SALDOS CONTABLES AJUSTE SALDOS FISCALES AL 31 DIC 2021

REGLÓN CODIGO-PUC NOMBRE PARCIAL

DEBITO CRÉDITO DEBITO CRÉDITO DEBITO CRÉDITO

33 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

34 INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

35 CUENTAS, DOCUMENTOS Y ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR

36 INVENTARIO

37 ACTIVOS INTANGIBLES
38 ACTIVOS BIOLOGICOS
39 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
PROPIEDADES

MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA

40 OTROS ACTIVOS
41 TOTAL PATRIMONIO BRUTO
42 PASIVOS

43 TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO

44 INGRESOS BRUTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1,259,025,025
Venta de material $ 1,259,025,025

45 INGRESOS FINANCIEROS 3,681,183

Intereses financieros $ 3,681,183

46 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES NO CONSTITUVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL (INCLUYE CAPITALIZACIONES NO GRAVADAS) (2016 Y ANTERIORES RECIBIDOS POR SOCIEDADES EXTRANJERAS Y PERSONAS NATURALES NO RESIDENTES; Y SI LO RECIBE
UNA ENTIDAD NACIONAL, SE REPORTAN LOS DE CUALQUIER AÑO)

47 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES POR CHC DE UNA ENTIDAD NO RESIDENTE EN COLOMBIA EXENTOS (VER ART. 895 DEL ET)

48 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES GRAVADAS RESIDIDAS POR SOCIEDADES EXTRANJERAS(AÑO 2016 Y ANTERIORES) O SOCIEDADES NACIONALES CUALQUIER AÑO

49 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES GRAVADAS RESIDIDAS POR PERSONAS NATURALES SIN RESIDENCIA FISCAL (AÑOS 2016 Y ANTERIORES)
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES NO GRAVADAS PERO QUE TRIBUTARAN AL 7.5% (RECIBIDOS POR SOCIEDADES EXTRANJERAS Y PERSONAS NO RESIDENTES, AÑO 2017 Y
50 SIGUIENTES: VER ART. 245 DEL ET)
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES GRAVADAS A TARIFA GENERAL (ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES, SOCIEDADES EXTRANJERAS, PERSONAS NATURALES NO RESIDENTES,
51 GENERADAS A PARTI R DEL AÑO 2017: VER ART. 245 Y 246 DEL ET)

52 OTROS INGRESOS 36,698,789

Capacitacion $ 36,698,789

53 TOTAL INGRESOS BRUTOS 1,299,404,997

54 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS 14,965,851
Descuentos y rebajas $ 14,965,851

55 INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL

56 TOTAL DE INGRESOS NETOS $ 1,284,439,146

 LA BODEGA DE SEXTO
NIT.900.234.987
ESTADO DE SITUACION FIN
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICI
CIFRAS EN PESOS COLOMB

ACTIVOS
Auxiliar Cuenta mayor
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y sus equivalentes $ 597,958,950
Caja $ 5,158,950
Bancos $ 32,800,000
Acciones $ 200,000,000
Certificados $ 360,000,000
Cuentas por cobrar comerciales
Clientes
Deterioro cuentas por cobrar
Activos por impuestos circulantes
Anticipo de impuestos, contribuciones
Otras cuentas por cobrar
Ingresos por cobrar
CxC a trabajadores
Deudores varios
Deudas de dificil cobro
Inventarios
Materias primas
Producto en proceso
Productos terminados
Deterrioro de inventarios
Otros activos financieros
CxC socios y accionistas
Otros activos no financieros
Gastos pagados por anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 597,958,950
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones permanentes $ 330,000,000
Inversiones forzosas (largo plazo) 330,000,000
Obligatorias (Largo plazo)
Deterioro inversiones
Cuentas por cobrar comerciales
Clientes (Largo Plazo)
Otras cuentas por cobrar
Deudas de dificil cobro (Largo plazo)
Propiedad, planta y equipo $ 2,053,420,000
Terrenos
Construcciones y edificaciones $ 1,403,420,000
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina $ 550,000,000
Equipo de comunicación y computacion
Flota y equipo de transporte $ 100,000,000
Depreciacion acumulada
Propiedades de inversion
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Depreciacion acumulada
Activos intangibles
Credito mercantil
Concesiones y franquicias
Amortizacion acumulada
Otros activos no financieros
Cargos diferidos (Largo Plazo)
Bienes de arte y cultura
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 2,383,420,000
TOTAL ACTIVOS $ 2,981,378,950
 LA BODEGA DE SEXTO S.A.S
NIT.900.234.987
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2021
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

