CU SAC

FLUJO DE CAJA OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

2014
ENERO
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
PREST - CAJA METROPOLITANA US$ 3'100,000.00 59,907.75 2.804 167,981.33
FACTORING 25,734.75 2.799 72,031.57
EQUIPOS - IMPORTADOS 47,162.35 2.801 132,101.74
MATERIA PRIMA - LETRAS 39,552.13 2.801 110,785.52
INSUMOS - LETRAS 2,682.02 2.801 7,512.34
SEGUROS 895.31 2.801 2,507.76
FACTORING 45,517.96 2.809 127,859.95
FACTORING 52,637.26 2.808 147,805.43
LEASING CAMIONETAS 5,044.64 2.810 14,175.44
VARIOS 6,060.65 2.819 17,084.97
PREST - BCO.CONTI . US$ 400,000.00 10,094.02 2.819 28,455.04
295,288.84 828,301.08
FEBRERO
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
FACTORING 115,802.05 2.822 326,793.39
PREST - CAJA METROPOLITANA US$ 3'100,000.00 59,907.75 2.822 169,059.67
PREST - CS 60,000.00 2.822 169,320.00
EQUIPOS - IMPORTADOS 59,899.13 2.815 168,616.05
MATERIA PRIMA - LETRAS 43,309.36 2.815 121,915.85
INSUMOS - LETRAS 354.00 2.815 996.51
SEGUROS 895.31 2.815 2,520.30
FACTORING 38,086.66 2.809 106,985.43
FACTORING 34,294.19 2.808 96,298.09
FACTORING 25,696.40 2.808 72,155.49
FACTORING 114,311.25 2.804 320,528.75
VARIOS 4,528.42 2.804 12,697.69
PREST - BCO.CONTI . US$ 400,000.00 10,094.02 2.804 28,303.63
567,178.54 1,596,190.83
MARZO
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
PREST - CAJA METROPOLITANA US$ 3'100,000.00 59,907.75 2.803 167,921.42
PREST - CS 60,000.00 2.805 168,300.00
EQUIPOS - IMPORTADOS 75,978.05 2.803 212,966.47
MATERIA PRIMA - LETRAS 46,679.69 2.803 130,843.17
INSUMOS - LETRAS 30,587.31 2.803 85,736.23
SEGUROS 1,263.58 2.803 3,541.81
FACTORING 25,883.14 2.803 72,550.44
FACTORING 26,311.66 2.807 73,856.83
FACTORING 36,111.35 2.811 101,509.00
VARIOS 16,081.18 2.811 45,204.20
SATELITE - SEÑAL 10,050.00 2.811 28,250.55
PREST - BCO.CONTI . US$ 400,000.00 10,094.02 2.811 28,374.29
398,947.73 1,119,054.42
 ABRIL
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
PREST - CAJA METROPOLITANA US$ 3'100,000.00 59,907.75 2.791 167,202.53
PREST CS 60,000.00 2.796 167,760.00
EQUIPOS - IMP NAC 71,141.12 2.776 197,487.74
MATERIA PRIMA - LETRAS 26,969.20 2.776 74,866.50
INSUMOS - LETRAS 16,194.61 2.776 44,956.24
SEGUROS 1,263.58 2.776 3,507.70
LEASING CAMIONETAS 25,853.27 2.791 72,156.48
FACTORING 45,988.20 2.803 128,904.92
VARIOS 7,344.46 2.808 20,623.24
PREST - BCO.CONTI . US$ 400,000.00 10,094.02 2.808 28,344.01
324,756.21 905,809.36
MAYO
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
FACTORING 114,787.18 2.805 321,978.04
PREST - CAJA METROPOLITANA US$ 3'100,000.00 59,907.75 2.788 167,022.81
PREST - CS 60,000.00 2.785 167,100.00
EQUIPOS - IMPORTADOS 35,741.12 2.785 99,539.01
MATERIA PRIMA - LETRAS 27,676.42 2.785 77,078.83
INSUMOS - LETRAS 6,991.03 2.785 19,470.02
SEGUROS 1,545.08 2.785 4,303.05
FACTORING 25,883.14 2.788 72,162.19
FACTORING 32,748.80 2.787 91,270.91
FACTORING 24,206.73 2.787 67,464.16
VARIOS 7,084.08 2.767 19,601.65
PREST - BCO.CONTI . US$ 400,000.00 10,094.02 2.767 27,930.15
406,665.35 1,134,920.82
JUNIO
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
PREST - CAJA METROPOLITANA US$ 3'100,000.00 59,907.75 2.784 166,783.18
BCP LEASING TX 20,272.69 2.788 56,520.26
PREST - CS 60,000.00 2.793 167,580.00
EQUIPOS - IMPORTADOS 35,741.12 2.793 99,824.94
