CONTPAQ i CEM880726UZA Cemex SAB de CV Hoja: 1

Impreso de pólizas del 01/Abr/2022 al 30/Abr/2022 Fecha: 18/Abr/2023

Moneda: Peso Mexicano
Dirección: AV.Méndez 115 Código postal: 86220
Reg. Fed.: CEM880726UZA Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
01/Abr/2022 Ingresos 2
1 Fact 1109 401-03-000 Ventas y/o sevicios a tasa general a cred.. 282,929.00
2 Fact 1109 209-01-000 IVA trasladado no cobrado 45,268.64
3 Fact 1109 105-01-004 Hotelera SAB DE CV 328,197.64
Cifra de Control 71,505,004 Total póliza : 328,197.64 328,197.64
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 01/Abr/2022 : 328,197.64 328,197.64

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3
CONTPAQ i CEM880726UZA Cemex SAB de CV Hoja: 2
Impreso de pólizas del 01/Abr/2022 al 30/Abr/2022 Fecha: 18/Abr/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: AV.Méndez 115 Código postal: 86220
Reg. Fed.: CEM880726UZA Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
09/Abr/2022 Ingresos 5
1 Fact 1111 401-01-001 Ventas al público 50,000.00
2 Fact 1111 208-01-000 IVA trasladado cobrado 8,000.00
3 Fact 1111 102-00-001 Bancos 58,000.00
Cifra de Control 71,102,002 Total póliza : 58,000.00 58,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 09/Abr/2022 : 58,000.00 58,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3
CONTPAQ i CEM880726UZA Cemex SAB de CV Hoja: 3
Impreso de pólizas del 01/Abr/2022 al 30/Abr/2022 Fecha: 18/Abr/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: AV.Méndez 115 Código postal: 86220
Reg. Fed.: CEM880726UZA Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
22/Abr/2022 Ingresos 6
1 Fact 1112 401-02-000 Ventas y/o serv grav a tasa gral de cont 7,758.70
2 Fact 1112 208-01-000 IVA trasladado cobrado 1,241.30
3 Fact 1112 102-00-001 Bancos 9,000.00
Cifra de Control 71,103,001 Total póliza : 9,000.00 9,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 22/Abr/2022 : 9,000.00 9,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3
CONTPAQ i CEM880726UZA Cemex SAB de CV Hoja: 4
Impreso de pólizas del 01/Abr/2022 al 30/Abr/2022 Fecha: 18/Abr/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: AV.Méndez 115 Código postal: 86220
Reg. Fed.: CEM880726UZA Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
10/Abr/2022 Egresos 1
1 Cheque 101 601-54-000 Limpieza 15,000.00
2 Cheque 101 118-01-000 IVA acreditable pagado 2,400.00
3 Cheque 101 102-00-001 Bancos 17,400.00
Cifra de Control 82,155,001 Total póliza : 17,400.00 17,400.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 10/Abr/2022 : 17,400.00 17,400.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3
CONTPAQ i CEM880726UZA Cemex SAB de CV Hoja: 5
Impreso de pólizas del 01/Abr/2022 al 30/Abr/2022 Fecha: 18/Abr/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: AV.Méndez 115 Código postal: 86220
Reg. Fed.: CEM880726UZA Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
15/Abr/2022 Egresos 3
1 701-10-000 Comisiones bancarias 345.00
2 118-01-000 IVA acreditable pagado 55.20
3 102-00-001 Bancos 400.20
Cifra de Control 92,111,001 Total póliza : 400.20 400.20
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 15/Abr/2022 : 400.20 400.20

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3
CONTPAQ i CEM880726UZA Cemex SAB de CV Hoja: 6
Impreso de pólizas del 01/Abr/2022 al 30/Abr/2022 Fecha: 18/Abr/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: AV.Méndez 115 Código postal: 86220
Reg. Fed.: CEM880726UZA Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
21/Abr/2022 Egresos 4
1 213-06-000 Derechos por pagar 300,000.00
2 102-00-001 Bancos 300,000.00
Cifra de Control 31,506,001 Total póliza : 300,000.00 300,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 21/Abr/2022 : 300,000.00 300,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2
CONTPAQ i CEM880726UZA Cemex SAB de CV Hoja: 7
Impreso de pólizas del 01/Abr/2022 al 30/Abr/2022 Fecha: 18/Abr/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: AV.Méndez 115 Código postal: 86220
Reg. Fed.: CEM880726UZA Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
30/Abr/2022 Egresos 5
1 Fact 09922G2 154-01-001 Vehículo Nissan serie 83938292 258,620.70
2 Fact 09922G2 118-01-000 IVA acreditable pagado 13,793.10
3 Fact 09922G2 251-02-000 Acreedores div largo plazo nal 200,000.00
4 Fact 09922G2 102-00-001 Bancos 100,000.00
5 Fact 09922G2 119-01-000 IVA pendiente de pago 27,586.20
Cifra de Control 74,405,002 Total póliza : 300,000.00 300,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 30/Abr/2022 : 300,000.00 300,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 5
CONTPAQ i CEM880726UZA Cemex SAB de CV Hoja: 8
Impreso de pólizas del 01/Abr/2022 al 30/Abr/2022 Fecha: 18/Abr/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: AV.Méndez 115 Código postal: 86220
Reg. Fed.: CEM880726UZA Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
04/Abr/2022 Egresos 7
1 602-52-000 Energía eléctrica 68,965.50
2 208-01-000 IVA trasladado cobrado 11,034.50
3 102-00-001 Bancos 80,000.00
Cifra de Control 91,253,001 Total póliza : 80,000.00 80,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 04/Abr/2022 : 80,000.00 80,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3
CONTPAQ i CEM880726UZA Cemex SAB de CV Hoja: 9
Impreso de pólizas del 01/Abr/2022 al 30/Abr/2022 Fecha: 18/Abr/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: AV.Méndez 115 Código postal: 86220
Reg. Fed.: CEM880726UZA Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
01/Abr/2022 Diario 1 Póliza de inicio
1 Póliza inicio 102-00-001 Bancos 12,000,000.00
2021
2 Póliza inicio 105-01-001 Cerveceria cuahuatemoc 310,000.00
2021
3 Póliza inicio 105-01-002 Gamesa S.A 2,300,000.00
2021
4 Póliza inicio 105-01-003 Diario Pedrero Goméz 111,000.00
2021
5 Póliza inicio 153-01-001 Maquinaria 11,000,000.00
2021
6 Póliza inicio 153-01-002 Maquinaria 2 200,000.00
2021
7 Póliza inicio 155-01-001 Mobiliario 1 939,300.00
2021
8 Póliza inicio 155-01-002 Mobiliario 2 8,393,839.00
2021
9 Póliza inicio 201-01-001 Office max S. de R.L 4,000,000.00
2021
10 Póliza inicio 301-01-001 Socio 1 10,000,000.00
2021
11 Póliza inicio 301-01-002 Socio 2 3,000,000.00
2021
12 Póliza inicio 301-01-003 Socio 3 10,000,000.00
2021
13 Póliza inicio 304-01-001 Utilidad de ejercicios anteriores 2021 8,254,139.00
2021
Cifra de Control 244,112,021 Total póliza : 35,254,139.00 35,254,139.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 01/Abr/2022 : 35,254,139.00 35,254,139.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 13

Total General: 36,347,136.84 36,347,136.84

Total de pólizas impresas :9
Total de movimientos impresos : 38