PASIVOS
Auxiliar
PASIVO CORRIENTE
Pasivos financieros
Bancos nacionales 210,000,000
Compañias de financiamiento comercial
Cuentas por pagar comerciales
(Proveedores) Nacionales
Otras cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar
Retencion en la fuente
IVA retenido
Impuesto industria y comercio retenido
Retenciones y aportes de nomina
Acreedores Varios
Pasivos para impuestos
De industria y comercio
Beneficios para empleados
Salarios por pagar
Cesantias consolidadas
Intereses sobre cesantias
Prima de servicios
Vacaciones consolidadas
Prestaciones extralegales
Otras provisiones
Para costos y gastos
Para contingencias
Para obligaciones fiscales
Otros pasivos no financieros
Ingresos recibidos por anticipado
Utilidad diferida en ventas a plazo
Anticipos y avances recibidos
Ingresos recibidos por terceros
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivos financieros
Bancos nacionales (Largo Plazo)
Bonos en circulacion (Largo plazo)
Otros pasivos no financieros
Abonos diferidos (Largo plazo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital emitido
Aportes sociales
Resultados integrales del periodo
Resultados integrales del periodo
Utilidades no distribuidas
Utilidades acumuladas
Superavit de capital
Credito Mercantil
Otras reservas
Obligatorias (reservas)
Ocasionales (reservas) 827,313,000
Otros intereses patrimoniales
Otros intereses patrimoniales
Intereses no controlantes
Intereses no controlantes
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO MAS PATRIMONIO
Cuenta mayor

210,000,000

210,000,000
$ -
$ 210,000,000

$ -

$ 1,944,065,950

$ 827,313,000

$ 2,771,378,950
$ 2,981,378,950
 SALDOS CONTABLES AJUSTE SALDOS FISCALES AL 31 DIC 2021
REGLÓN CODIGO-PUC NOMBRE PARCIAL
DEBITO CRÉDITO DEBITO CRÉDITO DEBITO CRÉDITO

33 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 165,672,219 $ 165,672,000

Caja $ 125,158,745
Cheque $ 31,250,000
Banco occidente $ 3,258,169
Banco davivienda $ 6,005,305

34 INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS $ 1,977,600 $ 1,978,000

Acciones ISAGEN $ 1,977,600

35 CUENTAS, DOCUMENTOS Y ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR $ 62,966,201 $ 62,966,000

Provision de cartera -$ 11,350,000
Clientes $ 65,158,201
Anticipo de impuesto $ 9,158,000

36 INVENTARIO $ 79,658,157 $ 79,658,000

Mercancia (Inventario final) $ 79,658,157

37 ACTIVOS INTANGIBLES
38 ACTIVOS BIOLOGICOS
39 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 126,357,798 $ 126,358,000
PROPIEDADES
Local $ 125,698,753

MAQUINARIA Y EQUIPO
Muebles y enseres $ 16,357,150

DEPRECIACION ACUMULADA
Depreciacion acumulada $ 15,698,105

40 OTROS ACTIVOS $ - $ -
41 TOTAL PATRIMONIO BRUTO $ 436,631,975 $ 436,632,000
42 PASIVOS $ 286,143,800 $ 286,144,000
Sobregiro en Bancolombia $ 5,681,698
Obligaciones financieras $ 44,195,000
Proveedores nacionales $ 236,267,102

43 TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO $ 150,488,175 $ 150,488,000

44 INGRESOS BRUTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2,123,281,808 2,123,282,000
Venta de material 19% $ 2,058,156,793
Venta de material #2 $ 65,125,015

45 INGRESOS FINANCIEROS 698,125 698,000

Rendimientos financieros Banco Bogota $ 698,125

46 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES NO CONSTITUVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL (INCLUYE CAPITALIZACIONES NO GRAVADAS) (2016 Y ANTERIORES RECIBIDOS POR SOCIEDADES EXTRANJERAS Y PERSONAS NATURALES NO RESIDENTES; Y SI LO RECIBE UNA ENTIDAD
NACIONAL, SE REPORTAN LOS DE CUALQUIER AÑO)

47 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES POR CHC DE UNA ENTIDAD NO RESIDENTE EN COLOMBIA EXENTOS (VER ART. 895 DEL ET)

48 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES GRAVADAS RESIDIDAS POR SOCIEDADES EXTRANJERAS(AÑO 2016 Y ANTERIORES) O SOCIEDADES NACIONALES CUALQUIER AÑO

