NIT 901015274-5

Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera
CODIGO NOMBRE CUENTA TERCERO CONTABLE DEBITO CREDITO FISCAL DETALLE
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 108,835,611 17,577,097 91,258,514
5105 GASTOS DE PERSONAL 71,773,921 60,716,155
510506 SUELDOS 42,702,015 43,484,015
510506 CRISTIANO BENITEZ LEIDY JOH CC 1052402828 8,602,000 8,602,000
510506 ESPINOSA ERNESTO ALEJANDROCC 7229320 7,820,000 8,602,000
510506 GUTIERREZ AMAYA MARIA CAMCC 1057593260 5,598,901 5,598,901
510506 PATINO BAYONA CESAR CAMILOCC 1057595032 4,687,452 4,687,452
510506 SIERRA LOPEZ PEDRO ALEJAND CC 1053585763 7,400,000 7,400,000
510506 VARGAS LARA EDISON CAMILO CC 1052414457 8,593,662 8,593,662
510520 AUXILIO DE TRASPORTE 3,557,842 3,646,053
510520 CRISTIANO BENITEZ LEIDY JOH CC 1052402828 529,266 529,266
510520 ESPINOSA ERNESTO ALEJANDROCC 7229320 882,110 970,321
510520 GUTIERREZ AMAYA MARIA CAMCC 1057593260 632,178 632,178
510520 PATINO BAYONA CESAR CAMILOCC 1057595032 441,055 441,055
510520 SIERRA LOPEZ PEDRO ALEJAND CC 1053585763 543,967 543,967
510520 VARGAS LARA EDISON CAMILO CC 1052414457 529,266 529,266
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 970,321 970,321
510527 CRISTIANO BENITEZ LEIDY JOH CC 1052402828 441,055 441,055
510527 PATINO BAYONA CESAR CAMILOCC 1057595032 88,211 88,211
510527 VARGAS LARA EDISON CAMILO CC 1052414457 441,055 441,055
510530 CESANTIAS 9,806,106 10,552,836
510530 ASOPAGOS S.A. NIT 900319291 4,903,053 4,903,053
510530 BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313 4,903,053 4,903,053
510530 BECERRA CUSPOCA JORDY MAURCC 1052400273 0 68,401
510530 CORREDOR BECERRA JOSE HUMBCC 1052390408 0 68,401
510530 CRISTIANO BENITEZ LEIDY JOH CC 1052402828 0 69,085
510530 DAIRO YESID BAYONA DAVILA CC 1057605585 0 4,560
510530 ESPINOSA ERNESTO ALEJANDROCC 7229320 0 69,085
510530 GUTIERREZ AMAYA MARIA CAMCC 1057593260 0 69,085
510530 PATINO BAYONA CESAR CAMILOCC 1057595032 0 69,085
510530 PATIÑO GRIMALDOS JULIAN ALECC 74382176 0 4,606
510530 QUIJANO FIGUEROA HEYDIN MA CC 1052387290 0 4,606
510530 ROBLES MACHUCA GULLERMO CC 4265389 0 69,085
510530 SIERRA LOPEZ PEDRO ALEJAND CC 1053585763 0 107,955
510530 TORRES CELY ANGIE ADRIANA CC 1052410266 0 4,606
510530 VARGAS LARA EDISON CAMILO CC 1052414457 0 69,085
510530 VASQUEZ ZEA TATIANA LUCIA CC 1055314142 0 69,085
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 600,787
510533 BECERRA CUSPOCA JORDY MAURCC 1052400273 0 684
510533 CORREDOR BECERRA JOSE HUMBCC 1052390408 0 684
510533 CRISTIANO BENITEZ LEIDY JOH CC 1052402828 0 68,401
510533 DAIRO YESID BAYONA DAVILA CC 1057605585 0 46
510533 ESPINOSA ERNESTO ALEJANDROCC 7229320 0 68,401
510533 GUTIERREZ AMAYA MARIA CAMCC 1057593260 0 68,401
510533 PATINO BAYONA CESAR CAMILOCC 1057595032 0 68,401
510533 PATIÑO GRIMALDOS JULIAN ALECC 74382176 0 4,560
510533 QUIJANO FIGUEROA HEYDIN MA CC 1052387290 0 4,560
510533 ROBLES MACHUCA GULLERMO CC 4265389 0 68,401
510533 SIERRA LOPEZ PEDRO ALEJAND CC 1053585763 0 106,886
