MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARHUA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FICHA TÉCNICA ADMINISTRATIVO

1.00 GENERALIDADES
1.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO
“CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO AUQUILLA DEL DISTRITO
1.2.1 NOMBRE DEL PROYECTO : DE SARHUA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO ”.
1.2.2 UBICACIÓN
LUGAR : COMUNIDAD DE AUQUILLA
CENTRO POBLADO :
DISTRITO : SARHUA
PROVINCIA : VICTOR FAJARDO
DEPARTAMENTO : AYACUCHO
1.2.3 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
1.2.4 EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARHUA

1.3 DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

Nombres y Apellidos periódo
1.3.1 SUPERVISOR DEL PROYECTO : ING. JULIO C. CARDENAS QUISPE 19/04/2021 al 26/08/2021
1.3.2 RESIDENTE DE OBRA : ING. TOMAS ALBERTO VARGAS YANCE 19/04/2021 al 26/08/2021
1.3.3 ASISTENTE TECNICO ARQ. KATERYN LIZETH MENDOZA PALOMINO 27/07/2021 al 26/08/2021

2.00 DE LOS PRESUPUESTOS

2.1 DEL PROYECTO DE PRE INVERSIÓN (PERFIL)
META PRESUPUESTO DEL PERFIL MAS PLAN COVID ESTADO DE VIABILIDAD
00001 - 0015963 S/. 176,702.00
2.2 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (EXPEDIENTE)
Monto Resolución
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 166,341.40
084-2020-MDS/A
PRESUPUESTO HABILITADO S/. 166,342.00 RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº
AMPLIACION PRESUPUESTAL S/. 10,360.00 084-2020-MDS/A
Resolución de Alcaldia Nº 0096-2021-
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 176,702.00 MDS/A

3.00 DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 90 DÍAS CALENDARIOS
3.2 SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION 20 DÍAS CALENDARIOS
3.3 AMPLIACION DE PLAZO 20 DIAS CALENDARIOS
3.4 FECHA DE INICIO DE OBRA 19-04-2021
3.5 FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRA 1 : 17-07-2021
3.6 FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRA 2 26-08-2021
4.00 DEL AVANCE FINANCIERO

4.1 RESUMEN DE LOS AVANCES FINANCIEROS

4.1.1 AVANCE FINANCIERO SEGÚN HABILITACION DE PRESUPUESTO - AÑO FISCAL 2021

PRESUPUESTO
GASTO
AÑO ASIGNADO + AMP. GASTO ANTERIOR GASTO DEL MES SALDO
PRESUPUESTAL ACUMULADO

2021 S/. 176,702.00 #REF! #REF! #REF! #REF!

100.00% #REF! #REF! #REF! #REF!
 RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA

PROYECTO “CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO AUQUILLA DEL DISTRITO DE SARHUA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO ”. FECHA INICIO : 19/04/2021

COMPONENTE “CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO AUQUILLA DEL DISTRITO DE SARHUA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO ”. FECHA TERMINO : 8/26/2021

META : 00001 - 0015963 CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL, ACCION: 100.000, AYACUCHO, VICTOR FAJARDO, SARHUA

FECHA Nov-21

PRESUPUESTO
DEVENGADO Y POR TOTAL SALDO REAL
ESPECIFICA DESCRIPCION APROBADO AÑO SALDO
GIRADO DEVENGAR (*) EJECUTADO (%)
2021
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.6. 2 2. 1 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 59,476.00 59,475.11 59,475.11 0.89 0.00

2.6. 2 2. 1 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 6,866.00 2,916.80 2,916.80 3,949.20 57.52

SUB TOTAL 66,342.00 62,391.91 - 62,391.91 3,950.09 5.95

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.6. 2 2. 1 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 41,433.00 41,433.00 41,433.00 0.00 0.00

2.6. 2 2. 1 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 17,190.00 17,189.93 17,189.93 0.07 0.00

2.6. 2 2. 1 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 27,027.00 27,907.00 27,907.00 -880.00 -3.26

2.6. 2 2. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 7,350.00 7,350.00 7,350.00 0.00 0.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 7,000.00 6,120.00 6,120.00 880.00 12.57

SUB TOTAL 100,000.00 99,999.93 - 99,999.93 0.07 0.00

5 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.6. 2 2. 1 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 2,321.00 2,182.00 2,182.00 139.00 5.99

2.6. 2 2. 1 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 930.00 450.00 450.00 480.00 51.61

2.6. 2 2. 1 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 7,109.00 0.00 0.00 7,109.00 100.00
SUB TOTAL 10,360.00 2,632.00 - 2,632.00 7,728.00 74.59
TOTAL 176,701.86 165,023.84 - 165,023.84 11,678.01 6.61
% AVANCE 100.00% 93.39% 0.00% 93.39% 6.61%
 RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUALIZADO

PROYECTO “CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO AUQUILLA DEL DISTRITO DE SARHUA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO ”. FECHA INICIO : 19/04/2021

COMPONENTE “CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO AUQUILLA DEL DISTRITO DE SARHUA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO ”. FECHA TERMINO : 8/26/2021

META : 00001 - 0015963 CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL, ACCION: 100.000, AYACUCHO, VICTOR FAJARDO, SARHUA

FECHA Nov-21

A NIVEL DE DEVENGADO Y GIRADO A ENERO 2022

PRESUPUESTO
NOVIEMBR SALDO REAL
ESPECIFICA DESCRIPCION APROBADO AÑO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRE Jan-22 TOTAL SALDO
E (%)
2021
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
2.6. 2 2. 1 4 59,476.00 44,900.25 3,199.86 11,375.00 59,475.11 0.89 0.00%
BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
2.6. 2 2. 1 5 6,866.00 1,200.00 1,716.80 2,916.80 3,949.20 57.52%
SERVICIOS
SUB TOTAL 66,342.00 - - - 44,900.25 3,199.86 11,375.00 - 1,200.00 - 1,716.80 62,391.91 3,950.09 5.95%

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
2.6. 2 2. 1 3 41,433.00 3,425.00 13,595.00 11,215.00 13,198.00 41,433.00 0.00 0.00%
PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
2.6. 2 2. 1 4 17,190.00 14,863.50 450.00 1,876.43 17,189.93 0.07 0.00%
BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
2.6. 2 2. 1 5 27,027.00 7,386.00 3,500.00 11,000.00 6,021.00 27,907.00 -880.00 -3.26%
SERVICIOS
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
2.6. 2 2. 2 6 7,350.00 2,655.45 3,959.55 735.00 7,350.00 0.00 0.00%
OTROS
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 7,000.00 6,120.00 6,120.00 880.00 12.57%

SUB TOTAL 100,000.00 - - 3,425.00 13,595.00 13,870.45 22,249.50 17,148.00 18,996.43 - 9,980.55 99,999.93 0.07 0.00007%

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

5
PARTICIPACIONES (18)
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
2.6. 2 2. 1 3 2,321.00 2,182.00 2,182.00 139.00 5.99%
PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
2.6. 2 2. 1 4 930.00 450.00 450.00 480.00 51.61%
BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
2.6. 2 2. 1 5 7,109.00 0.00 7,109.00 100.00%
SERVICIOS
SUB TOTAL 10,360.00 - - - - - - 2,182.00 450.00 2,632.00 7,728.00 74.59%
TOTAL 176,701.86 - - 3,425.00 58,495.25 17,070.31 33,624.50 19,330.00 20,646.43 165,023.84 11,678.01 6.609%