Empresa: A S SECURITY CIA LTDA Miércoles, 19 de Abril del 2023 8:36:31

Corte de Estado de Cuenta

Cuenta: 0004441559-CTE
Tipo de transacción: TODAS
Tipo de consulta: Estado de cuenta por rango de fechas

Cuenta: 0004441559-CTE Nombre: A S SECURITY CIA LTDA

Periodo: Desde:01/02/2023 Hasta:28/02/2023

Oficial: ANDREA JEREZ R Saldo: $3,340.92

Saldo Disponible: $3,340.92 Saldo por Confirmar: $0.00

Solicitud de corte de estado de cuenta

Fecha Fecha Tipo Saldo Saldo Ver
Documento Concepto Agencia Monto Referencia Signo
Transacción Contable Movimiento Efectivo Total Detalle

NOTA DE Ver
28/02/2023 28/02/2023 230228099970839 INTERES DE SOBREGIRO LATACUNGA $0.36 $489.64 $489.64 (-)
DEBITO Detalle

NOTA DE Ver
28/02/2023 28/02/2023 230228005772028 INTERES DE SOBREGIRO LATACUNGA $0.12 $490.00 $490.00 (-)
DEBITO Detalle

NOTA DE Ver
28/02/2023 28/02/2023 230228069018437 INTERES DE SOBREGIRO LATACUNGA $0.12 $490.12 $490.12 (-)
DEBITO Detalle

C.C. C 0502776958 VILCASANA Ver

27/02/2023 27/02/2023 DEPOSITO 548492 LOCALES $896.00 - $405.76 $490.24 (+)
LATACUNGA JAQUE KLEBER PATRICIO Detalle

Ver
23/02/2023 23/02/2023 CHEQUE 76 CAMARA - 76 MATRIZ $413.28 - $405.76 - $405.76 (-)
Detalle

NOTA DE CHEQUE EN CONSIDERACION Ver

23/02/2023 23/02/2023 76 LATACUNGA $2.68 $7.52 $7.52 (-)
DEBITO CAMARA DE COM Detalle

NOTA DE Ver
23/02/2023 23/02/2023 76 IMP 12% IVA SERVICIOS LATACUNGA $0.32 $10.20 $10.20 (-)
DEBITO Detalle

C 0502951064 TIPANTUÑA
C.C. Ver
18/02/2023 22/02/2023 CHEQUE 77 PAGADO - 77 $500.00 $10.52 $10.52 CAMALLI FRANKLIN (-)
LATACUNGA Detalle
FERNANDO
C 0502951064 TIPANTUÑA
C.C. Ver
17/02/2023 17/02/2023 CHEQUE 74 PAGADO - 74 $1,000.00 $510.52 $510.52 CAMALLI FRANKLIN (-)
LATACUNGA Detalle
FERNANDO

NOTA DE AYALA CANCHIGNIA PAOLA Ver

16/02/2023 16/02/2023 230216068154366 CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS MATRIZ $1,355.00 $1,510.52 $1,510.52 (+)
CREDITO EST Detalle