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ESTRUCTURA FORMATO DE PAGOS - SAP

Modalidad: Abono a cuentas Bancolombia, Entidades ACH, Pagos en Efectivo y Pagos en Cheque
con entrega individual en sucursal

EL CLIENTE enviará un archivo conteniendo el “lote” de información que desea le sea procesado.
El “lote” está compuesto de tres formatos de registro a saber:

El primer formato corresponde a un registro de control que contendrá información que permitirá validar
fechas, procedencia y contenido del lote (este registro debe ser el primero del lote); el segundo formato
corresponde a las transacciones de detalle informando los pagos a ser realizados en dicho lote y el tercer
registro (opcional) corresponde a información adicional que se desee enviar por cada pago.

Registro de Control de Lote:

Nombre campo Tipo Contenido Longitud

Tipo registro numérico valor fijo “1” 1


Nit entidad que envía numérico 10 *
Nombre entidad que envía alfanumérico 16
Clase transacciones contenidas numérico 3
Descripción propósito transacciones alfanumérico “a criterio del cliente” 10
Fecha transmisión de lote numérico AAMMDD 6
Secuencia envío de lotes ese día alfanumérico “A B C D E..............” 1
Fecha aplicación transacciones numérico AAMMDD 6
Número registros (detalle y documentos) numérico Sumatoria número registros 6 *
Sumatoria de débitos numérico valor fijo 0 (ceros) 12 *
Sumatoria de créditos numérico $$$$$$$$$$$$ 12 *
Cuenta cliente a debitar numérico 11 *
Tipo cuenta cliente a debitar alfanumérico S : aho / D : cte 1

Registro Detalle de Transacciones:

Nombre campo Tipo Contenido Longitud

Tipo registro numérico valor fijo “6” 1


Nit beneficiario numérico 15 *
Nombre beneficiario alfanumérico 18
Banco cuenta del beneficiario numérico Ver nota # 1 9 *
Número cuenta beneficiario numérico Ver nota # 2 17 *
Indicador lugar de pago alfanumérico Ver nota # 3 1
Tipo transacción numérico 25: Pago en Efectivo 2
26: Pago en Cheque
27: Abono a cuenta corriente
37: Abono a cuenta ahorros
Valor de transacción numérico $$$$$$$$$$ 10 *
Concepto alfanumérico Ver nota # 4 9
Referencia alfanumérico Ver nota # 5 12
Relleno alfanumérico “espacios en blanco” 1

1
Registro de Documentos (opcional): En formato estructurado para envío de Fax.

Nombre campo Tipo Contenido Longitud

Tipo registro numérico valor fijo: 3 1


Número de factura alfanumérico 10
Referencia alfanumérico 10
Signo valor bruto alfanumérico “+/-“ 1
Valor bruto numérico $$$$$$$$$$ 10 *
Signo valor ajuste alfanumérico “+/-“ 1
Valor Ajuste numérico $$$$$$$$$$ 10 *
Signo valor Neto alfanumérico “+/-“ 1
Valor Neto numérico $$$$$$$$$$ 10 *
Detalle alfanumérico Ver nota # 6 41

Registro de Documentos (opcional) en formato libre (para informar el correo electrónico)

Nombre campo Tipo Contenido Longitud

Tipo registro numérico valor fijo: 3 1


Tipo de información alfanumérico valor fijo: @ 1
Relleno alfanumérico “espacios con asteriscos” 52
E-mail alfanumérico Dirección correo electrónico 41

Registro de Documentos (opcional) en formato libre (para registrar texto libre):

Nombre campo Tipo Contenido Longitud

Tipo registro numérico valor fijo: 3 1


Tipo de información alfanumérico valor fijo: * 1
Relleno alfanumérico Texto libre 93
Se deben rellenar los espacios en blanco con asteriscos.

NOTAS GENERALES:

1. Los pagos ACH a proveedores con documento de identidad NIT debe ir con digito de chequeo.
2. Los campos que están marcados con asterisco ( * ) deben ser ajustados a la derecha y rellenos
de ceros por la izquierda.

