OBRA:PLAZA EL ENGANCHE - PLAZA INCA DE ORO

Nº 1

NOMBRES: HEIDY ORTIZ AYALA FECHA Rendición 28/06/2022

R.U.T.: 12.017.343-K
FECHA DEPOSITO
V. DEPOSITADO V. FONDO POR RENDIR $ -
FONDO FIJO FONDO FIJO
FONDOS POR RENDIR Total Boletas $ 65,300
X FONDOS PROPIOS Total Facturas $ -
Total Rendición $ 65,300
Saldo Contra -$65,300

ÍTEM F. Emisión N° DOCTO DETALLE BOLETAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 13-Jun-22 1660075 COMBUSTIBLE 1 Combustible 1 $ 65,300
2 ◄ Código
3 ◄ Código
4 ◄ Código
5 ◄ Código
6 ◄ Código
7 ◄ Código
8 ◄ Código
9 ◄ Código
◄ Código
◄ Código

TOTAL BOLETAS $ 65,300

ÍTEM FECHA N° DOCTO DETALLE FACTURAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 ◄ Código
2 ◄ Código
3 ◄ Código
4 ◄ Código
5 ◄ Código
6 ◄ Código
7 ◄ Código
8 ◄ Código
9 ◄ Código
10 ◄ Código
11 ◄ Código
12 ◄ Código
13 ◄ Código
14 ◄ Código
15 ◄ Código
◄ Código

TOTAL FACTURA $ -

TOTAL RENDICION $ 65,300

SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS / Pesos

V° B° Responsable del Fondo Fijo V° B° Contabilidad V° B° Gerencia

 OBRA:PLAZA EL ENGANCHE - PLAZA INCA DE ORO

Nº 2

NOMBRES: HEIDY ORTIZ AYALA FECHA Rendición 28/06/2022

R.U.T.: 12.017.343-K
FECHA DEPOSITO 15/06/2022
V. DEPOSITADO $300,000 V. FONDO POR RENDIR $ 300,000
FONDO FIJO FONDO FIJO
X FONDOS POR RENDIR Total Boletas $ -
FONDOS PROPIOS Total Facturas $ 287,843
Total Rendición $ 287,843
Saldo Favor $12,157

ÍTEM F. Emisión N° DOCTO DETALLE BOLETAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 ◄ Código
2 ◄ Código
3 ◄ Código
4 ◄ Código
5 ◄ Código
6 ◄ Código
7 ◄ Código
8 ◄ Código
9 ◄ Código
◄ Código
◄ Código

TOTAL BOLETAS $ -

ÍTEM FECHA N° DOCTO DETALLE FACTURAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 17-Jun-22 119249908 BROCAS 22 Herramientas 1 $ 4,867
2 17-Jun-22 26975430 BROCAS 22 Herramientas 1 $ 11,790
3 20-Jun-22 119321014 INSTALACION AGUA POTABLE EL ENGANCHE 9 Materiales 2 $ 106,881
4 22-Jun-22 119250022 INSTLACION ELECTRICA INST. FAENA EL ENGANCHE 9 Materiales 2 $ 61,967
5 22-Jun-22 875697 PETROLEO FIORINO GTGH42 - GENERADOR 1 Combustible 3 $ 22,338
6 28-Jun-22 877742 PETROLEO FIORINO GTGH42 20 LTS 1 Combustible 3 $ 80,000
7 PETROLEO MITSUBISHI L200 PTFZ68 60 LTS ◄ Código
8 ◄ Código
9 ◄ Código
10 ◄ Código
11 ◄ Código
12 ◄ Código
13 ◄ Código
14 ◄ Código
15 ◄ Código
◄ Código

TOTAL FACTURA $ 287,843

TOTAL RENDICION $ 287,843

SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS / Pesos

V° B° Responsable del Fondo Fijo V° B° Contabilidad V° B° Gerencia

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Nº 3

NOMBRES: HEIDY ORTIZ AYALA FECHA Rendición 05/07/2022

R.U.T.: 12.017.343-K
FECHA DEPOSITO 08/07/2022
V. DEPOSITADO $0 V. FONDO POR RENDIR $ -
FONDO FIJO FONDO FIJO
FONDOS POR RENDIR Total Boletas $ 27,800
X FONDOS PROPIOS Total Facturas $ 207,771
Total Rendición $ 235,571
Saldo Contra -$235,571

ÍTEM F. Emisión N° DOCTO DETALLE BOLETAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 28-Jun-22 18012 PAPEL HIGIENICO 3 Art. de aseo 5 $ 2,000
2 1-Jul-22 636904 ESTACIONAMIENTO 20 Estacionamientos 5 $ 800
3 6-Jul-22 554 REPARACION NEUMATICO 7 Reparaciones 6 $ 25,000
4 ◄ Código
5 ◄ Código
6 ◄ Código
7 ◄ Código
8 ◄ Código
9 ◄ Código
◄ Código
◄ Código

TOTAL BOLETAS $ 27,800

ÍTEM FECHA N° DOCTO DETALLE FACTURAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 28-Jun-22 119400552 CANDADO, CERRADURA , CADENA CIERRE INCA DE ORO 9 Materiales 1 $ 42,634
2 29-Jun-22 119480570 DISCO CORTE, BISAGRAS, ALAMBRE NEGRO 9 Materiales 1 $ 36,420
3 30-Jun-22 878480 PETROLEO RETRO 1 Combustible 2 $ 20,000
4 30-Jun-22 878603 PETROLEO RETRO 1 Combustible 2 $ 20,000
5 1-Jul-22 878913 PETROLEO RETRO 1 Combustible 3 $ 20,301
6 1-Jul-22 879158 PETROLEO RETRO 1 Combustible 3 $ 30,000
7 2-Jul-22 879307 PETROLEO FIORINO 1 Combustible 4 $ 10,000
8 4-Jul-22 879573 PETROLEO RETRO 1 Combustible 4 $ 20,264
9 4-Jul-22 119443032 TIERRA DE COLOR(EXCAVACIO ELECTRICIDAD) 9 Materiales 5 $ 8,152
10 ◄ Código
11 ◄ Código
12 ◄ Código
13 ◄ Código
14 ◄ Código
15 ◄ Código
◄ Código

TOTAL FACTURA $ 207,771

TOTAL RENDICION $ 235,571

SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS / Pesos

V° B° Responsable del Fondo Fijo V° B° Contabilidad V° B° Gerencia

 OBRA:PLAZA EL ENGANCHE - PLAZA INCA DE ORO

Nº 4

NOMBRES: HEIDY ORTIZ AYALA FECHA Rendición 28/06/2022

R.U.T.: 12.017.343-K
FECHA DEPOSITO
V. DEPOSITADO V. FONDO POR RENDIR $ 300,000
FONDO FIJO FONDO FIJO
X FONDOS POR RENDIR Total Boletas $ -
FONDOS PROPIOS Total Facturas $ 240,040
Total Rendición $ 240,040
Saldo Favor $59,960

