DEVENGADO DEDUCCIONES

Nombre del empleado Datos básicos Sueldo devengado Auxilio de Aportes a Salud Aportes a Pensiones Neto pagado Recibí conforme
Horas Extras Comisiones Total devengado Descuentos por aportes en cuentas de Ahorro
Descuentos
para el Fomento
por prestamos
de la Construcción
a empleados
fondo de empleado
(AFC) COOPERATIVAdescuentos por libranzaTotal deducciones
transporte

Sueldo básico Días trabajados (en la quincena o en el mes) Aporte obligatorio a salud (4 Entidad a la que se está afilia Aporte obligatorio a Fondo de pensiones
Entidad a la que se está afiliado
KAREN ANDREA VERGARA MARTINEZ $ 908,526 30 $ 908,526 $ 106,454 $ 1,014,980 $ 36,341 $ 36,341 $ - $ - $ - $ 72,682 $ 942,298
KISSY ROCIO PEREZ OYOLA $ 908,526 30 $ 908,526 $ 106,454 $ 1,014,980 $ 36,341 $ 36,341 $ - $ - $ - $ 72,682 $ 942,298
LUISA FERNANDA RUIZ ANAYA $ 908,526 30 $ 908,526 $ 106,454 $ 1,014,980 $ 36,341 $ 36,341 $ - $ - $ - $ 72,682 $ 942,298
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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Totales $ 2,725,578 $ 2,725,578 $ - $ - $ 319,362 $ 3,044,940 $ 109,023 $ - $ 109,023 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 218,046 $ 2,826,894

PENSION
EMPLEADOS PRIMAS CESANTIAS I.CESANTIAS VACACIONES ARL SALUD EMPLEADOR ICBF,SENA,CAJA TOTAL POR EMPLEADOS ICBF SENA CAJA
EMPLEADOR
KAREN ANDREA VERGARA MARTINEZ $ 84,548 $ 84,548 $ 10,150 $ 37,886 $ 4,997 $ 109,023 $ 77,225 $ 81,767 $ 490,143 $ 27,256 $ 18,171 $ 36,341
KISSY ROCIO PEREZ OYOLA $ 84,548 $ 84,548 $ 10,150 $ 37,886 $ 4,997 $ 109,023 $ 77,225 $ 81,767 $ 490,143 $ 27,256 $ 18,171 $ 36,341
LUISA FERNANDA RUIZ ANAYA $ 84,548 $ 84,548 $ 10,150 $ 37,886 $ 4,997 $ 109,023 $ 77,225 $ 81,767 $ 490,143 $ 27,256 $ 18,171 $ 36,341
0.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL PRESTACIONES Y PARAFISCALES $ 253,644 $ 253,644 $ 30,449 $ 113,657 $ 14,991 $ 327,069 $ 231,674 $ 245,302 $ 1,470,429 $ 81,767 $ 54,512 $ 109,023
TOTAL NOMINA $ 245,302

TOTAL NOMINA $ -

PROVISIONES PARAFISCALES
CONTABILIZACION DEVENGADO, DEDUCIDO Y NETO PAGADO
CONTABILIZACION PROVISIONES PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES
DEVENGADO CODIGO CUENTA DEBE HABER
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 510530 CESANTIAS $ 253,644
510506 SUELDO 2,725,578 510533 INTERESES CESANTIAS $ 30,449
510518 COMISIONES 0 510536 PRIMAS $ 253,644
510515 HORAS EXTRAS 0 510539 VACACIONES $ 113,657
510527 AUXILIO DE TRANPORTES 319,362 510568 A.R.L $ 14,991
510569 SALUD EMPLEADOR $ 231,674
510570 PENSION EMPLEADOR $ 327,069
510572 CAJAS COMPENSACION $ 109,023
DEDUCIDOS 510575 ICBF $ 81,767
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 510578 SENA $ 54,512
237005 APORTE SALUD $ 109,023 261005 CESANTIAS $ 253,644
237030 LIBRANZA S $ - 261010 INTERESES CESANTIAS $ 30,449
238030 FONDO PENSION $ 109,023 261015 VACACIONES $ 113,657
237045 FONDO $ - 261020 PRIMAS $ 253,644
237040 COOPERATIVA $ - 261095 A.R.L $ 14,991
237005 SALUD EMPLEADOR $ 231,674
TOTALES 3,044,940 $ 218,046 237010 ICBF- SENA- CAJA COMPENSACION $ 245,302
238030 PENSION EMPLEADOR $ 327,069
TOTALES $ 1,470,429 $ 1,470,429
NETO PAGADO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1110025 BANCO $ 2,826,894
TOTAL NETO PAGADO $ 2,826,894

CONTABILIZACION PAGO A TERCEROS

DEVENGADO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
237005 SALUD $ 340,697
237010 ICBF-SENA-CAJA COMPENSACION $ 245,302
238030 PENSION $ 436,092
261095 A.R.L $ 14,991
111005 BANCOS $ 1,037,082
TOTALES $ 1,037,082 $ 1,037,082
$ 3,863,976
 DEVENGADO DEDUCCIONES

