1 2 3 4 5

Tasa de
precio de la
Fecha de rendimient Precio de
Titulo de Deuda Plazo udi el dia de
Compra o pactada o compra
compra
Cupon

CETES 7-Sep-23 91 11.00% $ 9.9152

OBLIGACIONES

FONDO INVERSION BBVA LIQ 7-Sep-23 NA NA $ 17.9944

UDIBONOS 7-Sep-23 1095 5.96% $ 783.11 $ 7.831096

EFECTIVO

TOTAL

Contreras Contreras Rogelio

222201189
Materia: Matematicas Financieras
Clase de 8am a 9am
 6 7 8 9 10

Monto
Dias Intereses Intereses precio de la
Número de Intereses
Monto Invertido transcurrido devengados No devengados UDI a fecha
Titulos devengados
Pesos s desde la pagados por No pagados de
Comprados No Pagados
compra cada titulo en UDIS valuacion
en Pesos

$ 199,999.50 20171 14 $ 0.0424 n.a. $ 855.55

$ 502,403.65 27920 14 NA

$ 297,581.65 380 14 88.07555556 $ 7.8611 $ 692.37

$ 6.07
$999,990.87
$ 16,537.458765
FECHA DE VALUACION 21-Sep-23

11 12 13

Precio del Tasa Tasa

Valor del
Titulo a la Rendimient Rendimient
Portafolio en
Fecha de o Efectiva o Nominal
Pesos
Valuación Pesos Pesos

$ 9.9576 $ 200,855.05 0.4278% 11.00%

$ 18.0300 $ 503,397.60 0.1978% 5.09%

$ 299,415.77 0.6163% 15.85%

$ 1,003,668.42 0.3678% 9.4567%

 1 2 3 4 5 6 7

Tasa de
precio de Monto Número de
Titulo de Fecha de rendimient Precio de
Plazo la udi el dia Invertido Titulos
Deuda Compra o pactada compra
de compra Pesos Comprados
o Cupon

CETES 7-Sep-23 91 11.00% $ 9.9152 $ 199,999.50 20171

OBLIGACIONES
FONDO INVER 7-Sep-23 NA NA $ 17.9944 $ 502,403.65 27920
UDIBONOS 7-Sep-23 1095 5.96% $ 783.11 $ 7.831096 $ 297,581.65 380
EFECTIVO $ 6.07
TOTAL $999,990.87
 Fecha de valuación :

8 9 10 11 12

Intereses Monto
Intereses
Dias devengado precio de Intereses Precio del Tasa
devengado Valor del
transcurrido s No la UDI a devengado Titulo a la Rendimien
s No Portafolio en
s desde la pagados fecha de s No Fecha de to Efectiva
pagados en Pesos
compra por cada valuacion Pagados en Valuación Pesos
UDIS
titulo Pesos
#REF! #REF! n.a. #REF! #REF! #REF! #REF!

14 NA $ 18.0300 $ 503,397.60 0.1978%

14 88.0755556 $ 7.8611 $ 692.37 $ 299,415.77 0.6163%

#REF! #REF!
 13

Tasa
Rendimien
to Nominal
Pesos

#REF!

5.09%
15.85%

#REF!