Boletin Diario BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.

04/07/2023 www.bbv.com.bo
Acciones Inscritas en Bolsa MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN DIARIO
ACCIONES ORDINARIAS Expresado en USD
EMISOR FECHA VPP¹/PM COMPRA VENTA REPORTO TOTAL
Exp. en BS Monto Part % Monto Part % Monto Part %
AGENCIAS DE BOLSA
BIA 31MAR2023 VPP 109.82
HOY 10,042,394 100.00% 7,225,323 100.00% 17,267,717 100.00%
AGROINDUSTRIAL Renta Fija 10,042,394 100.00% 7,225,323 100.00% 17,267,717 100.00%
BVC 31MAR2023 VPP 82.66 BBB 1,177,915 11.73% 261,995 3.63% 1,439,910 8.34%
DPF 8,864,479 88.27% 5,492,601 76.02% 14,357,080 83.14%
BANCOS
VTD 1,470,727 20.36% 1,470,727 8.52%
BGA 01JUN2023 PM 170.00
BIS 14JUN2023 PM 15.40 % Participacion Dia 58.16% 41.84% 100.00%
BME 02JUN2023 PM 16.11
BNB 15MAY2023 PM 13.38 MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN MENSUAL
BSO 30ABR2023 VPP 124.62
Expresado en USD
BTB 31MAR2023 VPP 31,246.39
FEF 31MAR2023 VPP 119.74 COMPRA VENTA REPORTO TOTAL
FFO 31MAR2023 VPP 117.13 Monto Part % Monto Part % Monto Part %
NFB 31MAY2023 VPP 118.67
MES 14,840,948 100.00% 17,771,004 100.00% 32,611,952 100.00%
CONSTRUCCIÓN
Renta Fija 14,840,948 100.00% 17,771,004 100.00% 32,611,952 100.00%
CAC 31MAR2021 VPP 1,190.94
ELÉCTRICAS % Participacion Mes 45.51% 54.49% 100.00%
COR 31MAR2023 VPP 195.31
EEO 31MAR2023 VPP 790.02 MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN ANUAL
ELF 31MAR2023 VPP 1,832.93 Expresado en USD
ELP 31MAR2023 VPP 415.02
GUA 31MAR2023 VPP 251.37
COMPRA VENTA REPORTO TOTAL
TDE 31MAR2023 VPP 185.84 Monto Part % Monto Part % Monto Part %
VAH 31MAR2023 VPP 127.88
AÑO 1,715,397,433 100.00% 3,478,805,476 100.00% 5,194,202,909 100.00%
INDUSTRIAL Renta Fija 1,652,147,205 96.31% 3,478,805,476 100.00% 5,130,952,682 98.78%
FIN 31MAR2023 VPP 494.97 Renta Variable 63,250,228 3.69% 0 0.00% 63,250,228 1.22%
PLR 28JUN2023 PM 525.36
SBC 31MAR2023 VPP 223.02 % Participacion Año 33.03% 66.97% 100.00%
OTROS Tasas de Rendimiento del 04/07/2023(Anuales)
SOC 31MAR2023 VPP 1,180.15
Rango de Plazos en Dias
PETROLERAS
EPA 31MAR2023 VPP 536.72 COMPRA VENTA
PCH 31MAR2023 VPP 513.04 1-15 16-30 31-45 46-90 91-135 136-180 181-270 271-360 361-540 541-720 721-1080 1081-
TRD 31MAR2023 VPP 633.14 MÁS
SEGUROS BOB DPF BEC 3.98% 3.90% 4.60%
ALG 31MAR2023 VPP 1,599.97 BME 3.54%
ALI 31MAR2023 VPP 1,862.09 BNB 2.22%
BSG 31MAR2023 VPP 213.02 BUN 4.37%
CGU 31MAR2023 VPP 2,913.39 FFO 3.60%
CPE 31MAR2023 VPP 1,276.89
FIE 0.69%
CRU 31MAR2023 VPP 94.51
LSP 31MAR2023 VPP 109.49
BBB BGA 5.50%
LVI 31MAR2023 VPP 102.96 REPORTO
NSP 31MAR2023 VPP 111.69 1-7 8-15 16-22 23-30 31-37 38-45
SIS 31MAR2023 VPP 272.17 DPF BEC 3.50%
SERVICIOS BME 3.00%
CTM 31MAY2023 PM 921.60 FFO 3.80%
HLT 31MAR2023 VPP 1,430.04 FIE 3.00%
VID 31MAR2023 VPP 68.14 BBB FIE 3.00%
SERVICIOS FINANCIEROS VTD CRP 7.00%
FUB 5.50%
BIL 26ABR2023 PM 2,400.00
PTL 3.00%
BNL 31MAR2023 VPP 222.44
USD BBB BME 0.90%
RAI 31MAR2023 VPP 1,433.61
NOTA: Este reporte no incluye la información sobre las tasas negociadas en el Mecanismo de Ejecución Forzosa.
SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN
BIT 31MAR2023 VPP 1,888.05
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE
FONDOS DE INVERSIÓN
SBI 31MAR2023 VPP 1,414.77
SCF 31MAR2023 VPP 15.88
SNA 31MAR2023 VPP 279.98
TRANSPORTE
EFO 31MAR2023 VPP 579.00
FCA 31MAR2023 VPP 320.55

