NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS

INTEGRANTES
S
Evaluación T1

Estudiante:
A continuación, ingrese a la página www.smv.gob.pe y elija los EEFF anuales, año 2022 de u
Realice la evaluación en la hoja de Excel adjunta y considere las siguientes acciones:
1.- Utilice el Marco Conceptual y realice comentarios al ESF-ER, considerando las caracterís
representación fiel, comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. (12 pun
- 03 comentarios por cada característica.

2.- Luego de su evaluación determine si la información podría razonablemente esperarse que

los usuarios principales de los estados Financieros. Explique seis decisiones aplicadas a las ca
(8 puntos)

Fecha de entrega: 23 de octubre/ Hora: 11.30 pm

F anuales, año 2022 de una empresa.
uientes acciones:
nsiderando las características cualitativas : Relevancia,
omprensibilidad. (12 puntos)

ablemente esperarse que influya en las decisiones tomadas por

cisiones aplicadas a las características de la empresa elegida.
Reporte de Estados Financieros

Fecha y Hora de generación: 22/10/2023 08:45:57 a.m.

Año: 2022
Periodo: Anual
Empresa: AFP HABITAT S.A.
Tipo: Individual
Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cuenta NOTA

Activo 0
Activo Corriente 0
Efectivo y Equivalentes de efectivo 4
Valores Negociables de Propiedad de las AFP 0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 5
Cuentas por Cobrar a vinculadas 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0
Gastos Contratados por Anticipado 0
Impuesto Corriente 15e
Otros Activos 0
Total Activo Corriente 0
Activo No Corriente 0
Encaje legal 6
Inversiones de Propiedad de la AFP 0
Cuentas por Cobrar a vinculadas (neto) 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 7
Activos Intangibles (neto) 8
Activo por Impuesto a la Renta Diferido 0
Otros Activos 0
Total Activo No Corriente 0
TOTAL ACTIVO 0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0
Registro de carta fianza 19
Instrumentos Derivados 0
Bonos de reconocimiento entregados en custodia 19
Custodia de valores 19
Control de cheques recibidos de compañía de seguros 0
Pasivo y Patrimonio 0
Pasivo Corriente 0
Sobregiros Bancarios 0
Parte corriente de las deudas a largo plazo 0
Cuentas por Pagar Comerciales 9
Cuentas por Pagar a vinculadas 17
Dividendos por pagar 0
Impuestos a la renta Corrientes 15e
Otras Cuentas por Pagar 10
Beneficios sociales a los trabajadores 0
Provisión por negligencia 0
Participaciones por pagar 0
Provisiones 0
Total Pasivo Corriente 0
Pasivo No Corriente 0
Deudas a largo plazo 0
Cuentas por Pagar a Vinculadas 0
Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido 16
Otros Pasivos 0
Otras Provisiones 3:00 PM
Total Pasivo No Corriente 0
Total Pasivo 0
Patrimonio Neto 0
Capital 11
Capital Adicional 0
Reserva Legal 0
Otras Reservas 0
Resultados Acumulados 0
Resultado Neto del Ejercicio 0
Ajustes al Patrimonio 0
Total Patrimonio Neto 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0
Control de cartas de fianza 19
Responsabilidad por instrumentos derivados 0
Responsabilidad por bonos de reconocimiento entregados en custodia 19
Responsabilidad por la custodia de valores 19
Responsabilidad de la AFP por cheques recibidos de compañía de seguros 0

ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta NOTA

Ingresos Operacionales 0
Comisiones Recibidas (neto) 3o y 3p
Total de Ingresos Brutos 0
Gastos operacionales 0
Gastos de Administración 12
Compras de suministros 0
Cargas de personal 0
Participaciones y Dietas al Directorio 0
Servicios prestados por Terceros 0
Tributos y aportaciones 0
Cargas Diversas de Gestión 0
Provisiones del Ejercicio 0
Gastos de Ventas 13
Compras de Suministros 0
Cargas de Personal 0
Servicios Prestados por Terceros 0
Publicidad, publicaciones y relaciones públicas 0
Tributos y aportaciones 0
Cargas Diversas de gestión 0
Provisiones del Ejercicio 0
Utilidad (pérdida) operativa 0
Otros Ingresos (Gastos) 0
Utilidad (pérdida) del encaje legal 0
Utilidad (pérdida) del fondo compensatorio 0
Utilidad (pérdida) del fondo de longevidad 0
Utilidad (pérdida) en venta de activos 0
Ingresos Financieros 4b
Gastos Financieros 4 c y 20
Otros Ingresos (Egresos) 0
Resultado antes de Impuesto a la Renta 0
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido 15 c
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 0
Utilidad (Pérdida) por Acción 0
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción Común 14
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción Común 14

