LIBRO DIARIO

FECHA COD CTA CONCEPTO DEBE HABER

7/1/2019 1.1.01 CAJA 6,000
1.1.02 BANCO 5,200
1.1.08.02 DOC POR COBRAR 3,500
1.2.01 MUEBLE DE OFICINA 300
1.2.06 EQUIPO DE COMPUTO 1,500
1.2.12 VEHICULO 4,000
1.2.09 TERRENO 35,000
2.1.18.02 DOC POR PAGAR 1,000
2.2.05 HIPOTECA POR PAGAR 25,000
3.1.01 CAPITAL 29,500
P/R ASIENTO APERTURA
1/4/2019
1.2.18 MAQUINARIA 1,400
2.1.18.01 CUENTA POR PAGAR 1,400
P/R COMPRA MAQUINARIA CREDITO DIRECTO
1/6/2019
1.1.02 BANCOS 4,000
4.1.02 INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADO 4,000
P/R SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO
1/10/2019
6.1.08 ARRIENDO LOCALES OFICINA 400
1.1.01 CAJA 400
P/R POR PAFO ARRIENDO
1/12/2019
2.2.05 HIPOTECA POR PAGAR 208.33
1.1.02 BANCO 208.33
P/R PAGO LETRA 1/120 HIPOTECA
1/15/2019
1.1.03 CAJA CHICA 280
1.1.02 BANCOS 280
P/R FONDO CAJA CHICA
1/18/2019
1.2.12 SUMINISTRO DE OFICINA 40
1.1.02 FONDO CAJA CHICA 40
P/R COMPRA UTILES JUAN MARCET
1/28/2019
1.1.01 CAJA 330
6.1.09 MANTENIMIENTO Y REPARACION 330
P/R MANTENIMIENTO VEHICULO
1/31/2019
6.1.01 BANCO 800
1.1.02 SUELDO POR PAGAR 800
P/R SE PAGA SUELDO TRANSFERENCIA BANCO

TOTAL DIARIOS 62,958.33 62,598.33

LIBRO MAYOR
CAJA
A/F4 $ 6,000.00 A/G25
A/F40 $ 330.00
$ 6,330.00

BANCO
A/F5 $ 5,200.00 A/G29
A/F20 $ 4,000.00 A/G33
A/F44
$ 9,200.00

DOCUMENTO POR COBRAR

A/F6 $ 3,500.00
$ 3,500.00

TERRENO
A/F7 35000
$ 35,000.00

EQUIPO DE OFICINA
A/F8 $ 300.00
$ 300.00

EQUIPO DE COMPUTO
A/F9 $ 1,500.00
$ 1,500.00

VEHICULO
A/10 $ 4,000.00
$ 4,000.00

DOCUMENTO POR PAGAR

A/G1

HIPOTECA POR PAGAR

A/F24 208.33 A/G12
$ 208.33

CAPITAL
 A/G13

MAQUINARIA
A/F16 $ 1,400.00
$ 1,400.00

CUENTA POR PAGAR

A/G17

SERVICIOS PRESTADOS
A/G21
A/G41

ARRIENDO LOCAL
A/F24

CAJA CHICA
A/F32 $ 280.00 A/G37
$ 280.00

UTILES DE OFICINA
A/F36

SUELDO Y SALARIO
A/G45 $ 800.00
$ 800.00

BALANCE DE COMPROBACION
CODIGO NOMBRE DE CUENTA

1.1.01 CAJA
1.1.02 BANCOS
1.08.02 DOCUMENTO POR COBRAE
1.2.01 TERRENO
1.2.06 EQUIPO DE OFICINA
1.2.12 EQUIPO DE COMPUTO
1.2.09 VEHICULO
2.1.08.02 DOCUMENTO POR PAGAR
2.2.05 HIPOTECA POR PAGAR
3.1.01 CAPITAL
1.2.18 MAQUINARIA
2.1.08.01 CUENTA POR PAGAR
6.1.28 SERVICIO PRESTADO
6.1.28 ARRIENDO LOCAL
1.1.01.01 CAJA CHICA
6.1.21 UTILES DE OFICINA
6.1.01 SUELDO Y SALARIO
SUMAS IGUALES
 $ 400.00

$ 400.00

O
$ 208.33
$ 280.00
$ 800.00
$ 1,288.33

OR COBRAR

NO

OFICINA

OMPUTO

LO

OR PAGAR
$ 1,000.00
$ 1,000.00

R PAGAR
25000
$ 25,000.00

AL
 $ 29,500.00
$ 29,500.00

ARIA

R PAGAR
$ 1,400.00
$ 1,400.00

ESTADOS
$ 4,000.00
$ 330.00
$ 4,330.00

LOCAL
$ 400.00
$ 400.00

ICA
$ 40.00
$ 40.00

FICINA
$ 40.00
$ 40.00

ALARIO

LANCE DE COMPROBACION
SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 6,330.00 $ 400.00 $ 5,930.00
$ 9,200.00 $ 1,288.33 $ 7,911.67
$ 3,500.00 $ 3,500.00
$ 35,000.00 $ 35,000.00
$ 300.00 $ 300.00
$ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00
$ 208.33 $ 25,000.00 $ 24,791.67
$ 29,500.00 $ 29,500.00
$ 1,400.00 $ 1,400.00
$ 1,400.00 $ 1,400.00
$ 4,330.00 $ 4,330.00
$ 400.00 $ 400.00
$ 280.00 $ 40.00 $ 240.00
$ 40.00 $ 40.00
$ 800.00 $ 800.00
$ 62,958.33 $ 62,958.33 $ 61,021.67 $ 61,021.67