510533 TORRES CELY ANGIE ADRIANA CC 1052410266 0 4,560
510533 VARGAS LARA EDISON CAMILO CC 1052414457 0 68,401
510533 VASQUEZ ZEA TATIANA LUCIA CC 1055314142 0 68,401
510536 PRIMA DE SERVICIOS 0 423,397
510536 BECERRA CUSPOCA JORDY MAURCC 1052400273 0 68,401
510536 CORREDOR BECERRA JOSE HUMBCC 1052390408 0 68,401
510536 CRISTIANO BENITEZ LEIDY JOH CC 1052402828 0 31,955
510536 DAIRO YESID BAYONA DAVILA CC 1057605585 0 4,560
510536 ESPINOSA ERNESTO ALEJANDROCC 7229320 0 31,955
510536 GUTIERREZ AMAYA MARIA CAMCC 1057593260 0 31,955
510536 PATINO BAYONA CESAR CAMILOCC 1057595032 0 31,955
510536 PATIÑO GRIMALDOS JULIAN ALECC 74382176 0 2,130
510536 QUIJANO FIGUEROA HEYDIN MA CC 1052387290 0 2,130
510536 ROBLES MACHUCA GULLERMO CC 4265389 0 31,955
510536 SIERRA LOPEZ PEDRO ALEJAND CC 1053585763 0 51,960
510536 TORRES CELY ANGIE ADRIANA CC 1052410266 0 2,130
510536 VARGAS LARA EDISON CAMILO CC 1052414457 0 31,955
510536 VASQUEZ ZEA TATIANA LUCIA CC 1055314142 0 31,955
510539 VACACIONES 0 66,040
510539 BECERRA CUSPOCA JORDY MAURCC 1052400273 0 31,955
510539 CORREDOR BECERRA JOSE HUMBCC 1052390408 0 31,955
510539 DAIRO YESID BAYONA DAVILA CC 1057605585 0 2,130
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 402,321 310,321
510551 CENCOSUD COLOMBIA SA NIT 900155107 58,221 58,221
510551 ESPINO SOCIEDAD POR ACCIONESNIT 901015274 92,000 92,000 0 sin nit no deducible
510551 JAIMES HERRENO DORIS ELENA NIT 23554705 252,100 252,100
510554 SEGUROS 10,968,850 505,750
510554 ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S A NIT 860027404 505,750 505,750
510554 BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313 10,463,100 10,463,100 0 no deducible
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESI 8,800 8,800
510568 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGURONIT 860011153 8,800 8,800
510569 APORTES EPS 2,590,000 2,590,000
510569 ASOPAGOS S.A. NIT 900319291 2,523,600 2,523,600
510569 MEDIMAS EPS NIT 901097473 33,200 33,200
510569 SANITAS EPS NIT 800251440 33,200 33,200
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS 265,000 265,000
510570 PORVENIR S.A. AFPC NIT 800224808 132,500 132,500
510570 PROTECCION NIT 800138188 132,500 132,500
510595 OTROS 502,666 0
510595 PROVEEDORES SIN IDENTIFICAR NIT 999999 502,666 502,666 0 no tiene soporte idoneo
5110 HONORARIOS 1,230,000 1,230,000
511030 ASESORIA FINANCIERA 1,200,000 1,200,000
511030 CACERES ESTUPINAN JAVIER A CC 74380872 1,200,000 1,200,000
511095 OTROS 30,000 480,000
511095 TIBADUIZA NINO EDGAR GUILL CC 4178697 30,000 480,000
5115 IMPUESTOS 974,000 719,000
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 719,000 719,000
511505 ALCALDIA MUNICIPAL DE BELENNIT 800,099,199 719,000 0 719,000
511570 IVA DESCONTABLE 255,000 0
511570 DIRECCION DE IMPUESTOS Y AD NIT 800.197.268 255,000 255,000 0 no es deducible
5120 ARRENDAMIENTOS 57,708,639 4,638,639
512001 ARRIENDO LOCAL -360,000 4,520,000
512001 GASEOSAS HIPINTO S.A.S NIT 890.200.463 0 2,500,000