MATERIA PRIMA - LETRAS 142,734.78 2.793 398,658.24
INSUMOS - LETRAS 10,106.39 2.793 28,227.15
SEGUROS 5,277.00 2.793 14,738.66
FACTORING 26,311.66 2.795 73,541.09
VARIOS 18,749.63 2.801 52,517.71
SATELITE - SEÑAL 10,050.00 2.801 28,150.05
PREST - BCO.CONTI . US$ 400,000.00 10,094.02 2.801 28,273.35
399,245.04 1,114,814.63
JULIO
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
PREST CONF 57,150.00 2.796 159,791.40
EQUIPOS - IMPORTADOS 139,737.12 2.786 389,307.61
MATERIA PRIMA - LETRAS 91,563.08 2.786 255,094.74
INSUMOS - LETRAS 6,086.70 2.786 16,957.55
PREST CONF 60,000.00 2.790 167,400.00
PREST BCP 39,673.75 2.787 110,570.74
VARIOS 5,605.00 2.790 15,637.95
PREST - BCO.CONTI . US$ 400,000.00 95,012.00 2.790 265,083.48
494,827.65 1,379,843.47
AGOSTO
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
LEASING CAMIONETAS 5,140.49 2.797 14,377.95
PREST CONF 57,150.00 2.797 159,848.55
BCP LEASING TX 4,534.00 2.797 12,681.60
EQUIPOS - IMPORTADOS 33,448.97 2.795 93,489.87
MATERIA PRIMA - LETRAS 192,891.16 2.795 539,130.79
INSUMOS - LETRAS 31,212.72 2.795 87,239.55
SEGUROS 2,075.60 2.795 5,801.30
PREST CONF 60,000.00 2.798 167,880.00
FACTORING 57,572.94 2.834 163,161.71
FACTORING 79,387.00 2.834 224,982.76
PREST BCP 39,673.75 2.834 112,435.41
PREST CONF 57,150.00 2.808 160,477.20
615,096.14 1,727,128.74
SETIEMBRE
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
LEASING CAMIONETAS 5,140.49 2.845 14,624.69
EQUIPOS - IMPORTADOS 72,733.22 2.860 208,017.00
MATERIA PRIMA - LETRAS 126,494.06 2.860 361,773.01
INSUMOS - LETRAS 32,916.99 2.860 94,142.59
PREST CONF 60,000.00 2.861 171,660.00
PREST BCP 39,673.75 2.896 114,895.18
VARIOS 9,915.46 2.895 28,705.26
SATELITE - SEÑAL 10,050.00 2.895 29,094.75
PREST CONF 57,150.00 2.895 165,449.25
408,933.48 1,188,361.74
OCTUBRE
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
LEASING CAMIONETAS 5,140.49 2.892 14,866.30
FACTORING 25,883.14 2.896 74,957.57
EQUIPOS - IMPORTADOS 33,448.97 2.905 97,169.25
MATERIA PRIMA - LETRAS 79,395.27 2.905 230,643.26
INSUMOS - LETRAS 21,285.31 2.905 61,833.83
SEGUROS 1,030.72 2.905 2,994.24
PREST CONF 60,000.00 2.907 174,420.00
PREST INT 103,770.00 2.910 301,970.70
FACTORING 8,203.58 2.910 23,872.42
PREST BCP 39,673.75 2.910 115,450.61
PREST CONF 57,150.00 2.918 166,763.70
429,840.74 1,250,075.58
NOVIEMBRE
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
LEASING CAMIONETAS 5,140.49 2.923 15,025.65
BCP LEASING TX 15,369.00 2.925 44,954.33
PAGARE 207,448.00 2.935 608,859.88
EQUIPOS - IMPORTADOS 116,139.97 2.935 340,870.81
MATERIA PRIMA - LETRAS 218,125.35 2.935 640,197.90
INSUMOS - LETRAS 31,192.15 2.935 91,548.96
PREST BCP 39,673.75 2.914 115,609.31
VARIOS 7,671.75 2.920 22,401.51
635,619.97 1,864,442.69
DICIEMBRE
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
LEASING CAMIONETAS 5,140.49 2.929 15,056.50
BCP LEASING TX 126,094.23 2.947 371,599.70
EQUIPOS - IMPORTADOS 42,400.17 2.965 125,716.50
MATERIA PRIMA - LETRAS 163,974.00 2.965 486,182.91
INSUMOS - LETRAS 28,912.23 2.965 85,724.76
PREST INT 103,770.00 2.979 309,130.83
PREST BCP 39,673.75 2.976 118,069.08
PREST CONF 57,100.00 2.990 170,729.00
SATELITE - SEÑAL 10,050.00 2.990 30,049.50
571,974.38 1,697,202.28
TOTAL S/. 15,806,145.63
09.01
11.01
15.01
15.01
15.01
15.01
17.01
23.01
24.01
31.01
31.01