49 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES GRAVADAS RESIDIDAS POR PERSONAS NATURALES SIN RESIDENCIA FISCAL (AÑOS 2016 Y ANTERIORES)
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES NO GRAVADAS PERO QUE TRIBUTARAN AL 7.5% (RECIBIDOS POR SOCIEDADES EXTRANJERAS Y PERSONAS NO RESIDENTES, AÑO 2017 Y SIGUIENTES: VER
50 ART. 245 DEL ET)
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES GRAVADAS A TARIFA GENERAL (ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES, SOCIEDADES EXTRANJERAS, PERSONAS NATURALES NO RESIDENTES, GENERADAS A
51 PARTI R DEL AÑO 2017: VER ART. 245 Y 246 DEL ET)

52 OTROS INGRESOS 69,518,076 69,518,000

Capacitacion de etiqueta y protocolo $ 28,259,951
Recuperacion de cartera $ 6,258,125
Subsidio ICR $ 35,000,000

53 TOTAL INGRESOS BRUTOS 2,193,498,009 2,193,498,000

54 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS 21,258,963 21,259,000
Descuentos y rebajas $ 21,258,963

55 INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL 35,580,631 35,581,000

Rendimientos financieros $ 580,631
Subsidio ICR $ 35,000,000

56 TOTAL DE INGRESOS NETOS $ 2,136,658,415 $ 2,136,658,000

 LA MUNDIAL LTDA
NIT. 840.015. 948-3
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
ENERO -1-2021 a Diciembre-31-2021
CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
INGRESOS
Ingresos operacionales
Venta 6% (23) $ 124,373,820
Capacitaciones sobre la marca de cuadernos SCRIBE (19) $ 2,500,000
Ingresos no operacionales
Ingresos laborales (18) $ 1,992,500,123
Rendimientos financieros (20) $ 87,480,650
Arrendamientos (22) $ 24,000,000
Descuentos comerciales (24) $ 14,280,793
Recuperacion de cartera (26) $ 6,428,793
Conferencia sobre etiqueta y protocolo (29) $ 17,320,000
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Devoluciones (42) $ 6,582,550
(-) INCRGO (34)
(=) TOTAL INGRESOS NETOS
COSTO DE VENTAS
(-) Costos (30)(47) $ 492,541,306
(=)UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
Gastos de personal (48) $ 15,263,000
Aportes parafiscales $ 1,720,987
Aportes de seguridad social $ 1,644,528
Honorarios (31) $ 3,200,000
Impuesto de industrial y comercio (36) $ 7,950,000
Impuesto predial(36) $ 4,520,000
Impuesto de vehiculos (36) $ 1,800,000
Seguros (32) $ 5,260,320
Servicios públicos (37) $ 1,658,000
Depreciaciones $ 1,258,000
Aseo y vigilancia $ 560,000
Correos, portes y telegramas $ 659,000
Utiles, papeleria y fotocopias $ 980,000
(-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
Gastos de personal (35) $ 14,523,690
Aportes parafiscales $ 1,698,230
Aportes de seguridad social $ 2,634,500
Depreciacion del local $ 850,000
Comisiones (39) $ 925,640
Depreciacion de muebles y enseres $ 526,300
Mantenimiento y reparaciones (43) $ 6,520,410
Gastos de viajes (40) $ 1,623,000
Publicidad (44)(49) $ 1,399,150
Utiles, papeleria y fotocopias (38) $ 1,158,000
Transportes $ 560,000
Aseo y vigilancia $ 1,560,000
Servicio de telefono (41) $ 1,315,280
Envases y empaques (50) $ 5,600,745
Gastos de representacion y eventos empresariales $ 21,530,000
(-) GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos financieros (45) $ 8,957,017
Impuestos asumidos $ 465,000
Intereses de mora (52) $ 12,957,741
(=) TOTAL DE GASTOS
 SALDOS CONTABLES AJUSTE SALDOS FISCALES AL 31 DIC 2021
REGLÓN CODIGO-PUC NOMBRE PARCIAL
DEBITO CRÉDITO DEBITO CRÉDITO DEBITO CRÉDITO

33 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 89,958,950 $ 89,959,000

Caja $ 5,158,950
Cheque $ 52,000,000
Cuenta de ahorros Bancolombia $ 32,800,000

34 INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS $ 360,513,000 $ 360,513,000

Acciones ECOPETROL $ 7,912,000
Acciones SEGURIDAD S.A $ 200,000,000
Aportes sociales $ 150,000,000
CDT $ 2,601,000