ÍTEM F. Emisión N° DOCTO DETALLE BOLETAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 ◄ Código
2 ◄ Código
3 ◄ Código
4 ◄ Código
5 ◄ Código
6 ◄ Código
7 ◄ Código
8 ◄ Código
9 ◄ Código
◄ Código
◄ Código

TOTAL BOLETAS $ -

ÍTEM FECHA N° DOCTO DETALLE FACTURAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 4-Jul-22 879779 COMBUSTIBLE 1 Combustible 1 $ 60,000
2 7-Jul-22 880904 COMBUSTIBLE 1 Combustible 1 $ 60,000
3 6-Jul-22 487241 BIDON 1 Combustible 2 $ 13,500
4 5-Jul-22 1085 TORNILLO, ENCHUFE 9 Materiales 2 $ 6,300
5 6-Jul-22 487242 COMBUSTIBLE 1 Combustible 3 $ 20,240
6 9-Jul-22 881670 COMBUSTIBLE 1 Combustible 3 $ 60,000
7 11-Jul-22 47417 COMBUSTIBLE 1 Combustible 4 $ 20,000
8 ◄ Código
9 ◄ Código
10 ◄ Código
11 ◄ Código
12 ◄ Código
13 ◄ Código
14 ◄ Código
15 ◄ Código
◄ Código

TOTAL FACTURA $ 240,040

TOTAL RENDICION $ 240,040

SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS / Pesos

V° B° Responsable del Fondo Fijo V° B° Contabilidad V° B° Gerencia

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Nº 5

NOMBRES: HEIDY ORTIZ AYALA FECHA Rendición 26/07/2022

R.U.T.: 12.017.343-K
FECHA DEPOSITO
V. DEPOSITADO V. FONDO POR RENDIR $ 300,000
FONDO FIJO FONDO FIJO
X FONDOS POR RENDIR Total Boletas $ 42,490
FONDOS PROPIOS Total Facturas $ 350,895
Total Rendición $ 393,385
Saldo Contra -$93,385

ÍTEM F. Emisión N° DOCTO DETALLE BOLETAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 4-Jul-22 161059 zapatos de seguridad Karen Opazo 25 EEPP 1 $ 42,490
2 ◄ Código
3 ◄ Código
4 ◄ Código
5 ◄ Código
6 ◄ Código
7 ◄ Código
8 ◄ Código
9 ◄ Código
◄ Código
◄ Código

TOTAL BOLETAS $ 42,490

ÍTEM FECHA N° DOCTO DETALLE FACTURAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 14-Jul-22 884411 COMBUSTIBLE retroexcavadora 1 Combustible 2 $ 40,000
2 15-Jul-22 119883967 Tazas, cucharas 4 Art. de oficina 2 $ 24,697
3 15-Jul-22 16842180 Articulos de Oficina 4 Art. de oficina 3 $ 41,198
4 18-Jul-22 884049 COMBUSTIBLE retroexcavadora 1 Combustible 3 $ 40,000
5 20-Jul-22 218813 COMBUSTIBLE Camioneta PTFZ68 1 Combustible 4 $ 40,000
6 21-Jul-22 885055 COMBUSTIBLE Camioneta fiorino 1 Combustible 4 $ 25,000
7 21-Jul-22 885293 COMBUSTIBLE retroexcavadora 1 Combustible 5 $ 50,000
8 21-Jul-22 886075 COMBUSTIBLE equipo menor 1 Combustible 5 $ 40,000
9 26-Jul-22 886343 COMBUSTIBLE retroexcavadora 1 Combustible 6 $ 50,000
10 ◄ Código
11 ◄ Código
12 ◄ Código
13 ◄ Código
14 ◄ Código
15 ◄ Código
◄ Código

TOTAL FACTURA $ 350,895

TOTAL RENDICION $ 393,385

SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS / Pesos

V° B° Responsable del Fondo Fijo V° B° Contabilidad V° B° Gerencia

 OBRA:PLAZA EL ENGANCHE - PLAZA INCA DE ORO

Nº 6

NOMBRES: HEIDY ORTIZ AYALA FECHA Rendición 02/08/2022

R.U.T.: 12.017.343-K
FECHA DEPOSITO
V. DEPOSITADO V. FONDO POR RENDIR $ 300,000
FONDO FIJO FONDO FIJO
X FONDOS POR RENDIR Total Boletas $ 107,027
FONDOS PROPIOS Total Facturas $ 296,436
Total Rendición $ 403,463
Saldo Contra -$103,463

ÍTEM F. Emisión N° DOCTO DETALLE BOLETAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 1-Aug-22 2579321 COMBUSTIBLE CAMIONETA PT FZ 68 1 Combustible 1 $ 55,227
2 8-Aug-22 225449 Contrato Arriendo Sede Vecinal 21 Tramite Notarial 6 $ 10,000
3 28-Jul-22 637519 Estacionamiento 20 Estacionamientos 7 $ 1,800
4 9-Aug-22 1 Flete de Construmart a Faena (no tiene boleta) 15 Fletes 7 $ 40,000
5 ◄ Código
6 ◄ Código
7 ◄ Código
8 ◄ Código
9 ◄ Código
◄ Código
◄ Código

TOTAL BOLETAS $ 107,027

ÍTEM FECHA N° DOCTO DETALLE FACTURAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 28-Jul-22 887000 COMBUSTIBLE retroexcavadora 1 Combustible 1 $ 45,000
2 29-Jul-22 887439 COMBUSTIBLE equipo menor 1 Combustible 2 $ 40,000
3 30-Jul-22 887748 COMBUSTIBLE Camioneta fiorino 1 Combustible 2 $ 10,000
4 30-Jul-22 887902 COMBUSTIBLE retroexcavadora 1 Combustible 3 $ 5,000
5 31-Jul-22 888042 COMBUSTIBLE equipo menor 1 Combustible 3 $ 5,000
6 1-Aug-22 888424 COMBUSTIBLE retroexcavadora 1 Combustible 4 $ 50,000
7 1-Aug-22 19293382 MATERIAL CAMBIO JUEGO 1 Combustible 4 $ 29,090
8 3-Aug-22 1977094 Retiro pernos Jota 26 Encominedas 5 $ 34,180
9 5-Aug-22 42069 Materiales varios 9 Materiales 5 $ 17,932
10 3-Aug-22 16976771 Articulos de Oficina 4 Art. de oficina 6 $ 31,140
11 8-Aug-22 ◄ Código 8 $ 29,094
12 ◄ Código
13 ◄ Código
14 ◄ Código
15 ◄ Código
◄ Código

