VALUE! #VALUE! 4,374.58
- #VALUE! #VALUE! -4,374.58
- #VALUE! #VALUE! 4,050.54
- #VALUE! #VALUE! 3,110.82
- #VALUE! #VALUE! -2,495.14
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- #VALUE! #VALUE! 194.43
- #VALUE! #VALUE! -4,374.59
- #VALUE! #VALUE! -123,719.77
- #VALUE! #VALUE! -1,004.53
10,000.00 - - 39,750.00
- - - -
- #VALUE! #VALUE! -1,350.00
- #VALUE! #VALUE! -870.00
- #VALUE! #VALUE! -580.00
- #VALUE! #VALUE! 1,350.00
- #VALUE! #VALUE! -1,350.00
- #VALUE! #VALUE! 1,250.00
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- #VALUE! #VALUE! -770.00
- #VALUE! #VALUE! 1,390.00
- #VALUE! #VALUE! 60.00
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10,000.00 - - 10,000.00
- #VALUE! #VALUE! -10,000.00
3,341.92 - - 3,341.92
- #VALUE! #VALUE! -3,341.92
- - - 1,410.27
- #VALUE! #VALUE! -1,410.27
- #VALUE! #VALUE! -1,410.27
- #VALUE! #VALUE! 1,410.27
600.00 - - 600.00
800.00 - - 800.00
1,123.66 - - 1,123.66
- - - -
- - - -1,123.66
70.00 - - 70.00
265.08 - - 265.08
- - - -
- - - -265.08
- - - -
- - - 696.10
175.12 - - -
- - - -700.13
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- #VALUE! #VALUE! -
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- #VALUE! #VALUE! 10.15
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3,000.00 - - -3,000.00
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- #VALUE! #VALUE! -
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- #VALUE! #VALUE! 100,000.00
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10.90 - - -10.90
- #VALUE! #VALUE! 10.90
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- - - 29.50
146,960.00 - - -584,606.88
- #VALUE! #VALUE! -2,204.40
- #VALUE! #VALUE! 20,427.44
- #VALUE! #VALUE! 561,093.28
- #VALUE! #VALUE! 5,290.56
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- #VALUE! #VALUE! 348.10
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- #VALUE! #VALUE! -
- #VALUE! #VALUE! -
- #VALUE! #VALUE! -
- #VALUE! #VALUE! -
- #VALUE! #VALUE! -
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- #VALUE! #VALUE! -
- #VALUE! #VALUE! -
- #VALUE! #VALUE! -
- #VALUE! #VALUE! 5,945.05
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- #VALUE! #VALUE! -
- #VALUE! #VALUE! -
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- #VALUE! #VALUE! -
- #VALUE! #VALUE! -
- #VALUE! #VALUE! -
- #VALUE! #VALUE! -
- #VALUE! #VALUE! -
- #VALUE! #VALUE! 5,299.15
- - - -1,060.15
265.17 - - -
- #VALUE! #VALUE! 40.31
- #VALUE! #VALUE! 23.07
- #VALUE! #VALUE! 15.38
- #VALUE! #VALUE! -36.33
- #VALUE! #VALUE! 34.73
- #VALUE! #VALUE! -32.61
- #VALUE! #VALUE! -25.19
- #VALUE! #VALUE! 20.68
- #VALUE! #VALUE! -36.33
- #VALUE! #VALUE! -2.38
- #VALUE! #VALUE! 36.85
- #VALUE! #VALUE! 1,012.42
- #VALUE! #VALUE! 9.55
706.05 - - -706.05
- #VALUE! #VALUE! 706.05
169.94 - - -637.95
- #VALUE! #VALUE! 7.98
- #VALUE! #VALUE! -20.90
- #VALUE! #VALUE! -16.14
- #VALUE! #VALUE! 13.25
- #VALUE! #VALUE! -23.28
- #VALUE! #VALUE! -1.53
- #VALUE! #VALUE! 23.62
- #VALUE! #VALUE! 648.83
- #VALUE! #VALUE! 6.12
TOTAL SOLES ORDEN DE RANGOS
3
3
3
3
3
3
1
1
1
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5
5
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2
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5
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1
4
4
4
4
4
4
4
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TOTAL CANCELADOS PENDIENTES
- - -
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- - -
- - -
- - -
- - -
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- - -
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Nombre del Prestamista
Data
Nombre del Prestatario Moneda de origePlazo Mín. de Fecha Máx. de FechaMáx. de Facto
SACOS PISCO S.A.C. PEN DE 01 - 30 #VALUE! 02-11-22 0.1076
SACOS PISCO S.A.C. PEN DE 31 - 90 01-01-22 #VALUE! 0.0672
SACOS PISCO S.A.C. PEN DE 91 - 180 #VALUE! #VALUE! 0.1081
SACOS PISCO S.A.C. DOL DE 01 - 30 01-01-22 01-01-22 0.0391
SACOS PISCO S.A.C. DOL DE 31 - 90 11-01-22 #VALUE! 0.0781
SAPISCO COMERCIAL S.A.C. PEN DE 01 - 30 #VALUE! 10-03-22 0.099
SAPISCO COMERCIAL S.A.C. DOL DE 31 - 90 #VALUE! 0.0668
SAPISCO COMERCIAL S.A.C. DOL DE 91 - 180 05-09-22 #VALUE! 0.0805
SAPISCO COMERCIAL S.A.C. DOL MAS 360 01-01-22 #VALUE! 0.0794
#VALUE! #VALUE! 0.1081
SACOS PISCO S.A.C. PEN DE 01 - 30 #VALUE! #VALUE! 0.1076
SACOS PISCO S.A.C. PEN DE 91 - 180 #VALUE! #VALUE! 0.1081
SACOS PISCO S.A.C. PEN DE 181 - 360 05-02-22 #VALUE! 0.1036
SACOS PISCO S.A.C. DOL DE 31 - 90 #VALUE! #VALUE! 0.0781
SACOS PISCO S.A.C. DOL MAS 360 01-01-22 #VALUE! 0.0794
SAPISCO COMERCIAL S.A.C. PEN DE 01 - 30 #VALUE! #VALUE! 0.1076
SAPISCO COMERCIAL S.A.C. PEN MAS 360 01-01-22 #VALUE! 0.1085
SAPISCO COMERCIAL S.A.C. PEN DE 181 - 360 #VALUE! #VALUE! 0.1036
SAPISCO COMERCIAL S.A.C. DOL DE 181 - 360 #VALUE! #VALUE! 0.0852
#VALUE! #VALUE! 0.1085
(empty) (empty) (empty)
Monto en
Parte Vinculada y/o Sujeto residente Monto en moneda de moneda de
Operación en paraíso fiscal Moneda de origen origen registro (S/.)
