Procesos Básicos del Sistema de Tesorería

Mencione los procesos básicos del Sistema de Tesorería.

- Gestión de Ingresos

- Conciliación Bancaria y Validación de Operaciones

- Administración de Cuentas

- Programación de Caja

- Administración de Liquidez

- Pagos

Describa el proceso de Conciliación Bancaria.

La conciliación bancaria consiste en el proceso de comparación de las
operaciones registradas por la banca y las operaciones registradas en los libros
de banco del Sistema de Tesorería.

- Conciliación de Cheques
- Conciliación de pagos electrónicos vía ACH
- Conciliación de Notas de pagos
- Conciliación de Transferencias
- Conciliación de Avisos de Créditos
- Conciliación de Avisos de Débitos
- Conciliación de Volantes de Depósitos
- Conciliación Interna
- Entre otras

¿Qué es la programación de caja?

La Programación Financiera se estructura considerando distintos escenarios
posibles, en función de diversas hipótesis acerca del Flujo de Fondos Futuro
(anual, trimestral, mensual y diaria), identificando la estacionalidad de los
ingresos y gastos establecidos en el Presupuesto General del Estado y otros
hechos no previstos que impacten en la caja, para los distintos subperíodos que
conforman el ejercicio fiscal.
La programación financiera supone que existen relaciones relativamente
estables entre ciertas variables macroeconómicas intermedias que las
autoridades monetarias y fiscales pueden controlar indirectamente y otras
variables consideradas objetivos de política.

¿Quién asigna la cuota de pago y para qué?

Las cuotas de pago son los límites asignados por la Tesorería Nacional a las
instituciones, los cuales le permiten a éstas ejecutar pagos con cargo a los
recursos que se encuentran concentrados en la Cuenta Única del Tesoro.

Mencione los medios de pagos que utiliza el Sistema de Tesorería y

comente al respecto.
- Transferencia bancaria
- Cheque
- Nota de pago
- Transferencia entre subcuentas
- Otro medio de pago instrumental electrónico que se establezca

Hoy en día el medio de pago mas utilizado es el de transferencia, se realiza de

forma electrónica.