Copia de Facturas 17-11

Enero Cliente:
C.C./N.I.T.:
Régimen:
Ciudad:
Referencia
VALOR TOTAL (En letras)
TITULO VALOR SEGÚN LEY 123

FIRMA Y SELLO ELABORA
IMPRES
Cuenta No.
675556789
Cheque No.
Fecha:
Concepto:
A Favor De:
Saldo Anterior
Consignación
Suma
-Este Cheque
Saldo Que Pasa
Pagado A:
C.C./ N.I.T.
Dirección:
La Suma De (En Letras): Veintiséis millones trescientos
Por Concepto:
Cuenta
130505
110505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
PREPARADO
Anamariacabrera1122
CLOTHES V.I.P. S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Clothesvipsas.@gmail.com
Fecha De Expedición: 1/19/2021
Fecha De Vencimiento: 3/20/2021
Purple Rain Dirección:
900938506-6 Teléfono:
Regimen simplificado Correo Electrónico:
Bogotá Forma De Pago:
Artículo Cantidad Valor Unitario
Buzo Crop Top Patrones 500 $ 68,014.71
VALOR TOTAL (En letras): Subtotal:

Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 Total:
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
1/19/2021 Fecha: 1/19/2021
Pago
Páguese A La Orden De:

$ -
$ 26,304,687.50 La Suma De: Veintiséis millones trescientos cuatro mil seiscientos ochenta y siete
$ 26,304,687.50
$ 26,304,687.50
$ 26,304,687.50 Purple Rain
FIRMA Y SELLO
Comprobante De Ingreso No.
CLOTHES V.I.P. S.A.S Fecha:

800568391 Telefono:
Av Boyacá #80-94 Valor:
(En Letras): Veintiséis millones trescientos cuatro mil seiscientos ochenta y
Concepto Debito
Clientes Nacionales $ -
Caja General $ 26,304,687.50
Sumas Iguales $ 26,304,687.50

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
Av Boyaca N°36 Sur-41
REVISADO APROBADO
FACTURA DE VENTA No: 0022
Carrera 12b-58 (Centro empresarial ricaurte) Cliente:

(031)5234167 C.C./N.I.T.:
clientes@purplerain.com.co Régimen:
Cheque Ciudad:
Valor Total Referencia
$ 34,007,352.94
$ 34,007,352.94 VALOR TOTAL (En letras)

$ 6,461,397.06
$ 40,468,750.00
$ -
$ -
$ -
$ 136,029.41
$ 40,468,750.00 TITULO VALOR SEGÚN LEY 123
FIRMA Y SELLO RECIBIDO FIRMA Y SELLO ELABORA
L ___________ IMPRESO POR
Cuenta No.
675556789
CUENTA No. 675556789
$ 26,304,687.50 Cheque No.
Fecha:
Concepto:
A Favor De:
THES V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior
es trescientos cuatro mil seiscientos ochenta y siete Consignación
Suma
-Este Cheque
Purple Rain Saldo Que Pasa
FIRMA Y SELLO
22
1/19/2021 Pagado A:
3112079576 C.C./ N.I.T.
$ 26,304,687.50 Dirección:
La Suma De (En Letras):Quince millones nove
Por Concepto:
Debito Cuenta
$ 26,304,687.50 130505
$ - 110505
$ 26,304,687.50
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
CONTABILIZADO PREPARADO
Anamariacabrera1122
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Zara SA Dirección:
9010356349 Teléfono:
Gran Contribuyente Autoretenedor Correo Electrónico:

Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
1/15/2021 Fecha: 1/15/2021
Pago

$ -
$ 15,921,948.82 La Suma De: Quince millones novecientos veintiún mil novecientos cuarenta y ocho
$ 15,921,948.82
$ 15,921,948.82
$ 15,921,948.82 Zara SA
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono:
La Suma De (En Letras):Quince millones novecientos veintiún mil novecientos cuarenta y ocho
Concepto Debito
Caja General $ 15,921,948.82

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
Cra. 62 #1761 Cliente: Pash SAS

(031)4519020. C.C./N.I.T.: 860.503.159-1
info-es@zara.com Régimen: Régimen común
Cheque Ciudad: Bogotá
Valor Total Referencia Artículo
$ 21,764,705.88 Buzo Crop Top Cozcacuauhtli
$ 21,764,705.88 VALOR TOTAL (En letras):

$ 4,135,294.12
$ 25,900,000.00
$ 544,117.65
$ 240,282.35
$ 620,294.12
$ 87,058.82
$ 24,495,305.88 TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO FIRMA Y SELLO ELABORADO
_ IMPRESO POR ______________ N
Cuenta No.
675556789
$ 15,921,948.82 Cheque No.
Fecha: 1/20/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior $ -
ntiún mil novecientos cuarenta y ocho Consignación $ 18,011,077.21
Suma $ 18,011,077.21
-Este Cheque $ 18,011,077.21
SA Saldo Que Pasa $ 18,011,077.21
Y SELLO
23
1/15/2021 Pagado A: CLOTHES V.I.P. S.A.S

3112079576 C.C./ N.I.T. 800568391
$ 15,921,948.82 Dirección: Av Boyacá #80-94
La Suma De (En Letras): Dieciocho millones once mil setenta y ocho
Por Concepto:
Debito Cuenta Concepto

$ 15,921,948.82 130505 Clientes Nacionales
$ - 110505 Caja General
$ 15,921,948.82 Su
MA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No.
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
SUCURSAL. Av Boyaca N°36 Sur-41
CONTABILIZADO PREPARADO REVISADO
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Dirección: Cl 12 No. 60 - 74
Teléfono: (031) 4321896
Correo Electrónico: servicioalcliente@facol.com.co
Forma De Pago: Cheque
Cantidad Valor Unitario Valor Total
410 $ 56,602.83 $ 23,207,160.44
AL (En letras): Subtotal: $ 23,207,160.44

Iva: $ 4,409,360.48
Subtotal: $ 27,616,520.92
Rete Fuente: $ 580,179.01
Rete Ica: $ 256,207.05
Rete Iva: $ -
Autoretencion: $ 92,828.64
GÚN LEY 1231 DE 2008 Total: $ 26,780,134.86
O ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
MPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 18,011,077.21
Cheque No.
Fecha: 1/20/2021

La Suma De: Dieciocho millones once mil setenta y ocho
Pash SAS
FIRMA Y SELLO
Comprobante De Ingreso No. 24
CLOTHES V.I.P. S.A.S Fecha: 1/20/2021

800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 18,011,077.21
s once mil setenta y ocho
Concepto Debito Debito

Clientes Nacionales $ - $ 18,011,077.21
Caja General $ 18,011,077.21 $ -
Sumas Iguales $ 18,011,077.21 $ 18,011,077.21

EFECTIVO
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Cliente: Manufacturas Eliot S .A. Dirección:
C.C./N.I.T.: 860.000.452-6 Teléfono:
Régimen: Gran Contribuyente Correo Electrónico:
Ciudad: Bogotá Forma De Pago:
Referencia Artículo Cantidad Valor Unitario
Top Estrella Brillante 260 $ 60,125.00

Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No. Valor
Cheque No.
Fecha: 1/20/2021 Fecha: 1/20/2021
Concepto: Pago
A Favor De: Páguese A La Orden De:

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 11,435,939.74 La Suma De: Once millones cuatrocientos treinta y cinco mil novecientos treinta
Suma $ 11,435,939.74
-Este Cheque $ 11,435,939.74
Saldo Que Pasa $ 11,435,939.74 Manufacturas Eliot S .A.
FIRMA Y SELLO
Pagado A: CLOTHES V.I.P. S.A.S Fecha:

C.C./ N.I.T. 800568391 Telefono:
Dirección: Av Boyacá #80-94 Valor:
La Suma De (En Letras): Once millones cuatrocientos treinta y cinco mil novecientos treinta y nueve
Por Concepto:
Cuenta Concepto Debito

130505 Clientes Nacionales $ -
110505 Caja General $ 11,435,939.74

CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIAR
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO APROBADO
Cra. 62 #1761 Cliente: Pash SAS

(031)4464300 C.C./N.I.T.: 860.503.159-1
jgarcia@patprimo.com.co Régimen: Régimen común
$ 15,632,500.00 Buzo estrella Brillante Hombre

$ 2,970,175.00
$ 18,602,675.00
$ 390,812.50
$ 172,582.80
$ 445,526.25
$ 62,530.00
_________ IMPRESO POR ______________ N
Cuenta No.
675556789
$ 11,435,939.74 Cheque No.
Fecha: 1/22/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior $ -
nta y cinco mil novecientos treinta y nueve Consignación $ 12,853,551.28
Suma $ 12,853,551.28
-Este Cheque $ 12,853,551.28
s Eliot S .A. Saldo Que Pasa $ 12,853,551.28
Y SELLO
25

3112079576 C.C./ N.I.T. 800568391
vecientos treinta y nueve La Suma De (En Letras): Doce millones ochocientos cincuenta y tres mil qui
Por Concepto:

$ 11,435,939.74 Sum
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
FACTURA DE VENTA No:0026
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Teléfono: (031) 4321896
170 $ 97,421.89 $ 16,561,720.50
TAL (En letras): Subtotal: $ 16,561,720.50

Iva: $ 3,146,726.89
Subtotal: $ 19,708,447.39
Rete Ica: $ 182,841.39
Rete Iva: $ -
GÚN LEY 1231 DE 2008 Total: $ 19,111,562.98
LO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 12,853,551.28
Cheque No.
Fecha: 1/22/2021

La Suma De: Doce millones ochocientos cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y un
Pash SAS
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 12,853,551.28
hocientos cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y un

Caja General $ 12,853,551.28 $ -
Sumas Iguales $ 12,853,551.28 $ 12,853,551.28

EFECTIVO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Cliente: Purple Rain Dirección:
C.C./N.I.T.: 900938506-6 Teléfono:
Régimen: Regimen simplificado Correo Electrónico:
Top Vida Marina 235 $ 97,421.89

Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECI
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No. Valor
Cheque No.
Fecha: 1/23/2021 Fecha: 1/23/2021
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 17,708,619.64 La Suma De:Diecisiete millones setecientos ocho mil seiscientos diecinueve
Suma $ 17,708,619.64
-Este Cheque $ 17,708,619.64
Saldo Que Pasa $ 17,708,619.64 Purple Rain
FIRMA Y SELLO

La Suma De (En Letras):Diecisiete millones setecientos ocho mil seiscientos diecinueve
Por Concepto:

110505 Caja General $ 17,708,619.64

CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENE
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
Anamariacabrera1122

(031)5234167 C.C./N.I.T.:
Cheque Ciudad:
$ 22,894,143.04

$ 4,349,887.18
$ 27,244,030.21
$ -
$ -
$ -
$ 91,576.57
EL ___________ IMPRES
Cuenta No.
675556789
$ 17,708,619.64 Cheque No.
Fecha:
Concepto:
A Favor De:
THES V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior
ho mil seiscientos diecinueve Consignación
Suma
-Este Cheque
FIRMA Y SELLO
27
1/23/2021 Pagado A:
3112079576 C.C./ N.I.T.
$ 17,708,619.64 Dirección:
La Suma De (En Letras): Quince millones novecientos veintiún
Por Concepto:
Debito Cuenta
$ 17,708,619.64 130505
$ - 110505
$ 17,708,619.64
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
Anamariacabrera1122
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Fecha De Vencimiento:
900938506-6 Teléfono:

Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
1/15/2021 Fecha: 1/15/2021
Pago

$ -
$ 15,921,948.82 La Suma De: Quince millones novecientos veintiún mil novecientos cuarenta y ocho
$ 15,921,948.82
$ 15,921,948.82
$ 15,921,948.82 Purple Rain
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono:
(En Letras): Quince millones novecientos veintiún mil novecientos cuarenta y ocho
Concepto Debito
Caja General $ 15,921,948.82

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
Carrera 12b-58 (Centro empresarial ricaurte) Cliente: Zara SA

(031)5234167 C.C./N.I.T.: 9010356349
clientes@purplerain.com.co Régimen: Gran Contribuyente Autoretenedor
$ 27,087,083.33 Camisa Vida Marina

$ 5,146,545.83
$ 32,233,629.17
$ 677,177.08
$ 299,041.40
$ 771,981.88
$ 108,348.33
_______ IMPRESO POR ________
Cuenta No.
675556789
$ 15,921,948.82 Cheque No.
Fecha: 1/27/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
HES V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior $ -
ntiún mil novecientos cuarenta y ocho Consignación $ 13,062,685.25
Suma $ 13,062,685.25
-Este Cheque $ 13,062,685.25
Purple Rain Saldo Que Pasa $ 13,062,685.25
IRMA Y SELLO
28

3112079576 C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras):Trece millones sesenta y dos mil seiscie
Por Concepto:

$ 15,921,948.82
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Dirección: Cra. 62 #1761
Teléfono: (031)4519020.
yente Autoretenedor Correo Electrónico: info-es@zara.com
285 $ 62,653.33 $ 17,856,200.00
TOTAL (En letras): Subtotal: $ 17,856,200.00

Iva: $ 3,392,678.00
Subtotal: $ 21,248,878.00
Rete Ica: $ 197,132.45
Rete Iva: $ 508,901.70
SEGÚN LEY 1231 DE 2008 Total: $ 20,096,438.85
ELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 13,062,685.25
Cheque No.
Fecha: 1/27/2021

La Suma De: Trece millones sesenta y dos mil seiscientos ochenta y cinco
Zara SA
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 13,062,685.25
ones sesenta y dos mil seiscientos ochenta y cinco

Caja General $ 13,062,685.25 $ -
Sumas Iguales $ 13,062,685.25 $ 13,062,685.25

EFECTIVO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
C.C./N.I.T.: 860.000.452-6 Teléfono:
Buzo Patron Stock 290 $ 82,814.71

Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIB
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No. Valor
Cheque No.
Fecha: 1/26/2021 Fecha: 1/26/2021
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 18,576,580.75 La Suma De: Dieciocho millones quinientos setenta y seis mil quinientos ochen
Suma $ 18,576,580.75
-Este Cheque $ 18,576,580.75
FIRMA Y SELLO

La Suma De (En Letras):Dieciocho millones quinientos setenta y seis mil quiniento
Por Concepto:

110505 Caja General $ 18,576,580.75

EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
Anamariacabrera1122
Cra. 62 #1761 Cliente:

(031)4464300 C.C./N.I.T.:
jgarcia@patprimo.com.co Régimen:
Cheque Ciudad:
$ 24,016,264.71

$ 4,563,090.29
$ 28,579,355.00
$ -
$ -
$ -
$ 96,065.06
EL ___________ IMPRESO POR
Cuenta No.
675556789
$ 18,576,580.75 Cheque No.
Fecha:
Concepto:
A Favor De:
THES V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior
tenta y seis mil quinientos ochenta Consignación
Suma
-Este Cheque
facturas Eliot S .A. Saldo Que Pasa
FIRMA Y SELLO
30
1/26/2021 Pagado A:
3112079576 C.C./ N.I.T.
$ 18,576,580.75 Dirección:
La Suma De (En Letras): Trece millones noventa y cuatro mil
Por Concepto:
Debito Cuenta
$ 18,576,580.75 130505
$ - 110505
$ 18,576,580.75
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
Anamariacabrera1122
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
900938506-6 Teléfono:
Top Patrones 355 $ 47,686.18

Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
1/30/2021 Fecha: 1/30/2021
Pago

$ -
$ 13,094,268.54 La Suma De:Trece millones noventa y cuatro mil doscientos sesenta y ocho
$ 13,094,268.54
$ 13,094,268.54
$ 13,094,268.54 Purple Rain
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono:
(En Letras): Trece millones noventa y cuatro mil doscientos sesenta y o
Concepto Debito
Caja General $ 13,094,268.54

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
Febrero
Carrera 12b-58 (Centro empresarial ricaurte)
(031)5234167
clientes@purplerain.com.co
Cheque
Valor Total
$ 16,928,595.39
$ 16,928,595.39
$ 3,216,433.13
$ 20,145,028.52
$ -
$ -
$ -
$ 67,714.38
$ 20,145,028.52
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
EL ___________
$ 13,094,268.54
THES V.I.P. S.A.S
mil doscientos sesenta y ocho
Purple Rain
FIRMA Y SELLO
31
1/30/2021
3112079576
$ 13,094,268.54
Debito
$ 13,094,268.54
$ -
$ 13,094,268.54
CONTABILIZADO
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Fecha De Expedición:
Cliente: Pash SAS
C.C./N.I.T.: 860.503.159-1
Régimen: Régimen común
Ciudad: Bogotá
Referencia Artículo Cantidad
Buzo Crop Top Patrones 490
VALOR TOTAL (En letras):
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Cheque No.
Fecha: 2/19/2021 Fecha:
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 28,375,897.55 La Suma De:Veintiocho millones trescientos setenta y cinco
Suma $ 28,375,897.55
-Este Cheque $ 28,375,897.55
Saldo Que Pasa $ 28,375,897.55 Pash SAS
FIRMA Y SELLO
Pagado A: CLOTHES V.I.P. S.A.S

C.C./ N.I.T. 800568391
Dirección: Av Boyacá #80-94
La Suma De (En Letras):Veintiocho millones trescientos setenta y cinco mil ochocientos noventa y siete
Por Concepto:
Cuenta Concepto
130505 Clientes Nacionales
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO
LOTHES V.I.P. S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
othesvipsas.@gmail.com
2/19/2021
4/20/2021
Dirección: Cl 12 No. 60 - 74 Cliente:
Teléfono: (031) 4321896 C.C./N.I.T.:
Correo Electrónico: servicioalcliente@facol.com.co Régimen:
Forma De Pago: Cheque Ciudad:
Valor Unitario Valor Total Referencia
$ 74,616.67 $ 36,562,166.67
Subtotal: $ 36,562,166.67 VALOR TOTAL

Iva: $ 6,946,811.67
Subtotal: $ 43,508,978.33
Rete Ica: $ 403,646.32
Rete Iva: $ -
Total: $ 42,191,277.85 TITULO VALOR SEGÚN
FIRMA Y SELLO RECIBIDO FIRMA Y SELLO E
___ NIT ___________ TEL ___________ IMPR
Cuenta No.
675556789
Valor $ 28,375,897.55 Cheque No.
2/19/2021 Fecha:
Concepto:
A Favor De:
Saldo Anterior
ntiocho millones trescientos setenta y cinco mil ochocientos noventa y siete Consignación
Suma
-Este Cheque
Pash SAS Saldo Que Pasa
FIRMA Y SELLO
Fecha: 2/19/2021 Pagado A:

Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T.
Valor: $ 28,375,897.55 Dirección:
co mil ochocientos noventa y siete La Suma De (En Letras): Veinte millones se
Por Concepto:
Debito Debito Cuenta

$ - $ 28,375,897.55 130505
$ 28,375,897.55 $ - 110505
$ 28,375,897.55 $ 28,375,897.55
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Manufacturas Eliot S .A. Dirección:
860.000.452-6 Teléfono:
Gran Contribuyente Correo Electrónico:
Bogotá Forma De Pago: 0033

Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
2/22/2021 Fecha: 2/22/2021
Pago

$ -
$ 20,742,584.20 La Suma De: Veinte millones setecientos cuarenta y dos mil quinientos ochenta y cuatro
$ 20,742,584.20
$ 20,742,584.20
$ 20,742,584.20 Manufacturas Eliot S .A.
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono:
De (En Letras): Veinte millones setecientos cuarenta y dos mil quinientos ochenta y cuatro
Concepto Debito
Caja General $ 20,742,584.20

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
Cra. 62 #1761 Cliente: Manufacturas Eliot S .A.

(031)4464300 C.C./N.I.T.: 860.000.452-6
jgarcia@patprimo.com.co Régimen: Gran Contribuyente
$ 28,354,333.33 Crop Top Cozcacuauhtli

$ 5,387,323.33
$ 33,741,656.67
$ 708,858.33
$ 313,031.84
$ 808,098.50
$ 113,417.33
_________ IMPRESO POR ______________ NIT
Cuenta No.
675556789
$ 20,742,584.20 Cheque No.
Fecha: 2/10/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior $ -
enta y dos mil quinientos ochenta y cuatro Consignación $ 14,737,030.58
Suma $ 14,737,030.58
-Este Cheque $ 14,737,030.58
Y SELLO
33

3112079576 C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Catorce millones setecientos treinta y siete mil trei
Por Concepto:

$ 20,742,584.20 Sumas I
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Teléfono: (031)4464300
Correo Electrónico: jgarcia@patprimo.com.co
355 $ 56,746.39 $ 20,144,967.15
OTAL (En letras): Subtotal: $ 20,144,967.15

Iva: $ 3,827,543.76
Subtotal: $ 23,972,510.91
Rete Ica: $ 222,400.44
Rete Iva: $ 574,131.56
EGÚN LEY 1231 DE 2008 Total: $ 22,672,354.73
LLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 14,737,030.58
Cheque No.
Fecha: 2/10/2021

La Suma De: Catorce millones setecientos treinta y siete mil treinta
Manufacturas Eliot S .A.

FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 14,737,030.58
ones setecientos treinta y siete mil treinta

Caja General $ 14,737,030.58 $ -
Sumas Iguales $ 14,737,030.58 $ 14,737,030.58

EFECTIVO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Cliente: Zara SA
C.C./N.I.T.: 9010356349
Régimen: Gran Contribuyente Autoretenedor
Ciudad: Bogotá
Crop Top Cozcacuauhtli 170

Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Cheque No.
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 7,057,169.57 La Suma De: Siete millones cincuenta y siete mil ciento sesenta
Suma $ 7,057,169.57
-Este Cheque $ 7,057,169.57
Saldo Que Pasa $ 7,057,169.57 Zara SA
FIRMA Y SELLO

C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Siete millones cincuenta y siete mil ciento sesenta y nueve
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO
Anamariacabrera1122
LOTHES V.I.P. S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
2/14/2021
4/15/2021
Dirección: Cra. 62 #1761 Cliente:
Teléfono: (031)4519020. C.C./N.I.T.:
Correo Electrónico: info-es@zara.com Régimen:
$ 56,746.39 $ 9,646,885.68
Subtotal: $ 9,646,885.68 VALOR TOTAL (En

Iva: $ 1,832,908.28
Subtotal: $ 11,479,793.96
Rete Ica: $ 106,501.62
Rete Iva: $ 274,936.24
Total: $ 10,857,183.96 TITULO VALOR SEGÚN L
FIRMA Y SELLO RECIBIDO FIRMA Y SELLO ELA
__________ TEL ___________ IM
Cuenta No.
675556789
2/14/2021 Fecha:
Concepto:
A Favor De:
Saldo Anterior
te millones cincuenta y siete mil ciento sesenta y nueve Consignación
Suma
-Este Cheque
Zara SA Saldo Que Pasa
FIRMA Y SELLO

Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T.
La Suma De (En Letras): Doce millones cincuen
Por Concepto:

$ - $ 7,057,169.57 130505
$ 7,057,169.57 $ - 110505
$ 7,057,169.57 $ 7,057,169.57
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
Anamariacabrera1122
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
900938506-6 Teléfono:

Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
2/22/2021 Fecha: 2/22/2021
Pago

$ -
$ 12,053,129.42 La Suma De: Doce millones cincuenta y tres mil ciento veintinueve
$ 12,053,129.42
$ 12,053,129.42
$ 12,053,129.42 Purple Rain
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono:
(En Letras): Doce millones cincuenta y tres mil ciento veintinueve
Concepto Debito
Caja General $ 12,053,129.42

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO

(031)5234167 C.C./N.I.T.:
Cheque Ciudad:
$ 15,582,584.91

$ 2,960,691.13
$ 18,543,276.04
$ -
$ -
$ -
$ 62,330.34
EL ___________ IMPRESO POR
Cuenta No.
675556789
$ 12,053,129.42 Cheque No.
Fecha:
Concepto:
A Favor De:
THES V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior
mil ciento veintinueve Consignación
Suma
-Este Cheque
FIRMA Y SELLO
2/22/2021 Pagado A:
3112079576 C.C./ N.I.T.
$ 12,053,129.42 Dirección:
La Suma De (En Letras): Diecinueve millones ochocientos quin
Por Concepto:
Debito Cuenta
$ 12,053,129.42 130505
$ - 110505
$ 12,053,129.42
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
Anamariacabrera1122
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Zara SA Dirección:
Buzo estrella Brillante Hombre 201 $ 96,248.32

Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
2/27/2021 Fecha: 2/27/2021
Pago

$ -
$ 9,797,873.04 La Suma De: Nueve millones setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta y tres
$ 9,797,873.04
$ 9,797,873.04
$ 9,797,873.04 Zara SA
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono:
(En Letras): Diecinueve millones ochocientos quince mil quinientos veintiocho
Concepto Debito
Caja General $ 9,797,873.04

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO

(031)4519020. C.C./N.I.T.:
info-es@zara.com Régimen:
Cheque Ciudad:
$ 19,345,912.95

$ 3,675,723.46
$ 23,021,636.41
$ 483,647.82
$ 213,578.88
$ 551,358.52
$ 77,383.65
_ IMPRESO POR ___________
Cuenta No.
675556789
$ 9,797,873.04 Cheque No.
Fecha:
Concepto:
A Favor De:
V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior
nta y siete mil ochocientos setenta y tres Consignación
Suma
-Este Cheque
SA Saldo Que Pasa
Y SELLO
36
2/27/2021 Pagado A:
3112079576 C.C./ N.I.T.
$ 9,797,873.04 Dirección:
La Suma De (En Letras): Once millones cuatrocientos setenta y cuatro mil c
Por Concepto:
Debito Cuenta
$ 9,797,873.04 130505
$ - 110505
$ 9,797,873.04
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
Anamariacabrera1122
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Zara SA Dirección:
Buzos top Vida Marina 480 $ 47,199.34

Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
2/25/2021 Fecha: 2/25/2021
Pago

$ -
$ 11,474,129.86 La Suma De: Once millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ciento veintinueve
$ 11,474,129.86
$ 11,474,129.86
$ 11,474,129.86 Zara SA
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono:
(En Letras): Once millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ciento veintinueve
Concepto Debito
Caja General $ 11,474,129.86

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
Cra. 62 #1761 Cliente: Manufacturas Eliot S .A.

(031)4519020. C.C./N.I.T.: 860.000.452-6
info-es@zara.com Régimen: Gran Contribuyente
$ 22,655,684.21 Buzo Calendario Hombre

$ 4,304,580.00
$ 26,960,264.21
$ 566,392.11
$ 250,118.75
$ 645,687.00
$ 90,622.74
_ IMPRESO POR ______________ NIT
Cuenta No.
675556789
$ 11,474,129.86 Cheque No.
Fecha: 2/22/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior $ -
nta y cuatro mil ciento veintinueve Consignación $ 10,484,200.42
Suma $ 10,484,200.42
-Este Cheque $ 10,484,200.42
SA Saldo Que Pasa $ 10,484,200.42
Y SELLO

3112079576 C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Diez millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil d
Por Concepto:

$ 11,474,129.86 Sumas I
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Teléfono: (031)4464300
350 $ 88,718.86 $ 31,051,600.88

Iva: $ 5,899,804.17
Subtotal: $ 36,951,405.04
Rete Ica: $ 342,809.67
Rete Iva: $ 884,970.63
EGÚN LEY 1231 DE 2008 Total: $ 34,947,334.72

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 10,484,200.42
Cheque No.
Fecha: 2/22/2021

La Suma De:Diez millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil doscientos

FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 10,484,200.42
s cuatrocientos ochenta y cuatro mil doscientos

Caja General $ 10,484,200.42 $ -
Sumas Iguales $ 10,484,200.42 $ 10,484,200.42

EFECTIVO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Cliente: Zara SA
C.C./N.I.T.: 9010356349
Ciudad: Bogotá
Camisa Vida Marina 220

Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Cheque No.
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 6,909,733.86 La Suma De:Seis millones novecientos nueve mil setecientos tr
Suma $ 6,909,733.86
-Este Cheque $ 6,909,733.86
FIRMA Y SELLO

C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras):Seis millones novecientos nueve mil setecientos treinta y tres
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO
Anamariacabrera1122
LOTHES V.I.P. S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
2/4/2021
4/5/2021
Teléfono: (031)4519020. C.C./N.I.T.:
$ 62,014.90 $ 13,643,278.43
Subtotal: $ 13,643,278.43 VALOR TO

Iva: $ 2,592,222.90
Subtotal: $ 16,235,501.33
Rete Ica: $ 150,621.79
Rete Iva: $ 388,833.44
Total: $ 15,354,964.14 TITULO VALOR SE
FIRMA Y SELLO RECIBIDO FIRMA Y SEL
__________ TEL ___________ I
Cuenta No.
675556789
2/4/2021 Fecha:
Concepto:
A Favor De:
Saldo Anterior
millones novecientos nueve mil setecientos treinta y tres Consignación
Suma
-Este Cheque
FIRMA Y SELLO

Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T.
La Suma De (En Letras): Doce millones novecie
Por Concepto:

$ - $ 6,909,733.86 130505
$ 6,909,733.86 $ - 110505
$ 6,909,733.86 $ 6,909,733.86
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
Anamariacabrera1122
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Zara SA Dirección:

Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
2/4/2021 Fecha: 2/4/2021
Pago

$ -
$ 12,916,698.48 La Suma De: Doce millones novecientos dieciséis mil seiscientos noventa y ocho
$ 12,916,698.48
$ 12,916,698.48
$ 12,916,698.48 Zara SA
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono:
(En Letras): Doce millones novecientos dieciséis mil seiscientos noventa y ocho
Concepto Debito
Caja General $ 12,916,698.48

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
Marzo
Cra. 62 #1761
(031)4519020.
info-es@zara.com
Cheque
Valor Total
$ 25,504,037.82
$ 25,504,037.82
$ 4,845,767.18
$ 30,349,805.00
$ 637,600.95
$ 281,564.58
$ 726,865.08
$ 102,016.15
$ 28,703,774.40
_
$ 12,916,698.48
V.I.P. S.A.S
éis mil seiscientos noventa y ocho
SA
Y SELLO
39
2/4/2021
3112079576
$ 12,916,698.48
Debito
$ 12,916,698.48
$ -
$ 12,916,698.48
MA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
C.C./N.I.T.: 900938506-6 Teléfono:

Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No. Valor
Cheque No.
Fecha: 3/15/2021 Fecha: 3/15/2021
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 11,961,328.24 La Suma De: Once millones novecientos sesenta y un mil trescientos veintiocho
Suma $ 11,961,328.24
-Este Cheque $ 11,961,328.24
FIRMA Y SELLO

La Suma De (En Letras): Once millones novecientos sesenta y un mil trescientos vei
Por Concepto:

110505 Caja General $ 11,961,328.24

EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
Anamariacabrera1122
Carrera 12b-58 (Centro empresarial ricaurte) Cliente: Pash SAS

(031)5234167 C.C./N.I.T.: 860.503.159-1
clientes@purplerain.com.co Régimen: Régimen común
$ 15,463,902.06 Crop Top Patrones

$ 2,938,141.39
$ 18,402,043.45
$ -
$ -
$ -
$ 61,855.61
EL ___________ IMPRESO POR _______
Cuenta No.
675556789
$ 11,961,328.24 Cheque No.
Fecha: 3/19/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
THES V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior $ -
ta y un mil trescientos veintiocho Consignación $ 12,001,534.39
Suma $ 12,001,534.39
-Este Cheque $ 12,001,534.39
Purple Rain Saldo Que Pasa $ 12,001,534.39
FIRMA Y SELLO
40

3112079576 C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Doce millones mil quinientos treinta
Por Concepto:

$ 11,961,328.24
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CUENTA No. 67-55567-89
800568391
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Teléfono: (031) 4321896
210 $ 73,637.63 $ 15,463,902.06

Iva: $ 2,938,141.39
Subtotal: $ 18,402,043.45
Rete Ica: $ 170,721.48
Rete Iva: $ -

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 12,001,534.39
Cheque No.
Fecha: 3/19/2021

La Suma De: Doce millones mil quinientos treinta y cuatro
Pash SAS
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 12,001,534.39
lones mil quinientos treinta y cuatro

Caja General $ 12,001,534.39 $ -
Sumas Iguales $ 12,001,534.39 $ 12,001,534.39

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800568391
Av Boyacá #80-94
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C.C./N.I.T.: 860.000.452-6 Teléfono:
Crop Top Cozcacuauhtli 500 $ 76,886.07

Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No. Valor
Cheque No.
Fecha: 3/14/2021 Fecha: 3/14/2021
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 19,686,074.32 La Suma De: Diecinueve millones seiscientos ochenta y seis mil setenta y cuatro
Suma $ 19,686,074.32
-Este Cheque $ 19,686,074.32
FIRMA Y SELLO

La Suma De (En Letras): Diecinueve millones seiscientos ochenta y seis mil setenta
Por Concepto:

110505 Caja General $ 19,686,074.32

CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIA
EFECTIVO
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Cra. 62 #1761 Cliente: Zara SA

(031)4464300 C.C./N.I.T.: 9010356349
jgarcia@patprimo.com.co Régimen: Gran Contribuyente Autoretenedor

$ 7,304,176.52
$ 45,747,210.84
$ 961,075.86
$ 424,411.10
$ 1,095,626.48
$ 153,772.14
________ IMPRESO POR ____________
Cuenta No.
675556789
$ 19,686,074.32 Cheque No.
Fecha: 3/15/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior $ -
ochenta y seis mil setenta y cuatro Consignación $ 11,755,301.38
Suma $ 11,755,301.38
-Este Cheque $ 11,755,301.38
Y SELLO
42

3112079576 C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Once millones setecientos cincuenta y cinco mil tre
Por Concepto:

$ 19,686,074.32
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CUENTA No. 67-55567-89
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Teléfono: (031)4519020.
Correo Electrónico: info-es@zara.com
280 $ 57,389.48 $ 16,069,055.37
(En letras): Subtotal: $ 16,069,055.37

Iva: $ 3,053,120.52
Subtotal: $ 19,122,175.89
Rete Ica: $ 177,402.37
Rete Iva: $ 457,968.08
N LEY 1231 DE 2008 Total: $ 18,085,079.05
ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
RESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 11,755,301.38
Cheque No.
Fecha: 3/15/2021

La Suma De: Once millones setecientos cincuenta y cinco mil trescientos un
Zara SA
FIRMA Y SELLO
OTHES V.I.P. S.A.S Fecha: 3/15/2021

800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 11,755,301.38
s cincuenta y cinco mil trescientos un

lientes Nacionales $ - $ 11,755,301.38
Caja General $ 11,755,301.38 $ -
Sumas Iguales $ 11,755,301.38 $ 11,755,301.38

EFECTIVO

800568391
Av Boyacá #80-94
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Cliente: Mattelsa Dirección:
C.C./N.I.T.: 830513441-8 Teléfono:
Régimen: Régimen común Correo Electrónico:

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Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No. Valor
Cheque No.
Fecha: 3/19/2021 Fecha: 3/19/2021
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 10,689,594.75 La Suma De: Diez millones seiscientos ochenta y nueve mil
Suma $ 10,689,594.75 quinientos noventa y cuatro
-Este Cheque $ 10,689,594.75
Saldo Que Pasa $ 10,689,594.75 Mattelsa
FIRMA Y SELLO

La Suma De (En Letras): Diez millones seiscientos ochenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro
Por Concepto:

110505 Caja General $ 10,689,594.75

CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
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Calle 35 # 46-63 Cliente: STF Group S.A. (Studio F)

300 507 1000 C.C./N.I.T.: 805003626-4
Info@mattelsa.net Régimen: Régimen común
$ 13,773,476.03 Buzo estrella Brillante Hombre

$ 2,616,960.45
$ 16,390,436.47
$ 344,336.90
$ 152,059.18
$ -
$ 55,093.90
__________ IMPRESO POR __________
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675556789
$ 10,689,594.75 Cheque No.
Fecha: 3/16/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior $ -
a y nueve mil Consignación $ 21,230,772.28
enta y cuatro Suma $ 21,230,772.28
-Este Cheque $ 21,230,772.28
elsa Saldo Que Pasa $ 21,230,772.28
Y SELLO

3112079576 C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Veintiún millones doscientos treinta mil seteciento
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$ 10,689,594.75
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Gran Contribuyente Autoretenedor
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Dirección: Cra. 34 No. 10-581
Teléfono: (031)4851515
Correo Electrónico: servicioalcliente@studiof.com.co
270 $ 101,317.47 $ 27,355,717.41
(En letras): Subtotal: $ 27,355,717.41

Iva: $ 5,197,586.31
Subtotal: $ 32,553,303.72
Rete Ica: $ 302,007.12
Rete Iva: $ -
N LEY 1231 DE 2008 Total: $ 31,567,403.66
PRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 21,230,772.28
Cheque No.
Fecha: 3/16/2021

La Suma De: Veintiún millones doscientos treinta mil setecientos setenta y dos
STF Group S.A. (Studio F)

FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 21,230,772.28
ntos treinta mil setecientos setenta y dos

lientes Nacionales $ - $ 21,230,772.28
Caja General $ 21,230,772.28 $ -
Sumas Iguales $ 21,230,772.28 $ 21,230,772.28

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800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Cliente: Patprimo S.A
C.C./N.I.T.: 854009864-4
Ciudad: Bogotá
Buzo estrella Brillante Hombre 260

Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Cheque No.
Concepto: Pago

CLOTHES V.I.P. S
Saldo Anterior $ -
Consignación $ 20,444,447.38 La Suma De: Veinte millones cuatrocientos cuarenta
Suma $ 20,444,447.38 mil cuatrocientos cuare
-Este Cheque $ 20,444,447.38
Saldo Que Pasa $ 20,444,447.38 Patprimo S.A
FIRMA Y SE
Comprobante De Ingres

C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Veinte millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO
LOTHES V.I.P. S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
3/26/2021
5/25/2021
Dirección: Calle 18a # 69b - 06 Cliente:
Teléfono: (031)6146157 C.C./N.I.T.:
Correo Electrónico: Informacion@patprimo.com Régimen:
$ 101,317.47 $ 26,342,542.69
Subtotal: $ 26,342,542.69 VALOR TOTAL (En l

Iva: $ 5,005,083.11
Subtotal: $ 31,347,625.80
Rete Ica: $ 290,821.67
Rete Iva: $ -
Total: $ 30,398,240.57 TITULO VALOR SEGÚN LE
FIRMA Y SELLO RECIBIDO FIRMA Y SELLO ELAB
NIT ___________ TEL ___________ IMPRESO
Cuenta No.
675556789
3/26/2021 Fecha:
Concepto:
A Favor De:
Saldo Anterior
nte millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil Consignación
mil cuatrocientos cuarenta y siete Suma
-Este Cheque
Patprimo S.A Saldo Que Pasa
FIRMA Y SELLO

Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T.
l cuatrocientos cuarenta y siete La Suma De (En Letras): Ocho millones noveci
Por Concepto:

$ - $ 20,444,447.38 130505
$ 20,444,447.38 $ - 110505
$ 20,444,447.38 $ 20,444,447.38
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Originario Dirección:
924406696-9 Teléfono:

Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
3/12/2021 Fecha: 3/12/2021
Pago

$ -
$ 8,961,365.02 La Suma De: Ocho millones novecientos sesenta y un mil trescientos
$ 8,961,365.02 sesenta y cinco
$ 8,961,365.02
$ 8,961,365.02 Originario
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono:
De (En Letras): Ocho millones novecientos sesenta y un mil trescientos sesenta y cinco
Concepto Debito

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
Carrera 7 #54a – 44 Cliente: Moda Kevin

(031)5760287 C.C./N.I.T.: 908562726-4
Originariotiensa@info.com Régimen: Regimen simplificado
$ 11,585,475.13 Top Vida Marina

$ 2,201,240.28
$ 13,786,715.41
$ -
$ -
$ -
$ 46,341.90
__________ IMPRESO POR ______________ NIT
Cuenta No.
675556789
$ 8,961,365.02 Cheque No.
Fecha: 3/22/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior $ -
ta y un mil trescientos Consignación $ 7,766,516.35
y cinco Suma $ 7,766,516.35
-Este Cheque $ 7,766,516.35
nario Saldo Que Pasa $ 7,766,516.35
Y SELLO
46

3112079576 C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Siete millones setecientos sesenta y seis mil quinien
Por Concepto:

$ 8,961,365.02 Sumas Igua

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Dirección: Carrera 6 #35 -37
Teléfono: (031)5171487
Correo Electrónico: Tienda@kevin.com
195 $ 51,491.00 $ 10,040,745.11

Iva: $ 1,907,741.57
Subtotal: $ 11,948,486.69
Rete Fuente: $ -
Rete Ica: $ -
Rete Iva: $ -

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 7,766,516.35
Cheque No.
Fecha: 3/22/2021

La Suma De: Siete millones setecientos sesenta y seis mil quinientos dieciséis
Moda Kevin
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 7,766,516.35
lones setecientos sesenta y seis mil quinientos dieciséis

Caja General $ 7,766,516.35 $ -
Sumas Iguales $ 7,766,516.35 $ 7,766,516.35

EFECTIVO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Cliente: Purple Rain
C.C./N.I.T.: 900938506-6
Régimen: Regimen simplificado
Ciudad: Bogotá
Buzo Calendario Hombre 250

Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Cheque No.
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 15,652,088.39 La Suma De: Quince millones seiscientos cincuenta y dos mil o
Suma $ 15,652,088.39
-Este Cheque $ 15,652,088.39
FIRMA Y SELLO

C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Quince millones seiscientos cincuenta y dos mil ochenta y ocho
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO
LOTHES V.I.P. S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
3/17/2021
5/16/2021
Dirección: Carrera 12b-58 (Centro empresarial ricaurte) Cliente:
Teléfono: (031)5234167 C.C./N.I.T.:
Correo Electrónico: clientes@purplerain.com.co Régimen:
$ 80,941.63 $ 20,235,408.39
Subtotal: $ 20,235,408.39 VALOR TO

Iva: $ 3,844,727.59
Subtotal: $ 24,080,135.99
Rete Fuente: $ -
Rete Ica: $ -
Rete Iva: $ -
Total: $ 24,080,135.99 TITULO VALOR SE
FIRMA Y SELLO RECIBIDO FIRMA Y SEL
______ NIT ___________ TEL ___________
Cuenta No.
675556789
3/17/2021 Fecha:
Concepto:
A Favor De:
Saldo Anterior
ince millones seiscientos cincuenta y dos mil ochenta y ocho Consignación
Suma
-Este Cheque
FIRMA Y SELLO

Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T.
os mil ochenta y ocho La Suma De (En Letras): Nueve millon
Por Concepto:

$ - $ 15,652,088.39 130505
$ 15,652,088.39 $ - 110505
$ 15,652,088.39 $ 15,652,088.39
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Pash SAS Dirección:
860.503.159-1 Teléfono:
Régimen común Correo Electrónico:
Buzo Calendario Hombre 150 $ 80,941.63

Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
3/19/2021 Fecha: 3/19/2021
Pago

$ -
$ 9,422,820.27 La Suma De: Nueve millones cuatrocientos veintidós mil ochocientos veinte
$ 9,422,820.27
$ 9,422,820.27
$ 9,422,820.27 Pash SAS
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono:
De (En Letras): Nueve millones cuatrocientos veintidós mil ochocientos veinte
Concepto Debito

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
Cl 12 No. 60 - 74 Cliente: Manufacturas Eliot S .A.

