Citibank del Perú S.A.

Av. Canaval y Moreyra 480 Piso 3 Oficina 301 Edificio Chocavento Lima 27, Perú
RUC 20100116635

NUMERO DE CUENTA: 0/006456/006 VESUVIUS PERU SAC FECHA DE IMPRESION: 31-AGO-23

MONEDA: PEN PERIODO
20603630956 CL D VAL 148 OF 1134 P 11 ED P PLA DESDE: 01-AGO-23
CCI: 00700100000645600613 LIMA 27 PERU HASTA: 31-AGO-23
PAGINA: 001/008
________________________________________________________________________________________________________________________________
LISTA DE MOVIMIENTOS
________________________________________________________________________________________________________________________________
FECHA COL NO DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS SALDOS REF. BANCO
SALDO DEL ULTIMO ESTADO DE CUENTA AL: 31-JUL-23 16,843.09
APERTURA AL 01-AGO-23 16,843.09
AGO-01 RECEP / PERCEP ITF .65 16,842.44 108230
AGO-01 TRANSF.ORDINARIAS 298.40 16,544.04 2022038257
NAME: CARINA31-07
AGO-01 TRANSF.ORDINARIAS 837.80 15,706.24 2022031498
NAME: GUIVE31-07
AGO-01 COMISION PAYLINK 882.68 14,823.56
AGO-01 TRANSF.ORDINARIAS 2,534.00 12,289.56 2022045445
NAME: TACAS31-07
AGO-01 PAGO PROVEEDORES 11,655.96 633.60 2022031244
CHARLOTTE31-07
APERTURA AL 07-AGO-23 633.60
AGO-07 RECEP / PERCEP ITF 1.45 632.15 708230
AGO-07 TRANSF.ORDINARIAS 165.00 467.15 2022106976
NAME: CRUZ04-08
AGO-07 PAGO DE HABERES 366.65 100.50 2022106981
ROJAS04-08
AGO-07 PAGO APORTE AFP 729.84 629.34- 2308070132
AGO-07 PAGO APORTE AFP 1,110.31 1,739.65- 2308070129
AGO-07 PAGO APORTE AFP 1,415.04 3,154.69- 2308070137
AGO-07 PAGO DE HABERES 1,614.37 4,769.06- 2022106975
MAILY04-08
AGO-07 PAGO APORTE AFP 3,078.81 7,847.87- 2308070131
AGO-07 PAGO DE HABERES 3,702.50 11,550.37- 2022106980
FLORES04-08

IMPORTANTE, ESPERAMOS ENCUENTREN CONFORME EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA TRANSCURRIDOS 30 DIAS SIN QUE RECIBAMOS DE UDS. OBSERVACIONES POR ESCRITO, TENDREMOS POR RECONOCIDA LA CUENTA Y SUS
SALDO DEUDOR Y ACREEDOR SERA DEFINITIVO Y EXIGIBLE. EL CLIENTE SOLO PODRA DISPONER DEL IMPORTE DEPOSITADO CON CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS SOBRE LA PLAZA DE LIMA CUANDO ESTOS SEAN CONFORMES
EL PLAZO MINIMO PARA ELLO ES DE 2 DIAS HABILES SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION, PUDIENDO SER MAYOR DICHO PLAZO EN CASO DE DICHA CAMARA NO OPERE NORMALMENTE O EL BANCO O BANCOS
SOBRE LOS CUALES ESTAN GIRADOS LOS CHEQUES NO CONCURRAN A LA CAMARA POR CUALQUIER CAUSA.
NOTA - OBSERVACIONES Y CONSULTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ASI COMO CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION DEBEN SER DIRIGIDOS AL GERENTE DE OPERACIONES DEL BANCO
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MONEDA: PEN PERIODO
20603630956 CL D VAL 148 OF 1134 P 11 ED P PLA DESDE: 01-AGO-23
CCI: 00700100000645600613 LIMA 27 PERU HASTA: 31-AGO-23
PAGINA: 002/008
________________________________________________________________________________________________________________________________
LISTA DE MOVIMIENTOS
________________________________________________________________________________________________________________________________
FECHA COL NO DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS SALDOS REF. BANCO
AGO-07 TRANSF.ORDINARIAS 5,194.24 16,744.61- 2022106979
NAME: BUS04-08
AGO-07 PAGO PROVEEDORES 15,550.09 32,294.70- 2022106978
BRADE04-08
AGO-07 CONT CAMBIO ME TITUL 36,008.00 3,713.30 1232190068
APERTURA AL 10-AGO-23 3,713.30
AGO-10 RECEP / PERCEP ITF 3.65 3,709.65 1008230
AGO-10 PAGO PROVEEDORES 470.27 3,239.38 2022165838
LRSOLES10-08
AGO-10 TRANSF.ORDINARIAS 475.44 2,763.94 2022165841
NAME: JJP10-08
AGO-10 PAGO DE HABERES 1,120.00 1,643.94 2022165823
QUIROZ10-08
AGO-10 TRANSF.ORDINARIAS 1,120.00 523.94 2022165826
NAME: MONRROY10-08
AGO-10 TRANSF.ORDINARIAS 1,120.00 596.06- 2022165827
NAME: RAMOSL10-08
AGO-10 TRANSF.ORDINARIAS 1,120.00 1,716.06- 2022165828
NAME: GAMBOA10-08
AGO-10 TRANSF.ORDINARIAS 1,120.00 2,836.06- 2022165830
NAME: CUETO10-08
AGO-10 TRANSF.ORDINARIAS 1,120.00 3,956.06- 2022165831
NAME: TAIPE10-08
AGO-10 PAGO DE HABERES 1,120.00 5,076.06- 2022165833
JIMENEZ10-08