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CCUENTA Cuenta

4A0101 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2021

4A0126 1. Ajustes por cambios en políticas contables
4A0127 2. Ajustes por corrección de errores
4A0128 3. Saldo Inicial después de ajustes
4AT003 4. Cambios en Patrimonio:
4AT004 5. Resultado Integral:
4A0111 6. Resultado del Ejercicio
4A0130 7. Otro Resultado Integral
4A0131 8. Resultado Integral Total
4AT005 9. Cambios en el Patrimonio neto (no incluidos en el Resultado Integral)
4A0137 10. Transferencia de Resultado del Ejercicio a Resultados acumulados
4A0104 11. Dividendos en efectivo declarados
4A0105 12. Emisión de acciones de Capital (distinto a combinación de negocios)
4A0110 13. Reducción de Capital (distinto a combinación de negocios)
4A0138 14. Incremento (disminución) de Combinaciones de Negocios
4A0112 15. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios
4A0136 Total de cambios en el patrimonio
4A01ST SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
4A0201 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2022
4A0226 1. Ajustes por cambios en políticas contables
4A0227 2. Ajustes por corrección de errores
4A0228 3. Saldo Inicial después de ajustes
4AT006 4. Cambios en Patrimonio:
4AT007 5. Resultado Integral:
4A0211 6. Resultado del Ejercicio
4A0230 7. Otro Resultado Integral
4A0231 8. Resultado Integral Total
4AT008 9. Cambios en el Patrimonio neto (no incluidos en el Resultado Integral)
4A0237 10. Transferencia de Resultado del Ejercicio a Resultados acumulados
4A0204 11. Dividendos en efectivo declarados
4A0205 12. Emisión de acciones de Capital (distinto a combinación de negocios)
4A0210 13. Reducción de Capital (distinto a combinación de negocios)
4A0238 14. Incremento (disminución) de Combinaciones de Negocios
4A0212 15. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios
4A0236 Total de cambios en el patrimonio
4A02ST SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta NOTA

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 0
Cobros por: 0
Cobranza de comisiones 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 0
Menos pagos por: 0
Proveedores 0
Remuneraciones y Beneficios Sociales 0
Tributos y Aportaciones 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad 0
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes
de Actividades de Operación 0
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0
Cobros por: 0
Venta de Valores 0
Venta de Intangibles e Inmuebles, Maquinaria y Equipos 0
Devolución de Encaje 0
Otros Ingresos de Efectivo relativos a la Actividad 0
Menos pagos por: 0
Ampliación de Valores de Encaje 6
Compra de Valores 0
Compra de Intangibles e Inmuebles, Maquinaria y Equipo 7y8
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad 0
 Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes
de Actividades de Inversión 0
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 0
Cobros por: 0
Préstamos Bancarios a corto y largo plazo 0
Préstamos de Vinculadas 0
Emisión de Acciones o Nuevos Aportes 0
Recursos provenientes de emisión de títulos valores 0
Otros Ingresos de Efectivo Relativos a la Actividad 0
Menos pagos por: 0
Amortización de Préstamos Bancarios Obtenidos 0
Amortización de Préstamos de Vinculadas 0
Dividendos y otras Distribuciones 11 c
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad 0
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de
Actividades de Financiación 0
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo 0
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 0
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Periodo 0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Cuenta NOTA

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0

Componentes de Otro Resultado Integral: 0
Encaje Legal 6
Coberturas del Flujo de Efectivo 0
Activos Financieros Disponibles para la Venta 0
Otros ajustes 0
Otro Resultado Integral antes de Impuestos 0
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado
Integral 0
Encaje Legal 16
Coberturas del Flujo de Efectivo 0
Activos Financieros Disponibles para la Venta 0
Otros ajustes 0
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro
Resultado Integral 0
Otros Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos 0
Resultado Integral Total del Ejercicio 0