512001 GOMEZ LUZ MARINA NIT 23550298 57,590,000 2,020,000
512035 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 118,639 118,639
512035 CENCOSUD COLOMBIA SA NIT 900155107 118,639 118,639
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 469,500 0
512505 CONTRIBUCIONES 469,500 0
512505 ESPINO SOCIEDAD POR ACCIONESNIT 901015274 469,500 469,500 0 nit sin identificar
5135 SERVICIOS 24,658,971 24,658,971
513505 ASEO Y VIGILANCIA 93,090 93,090
513505 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICONIT 891855578 40,590 40,590
513505 RIVERA REINA CORYNNA CC 41440552 52,500 52,500
513510 578,689 578,689
51351001 SERVICIO DOMICILIO 38,689 38,689
51351001 CENCOSUD COLOMBIA SA NIT 900155107 22,689 22,689
51351001 MAKRO SUPERMAYORITA S.A.S NIT 900.059.238 16,000 16,000
51351002 TRABAJOS VARIOS 540,000 540,000
51351002 CACERES MOLANO CRISTIAN M NIT 1052395481 540,000 540,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2,628,610 2,628,610
513525 EMPRESA COMUNITARIA DE SS P NIT 826.002.153 213,610 213,610
513525 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICONIT 891855578 2,415,000 2,415,000
513530 ENERGIA ELECTRICA 13,411,940 13,411,940
513530 EMPRESA DE ENERGIA DE BOYA NIT 891.800.219 13,411,940 13,411,940
513535 TELEFONO 2,780,414 2,780,414
513535 BRINKS DE COLOMBIA NIT 860.350.234 1,888,958 1,888,958
513535 DIRECTV COLOMBIA LTDA NIT 805006014 317,600 317,600
513535 TELMEX COLOMBIA S.A NIT 830053800 404,917 404,917
51353501 TELEFONO GRAVADO 168,939 168,939
51353501 ESPINO SOCIEDAD POR ACCIONESNIT 901015274 168,939 168,939
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 54,300 54,300
513550 INTERRAPIDISIMO S.A NIT 800.251.569 23,300 23,300
513550 MAKRO SUPERMAYORITA S.A.S NIT 900.059.238 31,000 31,000
513555 GAS 3,021,510 3,021,510
513555 GAS NATURAL CUNDIBOYACENSNIT 800.007.813 2,905,590 2,905,590
513555 TELMEX COLOMBIA S.A NIT 830053800 115,920 115,920
513560 TELEVISION 1,522,018 543,039
513560 DIRECTV COLOMBIA LTDA NIT 805006014 978,979 978,979 0 necesario pero no deducible
513560 TELMEX COLOMBIA S.A NIT 830053800 427,119 427,119
51356001 INTERNET Y TELEVISION 115,920 115,920
51356001 TELMEX COLOMBIA S.A NIT 830053800 115,920 115,920
513595 OTROS 568,400 80,000
513595 ORGANIZACION SAYCO-ACINPRONIT 800021811 488,400 488,400 0 necesario pero no es deducible
513595 S.O.S LOGISTICA Y SOLUCIONES NIT 1049632023 80,000 80,000
5140 GASTOS LEGALES 682,000 682,000
514010 REGISTRO MERCANTIL 682,000 682,000
514010 CAMARA DE COMERCIO DE DUIT NIT 891855025 682,000 682,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 616,745 616,745
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 265,630 265,630
514515 LA CONEXION DEL 2000 S.A.S NIT 901033397 75,630 75,630
514515 PABLO MARINO NIT 7227927 190,000 190,000
514520 EQUIPO DE OFICINA 276,350 276,350
514520 SUDECOMP CIA S NIT 830031323 276,350 276,350
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 74,765 74,765
51454001 MANTENIMIENTO VEHICULO 74,765 74,765