(031) 4321896 C.C./N.I.T.: 860.000.452-6
servicioalcliente@facol.com.co Régimen: Gran Contribuyente

$ 2,306,836.56
$ 14,448,081.59
$ 303,531.13
$ 134,039.35
$ -
$ 48,564.98
_________ IMPRESO POR ______________ N
Cuenta No.
675556789
$ 9,422,820.27 Cheque No.
Fecha: 3/18/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior $ -
intidós mil ochocientos veinte Consignación $ 5,585,278.12
Suma $ 5,585,278.12
-Este Cheque $ 5,585,278.12
h SAS Saldo Que Pasa $ 5,585,278.12
A Y SELLO
48

3112079576 C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Cinco millones quinientos ochenta y cinco mil d
Por Concepto:

$ 9,422,820.27 Sumas
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Teléfono: (031)4464300
120 $ 63,623.88 $ 7,634,865.36

Iva: $ 1,450,624.42
Subtotal: $ 9,085,489.78
Rete Ica: $ 84,288.91
Rete Iva: $ 217,593.66
EGÚN LEY 1231 DE 2008 Total: $ 8,592,735.57

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 5,585,278.12
Cheque No.
Fecha: 3/18/2021

La Suma De: Cinco millones quinientos ochenta y cinco mil

doscientos setenta y ocho

FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 5,585,278.12
nes quinientos ochenta y cinco mil doscientos setenta y ocho

Caja General $ 5,585,278.12 $ -
Sumas Iguales $ 5,585,278.12 $ 5,585,278.12

EFECTIVO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Cliente: Zara SA
C.C./N.I.T.: 9010356349
Ciudad: Bogotá

Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Cheque No.
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 8,377,917.18 La Suma De: Ocho millones trescientos setenta y siete mil novecie
Suma $ 8,377,917.18
-Este Cheque $ 8,377,917.18
FIRMA Y SELLO

C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Ocho millones trescientos setenta y siete mil novecientos diecisiete
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
3/28/2021
5/27/2021
Teléfono: (031)4519020. C.C./N.I.T.:
$ 63,623.88 $ 11,452,298.04
Subtotal: $ 11,452,298.04 VALOR TOTAL

Iva: $ 2,175,936.63
Subtotal: $ 13,628,234.67
Rete Ica: $ 126,433.37
Rete Iva: $ 326,390.49
Total: $ 12,889,103.35 TITULO VALOR SEGÚN
___________ TEL ___________ IMPR
Cuenta No.
675556789
3/28/2021 Fecha:
Concepto:
A Favor De:
Saldo Anterior
millones trescientos setenta y siete mil novecientos diecisiete Consignación
Suma
-Este Cheque
FIRMA Y SELLO

Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T.
La Suma De (En Letras): Doce millones och
Por Concepto:

$ - $ 8,377,917.18 130505
$ 8,377,917.18 $ - 110505
$ 8,377,917.18 $ 8,377,917.18
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Mattelsa Dirección:
830513441-8 Teléfono:

Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
3/17/2021 Fecha: 3/17/2021
Pago

$ -
$ 12,844,725.66 La Suma De: Doce millones ochocientos cuarenta y cuatro mil setecientos
$ 12,844,725.66 veinticinco
$ 12,844,725.66
$ 12,844,725.66 Mattelsa
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono:
De (En Letras): Doce millones ochocientos cuarenta y cuatro mil setecientos veinticinco
Concepto Debito
Caja General $ 12,844,725.66

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
Calle 35 # 46-63 Cliente: STF Group S.A. (Studio F)

300 507 1000 C.C./N.I.T.: 805003626-4
Info@mattelsa.net Régimen: Régimen común
$ 16,550,348.74 Buzo Patron Stock

$ 3,144,566.26
$ 19,694,915.00
$ 413,758.72
$ 182,715.85
$ -
$ 66,201.39
__________ IMPRESO POR ______________
Cuenta No.
675556789
$ 12,844,725.66 Cheque No.
Fecha: 3/27/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior $ -
nta y cuatro mil setecientos Consignación $ 11,830,668.37
cinco Suma $ 11,830,668.37
-Este Cheque $ 11,830,668.37
elsa Saldo Que Pasa $ 11,830,668.37
Y SELLO
50

3112079576 C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Once millones ochocientos treinta mil seiscientos s
Por Concepto:

$ 12,844,725.66 Su
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Dirección: Cra. 34 No. 10-581
Teléfono: (031)4851515
Correo Electrónico: servicioalcliente@studiof.com.co
175 $ 87,107.10 $ 15,243,742.26
AL (En letras): Subtotal: $ 15,243,742.26

Iva: $ 2,896,311.03
Subtotal: $ 18,140,053.29
Rete Ica: $ 168,290.91
Rete Iva: $ -
GÚN LEY 1231 DE 2008 Total: $ 17,590,668.82

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 11,830,668.37
Cheque No.
Fecha: 3/27/2021

La Suma De: Once millones ochocientos treinta mil seiscientos sesenta y ocho
STF Group S.A. (Studio F)

FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 11,830,668.37
ocientos treinta mil seiscientos sesenta y ocho

Caja General $ 11,830,668.37 $ -
Sumas Iguales $ 11,830,668.37 $ 11,830,668.37

EFECTIVO

Cliente: Carlos Antonio Perez
C.C./N.I.T.: 35685458
Régimen: Persona Natura
Ciudad: Bogotá
Referencia Artículo
Buzo Crop Top Patrones

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL __
Cuenta No.
675556789
Cheque No.
Fecha: 30/02/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
Saldo Anterior $ -
Consignación $ 251,934.22
Suma $ 251,934.22
-Este Cheque $ 251,934.22
Saldo Que Pasa $ 251,934.22
C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Doscientos cincuenta y un mil novecientos treinta y cinco
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO
Anamariacabrera1122
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Dirección: calle 58 # 65 30 a
Teléfono: 315465897
Correo Electrónico: CarlosA@GMAIL.COM
Forma De Pago: Cheques
3 $ 74,616.67 $ 223,850.00
En letras): Subtotal: $ 223,850.00

Iva: $ 42,531.50
Subtotal: $ 266,381.50
Rete Ica: $ 2,471.30
Rete Iva: $ 6,379.73
Autoretencion: $ 895.40
LEY 1231 DE 2008 Total: $ 251,934.22
LABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
SO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 251,934.22
Cheque No.
Fecha: 30/02/2021

La Suma De: Doscientos cincuenta y un mil novecientos treinta y cinco
Carlos Antonio Perez

FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 251,934.22
il novecientos treinta y cinco

lientes Nacionales $ - $ 251,934.22
Caja General $ 251,934.22 $ -
Sumas Iguales $ 251,934.22 $ 251,934.22

EFECTIVO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Cliente: Sara Sofia Cardenaz Rozo
C.C./N.I.T.: 1012445752
Régimen: Persona Natural
Ciudad: Bogotá

Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Cheque No.
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 167,956.15 La Suma De:Ciento sesenta y siete mil doscientos treinta y tres
Suma $ 167,956.15
Saldo Que Pasa $ 167,956.15 Sara Sofia Cardenaz Rozo
FIRMA Y SELLO

C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Ciento sesenta y siete mil doscientos treinta y tres
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO
Anamariacabrera1122
LOTHES V.I.P. S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
30/2/2021
4/2/2021
Dirección: calle 100 n 54 64 Cliente:
Teléfono: 321365478 C.C./N.I.T.:
Correo Electrónico: SarasosiI@gmail.com Régimen:
$ 74,616.67 $ 149,233.33
Subtotal: $ 149,233.33 VALOR TOTAL (En

Iva: $ 28,354.33
Subtotal: $ 177,587.67
Rete Ica: $ 1,647.54
Rete Iva: $ 4,253.15
Total: $ 167,956.15 TITULO VALOR SEGÚN LE
__________ TEL ___________ IMPRESO
Cuenta No.
675556789
Valor $ 167,956.15 Cheque No.
30/2/2021 Fecha:
Concepto:
A Favor De:
Saldo Anterior
nto sesenta y siete mil doscientos treinta y tres Consignación
Suma
-Este Cheque
Sara Sofia Cardenaz Rozo Saldo Que Pasa
FIRMA Y SELLO

Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T.
Valor: $ 167,956.15 Dirección:
La Suma De (En Letras): Sesenta y tres mil ochociento
Por Concepto:

$ - $ 167,956.15 130505
$ 167,956.15 $ - 110505
$ 167,956.15 $ 167,956.15
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Camila Andrea Vazques Dirección:
52458756 Teléfono:
Persona Natural Correo Electrónico:

Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
2/25/2021 Fecha: 2/25/2021
Pago

$ -
$ 63,865.79 La Suma De: Sesenta y tres mil ochocientos sesenta y cinco
$ 63,865.79
$ 63,865.79
$ 63,865.79 Camila Andrea Vazques
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono:
De (En Letras): Sesenta y tres mil ochocientos sesenta y cinco
Concepto Debito
Caja General $ 63,865.79
Sumas Iguales $ 63,865.79

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
cra 102 54 Cliente: Juan Andres Cardenas Lazo

3102861164 C.C./N.I.T.: 82457895
Camivasquez@gmail.com Régimen: Persona Natural
$ 56,746.39 Buzo Crop Top Patrones
$ 56,746.39 VALOR TOTAL (En letras):

$ 10,781.81
$ 67,528.20
$ 1,418.66
$ 626.48
$ 1,617.27
$ 226.99
$ 63,865.79 TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
___ IMPRESO POR ______________ NIT
Cuenta No.
675556789
$ 63,865.79 Cheque No.
Fecha: 2/26/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior $ -
senta y cinco Consignación $ 127,731.58
Suma $ 127,731.58
ea Vazques Saldo Que Pasa $ 127,731.58
Y SELLO
54

3112079576 C.C./ N.I.T. 800568391
$ 63,865.79 Dirección: Av Boyacá #80-94
La Suma De (En Letras): Ciento veintisiete mil setecientos treinta y un
Por Concepto:

$ 63,865.79 130505 Clientes Nacionales
$ 63,865.79 Sum
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Dirección: Cra. 62 # 56 sur
Correo Electrónico: JuanCar@gmail.com
2 $ 56,746.39 $ 113,492.77
(En letras): Subtotal: $ 113,492.77

Iva: $ 21,563.63
Subtotal: $ 135,056.40
Rete Ica: $ 1,252.96
Rete Iva: $ 3,234.54
N LEY 1231 DE 2008 Total: $ 127,731.58
RESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 127,731.58
Cheque No.
Fecha: 2/26/2021

La Suma De: Ciento veintisiete mil setecientos treinta y un
Juan Andres Cardenas Lazo

FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 127,731.58
ecientos treinta y un

Caja General $ 127,731.58 $ -
Sumas Iguales $ 127,731.58 $ 127,731.58

EFECTIVO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Cliente: Cristian Caballerro
C.C./N.I.T.: 1005121390
Ciudad: Bogotá

Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Cheque No.
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 67,452.22 La Suma De: Sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos
Suma $ 67,452.22
Saldo Que Pasa $ 67,452.22 Cristian Caballerro
FIRMA Y SELLO

C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO
LOTHES V.I.P. S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
29/02/2021
4/30/2021
Dirección: Calle 15 # 80 Cliente:
Correo Electrónico: cris@gmail.com Régimen:
$ 59,933.02 $ 59,933.02

Iva: $ 11,387.27
Subtotal: $ 71,320.29
Rete Ica: $ 661.66
Rete Iva: $ 1,708.09
___________ TEL ___________ IMPRESO
Cuenta No.
675556789
29/02/2021 Fecha:
Concepto:
A Favor De:
Saldo Anterior
enta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos Consignación
Suma
-Este Cheque
Cristian Caballerro Saldo Que Pasa
FIRMA Y SELLO

Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T.
La Suma De (En Letras): Sesenta y siete mil cuatrocien
Por Concepto:

$ - $ 67,452.22 130505
$ 67,452.22 $ - 110505
$ 67,452.22 $ 67,452.22
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Cristian Caballerro Dirección:

Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
30/02/2021 Fecha: 30/02/2021
Pago

$ -
$ 67,452.22 La Suma De: Sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos
$ 67,452.22
$ 67,452.22
$ 67,452.22 Cristian Caballerro
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono:
De (En Letras): Sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos
Concepto Debito

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
Calle 15 # 80 Cliente: Camila Andrea Vazques

316484462 C.C./N.I.T.: 52458756
cris@gmail.com Régimen: Persona Natural

$ 11,387.27
$ 71,320.29
$ 1,498.33
$ 661.66
$ 1,708.09
$ 239.73
___ IMPRESO POR ______________ NIT
Cuenta No.
675556789
$ 67,452.22 Cheque No.
Fecha: 30/02/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior $ -
cincuenta y dos Consignación $ 349,628.76
Suma $ 349,628.76
aballerro Saldo Que Pasa $ 349,628.76
Y SELLO
57

3112079576 C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Trescientos cuarenta y nueve mil seiscientos veintiocho
Por Concepto:

$ 67,452.22 Sum
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Dirección: cra 102 54
Correo Electrónico: Camivasquez@gmail.com
3 $ 103,551.37 $ 310,654.10

Iva: $ 59,024.28
Subtotal: $ 369,678.37
Rete Ica: $ 3,429.62
Rete Iva: $ 8,853.64
N LEY 1231 DE 2008 Total: $ 349,628.76
RESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 349,628.76
Cheque No.
Fecha: 30/02/2021

La Suma De: Trescientos cuarenta y nueve mil seiscientos veintiocho
Camila Andrea Vazques

FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 349,628.76
ueve mil seiscientos veintiocho

Caja General $ 349,628.76 $ -
Sumas Iguales $ 349,628.76 $ 349,628.76

EFECTIVO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Cliente: Sara Sofia Cardenaz Rozo
C.C./N.I.T.: 1012445752
Ciudad: Bogotá

Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Cheque No.
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 116,542.92 La Suma De: Ciento dieciséis mil quinientos cuarenta y dos
Suma $ 116,542.92
Saldo Que Pasa $ 116,542.92 Sara Sofia Cardenaz Rozo
FIRMA Y SELLO

C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Ciento dieciséis mil quinientos cuarenta y dos
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO
LOTHES V.I.P. S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
30/02/2021
5/2/2021
Dirección: calle 100 n 54 64 Cliente:
Correo Electrónico: SarasosiI@gmail.com Régimen:
$ 103,551.37 $ 103,551.37

Iva: $ 19,674.76
Subtotal: $ 123,226.12
Rete Ica: $ 1,143.21
Rete Iva: $ 2,951.21
___________ TEL ___________ IMPRESO
Cuenta No.
675556789
30/02/2021 Fecha:
Concepto:
A Favor De:
Saldo Anterior
nto dieciséis mil quinientos cuarenta y dos Consignación
Suma
-Este Cheque
Sara Sofia Cardenaz Rozo Saldo Que Pasa
FIRMA Y SELLO

Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T.
La Suma De (En Letras):Ciento dieciséis mil quiniento
Por Concepto:

$ - $ 116,542.92 130505
$ 116,542.92 $ - 110505
$ 116,542.92 $ 116,542.92
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Juan Carlos Perez Dirección:
16598845 Teléfono:

Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
2/27/2021 Fecha: 2/27/2021
Pago

$ -
$ 106,241.94 La Suma De: Ciento dieciséis mil quinientos cuarenta y dos
$ 106,241.94
$ 106,241.94
$ 106,241.94 Juan Carlos Perez
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono:
De (En Letras):Ciento dieciséis mil quinientos cuarenta y dos
Concepto Debito

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
calle 5 # 231 a Cliente: Pedro Molina

3054458846 C.C./N.I.T.: 89564758
JuanC@gmail.com Régimen: Persona Natural

$ 17,935.75
$ 112,334.43
$ 2,359.97
$ 1,042.16
$ 2,690.36
$ 377.59
___ IMPRESO POR ______________ NIT
Cuenta No.
675556789
$ 106,241.94 Cheque No.
Fecha: 27/02//2021
Concepto: Pago
A Favor De:
V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior $ -
uarenta y dos Consignación $ 106,241.94
Suma $ 106,241.94
os Perez Saldo Que Pasa $ 106,241.94
Y SELLO
60

3112079576 C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Ciento seis mil doscientos cuarenta y un
Por Concepto:

$ 106,241.94 Sum
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Fecha De Expedición: 27/02//2021
Dirección: carrera 28 # 64 a
Correo Electrónico: Pmolina@gmail.com
2 $ 47,199.34 $ 94,398.68

Iva: $ 17,935.75
Subtotal: $ 112,334.43
Rete Ica: $ 1,042.16
Rete Iva: $ 2,690.36
N LEY 1231 DE 2008 Total: $ 106,241.94
RESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 106,241.94
Cheque No.
Fecha: 27/02//2021

La Suma De: Ciento seis mil doscientos cuarenta y un
Pedro Molina
FIRMA Y SELLO
OTHES V.I.P. S.A.S Fecha: 27/02//2021

800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 106,241.94
s cuarenta y un

Caja General $ 106,241.94 $ -
Sumas Iguales $ 106,241.94 $ 106,241.94

EFECTIVO

Cliente: Lopez Lizarazo Daniel Fernando
C.C./N.I.T.: 9010356349
Marzo
Ciudad: Bogotá

IMPRESO POR ______________ NIT _________
Cuenta No.
675556789
Cheque No.
Fecha: 3/20/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
Saldo Anterior $ -
Suma $ 350,515.11
C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Trescientos cincuenta mil quinientos quince
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguale
CHEQUE No.
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Teléfono: (031)4519020.
4 $ 73,637.63 $ 294,550.52

