BANORTE EN SU EMPRESA Feb-16 Dec-09

FORMATO DE IMPORTACION DE PROVEEDORES y CUENTAS - SIMPLIFICADO

Tipo campo Campos obligatorios por Operación en X (negritas)

Campo del Baja Proveedor
Layout completo (longitud max) Alta Proveedor (nuevo) Alta Cuenta (nueva) (incluye cuentas) Baja Cuenta Comentarios

 En caso de que el ID sea numérico y

contenga ceros a la izquierda, se deberá
anteponer el apostrofe ( ' ) para que se
respeten.
 Para registrar el Alta de una Cuenta, el ID
del proveedor debe existir previamente en el
1 Clave ID Texto (13) X X X X Catálogo de Terceros
Valores en Mayúsculas.
 AR: Alta de Registro.
 AC: Alta de Cuenta.
 BR: Baja de Registro.
2 Operación Texto (2) AR AC BR BC  BC: Baja de Cuenta.
3 Nombre Texto (60) X Sin puntos, ni comas
4 RFC Texto (13) X Se justifica a la izquierda
5 Telefono Texto (15) X
6 Contacto Texto (20) X
7 e-mail Texto (39) X Debe contener un "@" y "."

Anteponer el apostrofe ( ' ) para que se

respete el cero a la izquierda.
Valores validos :
 001=Cuenta,
 040=CLABE,
 003=Tarjeta de débito,
 100=TdC Banorte terceros;
 110=TdC Otros Bancos;
8 Tipo Cuenta texto(3) X  120=TdC Amex,
9 Moneda Texto(7) X Valores validos: "PESOS" o "DOLARES".
 Valores de acuerdo al catálogo de
CECOBAN, rellenar con ceros a la izquierda
hasta completar 4 posiciones.
 Anteponer el ' (apostrofe) para que se
10 Banco numerico (4) X respete el cero a la izquierda.

Anteponer el apostrofe ( ' ) para que se

respete el cero a la izquierda.
Deben contener:
 Cuentas Banorte: 10 dígitos.
 CLABEs: 18 dígitos.
 TdC AMEX: 15 dígitos.
 Otras TdC: 16 dígitos.
 En caso de tratarse de un AR ó BR debe
11 Cuenta/CLABE Texto (18) x X x X indicarse una "X".

Ejemplo de archivo
Tipo
Clave ID Operación Nombre RFC Telefono contacto e-mail cuenta Moneda Banco Cuenta/CLABE
143455 AR Derivados estrella sa DES900912LY2 8183004682 Francisco Lopez Pagosderivados@derestrella.com x
143455 AC 001 PESOS 0072 0110203044
143455 AC 040 PESOS 0012 012180000002019293
143455 BR x
143455 BC 040 PESOS 0012 012180000002019293
nota: - Antes de grabar el archivo, eliminar el encabezado para evitar que se tome como registro y marque error al realizar la importación.
- Grabar el archivo como texto delimitado por TABS
- Para registrar una cuenta el ID del proveedor debe previamente existir en el catálogo de proveedores.
- Los campos con numeros y que deban contener ceros a la izquierda deben anteponer el ' (apostrofe) para que se respete el cero a la izquierda
 BANORTE EN SU EMPRESA Feb-16
FORMATO DE IMPORTACION DE OPERACIONES DE PAGO - SIMPLIFICADO

Campo del Layout Tipo campo Campos obligatorios por Operación en X (negritas)
completo (longitud max) Propias Terceros Spei TEF OPIs Comentarios
Anteponer el apostrofe ( ' ) para que se
1 Operación Texto (2) 01 02 04 05 07 respete el cero a la izquierda.
El ID del proveedor debe previamente existir
2 Clave ID Texto (13) X X X X en el catálogo de proveedores.
Anteponer el apostrofe ( ' ) para que se
3 Cuenta Origen Texto (10) X X X X X respete el cero a la izquierda.

Cuentas Banorte deben contener 10 dígitos.