51454001 INVERSIONES Y PROMOCIONES S.NIT 891855859 74,765 74,765
5150 ADECUACION E INSTALACION 35,294 35,294
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 35,294 35,294
515005 JUPITER COMPUTADORES NIT 10537766 35,294 35,294
5195 DIVERSOS 8,636,541 8,636,541
519501 ALQULER PARA EVENTOS 1,066,100 1,066,100
519501 GUEVARA JUAN AGUSTIN NIT 7210795 25,200 25,200
519501 MARIA YOLANDA GONZALEZ NIT 23554839 908,900 908,900
519501 MARTINEZ GONZALEZ GLORIA NIT 24048679 132,000 132,000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2,568,127 2,568,127
519525 ALMACENES PARAISO NIT 826.000.361-0 20,277 20,277
519525 BIOEXCOL NIT 901093662 94,115 94,115
519525 CENCOSUD COLOMBIA SA NIT 900155107 7,975 7,975
519525 CRISLOZA S.A.S NIT 900.399.153 43,142 43,142
519525 DISTRIBUIDORA PLASTICO DUIT NIT 46664961 20,000 20,000
519525 ESPINO SOCIEDAD POR ACCIONESNIT 901015274 202,800 202,800
519525 EXITO DUITAMA NIT 890.900.608 8,815 8,815
519525 GUATIBONZA RAFAEL NIT 7.215.168 8,698 8,698
519525 GUEVARA JUAN AGUSTIN NIT 7210795 20,000 20,000
519525 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SNIT 900480569 66,698 66,698
519525 KOBA DE COLOMBIA NIT 900.276.962 18,462 18,462
519525 MAKRO SUPERMAYORITA S.A.S NIT 900.059.238 290,977 290,977
519525 MARTINEZ NINO MARCO ABEL NIT 1052386838 120,000 120,000
519525 MERCADERIA S.A.S NIT 900882422 575,593 575,593
519525 MIRANDA ESPERNZA NIT 39719928 40,000 40,000
519525 PL SUMINISTROS S.A.S NIT 901023244 710,650 710,650
519525 PRICESMART COLOMBIA S.A.S NIT 900319753 23,360 23,360
519525 PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERNIT 860042141 80,599 80,599
519525 RICO GALLO ELIO NIT 4.053.407 215,966 215,966
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2,683,186 0
519530 ARTE SANTO DISENO Y DECORACNIT 74370537 480,000 480,000 0 informales sin rut algunos
519530 CHINOME JOSE ANTONIO NIT 4120386 37,815 37,815 0 informales sin rut algunos
519530 GOMEZ AGUDELO SANTOS NIT 7.219.711 25,210 25,210 0 informales sin rut algunos
519530 GOMEZ LIZARAZO JESUS NIT 7212963 285,714 285,714 0 informales sin rut algunos
519530 GUEVARA JUAN AGUSTIN NIT 7210795 23,193 23,193 0 informales sin rut algunos
519530 LA FIRMA LTDA NIT 826.002.584 16,807 16,807 0 informales sin rut algunos
519530 MEDINA JUAN MANUEL NIT 74373316 460,000 460,000 0 informales sin rut algunos
519530 NEW TICKET S.A.S NIT 901026455 40,000 40,000 0 informales sin rut algunos
519530 PINEDA MENDIETA CARLOS ANDNIT 74372895 120,588 120,588 0 informales sin rut algunos
519530 SOLANO BECERRA LIGIA NIT 46670871 766,000 766,000 0 informales sin rut algunos
519530 YARURO CARRASCAL NURY NIT 40.028.401 287,859 287,859 0 informales sin rut algunos
51953001 PAPELERIA 140,000 0 0
51953001 ARTE SANTO DISENO Y DECORACNIT 74370537 140,000 140,000 0 no deducible
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 405,013 405,013
519535 ESTACION DE SERVICIO SAN LUISNIT 1.049.615.545 205,013 205,013
519535 INPRO COLOMBIA NIT 900663547 100,000 100,000