Iva: $ 55,964.60
Subtotal: $ 350,515.11
Rete Fuente: $ -
Rete Ica: $ -
Rete Iva: $ -
Autoretencion: $ -
N LEY 1231 DE 2008 Total: $ 350,515.11
RESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 350,515.11
Cheque No.
Fecha: 3/20/2021

La Suma De: Trescientos cincuenta mil quinientos quince
Lopez Lizarazo Daniel Fernando

FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 350,515.11
l quinientos quince

Caja General $ 350,515.11 $ -
Sumas Iguales $ 350,515.11 $ 350,515.11

EFECTIVO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Cliente: Juan Carlos Perez
C.C./N.I.T.: 16598845
Ciudad: Bogotá
Buzo Crop Top Cozcacuauht 2

Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Cheque No.
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 128,092.19 La Suma De: Ciento veintiocho mil noventa y dos
Suma $ 128,092.19
Saldo Que Pasa $ 128,092.19 Juan Carlos Perez
FIRMA Y SELLO

C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Ciento veintiocho mil noventa y dos
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO
LOTHES V.I.P. S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
3/20/2021
5/19/2021
Dirección: calle 5 # 231 a Cliente:
Teléfono: 3054458846 C.C./N.I.T.:
Correo Electrónico: JuanC@gmail.com Régimen:
$ 53,820.25 $ 107,640.50

Iva: $ 20,451.69
Subtotal: $ 128,092.19
Rete Fuente: $ -
Rete Ica: $ -
Rete Iva: $ -
Autoretencion: $ -
___________ TEL ___________ IMPRESO
Cuenta No.
675556789
3/20/2021 Fecha:
Concepto:
A Favor De:
Saldo Anterior
nto veintiocho mil noventa y dos Consignación
Suma
-Este Cheque
Juan Carlos Perez Saldo Que Pasa
FIRMA Y SELLO

Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T.
La Suma De (En Letras): Ciento treinta y seis mil quin
Por Concepto:

$ - $ 128,092.19 130505
$ 128,092.19 $ - 110505
$ 128,092.19 $ 128,092.19
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Parraga Almario Edelmira Dirección:

Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
3/20/2021 Fecha: 3/20/2021
Pago

$ -
$ 136,586.97 La Suma De: Ciento treinta y seis mil quinientos ochenta y seis
$ 136,586.97
$ 136,586.97
$ 136,586.97 Parraga Almario Edelmira
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono:
De (En Letras): Ciento treinta y seis mil quinientos ochenta y seis
Concepto Debito

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
Cra. 62 #1761 Cliente: Lopez Lizarazo Daniel Fernando

(031)4519020. C.C./N.I.T.: 9010356349
info-es@zara.com Régimen: Gran Contribuyente Autoretenedor

$ 21,808.00
$ 136,586.97
$ -
$ -
$ -
$ -
___ IMPRESO POR ______________ NIT
Cuenta No.
675556789
$ 136,586.97 Cheque No.
Fecha: 3/23/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior $ -
tos ochenta y seis Consignación $ 120,567.79
Suma $ 120,567.79
rio Edelmira Saldo Que Pasa $ 120,567.79
Y SELLO

3112079576 C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Ciento veinte mil quinientos sesenta y siete
Por Concepto:

$ 136,586.97 Sum
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Teléfono: (031)4519020.
1 $ 101,317.47 $ 101,317.47

Iva: $ 19,250.32
Subtotal: $ 120,567.79
Rete Fuente: $ -
Rete Ica: $ -
Rete Iva: $ -
Autoretencion: $ -
N LEY 1231 DE 2008 Total: $ 120,567.79
RESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 120,567.79
Cheque No.
Fecha: 3/23/2021

La Suma De: Ciento veinte mil quinientos sesenta y siete
Lopez Lizarazo Daniel Fernando

FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 120,567.79
ntos sesenta y siete

Caja General $ 120,567.79 $ -
Sumas Iguales $ 120,567.79 $ 120,567.79

EFECTIVO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Cliente: Bracho Cardenas Gemina Secia
C.C./N.I.T.: 9010356349
Ciudad: Bogotá
Top Vida Marina 5

Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Cheque No.
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 306,371.45 La Suma De:Trescientos seis mil trescientos setenta y un
Suma $ 306,371.45
Saldo Que Pasa $ 306,371.45 Bracho Cardenas Gemina Secia
FIRMA Y SELLO

C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Trescientos seis mil trescientos setenta y un
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO
LOTHES V.I.P. S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
3/25/2021
5/24/2021
Teléfono: (031)4519020. C.C./N.I.T.:
$ 51,491.00 $ 257,455.00

Iva: $ 48,916.45
Subtotal: $ 306,371.45
Rete Fuente: $ -
Rete Ica: $ -
Rete Iva: $ -
Autoretencion: $ -
___________ TEL ___________ IMPRESO
Cuenta No.
675556789
3/25/2021 Fecha:
Concepto:
A Favor De:
Saldo Anterior
scientos seis mil trescientos setenta y un Consignación
Suma
-Este Cheque
Bracho Cardenas Gemina Secia Saldo Que Pasa
FIRMA Y SELLO

Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T.
La Suma De (En Letras): Doscientos ochenta y ocho m
Por Concepto:

$ - $ 306,371.45 130505
$ 306,371.45 $ - 110505
$ 306,371.45 $ 306,371.45
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Bracho Cardenas Gemina Secia Dirección:

Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
3/23/2021 Fecha: 3/23/2021
Pago

$ -
$ 288,961.63 La Suma De: Doscientos ochenta y ocho mil novecientos sesenta y un
$ 288,961.63
$ 288,961.63
$ 288,961.63 Bracho Cardenas Gemina Secia
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono:
De (En Letras): Doscientos ochenta y ocho mil novecientos sesenta y un
Concepto Debito

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
Cra. 62 #1761 Cliente: Hernandez Hernandez Jeiris Luis

(031)4519020. C.C./N.I.T.: 9010356349
info-es@zara.com Régimen: Gran Contribuyente Autoretenedor
$ 242,824.90 Camisa Vida Marina

$ 46,136.73
$ 288,961.63
$ -
$ -
$ -
$ -
___ IMPRESO POR ______________ NIT
Cuenta No.
675556789
$ 288,961.63 Cheque No.
Fecha: 3/28/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior $ -
ovecientos sesenta y un Consignación $ 302,849.66
Suma $ 302,849.66
s Gemina Secia Saldo Que Pasa $ 302,849.66
Y SELLO
66

3112079576 C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Trescientos dos mil ochocientos cuarenta y nueve
Por Concepto:

$ 288,961.63 Sum
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Teléfono: (031)4519020.
4 $ 63,623.88 $ 254,495.51

Iva: $ 48,354.15
Subtotal: $ 302,849.66
Rete Fuente: $ -
Rete Ica: $ -
Rete Iva: $ -
Autoretencion: $ -
N LEY 1231 DE 2008 Total: $ 302,849.66
RESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 302,849.66
Cheque No.
Fecha: 3/28/2021

La Suma De: Trescientos dos mil ochocientos cuarenta y nueve
Hernandez Hernandez Jeiris Luis

FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 302,849.66
cientos cuarenta y nueve

Caja General $ 302,849.66 $ -
Sumas Iguales $ 302,849.66 $ 302,849.66

EFECTIVO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Cliente: Bracho Cardenas Gemina Secia
C.C./N.I.T.: 9010356349
Ciudad: Bogotá
Buzo Patron Stock 2

Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Cheque No.
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 207,314.89 La Suma De: Docientos siete mil trecientos catorce
Suma $ 207,314.89
Saldo Que Pasa $ 207,314.89 Bracho Cardenas Gemina Secia
FIRMA Y SELLO

C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Docientos siete mil trecientos catorce
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO
LOTHES V.I.P. S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
8/27/2021
10/26/2021
Teléfono: (031)4519020.
Valor Unitario Valor Total
$ 87,107.10 $ 174,214.20
Subtotal: $ 174,214.20
Iva: $ 33,100.70
Subtotal: $ 207,314.89
Rete Fuente: $ -
Rete Ica: $ -
Rete Iva: $ -
Autoretencion: $ -
Total: $ 207,314.89
___________ TEL ___________
Valor $ 207,314.89
8/27/2021
cientos siete mil trecientos catorce
Bracho Cardenas Gemina Secia

FIRMA Y SELLO
Fecha: 8/27/2021
Telefono: 3112079576
Valor: $ 207,314.89
Debito Debito
$ - $ 207,314.89
$ 207,314.89 $ -
$ 207,314.89 $ 207,314.89
APROBADO CONTABILIZADO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
C.C./N.I.T.: 900938506-6
Ciudad: Bogotá

Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Cheque No.
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 8,381,238.69 La Suma De: Ocho millones trescientos ochenta y un mil dosciento
Suma $ 8,381,238.69
-Este Cheque $ 8,381,238.69
FIRMA Y SELLO

C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Ocho millones trescientos ochenta y un mil doscientos treinta y ocho
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Cliente: Pash SAS
C.C./N.I.T.: 860.503.159-1
Ciudad: Bogotá

Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Cheque No.
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 11,452,255.16 La Suma De: Once millones cuatrocientos cincuenta y dos mil dosc
Suma $ 11,452,255.16
-Este Cheque $ 11,452,255.16
FIRMA Y SELLO

C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Once millones cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y cinco
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
C.C./N.I.T.: 854009864-4
Ciudad: Bogotá

Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Cheque No.
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 5,109,599.76 La Suma De: Cinco millones ciento nueve mil quinientos noventa y
Suma $ 5,109,599.76
-Este Cheque $ 5,109,599.76
FIRMA Y SELLO

C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Cinco millones ciento nueve mil quinientos noventa y n
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
C.C./N.I.T.: 900938506-6
Ciudad: Bogotá

Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Cheque No.
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 5,109,599.76 La Suma De Cinco millones ciento nueve mil quinientos noventa y
Suma $ 5,109,599.76
-Este Cheque $ 5,109,599.76
FIRMA Y SELLO

C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Cinco millones ciento nueve mil quinientos noventa y n
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO
Crop Top Patrones

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
1/15/2021
3/16/2021
Dirección: Carrera 12b-58 (Centro empresarial ricaurte)
Teléfono: (031)5234167
Correo Electrónico: clientes@purplerain.com.co
$ 123,130.38 $ 13,544,341.77
Subtotal: $ 13,544,341.77
Descuento $ 2,708,868.35
Subtotal: $ 10,835,473.42
Iva: $ 2,058,739.95
Subtotal: $ 12,894,213.37
Rete Fuente: $ -
Rete Ica: $ -
Rete Iva: $ -
Total: $ 12,894,213.37
________ NIT ___________ TEL ___________
Valor $ 8,381,238.69
1/15/2021

cho millones trescientos ochenta y un mil doscientos treinta y ocho
Purple Rain
FIRMA Y SELLO
Fecha: 1/15/2021
Valor: $ 8,381,238.69
doscientos treinta y ocho
Debito Debito
$ - $ 8,381,238.69
$ 8,381,238.69 $ -
$ 8,381,238.69 $ 8,381,238.69

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
1/16/2021
3/17/2021
Teléfono: (031) 4321896
$ 123,130.38 $ 19,085,208.86
Subtotal: $ 19,085,208.86
Descuento $ 3,817,041.77
Subtotal: $ 15,268,167.09
Iva: $ 2,900,951.75
Subtotal: $ 18,169,118.84
Rete Ica: $ 168,560.56
Rete Iva: $ -
Total: $ 17,618,854.09
________ NIT ___________ TEL ___________
Valor $ 11,452,255.16
1/16/2021
nce millones cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y cinco
Pash SAS
FIRMA Y SELLO

Fecha: 1/16/2021
Valor: $ 11,452,255.16
os mil doscientos cincuenta y cinco
Debito Debito
$ - $ 11,452,255.16
$ 11,452,255.16 $ -
$ 11,452,255.16 $ 11,452,255.16

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
2/22/2021
4/23/2021
Dirección: Calle 18a # 69b - 06
Teléfono: (031)6146157
Correo Electrónico: Informacion@patprimo.com
$ 155,797.58 $ 8,257,271.76
Subtotal: $ 8,257,271.76
Descuento $ 1,651,454.35
Subtotal: $ 6,605,817.41
Iva: $ 1,255,105.31
Subtotal: $ 7,860,922.71
Rete Fuente: $ -
Rete Ica: $ -
Rete Iva: $ -
Total: $ 7,860,922.71
________ NIT ___________ TEL ___________
Valor $ 5,109,599.76
2/22/2021
nco millones ciento nueve mil quinientos noventa y nueve
Patprimo S.A
FIRMA Y SELLO
Fecha: 2/22/2021
Valor: $ 5,109,599.76
Debito Debito
$ - $ 5,109,599.76
$ 5,109,599.76 $ -
$ 5,109,599.76 $ 5,109,599.76

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
3/13/2021
5/12/2021
Teléfono: (031)5234167
$ 89,125.72 $ 5,614,920.66
Subtotal: $ 5,614,920.66
Descuento $ 1,122,984.13
Subtotal: $ 4,491,936.53
Iva: $ 853,467.94
Subtotal: $ 5,345,404.47
Rete Fuente: $ -
Rete Ica: $ -
Rete Iva: $ -
Total: $ 5,345,404.47
________ NIT ___________ TEL ___________
Valor $ 5,109,599.76
3/13/2021
nco millones ciento nueve mil quinientos noventa y nueve
Purple Rain
FIRMA Y SELLO
Fecha: 3/13/2021
Valor: $ 5,109,599.76
Debito Debito
$ - $ 5,109,599.76
$ 5,109,599.76 $ -
$ 5,109,599.76 $ 5,109,599.76
Crop Top Cozcacuauhtli

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Cliente: Pash SAS Dirección:
C.C./N.I.T.: 860.503.159-1 Teléfono:

Descuento
Subtotal:
Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No. Valor
Cheque No.
Fecha: 1/17/2021 Fecha: 1/17/2021
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 509,475.74 La Suma De: Quinientos nueve mil cuatrocientos setenta y cinco
Suma $ 509,475.74
Saldo Que Pasa $ 509,475.74 Pash SAS
FIRMA Y SELLO

La Suma De (En Letras): Quinientos nueve mil cuatrocientos setenta y cinco
Por Concepto:

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675556789
NIT: 890.903.938-8
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Fecha: 2/27/2021 Fecha: 2/27/2021
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 850,083.36 La Suma De: Ochocientos cincuenta mil ochenta y tres
Suma $ 850,083.36
Saldo Que Pasa $ 850,083.36 Pash SAS
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La Suma De (En Letras): Ochocientos cincuenta mil ochenta y tres
Por Concepto:

110505 Caja General $ 850,083.36

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Cliente: Moda Kevin Dirección:
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Descuento
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Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
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Autoretencion:
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
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Fecha: 2/10/2021 Fecha: 2/10/2021
Concepto: Pago

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Consignación $ 877,044.07 La Suma De: Ochocientos setenta y siete mil cuarenta y cuatro
Suma $ 877,044.07
Saldo Que Pasa $ 877,044.07 Moda Kevin
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La Suma De (En Letras): Ochocientos setenta y siete mil cuarenta y cuatro
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110505 Caja General $ 877,044.07
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servicioalcliente@facol.com.co Régimen: Regimen simplificado
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$ 169,808.49
$ 679,233.96
$ 129,054.45
$ 808,288.42
$ 16,980.85
$ 7,498.74
$ -
$ 2,716.94
_________ IMPRESO POR __________
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675556789
$ 509,475.74 Cheque No.
Fecha: 1/16/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior $ -
ntos setenta y cinco Consignación $ 3,902,156.28
Suma $ 3,902,156.28
-Este Cheque $ 3,902,156.28
SAS Saldo Que Pasa $ 3,902,156.28
Y SELLO
70

3112079576 C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Tres millones novecientos dos mil ciento cincu
Por Concepto:

$ 509,475.74 Sumas Ig
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Cl 12 No. 60 - 74 Cliente: Purple Rain

(031) 4321896 C.C./N.I.T.: 900938506-6
servicioalcliente@facol.com.co Régimen: Regimen simplificado
$ 1,416,665.83 Top Estrella Brillante

$ 283,333.17
$ 1,133,332.66
$ 215,333.21
$ 1,348,665.87
$ 28,333.32
$ 12,511.99
$ -
$ 4,533.33
_________ IMPRESO POR __________
Cuenta No.
675556789
$ 850,083.36 Cheque No.
Fecha: 2/17/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior $ -
Consignación $ 4,411,133.18
Suma $ 4,411,133.18
-Este Cheque $ 4,411,133.18
SAS Saldo Que Pasa $ 4,411,133.18
Y SELLO
77
3112079576 C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Cuatro millones cuatrocientos once mil ciento
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$ 850,083.36 Sumas Ig
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Cheque Referencia Artículo
Valor Total top estrella brillante
$ 1,417,325.00

$ 1,417,325.00
$ 283,465.00
$ 1,133,860.00
$ 215,433.40
$ 1,349,293.40
$ -
$ 1,349,293.40 FIRMA Y SELLO ELABORADO
FIRMA Y SELLO RECIBIDO IMPRESO POR __________
_________
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$ 877,044.07
Fecha: 3/11/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
V.I.P. S.A.S Saldo Anterior $ -

cuarenta y cuatro Suma $ 1,310,720.31
-Este Cheque $ 1,310,720.31
Saldo Que Pasa $ 1,310,720.31
Kevin
Y SELLO
85

2/10/2021 C.C./ N.I.T. 800568391
3112079576 Dirección: Av Boyacá #80-94
$ 877,044.07 La Suma De (En Letras): Un millón trescientos diez mil setecientos vein
nta y cuatro
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$ -
Sumas Ig
$ 877,044.07 CHEQUE No.
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PREPARADO REVISADO
CONTABILIZADO
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Descuento $ 1,261,201.12
Subtotal: $ 5,044,804.49
Iva: $ 958,512.85
Subtotal: $ 6,003,317.35
Rete Fuente: $ -
Rete Ica: $ -
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Valor $ 3,902,156.28
Cheque No.
Fecha: 1/16/2021

La Suma De: Tres millones novecientos dos mil ciento cincuenta y seis
Purple Rain
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800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 3,902,156.28
illones novecientos dos mil ciento cincuenta y seis

Caja General $ 3,902,156.28 $ -
Sumas Iguales $ 3,902,156.28 $ 3,902,156.28

EFECTIVO

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Descuento $ 1,425,705.62
Subtotal: $ 5,702,822.47
Iva: $ 1,083,536.27
Subtotal: $ 6,786,358.74
Rete Fuente: $ -
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NIT: 890.903.938-8
Valor $ 4,411,133.18
Cheque No.
Fecha: 2/17/2021

La Suma De: Cuatro millones cuatrocientos once mil ciento treinta y tres
Purple Rain
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800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 4,411,133.18
millones cuatrocientos once mil ciento treinta

Caja General $ 4,411,133.18 $ -
Sumas Iguales $ 4,411,133.18 $ 4,411,133.18

EFECTIVO

800568391
Av Boyacá #80-94
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Descuento $ 423,631.60
Subtotal: $ 1,694,526.40
Iva: $ 321,960.02
Subtotal: $ 2,016,486.42
Rete Fuente: $ -
Rete Ica: $ -
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NIT: 890.903.938-8
Valor $ 1,310,720.31
Cheque No.
Fecha: 3/11/2021

La Suma De: Un millón trescientos diez mil setecientos veinte
La tienda de la moda
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800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 1,310,720.31
ón trescientos diez mil setecientos veinte

Caja General $ 1,310,720.31 $ -
Sumas Iguales $ 1,310,720.31 $ 1,310,720.31
EFECTIVO

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Ciudad: Bogotá
Buzo estrella Brillante Hombre

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL _
Cuenta No.
675556789
Cheque No.
Fecha: 1/28/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
Saldo Anterior $ -
Suma $ 1,507,116.57
-Este Cheque $ 1,507,116.57

C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Un millón quinientos siete mil ciento dieciséis
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
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C.C./N.I.T.: 860.503.159-1
Ciudad: Bogotá

Cuenta No.
675556789
Cheque No.
Fecha: 30/02/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
Saldo Anterior $ -
Suma $ 2,166,211.11
-Este Cheque $ 2,166,211.11
C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Dos millones ciento sesenta y seis mil doscientos once
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
BANCO. Bancolombia
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PREPARADO REVISADO
Cliente: Pash SAS