ACCIONES PREFERENTES
EMISOR FECHA PM
Exp. en BS
AGROINDUSTRIAL
BVC 13NOV2008 PM 26.49
SEGUROS
CRU 29ABR2010 PM 100.00
VPP = Valor Patrimonial Proporcional
PM = Precio de Mercado última transacción
Capitalización de Mercado
Acciones Ordinarias
Expresado en USD
14,634,096,939
Acciones Preferentes
Expresado en USD
12,979
¹NOTA: El Valor Patrimonial Proporcional (VPP) se encuentra
calculado en base a la siguiente formula:
VPP = (Patrimonio i - Capital Social Preferente i - Aportes Pendientes
de Capitalización i - Dividendos Acumulativos de las Acciones
Preferentes i) / Número de Acciones Ordinarias en Circulación i
(Fórmula contenida en el inciso b). del punto IV.3.1 del Anexo 1 de la
Metodología de Valoración).

El cálculo del VPP no incluye ajuste por pago de dividendos

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Fondos de Inversión
Cartera Participantes y Tasas de Rendimiento
al 03JUL2023
Fondo de Inversión
Fondo de Inversión Abierto
Fondos de Inversión Abiertos en Bolivianos SAFI Calif Cartera Cuota Part TR 30 días TR 90 días TR 180 días TR 360 días Com Fija Com Éxito
AME A Medida FIA CP SBI A1 130,430,197.25 1,754.7975 1,402 2.17% 2.11% 2.51% 2.87% 3,623.16 0.00
AUF Activo Unión Bs FIA - LP SUN AA3 121,586,013.14 1,235.9666 903 1.92% 1.69% 1.94% 1.98% 3,377.36 0.00
BEN +BENEFICIO FONDO MUTUO MP SME AA3 95,921,391.49 1,140.9247 1,032 2.10% 2.09% 2.29% 2.45% 3,996.89 0.00
CBO CREDIFONDO CRECIMIENTO BS FIA LP SCF AA2 134,577,646.27 116.8379 345 4.37% 3.15% 2.84% 2.93% 4,859.92 0.00
CFB CREDIFONDO LIQUIDEZ BS FIA MP SCF AA2 144,262,368.11 1,610.3178 1,590 2.00% 2.40% 2.72% 2.96% 4,007.40 0.00
CMR Credifondo + Rendimiento FIA MP SCF AA2 209,637,930.64 1,329.0710 409 3.09% 2.74% 2.90% 3.17% 5,823.44 0.00
CRB Crecer Bolivianos Fondo Mutuo MP SME AA2 329,458,977.69 1,566.6378 11,257 3.31% 2.61% 2.45% 2.42% 10,982.35 542.52
CRR CREDIFONDO RENTA INMEDIATA FIA CP SCF AA2 97,930,471.48 72,631.3304 12 1.85% 2.35% 2.55% 2.68% 1,904.24 0.00
DFA FORTALEZA DISPONIBLE FONDO DE INVERSIÓN SFO AA1 196,374,486.03 588.6380 2,056 2.41% 2.38% 2.38% 2.57% 5,455.39 0.00