519535 INVERSIONES Y PROMOCIONES S.NIT 891855859 100,000 100,000
519536 elementos de ferrertera 457,939 0
519536 BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313 24,800 24,800 0 no se deducible
519536 CIENDUA CHAPARRO PAOLA GI NIT 1.052.398.962 36,000 36,000 0 no se deducible
519536 COMERCIALIZADORA VPR LTDA NIT 826003737 152,100 152,100 0 no se deducible
519536 EL FARO ELECTRICO S.A.S NIT 900581542 199,606 199,606 0 no se deducible
519536 FERRECOPLAST S.A.S NIT 900686007 33,277 33,277 0 no se deducible
519536 PEREZ PARRA AURA ALICIA NIT 46671068 2,912 2,912 0 no se deducible
519536 RUBIANO CASTANEDA DAN WALNIT 7229448 9,244 9,244 0 no se deducible
519540 ENVASES Y EMPAQUES 1,186,327 0
519540 ALMACENES PARAISO NIT 826.000.361-0 23,636 23,636 0 no deducible
519540 ESPINO SOCIEDAD POR ACCIONESNIT 901015274 1,001,024 1,001,024 0 nit sin identificar
519540 GUATIBONZA RAFAEL NIT 7.215.168 6,159 6,159 0 no deducible
519540 MERCADERIA S.A.S NIT 900882422 78,198 78,198 0 no deducible
51954001 PAPELERAS 77,310 0
51954001 INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADONIT 900172759 77,310 77,310 0 no deducible
519560 CASINO Y RESTAURANTE 90,000 90,000
51956001 MUEBLES Y ENSERES RESTAURANTE 90,000 90,000
51956001 ARTE SANTO DISENO Y DECORACNIT 74370537 90,000 90,000
519595 OTROS 179,849 179,849
519595 DIMOFER LTDA NIT 860536125 156,273 156,273 no deducible
519595 EL FARO ELECTRICO S.A.S NIT 900581542 23,576 23,576 no deducible
52 OPERACIONALES DE VENTAS 33,438,541 2,723,000 30,715,541
5215 IMPUESTOS 2,723,000 0
521501 IVA 2,723,000 0
521501 DIRECCION DE IMPUESTOS Y AD NIT 800.197.268 2,723,000 2,723,000 0 iva descontable no deducible
5220 ARRENDAMIENTOS 29,500,000 29,500,000
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 29,500,000 29,500,000
522010 GOMEZ LUZ MARINA NIT 23550298 29,500,000 29,500,000
5235 SERVICIOS 1,161,162 1,161,162
523510 TEMPORALES 450,000 0
52351001 SERVICIOS DE ORQUESTA 450,000 0
52351001 KANABRAVA ORQUESTA NIT 74081925 450,000 0 450,000
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 184,145 184,145
523550 INTERRAPIDISIMO S.A NIT 800.251.569 58,000 58,000
523550 INTERRAPIDISIMO S.A NIT 800251569 48,300 48,300
523550 SERVIENTREGA S.A NIT 860512330 77,845 77,845
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 527,017 527,017
523560 BRAHIAM SALAMANCA NIT 700091780 70,000 70,000
523560 CENTRO COMERCIAL Y DE OFICI NIT 900367832 162,017 162,017
523560 MEDINA JUAN MANUEL NIT 74373316 95,000 95,000
523560 TW3 RADIO S.A.S NIT 900373720 200,000 200,000
5295 DIVERSOS 54,379 54,379
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 54,379 54,379
529525 MERCADERIA S.A.S NIT 900882422 54,379 54,379
53 NO OPERACIONALES 31,017,471 29,806,854 1,210,618
5305 FINANCIEROS 1,518,035 0
530515 COMISIONES 1,518,035 0
53051501 COMISIONES BANCARIAS 1,026,136 1,026,136
53051501 COMISIONES BANCARIAS 1,026,136 0 0
53051503 GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 4 X 1000 368,963 0 184,482
