ANEXO TÉCNICO

A. CARACTERISTICAS

El anexo técnico debe ser enviado en un archivo plano tipo texto, deberá cumplir con las siguientes
especificaciones:

1. El nombre del archivo y los datos del mismo debe ser grabado en MAYÚSCULAS, sin caracteres
especiales y sin tildes.
2. El separador de campos debe ser coma (,) y debe ser utilizado únicamente para tal fin.
3. Cuando dentro del archivo algún campo, que no sea obligatorio, no deba ser diligenciado, el campo
no llevará ningún valor, es decir; debe ir vacío.
4. Ningún dato debe venir encerrado entre comillas (“), ni ningún otro caracter especial.
5. Los campos numéricos no deben tener formato, ni deben tener separación de miles. Para los
campos en que se permitan valores decimales, se debe usar UNICAMENTE el punto como
separador de decimales.
6. Los campos de tipo fecha deben venir en formato DD-MM-AAAA incluido el caracter guion, a
excepción de la fecha que hace parte del nombre del archivo.
7. Las longitudes de campos definidas en el anexo deben ser entendidas como el máximo tamaño del
campo.
8. Todos los datos deben ser guardados como texto en archivos planos con extensión .txt
9. Los archivos no deben tener ningún caracter especial al inicio o final del registro, ni al inicio o al
final del archivo. Solo se utiliza el ENTER como fin de registro.
10. Tenga en cuenta que el cero (0) no puede ser reemplazado por la letra “O”. Verifique bien los
valores al ser digitados.

B. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL ARCHIVO

El nombre del archivo que debe ser enviado, debe cumplir con las siguientes características:

COMPONENTE DEL VALORES LONGITUD CAMPO

DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL ARCHIVO PERMITIDOS MÁXIMA OBLIGATORIO

No se debe utilizar ningún

FECHA DE CORTE AAAAMMDD tipo de separador, debe ser 8 SI
la fecha de corte con la que
se reporta la información.

TIPO DE IDENTIFICACION tipo de identificación de la

XX entidad reportadora de la 2 SI
DE LA ENTIDAD
información NI
NUMERO DE Número del NIT de la
IDENTIFICACIÓN DE LA XXXXXXXXXXXX entidad que reporta sin el 12 SI
ENTIDAD digito de verificación.

EXTENSIÓN DEL ARCHIVO TXT Extensión del archivo plano 4 SI

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NOMBRE DEL ARCHIVO DE REPORTE DE FACTURAS

LONGITUD
TIPO DE ARCHIVO NOMBRE DEL ARCHIVO
MÁXIMA
Archivo de reporte de
AAAAMMDDNIXXXXXXXXXXXX.TXT 26
cartera de la IPS

C. ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DE LA FACTURA A REPORTAR

TIPO DE DATO

OBLIGATORIO
PERMITIDOS

LONGITUD
VALORES

MÁXIMA
CAMPO
NOMBRE DEL
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO
CAMPO

1. TIPO DE MU: Municipios

IDENTIFICACIÓN Para las demás entidades el ÚNICO tipo de MU,NI A 2 SI
DE LA ERP identificación es NI: NIT
De acuerdo con la casilla 1 (1. TIPO DE
IDENTIFICACIÓN DE LA ERP) si es MU el
valor con el que se debe diligenciar esta casilla
es el código DANE del ente territorial.
Para los municipios MU:
2. NÚMERO 15531
son 15531 (Pauna)
IDENTIFICACIÓN 15861 N 12 SI
ERP 15861 (Ventaquemada)
XXXXXXXXXXXX
Para las demás entidades el número de
identificación es correspondiente al número
NIT de la entidad sin el digito de verificación.
Debe ir sin puntos, comas, guiones o caracteres
especiales ejemplo: 832001411
En esta casilla se debe diligenciar el número
3. NÚMERO NIT de la entidad que corresponda, ya sea IPS ó
IDENTIFICACION EPS sin el digito de verificación, debe ir sin XXXXXXXXXXXX N 12 SI
IPS/EPS puntos, comas, guiones o caracteres
especiales.
4. PREFIJO DE LA Prefijo de la factura, en caso de NO TENER, la
XXXXXX A 6 NO
FACTURA casilla puede dejarse en blanco.
5. NÚMERO DE LA Número de factura. El número de factura no XXXXXXXXXXXXXXXX
N 20 SI
FACTURA debe ir con separador de miles. XXXX
Valor de la factura a cancelar por la Entidad
Responsable de Pago. El valor de la factura no
6. VALOR DE LA
FACTURA
debe ir con separador de miles y el ÚNICO XXXXXXXXXXXXX.XX D 15 SI
separador permitido para decimales es el
caracter punto (.).

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 TIPO DE DATO

OBLIGATORIO
PERMITIDOS

LONGITUD
VALORES

MÁXIMA
CAMPO
NOMBRE DEL
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO
CAMPO

7. FECHA DE Fecha en que fue emitida la factura por parte

EMISIÓN DE LA DD-MM-AAAA F 10 SI
FACTURA de la IPS.