TOTAL FACTURA $ 296,436

TOTAL RENDICION $ 403,463

SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS / Pesos

V° B° Responsable del Fondo Fijo V° B° Contabilidad V° B° Gerencia

 OBRA:PLAZA EL ENGANCHE - PLAZA INCA DE ORO

Nº 7

NOMBRES: HEIDY ORTIZ AYALA FECHA Rendición 24/08/2022

R.U.T.: 12.017.343-K
FECHA DEPOSITO
V. DEPOSITADO V. FONDO POR RENDIR $ 300,000
FONDO FIJO FONDO FIJO
X FONDOS POR RENDIR Total Boletas $ 21,500
FONDOS PROPIOS Total Facturas $ 581,114
Total Rendición $ 602,614
Saldo Contra -$302,614

ÍTEM F. Emisión N° DOCTO DETALLE BOLETAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 11-Aug-22 3226143 COMBUSTIBLE retroexcavadora 1 Combustible 11 $ 20,000
2 23-Aug-22 8088 Instalacion Agua Potable 9 Materiales 11 $ 1,500
3 ◄ Código
4 ◄ Código
5 ◄ Código
6 ◄ Código
7 ◄ Código
8 ◄ Código
9 ◄ Código
◄ Código
◄ Código

TOTAL BOLETAS $ 21,500

ÍTEM FECHA N° DOCTO DETALLE FACTURAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 10-Aug-22 891044 COMBUSTIBLE equipo menor 1 Combustible 1 $ 20,000
2 11-Aug-22 120396531 CAMBIO CERRADURA CEDE EL ENGANCHE 7 Reparaciones 1 $ 25,282
3 11-Aug-22 493834 COMBUSTIBLE Camioneta MITSUBISHI 1 Combustible 2 $ 59,789
4 16-Aug-22 892865 COMBUSTIBLE equipo menor 1 Combustible 2 $ 20,000
5 17-Aug-22 893487 COMBUSTIBLE retroexcavadora 1 Combustible 3 $ 40,000
6 18-Aug-22 893626 COMBUSTIBLE equipo menor 1 Combustible 3 $ 20,000
7 18-Aug-22 494974 COMBUSTIBLE Camioneta fiorino 1 Combustible 4 $ 20,000
8 19-Aug-22 120549895 Espuma y llave (moldaje ) 9 Materiales 4 $ 12,762
9 19-Aug-22 120535790 Sierra copa y rodillo (moldajes) 9 Materiales 5 $ 12,869
10 20-Aug-22 120549921 Intalacion Agua Potable 9 Materiales 5 $ 71,927
11 22-Aug-22 895022 COMBUSTIBLE equipo menor 1 Combustible 6 $ 20,000
12 22-Aug-22 894798 COMBUSTIBLE retroexcavadora 1 Combustible 6 $ 40,000
13 23-Aug-22 27404363 Cordel y WD40 9 Materiales 7 $ 37,180
14 24-Aug-22 895486 COMBUSTIBLE equipo menor 1 Combustible 7 $ 30,000
15 23-Aug-22 36369 Confeccion Hilo Fundación 22 Herramientas 8 $ 46,315
16 24-Aug-22 895650 COMBUSTIBLE retroexcavadora 1 Combustible 9 $ 30,000
17 24-Aug-22 COMBUSTIBLE Camioneta MITSUBISHI 1 Combustible 9 $ 50,000
18 19-Aug-22 18674 Inducido para Galletero 4 1/2 7 Reparaciones 10 $ 24,990
◄ Código
17 ◄ Código
◄ Código

TOTAL FACTURA $ 581,114

TOTAL RENDICION $ 602,614

SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS / Pesos

V° B° Responsable del Fondo Fijo V° B° Contabilidad V° B° Gerencia

 OBRA:PLAZA EL ENGANCHE - PLAZA INCA DE ORO

Nº 9

NOMBRES: HEIDY ORTIZ AYALA FECHA Rendición 04/10/2022

R.U.T.: 12.017.343-K
FECHA DEPOSITO
V. DEPOSITADO V. FONDO POR RENDIR $ 300,000
FONDO FIJO FONDO FIJO
X FONDOS POR RENDIR Total Boletas $ 21,778
FONDOS PROPIOS Total Facturas $ 569,592
Total Rendición $ 591,370
Saldo Contra -$291,370

ÍTEM F. Emisión N° DOCTO DETALLE BOLETAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 1-Sep-22 5000030917 Retiro Sombracolor 26 Encominedas 1 $ 21,778
2 ◄ Código
3 ◄ Código
4 ◄ Código
5 ◄ Código
6 ◄ Código
7 ◄ Código
8 ◄ Código
9 ◄ Código
◄ Código
◄ Código

TOTAL BOLETAS $ 21,778

ÍTEM FECHA N° DOCTO DETALLE FACTURAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 8-Sep-22 120958083 Materiales Electricos (Robo Materiales Inca de Oro) 9 Materiales 2 $ 77,300
2 7-Sep-22 900128 COMBUSTIBLE Camioneta Fiorino 1 Combustible 2 $ 20,000
3 9-Sep-22 499410 COMBUSTIBLE Camioneta Mitsubishi 1 Combustible 3 $ 60,000
4 12-Sep-22 902044 COMBUSTIBLE equipo menor 1 Combustible 3 $ 20,000
5 15-Sep-22 903019 COMBUSTIBLE equipo menor 1 Combustible 4 $ 20,000
6 20-Sep-22 903927 COMBUSTIBLE equipo menor 1 Combustible 4 $ 20,000
7 27-Sep-22 906553 COMBUSTIBLE Camioneta Fiorino 1 Combustible 5 $ 10,000
8 28-Sep-22 906791 COMBUSTIBLE equipo menor 1 Combustible 5 $ 20,000
9 28-Sep-22 906943 COMBUSTIBLE Camioneta Mitsubishi 1 Combustible 6 $ 60,000
10 29-Sep-22 907408 COMBUSTIBLE equipo menor 1 Combustible 6 $ 10,000
11 29-Sep-22 27654742 Materiales varios 9 Materiales 7 $ 30,730
12 29-Sep-22 121271047 Materiales varios 9 Materiales 7 $ 25,562
13 30-Sep-22 907735 COMBUSTIBLE Retroexcavadora 1 Combustible 8 $ 20,000
14 1-Oct-22 907893 COMBUSTIBLE Retroexcavadora 1 Combustible 8 $ 20,000
15 3-Oct-22 908327 COMBUSTIBLE Camion JAC 1 Combustible 9 $ 10,000
16 4-Oct-22 19385003 Material Moldaje 9 Materiales 10 $ 126,000
17 4-Oct-22 ◄ Código $ 20,000
18 ◄ Código
19 ◄ Código
20 ◄ Código
21 ◄ Código
◄ Código