53051503 GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 4 X 1000 368,963 184,482 0 se dedujo el 50%
53051504 IVA MAYOR VALOR DEL GASTO POR SERVICOS BAN 122,936 0 0
53051504 IVA MAYOR VALOR DEL GASTO POR SERVICOS BANCA 122,936 122,936 0 iva no deducible
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 29,499,436 0
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 9,773,463 0
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 9,773,463 9,773,463 0
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 19,725,974 0
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 19,725,974 19,725,974 0 no es deducible
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 3,426,000 0
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 3,426,000 0
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 3,426,000 3,426,000 0
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 3,426,000 3,426,000
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 172,455,752 66,642,194 105,813,557
6140 HOTELES Y RESTAURANTES 172,455,752 105,813,557
614015 RESTAURANTES 79,266,605 30,796,611
61401501 18,053,365 20,403,365
6140150101 CARNES FINAS PRIMERO DE MAYCC 0000000000 556,450 556,450
6140150101 CARNICAS JMC BOYACA S.A.S NIT 900.688.196 12,238,610 12,238,610
6140150101 CENCOSUD COLOMBIA SA NIT 900155107 3,189,289 3,189,289
6140150101 ESPINO SOCIEDAD POR ACCIONESNIT 901015274 1,562,900 3,912,900
6140150101 EXITO DUITAMA NIT 890.900.608 200,466 200,466
6140150101 SAN FERNANDO CARNES FINAS NIT 1052391889 305,650 305,650
61401503 aves 15,039,840 3,203,905
61401503 AREVALO JUAN CARLOS NIT 74.186.444 12,217,985 12,217,985 0 no se deducible
61401503 CAMPOLLO S.A NIT 804016671 2,752,425 2,752,425
61401503 INVERSIONES ES DORADO S.A.S NIT 891856457 61,530 61,530
61401503 PRICESMART COLOMBIA S.A.S NIT 900319753 7,900 7,900
61401504 PESCADOS 2,886,988 2,886,988
61401504 ALMACENES PARAISO NIT 826.000.361-0 28,302 28,302
61401504 BECERRA NINO ANDREA CAROL NIT 1052407073 47,500 47,500
61401504 CARNICAS JMC BOYACA S.A.S NIT 900.688.196 118,350 118,350
61401504 CENCOSUD COLOMBIA SA NIT 900155107 1,890,536 1,890,536
61401504 NINO ELVIRA MARCELA NIT 1.052.384636 510,000 510,000
61401504 NINO GONZALEZ EDGAR GIOVA NIT 74370627 275,800 275,800
61401504 SAN FERNANDO CARNES FINAS NIT 1052391889 16,500 16,500
61401506 HUEVOS 315,890 0
61401506 ALMACENES PARAISO NIT 826.000.361-0 77,830 77,830 0 se compran plaza de mercado
61401506 CENCOSUD COLOMBIA SA NIT 900155107 157,350 157,350 0
61401506 GUATIBONZA RAFAEL NIT 7.215.168 26,150 26,150 0
61401506 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SNIT 900480569 31,310 31,310 0
61401506 MERCADERIA S.A.S NIT 900882422 23,250 23,250 0
61401507 LACTEOS 5,593,715 4,247,926
61401507 ALMACENES PARAISO NIT 826.000.361-0 12,330 12,330
61401507 CENCOSUD COLOMBIA SA NIT 900155107 2,783,954 2,783,954
61401507 COOPERATIVA INTEGRAL AGRO NIT 826.003.807 506,350 506,350
61401507 DISTRIBUIDORA VILLA DEL SOL NIT 7170585 27,000 27,000