8. FECHA DE Fecha en que fue radicada la factura ante la

RADICACIÓN DE DD-MM-AAAA F 10 SI
LA FACTURA ERP.
En esta casilla se diligencia el valor de la glosa
9. VALOR GLOSA que fue aceptada por la IPS. El valor no debe
DEFINITIVA
ir con separador de miles y el ÚNICO separador XXXXXXXXXXXXX.XX D 15 NO
(ACEPTADA POR
IPS) permitido para decimales es el caracter punto
(.).
Debe digitarse el valor de la glosa que aún no
se ha conciliado. El valor no debe ir con
10. VALOR GLOSA
INICIAL
separador de miles y el ÚNICO separador XXXXXXXXXXXXX.XX D 15 SI
permitido para decimales es el caracter punto
(.).
Si una misma factura presenta varios giros es
necesario hacer un registro por cada uno de
ellos. El tipo de giro se clasifica como se
muestra a continuación:
1 Giro directo realizado por el MSPS
11. TIPO GIRO 2 Giro de esfuerzo propio realizado por el X N 1 SI
departamento de Boyacá
3 Giro realizado directamente por la EPS
4 Giro realizado por esfuerzo propio del
municipio
5 Sin Giro
Se debe diligenciar el valor del giro realizado.
El valor no debe ir con separador de miles y el
ÚNICO separador permitido para decimales es
12. VALOR GIRO XXXXXXXXXXXXX.XX D 15 SI
el caracter punto (.). En el caso en que 11.TIPO
DE GIRO sea la opción 5, la casilla debe
enviarse con el valor 0,00.

Se debe especificar si el pago se realiza a la

cartera corriente o a los acuerdos de la circular
030 realizados en la Secretaria de Salud de
13. TIPO
Boyacá, de la siguiente manera: X N 1 SI
CUMPLIMIENTO

1 Cartera de la vigencia actual

2 Cumplimiento acuerdos de pago circular 030

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 TIPO DE DATO

OBLIGATORIO
PERMITIDOS

LONGITUD
VALORES

MÁXIMA
CAMPO
NOMBRE DEL
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO
CAMPO

Digite la fecha en la que fue realizado el giro.

14. FECHA DE
Solo cuando la opción en el campo 11.TIPO DE DD-MM-AAAA F 10 SI/NO
GIRO
GIRO es 5 este campo se envía vacío.

15. MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN A Este campo tiene dos valores posibles:
LA CUAL 1 CAPITA X N 1 SI
CORRESPONDE 2 EVENTO
LA FACTURA

En este campo los 3 valores posibles son:

16. TIPO 1 SUBSIDIADO
POBLACIÓN O 2 CONTRIBUTIVO X N 1 SI
RÉGIMEN 3 PPNA
4 ESPECIAL O DE EXCEPCION
Solo aplica cuando el campo 15.(MODALIDAD
DE CONTRATACIÓN A LA CUAL
CORRESPONDE LA FACTURA) se diligencie
con el número 1. Es el valor que por medio del
17. VALOR contrato se pactó por usuario. Es indispensable XXXX.XX D 4 SI/NO
DIARIO/USUARIO
que sea el valor DIARIO, NO MENSUAL. El
valor no debe ir con separador de miles y el
ÚNICO separador permitido para decimales es
el caracter punto (.).
Solo aplica cuando el campo 15.(MODALIDAD
DE CONTRATACIÓN A LA CUAL
CORRESPONDE LA FACTURA) se diligencie
con el número 1. Se digita el mes al cual
corresponde la Liquidación Mensual de
Afiliados (LMA).
18. MES LMA 01 Enero 07 Julio XX N 2 SI/NO
02 Febrero 08 Agosto
03 Marzo 09 Septiembre
04 Abril 10 Octubre
05 Mayo 11 Noviembre
06 Junio 12 Diciembre

Solo aplica cuando el campo 15.(MODALIDAD

DE CONTRATACIÓN A LA CUAL
19. COD CORRESPONDE LA FACTURA) se diligencie
con el número 1. En esta casilla debe ser XXXXX N 5 SI/NO
MUNICIPIO
digitado el código DANE del municipio cuya
población fue objeto del contrato.

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 TIPO DE DATO

OBLIGATORIO
PERMITIDOS

LONGITUD
VALORES

MÁXIMA
CAMPO
NOMBRE DEL
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO
CAMPO

En este campo tiene 3 posibles valores:

1 Ingreso, facturación que no se ha enviado en
ningún otro reporte.
2 Actualización, aquella facturación que ya se
20. INDICADOR DE
había reportado y que tuvo cambios en: el giro X N 1 SI
ACTUALIZACIÓN
recibido, valor de las glosas, tipo de
cumplimiento.
3 Eliminación, aquella facturación que debe ser
eliminada debido a devolución.
Esta casilla sólo deberá ser diligenciada en el
caso que la casilla 20. INDICADOR DE
ACTUALIZACIÓN sea de tipo 3 Eliminación. Se
describe el motivo de devolución con alguno de
21. MOTIVO DE los siguientes ítems. X N 1 SI/NO
DEVOLUCIÓN 1 Refacturación por usuario que no pertenece a
EPS
2 Devolución por errores de digitación
3 Devolución por falta de soportes
4 Otros