Sacos Pisco S/.
Prestación de servicios admini
Sapisco Contenedores S/.
S/.
Sacos Pisco
Compra de productos termina USS
Sapisco Contenedores USS
Monto de los
Fecha de Máx. de Fecha Monto del Capital Monto de los
Moneda de origen de la Intereses en Saldo del Capital en
Nombre del Prestamista Nombre del Prestatario Plazo otorgamiento de cancelación Máx. de Factor en Moneda de Intereses en Tasa de interés TOTAL DOLARES TOTAL SOLES
operación Moneda de S/. Al 31/12/21
del préstamo de préstamo Origen Moneda de Origen
Registro S/.
17800110 ### S CONTENEDORES SACOS PISCO S.A.C. PEN DE 01 - 30 12/30/1899 9/1/2021 3.6850% 0 0 0 S/.11,389 0 0
17800110 ### S CONTENEDORES SACOS PISCO S.A.C. PEN DE 181 - 360 7/1/2021 12/31/2021 6.3950% 500 16 16 S/.500 0 16
17800210 ### S CONTENEDORES SACOS PISCO S.A.C. PEN MAS 360 12/30/1899 12/31/2021 5.9700% 0 0 0 S/.0 0 0
17800210 ### S CONTENEDORES SACOS PISCO S.A.C. DOL DE 01 - 30 12/30/1899 4/8/2021 3.3900% 0 0 0 S/.117,466 0 0
CONTENEDORES SACOS PISCO S.A.C. DOL DE 181 - 360 12/30/1899 12/31/2021 6.1700% 0 0 -1,527 S/.-116,770 -1,527 0
CONTENEDORES SAPISCO COMERCIAL S.A.C. DOL DE 91 - 180 9/27/2021 12/31/2021 6.0900% 42,404 569 1,909 S/.168,557 1,909 0
0 0
0 0
0 0
S/.42,904 S/.585 S/.398 S/.181,142 S/.382 S/.16
Monto de los
Fecha de Máx. de Fecha Monto del Capital Monto de los
Moneda de origen de la Intereses en Saldo del Capital en
Nombre del Prestamista Nombre del Prestatario Plazo recibido el de cancelación Máx. de Factor en Moneda de Intereses en Tasa de interés
operación Moneda de S/. Al 31/12/21
préstamo de préstamo Origen Moneda de Origen
Registro S/.
47900110 ### S CONTENEDORES SACOS PISCO S.A.C. DOL DE 31 - 90 11/23/2021 12/31/2021 5.5250% 265 1 S/.4 S/.-1,060 4 0
47900110 ### S CONTENEDORES SAPISCO COMERCIAL S.A.C. PEN DE 01 - 30 12/30/1899 4/1/2021 2.9850% 0 0 S/.0 S/.0 0 0
47900110 ### S CONTENEDORES SAPISCO COMERCIAL S.A.C. PEN MAS 360 1/1/2021 12/31/2021 5.9700% 5,945 359 S/.359 S/.-5,945 0 359
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
CTA DETALLE COMERCIAL SACOS CONTENEDORES TOTALES DIFERENCIA CTA DETALLE COMERCIAL SACOS CONTENEDORES TOTALES DIFERENCIA
17 RESUMEN DE PRÉSTAMOS GRATUITOS OTORGADOS EN EL 2021 209,150 314,278 6,210 529,638 17 RESUMEN DE INTERESES GRATUITOS OTORGADOS EN EL 2021 1,590 13,061 360 15,011
47 RESUMEN DE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL 2021 319,723 167,011 42,904 529,638 (0) 47 RESUMEN DE INTERESES RECIBIDOS EN EL 2021 13,403 1,024 585 15,013 1
INTERESES INTERESES
CTA DETALLE COMERCIAL SACOS CONTENEDORES TOTALES DIFERENCIA CTA DETALLE COMERCIAL SACOS CONTENEDORES TOTALES DIFERENCIA
17 RESUMEN DE PRÉSTAMOS GRATUITOS OTORGADOS EN EL 2021 34,008 3,617 398 38,023 17 RESUMEN DE PRÉSTAMOS GRATUITOS OTORGADOS EN EL 2021 0 0 0 0
DJ ANUAL 0 DJ ANUAL 0