TOTAL FACTURA $ 569,592

TOTAL RENDICION $ 591,370

SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS / Pesos

V° B° Responsable del Fondo Fijo V° B° Contabilidad V° B° Gerencia

 OBRA:PLAZA EL ENGANCHE - PLAZA INCA DE ORO

Nº 12

NOMBRES: HEIDY ORTIZ AYALA FECHA Rendición 02/11/2022

R.U.T.: 12.017.343-K
FECHA DEPOSITO
V. DEPOSITADO V. FONDO POR RENDIR $ 300,000
FONDO FIJO FONDO FIJO
X FONDOS POR RENDIR Total Boletas $ 35,320
FONDOS PROPIOS Total Facturas $ 610,553
Total Rendición $ 645,873
Saldo Contra -$345,873

ÍTEM F. Emisión N° DOCTO DETALLE BOLETAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 ◄ Código
2 17-Oct-22 671559609 BROCA PLUS 22 Herramientas 8 $ 3,520
3 18-Oct-22 PAPAEL HIGIENICO 3 Art. de aseo 8 $ 5,800
4 21-Oct-22 AGUA 3 Art. de aseo 8 $ 5,000
5 24-Oct-22 26012 ESCOBILLON 3 Art. de aseo 8 $ 2,000
6 17-Oct-22 COMBUSTIBLE EQUIPO MENOR 1 Combustible 9 $ 10,000
7 26-Aug-22 104973 LIENZA 9 Materiales 9 $ 9,000
8 ◄ Código
9 ◄ Código
9 ◄ Código
◄ Código

TOTAL BOLETAS $ 35,320

ÍTEM FECHA N° DOCTO DETALLE FACTURAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 11-Oct-22 5000032705 RETIRO TOLDOS ESTAFETA 9 Materiales 1 $ 37,509
2 15-Oct-22 121643898 HERRAMIENTAS DE TRABAJO 9 Materiales 2 $ 48,125
3 17-Oct-22 913093 COMBUSTIBLE EQUIPO MENOR 1 Combustible 2 $ 20,000
4 18-Oct-22 19457732 MATERIALES MURO 9 Materiales 3 $ 29,580
5 18-Oct-22 224520 COMBUSTIBLE CAMIONETA MITSUBISHI 1 Combustible 3 $ 60,000
6 19-Oct-22 913835 COMBUSTIBLE RETROEXCAVADORA 1 Combustible 4 $ 30,000
7 20-Oct-22 27803212 MATERIALES MURO 9 Materiales 5 $ 37,990
8 25-Oct-22 906553 COMBUSTIBLE EQUIPO MENOR 1 Combustible 5 $ 30,000
9 24-Oct-22 61157 COMBUSTIBLE RETROEXCABADORA 1 Combustible 6 $ 30,000
11 25-Oct-22 507806 COMBUSTIBLE CAMION 3/4 1 Combustible 6 $ 30,000
12 26-Oct-22 1389 HERRAMIENTA MENOR 9 Materiales 7 $ 10,900
13 28-Oct-22 27880594 LINTERNA Y PILAS 9 Materiales 7 $ 32,680
14 19-Oct-22 121723145 SODIMAC 1 Combustible 10 $ 37,819
15 3-Nov-22 19399791 PINO PARA MOLDAJES 9 Materiales 11 $ 125,950
16 3-Nov-22 63215 COMBUSTIBLE MOVILIZACION PROPIA 1 Combustible 10 $ 50,000
17 ◄ Código
16 ◄ Código
17 ◄ Código
18 ◄ Código
19 ◄ Código
20 ◄ Código
21 ◄ Código
◄ Código

TOTAL FACTURA $ 610,553

TOTAL RENDICION $ 645,873

SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS / Pesos

V° B° Responsable del Fondo Fijo V° B° Contabilidad V° B° Gerencia

 OBRA:PLAZA EL ENGANCHE - PLAZA INCA DE ORO

Nº 13

NOMBRES: HEIDY ORTIZ AYALA FECHA Rendición 13/12/2022

R.U.T.: 12.017.343-K
FECHA DEPOSITO
V. DEPOSITADO V. FONDO POR RENDIR $ 300,000
FONDO FIJO FONDO FIJO
X FONDOS POR RENDIR Total Boletas $ 152,710
FONDOS PROPIOS Total Facturas $ 387,130
Total Rendición $ 539,840
Saldo Contra -$239,840

ÍTEM F. Emisión N° DOCTO DETALLE BOLETAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 23-Nov-22 6.1 PAPEL HIGIENICO 3 Art. de aseo 6 $ 4,800
2 17-Nov-22 6.2 PAPEL HIGIENICO 3 Art. de aseo 6 $ 3,500
3 17-Nov-22 6.3 NEUMATICO 7 Reparaciones 6 $ 9,100
4 18-Nov-22 6.4 TAPA PVC 9 Materiales 6 $ 1,500
5 12-Dec-22 682400544 materiales electricos reparacion instalacion electrica 9 Materiales 10 $ 26,250
6 7-Dec-22 1118040-102 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 10 $ 30,000
7 11-Dec-22 1118063-582 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 11 $ 35,000
8 12-Dec-22 S/B SAUL PAREDES (ENFIERRADOR) 18 Pagos Externos 12 $ 40,000
9 7-Dec-22 202973878 ENCHUFES PARA EXTENCION 9 Materiales 11 $ 7,360
9 ◄ Código
◄ Código