01.02
08.02
08.02
15.02
15.02
15.02
15.02
21.02
22.02
25.02
28.02
28.02
28.02

08.03
11.03
15.03
15.03
15.03
15.03
15.03
18.03
29.03
29.03
29.03
29.03
09.04
10.04
15.04
15.04
15.04
15.04
25.04
26.04
30.04
30.04

03.05
09.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
20.05
24.05
24.05
31.05
31.05

07.06
10.06
14.06
14.06
14.06
14.06
14.06
17.06
28.06
28.06
28.06

01.07
15.07
15.07
15.07
19.07
26.07
31.07
31.07

01.08
01.08
02.08
15.08
15.08
15.08
15.08
16.08
26.08
26.08
27.08
31.08

01.09
13.09
13.09
13.09
17.09
27.09
30.09
30.09
30.09

01.10
03.10
15.10
15.10
15.10
15.10
17.10
25.10
25.10
25.10
31.10
01.11
04.11
14.11
15.11
15.11
15.11
27.11
29.11

02.12
05.12
13.12
13.12
13.12
25.10
27.12
31.12
31.12
 CU SAC
FLUJO DE CAJA OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
2014
ENERO
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
PREST - CAJA METROPOLITANA US$ 3'100,000.00 59,907.75 170,581.33
FACTORING 25,734.75 73,277.13
EQUIPOS - IMPORTADOS 47,162.35 134,290.07
2.847
MATERIA PRIMA - LETRAS 39,552.13 112,620.73
INSUMOS - LETRAS 2,682.02 7,636.78
SEGUROS 895.31 2,549.31
FACTORING 45,517.96 129,607.84
FACTORING 52,637.26 9/2/2013 149,879.33
LEASING CAMIONETAS 5,044.64 4M 14,364.11
VARIOS 6,060.65 FORWARD 17,257.09
PREST - BCO.CONTI . US$ 400,000.00 10,094.02 28,741.71
295,288.84 840,805.44
FEBRERO
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
FACTORING 115,802.05 325,172.16
PREST - CAJA METROPOLITANA US$ 3'100,000.00 59,907.75 168,220.96
PREST - CS 60,000.00 168,480.00
EQUIPOS - IMPORTADOS 59,899.13 168,196.75
2.808
MATERIA PRIMA - LETRAS 43,309.36 121,612.68
INSUMOS - LETRAS 354.00 994.03
SEGUROS 895.31 2,514.03
FACTORING 38,086.66 106,947.34
FACTORING 34,294.19 96,298.09
FACTORING 25,696.40 11/1/2013 72,155.49
FACTORING 114,311.25 3M 320,985.99
VARIOS 4,528.42 FORWARD 12,715.80
PREST - BCO.CONTI . US$ 400,000.00 10,094.02 28,344.01
567,178.54 1,592,637.33
MARZO
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
PREST - CAJA METROPOLITANA US$ 3'100,000.00 59,907.75 168,664.28
PREST - CS 60,000.00 168,924.00
EQUIPOS - IMPORTADOS 75,978.05 213,908.60
MATERIA PRIMA - LETRAS 46,679.69 2.815 131,422.00
INSUMOS - LETRAS 30,587.31 86,115.51
SEGUROS 1,263.58 3,557.48
FACTORING 25,883.14 72,871.39
FACTORING 26,311.66 74,077.85
FACTORING 36,111.35 11/1/2013 101,667.89
VARIOS 16,081.18 4M 45,274.95
SATELITE - SEÑAL 10,050.00 FORWARD 28,294.77
PREST - BCO.CONTI . US$ 400,000.00 10,094.02 28,418.70
398,947.73 1,123,197.43
ABRIL
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
PREST - CAJA METROPOLITANA US$ 3'100,000.00 59,907.75 169,628.79
PREST CS 60,000.00 169,890.00
EQUIPOS - IMP NAC 71,141.12 2.832 201,436.08
MATERIA PRIMA - LETRAS 26,969.20 76,363.29
INSUMOS - LETRAS 16,194.61 45,855.04
SEGUROS 1,263.58 3,577.83
LEASING CAMIONETAS 25,853.27 1/1/2014 73,203.53
FACTORING 45,988.20 3M 130,215.59