La estructura del archivo queda: Registro de Control de Lote


Registro de Detalle de Transacción
Registro de documento (opcional)
Registro de documento (opcional)
:
Registro de Detalle de Transacción
Registro de Detalle de Transacción
:
:

2
NOTA # 1: El campo “Banco Cuenta Beneficiario” se diligencia de forma diferente, dependiendo del tipo
de transacción, de la siguiente forma:

Si el tipo de transacción es “Abono a Cuenta” (27 o 37), en “Banco Cuenta Beneficiario” debe ir el
código del banco destino.
Si el tipo de transacción es “Pago en Efectivo” (25) o “Pago en cheque con entrega individual, en
“Banco Cuenta Beneficiario” debe ir ceros.

NOTA # 2: El campo “Número Cuenta Beneficiario” se diligencia de forma diferente, dependiendo del
tipo de transacción, de la siguiente forma:

Si el tipo de transacción es “Abono a Cuenta” (27 o 37), en “Número Cuenta Beneficiario” debe ir el
número de la cuenta del beneficiario en el banco destino.
Si el tipo de transacción es “Pago en Efectivo” (25) o “Pago en cheque entrega individual”, en
“Número Cuenta Beneficiario” debe ir ceros.

NOTA # 3: El campo “Indicador Lugar de Pago” se diligencia de forma diferente, dependiendo del tipo de
transacción, de la siguiente forma:
Si el tipo de transacción es “Abono a Cuenta” (27 o 37), el “Indicador Lugar de Pago” debe ir con
“S”.
Si el tipo de transacción es “Cheque de Gerencia” , en el campo “Indicador Lugar de Pago” debe se
debe colocar el número 1.

NOTA # 4: El campo “concepto” se utiliza de la siguiente manera:

A criterio del cliente para transacciones diferentes de “Pagos en efectivo” (25) y “Pagos en cheque
entrega individual” (26).
Se redefine para las transacciones de “Pago en efectivo” (25) y “Pagos en cheque entrega
individual”, de la siguiente manera:

Relleno alfanumérico “espacios en blanco” 2


Oficina donde se entrega numérico Ver nota # 4.1 5 *
Tipo documento beneficiario alfanumérico 1 : Cédula 1
2 : Cédula de extranjería
3 : Nit
4 : Tarjeta de Identidad
5 : Pasaporte
Relleno alfanumérico “espacio en blanco” 1

Para cuentas maestras de régimen contributivo Tanto el concepto de Giro como el tipo de
identificación del beneficiario son obligatorios

3
01: Pago a Prestadores de Servicios de Salud,
proveedores de insumos y/o suministros relacionados
con la atención en salud.
02: Pago a Prestadores de Servicios de Salud,
proveedores de insumos y/o suministros relacionados
con la atención en salud por servicios extraordinarios
Concepto de Giro Alfanumérico en salud 2
03: Devolución de Aportes
04: Prestaciones económicas
05: Gastos Administrativos propios de la EPS
06: Costo financiero convenio bancario de recaudo y
pago
07: Pago al Operador de información

Oficina donde se entrega numérico Ceros 5


1: Cédula

2: cédula de extranjería
Tipo de documento
Alfanumérico 3: Nit 1
beneficiario
4: Tarjeta de identidad

5: Pasaporte
Relleno Alfanumérico "espacio en blanco" 1

NOTA # 4.1: El campo “Oficina donde se Entrega” se diligencia de forma diferente, dependiendo del tipo
de transacción, de la siguiente forma:
Si el tipo de transacción es “Abono a Cuenta” (27 o 37), la “Oficina donde se Entrega” debe ir con
ceros (00000).
Si el tipo de transacción es “Pago en Efectivo” (25) o “Pago en cheque entrega individual” (26), la
“Oficina donde se Entrega” debe ser el número de la sucursal Bancolombia, en donde se debe
entregar el dinero o el cheque. (Según lista dada por Bancolombia)

NOTA # 5: El campo “Referencia” puede ser usado de la siguiente manera:

Si reporta un tipo de transacción “Pago en cheque entrega individual” , debe enviar la cédula del
autorizado para reclamar el cheque en la oficina, en cuyo caso deberá enviarlo justificado a la
izquierda con espacios a la derecha. Si no se reporta este campo para este tipo de
transacción, el pago no podrá será rechazado automáticamente por el sistema.
Si requiere que el banco le genere un fax al beneficiario del pago, para informarle del abono,
deberá enviar el numero del fax, en cuyo caso deberá diligenciarlo de la siguiente forma :

Las once primeras posiciones: Son el número del fax. Donde primero debe ir el indicativo de la ciudad y
luego el número del fax. La parte del indicativo y del número del fax solo debe contener datos numéricos.
Debe estar alineado a la izquierda y blancos a la derecha.
Importante: Si el fax es de la ciudad de Medellín, NO SE DEBE enviar Indicativo, puesto que serán
remitidos desde esta ciudad.

4
La última posición: Debe llevar la letra “F” indicando que se debe enviar un fax.

Ejemplo: Si el número del fax es 3140327 :

Si el fax es de Bogotá, debe venir: 13140327___F


Si el fax es de Ibagué, debe venir: 823140327__F
Si el fax es de Medellín, debe venir: 3140327____F (sin indicativo)

Si no es ninguno de los casos anteriores, se podrá diligenciar a criterio del cliente para enviar
información adicional, en cuyo caso son 12 caracteres.

NOTA # 6: El campo “Detalle” del Registro de Documentos, se diligencia de forma diferente,


dependiendo del tipo de transacción, de la siguiente forma:
Si el tipo de transacción es “Abono a Cuenta” (27 o 37), en “Detalle” va un campo libre, a criterio
del cliente.
Si el tipo de transacción es “Cheque de Gerencia” , en el campo “Detalle” se debe colocar en las
primeras 30 posiciones el nombre completo del beneficiario para imprimirlo en el cheque de
gerencia. Si el espacio “Nombre del beneficiario” del registro de detalle (de 18 posiciones), es
suficiente para colocar el nombre del beneficiario, no es necesario diligenciar lo explicado en la
note 6.

RESPUESTA: El banco proveerá el medio por el cual el cliente puede saber el estado final de cada uno
de los pagos ordenados (aprobados y rechazados), según la tabla del Anexo # 1.

Registro respuesta de Transacciones:

Nombre campo Tipo Contenido Longitud

Nit entidad que envió numérico 10


Fecha transmisión de lote numérico AAMMDD 6
Secuencia envío de lotes ese día alfanumérico “A B C D E..............” 1
Tipo registro numérico valor fijo “6” 1
Nit participante numérico 15
Nombre participante alfanumérico 18
Banco cuenta del participante numérico 9
Número cuenta participante numérico 17
Lugar de entrega del cheque alfanumérico 1
Tipo transacción n umerico 2
Valor de transacción numérico $$$$$$$$$$ 10
Concepto transacción alfanumérico 9
Referencia alfanumérico 12
Estado de transacción alfanumérico Ver Anexo # 2 3
Número de cheque numérico 8
Fecha aplicación del pago numérico AAMMDD 6