TOTAL BOLETAS $ 152,710

ÍTEM FECHA N° DOCTO DETALLE FACTURAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 16-Nov-22 65208 COMBUSTIBLE CAMIONETA FIORINO 1 Combustible 1 $ 15,000
2 20-Nov-22 65535 COMBUSTIBLE CAMIONETA FIORINO 1 Combustible 1 $ 15,000
3 18-Nov-22 12257831 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 2 $ 28,389
4 18-Nov-22 28007566 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 2 $ 22,260
5 28-Nov-22 66032 COMBUSTIBLE CAMIONETA FIORINO 1 Combustible 3 $ 15,000
6 15-Nov-22 65155 COMBUSTIBLE MOVILIZACION PROPIA 1 Combustible 3 $ 62,021
7 24-Nov-22 PASAJE MARIANO 10 Pasajes u traslado 4 $ 22,000
8 27-Nov-22 PASAJE MARIANO 10 Pasajes u traslado 4 $ 22,000
9 30-Nov-22 122503486 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 5 $ 47,055
11 19-Nov-22 31263 TUBO PVC 32MM 9 Materiales 7 $ 25,999
12 30-Nov-22 122294212 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 8 $ 62,406
13 2-Dec-22 928346 COMBUSTIBLE RETROEXCAVADORA 1 Combustible 8 $ 30,000
14 6-Dec-22 66558 COMBUSTIBLE CAMIONETA FIORINO 1 Combustible 9 $ 20,000
15 12-Dec-22 ◄ Código
16 ◄ Código
17 ◄ Código
16 ◄ Código
17 ◄ Código
18 ◄ Código
19 ◄ Código
20 ◄ Código
21 ◄ Código
◄ Código

TOTAL FACTURA $ 387,130

TOTAL RENDICION $ 539,840

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

V° B° Responsable del Fondo Fijo V° B° Contabilidad V° B° Gerencia

 OBRA:PLAZA EL ENGANCHE - PLAZA INCA DE ORO

Nº 14

NOMBRES: HEIDY ORTIZ AYALA FECHA Rendición 29/12/2022

R.U.T.: 12.017.343-K
FECHA DEPOSITO
V. DEPOSITADO V. FONDO POR RENDIR $ 300,000
FONDO FIJO FONDO FIJO
X FONDOS POR RENDIR Total Boletas $ 517,797
FONDOS PROPIOS Total Facturas $ 397,306
Total Rendición $ 915,103
Saldo Contra -$615,103

ÍTEM F. Emisión N° DOCTO DETALLE BOLETAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 14-Dec-22 7218 CERTIFICADO MUNICIPALIDAD 21 Tramite Notarial 6 $ 7,946
2 14-Dec-22 7219 CERTIFICADO MUNICIPALIDAD 21 Tramite Notarial 7 $ 7,946
3 14-Dec-22 3000025495 ENVIO MATERIAL ELECTRICO 10 Pasajes u traslado 8 $ 186,051
4 22-Dec-22 1142230-351 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 8 $ 35,000
5 26-Dec-22 1142232-646 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 8 $ 35,000
6 16-Dec-22 ARTICULO OFICINA 4 Art. de oficina 9,1 $ 6,000
7 10-Dec-22 AGUA 2 Agua 9,2 $ 10,000
8 15-Dec-22 COMBUSTIBLE EQUIPO MENOR 1 Combustible 9,3 $ 10,000
9 29-Dec-22 7343111020 Luz cede El Enganche 28 Cuenta Luz Agua 11 $ 227,800
9 ◄ Código
◄ Código

TOTAL BOLETAS $ 517,797

ÍTEM FECHA N° DOCTO DETALLE FACTURAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 26-Dec-22 123012649 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 1 $ 29,606
2 18-Dec-22 69411 COMBUSTIBLE CAMIONETA FIORINO 1 Combustible 1 $ 10,000
3 14-Dec-22 69115 COMBUSTIBLE RETROEXCAVADORA 1 Combustible 2 $ 30,000
4 20-Dec-22 69522 COMBUSTIBLE EQUIPO MENOR 1 Combustible 2 $ 20,000
5 21-Dec-22 69607 COMBUSTIBLE CAMIONETA FIORINO 1 Combustible 3 $ 10,000
6 15-Dec-22 932482 COMBUSTIBLE CAMIONETA FIORINO 1 Combustible 3 $ 10,000
7 13-Dec-22 69023 COMBUSTIBLE CAMION 1 Combustible 4 $ 10,000
8 15-Dec-22 228518 COMBUSTIBLE MOVILIZACION PROPIA 1 Combustible 4 $ 60,000
9 26-Dec-22 19569287 CEMENTO 9 Materiales 5 $ 137,700
11 27-Dec-22 70055 COMBUSTIBLE CAMIONETA FIORINO 1 Combustible 10 $ 10,000
12 27-Dec-22 936159 COMBUSTIBLE EQUIPO MENOR 1 Combustible 10 $ 10,000
13 29-Dec-22 COMBUSTIBLE MOVILIZACION PROPIA 1 Combustible 12 $ 60,000
14 ◄ Código
15 ◄ Código
16 ◄ Código
17 ◄ Código
16 ◄ Código
17 ◄ Código
18 ◄ Código
19 ◄ Código
20 ◄ Código
21 ◄ Código
◄ Código

TOTAL FACTURA $ 397,306

TOTAL RENDICION $ 915,103

Novecientos quince mil ciento tres

V° B° Responsable del Fondo Fijo V° B° Contabilidad V° B° Gerencia

 OBRA:PLAZA EL ENGANCHE - PLAZA INCA DE ORO

Nº 15

NOMBRES: HEIDY ORTIZ AYALA FECHA Rendición 07/02/2023

R.U.T.: 12.017.343-K
FECHA DEPOSITO
V. DEPOSITADO V. FONDO POR RENDIR $ 300,000
FONDO FIJO FONDO FIJO
X FONDOS POR RENDIR Total Boletas $ 130,000
FONDOS PROPIOS Total Facturas $ 362,100
Total Rendición $ 492,100
Saldo Contra -$192,100

ÍTEM F. Emisión N° DOCTO DETALLE BOLETAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 31-Jan-23 2847981 CAMION 3/4 1 Combustible 4 $ 15,000
2 26-Jan-23 4762312-53 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 7 $ 35,000
3 27-Jan-23 4762425-12 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 7 $ 30,000
4 13-Feb-07 677 AGUA 2 Agua 10 $ 6,000
5 30-Jan-23 721 AGUA 2 Agua 11 $ 6,000
6 27-Jan-23 733 REPARACION NEUMATICO RETRO 7 Reparaciones 12 $ 20,000
7 3-Jan-23 741 AGUA 2 Agua 13 $ 12,000
8 6-Jan-23 769 AGUA 2 Agua 14 $ 6,000
9 ◄ Código
9 ◄ Código
◄ Código