VARIOS 7,344.46 FORWARD 20,795.84
PREST - BCO.CONTI . US$ 400,000.00 10,094.02 28,581.22
324,756.21 919,547.20
MAYO
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
FACTORING 114,787.18 326,213.69
PREST - CAJA METROPOLITANA US$ 3'100,000.00 59,907.75 170,251.83
PREST - CS 60,000.00 170,514.00
EQUIPOS - IMPORTADOS 35,741.12 2.842 101,572.68
MATERIA PRIMA - LETRAS 27,676.42 78,653.62
INSUMOS - LETRAS 6,991.03 19,867.81
SEGUROS 1,545.08 4,390.96
FACTORING 25,883.14 73,557.30
FACTORING 32,748.80 1/1/2014 93,068.81
FACTORING 24,206.73 4M 68,793.11
VARIOS 7,084.08 FORWARD 20,132.25
PREST - BCO.CONTI . US$ 400,000.00 10,094.02 28,686.20
406,665.35 1,155,702.25
JUNIO
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
PREST - CAJA METROPOLITANA US$ 3'100,000.00 59,907.75 170,305.75
BCP LEASING TX 20,272.69 57,631.20
PREST - CS 60,000.00 170,568.00
2.843
EQUIPOS - IMPORTADOS 35,741.12 101,604.85
MATERIA PRIMA - LETRAS 142,734.78 405,766.43
INSUMOS - LETRAS 10,106.39 28,730.45
SEGUROS 1,054.82 2,998.64
FACTORING 26,311.66 3/3/2014 74,798.79
VARIOS 18,749.63 3M 53,301.45
SATELITE - SEÑAL 10,050.00 FORWARD 28,570.14
PREST - BCO.CONTI . US$ 400,000.00 10,094.02 28,695.28
395,022.86 1,122,970.98
 JULIO
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
PREST CONF 57,150.00 163,094.67
EQUIPOS - IMPORTADOS 139,737.12 2.854 398,781.79
MATERIA PRIMA - LETRAS 91,563.08 261,302.72
INSUMOS - LETRAS 6,086.70 17,370.22
PREST CONF 60,000.00 3/3/2014 171,228.00
PREST BCP 39,673.75 4M 113,220.95
VARIOS 5,605.00 FORWARD 15,995.55
PREST - BCO.CONTI . US$ 400,000.00 95,012.00 271,145.25
494,827.65 1,412,139.14
AGOSTO
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
LEASING CAMIONETAS 5,140.49 14,591.28
PREST CONF 57,150.00 162,220.28
BCP LEASING TX 4,534.00 12,869.76
EQUIPOS - IMPORTADOS 33,448.97 2.839 94,944.90
MATERIA PRIMA - LETRAS 192,891.16 547,521.56
INSUMOS - LETRAS 31,212.72 88,597.31
SEGUROS 2,075.60 5,891.59
PREST CONF 60,000.00 170,310.00
FACTORING 57,572.94 5/1/2014 163,420.79
FACTORING 79,387.00 3M 225,340.00
PREST BCP 39,673.75 FORWARD 112,613.94
PREST CONF 57,150.00 162,220.28
615,096.14 1,745,950.39
SETIEMBRE
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
LEASING CAMIONETAS 5,140.49 14,635.49
EQUIPOS - IMPORTADOS 72,733.22 207,078.74
2.847
MATERIA PRIMA - LETRAS 126,494.06 360,141.24
INSUMOS - LETRAS 32,916.99 93,717.96
PREST CONF 60,000.00 170,826.00
PREST BCP 39,673.75 5/1/2014 112,955.13
VARIOS 9,915.46 4M 28,230.31
SATELITE - SEÑAL 10,050.00 FORWARD 28,613.36
PREST CONF 57,150.00 162,711.77
408,933.48 1,178,909.99
OCTUBRE
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
LEASING CAMIONETAS 5,140.49 14,482.30
FACTORING 25,883.14 72,920.57
EQUIPOS - IMPORTADOS 33,448.97 94,235.78
2.817
MATERIA PRIMA - LETRAS 79,395.27 223,680.29
INSUMOS - LETRAS 21,285.31 59,967.10
 2.817