IMPORTANTE, ESPERAMOS ENCUENTREN CONFORME EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA TRANSCURRIDOS 30 DIAS SIN QUE RECIBAMOS DE UDS. OBSERVACIONES POR ESCRITO, TENDREMOS POR RECONOCIDA LA CUENTA Y SUS
SALDO DEUDOR Y ACREEDOR SERA DEFINITIVO Y EXIGIBLE. EL CLIENTE SOLO PODRA DISPONER DEL IMPORTE DEPOSITADO CON CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS SOBRE LA PLAZA DE LIMA CUANDO ESTOS SEAN CONFORMES
EL PLAZO MINIMO PARA ELLO ES DE 2 DIAS HABILES SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION, PUDIENDO SER MAYOR DICHO PLAZO EN CASO DE DICHA CAMARA NO OPERE NORMALMENTE O EL BANCO O BANCOS
SOBRE LOS CUALES ESTAN GIRADOS LOS CHEQUES NO CONCURRAN A LA CAMARA POR CUALQUIER CAUSA.
NOTA - OBSERVACIONES Y CONSULTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ASI COMO CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION DEBEN SER DIRIGIDOS AL GERENTE DE OPERACIONES DEL BANCO
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MONEDA: PEN PERIODO
20603630956 CL D VAL 148 OF 1134 P 11 ED P PLA DESDE: 01-AGO-23
CCI: 00700100000645600613 LIMA 27 PERU HASTA: 31-AGO-23
PAGINA: 003/008
________________________________________________________________________________________________________________________________
LISTA DE MOVIMIENTOS
________________________________________________________________________________________________________________________________
FECHA COL NO DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS SALDOS REF. BANCO
AGO-10 TRANSF.ORDINARIAS 1,120.00 6,196.06- 2022165837
NAME: VELASQUE10-08
AGO-10 TRANSF.ORDINARIAS 1,200.00 7,396.06- 2022165819
NAME: RONCEROS10-08
AGO-10 PAGO DE HABERES 1,200.00 8,596.06- 2022165820
RAMOS10-08
AGO-10 TRANSF.ORDINARIAS 1,200.00 9,796.06- 2022165821
NAME: MATTAJ10-08
AGO-10 TRANSF.ORDINARIAS 1,200.00 10,996.06- 2022165822
NAME: YANEZ10-08
AGO-10 TRANSF.ORDINARIAS 1,200.00 12,196.06- 2022165825
NAME: ESQUECHE10-08
AGO-10 TRANSF.ORDINARIAS 1,440.00 13,636.06- 2022165824
NAME: RAMIREZ10-08
AGO-10 PAGO DE HABERES 1,440.00 15,076.06- 2022165829
MAURINHO10-08
AGO-10 PAGO DE HABERES 1,440.00 16,516.06- 2022165832
CHUMBE10-08
AGO-10 PAGO DE HABERES 1,440.00 17,956.06- 2022165834
ORMENOH10-08
AGO-10 PAGO DE HABERES 2,278.59 20,234.65- 2022165835
QUEVEDOC10-08
AGO-10 PAGO PROVEEDORES 6,571.73 26,806.38- 2022165836
BRADE10-08
AGO-10 TRANSF.ORDINARIAS 16,515.00 43,321.38- 2022165843
NAME: LAILA10-08