Nombre del empleado Datos básicos Sueldo devengado Aportes a Salud Aportes a Pensiones Neto pagado Recibí conforme
Horas Extras Comisiones Auxilio de transporte Total devengado Descuentos por aportes en cuentas de Ahorro
Descuentos
para el Fomento
por prestamos
de la Construcción
a empleados
fondo de (AFC)
empleado COOPERATIVAdescuentos por libranza Total deducciones

Sueldo básico
KAREN ANDREA VERGARA MARTINEZ $ 908,526
KISSY ROCIO PEREZ OYOLA $ 908,526
LUISA FERNANDA RUIZ ANAYA $ 908,526
Totales $ 2,725,578
Días trabajados (en la quincena o en el mes) Aporte obligatorio a salud (4%) Entidad a la que se está afiliado Aporte obligatorio a Fondo de pensiones
Entidad a la que se está afiliado
30 $ 908,526 $ 106,454 $ 1,014,980 $ 36,341 $ 36,341 $ - $ - $ - $ 72,682 $ 942,298
30 $ 908,526 $ 106,454 $ 1,014,980 $ 36,341 $ 36,341 $ - $ - $ - $ 72,682 $ 942,298
30 $ 908,526 $ 106,454 $ 1,014,980 $ 36,341 $ 36,341 $ - $ - $ - $ 72,682 $ 942,298
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,725,578 $ - $ - $ 319,362 $ 3,044,940 $ 109,023 $ - $ 109,023 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 218,046 $ 2,826,894

Modelo para el cálculo de la provisión mensual de prestaciones sociales y aportes parafiscales 2,826,894

$ 1,010,722
EMPLEADOS PRIMAS CESANTIAS I.CESANTIAS VACACIONES ARL PENSION EMPLEADOR SALUD EMPLEADOR ICBF,SENA,CAJA TOTAL POR EMPLEADOS ICBF SENA CAJA
KAREN ANDREA VERGARA MARTINEZ $ 84,548 $ 84,548 $ 10,150 $ 37,886 $ 4,997 $ 109,023 $ 77,225 $ 81,767 $ 490,143 $ 27,256 $ 18,171 $ 36,341
KISSY ROCIO PEREZ OYOLA $ 84,548 $ 84,548 $ 10,150 $ 37,886 $ 4,997 $ 109,023 $ 77,225 $ 81,767 $ 490,143 $ 27,256 $ 18,171 $ 36,341
LUISA FERNANDA RUIZ ANAYA $ 84,548 $ 84,548 $ 10,150 $ 37,886 $ 4,997 $ 109,023 $ 77,225 $ 81,767 $ 490,143 $ 27,256 $ 18,171 $ 36,341
0.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL PRESTACIONES Y PARAFISCALES $ 253,644 $ 253,644 $ 30,449 $ 113,657 $ 14,991 $ 327,069 $ 231,674 $ 245,302 $ 1,470,429 $ 81,767 $ 54,512 $ 109,023
$ 284,093 TOTAL NOMINA $ 2,940,858 $ 245,302

TOTAL NOMINA $ 2,940,858

PROVISIONES PARAFISCALES
CONTABILIZACION DEVENGADO, DEDUCIDO Y NETO PAGADO
CONTABILIZACION PROVISIONES PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES
DEVENGADO CODIGO CUENTA DEBE HABER
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 510530 CESANTIAS $ 253,644
510506 SUELDO 2,725,578 510533 INTERESES CESANTIAS $ 30,449
510518 COMISIONES 0 510536 PRIMAS $ 253,644
510515 HORAS EXTRAS 0 510539 VACACIONES $ 113,657
510527 AUXILIO DE TRANPORTES 319,362 510568 A.R.L $ 14,991
510569 SALUD EMPLEADOR $ 231,674
510570 PENSION EMPLEADOR $ 327,069
510572 CAJAS COMPENSACION $ 109,023
DEDUCIDOS 510575 ICBF $ 81,767
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 510578 SENA $ 54,512
237005 APORTE SALUD $ 109,023 261005 CESANTIAS $ 253,644
237030 LIBRANZA S $ - 261010 INTERESES CESANTIAS $ 30,449
238030 FONDO PENSION $ 109,023 261015 VACACIONES $ 113,657
237045 FONDO $ - 261020 PRIMAS $ 253,644
237040 COOPERATIVA $ - 261095 A.R.L $ 14,991
237005 SALUD EMPLEADOR $ 231,674
TOTALES 3,044,940 $ 218,046 237010 ICBF- SENA- CAJA COMPENSACION $ 245,302
238030 PENSION EMPLEADOR $ 327,069
TOTALES $ 1,470,429 $ 1,470,429
NETO PAGADO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1110025 BANCO $ 2,826,894
TOTAL NETO PAGADO $ 2,826,894

CONTABILIZACION PAGO A TERCEROS

DEVENGADO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
237005 SALUD $ 340,697
237010 ICBF-SENA-CAJA COMPENSACION $ 245,302
238030 PENSION $ 436,092
261095 A.R.L $ 14,991
111005 BANCOS $ 1,037,082
TOTALES $ 1,037,082 $ 1,037,082