FECHA COD CTA CONCEPTO DEBE HABER

01/07/2019 1.1.01 CAJA 6.000

1.1.02 BANCO 5.200
1.1.08.02 DOC POR COBRAR 3.500
1.2.01 MUEBLE DE OFICINA 300
1.2.06 EQUIPO DE COMPUTO 1.500
1.2.12 VEHICULO 4.000
1.2.09 TERRENO 35.000
2.1.18.02 DOC POR PAGAR 1.000
2.2.05 HIPOTECA POR PAGAR 25.000
3.1.01 CAPITAL 29.500
P/R ASIENTO APERTURA
04/01/2019
1.2.18 MAQUINARIA 1.400
2.1.18.01 CUENTA POR PAGAR 1.400
P/R COMPRA MAQUINARIA CREDITO DIRECTO
06/01/2019
1.1.02 BANCOS 4.000
4.1.02 INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADO 4.000
P/R SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO
10/01/2019
6.1.08 ARRIENDO LOCALES OFICINA 400
1.1.01 CAJA 400
P/R POR PAFO ARRIENDO
12/01/2019
2.2.05 HIPOTECA POR PAGAR 208,33
1.1.02 BANCO 208,33
P/R PAGO LETRA 1/120 HIPOTECA
15/01/2019
1.1.03 CAJA CHICA 280
1.1.02 BANCOS 280
P/R FONDO CAJA CHICA
18/01/2019
1.2.12 SUMINISTRO DE OFICINA 40
1.1.02 FONDO CAJA CHICA 40
P/R COMPRA UTILES JUAN MARCET
28/01/2019
1.1.01 CAJA 330
6.1.09 MANTENIMIENTO Y REPARACION 330
P/R MANTENIMIENTO VEHICULO
31/01/2019
6.1.01 BANCO 800
1.1.02 SUELDO POR PAGAR 800
P/R SE PAGA SUELDO TRANSFERENCIA BANCO
TOTAL DIARIOS 62.958,33 62.598,33

LIBRO MAYOR
CAJA
A/F4 $ 6.000,00 A/G25
A/F40 $ 330,00
$ 6.330,00

BANCO
A/F5 $ 5.200,00 A/G29
A/F20 $ 4.000,00 A/G33
A/F44
$ 9.200,00

DOCUMENTO POR COBRAR

A/F6 $ 3.500,00
$ 3.500,00

TERRENO
A/F7 35000
$ 35.000,00

EQUIPO DE OFICINA
A/F8 $ 300,00
$ 300,00

EQUIPO DE COMPUTO
A/F9 $ 1.500,00
$ 1.500,00

VEHICULO
A/10 $ 4.000,00
$ 4.000,00

DOCUMENTO POR PAGAR

A/G1

HIPOTECA POR PAGAR

A/F24 208,33 A/G12
$ 208,33

CAPITAL
A/G13

MAQUINARIA
A/F16 $ 1.400,00
$ 1.400,00

CUENTA POR PAGAR

A/G17

SERVICIOS PRESTADOS
A/G21
A/G41

ARRIENDO LOCAL
A/F24

CAJA CHICA
A/F32 $ 280,00 A/G37
$ 280,00

UTILES DE OFICINA
A/F36

SUELDO Y SALARIO
A/G45 $ 800,00
$ 800,00

BALANCE DE COMPROBACI
CODIGO NOMBRE DE CUENTA

1.1.01 CAJA
1.1.02 BANCOS
1.08.02 DOCUMENTO POR COBRAE
1.2.01 TERRENO
1.2.06 EQUIPO DE OFICINA
1.2.12 EQUIPO DE COMPUTO
1.2.09 VEHICULO
2.1.08.02 DOCUMENTO POR PAGAR
2.2.05 HIPOTECA POR PAGAR
3.1.01 CAPITAL
1.2.18 MAQUINARIA
2.1.08.01 CUENTA POR PAGAR
6.1.28 SERVICIO PRESTADO
6.1.28 ARRIENDO LOCAL
1.1.01.01 CAJA CHICA
6.1.21 UTILES DE OFICINA
6.1.01 SUELDO Y SALARIO
SUMAS IGUALES
 $ 400,00

$ 400,00

O
$ 208,33
$ 280,00
$ 800,00
$ 1.288,33

OR COBRAR

FICINA

OMPUTO

LO

OR PAGAR
$ 1.000,00
$ 1.000,00

R PAGAR
25000
$ 25.000,00

L
$ 29.500,00
$ 29.500,00

ARIA
PAGAR
$ 1.400,00
$ 1.400,00

STADOS
$ 4.000,00
$ 330,00
$ 4.330,00

OCAL
$ 400,00
$ 400,00

CA
$ 40,00
$ 40,00

FICINA
$ 40,00
$ 40,00

LARIO

LANCE DE COMPROBACION
SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 6.330,00 $ 400,00 $ 5.930,00
$ 9.200,00 $ 1.288,33 $ 7.911,67
$ 3.500,00 $ 3.500,00
$ 35.000,00 $ 35.000,00
$ 300,00 $ 300,00
$ 1.500,00 $ 1.500,00
$ 4.000,00 $ 4.000,00
$ 1.000,00 $ 1.000,00
$ 208,33 $ 25.000,00 $ 24.791,67
$ 29.500,00 $ 29.500,00
$ 1.400,00 $ 1.400,00
$ 1.400,00 $ 1.400,00
$ 4.330,00 $ 4.330,00
$ 400,00 $ 400,00
$ 280,00 $ 40,00 $ 240,00
$ 40,00 $ 40,00
$ 800,00 $ 800,00
$ 62.958,33 $ 62.958,33 $ 61.021,67 $ 61.021,67