Clabes InterBancarias deben contener 18
dígitos.
Anteponer el apostrofe ( ' ) para que se
respete el cero a la izquierda.
Cuenta/CLABE La cuenta / CLABE destino debe previamente
4 Destino Texto (20) X X X X X existir en el catálogo de proveedores.
Puede llevar "Punto decimal", seguido de
5 Importe numérico (16) X X X X X hasta dos dígitos.
Para operaciones 04, 05 y 07 máximo 7
6 Referencia numérico (10) X X (7) X (7) X(7) posiciones justificadas a la derecha.
7 Descripción Texto (30) X X X X X
8 RFC Ordenante Texto (13) X X
En importe diferente a 0 informar correcto
9 IVA numérico (14) X X RFC
10 Fecha aplicación numérico (8) X Formato fecha: ddmmaaaa
Instrucción de Para operaciones 01,02, 05 y 07 marcar con
11 pago Texto (100) x x X x x una "X"

12 Clave tipo cambio numérico (7) X Si operación es OPI valor = 0

Ejemplo de archivo
Oper Clave ID Cuenta Origen Cuenta/CLABE destino Importe Referencia Descripción RFC Ordenante IVA Fecha aplicación
01 0102087623 01023456789 12,000.00 1234567890 ejemplo 1 0
02 142335 0102087623 01023456654 5,400.00 1234567890 ejemplo 2
04 142335 0102087623 021180000000123456 234,000.00 1234567 ejemplo 3 CAFQ680604cv9 23.40
05 142335 0102087623 021180000000123456 23,500.00 7654321 ejemplo 4 CAFQ680604cv9 23.40 18012016
07 142335 0102087623 01203945856L9222 1,200.00 78990098 ejemplo 5 CAFQ680604cv9 23.40

nota: 1.- Los campos con numeros y que deban contener ceros a la izquierda deben anteponer el ' (apostrofe) para que se respete el cero a la izquierda
3.- Grabar el archivo como texto delimitado por TABS
4.- El ID del proveedor y la cuenta / CLABE destino deben previamente existir en el catálogo de proveedores.
5.- En las OPIs (07) el importe es en USD, en caso de que la cuenta ordenante sea en MXP se aplicara el tipo de cambio correspondiente al momento de la transaccion.
6.- Eliminar al grabar cualquier encabezado para evitar que se tome como registro y marque error al realizar la importación.
 Oct-09

Instrucción de pago Clave tipo cambio

x
x
rafael blanco
x
x 0
BANORTE EN SU EMPRESA Feb-16
FORMATO DE IMPORTACION DEL CATALOGO DE PROVEEDORES NACIONALES - LONGITUD FIJA

Proveedores
Requerido ú
Campo Tipo Longitud Inicio Fin Observaciones/Ejemplos
Obligatorio
Clave ID Alfanumérico 13 1 13 SI Justificar a la izquierda, en caso de ser necesario rellenar con espacios a la derecha hasta completar la longitud

Operación Alfanumérico 2 14 15 SI Valores Validos (AR, BR, CR, AC, BC, MC)

Nombre Alfanumérico 60 16 75 SI Cuando Operación sea AR o CR; Justificar a la izquierda, llenar los espacios con blancos
NO Cuando Operación sea AC, BC o MC
RFC Alfanumérico 13 76 88 SI Cuando Operación sea AR o CR; Justificar a la izquierda, llenar los espacios con blancos
NO Cuando Operación sea AC, BC o MC
Teléfono Alfanumérico 15 89 103 SI Cuando Operación sea AR o CR; Justificar a la izquierda, llenar los espacios con blancos
NO Cuando Operación sea AC, BC o MC
Contacto Alfanumérico 20 104 123 SI Cuando Operación sea AR o CR; Justificar a la izquierda, llenar los espacios con blancos
NO Cuando Operación sea AC, BC o MC
e-mail Alfanumérico 39 124 162 SI Cuando Operación sea AR o CR; Justificar a la izquierda, llenar los espacios con blancos
NO Cuando Operación sea AC, BC o MC
Tipo de cuenta Numérico 3 163 165 SI Operación = AC, BC o MC; Valores validos : 001=Cuenta, 040=CLABE, 003=Tarjeta de débito; rellenar con ceros a la izq.
100=TdC Banorte terceros; 110=TdC Otros Bancos; 120=TdC Amex