61401507 DISTRICOMESTIBLES Y HELADOSNIT 900755263 60,672 60,672
61401507 ESPINO SOCIEDAD POR ACCIONESNIT 901015274 1,345,789 1,345,789 4,595,789 nit errado
61401507 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SNIT 900480569 28,770 28,770
61401507 LA CASA DEL QUESO NIT 9396241 193,400 193,400
61401507 LA RECETTA SOLUCIONES GASTRNIT 900213759 266,432 266,432
61401507 MAKRO SUPERMAYORITA S.A.S NIT 900.059.238 194,000 194,000
61401507 MERCADERIA S.A.S NIT 900882422 23,350 23,350
61401507 PRICESMART COLOMBIA S.A.S NIT 900319753 127,168 127,168
61401507 QUESERIA Y SLASAMENTARIA LONIT 1.052.387.805 24,500 24,500
61401508 ESPECIAS 440,263 0
61401508 EXITO DUITAMA NIT 890.900.608 369,700 369,700 0 se compran en mdo informal
61401508 PARADA MARCO TULIO NIT 7.215.828 7,563 7,563 0 se compran en mdo informal
61401508 SEPULVEDA DANIEL NIT 19273112 63,000 63,000 0 se compran en mdo informal
61401509 FRUTAS Y VERDURAS 1,858,362 3,358,362
61401509 ALMACENES PARAISO NIT 826.000.361-0 183,503 183,503 0 no cumplen requisitos
61401509 CENCOSUD COLOMBIA SA NIT 900155107 27,514 27,514 0 no deducible
61401509 ESPINO SOCIEDAD POR ACCIONESNIT 901015274 235,800 235,800 0 no deducible
61401509 FRUTOS DEL CAMPO LA 17 NIT 74244136 316,800 316,800 0 no deducible
61401509 GUATIBONZA RAFAEL NIT 7.215.168 43,940 43,940 0 no cumplen requisitos
61401509 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SNIT 900480569 19,705 19,705 0
61401509 KOBA DE COLOMBIA NIT 900.276.962 2,200 2,200 0
61401509 PLAZA DE MERCADO OTRO 0000 1,022,000 1,022,000 0 no cumplen requisitos
61401509 PRICESMART COLOMBIA S.A.S NIT 900319753 6,900 6,900 0
61401510 CARNES DE CERDO 2,786,477 2,786,477
61401510 CARNICAS JMC BOYACA S.A.S NIT 900.688.196 2,048,925 2,048,925
61401510 CENCOSUD COLOMBIA SA NIT 900155107 737,552 737,552
61401511 OTROS 32,291,705 0
61401511 ALMACENES PARAISO NIT 826.000.361-0 502,196 502,196 0
61401511 BLANCO CAMARGO LUCAS FER NIT 700078673 117,000 117,000 0
61401511 CAMPOLLO S.A NIT 804016671 53,530 53,530 0
61401511 CENCOSUD COLOMBIA SA NIT 900155107 6,014,515 6,014,515 0
61401511 COOPERATIVA INTEGRAL AGRO NIT 826.003.807 814,769 814,769 0
61401511 DISTRICOMESTIBLES Y HELADOSNIT 900755263 485,376 485,376 0
61401511 ESPINO SOCIEDAD POR ACCIONESNIT 901015274 2,960,750 2,960,750 0
61401511 ESPINOSA ERNESTO ALEJANDROCC 7229320 455,700 455,700 0
61401511 ESPINOSA RIVERA SERGIO CC 79693687 596,850 596,850 0
61401511 EXITO DUITAMA NIT 890.900.608 35,497 35,497 0
61401511 GUATIBONZA RAFAEL NIT 7.215.168 387,453 387,453 0
61401511 GUEVARA JUAN AGUSTIN NIT 7210795 17,500 17,500 0
61401511 INPRO COLOMBIA NIT 900663547 214,500 214,500 0
61401511 INVERSIONES NEW ORLEANS INTNIT 900.559.782 46,600 46,600 0
61401511 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SNIT 900480569 778,091 778,091 0
61401511 JUANPOLLOS NIT 74186444 1,603,500 1,603,500 0
61401511 KOBA DE COLOMBIA NIT 900.276.962 259,464 259,464 0
61401511 LA CASA DEL QUESO NIT 9396241 9,328 9,328 0