IMPORTANTE, ESPERAMOS ENCUENTREN CONFORME EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA TRANSCURRIDOS 30 DIAS SIN QUE RECIBAMOS DE UDS. OBSERVACIONES POR ESCRITO, TENDREMOS POR RECONOCIDA LA CUENTA Y SUS
SALDO DEUDOR Y ACREEDOR SERA DEFINITIVO Y EXIGIBLE. EL CLIENTE SOLO PODRA DISPONER DEL IMPORTE DEPOSITADO CON CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS SOBRE LA PLAZA DE LIMA CUANDO ESTOS SEAN CONFORMES
EL PLAZO MINIMO PARA ELLO ES DE 2 DIAS HABILES SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION, PUDIENDO SER MAYOR DICHO PLAZO EN CASO DE DICHA CAMARA NO OPERE NORMALMENTE O EL BANCO O BANCOS
SOBRE LOS CUALES ESTAN GIRADOS LOS CHEQUES NO CONCURRAN A LA CAMARA POR CUALQUIER CAUSA.
NOTA - OBSERVACIONES Y CONSULTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ASI COMO CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION DEBEN SER DIRIGIDOS AL GERENTE DE OPERACIONES DEL BANCO
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NUMERO DE CUENTA: 0/006456/006 VESUVIUS PERU SAC FECHA DE IMPRESION: 31-AGO-23

MONEDA: PEN PERIODO
20603630956 CL D VAL 148 OF 1134 P 11 ED P PLA DESDE: 01-AGO-23
CCI: 00700100000645600613 LIMA 27 PERU HASTA: 31-AGO-23
PAGINA: 004/008
________________________________________________________________________________________________________________________________
LISTA DE MOVIMIENTOS
________________________________________________________________________________________________________________________________
FECHA COL NO DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS SALDOS REF. BANCO
AGO-10 PAGO PROVEEDORES 32,462.77 75,784.15- 2022165840
MAPFRE10-08
AGO-10 CONT CAMBIO ME TITUL 84,045.40 8,261.25 1232220102
APERTURA AL 18-AGO-23 8,261.25
AGO-18 RECEP / PERCEP ITF 9.60 8,251.65 1808230
AGO-18 PAGO IMPTOS SUNAT 5,976.00 2,275.65 1851020904
AGO-18 PAGO IMPTOS SUNAT 13,354.00 11,078.35- 1851309817
AGO-18 PAGO IMPTOS SUNAT 24,254.00 35,332.35- 1851016805
AGO-18 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 65,332.35- 1851282336
AGO-18 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 95,332.35- 1851285027
AGO-18 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 125,332.35- 1851295112
AGO-18 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 155,332.35- 1851297784
AGO-18 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 185,332.35- 1851306168
AGO-18 CONT CAMBIO ME TITUL 1,090,209.95 904,877.60 1232300111
APERTURA AL 21-AGO-23 904,877.60
AGO-21 RECEP / PERCEP ITF 45.05 904,832.55 2108230
AGO-21 PAGO DE HABERES 377.19 904,455.36 2022264011
ROJAS21-08
AGO-21 TRANSF.ORDINARIAS 590.98 903,864.38 2022264015
NAME: BAX21-08
AGO-21 PAGO PROVEEDORES 969.96 902,894.42 2022264014
MAPFRE21-08
AGO-21 PAGO DE HABERES 1,224.34 901,670.08 2022264010
MAILY21-08
AGO-21 TRANSF.ORDINARIAS 1,308.74 900,361.34 2022264008
NAME: INVBRA21-08
AGO-21 TRANSF.ORDINARIAS 1,412.54 898,948.80 2022264009
NAME: EPS21-08

