ARQUEO DE CAJA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ENCARGADO: Lic. RAUL RUIZ DAZA

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021: 4,812,076
HORA DE INICIO: 9:25 AM.
HORA DE FINALIZACION: 11:15 AM.
REALIZADO POR: Lic. ALIN CARRASCO PILOY
EN PRESENCIA DE: Lic. JAVIER MAMANI PINTO

CHEQUES EXISTENTES EN CAJA

FECHA BANCO Nº DE CHEQUE DESCRIPCION IMPORTE

12/11/2021 BANCO UNION 157 COBRO AL CLIENTES GLORIA S.A. 727,460.00
12/20/2021 BANCO BISA 256 COBRO AL CLIENTES ALCAZAR 709,579.00
37/12/2021 BANCO GANADERO 305 COBRO AL CLIENTES SOALPRO SRL. 621,750.00
TOTAL 2,058,789.00

MAS

RECUENTO DE EFECTIVO

BILLETES
DENOMINACION CANTIDAD TOTAL
200.00 8,100.00 1,620,000.00
100.00 6,500.00 650,000.00
50.00 8,000.00 400,000.00
20.00 2,500.00 50,000.00
10.00 2,000.00 20,000.00
TOTAL BILLETES 2,740,000.00

MONEDAS
DENOMINACION CANTIDAD TOTAL
5.00 2,000.00 10,000.00
2.00 1,200.00 2,400.00
1.00 800.00 800.00
0.50 150.00 75.00
0.20 50.00 10.00
0.10 20.00 2.00
TOTAL MONEDAS 13,287.00

TOTAL CHEQUES RECONTADOS 2,058,789.00

TOTAL EFECTIVO RECONTADOS 2,753,287.00

TOTAL CHEQUES Y EFECTIVO RECONTADOS 4,812,076.00

SALDO SEGÚN LIBROS 4,812,076.00

FALTANTE EN CAJA 0.00

SOBRANTE EN CADA 0.00

CONCLUIDO EL ACTO DE ARQUEO DE CAJA EN CHEQUES, BILLETES Y MONEDAS RESPECTIVAMENTE, SE PROCEDIÓ A

REALIZAR LA DEVOLUCIÓN FÍSICA DE LOS MISMO, FIRMANDO AL PIE DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE
CONFORMIDAD.

ENCARGADO DE CAJA AUDITOR