5
ANEXO # 1. CODIGOS DE ESTADOS DE TRANSACCION

RECHAZOS

Código Descripción

A01 APLICACION EN DIA NO HABIL, ASUME SIGUIENTE HABIL


A02 El archivo a procesar no existe en la librería
A03 ARCHIVO YA PROCESADO (NO APLICA SEGUNDA TANDA)
A04 HORARIO NO DISPONIBLE PARA RECEPCION DE PAGOS
A05 ARCHIVO RECHAZADO POR REINTENTO (ESTA EN PROCESO)
C01 EMPRESA NO AFILIADA
C02 CLASE TRANSACCIONES INVALIDA
C03 FECHA TRANSMISION INVALIDA
C04 FECHA DE APLICACION INVALIDA
C05 TOTALES NO NUMERICOS
C06 PRIMER REGISTRO DE LOTE NO ES DE CONTROL
C07 CUENTA A DEBITAR NO EXISTE
C08 CUENTA DEL CLIENTE A DEBITAR CANCELADA
C09 TIPO DE CUENTA A DEBITAR INVALIDO
C10 CUENTA NO AUTORIZADA PARA DEBITAR
C11 PAGO ANULADO, ORDEN DEL CLIENTE
C12 PAGOS VIENEN EN ARCHIVO DUPLICADO
C13 TIPO DE REGISTRO NO ES VALIDO
C14 TIPO DE REGISTRO NO ES NUMERICO
C15 NIT NO ES NUMERICO
C16 Clase de TRN No es Numérico
C17 Fecha Aplicación No es Numérico
C18 FECHA DE TRANSMISION NO ES NUMERICO
C19 NIT NO PUEDE ESTAR EN BLANCO
C20 NO EXISTE REGISTRO DE CONTROL
C21 EXISTE MAS DE UN REGISTRO DE CONTROL EN EL ARCHIVO
C22 CANAL NO EXISTE
C23 EMPRESA NO EXISTE O ESTA RETIRADA
C24 ERROR PROCESANDO ARCHIVO
C25 PARAMETRO NIT NO IGUAL AL DE REGISTRO DE CONTROL
C26 TIPO DE APLICACION NO ES VALIDA O SUMATORIA DEB>0
C27 FECHA DE APLICACION NO ES VALIDA
C28 MESES DE VIGENCIA APLICACION NO ES VALIDA
C29 FORMATO DE ARCHIVO NO ES VALIDO
C30 REGISTROS DE DETALLE NO CUADRAN CON CONTROL

6
C31 SUMATORIA DE DEBITOS DEBE SER CERO
C32 SUMATORIA DE CREDITOS NO DEBE SER CERO
C33 SUMATORIA DE CREDITOS NO CUADRA CON EL DETALLE
C35 CUENTA A DEBITAR Y NIT NO CORRESPONDEN
C36 Número de Registros No Numérico
C37 Suma de Débitos No es Numérico
C38 Suma de Créditos No es Numérico
C39 Cuenta No es Numérico
D01 TIPO DE REGISTRO DETALLE NO EXISTE
D02 BANCO DE LA CUENTA A AFECTAR NO EXISTE
D03 INDICADOR LOCALIDAD DE CUENTA ERRADO
D04 TIPO DE TRANSACCION INVALIDO
D05 CAMPO VALOR NO NUMERICO
D06 NUMERO DE CUENTA NO NUMERICO
D07 NUMERO CUENTA NO EXISTE
D08 CUENTA BANCOLOMBIA CANCELADA
D09 CAMPO CODIGO DE REFERENCIA NO NUMERICO
D10 CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR
D11 CUENTA Y NIT NO CORRESPONDEN
D12 NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS
D13 TIPO DE PAGO NO PUEDE SER HOY MISMO
D14 VALOR ERRADO EN TRANSACCION NO MONETARIA
D15 PAGO EN CHEQUE O EFECTIVO NO PERMITIDO
D16 VALOR EXCEDE TRANSACCION PARA ACH
D17 CODIGO BANCO DEBE IR EN CEROS
D18 NIT BENEFICIARIO NO ES NUMERICO
D19 FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO
D21 NOMBRE BENEFICIARIO DEBE SER OBLIGATORIO
D22 PAGO ANULADO
D23 CLIENTE NO AUTORIZADO A DESTINO
D24 VALOR CERO NO PERMITIDO EN DESTINO
D25 NIT NO PUEDE ESTAR EN CEROS
D26 BANCO NO EN CONTINGENCIA
D27 BANCO INHABILITADO TEMPORALMENTE
D28 CONSINGACION NO PERMITIDA
D29 NIT EMPRESA VS NITPARTICI NO EXISTE
D30 TRANSACCION NO ES VALIDA PARA LA CLASE DE PAGO
D31 ESTADO DE CUENTA INVALIDO
D32 CODIGO DEL BANCO DEBE SER NUMERICO
D33 CODIGO DEL BANCO NO PUEDE ESTAR EN CEROS
D34 NRO DE CUENTA NO PUEDE ESTAR EN CEROS
D35 FECHA DE APLICACION INVALIDA