011 = Crédito Personal En otro Banco; 012 = Crédito Hipotecarío en Otro Banco; 013 = Crédito Automotriz en Otro Banco; En el
caso de los tipos de cuenta 011, 012 y 013 debe enviar el siguiente error "El Tipo de cuenta 999 no está habilitada por el momento”.
NO Operación = AR, BR o CR
Moneda Alfanumérico 7 166 172 SI Operación = AC, BC o MC; Valores validos : "PESOS", "DOLARES"; rellenar con espacios en blanco a la derecha
Si Banco=AMEX y tipo de Cuenta=120, valor ser "DOLARES" ò "PESOS"; si Banco <> AMEX, valor solo puede ser "PESOS"
NO Operación = AR, BR o CR
Banco Numérico 4 173 176 SI Operación = AC, BC o MC; Valores validos : en base al catálogo de CECOBAN; rellenar con ceros a la izquierda
NO Operación = AR, BR o CR
Entidad Numérico 2 177 178 SI Operación = AC, BC o MC; Valores validos : en base al catálogo de CECOBAN; rellenar con ceros a la izquierda
NO Operación = AR, BR o CR
Plaza Numérico 3 179 181 SI Operación = AC, BC o MC; Valores validos : en base al catálogo de CECOBAN; rellenar con ceros a la izquierda
NO Operación = AR, BR o CR
Cuenta/CLABE Alfanumérico 20 182 201 SI Operación = AC, BC o MC; Si la CUENTA es menor a 20 posiciones rellenar con ceros a la izquierda
Si Tipo de cuenta=100, 110, longitud debe ser 16; si =120, longitud debe ser 15; si = 980 longitud debe ser 13.
NO Operación = AR, BR o CR
Abono a Terceros Numérico 1 202 202 SI Operación = AC, BC o MC; Valores validos : 0=NO, 1=SI
NO Operación = AR, BR o CR
Abono SPEIs Numérico 1 203 203 SI Operación = AC, BC o MC; Valores validos : 0=NO, 1=SI
NO Operación = AR, BR o CR
Abono TEFs Numérico 1 204 204 SI Operación = AC, BC o MC; Valores validos : 0=NO, 1=SI
NO Operación = AR, BR o CR
Abono Compra-
Venta USD Numérico 1 205 205 SI Operación = AC, BC o MC; Valores validos : 0=NO, 1=SI
NO Operación = AR, BR o CR
Abono TdC Banorte Operación = AC, BC o MC; Valores validos : 0=NO, 1=SI
3ros Numérico 1 206 206 SI
NO Operación = AR, BR o CR
Abono TdC Otros Operación = AC, BC o MC; Valores validos : 0=NO, 1=SI
Bancos RED Numérico 1 207 207 SI

NO Operación = AR, BR o CR
Abono TdC AMEX Numérico 1 208 208 SI Operación = AC, BC o MC; Valores validos : 0=NO, 1=SI
NO Operación = AR, BR o CR
otro servicio Numérico 1 209 209 SI Operación = AC, BC o MC; Valores validos : 0=NO, 1=SI, para futuros servicios
NO Operación = AR, BR o CR
otro servicio Numérico 1 210 210 SI Operación = AC, BC o MC; Valores validos : 0=NO, 1=SI, para futuros servicios
NO Operación = AR, BR o CR

Nota: La CLAVE-ID es generada por la Empresa Generales AR = Alta de Registro; BR = Baja de Registro; CR = Cambio en el Registro.
Cuentas AC = Alta de Cuenta; BC = Baja de Cuenta; MC = Modificación de la Cuenta.
BANORTE EN SU EMPRESA Feb-16
FORMATO DE IMPORTACION DE OPERACIONES DE PAGO - LONGITUD FIJA

Proveedores
Requerido ú
Campo Tipo Longitud Inicio Fin Observaciones/Ejemplos
Obligatorio
Operación Numérico 2 1 2 SI Valores Validos 01=Trasp, 02=Terceros ó Pago proveedores, 04=SPEI, 05=TEFs;
09 = TdeC Banorte Empresarial; 10 = TdeC Banorte terceros; 11 = TdeC Otros Bancos RED; 12 = TdeC Amex;
Cuando la operación sea : 02, 04 y 05, Justificar a la izquierda, en caso de ser necesario rellenar con espacios a la derecha hasta
Clave ID Alfanumérico 13 3 15 SI completar la longitud.
NO Cuando la operación sea : 01, 09
Cuenta Origen Numérico 20 16 35 SI Si la cuenta es menor de 20 posiciones, rellenar con ceros a la izquierda; 103540687 = 00000000000103540687