IMPORTANTE, ESPERAMOS ENCUENTREN CONFORME EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA TRANSCURRIDOS 30 DIAS SIN QUE RECIBAMOS DE UDS. OBSERVACIONES POR ESCRITO, TENDREMOS POR RECONOCIDA LA CUENTA Y SUS
SALDO DEUDOR Y ACREEDOR SERA DEFINITIVO Y EXIGIBLE. EL CLIENTE SOLO PODRA DISPONER DEL IMPORTE DEPOSITADO CON CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS SOBRE LA PLAZA DE LIMA CUANDO ESTOS SEAN CONFORMES
EL PLAZO MINIMO PARA ELLO ES DE 2 DIAS HABILES SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION, PUDIENDO SER MAYOR DICHO PLAZO EN CASO DE DICHA CAMARA NO OPERE NORMALMENTE O EL BANCO O BANCOS
SOBRE LOS CUALES ESTAN GIRADOS LOS CHEQUES NO CONCURRAN A LA CAMARA POR CUALQUIER CAUSA.
NOTA - OBSERVACIONES Y CONSULTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ASI COMO CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION DEBEN SER DIRIGIDOS AL GERENTE DE OPERACIONES DEL BANCO
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MONEDA: PEN PERIODO
20603630956 CL D VAL 148 OF 1134 P 11 ED P PLA DESDE: 01-AGO-23
CCI: 00700100000645600613 LIMA 27 PERU HASTA: 31-AGO-23
PAGINA: 005/008
________________________________________________________________________________________________________________________________
LISTA DE MOVIMIENTOS
________________________________________________________________________________________________________________________________
FECHA COL NO DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS SALDOS REF. BANCO
AGO-21 TRANSF.ORDINARIAS 1,825.00 897,123.80 2022264013
NAME: CRUZ21-08
AGO-21 TRANSF.ORDINARIAS 3,254.21 893,869.59 2022264007
NAME: RONCEROS21-08
AGO-21 PAGO PROVEEDORES 4,855.46 889,014.13 2022264012
TM21-08
AGO-21 TRANSF.ORDINARIAS 5,605.00 883,409.13 2022264006
NAME: VYJ21-08
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 15,534.00 867,875.13 1854278936
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 837,875.13 1854023929
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 807,875.13 1854029756
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 777,875.13 1854036031
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 747,875.13 1854041182
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 717,875.13 1854046563
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 687,875.13 1854050368
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 657,875.13 1854052992
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 627,875.13 1854055786
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 597,875.13 1854061607
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 567,875.13 1854083895
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 537,875.13 1854091246
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 507,875.13 1854100839
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 477,875.13 1854105955
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 447,875.13 1854108721
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 417,875.13 1854118235
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 387,875.13 1854121804
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 357,875.13 1854126034
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 327,875.13 1854132746
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 297,875.13 1854139727
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 267,875.13 1854144856
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 237,875.13 1854161093
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 207,875.13 1854166074
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 177,875.13 1854170052
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 147,875.13 1854173299
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 117,875.13 1854176806

IMPORTANTE, ESPERAMOS ENCUENTREN CONFORME EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA TRANSCURRIDOS 30 DIAS SIN QUE RECIBAMOS DE UDS. OBSERVACIONES POR ESCRITO, TENDREMOS POR RECONOCIDA LA CUENTA Y SUS
SALDO DEUDOR Y ACREEDOR SERA DEFINITIVO Y EXIGIBLE. EL CLIENTE SOLO PODRA DISPONER DEL IMPORTE DEPOSITADO CON CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS SOBRE LA PLAZA DE LIMA CUANDO ESTOS SEAN CONFORMES
EL PLAZO MINIMO PARA ELLO ES DE 2 DIAS HABILES SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION, PUDIENDO SER MAYOR DICHO PLAZO EN CASO DE DICHA CAMARA NO OPERE NORMALMENTE O EL BANCO O BANCOS
SOBRE LOS CUALES ESTAN GIRADOS LOS CHEQUES NO CONCURRAN A LA CAMARA POR CUALQUIER CAUSA.
NOTA - OBSERVACIONES Y CONSULTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ASI COMO CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION DEBEN SER DIRIGIDOS AL GERENTE DE OPERACIONES DEL BANCO
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Av. Canaval y Moreyra 480 Piso 3 Oficina 301 Edificio Chocavento Lima 27, Perú
RUC 20100116635

