COMPAÑÍA EL SABOR DE COLOMBIA LTDA REGIMEN COMUN NIT 830,458,459-6

OPERACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019

LIBRO AUXILIAR DE VENTAS 19% CUENTA 413527 LIBRO AUXILIAR INVENTARIOS GRAVADO CUENTA 1435
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
ENE/01/17 VENTAS 01 15,000,000 ENE/01/17 129.00 700,000 700,000
ENE/10/17 VENTAS 02 4,800,000 ENE/10/17 136.00 14,000,000 14,700,000
ENE/30/17 VENTAS 03 2,010,000 ENE/30/17 143.00 15,000,000 29,700,000
FEB/02/17 VENTAS 05 28,090,000 FEB/02/17 148.00 15,000,000 44,700,000
FEB/10/17 VENTAS 06 832,000 FEB/10/17 156.00 12,000,000 56,700,000
FEB/20/17 VENTAS 07 1,139,600 FEB/20/17 CE 20 200,000,000 256,700,000
FEB/28/17 VENTAS 08 1,786,000 FEB/28/17 256,700,000
FEB/28/17 VENTAS 09 4,780,000 FEB/28/17 256,700,000
VENTAS 10 1,000,000 MOVIMIENTO 256,700,000 0 256,700,000
MAR/01/17 VENTAS 11 1,250,000 256,700,000
VENTAS 12 2,400,000 11,941,044.00
VENTAS 13 1,000,000 190,000
VENTAS 14 900,000 171,000
VENTAS 15 1,000,000 190,000
DEVOL VENTAS 240,000
MOVIMIENTO 240,000 65,987,600 65,747,600

LIBRO AUXILIAR DE OTROS INGRESOS al 19% CUENTA 421020 LIBRO AUXILIAR GASTO SERVI ACUEDUCTO CUENTA 513525
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
ENE/30/17 VENTAS 04 0 ENE/01/17 FRA 1528 1,100,000 1,100,000
FEB/28/17 VENTAS 09 0 FEB/28/17 FRA 1820 1,100,000
MOVIMIENTO 0 0 0 MOVIMIENTO 1,100,000
MAR/01/17 VENTAS 15 0 0 LIBRO AUXILIAR GASTO LEGALES CUENTA 513530
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
ENE/01/17 FRA 3031 1,391,220 1,391,220
LIBRO AUXILIAR DE IVA GENERADO 19% CUENTA 24080101 FEB/10/17 FRA 3059 1,391,220
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO MOVIMIENTO 1,391,220
ENE/01/17 VENTAS 01 2,850,000 LIBRO AUXILIAR GASTO DE ARRIENDO CUENTA 513530
ENE/10/17 VENTAS 02 912,000 FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
ENE/30/17 VENTAS 03 381,900 ENE/08/17 FRA 5689 7,000,000 7,000,000
ENE/30/17 VENTAS 05 5,337,100 FEB/10/17 FRA 5690 7,000,000
FEB/02/17 VENTAS 06 158,080 MOVIMIENTO 7,000,000
FEB/28/17 VENTAS 07 216,524 LIBRO AUXILIAR GASTO HONO REVI FISCAL CUENTA 511010
FEB/20/17 VENTAS 08 339,340 FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
FEB/28/17 VENTAS 09 908,200 ENE/08/17 FRA 30 0
FEB/28/17 VENTAS 10 190,000 FEB/10/17 FRA 31 0
FEB/28/17 VENTAS 11 0 237500 MOVIMIENTO 0
VENTAS 12 410,400 LIBRO AUXILIAR DE IVA DESCONTABLE COM C CUENTA 24080201
VENTAS 13 190,000.00 FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
VENTAS 14 171,000.00 ENE/01/17 129.00 133,000 133,000
VENTAS 15 190,000.00 ENE/10/17 136.00 2,660,000 2,793,000
12,492,044 ENE/30/17 143.00 2,850,000 5,643,000
ENE/08/17 148.00 2,850,000 8,493,000
FEB/02/17 156.00 2,280,000 10,773,000
LIBRO AUXILIAR DE IVA RETENIDO CUENTA 135517 FEB/10/17 10,773,000
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO FEB/20/17 10,773,000
ENE/01/17 VENTAS 01 FEB/28/17 10,773,000
FEB/28/17 VENTAS 08 FEB/28/17 0 10,773,000
MOVIMIENTO 0 0 0 FEB/10/17 10,773,000
MOVIMIENTO 10,773,000 0

