INFORME N° 173 -2023-MDSJB/OAF-UTC

Señor : LIC. MARCO ANTONIO INGA BUSTAMANTE

OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

De : CPC. ZENOBIA QUISPE MARTINEZ

Jefe de la Unidad de Tesorería y Caja

Asunto : Rubro 19 Tipo de Recurso “F”

Fecha : San Juan Bautista, 06 de Noviembre del 2023
Mediante el presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la
vez comunicarle con respecto al Rubro 19 Tipo de Recurso F por el cual el Ministerio de
Economía y Finanza realiza la Transferencia y Autoriza los pagos ejecutados, como
también se puede visualizar los saldos, lo que en el rubro mencionado figura un monto
negativo por 688.25 a continuación se detalla:
 Se realizó los pagos de órdenes de servicio y/o compras del ejercicio fiscal 2022,
del rubro 19 tipo de recurso F en mes enero del presente año, asimismo figuraba
liquides en la Cuenta Única de Tesoro –CUT, como también los giros fue
aprobado.
 Al 31 de enero del presente año figuraba saldo el monto S/ 35,145.37, en la
Cuenta Única de Tesoro –CUT.
 en la Cuenta Única de Tesoro – CUT del reporte de saldo disponibles figura
saldo 0.00 (cero), sin embargo en el reposte de saldo figura monto de -688.25 en
negativo, asimismo de solicito a actualización de saldos a soporte MEF con la
finalidad que se pueda solucionar.
Debe aclarar que el Ministerio de Economía y Finanza quien autoriza los giros para la
aprobación, como también realiza el rechazo por falta de liquides, sin embargo no hubo
inconveniente al momento de realizar el giro de los expediente del ejercicio 2022.
Por otro lado se coordinó con el implantador del MEF con respecto al saldo negativo en
donde menciona que se debe realizar una devolución en uno de los giros con la finalidad
que los saldos reflejen en 0 (cero) en la Cuenta de Tesoro Público - CUT.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,