NUMERO DE CUENTA: 0/006456/006 VESUVIUS PERU SAC FECHA DE IMPRESION: 31-AGO-23

MONEDA: PEN PERIODO
20603630956 CL D VAL 148 OF 1134 P 11 ED P PLA DESDE: 01-AGO-23
CCI: 00700100000645600613 LIMA 27 PERU HASTA: 31-AGO-23
PAGINA: 006/008
________________________________________________________________________________________________________________________________
LISTA DE MOVIMIENTOS
________________________________________________________________________________________________________________________________
FECHA COL NO DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS SALDOS REF. BANCO
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 87,875.13 1854180763
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 57,875.13 1854183282
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 27,875.13 1854185756
AGO-21 PAGO IMPTOS SUNAT 30,000.00 2,124.87- 1854195033
AGO-21 CONT CAMBIO ME TITUL 5,434.80 3,309.93 1232330037
APERTURA AL 24-AGO-23 3,309.93
AGO-24 RECEP / PERCEP ITF 2.40 3,307.53 2408230
AGO-24 PAGO DE HABERES 556.68 2,750.85 2022327580
FLORES24-08
AGO-24 TRANSF.ORDINARIAS 1,493.05 1,257.80 2022327582
NAME: GAMBOA24-08
AGO-24 TRANSF.ORDINARIAS 1,513.05 255.25- 2022327569
NAME: MONRROY24-08
AGO-24 TRANSF.ORDINARIAS 1,516.57 1,771.82- 2022327566
NAME: ESQUECHE24-08
AGO-24 TRANSF.ORDINARIAS 1,530.20 3,302.02- 2022327574
NAME: TAIPECORRECTO
AGO-24 PAGO DE HABERES 1,574.35 4,876.37- 2022327567
RAMOSG24-08
AGO-24 TRANSF.ORDINARIAS 1,583.51 6,459.88- 2022327583
NAME: MATTAJ24-08
AGO-24 PAGO DE HABERES 1,732.88 8,192.76- 2022327579
JIMENEZ24-089
AGO-24 TRANSF.ORDINARIAS 1,735.14 9,927.90- 2022327572
NAME: RAMOSL24-08
AGO-24 TRANSF.ORDINARIAS 1,750.25 11,678.15- 2022327563
NAME: RONCEROS24-08

IMPORTANTE, ESPERAMOS ENCUENTREN CONFORME EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA TRANSCURRIDOS 30 DIAS SIN QUE RECIBAMOS DE UDS. OBSERVACIONES POR ESCRITO, TENDREMOS POR RECONOCIDA LA CUENTA Y SUS
SALDO DEUDOR Y ACREEDOR SERA DEFINITIVO Y EXIGIBLE. EL CLIENTE SOLO PODRA DISPONER DEL IMPORTE DEPOSITADO CON CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS SOBRE LA PLAZA DE LIMA CUANDO ESTOS SEAN CONFORMES
EL PLAZO MINIMO PARA ELLO ES DE 2 DIAS HABILES SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION, PUDIENDO SER MAYOR DICHO PLAZO EN CASO DE DICHA CAMARA NO OPERE NORMALMENTE O EL BANCO O BANCOS
SOBRE LOS CUALES ESTAN GIRADOS LOS CHEQUES NO CONCURRAN A LA CAMARA POR CUALQUIER CAUSA.
NOTA - OBSERVACIONES Y CONSULTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ASI COMO CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION DEBEN SER DIRIGIDOS AL GERENTE DE OPERACIONES DEL BANCO
Citibank del Perú S.A.
Av. Canaval y Moreyra 480 Piso 3 Oficina 301 Edificio Chocavento Lima 27, Perú
RUC 20100116635

NUMERO DE CUENTA: 0/006456/006 VESUVIUS PERU SAC FECHA DE IMPRESION: 31-AGO-23

MONEDA: PEN PERIODO
20603630956 CL D VAL 148 OF 1134 P 11 ED P PLA DESDE: 01-AGO-23
CCI: 00700100000645600613 LIMA 27 PERU HASTA: 31-AGO-23
PAGINA: 007/008
________________________________________________________________________________________________________________________________
LISTA DE MOVIMIENTOS
________________________________________________________________________________________________________________________________
FECHA COL NO DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS SALDOS REF. BANCO
AGO-24 PAGO DE HABERES 1,813.25 13,491.40- 2022327578
ORMENO24-08
AGO-24 PAGO DE HABERES 1,861.89 15,353.29- 2022327570
QUIROZ24-08
AGO-24 TRANSF.ORDINARIAS 2,082.63 17,435.92- 2022327576
NAME: VELASQUE24-08
AGO-24 PAGO DE HABERES 2,092.14 19,528.06- 2022327581
MAURINHO24-08
AGO-24 TRANSF.ORDINARIAS 2,294.64 21,822.70- 2022327564
NAME: YANEZ24-08
AGO-24 TRANSF.ORDINARIAS 2,392.43 24,215.13- 2022327568
NAME: RAMIREZ24-08
AGO-24 PAGO DE HABERES 2,945.13 27,160.26- 2022327573
MAILY24-08
AGO-24 TRANSF.ORDINARIAS 3,008.71 30,168.97- 2022327584
NAME: MATTAO24-08
AGO-24 PAGO DE HABERES 5,173.34 35,342.31- 2022327565
TOVAR24-08
AGO-24 PAGO DE HABERES 5,217.30 40,559.61- 2022327577
LEANDRO24-08
AGO-24 PAGO DE HABERES 5,926.74 46,486.35- 2022327571
ROJAS24-08
AGO-24 PAGO DE HABERES 9,049.11 55,535.46- 2022327575
QUEVEDO24-08
AGO-24 CONT CAMBIO ME TITUL 91,919.85 36,384.39 1232360044
APERTURA AL 28-AGO-23 36,384.39