ABIERTO CP
DMC DINÁMICO FONDO MUTUO CORTO PLAZO SME AA1 205,633,496.48 530.5809 2,124 2.23% 2.33% 2.28% 2.35% 6,854.68 0.00
DUN DINERO UNIÓN MP SUN A2 127,164,565.95 733.5924 2,933 1.33% 1.14% 1.23% 1.26% 5,298.34 0.00
EAF En Acción FIA SNA A1 180,761,780.40 8,396.9108 1,114 4.28% 3.65% 5.23% 5.27% 15,065.16 5,021.30
ELI ELITE FONDO DE INVERSION ABIERTO DE CORTO SBI AA1 147,331,853.05 555,470.3815 36 2.38% 2.43% 2.32% 2.52% 3,274.15 1,840.24
PLAZO
FFA Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto de SNA A2 159,854,006.60 483.4432 2,397 3.60% 4.03% 3.66% 4.23% 7,549.02 0.00
Largo Plazo
FOI Fortaleza Interés + SFO AA2 187,289,308.15 1,731.2960 1,636 2.23% 2.33% 2.34% 2.49% 6,242.88 0.00
FPB Fortaleza Potencia Bs FIA - LP SFO AA3 80,694,836.71 6,444.4605 2,223 2.08% 2.08% 2.31% 2.38% 2,689.86 0.00
GRF GANARENDIMIENTO FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO GAI AA3 96,921,074.42 1,047.4938 432 2.89% 3.64% 3.50% 3.27% 2,575.20 0.00
OFI Oportuno FI SNA AA1 288,152,878.19 1,747.1071 3,632 2.52% 2.30% 2.46% 2.64% 8,004.50 1,270.28
OPU Opción Fondo de Inversión MP SNA A1 431,647,936.27 2,271.4779 3,370 3.05% 2.86% 2.58% 2.97% 11,990.57 709.82
PFA FORTALEZA PLANIFICA FIA LP SFO AA2 80,592,335.27 416.0164 1,675 2.50% 2.33% 2.45% 2.53% 2,910.32 0.00
PFI PROYECCIÓN FIA LP SBI A2 19,895,548.49 5,790.3641 113 2.72% 2.58% 2.84% 2.97% 690.84 0.00
PFM PREVISOR FONDO MUTUO LP SME AA3 8,929,973.37 1,160.4839 437 4.30% 3.22% 2.85% 3.03% 421.71 17.22
RBF Renta Activa Bolivianos SSC AA2 1,485,611.68 110.2699 36 0.88% 0.75% 0.92% 0.85% 47.06 0.00
SFM SUPERIOR FONDO MUTUO LP SME AA2 140,333,225.33 2,163.0652 3,969 3.87% 3.92% 3.34% 3.32% 4,677.93 0.00
TUI TRABAJO UNIÓN BS. FIA - CP SUN AA3 158,156,103.86 206.2308 101 2.92% 3.39% 3.48% 4,392.99 161.23
UFM Ultra FIA MP SBI A1 336,569,205.34 2,328.3405 3,102 2.75% 2.86% 3.06% 3.44% 9,349.40 0.00
XTU Xtravalor FIA MP SUN A1 46,538,726.63 675.4353 1,148 1.08% 1.64% 1.85% 1.91% 1,551.04 0.00
Total 4,158,131,948.29 49,484