SEGUROS 1,030.72 2,903.85

PREST CONF 60,000.00 169,038.00
PREST INT 103,770.00 7/2/2014 292,351.22
FACTORING 8,203.58 3M 23,111.95
PREST BCP 39,673.75 FORWARD 111,772.86
PREST CONF 57,150.00 161,008.70
429,840.74 1,210,990.31
NOVIEMBRE
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
LEASING CAMIONETAS 5,140.49 14,518.29
BCP LEASING TX 15,369.00 2.824 43,406.67
PAGARE 207,448.00 585,895.39
EQUIPOS - IMPORTADOS 116,139.97 328,014.11
MATERIA PRIMA - LETRAS 218,125.35 7/2/2014 616,051.43
INSUMOS - LETRAS 31,192.15 4M 88,095.99
PREST BCP 39,673.75 FORWARD 112,050.57
VARIOS 7,671.75 21,667.32
635,619.97 1,795,181.48
DICIEMBRE
OBLIGACION / PROVEEDOR M.E.
T.C. PROM MN
LEASING CAMIONETAS 5,140.49 14,777.88
BCP LEASING TX 126,094.23 362,495.69
2.875
EQUIPOS - IMPORTADOS 42,400.17 121,892.00
MATERIA PRIMA - LETRAS 163,974.00 471,392.46
INSUMOS - LETRAS 28,912.23 83,116.88
PREST INT 103,770.00 9/1/2014 298,318.00
PREST BCP 39,673.75 3M 114,054.10
PREST CONF 57,100.00 FORWARD 164,151.08
SATELITE - SEÑAL 10,050.00 28,891.74
577,114.87 1,659,089.82
TOTAL S/. 15,757,121.77
09.01
11.01
15.01
15.01
15.01
15.01
17.01
23.01
24.01
31.01
31.01

