FORMATO Nº 06

AUTORIZACIÓN DE GASTOS/RETIRO
Nº: 002 Código de identificación de Convenio N.E. N° 1082-0305-2022-076-APU/VMVU/PNVR FECHA: 21/09/2023

MONTO FINANCIADO : S/. 1,216,368.96

MONTO RECIBIDO A LA FECHA : S/. 1,216,368.96

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 139,776.50

SALDO DISPONIBLE : S/. 1,076,592.46

GASTOS DE COSTO TOTAL DE LA INTERVENCIÓN: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CHUROC, TOTORHUAYLAS Y CRUZ MOCCO - DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

DETALLE
N° DE CHEQUE/ CONDICIÓN DE
N° PRECIO CONDICION DE PAGO DATOS DEL PROVEEDOR IMPORTE S/
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PARCIAL S/. CUENTA O CCI ENTREGA
UNITARIO S/.
1 COSTO DIRECTO 64,759.00
1.1 MANO DE OBRA 26,255.00
1.1.1 PLANILLA DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023 10,380.00

OPERARIO HH 384.00 13.75 5,280.00

OFICIAL HH 239.90 11.88 2,850.00 CHEQUE NO NEGOCIABLE 10,380.00

PEON HH 239.62 9.39 2,250.00

1.1.1 PLANILLA DEL 01/09/2023 AL 17/09/2023 15,875.00

OPERARIO HH 672.00 13.75 9,240.00

OFICIAL HH 223.91 11.88 2,660.00 CHEQUE NO NEGOCIABLE 15,875.00

PEON HH 423.32 9.39 3,975.00

1.1 MATERIALES 24,504.00

1.1.2 CEMENTO 13,160.00

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 KG) BLS 400.00 32.90 13,160.00 CHEQUE NO NEGOCIABLE AMERICO PAUCAR CUSIHUAMAN 13,160.00 PUESTO EN OBRA

1.1.4 AGREGADOS 7,434.00

HORMIGON M3 105.00 70.80 7,434.00 CHEQUE NO NEGOCIABLE EMPRESA CONSTRUCTORA NABACEL SAC 7,434.00 PUESTO EN CANTERA

1.1.5 MADERA PARA ENCOFRADOS 3,910.00

LISTON DE MADERA PARA ENCOFRADO DE 2" X 3" X 12 PIES UND 55.00 27.00 1,485.00

CHEQUE NO NEGOCIABLE MADERERA F.M. S.R.L 3,910.00 PUESTO EN OBRA

FENOLICO DE MADERA DE 18 mm x 1.22 m x 2.44 m UND 25.00 97.00 2,425.00

1.2 FLETES 14,000.00

FLETE AGREGADOS CANTERA HUALLPACHACA HACIA CHUROC VIAJE 7.00 2,000.00 14,000.00 CHEQUE NO NEGOCIABLE EDWIN CERECEDA BELLIDO 14,000.00 PUESTO EN OBRA

2 COSTO INDIRECTO 14,295.21

2.3 PERSONAL PROFESIONAL TECNICO 7,807.41

RESIDENTE DE OBRA VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE

SER 1.00 3,403.41 3,403.41 CHEQUE NO NEGOCIABLE ESPINOZA MANSILLA, HECTOR JEYSUNIO 3,403.41
AGOSTO (11.01%)

ASISTENTE TECNICO VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE

SER 1.00 1,761.60 1,761.60 CHEQUE NO NEGOCIABLE MENDOZA QQUECCAÑO BRYAN ANTHONY 1,761.60
AGOSTO (11.01%)

MAESTRO DE OBRA VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

SER 1.00 1,321.20 1,321.20 CHEQUE NO NEGOCIABLE MAMANI QUISPE TEODORO 1,321.20
(11.01%)

MAESTRO DE OBRA VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

SER 1.00 1,321.20 1,321.20 CHEQUE NO NEGOCIABLE AYMARA TURPO JHONATAN 1,321.20
(11.01%)

2.4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 3,762.78

ASIST. ADMINISTRATIVO VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE

SER 1.00 1,825.02 1,825.02 CHEQUE NO NEGOCIABLE DAVALOS CHIPA, CHELA 1,825.02
AGOSTO (11.01%)

ALMACENERO - GUARDIAN 1 VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE

SER 1.00 968.88 968.88 CHEQUE NO NEGOCIABLE ORIHUELA CCAHUANA YENNY NATALIA 968.88
AGOSTO (11.01%)

ALMACENERO - GUARDIAN 2 VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE

SER 1.00 968.88 968.88 CHEQUE NO NEGOCIABLE GIL SALAS LUIS 968.88
AGOSTO (11.01%)

2.5 GESTOR SOCIAL 1,825.02

GESTOR SOCIAL VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

SER 1.00 1,825.02 1,825.02 CHEQUE NO NEGOCIABLE SOTOMAYOR BAZAN, DAVIS IRWING 1,825.02
(11.01%)

2.6 MOVILIDAD Y VIÁTICOS NÚCLEO EJECUTOR 900.00

MOVILIDAD Y VIATICO DEL PRESIDENTE SER 130.00 1.00 130.00

MOVILIDAD Y VIATICO DEL TESORERO SER 170.00 3.00 510.00

CHEQUE NO NEGOCIABLE DINA ELINA CHICLLASTO VARGAS 900.00
MOVILIDAD Y VIATICO DEL FISCAL SER 130.00 1.00 130.00

MOVILIDAD Y VIATICO DEL SECRETARIO SER 130.00 1.00 130.00

MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACIÓN 79,054.21
RESUMEN:
Son 79,054.21 Soles CHEQUE NO NEGOCIABLE - NE 79,054.21
DEPOSITO EN CUENTA -
SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 21/100 Soles TOTAL S/. S/. 79,054.21
(en letras)

SALDO DESPUÉS DE ESTA AUTORIZACIÓN S/. 997,538.25