35 CUENTAS, DOCUMENTOS Y ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR $ 95,656,746 $ 95,657,000

Clientes $ 16,948,128
Retenciones $ 82,158,618
Provision de cartera -$ 3,450,000

36 INVENTARIO $ 24,158,105 $ 24,158,000

Inventario $ 24,158,105

37 ACTIVOS INTANGIBLES
38 ACTIVOS BIOLOGICOS
39 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 541,080,000 $ 541,080,000
PROPIEDADES
Apartamento en cali $ 158,420,000
Finca Acacias $ 300,000,000

MAQUINARIA Y EQUIPO
Vehiculo $ 82,000,000
Muebles y enseres $ 1,580,000

DEPRECIACION ACUMULADA
Depreciacion acumulada $ 920,000

40 OTROS ACTIVOS $ - $ -
41 TOTAL PATRIMONIO BRUTO $ 1,111,366,801 $ 1,111,367,000
42 PASIVOS $ 187,056,972 $ 187,057,000
Obligaciones financieras $ 76,160,158
Proveedores nacionales $ 59,157,691
Obligaciones laborales $ 35,934,123
Sobregiro $ 15,805,000

43 TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO $ 924,309,829 $ 924,310,000

44 INGRESOS BRUTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2,116,873,943 2,116,874,000
Ventas 6% $ 124,373,820
Ingresos laborales $ 1,992,500,123

45 INGRESOS FINANCIEROS 87,480,650 87,481,000

Rendimientos financieros $ 86,521,000
Rendimientos financieros Banco de Bogota $ 959,650

46 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES NO CONSTITUVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL (INCLUYE CAPITALIZACIONES NO GRAVADAS) (2016 Y ANTERIORES RECIBIDOS POR SOCIEDADES EXTRANJERAS Y PERSONAS NATURALES NO RESIDENTES; Y SI LO RECIBE UNA ENTIDAD NACIONAL, SE REPORTAN LOS DE
CUALQUIER AÑO)

47 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES POR CHC DE UNA ENTIDAD NO RESIDENTE EN COLOMBIA EXENTOS (VER ART. 895 DEL ET)

48 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES GRAVADAS RESIDIDAS POR SOCIEDADES EXTRANJERAS(AÑO 2016 Y ANTERIORES) O SOCIEDADES NACIONALES CUALQUIER AÑO 49,960,000 49,960,000
49 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES GRAVADAS RESIDIDAS POR PERSONAS NATURALES SIN RESIDENCIA FISCAL (AÑOS 2016 Y ANTERIORES)

50 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES NO GRAVADAS PERO QUE TRIBUTARAN AL 7.5% (RECIBIDOS POR SOCIEDADES EXTRANJERAS Y PERSONAS NO RESIDENTES, AÑO 2017 Y SIGUIENTES: VER ART. 245 DEL ET)
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES GRAVADAS A TARIFA GENERAL (ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES, SOCIEDADES EXTRANJERAS, PERSONAS NATURALES NO RESIDENTES, GENERADAS A PARTI R DEL AÑO 2017: VER
51 ART. 245 Y 246 DEL ET)

52 OTROS INGRESOS 99,529,586 99,530,000

Arrendamientos $ 24,000,000
Descuentos comerciales $ 14,280,793
Recuperacion de cartera $ 6,428,793
Conferencia sobre etiqueta y protocolo $ 17,320,000
Subsidio ICR $ 35,000,000
Capacitaciones sobre la marca de cuadernos SCRIBE $ 2,500,000

53 TOTAL INGRESOS BRUTOS 2,353,844,179 2,353,845,000

54 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS 6,582,550 6,583,000
Devoluciones $ 6,582,550

55 INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL 60,640,141 60,640,000

Rendimientos financieras $ 13,584,000
Dividendos y participaciones $ 11,258,000
Rendimientos financieras $ 798,141
Subsidio ICR $ 35,000,000