7
D36 INDICADOR DE LUGAR INVALIDO
D37 OFICINA NO VALIDA
D38 BENEFICIARIO NO ESTA AFILIADO PARA VISAPAGOS
D39 TIPO DE INDENTIFICACION NO ES VALIDO
D40 OFICINA NO AUTORIZADA PARA LA TRANSACCION
D41 PAGO NO REGISTRA CEDULA DEL AUTORIZADO
D42 PENDIENTE POR DUPLICADO, CONTACTE A LA LINEA
E01 CANAL NO ACTIVO PARA RECIBIR INFORMACION
F01 MARCADO PARA DEVOLVER
F02 DEVUELTO
F03 ANULADA DEVOLUCION. SIGUE APLICADO
M01 TIPO TRANSACCION NO VALIDO
M02 PAGO NO EN BANCOLOMBIA O DIGITO CHEQUEO MALO
M03 NUMERO CUENTA NO NUMERICO
M04 NUMERO CUENTA NO EXISTE
M05 CUENTA CANCELADA
M06 CUENTA NO AUTORIZADA
M07 CAMPO VALOR NO NUMERICO
M08 INDICADOR DE ADICIONAL INVALIDO
M09 NIT ENVIADO NO COINCIDE
M10 TIPO DE REGISTRO INVALIDO
M11 RECHAZO SIN ADICIONAL O MULTIERROR
M12 RECHAZO MAL ENRUTADO
M13 NUMERO SEGUIMIENTO INCORRECTO
M14 TRANSACCION ORIGINAL NO ENCONTRADA
M15 VALOR DE RECHAZO INCORRECTO
M16 NUMERO IDENTIFICACION INCORRECTO
M17 CODIGO TRANSACCION INCORRECTO
M18 NIT ORIGINADOR NO COINCIDE CON ENCABEZADO-LOTE
M25 DEVOLUCION DUPLICADA
N01 TRANSACCION NO ES PARA BANCOLOMBIA
N02 TRANSACCION NO ENVIADA POR SAP
N03 FECHA DE TRANSMISION INVALIDA
N04 CLASE TRANSACCIONES INVALIDA EN ENCABEZADO-LOTE
N05 CODIGO ESTANDAR INVALIDO
N06 FECHA APLICACION INVALIDA
N07 NUMERO LOTE NO NUMERICO EN ENCABEZADO-LOTE
N08 CLASE TRANSACCIONES INVALIDA EN CONTROL-LOTE
N09 TOTALES NO NUMERICOS EN CONTROL-LOTE
N10 NUMERO LOTE NO NUMERICO EN CONTROL-LOTE
N11 TOTALES NO NUMERICOS EN CONTROL-ARCHIVO
N12 TOTALES DE LOTE NO COINCIDEN

