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GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFÍA LTDA.

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Auditoria Financiera al 30 de junio de 2020

BALANCE GENERAL, AL 30 DE JUNIO DE 2020

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

2020 2020 2019

DETALLE AJUSTES REF.
PRELIMINARES AJUSTADOS AUDITADO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades 173,211,808 P 0 173,211,808 A 144,732,923 R
Cuentas por cobrar comerciales 31,473,991 P 0 31,473,991 B 34,218,763 R
Otras cuentas por cobrar 92,336,420 P 0 92,336,420 C 100,271,237 R
Anticipo a proveedores 11,285,735 P 0 11,285,735 D 15,854,909 R
Inventarios 117,489,694 P 0 117,489,694 E 107,578,632 R
Gastos pagados por anticipado 14,471,148 P 0 14,471,148 F 17,830,553 R
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 440,268,796 0 440,268,796 420,487,017
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones permanentes 78,764 P 0 78,764 78,765
Activo fijo 837,589,474 P 0 837,589,474 G 799,423,649 R
Anticipo a proveedores LP 20,397,225 P 0 20,397,225 H 25,292,086 R
Inventarios LP 13,158,924 P 0 13,158,924 I 4,989,886 R
Otros activos 6,623,225 P 0 6,623,225 J 10,295,176 R
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 877,847,612 0 877,847,612 840,079,562
TOTAL DEL ACTIVO 1,318,116,408 0 1,318,116,408 1,260,566,579
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO DE LOS SOCIOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTE
Obligaciones comerciales 118,429,360 P 0 118,429,360 K 105,912,861 R
Obligaciones sociales y laborales 36,745,465 P 0 36,745,465 L 35,770,251 R
Obligaciones fiscales 51,691,490 P 0 51,691,490 M 29,607,861 R
Préstamos bancarios por pagar, porción corriente 99,790,674 P 0 99,790,674 N 90,014,741 R
Emisión de bonos CP 20,193,675 P 0 20,193,675 Ñ 21,245,908 R
Otras cuentas por pagar 4,769,111 P 0 4,769,111 O 6,596,827 R
TOTAL PASIVOS CORRIENTE 331,619,775 0 331,619,775 289,148,449
PASIVOS NO CORRIENTE
Obligaciones comerciales LP 677,656 P 0 677,656 690,404
Préstamos bancarios por pagar 298,960,743 P 0 298,960,743 P 291,650,689 R
Emisión de bonos LP 28,364,250 P 0 28,364,250 Q 49,088,421 R
Provisión para indemnización 44,496,521 P 0 44,496,521 R 41,150,734 R
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 372,499,170 0 372,499,170 382,580,248
TOTAL PASIVOS 704,118,945 0 704,118,945 671,728,697
PATRIMONIO NETO DE LOS SOCIOS
Capital social 121,470,000 P 0 121,470,000 S 121,470,000 R
Ajuste de capital 89,620,625 P 0 89,620,625 S 89,620,625 R
Aportes por capitalizar 100,003,698 P 0 100,003,698 S 100,003,698 R
Revalorización por capitalizar 1,407,800 P 0 1,407,800 S 1,120,951 R
Reserva legal 13,264,332 P 0 13,264,332 S 12,326,289 R
Ajuste global al patrimonio 1,167,535 P 0 1,167,535 S 1,167,535 R
Ajuste de reservas patrimoniales 2,785,567 P 0 2,785,567 S 2,770,287 R
Resultados acumulados 284,277,906 P 0 284,277,906 S 260,358,497 R
TOTAL PATRIMONIO NETO DE LOS SOCIOS 613,997,463 0 613,997,463 588,837,882
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DE LOS SOCIOS 1,318,116,408 0 1,318,116,408 1,260,566,579

TR
P Cotejado con los Estados Financieros preliminares 2020
R Cotejado con los Estados Financieros auditados 2019
A Planilla llave Disponibilidades
B Planilla llave Cuentas por cobrar comerciales
C Planilla llave Otras cuentas por cobrar
D Planilla llave Anticipo a proveedores
E Planilla llave Inventarios
F Planilla llave Gastos pagados por anticipado
G Planilla llave Activo fijo
H Planilla llave Anticipo a proveedores LP
I Planilla llave Inventarios LP
J Planilla llave Otros activos
K Planilla llave Obligaciones comerciales
L Planilla llave Obligaciones sociales y laborales
M Planilla llave Obligaciones fiscales
N Planilla llave Préstamos bancarios por pagar, porción corriente
Ñ Planilla llave Emisión de bonos CP
O Planilla llave Otras cuentas por pagar
P Planilla llave Préstamos bancarios por pagar
Q Planilla llave Emisión de bonos LP
R Planilla llave Provisión para indemnización
S Planilla llave Patrimonio