56 TOTAL DE INGRESOS NETOS $ 2,286,621,488 $ 2,286,622,000

1. Año 2 0 2 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

11. Razón social

Datos del declarante
LA MUNDIAL LTDA
24. Actividad económica

27. Fracción año gravable siguiente (2020) (Marque "X")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina

Efectivo y equivalentes de efectiv

Inversiones e instrumentos financ
Cuentas, documentos y arrendam
Inventarios
Activos intangibles
Patrimon
Activos biológicos
io
Propiedades, planta y Equipo, pro
Otros activos
Total patrimonio bruto (sume 33
Pasivos
Total patrimonio líquido (41-42)
 Ingresos brutos de actividades or
Ingresos financieros
capitalizaciones no gravadas) (20
personas naturales no residentes
Dividendos y/o participaciones rec
Dividendos
exentos (very/o
art.participaciones
895 del ET)
anteriores) o sociedades naciona
Dividendos
Dividendos y/o
y/o participaciones
participaciones
Ingresos (año 2016 y extranjeras
sociedades anteriores) y persona
245 del ET) y/o participaciones
Dividendos
sociedades extranjeras, personas
Otros ingresos
Total ingresos brutos (Sume 44
Devoluciones, rebajas y descuent
Ingresos no constitutivos de renta
Total ingresos netos (53-54-55)
Costos
Gastos de administración
Costos y Gastos de distribución y ventas
deduccio
nes Gastos financieros
Otros gastos y deduciones
Total costos y gastos deducible
 ESAL Inversiones efectuadas en el año
(R.T.E.) Inversiones liquidadas de periodos g
Renta por recuperación de deduc
Renta pasiva-ECE sin residencia
Renta
Renta líquida ordinaria del ejercic
Pérdida líquida del ejercicio sin
106. No. Identificación signatario
981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo represen

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal.

983. No. Tarjeta profesional

 8 4 0 0 1 5 9 4

8 2 6 9

mina

es de efectivo
mentos financieros derivados
s y arrendamientos financieros por cobrar

y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV

uto (sume 33 a 40)

uido (41-42)
ctividades ordinarias

ravadas) (2016 y anteriores recibidos por sociedades

o residentes; y si los recibe una sociedad o entidad na
ipaciones recibidas por CHC de una entidad no reside
ipaciones
del ET) gravadas recibidas por sociedades extranje
des nacionales cualquier año
ipaciones
ipaciones gravadas
no gravadas recibidos portributarán
pero que PersonasalNaturales
7,5% (r
es)
as y personas naturales no residentes, año 2017
ipaciones gravadas a tarifa general (Establecimientos
as, personas naturales no residentes, generadas a pa
os (Sume 44 a 52)
s y descuentos en ventas
ivos de renta ni ganancia ocasional
s (53-54-55)

ación
n y ventas

ciones
os deducibles (sume 57 a 61)
as en el año
de periodos gravables anteriores
ón de deducciones
n residencia fiscal en Colombia
ia del ejercicio sin casillas 49 a 51 (56+64+65+66-49
ejercicio sin casillas 49 a 51 (49+50+51+62+63-56-6
o

n lo representa

r Fiscal

iscal. 994. Con salvedades

 3 3 4
6. DV 7. Primer apellido
8 3

Si es una corrección indique: 25. Cód.

28. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario especial (Marque X)

31.Aportes al sistema de seguridad social

33 $
34 $
35 $
36 $
37 $
38 $
39 $
40 $
41 $
42 $
43 $
 44 $
45 $
sociedades extranerjas y $
46
o entidad nacioal, se reportan
dad no residente en Colombia 47 $
ades extranjeras (año 2016 y $
48
nas Naturales
án al sin residencia
7,5% (recibidos por fiscal 49 $
ño 2017 y siguientes ; ver art. 50 $
ablecimientos Permanentes, 51 $
neradas a partir del año 2017; 52 $
53 $
54 $
55 $
56 $
57 $
58 $
59 $
60 $
61 $
62 $
 63 $
64 $
65 $
66 $
64+65+66-49-50-51-62-63) 67 $
+62+63-56-64-65-66) 68

dades
 8. Segundo apellido

$ 89,959,000
$ 360,513,000
$ 95,657,000
$ 24,158,000
$ -
$ -
$ 541,080,000
$ -
$ 1,111,367,000
$ 187,057,000
$ 924,310,000
$ 2,116,874,000
$ 87,481,000
$ -
$ -
$ 49,960,000
$ -
$ -
$ -
$ 99,530,000
$ 2,353,845,000
$ 6,583,000
$ 60,640,000
$ 2,286,622,000
$ 410,431,000
$ 31,733,000
$ 50,909,000
$ 7,390,000
$ 10,183,000
$ 510,646,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,775,976,000

107 DV
997. Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora

26-Apr-22
Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos
y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y