8
N13 TOTALES DE ARCHIVO NO COINCIDEN
OK El archivo se recibió exitosamente
OKA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE
OKB ABONADO EN ENTIDAD DE ACH
D74 TIPO DE CUENTA NO VALIDO PARA BANCO DESTINO
OKD CONSTITUIDO DAT AUTOMATICO
C49 CLIENTE NO HABILITADO PARA CANAL SFA
OKE NOVEDAD DE SUPERVIVENCIA ACTUALIZADA
OKF ABONADO EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR ACH 4G
OKG POR VERIFICAR EN ACH
OKH POR VERIFICAR EN 4G
OKI VERIFICADA EN BANCOLOMBIA
OKJ VERIFICADA EN ACH
OKK ABONADO EN BANCOLOMBIA
OKL POR ENTREGAR EN VENTANILLA
OKM ENTREGADO EN VENTANILLA
OKN POR VERIFICAR EN BANCOLOMBIA
OKO ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CENIT
OKP POR VERIFICAR EN CENIT
OKQ ABONADO EN CENIT
OKR VERIFICADO EN CENIT
OKS POR APLICAR EN TARJETA
OKT ABONADO EN TARJETA
OKV POR ENTREGAR EN CAJA
OK0 POR APLICAR EN CENIT
OK1 POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE
OK2 POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH
OK3 CHEQUE DE GERENCIA GENERADO
OK4 ABONADO EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR ACH
D86 FECHA APLICACION INVALIDA PARA TIPO DE TRANSACCION
OK6 INSCRIPCION CREDITO EXITOSA
OK7 CHEQUE ENTREGADO
OK8 POR APLICAR EN BANCOLOMBIA PENDIENTE CONFIRMACIËN
OK9 POR APLICAR EN CARTERA
RC1 RECHAZADO EN CENIT, CUENTA CON PROBLEMAS
RC2 PAGO RECHAZADO EN CENIT, CUENTA NO EXISTE
RC5 VERIFICACION RECHAZADA CENIT, CUENTA NO EXISTE
RC6 VERIFICACION RECHAZADA EN CENIT, CUENTA CON PROBLE
R01 CHEQUE RECHAZADO AL SER CONSIGNADO
R02 CHEQUE ANULADO POR NO SER RECLAMADO
R03 PAGO RECHAZADO EN ACH, CUENTA NO EXISTE
D76 ADENDA TIPO 7 REQUERIDA PARA LA CLASE DE PAGO 242

9
D75 ADENDA TIPO 7 EN CLASE DE PAGO DIFERENTE A 242
CODIGO OPERADOR DE INFORMACION ADENDA-7
D77 INVALIDO
R07 RECHAZADO EN ACH, CUENTA CON PROBLEMAS
R08 RECHAZADO EN BANCOLOMBIA-CUENTA NO EXISTE
R09 RECHAZADO EN BANCOLOMBIA-CUENTA CON PROBLEMAS
R10 NO EFECTUADO EN BANCOLOMBIA-POR COMUNICACIONES
R11 RECHAZADO EN ACH 4G, CUENTA CON PROBLEMAS
R12 PAGO RECHAZADO EN ACH 4G, CUENTA NO EXISTE
R13 NUMERO CUENTA INVALIDO
R14 IDENTIFICACION NO COINCIDE CON CUENTA CLIENTE
R15 VERIFICACION RECHAZADA EN 4G, CUENTA NO EXISTE
VERIFICACION RECHAZADA EN 4G, CUENTA CON
R16 PROBLEMAS
VERIFICACION RECHAZADA BANCOLOMBIA, CUENTA NO
R17 EXIS
VERIFICACION RECHAZADA BANCOLOMBIA, CUENTA CON
R18 PRO
R19 PAGO VENTANILLA ANULADO. NO RECLAMADO
R20 PAGO VENTANILLA BLOQUEADO. ORDEN CLIENTE
R21 TIPO NIT BENEFICIARIO INVALIDO
R22 OFICINA ENTREGA NO EXISTE
R23 RECHAZO ACH,NIT-CUENTA NO COINCIDE
R24 NO ABONO TARJETA, MAL ORDENANTE
R25 NO ABONO TARJETA, MAL ID.BENEFICIARIO
R26 NO ABONO TARJETA, BENEFICIARIO BLOQUEADO
R27 NO ABONO TARJETA, MAL NRO.CUENTA
R28 NO ABONO TARJETA, MAL NOVEDAD
R29 NO ABONO TARJETA, MAL VALOR
R30 NO ABONO TARJETA, ERROR NO CLARO
R31 Anulado por orden del cliente
U01 VALOR PAGO NO CORRESPONDE A DOCUMENTOS
U02 SIGNOS MALOS EN DOCUMENTOS
U03 VALORES NO NUMERICOS EN DOCUMENTOS
U04 DOCUMENTO CON VALORES EN DESACUERDO
V01 TOTALES DE CONTROL NO COINCIDEN CON CONTENIDO
C43 DEBE INGRESAR CUENTA A DEBITAR
C44 ARCHIVO CON SECUENCIAS NO VALIDAD EN REG 6 Y 3
D51 CLIENTE BENEFICIARIO NO ACEPTADO POR BANCOLOMBIA
F04 PAGO REVERSADO PARCIALMENTE
P01 EA-EL PRIMER REGISTRO NO ES TIPO 1
P02 EA-HAY MAS DE UN REGISTRO TIPO 1
P03 EA-ENTIDAD DESTINO NO ES BANCOLOMBIA