01.02
08.02
08.02
15.02
15.02
15.02
15.02
21.02
22.02
25.02
28.02
28.02
28.02

08.03
11.03
15.03
15.03
15.03
15.03
15.03
18.03
29.03
29.03
29.03
29.03

09.04
10.04
15.04
15.04
15.04
15.04
25.04
26.04
30.04
30.04

03.05
09.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
20.05
24.05
24.05
31.05
31.05

07.06
10.06
14.06
14.06
14.06
14.06
14.06
17.06
28.06
28.06
28.06
01.07
15.07
15.07
15.07
19.07
26.07
31.07
31.07

01.08
01.08
02.08
15.08
15.08
15.08
15.08
16.08
26.08
26.08
27.08
31.08

01.09
13.09
13.09
13.09
17.09
27.09
30.09
30.09
30.09

01.10
03.10
15.10
15.10
15.10
15.10
17.10
25.10
25.10
25.10
31.10

01.11
04.11
14.11
15.11
15.11
15.11
27.11
29.11

02.12
05.12
13.12
13.12
13.12
25.10
27.12
31.12
31.12
 CU SAC
RESUMEN COMPARACION SPOT - FORWARD
2015
MES SPOT FORWARD DIFERENCIA
ENERO 828,301.08 840,805.44 12,504.36
FEBRERO 1,596,190.83 1,592,637.33 -3,553.49
MARZO 1,119,054.42 1,123,197.43 4,143.01
ABRIL 905,809.36 919,547.20 13,737.84
MAYO 1,134,920.82 1,155,702.25 20,781.44
JUNIO 1,114,814.63 1,122,970.98 8,156.35
JULIO 1,379,843.47 1,412,139.14 32,295.67
AGOSTO 1,727,128.74 1,745,950.39 18,821.65
SEPTIEMBRE 1,188,361.74 1,178,909.99 -9,451.74
OCTUBRE 1,250,075.58 1,210,990.31 -39,085.27
NOVIEMBRE 1,864,442.69 1,795,181.48 -69,261.22
DICIEMBRE 1,697,202.28 1,659,089.82 -38,112.45
15,806,145.63 15,757,121.77 -49,023.85
 CU SAC
ESTADO DE RESULTADOS
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
REAL
2014
VENTAS NETAS 26,222,166.36
(-) Descuento de ventas
VENTAS NETAS 26,222,166.36

(-) Costo de Ventas -17,165,579.13

UTILIDAD BRUTA 9,056,587.23

Gastos de Ventas -548,248.98

Gastos Administrativos -3,032,347.35
RESULTADOS DE OPERACION 5,475,990.90

Ingresos Financieros 337,629.84

Gastos Financieros -3,336,913.73
Ingresos Diversos 155,685.69
Descuentos concedidos
Dctos, por Bonificaciones Recibidas
UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXCEPC. 2,632,392.70

Ingresos Excepcionales
Gastos Excepcionales
UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. E IMPTOS. 2,632,392.70

Impuesto a la Renta 30% -789,718.00

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO S/. 1,842,674.70
 CU SAC
ESTADO DE RESULTADOS
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
SUPUESTO
2013
VENTAS NETAS 26,222,166.36
(-) Descuento de ventas
VENTAS NETAS 26,222,166.36

(-) Costo de Ventas -17,165,579.13

UTILIDAD BRUTA 9,056,587.23

Gastos de Ventas -548,248.98

Gastos Administrativos -3,032,347.35
RESULTADOS DE OPERACION 5,475,990.90

Ingresos Financieros 337,629.84

Gastos Financieros -3,287,889.88
Ingresos Diversos 155,685.69
Descuentos concedidos
Dctos, por Bonificaciones Recibidas
UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXCEPC. 2,681,416.55

Ingresos Excepcionales
Gastos Excepcionales
UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. E IMPTOS. 2,681,416.55

