Presupuesto de inversión inicial de la Empresa Textiles H &

A
El Capital necesario para la compra y la Planificación de un nuevo
departamento (IT) será de un total de Q 61,340.00 Incluye: Recurso
Humano, Equipamiento, servicios Generales.
A continuación se desglosan los gastos necesarios para la inversión
inicial del nuevo departamento.

Dirección de IT

Recurso Humano Salario

Director de IT Q 7,000.00
Jefe de desarrollo en Q 5,000.00
sistemas
Jefe de servicio de cómputo. Q 5,000.00
Técnico operador Q 3,000.00
Técnico Mantenimiento Q 3,000.00
Total 0

Equipo Cantidad Total. (Q)

Equipo de cómputo PC. 12 Unidades Q 16,200.00
Cableado general (cable de Fibra) 83 metros. Q 1,300.00
Escritorios Marca Fischer. 12 Unidades Q 3,500.00
Impresora Marca Epson (Compartidas 6 Unidades Q 3,000.00
Kit de mantenimiento Usos generales 24 Kits Q 1,400.00
Kit herramientas Marca Yale. 1 Kit Q 1,850.00
UPS Marca Epson 12 Unidades Q 6,000.00
Kit Papelería y útiles 12 Kit Q 490.00
Total 0
Servicios Generales Total. (Q)
Línea Fija ilimitada Marca (Claro) Q 800.00
Internet empresarial Red Ilimitada Marca (Claro) Q 900.00
Licencia de antivirus Marca (Panda) Q 2,000.00
Licencia de Microsoft Office Q 900.00
Total 0
Retorno de inversión de la Empresa Textiles H & A

N Descripción Monto
O
1 Compra de equipo del nuevo departamento 0
2 Gastos y servicios generales. 0
Inversión inicial 0

Costos operativos: en el Primer trimestre será la cantidad de

Q 2,875.50 y se aumentara el 7.5 % cada trimestre hasta el cuarto
trimestre en el tiempo proyectado como fin de proyecto de 1 años.

Para el primer trimestre en el % de beneficios acumulados será de un

30%, el segundo trimestre el 40%, tercer trimestre 50%, cuarto
trimestre 60%.

Period costo Costos beneficios Beneficios %

o acumulado acumulado beneficios
s s acumulados
0 38,340.00 38,340.00 0 0 %
1 2875.50 42215.50 12664.65 12664.65 30%
2 3091.16 45306.66 18122.66 30787.31 40%
3 3323.00 48629.66 24314.83 55102.14 50%
4 3572.22 52201.88 31321.13 86423.27 60%
Grafica Punto de equilibrio
100,000.00

90,000.00

80,000.00

70,000.00

60,000.00

50,000.00 costos acumulados

Beneficios acumulados
40,000.00

30,000.00

20,000.00

10,000.00

0.00
0 1 2 3 4

Análisis.

El sistema de información propuesto tiene un retorno proyectado de

inversión de cuatro periodos, tomando en cuenta que la compañía
considera asta ocho periodos para la evaluación, se estima que para
el tercer periodo ya sea recuperada la inversión con una efectividad
que equivale a un saldo positivo de (Q 6,472.48). Es relevante
mencionar que el retorno se hizo con una estimación de cuatro
trimestres para un lapso estimado del cómputo de dos año, esto
permite la facilidad de poder volver a cambiar el computo cada dos
años ya que la inversión será recuperada un el tercer trimestre.