10
P04 EA-ENTIDAD ORIGEN NO CORRESPONDE
P05 EA-FECHA CREACION MAYOR A FECHA PROCESO
P06 EL-CLASE TRANSACCION INVALIDA
P07 EL-NUMERO IDENTIFICACION EN BLANCO
P08 EL-FECHA TRX MAYOR A FECHA PROCESO
P09 EL-ENTIDAD FINANCIERA INVALIDA
P10 EL-NUMERO DE LOTE NO ES NUMERICO
P11 DL-TIPO TRX INVALIDA
P12 DL-ENTIDAD FINANC RECEPTORA DEBE SER BANCOLOMBIA
P13 DL-NUMERO CUENTA INVALIDO
P14 DL-VALOR TRX NO PUEDE SER CERO
P15 DL-VALOR TRX DEBE SER CERO (PRENOTIFICACION)
P16 DL-NUMERO IDENTIFICACION DEBE SER NUMERICO
P17 DL-INDICADOR DE ADENDA INCORRECTO
P18 DL-NUMERO SECUENCIA DEBE SER NUMERICO
P19 DL-NO VIENE REGISTRO ADENDA PARA TRX DEVOLUCION
P20 RA-TIPO REGISTRO DEBE SER 05
P21 RA-TIPO REGISTRO DEBE SER 99
P22 RA-REQUIERE CAUSAL DEVOLUCION
P23 RA-REQUIERE SECUENCIA ORIGINAL
P24 RA-SECUENCIA NO NUMERICA
P25 RA-REQUIERE CODIGO CLIENTE ORIGINADOR
P26 RA-REQUIERE REFERENCIA
P27 RA-REQUIERE DESCRIPCION DEL SERVICIO
P28 RA-NUMERO SECUENCIA NO COINCIDE CON DETALLE
P29 CL-CLASE TRANSACCION INVALIDA
P30 CL-SUMA DE TRX NO COINCIDE CON DETALLES
P31 CL-TOTALES DE CONTROL NO COINCIDEN
P32 CL-TOTALES DEBITO NO COINCIDEN
P33 CL-TOTALES CREDITO NO COINCIDEN
P34 CL-ENTIDAD FINANC ORIG NO COINCIDE CON ENCAB LOTE
P35 CL-NUMERO LOTE DEBE SER NUMERICO
P36 CA-TOTAL DE LOTES NO COINCIDE CON SUMA REG 5
P37 CA-NUMERO TRX NO COINCIDE CON SUMA REG 6 Y 7
P38 CA-TOTALES DE CONTROL NO COINCIDEN
P39 CA-TOTALES DEBITO NO COINCIDEN
P40 CA-TOTALES CREDITO NO COINCIDEN
C40 EMPRESA NO INSCRITA PARA PAGO DE PENSIONES
NO HAY REGISTRO DE DOCUMENTOS CON INFOR DE
D43 MESADA
D44 PENSIONADO NO INSCRITO PARA PAGOS
D45 CUENTA DEL PENSIONADO NO INSCRITA PARA PAGOS