Tasa Promedio Ponderada 2.77% 2.67% 2.74% 2.89%

Fondos de Inversión Abiertos en UFV SAFI Calif Cartera Cuota Part TR 30 días TR 90 días TR 180 días TR 360 días Com Fija Com Éxito
FFU Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA MP SFO AA3 43,074,471.63 916.8942 4,474 -0.24% -0.12% -0.11% 0.12% 1,196.58 0.00
Total 43,074,471.63 4,474

Tasa Promedio Ponderada -0.24% -0.12% -0.11% 0.12%

Fondos de Inversión Abiertos en Dólares SAFI Calif Cartera Cuota Part TR 30 días TR 90 días TR 180 días TR 360 días Com Fija Com Éxito
BSK Capital FIA MP SBI A1 36,555,766.62 189.2499 2,200 0.90% 1.30% 1.25% 1.19% 913.63 0.00
BSP Premier FIA CP SBI A1 39,470,591.96 262.0484 1,980 0.71% 0.95% 0.94% 0.81% 986.50 0.00
CCP CREDIFONDO LIQUIDEZ USD FIA A MP SCF AAA 38,430,854.07 147.2910 2,911 1.80% 1.80% 1.55% 1.20% 747.28 0.00
CFO Credifondo Renta Fija FIA MP SCF AAA 52,868,649.98 204.9329 3,400 1.62% 1.58% 1.40% 1.21% 1,468.61 0.00
EFE Efectivo FIA SNA A1 43,717,140.06 221.7511 3,755 0.40% 0.84% 0.85% 0.95% 1,821.62 0.00
EMP EQUILIBRIO FONDO MUTUO MEDIANO PLAZO SME AA2 5,288,677.08 100.5767 169 0.42% 0.45% 0.58% 146.91 12.24
FDO CREDIFONDO CRECIMIENTO USD FIA MP SCF AA1 19,661,734.81 105.3808 1,136 0.59% 0.64% 0.67% 0.91% 710.03 0.00
FII Fortaleza Inversión Internacional FIA CP SFO AAA 45,037,499.73 1.0000 2,382 1.31% 1.12% 1.11% 1.18% 0.00 0.00
FOL Fortaleza Liquidez FIA SFO AAA 8,025,508.48 266.8181 1,575 1.60% 1.08% 1.04% 1.00% 234.05 0.00
FOP Fortaleza Porvenir FIA SFO AA1 11,965,458.42 203.1380 1,739 0.98% 0.80% 0.92% 0.97% 448.68 0.00
FRM FRM FIA MP SFO AAA 7,421,898.47 131.2895 1,033 -0.25% 0.51% 0.96% 1.01% 309.03 0.00
GIC GANAINVERSIONES FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO GAI AA2 13,035,654.48 101.9364 238 0.69% 0.89% 0.91% 1.00% 362.11 0.00
GUF Global Unión $us FIA - LP SUN AA3 13,858,449.92 112.1398 537 2.06% 1.23% 1.32% 1.40% 384.95 0.00
HOR Horizonte Fondo de Inversión SME AAA 45,195,555.41 164.5834 3,158 1.07% 1.12% 1.21% 1.16% 878.82 0.00
MFM Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo SME AA1 35,677,606.30 207.6142 4,812 0.50% 0.46% 0.37% 0.34% 1,387.52 0.00
PBC Portafolio FI SNA A1 129,614,970.63 218.4070 11,208 1.14% 1.04% 0.98% 0.93% 3,600.52 86.23
POS Prossimo FIA MP SME AA1 75,486,211.18 134.2213 10,268 0.56% 0.51% 0.53% 0.54% 2,096.90 0.00
PRD Fortaleza Produce Ganancia SFO AA1 6,326,124.15 182.3057 175 1.10% 0.83% 0.88% 1.05% 202.09 0.00
RAC Renta Activa FIA CP SSC AA3 629,735.24 105.9405 4 0.06% 0.20% 0.26% 0.00 0.00
UNI Fondo de Inversión Mutuo Unión MP SUN A3 21,741,722.65 223.0291 1,846 2.69% 1.51% 1.58% 1.40% 905.89 204.49
Total 650,009,809.64 54,526

