FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-EO-46 Construcción de Proyectos 5.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA DE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONTRATO No NÚMERO DE PAGO FECHA

(Número de Contrato)

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTORÍA
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISION
(Escriba el nombre del Supervisor)

APOYO A LA SUPERVISION
(Escriba el nombre del Apoyo a la supervisión)

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato)

ACTA RECIBO PARCIAL VALOR GLOBAL OTROS VALORES REAJUSTE GARANTÍA ADICIONAL AMORTIZACION DE ANTICIPO
VALOR NETO
Redes de servicios Compensaciones Actividades de Fondo de A PAGAR
No. Mes Ejecución Fecha Rad. No. Rad. Ejecutado (Valor Bruto) Acumulado Gestión Ambiental y SST Social Plan de Manejo de Tráfico Obras de Construcción Desvíos Obras Especiales Ensayos De Laboratorio Otros Cuenta (Valor Bruto) Acumulado Retenido Acumulado Amortización Saldo
públicos SDA Mantenimiento Compensaciones

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

REGISTROS PRESUPUESTALES REGISTROS ANULADAS Y REEMPLAZADAS

TIPO DE RESERVA
No. CRP FECHA DE CRP VALOR FECHA REGISTRO No. REGISTRO VALOR

TOTAL $ 0.00 TOTAL $ 0.00

D. RELACIÓN DE ACTAS DE PAGO

No FACTURA (RECURSOS IDU) PASIVO EXIGIBLE

No ORDEN DE
No. ACTA (RECURSOS CRP No. SALDO CRP AFECTADO (Transmilenio) VALOR A PAGAR SALDO CONTRATO
PAGO
TRANSMILENIO) RESOLUCIÓN No. FECHA

TOTAL - -

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SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA DE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONTRATO No NÚMERO DE PAGO FECHA

(Número de Contrato)

E. RELACIÓN DE PAGOS / VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR
VALOR INICIAL DEL ADICION O MAYOR PENDIENTE POR
CONCEPTO VALOR ACTUAL EJECUTADO
CONTRATO VALOR EJECUTAR
(actas anteriores)

ANTICIPO

VALOR ETAPA DE DISEÑOS

VALOR FASE DE PRELIMINARES O ETAPA DE PRECONSTRUCCION

VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) (SIN AIU):

VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales):
VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) - INCLUIDO EL
AIU:
VALOR PARA LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN - INCLUIDO EL AIU (Solo
aplica para obras enmarcadas en el esquema 1):
VALOR PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES SDA:

ENSAYOS DE LABORATORIO:

VALOR GLOBAL PARA LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST

VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y
DESVÍOS
VALOR ESTIMADO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES

OTROS VALORES

TOTAL PAGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(Firma) (Firma)
Nombre del Representante Legal . Escriba el nombre del Apoyo a la Supervisión IDU (NOTA 1)
Nombre firma Interventora Escriba el área a la cual pertenece el Apoyo a la supervisión IDU

Nota (1) En caso de que este control financiero corresponda a un contrato de obra o consultoría y este no se haya acogido al manual version 7, no debera ser firmado por el apoyo a la supervisión y en dado caso debera colocarse como N/A

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SUBDIRECCIÓN GENERAL Seleccione de la lista DIRECCIÓN TÉCNICA DE Seleccione de la lista SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE Seleccione de la lista

CONTRATO No Escriba el número de contrato suscrito NUMERO DE PAGO Escriba el número de Pago FECHA Digite la fecha (dd/mm/aa)

(Número de Contrato)

A. DATOS ESPECÍFICOS
OBJETO DEL CONTRATO

Escriba el objeto del contrato de ejecución suscrito

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA Escriba el nombre o razón social del Contratista
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTORÍA Escriba el nombre o razón social del Interventor

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR Escriba el nombre del funcionario designado para ser el supervisor del Contrato
(Escriba el nombre del Supervisor)

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato)

ACTA RECIBO PARCIAL VALOR GLOBAL OTROS VALORES REAJUSTE GARANTÍA ADICIONAL AMORTIZACION DE ANTICIPO

VALOR NETO
A PAGAR
Ejecutado (Valor Redes de servicios Compensaciones Actividades de Fondo de
No. Mes Ejecución Fecha Rad. No. Rad. Acumulado Gestión Ambiental y SST Social Plan de Manejo de Tráfico Obras de Construcción Desvíos Obras Especiales Ensayos De Laboratorio Otros Cuenta (Valor Bruto) Acumulado Retenido Acumulado Amortización Saldo
Bruto) públicos SDA Mantenimiento Compensaciones

