Flujo de Efectivo Método Directo | Cash Flow Direct Method http://www.gyplan.com/es/cashflow_dm_es.

html

Usted está aquí : > Home> Utilidades > Análisis financiera Flujo de Efectivo por el Método Directo

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO

Nombre de la Empresa::
Balance General & Estado de Resultados FLUJO DE EFECTIVO
Ejercicio 2014 2013 Ejercicio 2013
Activo Actividades Operativas
Caja & Bancos 450,279 882,744 Ventas neta 47,825,537
Clientes (net) 3,818,729 3,012,140 Clientes 806,589
Inventarios 790,740 767,983 Costo de ventas -19,139,488
Pagos anticipados 60,433 0 Proveedores 3,444,928
Otras ctas (Op) 0 0 Inventarios 22,757
Inversiones 500,000 Otros activos (0p) 60,433
Otros ctas (No Op) 68,478 Otros Pas. (Op) 202,865
Prop,plant y Eq (net) 11,069,454 8,755,837 Gastos (Op) -19,357,086
Intangibles (neto) 6,080,037 5,830,894 Imp s / la Renta 276,967
Activo Total 22,338,150 19,749,598 Caja Neta (Op) 14,143,502
Pasivo & Patrimonio Neto Actividades de Inversión
Proveedores 1,760,908 5,205,836 Inversiones -500,000
Deuda bancaria 6,714,832 6,711,696 Prop,plant & Eq 142,507
Cuentas por pagar 0 0 Intangibles -474,032
Dividendos 561,388 392,505 Caja neto inversión -831,525
Impuesto s / Renta 276,967 Actividades de Financiación
Otros pasivos (Op) 1,254,139 1,457,004 Aportación capital -806,575
Otros Pas (No Op) 8,878,566 2,951,561 Bancos -3,136
Capital Social 1,000,000 452,000 Dividendos -168,883
Reservas de capital 1,776,027 1,162,881 Otra financiación. -5,858,527
Utilidades retenidas 392,289 1,139,149 Gastos No Op -6,100,807
Pas & Patrimonio 22,338,149 19,749,599 Ingresos No Op 58,418
Income Statement Caja financiación -12,879,510
Ventas netas 47,825,537 Incr/dec de efectivo 432,467
Costo de ventas 19,139,488 Efectivo al Inicio 450,279
Gastos generales 19,357,086 Efectivo al final 882,746
Deuda dudosa Calcular

1 de 2 7/7/2016 23:26
Flujo de Efectivo Método Directo | Cash Flow Direct Method http://www.gyplan.com/es/cashflow_dm_es.html

Depreciación 2,171,110 Reset

Amortización 723,175 Help
Impuesto sobre Renta 0
Otros gastos No Op 6,100,807
Ingresos No Op 58,418
Utilidad neta 392,289

Nota: Esta calculadora tiene fines educativos. La precisión y su aplicabilidad a los casos particulares no es garantizada.

2 de 2 7/7/2016 23:26