C.C./N.I.T.: 860.503.159-1
Ciudad: Bogotá

Cuenta No.
675556789
Cheque No.
Fecha: 18/03//2021
Concepto: Pago
A Favor De:
Saldo Anterior $ -
Suma $ 2,352,921.64
-Este Cheque $ 2,352,921.64

C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Dos millones trescientos cincuenta y dos mil novecientos veintiún
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
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PREPARADO REVISADO
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Teléfono: (031)5234167
25 $ 97,421.89 $ 2,435,547.13
n letras): Subtotal: $ 2,435,547.13

Subtotal: $ 1,948,437.71
Iva: $ 370,203.16
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Rete Fuente: $ -
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EY 1231 DE 2008 Total: $ 2,318,640.87
ABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
PRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 1,507,116.57
Cheque No.
Fecha: 1/28/2021

La Suma De: Un millón quinientos siete mil ciento dieciséis
Purple Rain
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800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 1,507,116.57
nto dieciséis

Caja General $ 1,507,116.57 $ -
Sumas Iguales $ 1,507,116.57 $ 1,507,116.57

EFECTIVO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Teléfono: (031) 4321896
35 $ 103,142.73 $ 3,609,995.66

Subtotal: $ 2,887,996.53
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Subtotal: $ 3,436,715.86
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EY 1231 DE 2008 Total: $ 3,332,632.47
PRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 2,166,211.11
Cheque No.
Fecha: 30/02/2021

La Suma De: Dos millones ciento sesenta y seis mil doscientos once
Pash SAS
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 2,166,211.11
mil doscientos once

Caja General $ 2,166,211.11 $ -
Sumas Iguales $ 2,166,211.11 $ 2,166,211.11

EFECTIVO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Fecha De Expedición: 18/03//2021
Teléfono: (031) 4321896
38 $ 103,188.00 $ 3,921,144.00

Subtotal: $ 3,136,915.20
Iva: $ 596,013.89
Subtotal: $ 3,732,929.09
Rete Ica: $ 34,631.54
Rete Iva: $ -
EY 1231 DE 2008 Total: $ 3,619,874.66
PRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 2,352,921.64
Cheque No.
Fecha: 18/03//2021

La Suma De: Dos millones trescientos cincuenta y dos mil novecientos veintiún
Pash SAS
FIRMA Y SELLO
CLOTHES V.I.P. S.A.S Fecha: 18/03//2021

800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 2,352,921.64
a y dos mil novecientos veintiún

Caja General $ 2,352,921.64 $ -
Sumas Iguales $ 2,352,921.64 $ 2,352,921.64
EFECTIVO

Top Vida Marin
esarial ricaurte) Cliente: Purple Rain

C.C./N.I.T.: 900938506-6
Ciudad: Bogotá
Top Vida Marina

IMPRESO POR ______________ NIT ________
Cuenta No.
675556789
Cheque No.
Fecha: 1/15/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
Saldo Anterior $ -
Suma $ 4,914,624.29
-Este Cheque $ 4,914,624.29

C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Cuatro millones novecientos catorce mil seiscientos veinticuatro
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO

C.C./N.I.T.: 854009864-4
Ciudad: Bogotá
Top Vida Marina

IMPRESO POR ______________ NIT ________
Cuenta No.
675556789
Cheque No.
Fecha: 2/17/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
Saldo Anterior $ -
Suma $ 7,453,111.47
-Este Cheque $ 7,453,111.47
8
C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Siete millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento once
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO
Cliente: mattelsa
C.C./N.I.T.: 830513441-8
Ciudad: Bogotá
top vida marina

IMPRESO POR ______________ NIT ________
Cuenta No.
675556789
Cheque No.
Fecha: 3/15/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
Saldo Anterior $ -
Suma $ 807,246.00

C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Ochocientos siete mil doscientos cuarenta y seis
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO
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800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Teléfono: (031)5234167
170 $ 48,177.84 $ 8,190,232.39

Descuento $ 1,638,046.48
Subtotal: $ 6,552,185.91
Iva: $ 1,244,915.32
Subtotal: $ 7,797,101.23
Rete Ica: $ 72,336.13
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EY 1231 DE 2008 Total: $ 7,560,960.45

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 4,914,624.29
Cheque No.
Fecha: 1/15/2021

La Suma De: Cuatro millones novecientos catorce mil seiscientos veinticuatro
Purple Rain
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 4,914,624.29
rce mil seiscientos veinticuatro

Caja General $ 4,914,624.29 $ -
Sumas Iguales $ 4,914,624.29 $ 4,914,624.29

EFECTIVO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Dirección: Calle 18a # 69b - 06
Teléfono: (031)6146157
Correo Electrónico: Informacion@patprimo.com
250 $ 48,177.84 $ 12,044,459.39

Descuento $ 2,408,891.88
Subtotal: $ 9,635,567.51
Iva: $ 1,830,757.83
Subtotal: $ 11,466,325.34
Rete Fuente: $ -
Rete Ica: $ -
Rete Iva: $ -
EY 1231 DE 2008 Total: $ 11,466,325.34

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 7,453,111.47
Cheque No.
Fecha: 2/17/2021

La Suma De: Siete millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento once
Patprimo S.A
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 7,453,111.47
uenta y tres mil ciento once

Caja General $ 7,453,111.47 $ -
Sumas Iguales $ 7,453,111.47 $ 7,453,111.47

EFECTIVO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Dirección: CALLE 35 46 63
Teléfono: (031) 4801515
Correo Electrónico: Informacio@mattelsa.com
28 $ 48,046.00 $ 1,345,288.00

Subtotal: $ 1,076,221.60
Iva: $ 204,482.10
Subtotal: $ 1,280,703.70
Rete Ica: $ 11,881.49
Rete Iva: $ -
EY 1231 DE 2008 Total: $ 1,241,916.68

NIT: 890.903.938-8
Valor $ 807,246.00
Cheque No.
Fecha: 3/15/2021

La Suma De: Ochocientos siete mil doscientos cuarenta y seis
mattelsa
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono: 3112079576
Av Boyacá #80-94 Valor: $ 807,246.00
uarenta y seis

Clientes Nacionales $ - $ 807,246.00
Caja General $ 807,246.00 $ -
Sumas Iguales $ 807,246.00 $ 807,246.00
EFECTIVO

Buzo Calendario Hombre

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
C.C./N.I.T.: 900938506-6
Ciudad: Bogotá

Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Cheque No.
Concepto: Pago

CLOTHES
Saldo Anterior $ -
Consignación $ 4,646,439.53 La Suma De: Cuatro millones seiscientos cuarenta y
Suma $ 4,646,439.53
-Este Cheque $ 4,646,439.53
Saldo Que Pasa $ 4,646,439.53 Purp
FIRM
Comprobante De Ingr

C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Cuatro millones seiscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
C.C./N.I.T.: 900938506-6
Ciudad: Bogotá

Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Cheque No.
Concepto: Pago

CLOTHES
Saldo Anterior $ -
Consignación $ 4,034,993.85 La Suma De: Cuatro millones treinta y cuatro mil n
Suma $ 4,034,993.85
-Este Cheque $ 4,034,993.85
FIRM
Comprobante De Ingr
C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Cuatro millones treinta y cuatro mil novecientos noventa y t
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
C.C./N.I.T.: 900938506-6
Ciudad: Bogotá

Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Cheque No.
Concepto: Pago

CLOTHES
Saldo Anterior $ -
Consignación $ 504,374.23 La Suma De: Quinientos cuatro mil trescientos seten
Suma $ 504,374.23
Saldo Que Pasa $ 504,374.23 Purp
FIRM
Comprobante De Ingr

C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Quinientos cuatro mil trescientos setenta y cuatro
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
C.C./N.I.T.: 900938506-6
Ciudad: Bogotá

Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Cheque No.
Concepto: Pago

CLOTHES
Saldo Anterior $ -
Consignación $ 1,582,421.00 La Suma De: Un millón quinientos ochenta y dos mi
Suma $ 1,582,421.00
-Este Cheque $ 1,582,421.00
FIRM
Comprobante De Ingr

C.C./ N.I.T. 800568391
La Suma De (En Letras): Un millón quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos veinti
Por Concepto:
Cuenta Concepto
110505 Caja General
Sumas Iguales
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO
alendario Hombre
LOTHES V.I.P. S.A.S

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
1/19/2021
3/20/2021
Teléfono: (031)5234167
$ 81,508.44 $ 7,743,301.88
Subtotal: $ 7,743,301.88
Descuento $ 1,548,660.38
Subtotal: $ 6,194,641.50
Iva: $ 1,176,981.89
Subtotal: $ 7,371,623.39
Rete Ica: $ 68,388.84
Rete Iva: $ -
Total: $ 7,148,368.51
_______ NIT ___________ TEL ___________
Valor $ 4,646,439.53
1/19/2021

tro millones seiscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve
Purple Rain
FIRMA Y SELLO
Fecha: 1/19/2021
Valor: $ 4,646,439.53
cuatrocientos treinta y nueve
Debito Debito
$ - $ 4,646,439.53
$ 4,646,439.53 $ -
$ 4,646,439.53 $ 4,646,439.53
LOTHES V.I.P. S.A.S

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
2/15/2021
4/16/2021
Teléfono: (031)5234167
$ 81,508.44 $ 6,520,675.26
Subtotal: $ 6,520,675.26
Descuento $ 1,304,135.05
Subtotal: $ 5,216,540.21
Iva: $ 991,142.64
Subtotal: $ 6,207,682.85
Rete Fuente: $ -
Rete Ica: $ -
Rete Iva: $ -
Total: $ 6,207,682.85
_______ NIT ___________ TEL ___________
Valor $ 4,034,993.85
2/15/2021
tro millones treinta y cuatro mil novecientos noventa y tres
Purple Rain
FIRMA Y SELLO

Fecha: 2/15/2021
Valor: $ 4,034,993.85
Debito Debito
$ - $ 4,034,993.85
$ 4,034,993.85 $ -
$ 4,034,993.85 $ 4,034,993.85
LOTHES V.I.P. S.A.S

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
2/22/2021
4/23/2021
Teléfono: (031)5234167
$ 81,508.44 $ 815,084.41
Subtotal: $ 815,084.41
Subtotal: $ 652,067.53
Iva: $ 123,892.83
Subtotal: $ 775,960.36
Rete Fuente: $ -
Rete Ica: $ -
Rete Iva: $ -
Total: $ 775,960.36
_______ NIT ___________ TEL ___________
Valor $ 504,374.23
2/22/2021
nientos cuatro mil trescientos setenta y cuatro
Purple Rain
FIRMA Y SELLO
8
Fecha: 2/22/2021
Valor: $ 504,374.23
Debito Debito
$ - $ 504,374.23
$ 504,374.23 $ -
$ 504,374.23 $ 504,374.23
LOTHES V.I.P. S.A.S

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
3/17/2021
5/16/2021
Teléfono: (031)5234167
$ 82,492.00 $ 2,557,242.00
Subtotal: $ 2,557,242.00
Subtotal: $ 2,045,793.60
Iva: $ 388,700.78
Subtotal: $ 2,434,494.38
Rete Fuente: $ -
Rete Ica: $ -
Rete Iva: $ -
Total: $ 2,434,494.38
_______ NIT ___________ TEL ___________

Valor $ 1,582,421.00
3/17/2021
millón quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos veintiún
Purple Rain
FIRMA Y SELLO
Fecha: 3/17/2021
Valor: $ 1,582,421.00
Debito Debito
$ - $ 1,582,421.00
$ 1,582,421.00 $ -
$ 1,582,421.00 $ 1,582,421.00
Camisa Vida Marina

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Cliente: Zara SA Dirección:
C.C./N.I.T.: 9010356349 Teléfono:
Régimen: Gran Contribuyente Autoretenedor Correo Electrónico:
Camisa Vida Marina 110 $ 65,795.65

Descuento
Subtotal:
Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No. Valor
Cheque No.
Fecha: 1/19/2021 Fecha: 1/19/2021
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 4,478,578.45 La Suma De: Cuatro millones cuatrocientos setenta y ocho mil quinientos setenta y
Suma $ 4,478,578.45
-Este Cheque $ 4,478,578.45
FIRMA Y SELLO

La Suma De (En Letras): Cuatro millones cuatrocientos setenta y ocho mil quinientos setenta y ocho
Por Concepto:

110505 Caja General $ 4,478,578.45

CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICI
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
C.C./N.I.T.: 900938506-6 Teléfono:

Descuento
Subtotal:
Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No. Valor
Cheque No.
Fecha: 2/20/2021 Fecha: 2/20/2021
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 7,328,582.92 La Suma De: Siete millones trescientos veintiocho mil quinientos ochenta y dos
Suma $ 7,328,582.92
-Este Cheque $ 7,328,582.92
FIRMA Y SELLO

La Suma De (En Letras): Siete millones trescientos veintiocho mil quinientos
Por Concepto:

110505 Caja General $ 7,328,582.92

EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
C.C./N.I.T.: 860.503.159-1 Teléfono:

Descuento
Subtotal:
Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No. Valor
Cheque No.
Fecha: 21/02/202 Fecha: 21/02/202
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 5,922,192.96 La Suma De: Cinco millones novecientos veintidós mil ciento noventa y dos
Suma $ 5,922,192.96
-Este Cheque $ 5,922,192.96
FIRMA Y SELLO

La Suma De (En Letras): Cinco millones novecientos veintidós mil ciento nove
Por Concepto:

110505 Caja General $ 5,922,192.96
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Cliente: mattelsa Dirección:
C.C./N.I.T.: 830513441-8 Teléfono:

Descuento
Subtotal:
Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No. Valor
Cheque No.
Fecha: 3/12/2021 Fecha: 3/12/2021
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 4,737,754.00 La Suma De: Cuatro millones setecientos treinta y siete mil setecientos cincuenta y
Suma $ 4,737,754.00
-Este Cheque $ 4,737,754.00
Saldo Que Pasa $ 4,737,754.00 mattelsa
FIRMA Y SELLO

La Suma De (En Letras): Cuatro millones setecientos treinta y siete mil seteci
Por Concepto:

110505 Caja General $ 4,737,754.00

EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Cliente: STF Grup Dirección:
C.C./N.I.T.: 805.003.626-4, Teléfono:
camisa vida marina 145 $ 65,795.65

Descuento
Subtotal:
Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No. Valor
Cheque No.
Fecha: 3/18/2021 Fecha: 3/18/2021
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 5,724,787.00 La Suma De: Cinco millones setecientos veinticuatro mil setecientos ochenta y siete
Suma $ 5,724,787.00
-Este Cheque $ 5,724,787.00
Saldo Que Pasa $ 5,724,787.00 STF Grup
FIRMA Y SELLO

La Suma De (En Letras):Cinco millones setecientos veinticuatro mil setecientos
Por Concepto:

110505 Caja General $ 5,724,787.00

EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Cliente: Patprimo S.A Dirección:
C.C./N.I.T.: 854009864-4 Teléfono:
camisa vida marina 150 $ 65,795.65
Descuento
Subtotal:
Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No. Valor
Cheque No.
Fecha: 3/21/2021 Fecha: 3/21/2021
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Consignación $ 5,922,192.96 La Suma De: Cinco millones novecientos veintidós mil ciento noventa y dos
Suma $ 5,922,192.96
-Este Cheque $ 5,922,192.96
FIRMA Y SELLO

La Suma De (En Letras): Cinco millones novecientos veintidós mil ciento nove
Por Concepto:
110505 Caja General $ 5,922,192.96

EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
na

(031)4519020. C.C./N.I.T.:
info-es@zara.com Régimen:
Cheque Ciudad:
$ 7,237,521.74
$ 7,237,521.74 VALOR TOTAL (

$ 1,447,504.35
$ 5,790,017.39
$ 1,100,103.30
$ 6,890,120.70
$ -
$ -
$ -
$ 23,160.07
$ 6,890,120.70 TITULO VALOR SEGÚN
TEL ___________ IM
Cuenta No.
675556789
$ 4,478,578.45 Cheque No.
Fecha:
Concepto:
A Favor De:
THES V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior
etenta y ocho mil quinientos setenta y ocho Consignación
Suma
-Este Cheque
FIRMA Y SELLO
75
1/19/2021 Pagado A:
3112079576 C.C./ N.I.T.
$ 4,478,578.45 Dirección:
La Suma De (En Letras): Diez millones doscientos veinte
Por Concepto:
Debito Cuenta
$ 4,478,578.45 130505
$ - 110505
$ 4,478,578.45
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.

(031)5234167 C.C./N.I.T.:
Cheque Ciudad:
$ 11,843,217.39
$ 11,843,217.39 VALOR TOTAL (

$ 2,368,643.48
$ 9,474,573.91
$ 1,800,169.04
$ 11,274,742.96
$ -
$ -
$ -
$ 37,898.30
$ 11,274,742.96 TITULO VALOR SEGÚN
TEL ___________ IM
Cuenta No.
675556789
$ 7,328,582.92 Cheque No.
Fecha:
Concepto:
A Favor De:
THES V.I.P. S.A.S
Saldo Anterior
ocho mil quinientos ochenta y dos Consignación
Suma
-Este Cheque
FIRMA Y SELLO
82
2/20/2021 Pagado A:
3112079576 C.C./ N.I.T.
$ 7,328,582.92 Dirección:
La Suma De (En Letras): Ocho millones ciento setenta y s
Por Concepto:
Debito Cuenta
$ 7,328,582.92 130505
$ - 110505
$ 7,328,582.92
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
Cl 12 No. 60 - 74
(031) 4321896
servicioalcliente@facol.com.co Cliente:
Cheque C.C./N.I.T.:
Valor Total Régimen:
$ 9,869,347.83 Ciudad:
Referencia
$ 9,869,347.83
$ 1,973,869.57
$ 7,895,478.26 VALOR TOTAL (
$ 1,500,140.87
$ 9,395,619.13
$ 197,386.96
$ 87,166.08
$ -
$ 31,581.91
$ 9,111,066.09
TEL ___________ TITULO VALOR SEGÚN
FIRMA Y SELLO E
IM
CUENTA No. 675556789 Cuenta No.