D. OBSERVACIONES

Los diferentes tipos de dato se describen a continuación:

A Alfanumérico
N Numérico
D Decimal
F Fecha

1. Los registros que en el campo de CAMPO OBLIGATORIO que presenten el valor SI/NO, son aquellos
que deben ser diligenciados solo si existe un caso especial, de lo contrario deben enviarse vacíos.
2. Si se encuentran campos que no cuentan con las instrucciones dadas en este anexo, la información
se dará por no recibida.
3. Si una misma factura se paga con diferentes giros es necesario un registro por cada uno de los
giros.

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 E. EJEMPLOS

A continuación se presentan algunos ejemplos que harán claridad acerca de las reglas.

EJEMPLO N° 01

En el primer registro se observa:

NI,97545613,82345698,FV,256742,300000.00,29-01-2016,04-02-2016,20000.00,1,100000.00,1,19-02-
2016,1,1,550.00,01,15789,,

1. Cómo se genera un registro en el que un valor que sea de un campo no obligatorio, no se diligencia.
2. Que los valores numéricos tienen la separación decimal con el caracter punto (.)
3. El correcto formato de los datos tipo fecha.

EJEMPLO N° 02

En el primer y segundo registro se puede observar:

NI,97545613,82345698,FV,256742,300000.00,29-01-2016,04-02-2016,,20000.00,1,100000.00,1,19-02-
2016,1,1,550.00,01,15789,,

NI,97545613,82345698,FV,256742,300000.00,29-01-2016,04-02-2016,,20000.00,2,80000.00,1,19-02-
2016,1,1,550.00,01,15789,,

1. Una factura puede tener varios registros si presenta varios giros realizados por las diferentes
entidades.

EJEMPLO N° 03

En el tercer registro se observa:

NI,90876588,90002167,,80000976,1000000.00,03-02-2016,01-03-2016,120600.00,0.00,5,0.00,1,,2,2,,,,,

1. Cuando una factura tiene como TIPO DE GIRO el valor 5, el campo FECHA DE GIRO debe estar vacío.
2. Los campos 17,18,19,20,21 están vacíos dado a que la MODALIDAD DE CONTRATACIÓN A LA CUAL
CORRESPONDE LA FACTURA es evento(2).

EJEMPLO N° 04

E.S.E SOATÁ suscribe contrato con EPS CAPRECOM para los habitantes de la uvita COD MUNICIPIO= 15403
(LA UVITA).

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 F. GLOSARIO
ERP: Entidad Responsable de Pago.

MU: abreviatura de Municipios

Giro corriente: Es el pago mensual que realiza la EPS a las IPS de conformidad con la modalidad de
contratación (Cápita y Evento)

Acuerdo de pago Circular 030: Compromiso adquirido en las mesas de saneamiento de cartera.

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 ANEXO: MANUAL DE USUARIO DE MALLA VALIDADORA CIRCULAR 025

1. EJECUTAR MALLA VALIDADORA

En la carpeta malla validadora, se encuentra el archivo malla validadora.exe, se debe dar doble
click

Se abre la ventana del aplicativo

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 2. CARGUE DE ARCHIVO PLANO.

En la barra de menú se evidencia la pestaña Archivo, al desplegarla se observa la opción Abrir

Al dar click en Abrir se abre el navegador de Windows, se debe entonces buscar el archivo
plano de extensión txt y seguido a esto dar click en abrir.

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 Si el archivo tiene la extensión correcta y nombre correcto, los diferentes registros contenidos
se podrán visualizar en el aplicativo, como se observa en la siguiente imagen.

3. VALIDACIÓN DEL ARCHIVO

En la parte inferior derecha (encerrado en rojo), se encuentra un selector que al desplegarse

muestra dos opciones como se evidencia en la figura.

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 Al elegir alguna de las dos opciones (ESE ó EPS), se activa el botón VALIDAR, al presionar dicho
botón, se inicia la validación de cada uno de los registros. En las diferentes barras de estado se
podrá evidenciar cuantos registros fueron validados y cuantos fueron glosados. Si todos los
registros fueron validados un cuadro de texto dirá validación correcta. Si alguno de los
registros fueron glosados el cuadro de texto indicará que se presentan errores (ver figura).

Adicionalmente, en la misma carpeta donde se encuentra el archivo plano, se genera un

documento llamado glosas.txt en el cual se evidencia el registro con error y debajo de este el
número del error.

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 El significado de cada error se puede verificar desplegando en la barra de menú, opción
ayuda→errores

Al clickear en la opción errores se abre un documento en pdf, donde se ve la descripción del

error. Se deben corregir los errores y de nuevo cargar y validar el archivo hasta que este no
presente registros glosados. Acto seguido se debe remitir la información al correo estipulado
en la circular 025.

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