TOTAL BOLETAS $ 130,000

ÍTEM FECHA N° DOCTO DETALLE FACTURAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 25-Jan-23 28518149 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 1 $ 21,750
2 26-Jan-23 18180379 ARICULOS DE OFICINA 4 Art. de oficina 1 $ 27,770
3 26-Jan-23 123021657 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 2 $ 49,267
4 27-Jan-23 88999 COMBUSTIBLE RETRO 1 Combustible 2 $ 20,000
5 27-Jan-23 946152 COMBUSTIBLE RETRO 1 Combustible 3 $ 20,000
6 30-Jan-23 123723522 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 3 $ 28,866
7 2-Feb-23 948166 COMBUSTIBLE MINIRETRO 1 Combustible 4 $ 20,000
8 3-Feb-23 123730387 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 5 $ 37,822
9 6-Jan-23 232345 COMBUSTIBLE MOVILIZACION PROPIA 1 Combustible 5 $ 60,000
11 6-Jan-23 948935 COMBUSTIBLE RETRO 1 Combustible 6 $ 20,000
12 7-Jan-23 949495 COMBUSTIBLE RETRO 1 Combustible 6 $ 20,000
13 7-Jan-23 89786 COMBUSTIBLE CAMIONETA KIA 1 Combustible 8 $ 10,000
14 25-Jan-23 33053 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 9 $ 26,625
15 ◄ Código
16 ◄ Código
17 ◄ Código
16 ◄ Código
17 ◄ Código
18 ◄ Código
19 ◄ Código
20 ◄ Código
21 ◄ Código
◄ Código

TOTAL FACTURA $ 362,100

TOTAL RENDICION $ 492,100

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIEN PESOS

V° B° Responsable del Fondo Fijo V° B° Contabilidad V° B° Gerencia

 OBRA:PLAZA EL ENGANCHE - PLAZA INCA DE ORO

Nº 16

NOMBRES: HEIDY ORTIZ AYALA FECHA Rendición 07/03/2023

R.U.T.: 12.017.343-K
FECHA DEPOSITO
V. DEPOSITADO V. FONDO POR RENDIR $ 300,000
FONDO FIJO FONDO FIJO
X FONDOS POR RENDIR Total Boletas $ 236,361
FONDOS PROPIOS Total Facturas $ 371,149
Total Rendición $ 607,510
Saldo Contra -$307,510

ÍTEM F. Emisión N° DOCTO DETALLE BOLETAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 8-Feb-23 800 AGUA 2 Agua 1 $ 4,500
2 10-Feb-23 844 AGUA 2 Agua 2 $ 4,500
3 14-Feb-23 879 AGUA 2 Agua 3 $ 4,500
4 23-Feb-23 944 AGUA 2 Agua 4 $ 6,000
5 28-Feb-23 945 AGUA 2 Agua 5 $ 6,000
6 6-Mar-23 762 REPARACION NEUMATICO RETRO 7 Reparaciones 6 $ 30,000
7 24-Feb-23 1A ESTACIONAMIENTO 20 Estacionamientos 7 $ 1,400
8 6-Mar-23 1B ARTICULOS DE ASEO 3 Art. de aseo 7 $ 5,790
9 26-Feb-23 1348017 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 8 $ 35,000
10 23-Feb-23 1348010 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 8 $ 30,000
11 9-Feb-23 1305858 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 9 $ 30,000
12 12-Feb-23 1305860 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 9 $ 35,000
13 21-Feb-23 690280608 MOLDURA ELECTRICA 9 Materiales 11 $ 7,803
14 21-Feb-23 690280609 TAPA CAMARA CON MARCO NICHO MEDIDOR 9 Materiales 12 $ 29,908
15 21-Feb-23 CARTA CERTIFICADA 6 Envió Doc. 14 $ 5,960
◄ Código

TOTAL BOLETAS $ 236,361

ÍTEM FECHA N° DOCTO DETALLE FACTURAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 1-Mar-23 78420 PETROLEO MOVILIZACION PROPIO 1 Combustible 10 $ 60,000
2 27-Feb-23 91232 COMBUSTIBLE RETRO EXCAVADORA 1 Combustible 10 $ 20,000
3 13-Feb-23 123645276 CEMENTO 9 Materiales 12 $ 94,860
4 9-Feb-23 89945 COMBUSTIBLE RETRO EXCAVADORA HOR 5445 1 Combustible 13 $ 20,000
5 14-Feb-23 28678685 MAT PINTURA REJA INCA DE ORO 9 Materiales 13 $ 49,253
6 17-Feb-23 258557 PETROLEO MOVILIZACION PROPIO 1 Combustible 14 $ 64,017
7 15-Feb-23 952276 COMBUSTIBLE RETRO EXCAVADORA HOR 5454 1 Combustible 15 $ 20,000
8 23-Feb-23 52824 PERNOS ANCLAJE 9 Materiales 15 $ 43,019
9 ◄ Código
11 ◄ Código
12 ◄ Código
13 ◄ Código
◄ Código

TOTAL FACTURA $ 371,149

TOTAL RENDICION $ 607,510

SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ

V° B° Responsable del Fondo Fijo V° B° Contabilidad V° B° Gerencia

 OBRA:PLAZA EL ENGANCHE - PLAZA INCA DE ORO

Nº 17

NOMBRES: HEIDY ORTIZ AYALA FECHA Rendición 17/04/2023

R.U.T.: 12.017.343-K
FECHA DEPOSITO
V. DEPOSITADO V. FONDO POR RENDIR $ 300,000
FONDO FIJO FONDO FIJO
X FONDOS POR RENDIR Total Boletas $ 369,120
FONDOS PROPIOS Total Facturas $ 389,564
Total Rendición $ 758,684
Saldo Contra -$458,684

ÍTEM F. Emisión N° DOCTO DETALLE BOLETAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 9-Mar-23 1003 AGUA 2 Agua 1 $ 7,500
2 22-Mar-23 14302 AGUA 2 Agua 2 $ 6,000
3 28-Mar-23 1197 AGUA 2 Agua 3 $ 12,000
4 5-Apr-23 1271 AGUA 2 Agua 4 $ 6,000
5 13-Apr-23 1302 AGUA 2 Agua 5 $ 6,000
6 20-Mar-23 360452036 LUZ SEDE ENGANCHE 28 Cuenta Luz Agua 6 $ 126,400
7 9-Mar-23 1400104698 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 7 $ 25,000
8 12-Mar-23 1400107532 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 7 $ 30,000
9 16-Mar-23 242344 FINIQUITO 13 Finiquitos 8 $ 4,000
10 5-Apr-23 S/N GAS 9 Materiales 8 $ 12,450
11 9-Mar-23 9766 ESCONBILLONES 9 Materiales 8 $ 5,660
12 28-Mar-23 807863 ARTICULOS DE ASEO 3 Art. de aseo 8 $ 10,010
13 23-Mar-23 1425537240 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 9 $ 25,000
14 26-Mar-23 1425549527 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 9 $ 25,000
15 5-Apr-23 1446648175 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 16 $ 35,000
16 9-Apr-23 2058053349 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 16 $ 33,100
17 ◄ Código $ -