4. Número de formulario

26. No. Formulario anterior

Compensaciones
Renta líquida sin casillas 49 a
(Continuación Renta Presuntiva
renta) Renta exenta
Rentas gravables
Renta líquida gravada
73)
Ingresos por ganancias ocasion
Ganancias Costos por ganancias ocasiona
ocasionales Ganancias ocasionales no grav
Ganancias ocasionales grava
Impuestos sobre Impuesto sob
las rentas
líquidas
gravables
 Impuestos sobre
las rentas Impuesto divid
líquidas Impuesto de d
gravables 240 del ET (b
Impuesto de d
49) las rent
Total impuesto sobre
Descuentos tributarios
Impuesto neto de renta (83-84
Impuesto de ganancias ocasi
Descuentos por impuestos paga
Total impuesto a cargo (85+8
Menos: Valor inversión obras po
(Modaiidad de pago 1)
Menos: Descuento efectivo inve
Liquidación
Menos: Anticipo renta liquidado
privada
Menos: Saldo a favor año grava
Autorretencion
Retenciones Otras retencio
Total retencio
Más: Anticipo renta para el año
Sobretasa Menos: Antici
instituciones Más: Sobretas
financieras
 Sobretasa
instituciones
financieras Más: Anticipo
Saldo a pagar por impuesto (8
escriba 0)
Sanciones
Total saldo a pagar (88+96+98
escriba 0)
o Total saldo a favor (89+90+9
Valor total impuesto exigible por obras por impue
Valor total proyecto obras por impuestos modalid
para el sello
ora
 6

32. Aportes al SENA,ICBF, Cajas compensación

casillas 49 a 51 (67-69)

vada sin casillas 49 a 51 (al mayor valor entre 70 y

ncias ocasionales
cias ocasionales
nales no gravadas y exentas
onales gravables (75-76-77)
mpuesto sobre la renta líquida gravable sin casillas 49
 mpuesto dividendos gravados a la tarifa del 7,5% (ba
mpuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a
240 del ET (base casilla 51)
mpuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a
49)
obre las rentas líquidas gravables (suma 79 a 82)
arios
e renta (83-84)
ancias ocasionales
mpuestos pagados en el exterior por ganancias ocasio
cargo (85+86-87)
rsión obras por impuestos hasta del 50% del valor de
go 1)
o efectivo inversión obras por impuestos (modalidad d
enta liquidado año gravable anterior
vor año gravable anterior sin solicitud de devolución y
Autorretenciones
Otras retenciones
Total retenciones año gravable a declarar (93+94)
a para el año gravable siguiente
Menos: Anticipo sobretasa instituciones financieras añ
Más: Sobretasa instituciones financieras
Más: Anticipo sobretasa instituciones financieras año g
r impuesto (88+96+98+99-89-90-91-92-95-97; si el r

gar (88+96+98+99+101-89-90-91-92-95-97; si el resu

avor (89+90+91+92+95+97-88-96-98-99-101; si el res
ras por impuestos modalidad de pago 1
estos modalidad de pago 2

980. Pago total

 Privada

9. Primer nombre 10. Otros nombres

29.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

s compensación

or entre 70 y 71 reste 72 y sume

#REF!
#REF!

1
sin casillas 49 a 51
del 7,5% (base casilla 50)
es gravadas a la tarifa del artículo
es gravadas a la tarifa del 33% (base casilla
ma 79 a 82)

#REF!
#REF!
ncias ocasionales

del valor de la casilla 88

#REF!
modalidad de pago 2)
#REF!
devolución y/o compensación

1
rar (93+94)

nancieras año gravable anterior #REF!

ncieras año gravable siguiente
95-97; si el resultado es negativo

7; si el resultado es negativo
101; si el resultado es negativo escriba 0)

996. Espacio para el número interno de la DIAN /

 110

12. Cód. Dirección Seccional

2 2

69 $ -
70 $ 1,775,976,000
71 $ -
72 $ -
73 $ -
74 $ 1,775,976,000
75 $ 200,000,000
76 $ 120,000,000
77 $ -
78 $ 80,000,000
79 $ 550,552,560
80 $ -
81 $ -
82 $ -
83 $ 550,552,560
84 $ -
85 $ 550,552,560
86 $ 8,000,000
87 $ -
88 $ 558,552,560
89 $ -
90 $ -
91 $ 2,630,897
92 $ 4,526,312
93 $ -
94 $ 82,158,618
95 $ 82,158,618
96 $ -
97 $ -
98 $ -
 99 $ -
100 $ 469,236,733
101 $ -
102 $ 469,236,733
103
104
105

469,236,733

de la DIAN / Adhesivo