Escriba el valor
del fondo de
Escriba el valor Escriba el valor
compensaciones
Escriba el valor de las de la de las obras de
, ejecutado en el Escriba el valor
Escriba el valor de las obras especiales, compensación Escriba el valor a Mantenimiento,
Escriba sin Escriba el valor de los mes Esto aplica retenido en la
redes de servicios ejecutado en el mes ambiental a facturar de la bolsa ejecutado en el Escriba la sumatoria Escriba la
Escriba el descuentos el valor desvíos, ejecutado en para algunos Escriba el cuenta por
Escriba la públicos, ejecutado en con relación a la obra. reconocer si de los ensayos de mes. de los meses sumatoria de los Escriba el saldo
número de de la obra Escriba la sumatoria Escriba el valor del Escriba el valor del el mes con relación a contratos del valor por otros concepto de Escriba el valor
Escriba en qué mes de fecha del oficio Escriba el valor del Escriba el valor de las el mes con relación a Esto aplica para aplica en este laboratorio, si en si este Escriba el valor bruto anteriores, más el meses anteriores, anterior menos el
acta con el Escriba el número del ejecutada o el valor de los meses componente componente de la obra. esquema 1 conceptos no garantía para el del anticipo Escriba el valor
la obra se realizó dicho mediante el componente social, obras de construcción la obra. algunos contratos del mes, , si en este este mes no se va a componente no de la obra ajustada, valor del presente más el valor del valor del anticipo
que se oficio de radicación ejecutado de anteriores más la del ambiental, ejecutado Trafico, ejecutado en si este componente no si este incluidos en presente mes, en amortizado en neto a pagar.
pago cual se remitió ejecutado en este mes ejecutado en el mes. si este componente no esquema 1 mes no se va a reconocer o no se se encuentra sin descuentos. mes de la obra presente mes de amortizado de la
ejecutó el preliminares, presente mes. en este mes este mes se encuentra incluido componente no las celdas los casos que esta acta
el acta se encuentra incluido si este componente no reconocer o no encuentra incluido incluido en el ajustada, sin la obra ajustada, presente cuenta
pago. preconstruccion ó en el contrato, por se encuentra anteriores aplique. De no
en el contrato, por se encuentra incluido se encuentra en el contrato por contrato o no se descuentos. sin descuentos.
estudios y diseños favor indique N/A incluido en el aplicar colocar
favor indique N/A en el contrato, por incluido en el favor indique N/A va a facturar en
contrato o no se N.A
favor indique N/A contrato por este mes, por
factura en este
favor indique N/A favor indique N/A
mes, por favor
indique N/A

Inserte el número de filas necesarias. La información del este formato es acumulada.

TOTAL

C. REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

REGISTROS PRESUPUESTALES REGISTROS ANULADAS Y REEMPLAZADAS

TIPO DE RESERVA
No. CRP FECHA DE CRP VALOR FECHA REGISTRO No. REGISTRO VALOR

Seleccione el tipo de reserva presupuestal:

- Inicial: si se trata de una reserva presupuestal inicial del contrato
Digite el número del registro presupuestal que reemplaza el Digite el valor de la reserva presupuestal el cual
- Adición: de acuerdo con el número de adición del contrato a la que corresponde la reserva
Digite el número del certificado del Registro Presupuestal o CRP Digite la fecha del CRP en formato (dd/mm/aa) Escriba el valor del Registro Digite la fecha en fornato (dd/mm/aaaa) registro indicada en esta misma fila en la columna de registros debe ser menor o igual al de la reserva que está
presupuestal
presupuestales reemplazando.
-Reajuste de precios: si la reserva presupuestal corresponde a este concepto
- Mayores cantidades de obra: si la reserva presupuestal corresponde a este concepto

Inserte el número de filas necesarias. La información del este formato es acumulada.