TOTAL BOLETAS $ 369,120

ÍTEM FECHA N° DOCTO DETALLE FACTURAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 13-Apr-23 1818 PUNTA PHILIPS 9 Materiales 10 $ 7,200
2 16-Mar-23 4521 HOJAS OFIFCIO LAPIZ BICOLOR 4 Art. de oficina 10 $ 23,000
3 6-Apr-23 29045832 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 11 $ 34,240
4 3-Apr-23 236347 PETROLEO MOVILIZACION PROPIA 1 Combustible 11 $ 60,000
5 30-Mar-23 125084035 PEGAMENTO 9 Materiales 12 $ 16,919
6 10-Apr-23 968225 COMBUSTIBLE EQUIPO MENOR 1 Combustible 12 $ 5,000
7 14-Mar-23 78679 PETROLEO MOVILIZACION PROPIA 1 Combustible 13 $ 64,628
8 17-Apr-23 124568655 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 14 $ 53,689
9 6-Apr-23 29045834 NEUMATICO REPOSICION Inca de Oro 29 Reposicion Neumatico 14 $ 39,590
10 4-Apr-23 16383 MANTENCION AUTO PROPIO 27 Cambio aceite 15 $ 85,298
11 ◄ Código
12 ◄ Código
13 ◄ Código
14 ◄ Código
15 ◄ Código
16 ◄ Código
17 ◄ Código
◄ Código

TOTAL FACTURA $ 389,564

TOTAL RENDICION $ 758,684

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

V° B° Responsable del Fondo Fijo V° B° Contabilidad V° B° Gerencia

 OBRA:PLAZA EL ENGANCHE - PLAZA INCA DE ORO

Nº 18

NOMBRES: HEIDY ORTIZ AYALA FECHA Rendición 22/05/2023

R.U.T.: 12.017.343-K
FECHA DEPOSITO
V. DEPOSITADO V. FONDO POR RENDIR $ 300,000
FONDO FIJO FONDO FIJO
X FONDOS POR RENDIR Total Boletas $ 389,950
FONDOS PROPIOS Total Facturas $ 293,152
Total Rendición $ 683,102
Saldo Contra -$383,102

ÍTEM F. Emisión N° DOCTO DETALLE BOLETAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 12-May-23 boucher articulos oficina 4 Art. de oficina 2 $ 9,950
2 17-May-23 1578 AGUA 2 Agua 3 $ 6,000
3 27-Apr-23 1427 AGUA 2 Agua 4 $ 4,500
4 21-Apr-23 1358 AGUA 2 Agua 5 $ 4,500
5 10-May-23 1489 AGUA 2 Agua 6 $ 4,500
6 5-May-23 1488 AGUA 2 Agua 7 $ 4,500
7 18-May-23 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 9 $ 30,000
8 21-May-23 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 10 $ 30,000
9 20-Apr-23 1485677-298 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 14 $ 35,000
10 22-Jan-00 1523863-201 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 14 $ 30,000
11 4-May-23 1523863-201 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 15 $ 35,000
12 7-May-23 1688664-2 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 15 $ 26,000
13 5-May-23 boucher Combustible equipo menor 1 Combustible 2 $ 20,000
14 5-Apr-23 REPARACION ESMERIL ANGULAR 7 Reparaciones 19 $ 35,000
15 19-Apr-23 REPARACION TROPO HORMIGONERO 7 Reparaciones 19 $ 40,000
16 8-May-23 REPARACION ESMERIL ANGULAR 7 Reparaciones 19 $ 35,000
17 20-May-23 REPARACION ROTOMARTILLO 7 Reparaciones 19 $ 40,000
18 ◄ Código
19 ◄ Código $ -

TOTAL BOLETAS $ 389,950

ÍTEM FECHA N° DOCTO DETALLE FACTURAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 17-May-23 80198 COMBUSTIBLE movilizacion propia 1 Combustible 1 $ 60,000
2 12-May-23 1882 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 1 $ 16,080
3 16-May-23 977274 combustible grupo generador 1 Combustible 8 $ 20,000
4 26-May-23 1841 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 8 $ 2,100
5 20-Apr-23 9191 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 12 $ 5,700
6 26-Apr-23 238019 COMBUSTIBLE movilizacion propia 1 Combustible 12 $ 63,004
7 27-Apr-23 125567381 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 13 $ 5,235
8 10-Apr-23 569027 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 16 $ 43,183
9 22-May-23 4141 aguarras 9 Materiales 17 $ 6,314
10 22-May-23 978927 combustible grupo generador 1 Combustible 17 $ 15,000
11 22-May-23 126115616 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 18 $ 35,644
12 23-May-23 125672574 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 18 $ 20,892
13 ◄ Código
14 ◄ Código
15 ◄ Código
16 ◄ Código
17 ◄ Código
◄ Código

TOTAL FACTURA $ 293,152

TOTAL RENDICION $ 683,102

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

V° B° Responsable del Fondo Fijo V° B° Contabilidad V° B° Gerencia

 OBRA:PLAZA EL ENGANCHE - PLAZA INCA DE ORO

Nº 19

NOMBRES: HEIDY ORTIZ AYALA FECHA Rendición 19/06/2023

R.U.T.: 12.017.343-K
FECHA DEPOSITO
V. DEPOSITADO V. FONDO POR RENDIR $ 300,000
FONDO FIJO FONDO FIJO
X FONDOS POR RENDIR Total Boletas $ 400,420
FONDOS PROPIOS Total Facturas $ 544,340
Total Rendición $ 944,760
Saldo Contra -$644,760

ÍTEM F. Emisión N° DOCTO DETALLE BOLETAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 10-May-23 1489 AGUA 2 Agua 1 $ 4,500
2 17-May-23 1578 AGUA 2 Agua 2 $ 6,000
3 2-Jun-23 1804 AGUA 2 Agua 3 $ 4,500
4 9-Jun-23 1903 AGUA 2 Agua 4 $ 4,500
5 14-Jun-23 2016 AGUA 2 Agua 5 $ 4,500
6 1-Jun-23 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 6 $ 30,000
7 5-Jun-23 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 7 $ 30,000
8 16-Jun-23 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 8 $ 30,900
9 19-Jun-23 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 9 $ 32,960
10 2-Jun-23 3106155 COMBUSTIBLE movilizacion propia 1 Combustible 10 $ 60,000
11 16-Jun-23 3113245 COMBUSTIBLE movilizacion propia 1 Combustible 11 $ 60,000
12 24-May-23 21394 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 11 $ 2,360
13 20-Jun-23 369701541 Pago luz cede el Enganche 28 Cuenta Luz Agua 20 $ 130,200
17 ◄ Código
18 ◄ Código
19 ◄ Código $ -

