Pago a Proveedores (por lotes)

Archivo de Cabecera TXT

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO - CABECERA

PAGOS A PROVEEDORES PARA CLIENTES JURÍDICOS Y PERSONAS NATURALES

Tipo de Archivo TXT
Longitud del Registro 36
Nombre del Registro Registro de Encabezado
Posición
# Nombre del Campo Tipo Largo Obligatorio Descripción
Desde Hasta
Valor:
1 Tipo de Registro ALPHA 1 1 1 SI
C = Cabecera (Valor fijo para el registro de encabezado)
Formato: Solo números, hasta un largo máximo de 5 dígitos
2 Cantidad de Registros NUM 5 2 6 SI Valor: Cantidad de registros de transferencia correspondiente a el
archivo de detalle
Formato: Solo números, hasta un largo máximo de 15 dígitos. Las
dos últimas posiciones corresponden a los decimales, no debe tener
3 Monto Total NUM 15 7 21 SI
espacios en blanco, rellenar con ceros “0”.Valor: Suma de los
montos de los pagos correspondientes a el archivo de detalle
Formato: Solo números, hasta un largo máximo de 10 dígitos
4 Identificación del Lote NUM 10 22 31 SI Valor: Identificador de la transmisión. Este número debe ser distinto
(único) para cada transmisión
Valor: S = Si (Valor fijo). En caso de errores en la validación de uno o
5 Rechazar en caso de Error ALPHA 1 32 32 SI
más registros, el lote será devuelto para su corrección.

6 Enviar correo electrónico a beneficiarios ALPHA 1 33 33 SI Valor: S = Si (Valor fijo).

7 Verificar con registro de beneficiarios ALPHA 1 34 34 SI Valor: S = Si (Valor fijo).

Formato: Solo números, hasta un largo máximo de 2 dígitos.

Valor:
8 Validar Firma Digital (Hash) NUM 2 35 36 SI 00 = No validar firma digital (Hash).
01 = Validar firma digital (Hash).Método estándar de encriptación:SHA1
 Pago a Proveedores (por lotes)
Archivo de Detalle TXT
ESTRUCTURA DEL ARCHIVO - DETALLE

PAGOS A PROVEEDORES PARA CLIENTES JURÍDICOS Y PERSONAS NATURALES

Longitud del Registro 324
Nombre del Registro Registro de Detalle

Posición
# Nombre del Campo Tipo Largo Obligatorio Descripción
Desde Hasta
Valor:
1 Tipo de Registro ALPHA 1 1 1 SI
D = Detalle (Valor fijo para todos los registros de detalle)
Formato: ddmmyyyy
2 Fecha de Pago de la Transferencia NUM 8 2 9 SI
Valor: Fecha en la que desea realizar el pago
Formato: Solo dígitos (20)
3 Cuenta a Debitar NUM 20 10 29 SI
Valor: Cuenta del emisor, de la que se debitarán los fondos del pago
Formato: Solo dígitos (20)
4 Cuenta del Beneficiario NUM 20 30 49 SI Valor: Cuenta del beneficiario (en el BNC u otro Banco), donde se
abonarán los fondos del pago
Formato: Solo dígitos, hasta un largo máximo de 15 dígitos. Las
dos últimas posiciones corresponden a los decimales, no debe
5 Monto del Pago NUM 15 50 64 SI
tener espacios en blanco, rellenar con ceros “0”.
Valor: Monto del Pago
6 Descripción ALPHA 60 65 124 SI Valor: Descripción del pago. Ejemplo: Nro. de Factura
Valor: Para Personas Naturales: V (Venezolano) ó E (Extranjero)
7 Letra de Identificación del Beneficiario ALPHA 1 125 125 SI
Para Personas Jurídicas: J (Jurídica) ó G (Gobierno)
Formato: Solo dígitos, hasta un largo máximo de 9 dígitos.
8 Número de Identificación del Beneficiario NUM 9 126 134 SI Valor: Para Personas Naturales: Número de Cédula
Para Personas Jurídicas: Número de RIF
Formato: Sin espacios a la izquierda, con una largo máximo de
9 Nombre o Razón Social del Beneficiario ALPHA 80 135 214 SI
80 caracteres.
Formato: Sin espacios a la izquierda, con un largo máximo de
10 Correo Electrónico del Beneficiario ALPHA 100 215 314 SI
100 caracteres
11 Referencia del Cliente NUM 10 315 324 Si Valor: Referencia del cliente. Para su control interno