Impuesto a la Renta 30% -789,718.00

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO S/. 1,891,698.55
 CU SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2014
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
REAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente en efectivo 900,522.05
Cta por cobrar comerciales-terceros 5,673,878.41
Cuentas por cobrar Diversas-terceros 1,328,041.89
Servicios Contratado por anticipado 7,896,802.57
Mercaderías 659,759.49
Productos Terminados 900,983.32
Productos en Proceso
Materias Primas y Auxiliares 622,517.71
Envases y Embalajes 558.40
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 15,930.77
Existencias por Recibir 3,396,281.84
Otros Activos Corrientes
Cargas Diferidas
Activos Diferidos 1,300,772.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22,696,049.33

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 28,605,520.28
Intangibles 37,852.78
Depreciació n -2,496,222.83
Activos adquiridos en arrendamiento financiero 1,228,584.26
Activos Diferidos 1,508,800.76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 28,884,535.25

TOTAL ACTIVO 51,580,584.58

 CU SAC
ITUACION FINANCIERA 2014
ADO EN NUEVOS SOLES
REAL
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Préstamos Bancarios -
Tributos y aportaciones por Pagar 1,006,073.99
Remuneraciones por Pagar 125911.18
Cuentas por pagar comerciales-terceros 5,022,185.74
Obligaciones Financieras 6825824.67
Cuentas por Pagar Diversas-terceros 609,222.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,589,218.41

PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar largo plazo 10,889,464.73
Otras Provisiones -
Ganancias Diferidas -
Cuentas por pagar accionistas 505380.74
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 11,394,845.47

PATRIMONIO

Capital Social 24,753,846.00

Reservas
Resultado Acumulado
Resultado del Ejercicio 1,842,674.70
TOTAL PATRIMONIO 26,596,520.70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 51,580,584.58

 CU SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2014
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
SUPUESTO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente en efectivo 949,545.90
Cta por cobrar comerciales-terceros 5,673,878.41
Cuentas por cobrar Diversas-terceros 1,328,041.89
Servicios Contratado por anticipado 7,896,802.57
Mercaderías 659,759.49
Productos Terminados 900,983.32
Productos en Proceso
Materias Primas y Auxiliares 622,517.71
Envases y Embalajes 558.40
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 15,930.77
Existencias por Recibir 3,396,281.84
Otros Activos Corrientes
Cargas Diferidas
Activos Diferidos 1,300,772.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22,745,073.18

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 28,605,520.28
Intangibles 37,852.78
Depreciació n -2,496,222.83
Activos adquiridos en arrendamiento financiero 1,228,584.26
Activos Diferidos 1,508,800.76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 28,884,535.25

TOTAL ACTIVO 51,629,608.43

 CU SAC
ITUACION FINANCIERA 2014
ADO EN NUEVOS SOLES
SUPUESTO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Préstamos Bancarios -
Tributos y aportaciones por Pagar 1,006,073.99
Remuneraciones por Pagar 125911.18
Cuentas por pagar comerciales-terceros 5,022,185.74
Obligaciones Financieras 6825824.67
Cuentas por Pagar Diversas-terceros 609,222.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,589,218.41

PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar largo plazo 10,889,464.73
Otras Provisiones -
Ganancias Diferidas -
Cuentas por pagar accionistas 505380.74
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 11,394,845.47

PATRIMONIO

Capital Social 24,753,846.00

Reservas
Resultado Acumulado
Resultado del Ejercicio 1,891,698.55
TOTAL PATRIMONIO 26,645,544.55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 51,629,608.43

 REAL SUPUESTO

LIQUIDEZ

Razon Acida 1.26 1.26

Razon Efectivo 0.07 0.07

Capital de Trabajo 9,106,830.92 9,155,854.77

SOLVENCIA

Razon de Endeudamiento 0.94 0.94

Razon de Gastos Financieros 0.11 0.11

Cobertura de Gastos Financieros 0.93 0.96

Nivel Endeudamiento 0.48 0.48

RENTABILIDAD

Margen de Utilidad 0.07 0.07

Rendimiento sobre los Activos 0.04 0.04

Rendimiento sobre el capital 0.07 0.07