Tasa Promedio Ponderada 1.06% 1.03% 1.00% 0.96%

Fondo de Inversión Cerrado
Fondos de Inversión Cerrados en Bolivianos SAFI Calif Cartera Cuota Part TR 30 días TR 90 días TR 180 días TR 360 días Com Fija Com Éxito
CGF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado SCF AA2 221,890,086.33 1,386,813.0396 5 5.21% 5.27% 5.12% 5.16% 12,874.41 0.00
CGF-N1A-16
CGF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado SCF AA3 148,880,022.18 3,722,000.5545 3 28.25% 28.04% 24.26% 19.69% 12,874.41 0.00
CGF-N1B-16
CPF CREDIFONDO PROMOTOR FIC CPF-N1U-20 SCF A3 465,270,162.33 154,883.5427 6 3.40% 3.17% 2.82% 3.34% 8,819.34 0.00
CRF Crecimiento FIC CRF-N1U-15 SAL AA2 651,947,310.92 112,754.6370 4 5.15% -1.45% 0.60% 2.21% 22,566.66 671.87
EXP MSC EXPANSIÓN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO SME AA2 721,060,317.99 227,463.8227 4 1.88% 2.55% 3.20% 3.02% 16,144.31 0.00
EXP-N1U-18
FAE Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13 SFO AA3 567,164,242.39 469,506.8232 2 2.02% 3.44% 3.80% 1.99% 16,855.33 0.00
FFC FIBRA FIC FFC-N1U-16 SPA A2 513,962,060.76 183,296.0274 5 -3.67% -1.92% -2.81% -1.88% 17,517.59 0.00
FFY PYME II FIC FFY-N1U-14 SFO AA3 373,042,962.08 125,942.9312 3 3.27% 3.78% 3.43% 3.39% 17,674.64 0.00
GCT GANACOBERTURA - FIC GCT-N1A-23 GAI AA2 10,000,000.00 1,000.0000 3 0.00 0.00
GCT GANACOBERTURA - FIC GCT-N1B-23 GAI AA2 45,318,159.43 1,001.4238 2 0.00 0.00
IIF INVERSOR FIC IIF-N1U-19 SFO A2 625,209,114.64 1,110,385.7107 2 3.22% 3.51% 3.36% 3.20% 17,286.27 0.00
INC IE FIC INC-N1A-16 CAP A3 18,077,772.49 860.8463 3 -163.94% -55.66% -27.83% -17.50% 7,435.39 0.00
INC IE FIC INC-N1B-16 CAP A2 223,710,000.00 1,000.0000 3 -6.28% -1.19% -2.33% 7,435.39 0.00
ITF INTERFIN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO ITF-N1U- SFE AA3 968,718,113.46 81,288.7567 2 2.98% 3.25% 3.42% 3.27% 25,776.22 0.00
18
KFI CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U- SMV AAA 607,466,497.50 189,065.2031 2 3.54% 2.22% 4.27% 3.42% 17,342.91 0.00
16
MFI MICROFIC II MFI-N1U-22 SBI AA1 288,624,855.33 307,702.4044 2 3.08% 3.18% 3.11% 1,601.34 0.00
MPM MIPYME FIC MPM-N1U-20 SFO A1 621,806,230.51 785,108.8769 2 -1.35% 2.65% 4.57% 4.54% 11,745.90 0.00
MSP MSC Prodcutivo FIC MSP-N1U-14 SME AA2 197,994,396.78 247,492.9960 3 2.72% 2.51% 2.66% 3.08% 5,389.33 0.00
RAE Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado SSC AA3 521,605,061.85 248,383.3628 1 2.19% -13.50% -4.71% -3.95% 14,996.23 0.00
RAE-N1U-12
RAG RENTA ACTIVA AGROINDUSTRIAL RAG-N1U-19 SSC A3 966,659,012.12 234,796.9425 2 -22.73% -4.63% 2.60% 3.11% 26,493.31 0.00
REP Renta Activa Puente FIC REP-N1U-15 SSC A2 1,798,231,615.47 250,624.6154 4 8.68% 4.75% 6.22% 4.67% 36,759.83 19,428.60
SEM Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SCM AA3 578,385,589.36 1,225,393.1978 2 3.58% -10.53% -3.52% 0.02% 17,242.12 0.00
SEM-N1U-12
SFI SEMBRAR EXPORTADOR FIC SFI-N1U-17 SCM AA1 1,623,525,847.45 231,667.5011 4 8.27% 4.16% 6.59% 3.98% 37,812.64 0.00
SMC Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SCM AA3 686,428,826.08 15,253,973.9129 2 3.28% 3.41% 3.47% 3.53% 21,390.77 0.00
SMC-N1U-11
SPF Sembrar FIC SPF-N1U-15 SCM AA3 574,683,837.47 110,494.8736 2 3.32% -10.76% -3.75% -0.17% 13,841.94 0.00
Total 14,019,662,094.92 73