TOTAL BOLETAS $ 400,420

ÍTEM FECHA N° DOCTO DETALLE FACTURAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 2-Jun-23 123 Arriendo de geerador Carlos Marín 18 Pagos Externos 12 $ 107,100
2 6-Jun-23 29901 pernos de anclaje 9 Materiales 13 $ 30,300
3 2-Jun-23 126264037 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 14 $ 44,997
4 29-May-23 29395102 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 14 $ 39,930
5 26-May-23 126072805 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 15 $ 9,428
6 26-May-23 126072806 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 15 $ 79,348
7 24-May-23 125705455 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 16 $ 9,180
8 6-Jun-23 126177887 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 16 $ 63,259
9 29-May-23 1923 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 17 $ 12,140
10 25-May-23 4222 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 17 $ 4,760
11 5-Jun-23 1944 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 18 $ 9,390
12 31-May-23 1935 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 18 $ 15,100
13 15-Jun-23 4638 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 19 $ 14,127
14 9-Jun-23 1951 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 19 $ 13,890
15 7-Jun-23 1946 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 20 $ 9,780
16 24-May-23 57407 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 20 $ 81,611
17 ◄ Código
18 ◄ Código
19 ◄ Código
20 ◄ Código
◄ Código

TOTAL FACTURA $ 544,340

TOTAL RENDICION $ 944,760

Novecientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta

V° B° Responsable del Fondo Fijo V° B° Contabilidad V° B° Gerencia

 OBRA:PLAZA EL ENGANCHE - PLAZA INCA DE ORO

Nº 1

NOMBRES: HEIDY ORTIZ AYALA FECHA Rendición 27/07/2023

R.U.T.: 12.017.343-K
FECHA DEPOSITO
V. DEPOSITADO V. FONDO POR RENDIR $ 600,000
FONDO FIJO FONDO FIJO
X FONDOS POR RENDIR Total Boletas $ -
FONDOS PROPIOS Total Facturas $ 599,910
Total Rendición $ 599,910
Saldo Favor $90

ÍTEM F. Emisión N° DOCTO DETALLE BOLETAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 Agua
2 ◄ Código
3 ◄ Código
4 ◄ Código
5 ◄ Código
6 ◄ Código
7 ◄ Código
8 ◄ Código
9 ◄ Código
10 ◄ Código
11 ◄ Código
12 ◄ Código
13 ◄ Código
17 ◄ Código
18 ◄ Código
19 ◄ Código $ -

TOTAL BOLETAS $ -

ÍTEM FECHA N° DOCTO DETALLE FACTURAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 21-Jul-23 126717226 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 1 $ 134,900
2 27-Jul-23 19995015 ESMALTE REJA 9 Materiales 1 $ 115,470
3 11-Jul-23 126994578 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 2 $ 81,771
5 21-Jul-23 127217382 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 3 $ 63,728
6 10-Jul-23 125920344 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 3 $ 204,041
7 ◄ Código
8 ◄ Código
9 ◄ Código
10 ◄ Código
11 ◄ Código
12 ◄ Código
13 ◄ Código
14 ◄ Código
15 ◄ Código
16 ◄ Código
17 ◄ Código
18 ◄ Código
19 ◄ Código
20 ◄ Código
◄ Código

TOTAL FACTURA $ 599,910

TOTAL RENDICION $ 599,910

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ

V° B° Responsable del Fondo Fijo V° B° Contabilidad V° B° Gerencia

 OBRA:PLAZA EL ENGANCHE - PLAZA INCA DE ORO

Nº 20

NOMBRES: HEIDY ORTIZ AYALA FECHA Rendición 27/07/2023

R.U.T.: 12.017.343-K
FECHA DEPOSITO
V. DEPOSITADO V. FONDO POR RENDIR $ 300,000
FONDO FIJO
X FONDOS POR RENDIR Total Boletas $ 401,802
FONDOS PROPIOS Total Facturas $ 343,270
Total Rendición $ 745,072
Saldo Contra -$445,072

ÍTEM F. Emisión N° DOCTO DETALLE BOLETAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 29-Jun-23 2317 AGUA 2 Agua 3 $ 4,500
2 4-Jul-23 2374 AGUA 2 Agua 2 $ 6,000
3 20-Jul-23 2611 AGUA 2 Agua 1 $ 6,000
4 29-Jun-23 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 4 $ 30,000
5 3-Jul-23 PASAJE MARIANO RIQUELME 10 Pasajes u traslado 4 $ 35,000
6 6-Jul-23 2177241 COMBUSTIBLE VEHICULO PROPIO 1 Combustible 5 $ 59,809
7 17-Jul-23 47785884 Art. de oficina 13 Finiquitos 7 $ 10,190
8 18-Jul-23 553279 FINIQUITO 21 Tramite Notarial 8 $ 4,500
9 20-Jul-23 5000056277 ESTAFETA 15 Fletes 9 $ 106,100
10 6-Jul-23 372912073 LUZ SEDE ENGANCHE 28 Cuenta Luz Agua 10 $ 62,800
11 18-Jul-23 86607 ESCOBILLON 3 Art. de aseo 11 $ 3,000
12 25-Jul-23 3132268 COMBUSTIBLE VEHICULO PROPIO 1 Combustible 11 $ 58,386
13 24-May-23 212948139 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 12 $ 15,517
17 ◄ Código
18 ◄ Código
19 ◄ Código $ -

TOTAL BOLETAS $ 401,802

ÍTEM FECHA N° DOCTO DETALLE FACTURAS Cód. C. Costo Pág. Valor Total
1 10-Jul-23 125920345 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 5 $ 14,060
2 24-Jul-23 20051668 MATERIALES VARIOS 9 Materiales 6 $ 267,220
3 26-Jul-23 29818020 PISTOLA PINTURA 9 Materiales 7 $ 61,990
4 ◄ Código
5 ◄ Código
6 ◄ Código
7 ◄ Código
8 ◄ Código
9 ◄ Código
10 ◄ Código
11 ◄ Código
12 ◄ Código
13 ◄ Código
14 ◄ Código
15 ◄ Código
16 ◄ Código
17 ◄ Código
18 ◄ Código
19 ◄ Código
20 ◄ Código
◄ Código

TOTAL FACTURA $ 343,270

TOTAL RENDICION $ 745,072

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS

V° B° Responsable del Fondo Fijo V° B° Contabilidad V° B° Gerencia