CAUSACIÓN 7,923,000
2,850,000
CODIGO NOMBRE CTA DEBE HABER LIBRO AUXILIAR DE IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS
24080101
24080101 0
24080201 0
24080201 10,773,000
COMPAÑÍA EL SABOR DE COLOMBIA LTDA REGIMEN COMUN NIT 830,458,459-6
OPERACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019
RETENCION ICA
LIBRO AUXILIAR INVENTARIOS CUENTA 1435
FECHA CONCEPTO BASE DEBE HABER SALDO
ENE/01/17 CE 18 700,000 7,728 -7,728
ENE/10/17 CE 19 14,000,000 154,560 -162,288
ENE/30/17 CE 20 200,000,000 2,208,000 -2,370,288
FEB/02/17 CE 21 15,000,000 165,600 -2,535,888
FEB/10/17 CE 22 12,000,000 132,480 -2,668,368
FEB/20/17 CE 23 -2,668,368
FEB/28/17 CE 24 -2,668,368
FEB/28/17 CE 25 -2,668,368
MOVIMIENTO 0 2,668,368 -2,668,368
MAR/01/17 COMPRA 20 9,000,000 6,331,632

LIBRO AUXILIAR HONORARIOS REVI FISCAL CUENTA 511010

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
ENE/08/17 FRA 30 1,000,000 1,000,000
FEB/10/17 FRA 31 1,000,000 2,000,000
MOVIMIENTO 2,000,000

LIBR AUXILIAR ICA RETENIDO CUENTA 236801

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
ENE/01/17 COMPRA01 0 0
ENE/10/17 COMPRA02 0 0
ENE/30/17 COMPRA03 0 0
ENE/08/17 FRA 30 9,660 -9,660
FEB/02/17 COMPRA04 0 -9,660
FEB/10/17 FRA 31 9,660 -19,320
FEB/10/17 COMPRA05 0 -19,320
FEB/20/17 COMPRA06 0 -19,320
FEB/28/17 COMPRA07 0 -19,320
FEB/28/17 DEV COMPRAS 0 -19,320
MOVIMIENTO 0 19,320
 COMPAÑÍA EL SABOR DE COLOMBIA LTDA REGIMEN COMUN NIT 830,458,459-6
OPERACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO ESPECIAL DE RENTA

RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO ESPECIAL DE RENTA
LIB AUXI DE GASTOS SALARIOS SALARIOS CUENTA 510506 LIBRO AUXILIAR DE VENTAS CUENTA 413527
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
ENE/01/17 NOMINA 0 ENE/01/15 VENTAS 01 20,000,000 -20,000,000
MOVIMIENTO 0 0 ENE/10/15 VENTAS 02 28,000,000 -48,000,000
FEB/10/17 NOMINA 0 ENE/30/15 VENTAS 03 30,000,000 -78,000,000
FEB/02/15 VENTAS 05 29,800,000 -107,800,000
LIB AUXI DE GASTOS HONORARIOS CUENTA 511005 FEB/10/15 VENTAS 06 31,500,000 -139,300,000
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO FEB/20/15 VENTAS 07 29,890,000 -169,190,000
ENE/01/17 HONORARIOS 0 FEB/28/15 VENTAS 08 31,530,000 -200,720,000
MOVIMIENTO 0 0 FEB/28/15 DEVOL VENTAS 19,000,000 -181,720,000

FEB/10/17 HONORARIOS 0 MOVIMIENTO 19,000,000 200,720,000 -181,720,000

JURIDICAS DECLARANTES MAR/01/15 VTA 11 21,000,000 -202,720,000
LIB AUXI DE INVENTARIOS EN COMPRAS CUENTA 1435
FECHA CONCEPTO BASE DEBE HABER SALDO
ENE/01/17 CE 18 700,000 17,500 -17,500 0
ENE/10/17 CE 19 14,000,000 350,000 -367,500 LIBRO AUXILIAR ANTICIPO ESPECIAL DE R CUENTA 13551901
ENE/30/17 CE 20 200,000,000 5,000,000 -5,367,500 FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
CE 21 15,000,000 375,000 -5,742,500 ENE/30/15 MES ENERO 312,000 312,000
FEB/02/17 CE 22 12,000,000 300,000 -6,042,500 FEBRERO MES FEBRERO 0 312,000
FEB/10/17 CE 23 -6,042,500
FEB/20/17 CE 24 -6,042,500
FEB/28/17 CE 25 -6,042,500
LIBRO AUXILIAR AUTORETENCIÓN ESPECIACUENTA 23657503
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
ENE/30/15 MES ENERO 312,000 -312,000