IMPORTANTE, ESPERAMOS ENCUENTREN CONFORME EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA TRANSCURRIDOS 30 DIAS SIN QUE RECIBAMOS DE UDS. OBSERVACIONES POR ESCRITO, TENDREMOS POR RECONOCIDA LA CUENTA Y SUS
SALDO DEUDOR Y ACREEDOR SERA DEFINITIVO Y EXIGIBLE. EL CLIENTE SOLO PODRA DISPONER DEL IMPORTE DEPOSITADO CON CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS SOBRE LA PLAZA DE LIMA CUANDO ESTOS SEAN CONFORMES
EL PLAZO MINIMO PARA ELLO ES DE 2 DIAS HABILES SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION, PUDIENDO SER MAYOR DICHO PLAZO EN CASO DE DICHA CAMARA NO OPERE NORMALMENTE O EL BANCO O BANCOS
SOBRE LOS CUALES ESTAN GIRADOS LOS CHEQUES NO CONCURRAN A LA CAMARA POR CUALQUIER CAUSA.
NOTA - OBSERVACIONES Y CONSULTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ASI COMO CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION DEBEN SER DIRIGIDOS AL GERENTE DE OPERACIONES DEL BANCO
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NUMERO DE CUENTA: 0/006456/006 VESUVIUS PERU SAC FECHA DE IMPRESION: 31-AGO-23

MONEDA: PEN PERIODO
20603630956 CL D VAL 148 OF 1134 P 11 ED P PLA DESDE: 01-AGO-23
CCI: 00700100000645600613 LIMA 27 PERU HASTA: 31-AGO-23
PAGINA: 008/008
________________________________________________________________________________________________________________________________
LISTA DE MOVIMIENTOS
________________________________________________________________________________________________________________________________
FECHA COL NO DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS SALDOS REF. BANCO
AGO-28 RECEP / PERCEP ITF 1.65 36,382.74 2808230
AGO-28 PAGO PROVEEDORES 485.01 35,897.73 2022344366
MAPFRECORRECTO
AGO-28 TRANSF.ORDINARIAS 1,342.00 34,555.73 2022344365
NAME: TACAS25-08
AGO-28 PAGO DE HABERES 2,352.80 32,202.93 2022344369
MAILYCORRECTO
AGO-28 TRANSF.ORDINARIAS 3,351.20 28,851.73 2022344363
NAME: VYJ25-08
AGO-28 TRANSF.ORDINARIAS 5,194.24 23,657.49 2022344370
NAME: BUSCORRECTO
AGO-28 PAGO PROVEEDORES 22,613.15 1,044.34 2022344367
BRADE25-08
APERTURA AL 31-AGO-23 1,044.34
AGO-31 GTOS MANTENIM.CTA 180.00 864.34
CORRESPONDE A 08/2023
CIERRE AL 31-AGO-23 864.34

CITISERVICE
INFORMACION Y SERVICIO A SU ALCANCE
LINEA DIRECTA: 215-2080

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EL PLAZO MINIMO PARA ELLO ES DE 2 DIAS HABILES SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION, PUDIENDO SER MAYOR DICHO PLAZO EN CASO DE DICHA CAMARA NO OPERE NORMALMENTE O EL BANCO O BANCOS
SOBRE LOS CUALES ESTAN GIRADOS LOS CHEQUES NO CONCURRAN A LA CAMARA POR CUALQUIER CAUSA.
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