61401511 LA RECETTA SOLUCIONES GASTRNIT 900213759 5,834,568 5,834,568 0
61401511 MAKRO SUPERMAYORITA S.A.S NIT 900.059.238 3,312,144 3,312,144 0
61401511 MCD NESTLE NIT 900431203 84,044 84,044 0
61401511 MERCADERIA S.A.S NIT 900882422 999,721 999,721 0
61401511 NESTLE DE COLOMBIA S.A NIT 860002130 135,355 135,355 0
61401511 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPE
NIT 830037946 9,202 9,202 0
61401511 PRICESMART COLOMBIA S.A.S NIT 900319753 5,120,526 5,120,526 0
61401511 PROMOCIONES Y ALGO MAS NIT 30.414.667 163,210 163,210 0
61401511 PROVEEDORES SIN IDENTIFICAR NIT 999999 286,916 286,916 0
61401511 RINCON GUSTAVO ALBERTO NIT 1.052.399.722 157,000 157,000 0
61401511 SALAMANCA ROJAS DIEGO FELI CC 105203366 270,000 270,000 0
61401511 SANCHEZ FERDINAND JOSEPH OTRO 296058 390,000 390,000 0
61401511 SEPULVEDA DANIEL NIT 19273112 81,800 81,800 0
61401511 SODIMAC DE COLOMBIA S.A NIT 800242106 94,600 94,600 0
61401512 LOSA DESECHABLE 0 0
61401512 ESPINO SOCIEDAD POR ACCIONESNIT 901015274 0 0
614020 BARES Y CANTINAS 93,189,147 75,016,947
614020 ALTIPAL S.A.S NIT 800186960 6,103,202 6,103,202
614020 AREVALO JUAN CARLOS NIT 74.186.444 23,154 23,154
614020 BAVARIA S.A NIT 860.005.224 20,935,483 20,935,483
614020 CENCOSUD COLOMBIA SA NIT 900155107 2,298,732 2,298,732
614020 CIGARRERIA LA 17 MARINA JAIMNIT 51641847 7,349,191 7,349,191
614020 COCA COLA FEMSA NIT 830091684 4,361,000 4,361,000
614020 COMLICORES JM S.A.S NIT 900313000 2,392,734 2,392,734
614020 ESPINO SOCIEDAD POR ACCIONESNIT 901015274 0 13,000,000
614020 EXITO DUITAMA NIT 890.900.608 775,627 775,627
614020 GARES COMPANIA LTDA NIT 900199968 768,816 768,816
614020 GASEOSAS HIPINTO S.A.S NIT 890.200.463 23,118,120 23,118,120
614020 GUATIBONZA RAFAEL NIT 7.215.168 5,600 5,600
614020 GUEVARA JUAN AGUSTIN NIT 7210795 188,898 188,898
614020 INVERSIONES BOGA LTDA NIT 860509926 324,562 324,562
614020 INVERSIONES SANTA ELISA LTDANIT 820005297 122,336 122,336
614020 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SNIT 900480569 211,012 211,012
614020 KOBA DE COLOMBIA NIT 900.276.962 176,683 176,683
614020 MAYFA DISTRIBUCIONES S.A.S NIT 900848256 288,800 288,800
614020 MERCADERIA S.A.S NIT 900882422 106,190 106,190
61402001 CAFETERIA 5,466,807 5,466,807
61402001 ALMACENES PARAISO NIT 826.000.361-0 2,866 2,866
61402001 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SNIT 900480569 5,667 5,667
61402001 MERCADERIA S.A.S NIT 900882422 3,058,274 3,058,274
61402001 RICO LEYLA JUDITH NIT 46.455.001 2,400,000 2,400,000
61402005 CERVEZAS 9,587,200 0
61402005 ESPINO SOCIEDAD POR ACCIONESNIT 901015274 9,587,200 9,587,200 0
61402006 LICORES 5,345,000 0
61402006 ESPINO SOCIEDAD POR ACCIONESNIT 901015274 5,345,000 5,345,000 0
61402007 GASEOSAS 3,240,000 0
61402007 ESPINO SOCIEDAD POR ACCIONESNIT 901015274 3,240,000 3,240,000 0

FIRMA:--------------------------------------------------------------------
ERNESTO ALEJANDRO ESPINOSA RIVERA
C.C. 7229320
REPRESENTANTE LEGAL ESPINO S.AS. NIT: 901015274-5