Tasa Promedio Ponderada 2.27% 0.81% 3.03% 2.83%

Fondos de Inversión Cerrados en Dólares SAFI Calif Cartera Cuota Part TR 30 días TR 90 días TR 180 días TR 360 días Com Fija Com Éxito
DIV DIV FIC DIV-E1U-18 CAP A2 40,482,122.96 2,161.4674 4 0.04% 0.76% 0.57% 1.44% 1,447.53 0.00
GFC GLOBAL FIC GFC-E1U-16 SNA AAA 113,837,220.49 21,887.5640 2 2.06% 2.96% 1.07% 2.33% 2,213.54 0.00
KFC K12 FIC KFC-E1U-13 SMV AAA 84,333,562.46 118,947.1967 3 -3.02% -0.44% 2.11% 1.77% 3,220.29 0.00
Total 238,652,905.91 9

Tasa Promedio Ponderada -0.08% 1.38% 1.35% 1.98%

 Boletin Diario BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.
04/07/2023 www.bbv.com.bo

Fondos de Inversión
Cartera Participantes y Tasas de Rendimiento
al 03JUL2023
Fondo de Inversión
- Las Tasas están calculadas en base a rendimientos pasados y están sujetas a variaciones.
- Las cuotas de los fondos son variables, por tanto la rentabilidad o ganancias obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.
- Los datos expuestos en este reporte fueron extraídos de los archivos G y O de monitoreo establecido por la ASFI.
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Reporte de Mercado Primario 1 / 1
Renta Fija
Periodo de Colocación: Fecha: 04JUL2023

Número de Número de
Ent Valor Valores Valores Valores por Tasa
Inst Emi Mon Programa Emisión Serie Calif Calif Monto Inscrito Nominal Monto Colocado Inscritos Colocados Colocar Nominal TPP
BBB
Banco Ganadero S.A.
BOB
Sin Programa
Bonos Banco Ganadero I
BGA-N1U-23 AA1,AA1 AES,ECR 250,000,000.00 10,000.00 190,522,094.24 25,000 19,022 5,978 5.5000% 5.5000%

Sub-total 250,000,000.00 190,522,094.24 25,000 19,022 5,978

Nota: Los montos colocados y número de valores colocados muestran la información acumulada desde el inicio de la colocación hasta la fecha de generación del presente reporte.
La TPP es la Tasa Promedio Ponderada de la información antes señalada.