675556789
$ 5,922,192.96
Cheque No.
Fecha:
Concepto:
THES V.I.P. S.A.S
A Favor De:
tidós mil ciento noventa y dos
Saldo Anterior
Consignación
Pash SAS Suma
FIRMA Y SELLO -Este Cheque
Saldo Que Pasa
89
21/02/202
3112079576
$ 5,922,192.96 Pagado A:
C.C./ N.I.T.
Dirección:
La Suma De (En Letras):Cuatro millones treinta y seis m
Debito Por Concepto:

$ 5,922,192.96
$ - Cuenta
130505
110505
$ 5,922,192.96
CHEQUE No.
BANCO.
CONTABILIZADO CUENTA No.
SUCURSAL.
PREPARADO
Calle 35 # 46-63
300 507 1000 Cliente:
Info@mattelsa.net C.C./N.I.T.:
Cheque Régimen:
Valor Total Ciudad:
$ 7,895,478.26 Referencia
$ 7,895,478.26
$ 1,579,095.65 VALOR TOTAL (
$ 6,316,382.61
$ 1,200,112.70
$ 7,516,495.30
$ 157,909.57
$ 69,732.86
$ -
$ 25,265.53
$ 7,288,852.88
FIRMA Y SELLO RECIBIDO TITULO VALOR SEGÚN
TEL ___________ FIRMA Y SELLO E
IM
Cuenta No.
CUENTA No. 675556789 675556789
$ 4,737,754.00
Cheque No.
Fecha:
Concepto:
THES V.I.P. S.A.S A Favor De:
nta y siete mil setecientos cincuenta y cuatro Saldo Anterior

Consignación
Suma
mattelsa -Este Cheque
FIRMA Y SELLO Saldo Que Pasa
100
3/12/2021
3112079576 Pagado A:
$ 4,737,754.00 C.C./ N.I.T.
Dirección:
La Suma De (En Letras):Dos millones seiscientos cincuen
Por Concepto:
Debito
$ 4,737,754.00 Cuenta
$ - 130505
110505
$ 4,737,754.00
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
CONTABILIZADO SUCURSAL.
PREPARADO
Cra. 34 No. 10-581

(031)4851515
servicioalcliente@studiof.com.co
Cheque
Valor Total
$ 9,540,369.57
$ 9,540,369.57
$ 1,908,073.91
$ 7,632,295.65
$ 1,450,136.17
$ 9,082,431.83
$ 190,807.39
$ 84,260.54
$ -
$ 30,529.18
$ 8,807,363.89
TEL ___________
$ 5,724,787.00
THES V.I.P. S.A.S
ticuatro mil setecientos ochenta y siete
STF Grup
FIRMA Y SELLO
101
3/18/2021
3112079576
$ 5,724,787.00
Debito
$ 5,724,787.00
$ -
$ 5,724,787.00
CONTABILIZADO
Calle 18a # 69b - 06

(031)6146157
Informacion@patprimo.com
Cheque
Valor Total
$ 9,869,347.83
$ 9,869,347.83
$ 1,973,869.57
$ 7,895,478.26
$ 1,500,140.87
$ 9,395,619.13
$ 197,386.96
$ 87,166.08
$ -
$ 31,581.91
$ 9,111,066.09
TEL ___________
$ 5,922,192.96
THES V.I.P. S.A.S
tidós mil ciento noventa y dos
Patprimo S.A
FIRMA Y SELLO
102
3/21/2021
3112079576
$ 5,922,192.96
Debito
$ 5,922,192.96
$ -
$ 5,922,192.96
CONTABILIZADO
Buzo Patron Stock

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Patprimo S.A Dirección:
854009864-4 Teléfono:

Descuento
Subtotal:
Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
1/15/2021 Fecha: 1/15/2021
Pago

$ -
$ 10,220,144.75 La Suma De: Diez millones doscientos veinte mil ciento cuarenta y cuatro
$ 10,220,144.75
$ 10,220,144.75
$ 10,220,144.75 Patprimo S.A
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono:
): Diez millones doscientos veinte mil ciento cuarenta y cuatro
Concepto Debito
Caja General $ 10,220,144.75

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Pash SAS Dirección:
860.503.159-1 Teléfono:

Descuento
Subtotal:
Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
2/17/2021 Fecha: 2/17/2021
Pago

$ -
$ 8,176,115.80 La Suma De: Ocho millones ciento setenta y seis mil ciento quince
$ 8,176,115.80
$ 8,176,115.80
$ 8,176,115.80 Pash SAS
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono:
): Ocho millones ciento setenta y seis mil ciento quince
Concepto Debito

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Arevalo Antonio Daira Ximena Dirección:
Régimen simplificado Correo Electrónico:

Descuento
Subtotal:
Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
3/21/2021 Fecha: 3/21/2021
Pago

$ -
$ 4,036,597.00 La Suma De: Cuatro millones treinta y seis mil quinientos noventa y siete
$ 4,036,597.00
$ 4,036,597.00
$ 4,036,597.00 Arevalo Antonio Daira Ximena
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono:
):Cuatro millones treinta y seis mil quinientos noventa y siete
Concepto Debito
EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO

800568391
Av Boyacá #80-94
3112079576
Bracho Cardenas Gemina Secia Dirección:
32254013 Teléfono:
regimen simplificado Correo Electrónico:
PREPARADO 52 $ 82,580.36

Descuento
Subtotal:
Iva:
Subtotal:
Rete Fuente:
Rete Ica:
Rete Iva:
Autoretencion:
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
3/27/2021 Fecha: 3/27/2021
Pago

$ -
$ 2,657,238.00 La Suma De: Dos millones seiscientos cincuenta y siete mil doscientos treinta y ocho
$ 2,657,238.00
$ 2,657,238.00
$ 2,657,238.00 Bracho Cardenas Gemina Secia
FIRMA Y SELLO

800568391 Telefono:
):Dos millones seiscientos cincuenta y siete mil doscientos treinta y ocho
Concepto Debito

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
Calle 18a # 69b - 06

(031)6146157
Informacion@patprimo.com
Cheque
Valor Total
$ 16,516,071.02
$ 16,516,071.02
$ 3,303,214.20
$ 13,212,856.82
$ 2,510,442.79
$ 15,723,299.61
$ -
$ -
$ -
$ 52,851.43
$ 15,723,299.61
RMA Y SELLO RECIBIDO
$ 10,220,144.75
S.A.S
cuarenta y cuatro
A
ELLO
76
1/15/2021
3112079576
$ 10,220,144.75
Debito
$ 10,220,144.75
$ -
$ 10,220,144.75
Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO
Cl 12 No. 60 - 74
(031) 4321896
servicioalcliente@facol.com.co
Cheque
Valor Total
$ 13,212,856.82
$ 13,212,856.82
$ 2,642,571.36
$ 10,570,285.45
$ 2,008,354.24
$ 12,578,639.69
$ 264,257.14
$ 116,695.95
$ -
$ 42,281.14
$ 12,197,686.60
$ 8,176,115.80
S.A.S
ELLO
83
2/17/2021
3112079576
$ 8,176,115.80
Debito
$ 8,176,115.80
$ -
$ 8,176,115.80
CONTABILIZADO
Cl 132 152 86
3112545227
toxiffefreilla-1636@gmail.com
Cheque
Valor Total
$ 6,523,848.05
$ 6,523,848.05
$ 1,304,769.61
$ 5,219,078.44
$ 991,624.90
$ 6,210,703.35
$ -
$ 20,876.31
$ 6,210,703.35
$ 4,036,597.00
S.A.S
os noventa y siete
ra Ximena
ELLO
103
3/21/2021
3112079576
$ 4,036,597.00
Debito
$ 4,036,597.00
$ -
$ 4,036,597.00
CONTABILIZADO
Cr 154 132 D 10 4 Ps
3115861188
nasatratrobe-7231@gmail.com
Cheque
Valor Total
$ 4,294,178.47
$ 4,294,178.47
$ 858,835.69
$ 3,435,342.77
$ 652,715.13
$ 4,088,057.90
$ -
$ 13,741.37
$ 4,088,057.90
$ 2,657,238.00
S.A.S
mil doscientos treinta y ocho
mina Secia
ELLO
104
3/27/2021
3112079576
$ 2,657,238.00
Debito
$ 8,176,115.80
$ -
$ 8,176,115.80
CONTABILIZADO
Cuenta No.
675556789
Cheque No.
Fecha: 1/15/2021
Concepto: Pago
Enero
A Favor De:
Saldo Anterior $ -
Suma $ 7,135,625.00
-Este Cheque $ 7,135,625.00
Pagado A: Teresa moda

C.C./ N.I.T. 8766867398
Dirección: Kra 143 B # 141 33
La Suma De (En Letras):
Por Concepto:
Cuenta Concepto
220505 Nacionales
111005 Banco
Sumas Iguales
CHEQUE No.
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO
Fecha: 1/15/2021
Código Cuenta
143501 Compra de Producos textiles
135530 Iva Descontable
236540 Compras
220505 Nacionales
Sumas Iguales
PREPARADO REVISADO
Cliente: Clothes V.I.P S.A.S

C.C./N.I.T.: 800568391
Régimen: Comun
Ciudad: Bogota

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ T
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Concepto:
Páguese A La Orden De: A Favor De:

Teresa moda
Saldo Anterior
La Suma De: Consignación
Suma
-Este Cheque
Ana Maria Cabrera Lastre Saldo Que Pasa
FIRMA Y SELLO
Comprobante De Egreso No.
Teresa moda Fecha: 1/15/2021 Pagado A:

8766867398 Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T.
Kra 143 B # 141 33 Valor: $ 7,135,625.00 Dirección:
Por Concepto:
Concepto Debito Debito Cuenta

Nacionales $ 7,135,625.00 $ - 220505
Banco $ - $ 7,135,625.00 111005
Sumas Iguales $ 7,135,625.00 $ 7,135,625.00

EFECTIVO
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
3112079576 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.
Av Boyacá #80-94
Fecha:
Concepto Débitos Créditos Código
Compra $ 12,250,000.00 $ - 143501
Compra $ 2,327,500.00 $ - 135530
Compra $ - $ 306,250.00 236540
Compra $ - $ 14,271,250.00 220505
Iguales $ 14,577,500 $ 14,577,500 S

Teresa moda
FACTURA DE VENTA No:
8766867398
Kra 143 B # 141 33
3101071602
Analistacal@teresamoda.com.co
Dirección: Av Boyacá #80-94 Cliente:
Teléfono: 3112079576 C.C./N.I.T.:
Correo Electrónico: Clothesvipsas.@gmail.com Régimen:
Cantidad Valor Unitario Valor Total Referencia
350 $ 35,000.00 $ 12,250,000.00
Subtotal: $ 12,250,000.00 VALOR TOTAL (En letras):

Iva: $ 2,327,500.00
ÚN LEY 1231 DE 2008 Total: $ 14,577,500.00 TITULO VALO
O ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO FIRMA Y
SO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
NIT: 890.903.938-8
Valor $ 11,067,500.00
Cheque No.
1/16/2021 Fecha: 1/16/2021
Pago

Arequipe Moda Dulce
$ -
$ 11,067,500.00 La Suma De:
$ 11,067,500.00
$ 11,067,500.00
$ 11,067,500.00 Ana Maria Cabrera Lastre
FIRMA Y SELLO
Arequipe Moda Dulce Fecha: 1/16/2021

900137023-3 Telefono: 3112079576
Cr 71. C 7-30 Valor: $ 11,067,500.00
ma De (En Letras):

Nacionales $ 11,067,500.00 $ -
Banco $ - $ 11,067,500.00
Sumas Iguales $ 11,067,500.00 $ 11,067,500.00

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
1/16/2021
Cuenta Concepto Débitos Créditos
Compra de Producos textiles Compra $ 19,000,000.00 $ -
Iva Descontable Compra $ 3,610,000.00 $ -
Compras Compra $ - $ 475,000.00
Nacionales Compra $ - $ 22,135,000.00
Sumas Iguales $ 22,610,000 $ 22,610,000

Arequipe Moda Dulce

900137023-3
Cr 71. C 7-30
3112793186
Info@arequipe.com.co
Clothes V.I.P S.A.S Dirección: Av Boyacá #80-94
800568391 Teléfono: 3112079576
Comun Correo Electrónico: Clothesvipsas.@gmail.com
Bogota Forma De Pago: Cheque
Artículo Cantidad Valor Unitario Valor Total
Buzo Crop Top Patrones 500 $ 38,000.00 $ 19,000,000.00
OR TOTAL (En letras): Subtotal: $ 19,000,000.00

Iva: $ 3,610,000.00
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 Total: $ 22,610,000.00
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No. Valor
Cheque No.
Fecha: 1/16/2021 Fecha: 1/16/2021
Concepto: Pago

Koaj
Saldo Anterior $ -
Consignación $ 9,996,000.00 La Suma De:
Suma $ 9,996,000.00
-Este Cheque $ 9,996,000.00
Saldo Que Pasa $ 9,996,000.00 Ana Maria Cabrera Lastre
FIRMA Y SELLO
Pagado A: Koaj Fecha:

C.C./ N.I.T. 860516806-5 Telefono:
Dirección: Transversal 80 a 65 f 19 sur Valor:
Por Concepto:

220505 Nacionales $ 9,996,000.00
111005 Banco $ -

EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
3112079576 COMPROBANTE DE CONTABILIDA
Av Boyacá #80-94
Fecha: 1/16/2021
Código Cuenta Concepto Débitos
143501 Compra de Producos textiles Compra $ 8,400,000.00
135530 Iva Descontable Compra $ 1,596,000.00
220505 Nacionales Compra $ -
Sumas Iguales $ 9,996,000

Koaj
860516806-5
Transversal 80 a 65 f 19 sur
3124480098
servicioalcliente@permoda.com.co
Cliente: Clothes V.I.P S.A.S Dirección:
C.C./N.I.T.: 800568391 Teléfono:
Régimen: Comun Correo Electrónico:
Ciudad: Bogota Forma De Pago:

Iva:
Cuenta No.
675556789
$ 9,996,000.00 Cheque No.
Fecha: 1/17/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
Koaj
Saldo Anterior $ -
Suma $ 5,243,942.40
-Este Cheque $ 5,243,942.40
Cabrera Lastre Saldo Que Pasa $ 5,243,942.40
MA Y SELLO
1/16/2021 Pagado A: Mayoristas y distribuidores

3124480098 C.C./ N.I.T. 8989648087
$ 9,996,000.00 Dirección: Kra 14 # 130 49
Por Concepto:

$ - 220505 Nacionales
$ 9,996,000.00 111005 Banco
$ 9,996,000.00 Sumas Iguales

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PROBANTE DE CONTABILIDAD No.
Fecha: 1/17/2021
Créditos Código Cuenta
$ - 143501 Compra de Producos textiles
$ - 135530 Compras
$ 9,996,000.00 236540 Impuesto de Industria y Comercio Re
220505 Nacionales
$ 9,996,000 Sumas Iguales

Av Boyacá #80-94 Cliente: Clothes V.I.P S.A.S

3112079576 C.C./N.I.T.: 800568391
Clothesvipsas.@gmail.com Régimen: Comun
Cheque Ciudad: Bogota
$ 8,400,000.00 Crop Top Cozcacuauhtli

$ 1,596,000.00
___________ IMPRESO POR ______________ NIT ___________ T
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Concepto:

Mayoristas y distribuidores
Saldo Anterior
Suma
-Este Cheque
FIRMA Y SELLO
yoristas y distribuidores Fecha: 1/17/2021 Pagado A:

8989648087 Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T.
Kra 14 # 130 49 Valor: $ 5,243,942.40 Dirección:
Por Concepto:

Nacionales $ 5,243,942.40 $ - 220505
Banco $ - $ 5,243,942.40 111005
Sumas Iguales $ 5,243,942.40 $ 5,243,942.40

EFECTIVO
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
Fecha:
Compra $ 5,440,000.00 $ - 143501
Compra $ 136,000.00 135530
Compra $ 60,057.60 236540
Compra $ - $ 5,243,942.40 220505
Iguales $ 5,440,000 $ 5,440,000

8989648087
Kra 14 # 130 49
3153055299
info@mayo.com.co
Teléfono: 3112079576 C.C./N.I.T.:
170 $ 32,000.00 $ 5,440,000.00

Iva: $ -
ÚN LEY 1231 DE 2008 Total: $ 5,440,000.00 TITULO VAL
O ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO FIRMA
SO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
1/17/2021 Fecha: 1/17/2021
Pago

Teresa moda
$ -
$ 7,135,625.00 La Suma De:
$ 7,135,625.00
$ 7,135,625.00
FIRMA Y SELLO
Teresa moda Fecha:

8766867398 Telefono:
Kra 143 B # 141 33 Valor:
ma De (En Letras):
Concepto Debito
Nacionales $ 2,621,250.00
Banco $ -

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
1/17/2021
Cuenta Concepto Débitos
Compra de Producos textiles Compra $ 4,500,000.00
Iva Descontable Compra $ 855,000.00
Compras Compra $ -
Nacionales Compra $ -

REVISADO APROBADO
Teresa moda
8766867398
Kra 143 B # 141 33
3101071602
Clothes V.I.P S.A.S Dirección:
Comun Correo Electrónico:
Bogota Forma De Pago:
R TOTAL (En letras): Subtotal:

Iva:
Cuenta No.
675556789
$ 7,135,625.00 Cheque No.
Fecha: 1/18/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
a moda
Saldo Anterior $ -
Suma $ 3,029,145.00
-Este Cheque $ 3,029,145.00
MA Y SELLO
1/17/2021 Pagado A: Arequipe Moda Dulce

3112079576 C.C./ N.I.T. 900137023-3
$ 7,135,625.00 Dirección: Cr 71. C 7-30
Por Concepto:

$ 7,135,625.00 111005 Banco

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
Fecha: 1/18/2021
$ - 135530 Iva Descontable
$ 112,500.00 236540 Compras
$ 5,242,500.00 236805 Impuesto de Industria y Comercio
220505 Nacionales


3112079576 C.C./N.I.T.: 800568391

$ 855,000.00
________ IMPRESO POR ______________ NIT ___________
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Concepto:

Arequipe Moda Dulce
Saldo Anterior
Suma
-Este Cheque
FIRMA Y SELLO
requipe Moda Dulce Fecha: 1/18/2021 Pagado A:

900137023-3 Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T.
Cr 71. C 7-30 Valor: $ 3,029,145.00 Dirección:
Por Concepto:

Nacionales $ 3,029,145.00 $ - 220505
Banco $ - $ 3,029,145.00 111005
Sumas Iguales $ 3,029,145.00 $ 3,029,145.00

EFECTIVO
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
Fecha:
Compra $ 5,250,000.00 $ - 143501
Compra $ 997,500.00 $ - 135530
Compra $ - $ 131,250.00 236540
Compra $ - $ 57,960.00 220505
Compra $ 6,058,290.00
guales $ 6,247,500 $ 6,247,500 Su

Arequipe Moda Dulce

900137023-3
Cr 71. C 7-30
3112793186
Teléfono: 3112079576 C.C./N.I.T.:
150 $ 35,000.00 $ 5,250,000.00

Iva: $ 997,500.00
ÚN LEY 1231 DE 2008 Total: $ 6,247,500.00 TITULO VALOR
O ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO FIRMA Y SE
SO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________ IM
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
1/19/2021 Fecha: 1/19/2021
Pago

Teresa moda
$ -
$ 6,966,700.00 La Suma De:
$ 6,966,700.00
$ 6,966,700.00
FIRMA Y SELLO
Teresa moda Fecha:

Kra 143 B # 141 33 Valor:
ma De (En Letras):
Concepto Debito
Banco $ -

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
1/19/2021
Iva Descontable Compra $ 2,272,400.00
Compras Compra $ -

REVISADO APROBADO
Teresa moda
8766867398
Kra 143 B # 141 33
3101071602
Buzo Estrella Brillante Hombre 230 $ 52,000.00

Iva:
Cuenta No.
675556789
$ 6,966,700.00 Cheque No.
Fecha: 1/20/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
a moda
Saldo Anterior $ -
Suma $ 5,865,001.70
-Este Cheque $ 5,865,001.70
MA Y SELLO

3112079576 C.C./ N.I.T. 900137023-3
$ 6,966,700.00 Dirección: Cr 71. C 7-30
Por Concepto:

$ 6,966,700.00 111005 Banco

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
Fecha: 1/20/2021
$ 299,000.00 236540 Compras
220505 Nacionales


3112079576 C.C./N.I.T.: 800568391
$ 11,960,000.00 Buzo Estrella Brillante Hombre

$ 2,272,400.00
________ IMPRESO POR ______________ NIT ___________
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Concepto:

Arequipe Moda Dulce
Saldo Anterior
Suma
-Este Cheque
FIRMA Y SELLO

900137023-3 Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T.
Por Concepto:

Nacionales $ 5,865,001.70 $ - 220505
Banco $ - $ 5,865,001.70 111005
Sumas Iguales $ 5,865,001.70 $ 5,865,001.70

EFECTIVO
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
Fecha:
Compra $ 10,165,000.00 $ - 143501
Compra $ 1,931,350.00 $ - 135530
Compra $ - $ 254,125.00 220505
Compra $ - $ 112,221.60
Compra $ 11,730,003.40
guales $ 12,096,350 $ 12,096,350 Sumas

Arequipe Moda Dulce

900137023-3
Cr 71. C 7-30
3112793186
Teléfono: 3112079576 C.C./N.I.T.:
190 $ 53,500.00 $ 10,165,000.00

Iva: $ 1,931,350.00
ÚN LEY 1231 DE 2008 Total: $ 12,096,350.00 TITULO VALOR SEG
O ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO FIRMA Y SELL
SO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________ IMPR
NIT: 890.903.938-8
Valor $ 4,703,475.00
Cheque No.
1/21/2021 Fecha: 1/21/2021
Pago

Koaj
$ -
$ 4,703,475.00 La Suma De:
$ 4,703,475.00
$ 4,703,475.00
FIRMA Y SELLO
Koaj Fecha: 1/21/2021

860516806-5 Telefono: 3124480098
Transversal 80 a 65 f 19 sur Valor: $ 4,703,475.00
ma De (En Letras):

Nacionales $ 4,703,475.00 $ -
Banco $ - $ 4,703,475.00
Sumas Iguales $ 4,703,475.00 $ 4,703,475.00

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
1/21/2021
Sumas Iguales $ 9,406,950 $ 9,406,950

Koaj
860516806-5
3124480098
800568391 Teléfono: 3112079576
Top Vida Marina 310 $ 25,500.00 $ 7,905,000.00
R TOTAL (En letras): Subtotal: $ 7,905,000.00

Iva: $ 1,501,950.00
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No. Valor
Cheque No.
Fecha: 1/22/2021 Fecha: 1/22/2021
Concepto: Pago