FEBRERO MES FEBRERO 0 -312,000

LIB AUXI DE RETENCION FUENTE SALARIOS CUENTA 236505
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
ENE/01/17 COMPRA01 0 CAUSACIÓN
MOVIMIENTO 0
FEB/10/17 COMPRA02 0 CODIGO NOMBRE CTA DEBE HABER
MOVIMIENTO 0 0 236505 0
PERSONA NATURAL 236515 0
LIB AUXI DE RETENCION FUENTE HONORARIOS CUENTA 236515 236540 0
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO 23657503 312,000
ENE/08/17 FRA 30 RS N D 0 0 233595 1,458,000
MOVIMIENTO 0 0 539595 460
FEB/10/17 FRA 31 0 0 312,460 1,458,000
MOVIMIENTO 0 0 1,145,540
PERSON JURIDI
LIB AUXI DE RETENCION FUENTE COMPRAS EN GE CUENTA 236540 PAGO
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO CODIGO NOMBRE CTA DEBE HABER
ENE/01/15 COMPRA01 0 0 233595 1,458,000
ENE/10/15 COMPRA02 0 0 111005 1,458,000
ENE/30/15 COMPRA03 0 0
MOVIMIENTO 0
FEB/02/15 COMPRA04 0 0
FEB/10/15 COMPRA05 0 0
FEB/20/15 COMPRA06 0 0
FEB/28/15 COMPRA07 0 0
MOVIMIENTO 0
 OPERACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019
OPERACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS TABLEROS ICA

LIBRO AUXILIAR DE VENTAS CUENTA 413527 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD ENERO

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
ENE/01/17 VENTAS 01 VENTAS 01 15,000,000 CODIGO NOMBRE CTA DEBE HABER
ENE/10/17 VENTAS 02 VENTAS 02 4,800,000 521501 INDUSTRIA Y COMERCIO 0
ENE/30/17 VENTAS 03 VENTAS 03 2,010,000 2412-2615 INDUSTRIA Y COMERCIO 0
MOVIMIENTO VENTAS 05 28,090,000
FEB/02/17 VENTAS 05 VENTAS 06 832,000 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD FEBRERO
FEB/10/17 VENTAS 06 VENTAS 07 1,139,600 No 15
FEB/20/17 VENTAS 07 VENTAS 08 1,786,000 CODIGO NOMBRE CTA DEBE HABER
FEB/28/17 VENTAS 08 VENTAS 09 4,780,000 521501 INDUSTRIA Y COMERCIO #VALUE!
FEB/28/17 DEVOL VENTAS VENTAS 10 1,000,000 241201 -261510 INDUSTRIA Y COMERCIO #VALUE!
MOVIMIENTO VENTAS 11 1,250,000
MAR/01/17 VTA 11 VENTAS 12 2,400,000
VENTAS 13 1,000,000 CAUSACIÓN
VENTAS 14 900,000
VENTAS 15 1,000,000
DEVOL VENTAS 240,000
MOVIMIENTO 240,000 65,987,600 65,747,600

LIBRO AUXILIAR DE OTROS INGRESOS CUENTA 421020 CODIGO NOMBRE CTA DEBE HABER
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO 135518 218,592
ENE/01/17 VENTAS 04 0 241201-261510 2,337,587
FEB/28/17 VENTAS 09 0 539595 190
MOVIMIENTO 0 0 0 233595 1,820,000
MAR/01/17 VENTAS 15 0 0 2,337,777 2,038,592
PAGO

CODIGO NOMBRE CTA DEBE HABER

LIBR AUXDE IMPUESTO DE IND Y CIO RETENIDO CUENTA 135518
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO 233595 1,820,000
ENE/01/17 58 $ 165,600 165,600 111005 1,820,000
FEB/28/17 67 $ 52,992 218,592
76 $ 22,190
85 $ 310,114
94 $ 9,185
105 $ 12,581
114 $ 19,717
123 $ 52,771
166 $ 11,040
173 $ 13,800
185 $ 23,846
194 $ - $ 9,936
204 $ 11,040 $ -

MOVIMIENTO 704,878 9,936 694,942

LIB AUX IMPUESTO DE IND Y COMERCIO CUENTA 521501

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
ENE/01/17 PROVISION ENE 1,005,523 1,005,523
FEB/28/17 PROVISION FEB 1,332,064 2,337,587

LIB AUX INDUSTRIA Y CIO CUENTA 241201-261510

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
ENE/01/17 PROVISION ENE 1,005,523 -1,005,523
FEB/28/17 PROVISION FEB 1,332,064 -2,337,587
MAR/03/15
 8-Mar 15,000.00 1 HORA
29-Mar 30,000.00 2 HORAS
31-Mar 30,000.00 2 HORAS
5-Apr 30,000.00 2 HORAS
105,000.00
ABONO 70,000.00
SALDO 35,000.00
ABONO 60,000.00
SALDO - 25,000.00