11
D46 CODIGO DE AFILIACION INVALIDO
D47 PERIODO DE MESADA INVALIDO
D48 NUMERO DE MESADA INVALIDO
D49 CODIGO DE BANCO NO PERMITIDO
OKU PAGO PENDIENTE DE APERTURA DE CUENTA
D50 PAGO ANULADO POR DUPLICIDAD
C45 LOTE PRENOT, NO SE PUEDE PROCESAR PAGO CONTRA CTA
D53 CUENTA BENEFICARIO NO INSCRITA PARA PAGOS
D52 ANULADO POR CONTROL DE SUPERVIVENCIA
D54 INSCRIPCION DE CUENTA RECHAZADA
D55 ABONO A BANCOLOMBIA NO INSCRITO
D56 CLASE DE PAGO INVALIDA PARA ABONOS AL BANCO
C46 ENTIDAD PAGADORA NO CONTROLA LA SUPERVIVENCIA
C47 APLICACIËN DEBE SER INMEDIATA EN NOV.SUPERVIVENCIA
D20 RECHAZADO CONTACTAR LINEA DE ATENCION AL CLIENTE
D57 CUPO DISPONIBLE INSUFICIENTE PARA EL PAGO
D58 NO EXISTE CUPO DE CR╔DITO PARA EL NIT
D59 CUPO DE CR╔DITO BLOQUEADO
D60 CUPO DE CR╔DITO VENCIDO
D61 CUPO DE CR╔DITO CANCELADO
D62 NIT NO ES CLIENTE BANCOLOMBIA
D63 PROBLEMAS EN TRANSACCIËN DE UTILIZACIËN DE CR╔DITO
D64 INGRESOS - EGRESOS NO COINCIDEN CON VALOR A PAGAR
D65 NRO. REGISTROS DE DOCUMENTOS MAYOR AL PERMITIDO
D67 NO HAY REGISTRO DE DOCUMENTOS Y ES OBLIGATORIO
D70 ERROR EN EL ORDEN DE LOS REGISTROS DE DOCUMENTOS
D71 REGISTRO DE DOCUMENTO NO VALIDO EN CLASE DE PAGO
R32 ANULADO POR CANCELACION DEL SERVICIO DE PAGOS
C48 CLASE DE TRANSACCION NO VALIDA PARA CANAL ORIGEN
ACR ABONADO EN BANCOLOMBIA
TES CONSTITUIDO DAT TESORERIA - PROVENIENTE DE ACH
DAT CONSTITUIDO DAT AUTOMATICO - PROVENIENTE DE ACH
OKZ CONSTITUIDO EN DAT TESORERIA
D72 BANCO NO AUTORIZADO PARA RECIBIR LA TRANSACCION
D73 PAGO ANULADO POR PROBLEMAS TECNICOS
D78 NUMERO DE PLANILLA ADENDA-7 INVALIDA
D79 NUMERO DE REGISTROS DE PLANILLA ADENDA-7 INVALIDO
D80 CODIGO ENTIDAD ORIGINADORA ADENDA-7 INVALIDA
D82 CODIGO ADMINISTRADORA ADENDA-7 INVALIDO
D81 NIT DEL APORTANTE ADENDA-7 INVALIDO
D83 PERIODO DE PAGO ADENDA-7 INVALIDO
D84 CANAL DE PAGO ADENDA-7 INVALIDO

12
D85 NOMBRE DEL APORTANTE ADENDA-7 INVALIDO

ANEXO # 3. CODIGOS INSTITUCIONES FINANCIERAS

BANCO DESCRIPCION LONCTACO LONCTAAH


1001 BANCO DE BOGOTA 11 11
1002 BANCO POPULAR 9 9
1006 BANCO SANTANDER 9 9
1008 SCOTIABANK 10 10
1009 CITIBANK 10 10
1010 HSBC 15 15
1012 BANCO SUDAMERIS 8 11
1013 BBVA 16 16
1014 HELM BANK S.A 9 9
1019 BANCO COLPATRIA 10 10
1023 BANCO DE OCCIDENTE 9 9
1032 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 12 12
1051 BANCO DAVIVIENDA 12 12
1052 BANCO AV VILLAS 0 13
1040 BANCO AGRARIO 12 12
1292 CONFIAR 9 9
1058 BANCO PROCREDIT COLOMBIA 13 13
COOPERATIVA FINANCIERA DE
1283 ANTIOQUIA 0 11
1296 FINANCIERA JURISCOOP 0 12
1076 COOPCENTRAL S.A 0 9
1061 BANCOOMEVA 12 12
1060 BANCO PICHINCHA 9 9
1289 COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA 0 13
1062 BANCO FALABELLA S.A 12 12
1063 BANCO FINANDINA 10 10

13

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