Teresa moda
Saldo Anterior $ -
Suma $ 1,100,925.00
-Este Cheque $ 1,100,925.00
FIRMA Y SELLO
Pagado A: Teresa moda Fecha:

C.C./ N.I.T. 8766867398 Telefono:
Dirección: Kra 143 B # 141 33 Valor:
Por Concepto:

220505 Nacionales $ 1,100,925.00
111005 Banco $ -

EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
3112079576 COMPROBANTE DE CONTABI
Av Boyacá #80-94
Fecha: 1/22/2021
135530 Iva Descontable Compra $ 359,100.00
236540 Compras Compra $ -

Teresa moda
8766867398
Kra 143 B # 141 33
3101071602

Iva:
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIB
Cuenta No.
675556789
$ 1,100,925.00 Cheque No.
Fecha: 1/23/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
a moda
Saldo Anterior $ -
Suma $ 3,800,812.50
-Este Cheque $ 3,800,812.50
MA Y SELLO
1/22/2021 Pagado A: Teresa moda

3112079576 C.C./ N.I.T. 8766867398
$ 1,100,925.00 Dirección: Kra 143 B # 141 33
Por Concepto:

$ 1,100,925.00 111005 Banco

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
Fecha: 1/23/2021
$ 47,250.00 236540 Compras
$ 2,201,850.00 220505 Nacionales


3112079576 C.C./N.I.T.: 800568391

$ 359,100.00
________ IMPRESO POR ______________ NIT ___________ T
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Concepto:

Teresa moda
Saldo Anterior
Suma
-Este Cheque
FIRMA Y SELLO

8766867398 Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T.
Por Concepto:

Nacionales $ 3,800,812.50 $ - 220505
Banco $ - $ 3,800,812.50 111005
Sumas Iguales $ 3,800,812.50 $ 3,800,812.50

EFECTIVO
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
Fecha:
Compra $ 6,525,000.00 $ - 143501
Compra $ 1,239,750.00 $ - 135530
Compra $ - $ 163,125.00 220505
Compra $ - $ 7,601,625.00
Iguales $ 7,764,750 $ 7,764,750 Su

Teresa moda
8766867398
Kra 143 B # 141 33
3101071602
Teléfono: 3112079576 C.C./N.I.T.:
150 $ 43,500.00 $ 6,525,000.00

Iva: $ 1,239,750.00
O ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO FIRMA Y SE
SO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________ IM
NIT: 890.903.938-8
Valor $ 7,318,500.00
Cheque No.
1/24/2021 Fecha: 1/24/2021
Pago

Koaj
$ -
$ 7,318,500.00 La Suma De:
$ 7,318,500.00
$ 7,318,500.00
FIRMA Y SELLO
Koaj Fecha: 1/24/2021

860516806-5 Telefono: 3124480098
Transversal 80 a 65 f 19 sur Valor: $ 7,318,500.00
ma De (En Letras):

Nacionales $ 7,318,500.00 $ -
Banco $ - $ 7,318,500.00
Sumas Iguales $ 7,318,500.00 $ 7,318,500.00

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
1/24/2021
Sumas Iguales $ 14,637,000 $ 14,637,000

Koaj
860516806-5
3124480098
800568391 Teléfono: 3112079576
Buzo Calendario Hombre 300 $ 41,000.00 $ 12,300,000.00
R TOTAL (En letras): Subtotal: $ 12,300,000.00

Iva: $ 2,337,000.00
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Cheque No.
Concepto: Pago

Saldo Anterior $ -
Suma $ 3,067,802.70
-Este Cheque $ 3,067,802.70
FIRMA Y SELLO
Pagado A: Mayoristas y distribuidores

C.C./ N.I.T. 8989648087
Dirección: Kra 14 # 130 49
Por Concepto:
Cuenta Concepto
220505 Nacionales
111005 Banco
Sumas Iguales
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
3112079576
Av Boyacá #80-94
Fecha: 1/23/2021
Código Cuenta Concepto
143501 Compra de Producos textiles Compra
135530 Compras Compra
236540 Impuesto de Industria y Comercio ReCompra
220505 Nacionales Compra
Sumas Iguales
PREPARADO REVISADO
8989648087
Kra 14 # 130 49
3153055299
info@mayo.com.co
C.C./N.I.T.: 800568391
Régimen: Comun
Ciudad: Bogota

Cuenta No.
675556789
1/23/2021 Fecha: 1/24/2021

Concepto: Pago
A Favor De:
Saldo Anterior $ -
Suma $ 2,258,025.00
-Este Cheque $ 2,258,025.00
Ana Maria Cabrera Lastre Saldo Que Pasa $ 2,258,025.00
FIRMA Y SELLO
Fecha: 1/23/2021 Pagado A: Koaj

Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T. 860516806-5
Valor: $ 3,067,802.70 Dirección: Transversal 80 a 65 f 19 sur
Por Concepto:
Debito Debito Cuenta Concepto

$ 3,067,802.70 $ - 220505 Nacionales
$ - $ 3,067,802.70 111005 Banco
$ 3,067,802.70 $ 3,067,802.70 Su
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.
Fecha: 1/24/2021
Débitos Créditos Código Cuenta
$ 6,365,000.00 $ - 143501 Compra de Producos textiles
$ 159,125.00 135530 Iva Descontable
$ 70,269.60 220505 Nacionales
$ - $ 6,135,605.40
$ 6,365,000 $ 6,365,000 Sumas Iguales

yoristas y distribuidores
8989648087
Kra 14 # 130 49
3153055299
info@mayo.com.co
1/23/2021
Dirección: Av Boyacá #80-94 Cliente: Clothes V.I.P S.A.S

Teléfono: 3112079576 C.C./N.I.T.: 800568391
Correo Electrónico: Clothesvipsas.@gmail.com Régimen: Comun
Forma De Pago: Cheque Ciudad: Bogota
Valor Unitario Valor Total Referencia Artículo
$ 33,500.00 $ 6,365,000.00 Camisa Vida Marina

Iva: $ -
Total: $ 6,365,000.00 TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
T ___________ TEL ___________ IMPRESO POR _____________
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Concepto:

Koaj
Saldo Anterior
Suma
-Este Cheque
FIRMA Y SELLO
Koaj Fecha: 1/24/2021 Pagado A:

860516806-5 Telefono: 3124480098 C.C./ N.I.T.
Transversal 80 a 65 f 19 sur Valor: $ 2,258,025.00 Dirección:
Por Concepto:

Nacionales $ 2,258,025.00 $ - 220505
Banco $ - $ 2,258,025.00 111005
Sumas Iguales $ 2,258,025.00 $ 2,258,025.00

EFECTIVO
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
Fecha:
Compra $ 3,795,000.00 $ - 143501
Compra $ 721,050.00 $ - 135530
Compra $ - $ 4,516,050.00 236540
236805
220505
mas Iguales $ 4,516,050 $ 4,516,050 S

Koaj
860516806-5
3124480098
Teléfono: 3112079576 C.C./N.I.T.:
110 $ 34,500.00 $ 3,795,000.00

Iva: $ 721,050.00
EGÚN LEY 1231 DE 2008 Total: $ 4,516,050.00 TITULO VALO
LLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO FIRMA Y
PRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
1/28/2021 Fecha: 1/28/2021
Pago

Arequipe Moda Dulce
$ -
$ 4,067,709.00 La Suma De:
$ 4,067,709.00
$ 4,067,709.00
FIRMA Y SELLO
Arequipe Moda Dulce Fecha:

900137023-3 Telefono:
Cr 71. C 7-30 Valor:
ma De (En Letras):
Concepto Debito
Banco $ -

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
1/28/2021
Compras Compra $ -
Impuesto de Industria y Comercio Compra $ -
Nacionales Compra

REVISADO APROBADO
Arequipe Moda Dulce

900137023-3
Cr 71. C 7-30
3112793186
OR TOTAL (En letras): Subtotal:

Iva:
Cuenta No.
675556789
$ 4,067,709.00 Cheque No.
Fecha: 1/29/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
pe Moda Dulce
Saldo Anterior $ -
Suma $ 4,759,025.00
-Este Cheque $ 4,759,025.00
a Cabrera Lastre Saldo Que Pasa $ 4,759,025.00
RMA Y SELLO

3112079576 C.C./ N.I.T. 8766867398
$ 4,067,709.00 Dirección: Kra 143 B # 141 33
Por Concepto:

$ 4,067,709.00 111005 Banco

RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No.
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
MPROBANTE DE CONTABILIDAD No.
Fecha: 1/29/2021
$ 176,250.00 236540 Compras
$ 77,832.00 220505 Nacionales
$ 8,135,418.00


3112079576 C.C./N.I.T.: 800568391

$ 1,339,500.00
___________ IMPRESO POR ______________ NIT ___________
NIT: 890.903.938-8
Valor $ 4,759,025.00
Cheque No.
Febrero
Fecha: 1/29/2021

Teresa moda
La Suma De:
Ana Maria Cabrera Lastre

FIRMA Y SELLO
Teresa moda Fecha: 1/29/2021

8766867398 Telefono: 3112079576
Kra 143 B # 141 33 Valor: $ 4,759,025.00

Nacionales $ 4,759,025.00 $ -
Banco $ - $ 4,759,025.00
Sumas Iguales $ 4,759,025.00 $ 4,759,025.00

EFECTIVO

Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
Concepto Débitos Créditos

Compra $ 8,170,000.00 $ -
Compra $ 1,552,300.00 $ -
Compra $ - $ 204,250.00
Compra $ - $ 9,518,050.00
Iguales $ 9,722,300 $ 9,722,300

Teresa moda
8766867398
Kra 143 B # 141 33
3101071602
Correo Electrónico: Clothesvipsas.@gmail.com
190 $ 43,000.00 $ 8,170,000.00
Subtotal: $ 8,170,000.00
Iva: $ 1,552,300.00
ÚN LEY 1231 DE 2008 Total: $ 9,722,300.00
SO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No. Valor
Cheque No.
Fecha: 2/5/2021 Fecha: 2/5/2021
Concepto: Pago

Koaj
Saldo Anterior $ -
Suma $ 14,637,000.00
-Este Cheque $ 14,637,000.00
FIRMA Y SELLO

C.C./ N.I.T. 860516806-5 Telefono:
Por Concepto:

220505 Nacionales $ 14,637,000.00
111005 Banco $ -

EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
Fecha: 2/5/2021

Koaj
860516806-5
3124480098

Iva:
Cuenta No.
675556789
$ 14,637,000.00 Cheque No.
Fecha: 2/8/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
Koaj
Saldo Anterior $ -
Suma $ 5,639,166.00
-Este Cheque $ 5,639,166.00
MA Y SELLO

3124480098 C.C./ N.I.T. 8989648087
$ 14,637,000.00 Dirección: Kra 14 # 130 49
Por Concepto:

$ 14,637,000.00 111005 Banco

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
Fecha: 2/8/2021
$ - 135530 Compras
220505 Nacionales


3112079576 C.C./N.I.T.: 800568391
$ 24,600,000.00 Buzo Crop Top Patrones

$ 4,674,000.00
___________ IMPRESO POR ______________ NIT ___________ T
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Concepto:

Saldo Anterior
Suma
-Este Cheque
FIRMA Y SELLO

8989648087 Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T.
Por Concepto:

Nacionales $ 5,639,166.00 $ - 220505
Banco $ - $ 5,639,166.00 111005
Sumas Iguales $ 5,639,166.00 $ 5,639,166.00

EFECTIVO
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
Fecha:
Compra $ 11,700,000.00 $ - 143501
Compra $ 292,500.00 135530
Compra $ 129,168.00 236540
Compra $ - $ 11,278,332.00 220505
Iguales $ 11,700,000 $ 11,700,000

8989648087
Kra 14 # 130 49
3153055299
info@mayo.com.co
Teléfono: 3112079576 C.C./N.I.T.:
300 $ 39,000.00 $ 11,700,000.00

Iva: $ -
SO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
1/17/2021 Fecha: 1/17/2021
Pago

$ -
$ 4,010,073.60 La Suma De:
$ 4,010,073.60
$ 4,010,073.60
FIRMA Y SELLO
Mayoristas y distribuidores Fecha:

Kra 14 # 130 49 Valor:
ma De (En Letras):
Concepto Debito
Banco $ -

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
1/17/2021
Compras Compra
Impuesto de Industria y Comercio ReCompra

REVISADO APROBADO
8989648087
Kra 14 # 130 49
3153055299
info@mayo.com.co
0 260 $ 32,000.00

Iva:
Cuenta No.
675556789
$ 4,010,073.60 Cheque No.
Fecha: 1/15/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
distribuidores
Saldo Anterior $ -
Suma $ 3,378,500.00
-Este Cheque $ 3,378,500.00
MA Y SELLO

3112079576 C.C./ N.I.T. 8766867398
$ 4,010,073.60 Dirección: Kra 143 B # 141 33
Por Concepto:

$ 4,010,073.60 111005 Banco

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
Fecha: 1/15/2021
$ 91,852.80 236540 Compras
$ 8,020,147.20 220505 Nacionales


3112079576 C.C./N.I.T.: 800568391
$ 8,320,000.00 Buzo Crop Top Patrones

$ -
________ IMPRESO POR ______________ NIT ___________ T
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Concepto:

Teresa moda
Saldo Anterior
Suma
-Este Cheque
FIRMA Y SELLO

8766867398 Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T.
Por Concepto:

Nacionales $ 3,378,500.00 $ - 220505
Banco $ - $ 3,378,500.00 111005
Sumas Iguales $ 3,378,500.00 $ 3,378,500.00

EFECTIVO
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
Fecha:
Compra $ 5,800,000.00 $ - 143501
Compra $ 1,102,000.00 $ - 135530
Compra $ - $ 145,000.00 236540
Compra $ - $ 6,757,000.00 236805
220505
Iguales $ 6,902,000 $ 6,902,000 S

Teresa moda
8766867398
Kra 143 B # 141 33
3101071602
Teléfono: 3112079576 C.C./N.I.T.:
200 $ 29,000.00 $ 5,800,000.00

Iva: $ 1,102,000.00
SO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
NIT: 890.903.938-8
Valor $ 3,981,162.00
Cheque No.
2/5/2021 Fecha: 2/5/2021
Pago

Arequipe Moda Dulce
$ -
$ 3,981,162.00 La Suma De:
$ 3,981,162.00
$ 3,981,162.00
FIRMA Y SELLO

900137023-3 Telefono: 3112079576
Cr 71. C 7-30 Valor: $ 3,981,162.00
ma De (En Letras):

Nacionales $ 3,981,162.00 $ -
Banco $ - $ 3,981,162.00
Sumas Iguales $ 3,981,162.00 $ 3,981,162.00

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
2/5/2021
Impuesto de Industria y Comercio Compra $ - $ 76,176.00
Sumas Iguales $ 8,211,000 $ 8,211,000

Arequipe Moda Dulce

900137023-3
Cr 71. C 7-30
3112793186
800568391 Teléfono: 3112079576
Top Estrella Brillante 230 $ 30,000.00 $ 6,900,000.00

Iva: $ 1,311,000.00
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No. Valor
Cheque No.
Fecha: 15//02/2021 Fecha: 15//02/2021
Concepto: Pago

Koaj
Saldo Anterior $ -
Suma $ 5,337,150.00
-Este Cheque $ 5,337,150.00
FIRMA Y SELLO

C.C./ N.I.T. 860516806-5 Telefono:
Por Concepto:

220505 Nacionales $ 5,337,150.00
111005 Banco $ -

EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
Fecha: 15//02/2021

Koaj
860516806-5
3124480098
Fecha De Expedición: 15//02/2021

Iva:
Cuenta No.
675556789
$ 5,337,150.00 Cheque No.
Fecha: 2/5/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
Koaj
Saldo Anterior $ -
Suma $ 5,149,300.00
-Este Cheque $ 5,149,300.00
MA Y SELLO
15//02/2021 Pagado A: Teresa moda

3124480098 C.C./ N.I.T. 8766867398
$ 5,337,150.00 Dirección: Kra 143 B # 141 33
Por Concepto:

$ 5,337,150.00 111005 Banco

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
Fecha: 2/5/2021
$ 10,674,300.00 236540 Compras
220505 Nacionales


3112079576 C.C./N.I.T.: 800568391
$ 8,970,000.00 Buzo Estrella Brillante Hombre

$ 1,704,300.00
___________ IMPRESO POR ______________ NIT ___________ T
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Concepto:

Teresa moda
Saldo Anterior
Suma
-Este Cheque
FIRMA Y SELLO

8766867398 Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T.
Por Concepto:

Nacionales $ 5,149,300.00 $ - 220505
Banco $ - $ 5,149,300.00 111005
Sumas Iguales $ 5,149,300.00 $ 5,149,300.00

EFECTIVO
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
Fecha:
Compra $ 8,840,000.00 $ - 143501
Compra $ 1,679,600.00 $ - 135530
Compra $ - $ 221,000.00 236540
Compra $ - $ 10,298,600.00 220505
Iguales $ 10,519,600 $ 10,519,600

Teresa moda
8766867398
Kra 143 B # 141 33
3101071602
Teléfono: 3112079576 C.C./N.I.T.:
170 $ 52,000.00 $ 8,840,000.00

Iva: $ 1,679,600.00
SO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
2/6/2021 Fecha: 2/6/2021
Pago

$ -
$ 5,349,978.00 La Suma De:
$ 5,349,978.00
$ 5,349,978.00
FIRMA Y SELLO

Kra 14 # 130 49 Valor:
ma De (En Letras):
Concepto Debito
Banco $ -

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
2/6/2021
Compras Compra

REVISADO APROBADO
8989648087
Kra 14 # 130 49
3153055299
info@mayo.com.co

Iva:
Cuenta No.
675556789
$ 5,349,978.00 Cheque No.
Fecha: 2/2/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
distribuidores
Saldo Anterior $ -
Suma $ 7,586,250.00
-Este Cheque $ 7,586,250.00
MA Y SELLO
2/6/2021 Pagado A: Koaj

3112079576 C.C./ N.I.T. 860516806-5
$ 5,349,978.00 Dirección: Transversal 80 a 65 f 19 sur
Por Concepto:

$ 5,349,978.00 111005 Banco

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
Fecha: 2/2/2021
$ 122,544.00 220505 Nacionales
$ 10,699,956.00


3112079576 C.C./N.I.T.: 800568391

$ -
________ IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Concepto:

Koaj
Saldo Anterior
Suma
-Este Cheque
FIRMA Y SELLO

860516806-5 Telefono: 3124480098 C.C./ N.I.T.
Por Concepto:

Nacionales $ 7,586,250.00 $ - 220505
Banco $ - $ 7,586,250.00 111005
Sumas Iguales $ 7,586,250.00 $ 7,586,250.00

EFECTIVO
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
Fecha:
Compra $ 12,750,000.00 $ - 143501
Compra $ 2,422,500.00 $ - 135530
Compra $ - $ 15,172,500.00 236540
220505
mas Iguales $ 15,172,500 $ 15,172,500

Koaj
860516806-5
3124480098
Teléfono: 3112079576 C.C./N.I.T.:
500 $ 25,500.00 $ 12,750,000.00

Iva: $ 2,422,500.00
PRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
2/3/2021 Fecha: 2/3/2021
Pago

$ -
$ 3,817,281.60 La Suma De:
$ 3,817,281.60
$ 3,817,281.60
FIRMA Y SELLO

Kra 14 # 130 49 Valor:
ma De (En Letras):
Concepto Debito
Banco $ -

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
2/3/2021
Compras Compra

REVISADO APROBADO
8989648087
Kra 14 # 130 49
3153055299
info@mayo.com.co

Iva:
Cuenta No.
675556789
$ 3,817,281.60 Cheque No.
Fecha: 2/7/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
distribuidores
Saldo Anterior $ -
Suma $ 3,531,117.60
-Este Cheque $ 3,531,117.60
MA Y SELLO

3112079576 C.C./ N.I.T. 900137023-3
$ 3,817,281.60 Dirección: Cr 71. C 7-30
Por Concepto:

$ 3,817,281.60 111005 Banco

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
Fecha: 2/7/2021
$ 87,436.80 236540 Compras
220505 Nacionales


3112079576 C.C./N.I.T.: 800568391

$ -
________ IMPRESO POR ______________ NIT ___________ T
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Concepto:

Arequipe Moda Dulce
Saldo Anterior
Suma
-Este Cheque
FIRMA Y SELLO

900137023-3 Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T.
Por Concepto:

Nacionales $ 3,531,117.60 $ - 220505
Banco $ - $ 3,531,117.60 111005
Sumas Iguales $ 3,531,117.60 $ 3,531,117.60

EFECTIVO
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
Fecha:
Compra $ 6,120,000.00 $ - 143501
Compra $ 1,162,800.00 $ - 135530
Compra $ - $ 153,000.00 236540
Compra $ - $ 67,564.80 220505
Compra $ - $ 7,062,235.20
guales $ 7,282,800 $ 7,282,800 S

Arequipe Moda Dulce

900137023-3
Cr 71. C 7-30
3112793186
Teléfono: 3112079576 C.C./N.I.T.:
120 $ 51,000.00 $ 6,120,000.00

Iva: $ 1,162,800.00
SO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________ I
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
1/17/2021 Fecha: 1/17/2021
Pago

$ -
$ 3,875,119.20 La Suma De:
$ 3,875,119.20
$ 3,875,119.20
FIRMA Y SELLO

Kra 14 # 130 49 Valor:
ma De (En Letras):
Concepto Debito
Banco $ -

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
1/17/2021
Compras Compra

REVISADO APROBADO
8989648087
Kra 14 # 130 49
3153055299
info@mayo.com.co

Iva:
Cuenta No.
675556789
$ 3,875,119.20 Cheque No.
Fecha: 2/2/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
distribuidores
Saldo Anterior $ -
Suma $ 6,940,512.00
-Este Cheque $ 6,940,512.00
MA Y SELLO

3112079576 C.C./ N.I.T. 8989648087
$ 3,875,119.20 Dirección: Kra 14 # 130 49
Por Concepto:

$ 3,875,119.20 111005 Banco

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
Fecha: 2/2/2021
$ 201,000.00 135530 Compras
$ 88,761.60 236540 Impuesto de Industria y Comercio Re
$ 7,750,238.40 220505 Nacionales


3112079576 C.C./N.I.T.: 800568391

$ -
________ IMPRESO POR ______________ NIT ___________
NIT: 890.903.938-8
Valor $ 6,940,512.00
Cheque No.
Fecha: 2/2/2021

La Suma De:

FIRMA Y SELLO
yoristas y distribuidores Fecha: 2/2/2021

8989648087 Telefono: 3112079576
Kra 14 # 130 49 Valor: $ 6,940,512.00

Nacionales $ 6,940,512.00 $ -
Banco $ - $ 6,940,512.00
Sumas Iguales $ 6,940,512.00 $ 6,940,512.00

EFECTIVO

Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94

Compra $ 14,400,000.00 $ -
Compra $ 360,000.00
Compra $ 158,976.00
Compra $ - $ 13,881,024.00
Iguales $ 14,400,000 $ 14,400,000

8989648087
Kra 14 # 130 49
3153055299
info@mayo.com.co
300 $ 48,000.00 $ 14,400,000.00
Subtotal: $ 14,400,000.00
Iva: $ -
ÚN LEY 1231 DE 2008 Total: $ 14,400,000.00
RESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Cheque No.
Marzo
Concepto: Pago

Arequipe Moda
Saldo Anterior $ -
Suma $ 4,165,795.60
-Este Cheque $ 4,165,795.60
Saldo Que Pasa $ 4,165,795.60 Ana Maria Cabrer
FIRMA Y S
Comprobante De Egreso
Pagado A: Arequipe Moda Dulce

C.C./ N.I.T. 900137023-3
Dirección: Cr 71. C 7-30
Por Concepto:
Cuenta Concepto
220505 Nacionales
111005 Banco
Sumas Iguales
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
PREPARADO REVISADO
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
3112079576
Av Boyacá #80-94
Fecha: 3/5/2021
Código Cuenta Concepto
143501 Compra de Producos textiles Compra
135530 Iva Descontable Compra
236540 Compras Compra
236805 Impuesto de Industria y Comercio ReCompra
220505 Nacionales Compra
Sumas Iguales
PREPARADO REVISADO
Arequipe Moda Dulce

900137023-3
Cr 71. C 7-30
3112793186
C.C./N.I.T.: 800568391
Régimen: Comun
Ciudad: Bogota

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ________
Cuenta No.
675556789
3/5/2021 Fecha: 3/15/2021

Concepto: Pago
A Favor De:
Arequipe Moda Dulce
Saldo Anterior $ -
Suma $ 6,830,600.00
-Este Cheque $ 6,830,600.00
Ana Maria Cabrera Lastre Saldo Que Pasa $ 6,830,600.00
FIRMA Y SELLO
Fecha: 3/5/2021 Pagado A: Koaj

Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T. 860516806-5
Valor: $ 4,165,795.60 Dirección: Transversal 80 a 65 f 19 sur
Por Concepto:
Debito Debito Cuenta Concepto

$ 4,165,795.60 $ - 220505 Nacionales
$ - $ 4,165,795.60 111005 Banco
$ 4,165,795.60 $ 4,165,795.60 Su
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.
Fecha: 3/15/2021
Débitos Créditos Código Cuenta
$ 7,220,000.00 $ - 143501 Compra de Producos textiles
$ 1,371,800.00 $ - 135530 Iva Descontable
$ - $ 180,500.00 220505 Nacionales
$ - $ 79,708.80
$ - $ 8,331,591.20
$ 8,591,800 $ 8,591,800 Sumas Iguales

Arequipe Moda Dulce

900137023-3
Cr 71. C 7-30
3112793186
3/5/2021
Dirección: Av Boyacá #80-94 Cliente: Clothes V.I.P S.A.S

Teléfono: 3112079576 C.C./N.I.T.: 800568391
Correo Electrónico: Clothesvipsas.@gmail.com Régimen: Comun
Forma De Pago: Cheque Ciudad: Bogota
Valor Unitario Valor Total Referencia Artículo
$ 38,000.00 $ 7,220,000.00 Buzo Crop Top Patrones

Iva: $ 1,371,800.00
Total: $ 8,591,800.00 TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
IT ___________ TEL ___________ IMPRESO POR _____________
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Concepto:

Koaj
Saldo Anterior
Suma
-Este Cheque
FIRMA Y SELLO

860516806-5 Telefono: 3124480098 C.C./ N.I.T.
Por Concepto:

Nacionales $ 6,830,600.00 $ - 220505
Banco $ - $ 6,830,600.00 111005
Sumas Iguales $ 6,830,600.00 $ 6,830,600.00

EFECTIVO
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
Fecha:
Compra $ 11,480,000.00 $ - 143501
Compra $ 2,181,200.00 $ - 135530
Compra $ - $ 13,661,200.00 236540
220505
mas Iguales $ 13,661,200 $ 13,661,200

Koaj
860516806-5
3124480098
Teléfono: 3112079576 C.C./N.I.T.:
280 $ 41,000.00 $ 11,480,000.00

Iva: $ 2,181,200.00
PRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
3/4/2021 Fecha: 3/4/2021
Pago

$ -
$ 7,687,581.00 La Suma De:
$ 7,687,581.00
$ 7,687,581.00
FIRMA Y SELLO

Kra 14 # 130 49 Valor:
ma De (En Letras):
Concepto Debito
Banco $ -

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
3/4/2021
Compras Compra

REVISADO APROBADO
8989648087
Kra 14 # 130 49
3153055299
info@mayo.com.co

Iva:
Cuenta No.
675556789
$ 7,687,581.00 Cheque No.
Fecha: 3/5/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
distribuidores
Saldo Anterior $ -
Suma $ 6,116,250.00
-Este Cheque $ 6,116,250.00
MA Y SELLO

3112079576 C.C./ N.I.T. 8766867398
$ 7,687,581.00 Dirección: Kra 143 B # 141 33
Por Concepto:

$ 7,687,581.00 111005 Banco

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
Fecha: 3/5/2021
$ 176,088.00 236540 Compras
$ 15,375,162.00 220505 Nacionales


3112079576 C.C./N.I.T.: 800568391

$ -
________ IMPRESO POR ______________ NIT ___________ T
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Concepto:

Teresa moda
Saldo Anterior
Suma
-Este Cheque
FIRMA Y SELLO

8766867398 Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T.
Por Concepto:

Nacionales $ 6,116,250.00 $ - 220505
Banco $ - $ 6,116,250.00 111005
Sumas Iguales $ 6,116,250.00 $ 6,116,250.00

EFECTIVO
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
Fecha:
Compra $ 10,500,000.00 $ - 143501
Compra $ 1,995,000.00 $ - 135530
Compra $ - $ 262,500.00 236540
Compra $ - $ 12,232,500.00 236805
220505
Iguales $ 12,495,000 $ 12,495,000 S

Teresa moda
8766867398
Kra 143 B # 141 33
3101071602
Teléfono: 3112079576 C.C./N.I.T.:
350 $ 30,000.00 $ 10,500,000.00

Iva: $ 1,995,000.00
SO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
NIT: 890.903.938-8
Valor $ 6,791,054.60
Cheque No.
3/6/2021 Fecha: 3/6/2021
Pago

Arequipe Moda Dulce
$ -
$ 6,791,054.60 La Suma De:
$ 6,791,054.60
$ 6,791,054.60
FIRMA Y SELLO

900137023-3 Telefono: 3112079576
Cr 71. C 7-30 Valor: $ 6,791,054.60
ma De (En Letras):

Nacionales $ 6,791,054.60 $ -
Banco $ - $ 6,791,054.60
Sumas Iguales $ 6,791,054.60 $ 6,791,054.60

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
3/6/2021
Impuesto de Industria y Comercio Compra $ - $ 129,940.80
Sumas Iguales $ 14,006,300 $ 14,006,300

Arequipe Moda Dulce

900137023-3
Cr 71. C 7-30
3112793186
800568391 Teléfono: 3112079576
Buzo Estrella Brillante Hombre 220 $ 53,500.00 $ 11,770,000.00

Iva: $ 2,236,300.00
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No. Valor
Cheque No.
Fecha: 3/6/2021 Fecha: 3/6/2021
Concepto: Pago

Koaj
Saldo Anterior $ -
Suma $ 7,264,950.00
-Este Cheque $ 7,264,950.00
FIRMA Y SELLO

C.C./ N.I.T. 860516806-5 Telefono:
Por Concepto:

220505 Nacionales $ 7,264,950.00
111005 Banco $ -

EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
3112079576 COMPROBANTE DE CONTAB
Av Boyacá #80-94
Fecha: 3/6/2021

Koaj
860516806-5
3124480098

Iva:
Cuenta No.
675556789
$ 7,264,950.00 Cheque No.
Fecha: 3/2/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
Koaj
Saldo Anterior $ -
Suma $ 6,747,720.00
-Este Cheque $ 6,747,720.00
MA Y SELLO

3124480098 C.C./ N.I.T. 8989648087
$ 7,264,950.00 Dirección: Kra 14 # 130 49
Por Concepto:

$ 7,264,950.00 111005 Banco

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
Fecha: 3/2/2021
$ - 135530 Compras
220505 Nacionales


3112079576 C.C./N.I.T.: 800568391

$ 2,319,900.00
_________ IMPRESO POR ______________ NIT ___________ T
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Concepto:

Saldo Anterior
Suma
-Este Cheque
FIRMA Y SELLO

8989648087 Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T.
Por Concepto:

Nacionales $ 6,747,720.00 $ - 220505
Banco $ - $ 6,747,720.00 111005
Sumas Iguales $ 6,747,720.00 $ 6,747,720.00

EFECTIVO
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
Fecha:
Compra $ 14,000,000.00 $ - 143501
Compra $ 350,000.00 135530
Compra $ 154,560.00 236540
Compra $ - $ 13,495,440.00 220505
Iguales $ 14,000,000 $ 14,000,000

8989648087
Kra 14 # 130 49
3153055299
info@mayo.com.co
Teléfono: 3112079576 C.C./N.I.T.:
500 $ 28,000.00 $ 14,000,000.00

Iva: $ -
SO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
3/5/2021 Fecha: 3/5/2021
Pago

Teresa moda
$ -
$ 4,560,975.00 La Suma De:
$ 4,560,975.00
$ 4,560,975.00
FIRMA Y SELLO
Teresa moda Fecha:

Kra 143 B # 141 33 Valor:
ma De (En Letras):
Concepto Debito
Banco $ -

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
3/5/2021
Compras Compra $ -

REVISADO APROBADO
Teresa moda
8766867398
Kra 143 B # 141 33
3101071602

Iva:
Cuenta No.
675556789
$ 4,560,975.00 Cheque No.
Fecha: 3/6/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
a moda
Saldo Anterior $ -
Suma $ 5,521,698.60
-Este Cheque $ 5,521,698.60
MA Y SELLO

3112079576 C.C./ N.I.T. 900137023-3
$ 4,560,975.00 Dirección: Cr 71. C 7-30
Por Concepto:

$ 4,560,975.00 111005 Banco

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
Fecha: 3/6/2021
$ 195,750.00 236540 Compras
220505 Nacionales


3112079576 C.C./N.I.T.: 800568391

$ 1,487,700.00
________ IMPRESO POR ______________ NIT ___________ T
Cuenta No.
675556789
NIT: 890.903.938-8
Cheque No.
Concepto:

Arequipe Moda Dulce
Saldo Anterior
Suma
-Este Cheque
FIRMA Y SELLO

900137023-3 Telefono: 3112079576 C.C./ N.I.T.
Por Concepto:

Nacionales $ 5,521,698.60 $ - 220505
Banco $ - $ 5,521,698.60 111005
Sumas Iguales $ 5,521,698.60 $ 5,521,698.60

EFECTIVO
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
Fecha:
Compra $ 9,570,000.00 $ - 143501
Compra $ 1,818,300.00 $ - 135530
Compra $ - $ 239,250.00 220505
Compra $ - $ 105,652.80
Compra $ - $ 11,043,397.20
guales $ 11,388,300 $ 11,388,300 S

Arequipe Moda Dulce

900137023-3
Cr 71. C 7-30
3112793186
Teléfono: 3112079576 C.C./N.I.T.:
220 $ 43,500.00 $ 9,570,000.00

Iva: $ 1,818,300.00
O ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO FIRMA Y S
SO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
NIT: 890.903.938-8
Valor
Cheque No.
3/8/2021 Fecha: 3/8/2021
Pago

Koaj
$ -
$ 5,747,700.00 La Suma De:
$ 5,747,700.00
$ 5,747,700.00
FIRMA Y SELLO
Koaj Fecha:
860516806-5 Telefono:
Transversal 80 a 65 f 19 sur Valor:
ma De (En Letras):
Concepto Debito
Banco $ -

EFECTIVO
Bancolombia
67-55567-89
REVISADO APROBADO
Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94
3/8/2021

REVISADO APROBADO
Koaj
860516806-5
3124480098

Iva:
Cuenta No.
675556789
$ 5,747,700.00 Cheque No.
Fecha: 3/7/2021
Concepto: Pago
A Favor De:
Koaj
Saldo Anterior $ -
Suma $ 8,677,779.20
-Este Cheque $ 8,677,779.20
a Cabrera Lastre Saldo Que Pasa $ 8,677,779.20
MA Y SELLO

3124480098 C.C./ N.I.T. 900137023-3
$ 5,747,700.00 Dirección: Cr 71. C 7-30
Por Concepto:

$ 5,747,700.00 111005 Banco

RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No.
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 67-55567-89
MPROBANTE DE CONTABILIDAD No.
Fecha: 3/7/2021
$ 11,495,400.00 236540 Compras
236805 Impuesto de Industria y Comercio
220505 Nacionales


3112079576 C.C./N.I.T.: 800568391

$ 1,835,400.00
__________ IMPRESO POR ______________ NIT __________
NIT: 890.903.938-8
Valor $ 8,677,779.20
Cheque No.
Fecha: 3/7/2021

Arequipe Moda Dulce
La Suma De:

FIRMA Y SELLO
requipe Moda Dulce Fecha: 3/7/2021

900137023-3 Telefono: 3112079576
Cr 71. C 7-30 Valor: $ 8,677,779.20

Nacionales $ 8,677,779.20 $ -
Banco $ - $ 8,677,779.20
Sumas Iguales $ 8,677,779.20 $ 8,677,779.20

EFECTIVO

Clothes V.I.P S.A.S
800568391
Av Boyacá #80-94

Compra $ 15,040,000.00 $ -
Compra $ 2,857,600.00 $ -
Compra $ - $ 376,000.00
Compra $ - $ 166,041.60
Compra $ - $ 17,355,558.40
guales $ 17,897,600 $ 17,897,600

Arequipe Moda Dulce

900137023-3
Cr 71. C 7-30
3112793186
320 $ 47,000.00 $ 15,040,000.00
Subtotal: $ 15,040,000.00
Iva: $ 2,857,600.00
ÚN LEY 1231 DE 2008 Total: $ 17,897,600.00
SO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
Política Contable De Provisiones Y
Contingencias
OBJETIVO
Establecer y definir las bases contables para el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelac
activos y pasivos de carácter contingente.
ALCANCE
La presente política aplica para los pasivos a cargo de la entidad que estén sujetos a condiciones de ince
con su pago y/o vencimiento
RECONOCIMIENTO Y MEDICION
El reconocimiento está relacionado con el momento en el cual las provisiones son incorporadas en la co
La medición está relacionada con la determinación del valor por el cual se deben registrar contablemen
entidad.
De Provisiones Y
encias
medición, la presentación y la revelación de las provisiones,
e estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación
rovisiones son incorporadas en la contabilidad.

cual se deben registrar contablemente las provisiones de la

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Enero Cliente:

VALOR TOTAL (En letras)

TITULO VALOR SEGÚN LEY 123

VALOR TOTAL (En letras): Subtotal:

Páguese A La Orden De:

Comprobante De Ingreso No.

CLOTHES V.I.P. S.A.S Fecha:

Sumas Iguales $ 26,304,687.50

Carrera 12b-58 (Centro empresarial ricaurte) Cliente:

$ 34,007,352.94 VALOR TOTAL (En letras)

$ 26,304,687.50 Cheque No.

VALOR TOTAL (En letras): Subtotal:

Páguese A La Orden De:

Comprobante De Ingreso No.

CLOTHES V.I.P. S.A.S Fecha:

Sumas Iguales $ 15,921,948.82

Cra. 62 #1761 Cliente: Pash SAS

$ 21,764,705.88 VALOR TOTAL (En letras):

$ 15,921,948.82 Cheque No.

1/15/2021 Pagado A: CLOTHES V.I.P. S.A.S

Debito Cuenta Concepto

AL (En letras): Subtotal: $ 23,207,160.44

CUENTA No. 675556789

Páguese A La Orden De:

La Suma De: Dieciocho millones once mil setenta y ocho

Comprobante De Ingreso No. 24

CLOTHES V.I.P. S.A.S Fecha: 1/20/2021

Concepto Debito Debito

Sumas Iguales $ 18,011,077.21 $ 18,011,077.21

REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

VALOR TOTAL (En letras): Subtotal:

A Favor De: Páguese A La Orden De:

Comprobante De Ingreso No.

Pagado A: CLOTHES V.I.P. S.A.S Fecha:

Cuenta Concepto Debito

Sumas Iguales $ 11,435,939.74

Cra. 62 #1761 Cliente: Pash SAS

$ 15,632,500.00 VALOR TOTAL (En letras):

$ 11,435,939.74 Cheque No.

1/20/2021 Pagado A: CLOTHES V.I.P. S.A.S

Debito Cuenta Concepto

TAL (En letras): Subtotal: $ 16,561,720.50

CUENTA No. 675556789

Páguese A La Orden De:

Comprobante De Ingreso No. 26

CLOTHES V.I.P. S.A.S Fecha: 1/22/2021

Concepto Debito Debito

Sumas Iguales $ 12,853,551.28 $ 12,853,551.28

REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

VALOR TOTAL (En letras): Subtotal:

A Favor De: Páguese A La Orden De:

Comprobante De Ingreso No.

Pagado A: CLOTHES V.I.P. S.A.S Fecha:

Cuenta Concepto Debito

Sumas Iguales $ 17,708,619.64

Carrera 12b-58 (Centro empresarial ricaurte) Cliente:

$ 22,894,143.04 VALOR TOTAL (En letras)

$ 17,708,619.64 Cheque No.

VALOR TOTAL (En letras): Subtotal:

Páguese A La Orden De:

Comprobante De Ingreso No.

CLOTHES V.I.P. S.A.S Fecha:

Sumas Iguales $ 15,921,948.82

Carrera 12b-58 (Centro empresarial ricaurte) Cliente: Zara SA