TOTAL Sumatoria TOTAL Sumatoria

 D. RELACIÓN DE ACTAS DE PAGO

No FACTURA (RECURSOS IDU) PASIVO EXIGIBLE

No ORDEN DE
No. ACTA (RECURSOS CRP No. SALDO CRP AFECTADO (Transmilenio) VALOR A PAGAR SALDO CONTRATO
PAGO
TRANSMILENIO)
RESOLUCIÓN No. FECHA

En caso tal de que la orden de pago

sea con recursos IDU deberá indicar
Escriba el No. de el número de la Factura. Si el CRP corresponde a un pasivo exigible, debe digitar el número de la Escriba la fecha de la resolución del Si los recursos de esta orden de pago son recursos Transmilenio por favor indique Escriba el valor a pagar de la factura Corresponde al valor actual del contrato
Indique el Número del CDP
la orden de pago En caso que los recursos sean de resolución, de lo contrario deje el espacio en blanco pasivo exigible en formato dd/mm/aaaa el Saldo del CRP afectado con el CRP menos los valores a pagar.
Transmilenio debera colocar el
Número del Acta.

TOTAL -

E. RELACIÓN DE PAGOS / VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL VALOR EJECUTADO PENDIENTE POR

CONCEPTO ADICION O MAYOR VALOR VALOR ACTUAL
CONTRATO (actas anteriores) EJECUTAR

ANTICIPO

VALOR ETAPA DE DISEÑOS

VALOR FASE DE PRELIMINARES O ETAPA DE PRECONSTRUCCION

VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) (SIN
AIU):
VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras
Especiales):
VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) -
INCLUIDO EL AIU:
VALOR PARA LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN - INCLUIDO EL AIU
(Solo aplica para obras enmarcadas en el esquema 1):
Digite el valor pendiente
Digite el valor ejecutado
Digite el valor inicial según el Digite el valor adiciona o mayor Digite el valor actual de por ejecutar por este
VALOR PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES SDA: y aprobado por la
contrato por este concepto valor de este concepto este concepto concepto o valor no
interventoría
ejecutado
ENSAYOS DE LABORATORIO:

VALOR GLOBAL PARA LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST

VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y
DESVÍOS

VALOR ESTIMADO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES

OTROS VALORES

TOTAL PAGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(Firma) (Firma)
Nombre del Representante Legal . Escriba el nombre del Apoyo a la Supervisión IDU (NOTA 1)
Nombre firma Interventora Escriba el área a la cual pertenece el Apoyo a la supervisión IDU

Nota (1) En caso de que este control financiero corresponda a un contrato de obra o consultoría y este no se haya acogido al manual version 7, no debera ser firmado por el apoyo a la supervisión y en dado caso debera colocarse como N/A
 FORMATO
CUADRO DE CONTROL FINANCIERO
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-EO-46 Construcción de Proyectos 5

Mantenga sin modificaciones esta área del formato.

El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema de Información Documentada IDU).La autenticidad puede ser verificada a través
del código en la intranet

Versión Fecha Descripción Modificación Folios

relacionar “Número de pago”,En el literal C, se ajustan los textos relacionados
5 2/26/2021
con Reservas y se ajusta a Registro, se ajusta el nombre del literal D, a
2

El formato se ajusta discriminando los valores de los componentes ambiental

social, PMT, y los demás valores que se pagan en las actas como
4 11/25/2020 compensaciones ambientales, laboratorios redes de servicios públicos y los 2
valores que se contemplan relacionados con las obras enmarcadas en el
esquema 1 como la inclusión del valor del fondo de compensaciones.

Actualiza formato código FO IDU 47, encabezado del formato, se

3.0 5/31/2018 cambia la palabra coordinador por supervisor, se actualiza los nombres 2
de las dependencias del IDU.

3.0 9/3/2008 Actualización en las firmas de la Interventoría y el coordinador IDU 2

2.0 Actualización del Manual de Gestión Integral de Proyectos

1.0 1/16/2006 Actualización del Manual de Interventoría 1

Ana Patricia Torres Mojica, DTP / Doris Patricia Pulido Velasquez, STEST / Habib Leonardo Mejia Rivera, DTC /
Participaron en la elaboración1
Karen Silvana Berdejo Carrillo, OAP / Marcela Suarez Carrasquilla, DTC /
Sandra Milena Del Pilar Rueda Ochoa, OAP Validado el 2021-02-26
Validado por

Meliza Marulanda, DTC Director Técnica de ConstruccionesRevisado el 2021-02-26

Revisado Por

Meliza Marulanda, DTC Director Técnica de ConstruccionesAprobado el 2021-02-26

Aprobado por

1
El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan
Tipo de confidencialidad: Pública