FIRMANTES
Firmante Fecha

ARCHIVO ESTRUCTURADO REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA XLS

Ana Cecilia Jara Barboza|Representante Legal 28 Mar. 2023 16:23:29
ARCHIVO ESTRUCTURADO UNIFICADO
Ana Cecilia Jara Barboza|Representante Legal 28 Mar. 2023 16:23:38
INFORMACION FINANCIERA AUDITADA(DICTAMEN,EEFF Y NOTAS)
Ana Cecilia Jara Barboza|Representante Legal 28 Mar. 2023 16:23:46
 2022 2021

0 0
0 0
28,658 39,275
0 0
3,498 46
0 0
474 384
824 1,498
1,601 0
0 0
35,055 41,203
0 0
123,844 130,719
0 0
0 0
282 294
839 1,088
2,880 1,159
0 0
0 0
127,845 133,260
162,900 174,463
0 0
53,872 63,116
0 0
41,863 50,170
11,414,685 12,547,125
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2,817 2,815
 215 0
0 0
0 5,935
31,704 30,362
0 0
0 0
0 0
0 0
34,736 39,112
0 0
0 0
0 0
326 1,920
0 0
497 470
823 2,390
35,559 41,502
0 0
41,826 41,826
0 0
8,365 7,132
0 0
0 0
51,218 52,889
25,932 31,114
127,341 132,961
162,900 174,463
0 0
53,872 63,116
0 0
41,863 50,170
11,414,685 12,547,125
0 0

2022 2021

0 0
143,872 151,405
143,872 151,405
0 0
-46,039 -45,338
-111 -107
-20,309 -19,494
-1,092 -1,070
-16,608 -16,709
 -3,300 -3,217
-3,817 -3,991
-802 -750
-24,374 -25,913
-7 0
-16,003 -18,001
-3,826 -3,548
-4,232 -4,175
-16 -16
-196 -53
-94 -120
73,459 80,154
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1,233 281
-1,050 -1,022
82 56
73,724 79,469
-22,506 -26,580
51,218 52,889
0 0
1.22 0.79
1.22 0.79

Capital Capital Adicional Reserva Legal Otras Reservas Resultados Acumulados Resultado Neto del Ejercicio Encaje Legal

81,826 3,035 40,973 27,540

81,826 3,035 40,973 27,540

52,889
3,574
52,889 3,574

40,973 -40,973
-36,876

-40,000

4,097 -4,097
 -40,000 4,097 11,916 3,574
41,826 7,132 52,889 31,114
41,826 7,132 52,889 31,114

41,826 7,132 52,889 31,114

51,218
-5,182
51,218 -5,182

-51,656

1,233 -1,233
1,233 -52,889 51,218 -5,182
41,826 8,365 51,218 25,932

2022 2021

0 0
0 0
140,433 151,464
278 0
0 0
-26,835 -22,685
-37,345 -38,723
-33,123 -3,317
0 -28,290

43,408 58,449
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 115
0 0
0 -4,675
0 0
-2,369 -850
0 0
 -2,369 -5,410
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-51,656 -36,876
0 -40,000

-51,656 -76,876
-10,617 -23,837
39,275 63,112
28,658 39,275

2022 2021

51,218 52,889
0 0
-6,875 1,900
0 0
0 0
0 0
-6,875 1,900

0 0
1,693 1,675
0 0
0 0
0 0

1,693 1,675
-5,182 3,575
46,036 56,464
Coberturas del flujo de efectivo Activos financieros disponibles para la venta Otros ajustes Total de Ajustes al Patrimonio

27,540

27,540

3,574
3,574
 3,574
31,114
31,114

31,114

-5,182
-5,182

-5,182
25,932
Total Patrimonio Neto

153,374

153,374

52,889
3,574
56,463

-36,876

-40,000
-20,413
132,961
132,961

132,961

51,218
-5,182
46,036

-51,656

-5,620
127,341