SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR ACTIVO PASIVO NETO INGRESO GASTO

100 Capital 700,000.00

110 Prima de Emisión 40,000.00
112 Reserva Legal 75,000.00
113 Reserva voluntaria 2,000.00
130 Subvenciones oficiales de capital 4,000.00
143 Provisión por desmantelamiento 25,000.00
170 Deudas a l.p. con entidades de crédito 312,846.53
211 Construcciones 132,000.00
212 Instalaciones técnicas 175,000.00
213 Maquinaria 70,000.00
216 Mobiliario 9,000.00
218 Elementos de transporte 60,000.00
210 Terrenos 50,000.00
220 Inversiones en terrenos y bienes naturales 300,000.00
251 Valores representativos de deudas a largo plazo 148,558.78
2811 Amortización acumulada de construcciones 9,000.00
2813 Amortización acumulada de otro inmov.material 30,000.00
300 Existencias 120,000.00
390 Deterioro de existencias 6,000.00
400 Proveedores 250,528.00
410 Acreedores por prestaciones de servicios 4,436.00
430 Clientes 900,042.00
4304 Cliente, moneda extranjera 18,880.00
4311 Clientes, efectos comerciales descontados 6,000.00
4312 Clientes efectos comerciales en gestión de cobro 47,200.00
436 Clientes de dudoso cobro 4,000.00
465 Remuneraciones pendientes de pago 165,000.00
472 H.P, Iva soportado 96,274.80
473 H.P retenciones y pagos a cuenta 2,356.00
475 H. P, acreedora por conceptos fiscales. 50,000.00
4751 H.P, acreedor por retenciones prácticadas 25,540.00
476 Organismos de la Seguridad Social acreedores 25,000.00
477 H.P. Iva repercutido 26,622.00
490 Deterioro de valor de créd. por operac. comerciales 4,000.00
520 Deudas a c.p con entidades de crédito 56,115.27
5208 Deudas efectos descontados 5,790.93
523 Proveedores de inmovilizado a corto plazo 139,880.00
525 Efectos a pagar a corto plazo 177,000.00
540 Inversiones financ. a c.p. en instr.de patr. 53,190.00
541 Valores representativos de deudas a corto plazo 110,600.00
543 Créditos a c.p. por enajenación de inmov.material 18,700.00
545 Dividendos a cobrar 1,000.00
546 Intereses a cp de valores representativos de deuda 981.85
570 Caja 13,570.00
572 Bancos 206,103.35
600 Compra mercaderias 486,560.00
608 Devoluciones de compras y operaciones similares 3,250.00
609 Rappels por compras 600.00
610 Variacion de existencias 30,000.00
621 Arrendamientos y canones 9,000.00
622 Reparaciones y conservación 1,000.00
624 Transportes 500.00
625 Prima de seguros 12,000.00
640 Sueldos y salarios 700,000.00
642 Seguridad Social a cargo de la empresa 112,000.00
650 Pérdidas de créditos incobrables 10,000.00
662 Intereses deudas 8,196.65
663 Pérdidas valoración de instr.financ a valor razonable 150.00
665 Intereses por descuento de efectos y op.de factoring 40.93
666 Pérdidas en participaciones y VRD 450.00
669 Otros gastos financieros 25,095.00
671 Pérdidas procedentes del Inmovilizado material 5,000.00
681 Amortización inmovilizado material 40,000.00
693 Pérdidas por deterioro de existencias 6,000.00
694 Pérdidas por deterioro de cdtos por oper.comerciales 15,000.00
700 Venta de mercaderías 1,779,800.00
708 Devoluciones de ventas 2,000.00
759 Ingresos por servicios diversos 100.00
760 Ingresos en participaciones en instr. de capital 5,000.00
761 Ingresos representativos de deuda 740.63
762 Ingresos por créditos 100.00
763 Beneficios por valorac. de instr.financ. a valor razonable 5,100.00
769 Otros ingresos financieros 7,000.00
794 Reversión de deterioro de cdtos por operac.comerc. 11,000.00
3,976,449.36 3,976,449.36
 ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A ACTIVO NO CORRIENTE 0.00 A PATRIMONIO NETO
AI Inmovilizado intangible A1 Fondos propios
AII Inmovilizado material A1I Capital
AIII Inversiones inmobiliarias A1II Prima de emisión
AIV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l.p A1III Reservas
AV Inversiones financieras a l.p. A1IV (Acciones propias)
AVI Activos por impuesto diferido A1V Resultados de ej.anteriores
AVII Derechos comerciales no corrientes A1VI Otras aportaciones de socios
B ACTIVO CORRIENTE A1VII Resultado del ejercicio
BI Activos no corrientes mantenidos para la venta A1VIII (Dividendo a cuenta)
BII Existencias A1IX Otros inst de patrim neto
BIII Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar A2 Ajustes por cambios de valor
BIV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p A3 Subvenciones,donaciones y legados
BV Inversiones financieras a c.p. B PASIVO NO CORRIENTE
BVI Periodificaciones a c.p. I Provisiones a largo plazo
BVII Efectivo y otros medios liquidos equivalentes II Deudas a largo plazo
III Deudas con emp. Grupo y asoc a l.p
IV Pasivos por impuesto diferido
V Periodificaciones a l.p
V I Acreedores comerciales no corrientes
VII Deuda con características especiales a LP
C PASIVO CORRIENTE
I Pasivos vinculados a act. No corr. Mant. Vta
II Provisiones a corto plazo
III Deudas a corto plazo
IV Deudas con emp. Grupo y asoc a c.p
V Acreedores comerciales y otras deudas a pagar
VI Periodificaciones a c.p.
VII Deuda con características especiales a CP
TOTAL ACTIVO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios.
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
6. Gastos de personal.
7. Otros gastos de explotación.
8. Amortización del inmovilizado.
9. Imputación de subvenciones de inmov. No financ. Y otras
10. Exceso de provisiones
11. Deterioro y enajenaciones del inmovilizado.
12 Diferencia negativa de combinaciones de negocio
13 Otros resultados
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
14. Ingresos financieros.
15. Gastos financieros.
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de inst financ.
19.Otros ingresos y gastos de carácter financiero
A.2) RESULTADO FINANCIERO
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
17. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO PROCEDENTE DE LAS OPERACIONES CONTINUADAS
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado de op. Interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

SOL