Cuenta Destino Numérico 20 36 55 SI Si la cuenta es menor de 20 posiciones, rellenar con ceros a la izquierda; 103540687 = 00000000000103540687
Si operación = 09, 10 y 11 cuenta es de 16 dígitos, para Operación = 12 son 15 dígitos.

Importe Numérico 14 56 69 SI Sin punto decimal físico, los 2 útimos dígitos son los decimales; rellenar con ceros a la izquierda; 123.50 = 00000000012350

Referencia Numérico 10 70 79 NO Rellenar con ceros a la izquierda; 125468 = 0000125468

SI Si operación = 02, 04 y 05; en 04 y 05 máximo 7 posiciones justificadas a la derecha, rellenar con ceros a la izquierda.
Descripción Alfanumérico 30 80 109 NO Justificar a la izquierda, en caso de ser necesario rellenar con espacios a la derecha hasta completar la longitud
SI Si operación = 04 y 05
Moneda Origen Numérico 1 110 110 SI Valores validos : 1 = PESOS (MXP); 2 = DOLARES (USD)

Moneda Destino Numérico 1 111 111 SI Valores validos : 1 = PESOS (MXP); 2 = DOLARES (USD). Siempre deberá ser la misma moneda que la origen.

RFC Ordenante Alfanumérico 13 112 124 NO Justificar a la izquierda, personas físicas 13 posiciones; morales 12 posiciones, la última posición sería blanco
SI Si operación = 04 y 05;
IVA Numérico 14 125 138 NO Sin punto decimal físico, los 2 útimos dígitos son los decimales; rellenar con ceros a la izquierda; 12.35 = 00000000001235

e-mail beneficiario Alfanumérico 39 139 177 NO Se puede indicar en caso de requerir enviar un correo informando del envío de la operación al beneficiario

Fecha aplicación Numérico 8 178 185 SI Cuando la operación = 05, Formato = DDMMAAAA; 20 JUN 2002 = 20062002
NO Operación = 01, 02, 04 a menos que se requiera programar el pago para fecha posterior.
Instrucción pago Alfanumérico 70 186 255 SI Cuando operaciones : 04, debe indicarse el nombre del beneficiario
Nota: siempre indicar un "." o una "x" en la posición 255.

Nota: La CLAVE-ID es generada por la Empresa Generales Campos utilizados por todas las operaciones
Particulares Solo por las que lo requieren
Archivo que genera la Exportación (texto delimitado por "|" PIPES)

Longitud
Campo Tipo Observaciones/Ejemplos
máxima
Cuenta de Cheques Númerico 10 Número de cuenta de cheques consultada
Fecha de operación Alfanumérico 10 Formato = DD/MM/AAAA; 20 JUN 2002 = 20/06/2002
Fecha Valor Alfanumérico 10 Formato = DD/MM/AAAA; 20 JUN 2002 = 20/06/2002
Referencia Númerico 10 Por el momento valor 00; tratandose de un cheque pagado se indica su Número, ejemplo : 0000023143
Descripción Alfanumérico 30
Código de Transacción Númerico 3 el correspondiente a cada tipo de operación
Lote/Sucursal Númerico 8 Número de Sucursal en que se opera la transacción
Dépositos Alfanumérico 17 Formato : $999,999.99, incluye: $ , y .
Retiros Alfanumérico 17 Formato : $999,999.99, incluye: $ , y .
Saldo Alfanumérico 18 Formato : $999,999.99, incluye: $ , y .
Movimiento Númerico 9 Número consecutivo de la operación al registrarse en la cuenta de cheques
Descripción detallada Alfanumérico 120 Contiene información adicional que sirve como auxiliar en las conciliaciones, ejem: Referencia, Cuenta destino, etc.