PRESUPUESTO DE EFECTIVO

DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGRESOS
Cobranzas Contado
Cobranzas a 30 dias
Otros
TOTAL INGRESOS

EGRESOS
Pago a Proveedores al contado
pago a proveedores al credito
Gastos de Administracion
Gastos de Ventas Fijos
Gastos de Ventas Variables
Gastos de Produccion Fijos
Gastos de Produccion Variables
Gastos varios
Gastos por impuesto a la Renta
Otros gastos por impuestos( ESSALUD)
Gastos Financieros
Capital del Prestamo
Distribucion de Utilidades
TOTAL EGRESOS

FLUJO DE CAJA OPERATIVO

Movimiento de Caja

Inicial
Flujo Operativo Neto
Saldo de Caja Acumulado
PUESTO DE EFECTIVO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

SALDO FINAL